LA CALERA S.R.

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BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresados en Bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Disponibilidades: 310,223.02
Caja M.N. 310,223.02
Exigible: 533,375.97
Crédito Fiscal - IVA 25,665.47
Cuentas por Cobrar - Clientes 507,710.50
Realizable: 1,137,259.50
Inventario de Mercaderia 1,137,259.50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,980,858.49
ACTIVO NO CORRIENTE
Activos Fijos:
Muebles y Enseres 4,559.76 2,355.86
Depreciacion Acumulada de Muebles y Enseres -2,203.90
Vehiculos 591,750.62 176,885.91
Depreciacion Acumulada de Vehiculo -414,864.71
Equipo de Computacion 4,251.84 1.00
Depreciacion Acumulada de Eq de Computacion -4,250.84
Construccion en Proceso 1,050,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,229,242.77
TOTAL ACTIVO 3,210,101.26
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Obligaciones con el Personal: 5,571.90
Sueldos y Salarios por Pagar 5,571.90
Obligaciones Tributarias: 39,118.01
Imp a las Trans. Por Pagar 6,651.60
IUE - Por Pagar 32,466.41
Aportes Laborales por Pagar: 811.30
Ap. Lab. AFP Futuro de Bolivia 811.30
Aportes Patronales por Pagar: 1,066.63
Ap. Pat. Caja Nacional de Salud 638.32
Ap. Pat. AFP Futuro de Bolivia 428.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE 46,567.84
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresados en Bolivianos)

PASIVO NO CORRIENTE
Prevision y Provisiones: 33,661.71
Prevision de Indemnizacion 33,661.71

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 33,661.71

TOTAL PASIVO 80,229.55
PATRIMONIO:
Capital Social 1,212,000.00
Aporte por Capitalizar 1,050,000.00
Ajuste de Capital 72,106.21
Ajuste de Cuentas Patrimoniales 2,723.10
Reserva Legal 87,116.97
Resultados Acumulados 613,396.18
Resultado de Gestion 92,529.25
TOTAL PATRIMONIO 3,129,871.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,210,101.26
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ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(Expresados en Bolivianos)

Ventas 2,969,978.97
Descuentos en Ventas -1,058.79
OTROS INGRESOS:
Mantenimiento de Valor 80.00
Ajuste por Inflacion y Tenenecia de Bienes 3,858.26
TOTAL INGRESOS 2,972,858.44
(-) COSTO DE VENTAS 2,885,316.24 2,570,508.97
Descuentos en Compras 314,807.27
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 402,349.47
GASTOS OPERATIVOS:
Combustible 4,150.11
Honorarios Profesionales 1,305.00
Gastos Administrativos 894.80
Sueldos y Salarios 83,766.60
Aporte Patronal CNS 8,376.66
Aporte Patronal AFP 5,620.74
Aguinaldos 6,977.76
Indemnizacion 6,977.76
Impuesto a las Transacciones 20,753.60
Depreciacion de Muebles y Enseres 455.98
Depreciacion de Equipo de Computacion 176.16
Depreciacion de Vehiculo 118,350.13
OTROS EGRESOS:
Ajuste por Inflacion y Tenencia de Bienes 14,678.55
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 272,483.85
RESULTADO EN OPERACIONES 129,865.62
(-)Impuesto a las Utilidades de las Empresas 32,466.40
Utilidad Neta 97,399.21
Reserva Legal 5% 4,869.96
UTILIDAD LIQUIDA 92,529.25
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ESTADO DE EVOLUCION DE PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresados en Bolivianos)

AJUSTE DE
APORTES POR AJUSTE DE RESERVA RESULTADOS RESULTADO DE
DETALLE CAPITAL CUENTAS TOTAL
CAPITALIZAR CAPITAL LEGAL ACUMULADOS GESTION
PATRIMONIALES
Por inicio de actividades 1,212,000.00 0.00 63,856.59 82,247.01 2,177.22 1,582,720.99 26,734.48 2,969,736.29

Aporte por Capitalizar 0.00 1,050,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00

Por distribucion de resultados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,000,000.00 0.00 -1,000,000.00

Actualizacion 0.00 0.00 8,249.62 0.00 545.88 3,940.71 0.00 12,736.21

Reserva Legal 5% 0.00 0.00 0.00 4,869.96 0.00 0.00 0.00 4,869.96

Resultado del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,529.25 92,529.25

TOTAL 1,212,000.00 1,050,000.00 72,106.21 87,116.97 2,723.10 586,661.70 119,263.73 3,129,871.71

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresados en Bolivianos)
Descripcion de las Cuentas Saldo Anterior Saldo Actual Efecto
Resultado del Ejercicio 92,529.25
Por Operaciones
Crédito Fiscal IVA 0.00 25,665.47 -25,665.47
IT para compensar IUE 173,730.58 0.00 173,730.58
Cuentas por Cobrar - Clientes 231,754.83 507,710.50 -275,955.67
Cuentas por Cobrar - Proveedores 21,190.46 0.00 21,190.46
Inventario de Mercaderia 1,690,384.36 1,137,259.50 553,124.86
Sueldos y Salarios por Pagar 7,753.88 5,571.90 -2,181.98
IUE para compensar IT 173,730.58 0.00 -173,730.58
Debito Fiscal 13 % 4,684.69 0.00 -4,684.69
Imp. Trans. por pagar 3 % 0.00 6,651.60 6,651.60
Impuesto a las Utilidades IUE 25 % 9,380.52 32,466.41 23,085.89
Ap. Lab. AFP Futuro de Bolivia 1,129.02 811.30 -317.72
Ap. Pat. Caja Nacional de Salud CNS 888.29 638.32 -249.97
Ap. Pat.AFP Futuro Bolivia 596.04 428.31 -167.73
Cuentas por Pagar 15,673.81 0.00 -15,673.81
Previsión indemnización 26,683.95 33,661.71 6,977.76
Depreciacion Acumulada de Activos -300,394.84 -419,377.12 118,982.28
Ajuste por Infalcion y Ten de Bienes 10,820.28 10,820.28
Total Actividades por Operación 415,936.09
Por Inversiones
Construccion en Proceso 1,050,000.00 1,050,000.00 0.00
Total Actividades por Inversion 0.00
Por Financiamiento
Reservas legal 82,247.01 87,116.97 4,869.96
Resultados Acumulados 1,609,455.47 609,455.47 -1,000,000.00
Total Actividades por Financiamiento -995,130.04
Total de Efectivo Generado en Operaciones, Inversiones y Financiamiento -579,193.95
Total Efectivo Generado en el Ejercicio -486,664.70
Saldo de Efectivo al Inicio del Ejercicio 796,887.72
Saldo de Efectivo al Final del Ejercicio 310,223.02
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ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresados en Bolivianos)
GLOSA F. REG. F. VCTO. IMPORTE PAGADO SALDO CARGOS TOTAL
100 - MELISA AYALA VARGAS
VENTA No 121120010 ; 31/12/2022 31/12/2022 4,999.00 0.00 4,999.00 0.00 4,999.00

4,999.00 0.00 4,999.00 0.00 4,999.00

200 - KARIM BAYES RAMOS

VENTA No 121060089 ; 30/06/2022 30/06/2022 7,850.00 0.00 7,850.00 0.00 7,850.00

VENTA No 121070013 ; 30/07/2022 30/07/2022 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00
VENTA No 121070016 ; 30/07/2022 30/07/2022 16,100.00 0.00 16,100.00 0.00 16,100.00
VENTA No 121070017 ; 30/07/2022 30/07/2022 17,960.00 0.00 17,960.00 0.00 17,960.00
VENTA No 121080003 ; 28/08/2022 28/08/2022 12,800.00 0.00 12,800.00 0.00 12,800.00
VENTA No 121080006 ; 28/08/2022 28/08/2022 12,475.00 0.00 12,475.00 0.00 12,475.00
VENTA No 121080009 ; 28/08/2022 28/08/2022 12,630.00 0.00 12,630.00 0.00 12,630.00
VENTA No 121080010 ; 28/08/2022 28/08/2022 12,104.00 0.00 12,104.00 0.00 12,104.00
VENTA No 121090015 ; 25/09/2022 25/09/2022 12,800.00 0.00 12,800.00 0.00 12,800.00
VENTA No 121090016 ; 25/09/2022 25/09/2022 15,014.00 0.00 15,014.00 0.00 15,014.00
VENTA No 121090017 ; 25/09/2022 25/09/2022 12,456.00 0.00 12,456.00 0.00 12,456.00
VENTA No 121090018 ; 25/09/2022 25/09/2022 9,748.00 0.00 9,748.00 0.00 9,748.00
VENTA No 121100003 ; 05/10/2022 05/10/2022 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00 6,600.00
VENTA No 121100006 ; 15/10/2022 15/10/2022 5,280.00 0.00 5,280.00 0.00 5,280.00
VENTA No 121100009 ; 20/10/2022 20/10/2022 7,920.00 0.00 7,920.00 0.00 7,920.00
VENTA No 121100012 ; 22/10/2022 22/10/2022 5,940.00 0.00 5,940.00 0.00 5,940.00
VENTA No 121100014 ; 23/10/2022 23/10/2022 9,240.00 0.00 9,240.00 0.00 9,240.00
VENTA No 121100018 ; 25/10/2022 25/10/2022 7,920.00 0.00 7,920.00 0.00 7,920.00
VENTA No 121100022 ; 26/10/2022 26/10/2022 3,960.00 0.00 3,960.00 0.00 3,960.00
VENTA No 121120002 ; 05/12/2022 05/12/2022 12,025.00 0.00 12,025.00 0.00 12,025.00

216,822.00 0.00 216,822.00 0.00 216,822.00

300 - GRIDMIAN FABIOLA CABRERA MOSCOSO

VENTA No 121070018 ; 30/07/2022 30/07/2022 22,400.00 0.00 22,400.00 0.00 22,400.00

VENTA No 121070019 ; 30/07/2022 30/07/2022 25,280.00 0.00 25,280.00 0.00 25,280.00

47,680.00 0.00 47,680.00 0.00 47,680.00

350 - CARLOS CALDERON LLAVETA

VENTA No 121060063 ; 17/06/2022 17/06/2022 20,162.00 0.00 20,162.00 0.00 20,162.00

VENTA No 121060092 ; 30/06/2022 30/06/2022 7,345.00 0.00 7,345.00 0.00 7,345.00
VENTA No 121060093 ; 30/06/2022 30/06/2022 7,657.00 0.00 7,657.00 0.00 7,657.00
VENTA No 121080005 ; 28/08/2022 28/08/2022 5,900.00 0.00 5,900.00 0.00 5,900.00
VENTA No 121080008 ; 28/08/2022 28/08/2022 4,100.00 0.00 4,100.00 0.00 4,100.00
VENTA No 121090010 ; 10/09/2022 10/09/2022 4,650.00 0.00 4,650.00 0.00 4,650.00
VENTA No 121090011 ; 10/09/2022 10/09/2022 5,355.00 0.00 5,355.00 0.00 5,355.00
VENTA No 121120004 ; 05/12/2022 05/12/2022 9,100.00 0.00 9,100.00 0.00 9,100.00
VENTA No 121120005 ; 05/12/2022 05/12/2022 6,016.00 0.00 6,016.00 0.00 6,016.00
VENTA No 121120006 ; 10/12/2022 10/12/2022 4,998.00 0.00 4,998.00 0.00 4,998.00
VENTA No 121120008 ; 10/12/2022 10/12/2022 7,915.00 0.00 7,915.00 0.00 7,915.00

83,198.00 0.00 83,198.00 0.00 83,198.00

400 - MAIBEL ELKE CHARUTA TAPANACHE

VENTA No 121030173 ; 13/03/2022 13/03/2022 2,560.00 2,522.00 38.00 0.00 38.00

VENTA No 121090003 ; 05/09/2022 05/09/2022 2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 2,880.00
LA CALERA S.R.L
NIT.: 488538020
Santa Cruz - Bolivia
ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresados en Bolivianos)
VENTA No 121090007 ; 05/09/2022 05/09/2022 2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 2,880.00

8,320.00 2,522.00 5,798.00 0.00 5,798.00

450 - BERNARDO CHIRICO MORENO

VENTA No 121120009 ; 31/12/2022 31/12/2022 5,137.50 0.00 5,137.50 0.00 5,137.50

5,137.50 0.00 5,137.50 0.00 5,137.50

500 - JHOSELIN GIGLIOLA CONDORI JUSTINIANO

VENTA No 121060090 ; 30/06/2022 30/06/2022 8,200.00 0.00 8,200.00 0.00 8,200.00

VENTA No 121060091 ; 30/06/2022 30/06/2022 6,804.00 0.00 6,804.00 0.00 6,804.00
VENTA No 121070014 ; 30/07/2022 30/07/2022 9,600.00 0.00 9,600.00 0.00 9,600.00
VENTA No 121070015 ; 30/07/2022 30/07/2022 5,440.00 0.00 5,440.00 0.00 5,440.00
VENTA No 121080004 ; 28/08/2022 28/08/2022 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00 6,800.00
VENTA No 121080007 ; 28/08/2022 28/08/2022 8,220.00 0.00 8,220.00 0.00 8,220.00
VENTA No 121090012 ; 15/09/2022 15/09/2022 7,750.00 0.00 7,750.00 0.00 7,750.00
VENTA No 121090013 ; 15/09/2022 15/09/2022 7,270.00 0.00 7,270.00 0.00 7,270.00
VENTA No 121100001 ; 05/10/2022 05/10/2022 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00 6,600.00
VENTA No 121100002 ; 05/10/2022 05/10/2022 7,950.00 0.00 7,950.00 0.00 7,950.00
VENTA No 121120003 ; 05/12/2022 05/12/2022 9,100.00 0.00 9,100.00 0.00 9,100.00
VENTA No 121120007 ; 10/12/2022 10/12/2022 7,911.00 0.00 7,911.00 0.00 7,911.00

91,645.00 0.00 91,645.00 0.00 91,645.00

550 - MARISABEL COPATITI NINA

VENTA No 121070021 ; 31/07/2022 31/07/2022 12,400.00 0.00 12,400.00 0.00 12,400.00

VENTA No 121090004 ; 05/09/2022 05/09/2022 2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 2,880.00
VENTA No 121090005 ; 05/09/2022 05/09/2022 2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 2,880.00
VENTA No 121100004 ; 05/10/2022 05/10/2022 66.00 0.00 66.00 0.00 66.00
VENTA No 121100005 ; 15/10/2022 15/10/2022 132.00 0.00 132.00 0.00 132.00
VENTA No 121100007 ; 15/10/2022 15/10/2022 132.00 0.00 132.00 0.00 132.00
VENTA No 121100008 ; 18/10/2022 18/10/2022 198.00 0.00 198.00 0.00 198.00
VENTA No 121100010 ; 20/10/2022 20/10/2022 66.00 0.00 66.00 0.00 66.00
VENTA No 121100011 ; 20/10/2022 20/10/2022 132.00 0.00 132.00 0.00 132.00
VENTA No 121100013 ; 22/10/2022 22/10/2022 198.00 0.00 198.00 0.00 198.00
VENTA No 121100015 ; 23/10/2022 23/10/2022 132.00 0.00 132.00 0.00 132.00
VENTA No 121100016 ; 23/10/2022 23/10/2022 66.00 0.00 66.00 0.00 66.00
VENTA No 121100017 ; 25/10/2022 25/10/2022 132.00 0.00 132.00 0.00 132.00
VENTA No 121100023 ; 26/10/2022 26/10/2022 3,040.00 0.00 3,040.00 0.00 3,040.00

22,454.00 0.00 22,454.00 0.00 22,454.00

600 - ANYELINA GONZALES MATIAS

VENTA No 121080001 ; 28/08/2022 28/08/2022 16,900.00 0.00 16,900.00 0.00 16,900.00

VENTA No 121090001 ; 05/09/2022 05/09/2022 2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 2,880.00
VENTA No 121090002 ; 05/09/2022 05/09/2022 2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 2,880.00
VENTA No 121090006 ; 05/09/2022 05/09/2022 2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 2,880.00
VENTA No 121090008 ; 05/09/2022 05/09/2022 2,880.00 0.00 2,880.00 0.00 2,880.00
VENTA No 121090009 ; 05/09/2022 05/09/2022 960.00 0.00 960.00 0.00 960.00
VENTA No 121100019 ; 25/10/2022 25/10/2022 132.00 0.00 132.00 0.00 132.00
VENTA No 121100020 ; 26/10/2022 26/10/2022 155.00 0.00 155.00 0.00 155.00
VENTA No 121100021 ; 26/10/2022 26/10/2022 310.00 0.00 310.00 0.00 310.00

29,977.00 0.00 29,977.00 0.00 29,977.00

510,232.50 2,522.00 507,710.50 0.00 507,710.50
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ESTADO DE CUENTAS POR COBRAR
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Total : 510,232.50 2,522.00 507,710.50 0.00 507,710.50

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CODIGO DESCRIPCION U.M. CANT. C.U. IMPORTE

ALMACEN CENTRAL
PAÑALES DESECHABLES - PAÑALES HUGGIES
100101 PAÑ HUG ACTIVESEC CAP G 2X58X1 UNI 1 69,14 69,14

100102 PAÑ HUG ACTIVSEC CAP XXG 2X44X1 UNI 1 69,14 69,14

100103 PAÑ HUG PRIMDIAS PEQ 6X50 UNISEX UNI 6 49,25 295,49

100104 PAÑ HUG NATCARE M 2X52 X1 NIÑO STM UNI 38 68,35 2597,12

100105 PAÑ HUG ACTSEC M SINGLEPK 2X56 X1 RAT UNI 308 57,27 17638,71

100106 PAÑ HUG ACTSEC G SINGLEPK 2X50 X1 RAT UNI 380 56,56 21494,03

100107 PAÑ HUG ACTSEC XG SINGLEPK 2X44 X1 RAT UNI 378 56,60 21396,17

100108 PAÑ HUG ACTSEC XXG SINGLEPK 2X40 X1 RAT UNI 100 56,62 5662,23

100109 PAÑ HUG ACTSEC G SINGLEPK 2X80 X1 HULK UNI 66 87,04 5744,83

100110 PAÑ HUG ACTSEC XG SINGLEPK 2X72 X1 HULK UNI 100 86,88 8687,70

100111 PAÑ HUG XXG 2X48 PACHA UNI 6 63,83 382,96

100112 PAÑ HUG ACTSEC XXG SINGLEPK 2X72 X1 HULK UNI 86 86,78 7463,48

100113 PAÑ PANT HUG ACTSEC XXXL 4X36 BIG KID UNI 464 58,93 27343,09

100114 PAÑ HUG TRIPLA PRO G 2X48 UNI 10 43,11 431,12

100115 PAÑ HUG TRIPLA PRO M 2X56 UNI 32 43,11 1379,55

100116 PAÑ HUG TRIPLA PRO XG 2X40 UNI 68 43,11 2931,56

100117 PAÑ KIMB G ULTRAP 4X40 BO UNI 124 25,36 3145,10

100118 PAÑ KIMB XXG ULTRAP 6X30 BO UNI 24 22,19 532,62

100119 PAÑ HUG NATCARE RN MAXI 8X20 FROZEN UNI 1600 13,64 21828,00
PAÑITOS HUMEDOS - PAÑITO HUGGIES
100202 BW HUG ACTFRSH FTOP 12X96 IMAG UNI 240 12,44 2985,41

100203 BW HUG ONE&DONE REFLL 6X184 RH UNI 132 45,25 5973,04

100204 BW HUG CLASSIC 12X80 UNI 168 5,91 993,65

100205 BW HUG P&N FTOP RN 12X80 UNI 144 18,79 2705,88

100206 BW HUG LIMP EFECT FTOP 12X120 UNI 240 16,07 3857,04
PAPEL HIGIENICO - KLEENEX
100301 FAC KLEENEX ORIG JUNIOR 36X1 X50 RUNWAY UNI 144 6,97 1003,79
TOALLAS HIGIENICAS - TOALLAS KOTEX
100401 PRO DIA KOT NOR CTRL OLOR REG 12X120 BT UNI 168 26,30 4418,65

100402 PRO DIA KOT NOR CTRL OLOR REG 12X180 BT UNI 1164 29,11 33879,61

100403 PRO DIA KOT DAYS CTRL OLOR REG 24X15 BT UNI 3168 3,24 10266,63

100404 TOA FEM KOT NOCT TELA C/A 12X8 BT UNI 600 5,94 3564,66

100405 PRO DIA KOT DAYS ULTRADEL FLEX 12X150 UNI 84 27,60 2318,22

100406 PRO DIA KOT DAYS ULTRADEL FLEX 12X50 UNI 708 10,85 7680,85
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100407 TOA KOTEX NORMAL TELA 48X10 BT UNI 4800 4,68 22445,48

100408 TOA FEM KOT FITNESS UF DC 12X10 UNI 1536 5,41 8312,37

100409 TOA FEM KOT NOCT 12X8 FZ UNI 1416 9,71 13755,80

100410 TOA FEM KOT NOCT UF TELA 12X8 WHIPPET UNI 264 7,57 1997,21

100411 PRO DIA KOT 15X100 C.DIARIO PEBO UNI 45 21,79 980,65

100412 PRO DIA KOT 48X20 C.DIARIO PEBO UNI 960 3,82 3670,50
PAÑALES ADULTOS - PLENITUD
100501 PLEN PRACTIPAÑAL GEL 24 X 10 UNI 72 6,85 492,95

100502 PAÑ ADUL PLENITUD MED NEUTRAZONE II 3X20 UNI 132 93,70 12368,43

100503 PAÑ ADUL PLENITUD G/XG NEUTRAZONE 3X20 UNI 255 95,03 24233,25

100504 CAL ADU PLE CLASSIC G 3X20 UNI 375 59,35 22256,92

100505 TOA ADU PLE FEMME S/A 24X10 PRACTIPAÑAL UNI 168 6,85 1150,24

100506 CAL ADU PLE CLASSIC M 3X20 UNI 222 54,70 12142,29
IND. VENADO - ALIMENTOS - ADEREZOS
100601 MAYONESA KRIS DOYPACK 500 ML UNI 50 10,76 538,10

100602 KETCHUP KRIS DOYPACK 500 GR. UNI 21 8,52 178,85

100603 MOSTAZA KRIS DOYPACK 500 GR. UNI 22 8,27 181,84

TOTAL ALMACEN CENTRAL 353444,35

ALMACEN PARQUE INDUSTRIAL
PAÑALES DESECHABLES - PAÑALES HUGGIES
100701 PAÑ HUG ACTIVESEC CAP G 2X58X1 UNI 964 69,14 66655,14

100702 PAÑ HUG ACTIVESEC CAP XG 2X48X1 UNI 408 69,14 28210,86

100703 PAÑ HUG ACTIVSEC CAP XXG 2X44X1 UNI 564 69,14 38997,50

100704 PAÑ HUG PRIMDIAS PEQ 8X30 UNISEX UNI 488 30,21 14742,27

100705 PAÑ HUG PRIMDIAS PEQ 6X50 UNISEX UNI 12 49,29 591,43

100706 PAÑ HUG ACTSEC M SINGLEPK 2X56 X1 RAT UNI 444 56,78 25210,29

100707 PAÑ HUG ACTSEC G SINGLEPK 2X50 X1 RAT UNI 2418 56,56 136753,40

100708 PAÑ HUG ACTSEC XG SINGLEPK 2X44 X1 RAT UNI 520 56,56 29409,84

100709 PAÑ HUG ACTSEC XXG SINGLEPK 2X40 X1 RAT UNI 1624 56,62 91954,57

100710 PAÑ HUG ACTSEC G SINGLEPK 2X80 X1 HULK UNI 174 83,64 14552,95

100711 PAÑ HUG ACTSEC XG SINGLEPK 2X72 X1 HULK UNI 238 82,97 19746,11

100712 PAÑ HUG ACTSEC XXG SINGLEPK 2X72 X1 HULK UNI 196 82,15 16101,97

100713 PAÑ PANT HUG ACTSEC XXXL 4X36 BIG KID UNI 120 63,21 7584,97

100714 PAÑ HUG TRIPLA PRO G 2X48 UNI 4 43,11 172,45

100715 PAÑ HUG TRIPLA PRO M 2X56 UNI 62 43,11 2672,87

100716 PAÑ HUG NATCARE XG 2X42 COT UNI 114 73,79 8412,49

100717 PAÑ HUG ACTSEC M HIPER 2X68 X-PAD UNI 656 69,14 45358,67
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(Expresados en Bolivianos)

100718 PAÑ HUG TRIPLA PRO XG 2X40 UNI 6 43,11 258,66

100719 PAÑ HUG TRIPLA PRO XXG 2X36 UNI 458 43,90 20107,28

100720 PAÑ KIMB G ULTRAP 4X40 BO UNI 44 25,36 1116,00

100721 PAÑ KIMB XXG ULTRAP 6X30 BO UNI 78 22,19 1731,01

100722 PAÑ HUG NATCARE RN MAXI 8X20 FROZEN UNI 160 13,64 2182,83
PAÑITOS HUMEDOS - PAÑITO HUGGIES
100801 BW HUG ONE&DONE FTOP 24X48 UNI 1416 12,13 17181,78

100802 BW HUG ACTFRSH FTOP 24X48 LIMP EFEC RH UNI 1200 7,93 9517,35

100803 BW HUG ACTFRSH FTOP 12X96 IMAG UNI 2736 13,26 36266,89

100804 BW HUG ONE&DONE REFLL 6X184 RH UNI 60 46,02 2761,02

100805 BW HUG CLASSIC 12X80 UNI 12 5,92 70,98

100806 BW HUG ONE&DONE FTOP 12X80 RED HOT UNI 732 20,59 15068,58

100807 BW HUG P&N FTOP RN 12X80 UNI 1272 19,04 24218,31

100808 BW HUG LIMP EFECT FTOP 12X120 UNI 780 16,07 12535,37
PAPEL HIGIENICO - PAPEL SCOT
100901 PH SCOTT RINDEM 10X2 NAR -G UNI 1360 2,22 3020,15

100901 SERV SCOTT 24X50 PURE UNI 96 0,89 85,77

100901 PH SCOTT CUID CLASICO 2P 10X2 LAN UNI 490 1,75 857,06

100901 PH SCOTT GENTCARE 2P 4X12 ELEG LAN UNI 16 28,37 453,87

100901 SERV SCOTT 12X100 PURE UNI 48 2,10 100,87

100901 TC SCOTT DURAMAX 12X1 X116H MAKE UNI 360 20,24 7287,11

100901 PH SCOTT BASIC DRY 1X20 UNI 160 0,64 101,99

TOALLAS HIGIENICAS - TOALLAS KOTEX
1001001 PRO DIA KOT NOR CTRL OLOR REG 12X180 BT UNI 600 28,36 17013,67

1001002 PRO DIA KOT DAYS CTRL OLOR REG 24X15 BT UNI 9168 3,23 29583,08

1001003 TOA FEM KOT UF TELA 48X10 BT UNI 720 0,79 571,66

1001004 PRO DIA KOT DAYS ULTRADEL FLEX 12X150 UNI 204 27,59 5628,60

1001005 TOA FEM KOT FITNESS UF DC 12X10 UNI 348 5,58 1940,46

1001006 TOA FEM KOT NOCT UF TELA 12X8 WHIPPET UNI 288 7,57 2178,76

1001007 PRO DIA KOT 15X100 C.DIARIO PEBO UNI 90 21,79 1961,30

1001008 PRO DIA KOT REG 20X60 ANTIBAC PILAR UNI 80 11,81 945,17

1001009 TOA FEM KOT NOCT UF TELA C/A 24X12 UNI 48 12,76 612,57
PAÑALES ADULTOS - PLENITUD
1002001 PAÑ ADUL PLENITUD MED NEUTRAZONE II 3X20 UNI 162 97,96 15869,18

1002002 PAÑ ADUL PLENITUD G/XG NEUTRAZONE 3X20 UNI 33 98,01 3234,38

1002003 PROTECTOR DE CAMA PLENITUD 6X10 UNI 54 41,22 2225,66

TOTAL ALMACEN PARQUE INDUTRIAL 783,815.15

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ESTADO DE INVENTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresados en Bolivianos)

TOTAL GENERAL 1,137,259.50

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CUADRO GENERAL DE ACTUALIZACION Y DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(Expresados en Bolivianos)
MUEBLES Y ENSERES
1 2 4 .5=4*(1/2) .6=5-4 7 .8=7*(1/2) .9=8-7 .10=5*% .11=8+10 .12=5-11
CANTIDA UFV (f) UFV(i) VALOR DEP. ACUM. DEP. ACUM.
DETALLE IMPORTE DIFERENCIA DIFERENCIA DEPRECIACION DEP. ACUM. VALOR NETO
D 31/12/2022 31/12/2021 ACTUALIZADO ANTERIOR ANT. ACT.

2 ESCRITORIO 2.37376 2.35851 2,912.45 2,931.28 18.83 1,116.44 1,123.66 7.22 293.13 1,416.79 1,514.49
1 ESTANTE 2.37376 2.35851 1,294.42 1,302.79 8.37 496.20 499.41 3.21 130.28 629.69 673.10
3 SILLAS 2.37376 2.35851 323.60 325.69 2.09 124.06 124.86 0.80 32.57 157.43 168.26
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4,530.47 4,559.76 29.29 1,736.70 1,747.93 11.23 455.98 2,203.91 2,355.86
EQUIPO DE COMPUTACION
EQUIPO DE 2.37376 2.35851
1 COMPUTACION 4,224.52 4,251.84 27.32 4,048.50 4,074.68 26.18 176.16 4,250.84 1.00
TOTAL VEHICULO 4,224.52 4,251.84 27.32 4,048.50 4,074.68 26.18 176.16 4,250.84 1.00

VEHICULOS
1 VEHICULOS
VEHICULOS 21 (27/06/2018) 2.37376 2.35851 185,105.27 186,302.15 1,196.88 92,963.99 93,565.09 601.10 37,260.43 130,825.52 55,476.63
1 (30/06/2018) 2.37376 2.35851 402,843.71 405,448.48 2,604.77 201,645.65 202,949.48 1,303.83 81,089.70 284,039.18 121,409.30
1
TOTAL VEHICULO 587,948.98 591,750.63 3,801.65 294,609.64 296,514.57 1,904.93 118,350.13 414,864.70 176,885.93
596,703.97 600,562.23 3,858.26 300,394.84 302,337.18 1,942.34 118,982.26 421,319.44 179,242.79
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
Capital social 2.37376 2.35851 1,212,000.00 1,219,836.73 7,836.73
Ajuste de Capital 2.37376 2.35851 63,856.59 64,269.48 412.89 8,249.62
Ajuste de Cuentas 2.37376 2.35851
Patrimoniales 2,177.22 2,191.30 14.08 545.88
Reserva Legal 2.37376 2.35851 82,247.01 82,778.81 531.80
Resutados Acumulados 2.37376 2.35851 609,455.47 613,396.18 3,940.71
1,969,736.29 12,736.21
CUADRO DE DETERMINACION DEL IVA - IT DE LA GESTION 2022

VENTAS AL DESCUENTO BASE DEBITO

MES VENTAS DESCUENTO
87% AL 87 % IMPONIBLE FISCAL

ENERO 0.00 0.00 0.00 0

FEBRERO 0.00 #VALUE! #VALUE! #VALUE!
MARZO 0.00 0.00 0.00 0
ABRIL 0.00 0.00 0.00 0
MAYO 0.00 0.00 0.00 0
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0
JULIO 0.00 0.00 0.00 0
AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0
SEPTIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0
OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0
NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0
TOTAL 0.00 0.00 #VALUE! 0.00 330,592.00 #VALUE!
 SALDO
base imp TOTAL PARA CREDITO SALDO SALDO
COMPRAS DESCT VTAS CONTRIBU
credito fiscal CREDITO FISCAL FISCO ANTERIOR
YENTE
0.00 0.00 0 0 0 0
0.00 0.00 0 0 #VALUE! 0
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0.00 0.00 0 0 0 #VALUE!
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 SALDO SALDO
SALDO IUE
DIF. ACT. ACTUALIZA CONTRIBUYE IT SALDO IUE
FISCO PAGADO
DO NTE
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