Procesadora Boliviana de Alimentos 1

PROBAL S.R.L.
NIT 376248023
Cochabamba - Bolivia Balance General
Practicado al 29 de Febreo  2020
(Expresado en bolivianos)
ACTIVO
Activo Circulante             8,148,771.57
Disponible   2,851,045.18
CAJA               591.95
BANCO GANADERO CTA CTE ME 131031487       180,347.52
BANCO GANADERO CTA CTE MN 1310313486       898,054.02
BANCO FONDO COMUNIDAD CTA CTE ME 30420011               693.91
BANCO FONDO COMUNIDAD CTA CTE MN 30410011            1,000.00
SAFI MERCANTIL SANTA F$ CTA 376248023_1    1,023,700.39
SAFI MERCANTIL SANTA F Bs CTA 376248023_1       746,657.39
Exigible      119,124.00
IVA CREDITO FISCAL          20,862.00
IUE POR COMPENSAR          98,262.00
Realizable   5,178,602.39
ALMACEN DE MATERIA PRIMA    5,133,181.38
ALMACEN DE MATERIALES          45,421.01
Activo Fijo                761,082.77
MUEBLES Y ENSERES           6,637.13
 ‐DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES ‐ 719.02
EQUIPO DE OFICINA        68,730.01
 ‐DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA ‐ 9,323.78
MAQUINARIA Y EQUIPO      797,472.92
 ‐DEPRECIACIN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQ. ‐ 107,926.80
EQUIPO DE COMPUTACION           8,519.77
 ‐DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO COMPUTACION ‐ 2,307.46

            8,909,854.34

Gerente General
Dra. Giovana Estela Maldonado Arteaga
Procesadora Boliviana de Alimentos 2
PROBAL S.R.L.
NIT 376248023
Balance General
Cochabamba - Bolivia Practicado al 29 de Febreo  2020
(Expresado en bolivianos)

PASIVO
Pasivo Exigible       3,371,804.46 
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA     1,004,336.61 
FLETES POR PAGAR MATERIA PRIMA        270,472.30 
IMPUESTOS  RETENCIONES POR PAGAR           34,362.00 
PRESTAMO PERSONA NATURAL M/E     2,033,472.00 
INTERESES  VARIOS             2,531.00 
INTERESES BANCARIOS           26,630.55 
Pasivo No Corriente       3,000,000.00 
PRESTAMO FONDO DE LA COMUNIDAD     3,000,000.00 
Patrimonio       2,538,049.88 
CAPITAL SOCIAL     1,350,000.00 
AJUSTE DE CAPITAL           25,307.91 
RESERVA LEGAL           58,400.15 
RESULTADO EL PERIODO ANTERIOR        374,634.96 
RESULTADO DEL PERIODO        729,706.86 
      8,909,854.34 

Gerente General
Dra. Giovana Estela Maldonado Arteaga
Procesadora Boliviana de Alimentos 3
PROBAL S.R.L.
NIT 376248023
Cochabamba - Bolivia
Estado de Resultados
Practicado al 29 de Febreo  2020
Expresado en bolivianos

Ventas Locales               172,689.20
Exportaciones            8,445,314.00
Venta             8,618,003.20
menos Costo de Producción de lo Vendido ‐ 7,402,584.73
  Utilidad en Ventas            1,215,418.47
menos Gastos de Operación ‐ 440,188.09
Gastos Administrativos    311,024.48
Sueldos y Salarios       179,440.00
Aportes Patronales         33,538.00
Beneficios Sociales         33,405.00
Refrigerios al Personal            4,930.00
Servicios         18,410.32
Seguros y Primas            1,740.00
Aportes Cámaras y Asociaciones            1,162.60
Material de Escritorio            1,540.15
Material de Limpieza            2,011.21
Gastos Fletes y Transporte               263.09
Combustibles                827.19
Gastos Legales y Tramites            1,478.83
Mantenimiento Reparación Edificios            2,035.78
Mantenimiento Equipo de Computación               438.48
Mantenimiento Maquinarias y Estructuras         17,659.50
Depreciación Activo Fijo Adm.            6,541.79
Gastos Varios Bancarios            4,387.33
Gastos Generales            1,215.19
Gastos de Comercialización      59,242.89
Comisiones Exterior         33,975.16
Comisiones Nacionales         11,325.05
Fletes Nacionales            2,610.00
Fletes Internacionales            7,629.55
Gastos de Exportacion            3,703.12
Gastos Financieros      26,630.55
Intereses Bancarios Pagados         26,630.55
Impuestos a las Transacciones         5,954.80
Impuestos a las Transacciones Financieras         6,557.14
Gastos otros Impuestos No deducibles      30,778.24

Utilidad de Operación               775,230.38
mas Otros Ingresos                    1,152.96
Intereses Bancarios Percibidos         1,152.96

menos Otros Egresos ‐               8,270.88  

Utilidad de la Gestión               768,112.46
menos 5 %   sobre Reserva Legal                  38,405.60
Utilidad antes de impuestos               729,706.86

Gerente General
Dra. Giovana Estela Maldonado Arteaga
Procesadora Boliviana de Alimentos 4
De: Giovana Maldonado Artaga Estado de Costo de Producción
NIT 3601871014
Practicado al 29 de Febreo  2020
Cochabamba - Bolivia
Expresado en bolivianos

Inventario Inicial Inicial de Materia Prima    6,681,069.59 
mas Compras de Materia Prima    5,133,181.38 
MATERIA PRIMA DISPONIBLE  11,814,250.97 
menos Inventario Final ‐   5,133,181.38 
Costo de Ventas     6,681,069.59 
mas Mano de Obra Directa        438,417.96 
mas Gastos Indirectos de Fabricación        283,097.18 
Costo de Producción de lo Vendido    7,402,584.73 

Gerente General
Dra. Giovana Estela Maldonado Arteaga