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    Comercial La Consentida S.A. de C.V.

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    Lyny Martinez Cabrera
    Este documento presenta el estado financiero de una compañía comercial al 31 de mayo de 2020. Incluye secciones para efectivo y equivalentes, instrumentos financieros, cuentas por cobrar, y activos circulantes y no circulantes. Proporciona detalles sobre las cuentas bancarias, inversiones, clientes y saldos adeudados para dar una vista general de la situación financiera de la compañía.

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    Título original

    COMERCIAL LA CONSENTIDA S.A. DE C.V.

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    de 12

    ADEM

    FECHA CONCEPTOS PARCIAL DEBE


    01/01/20 1
    CAJA $ 150,000.00
    Moneda nacional
    BANCOS $ 150,000.00
    Santander
    VENTAS
    Venta de mercancias, nos pagaron la mitad con un cheque y el resto en efectivo
    03/08/20 2
    BANCOS $ 25,000.00
    HSBC
    CAJA
    Moneda Nacional
    Apertura de cuenta de cheques en efectivo
    04/08/20 3
    INVERSIONES TEMPORALES $ 25,000.00
    Deposito a Plazo
    CAJA
    Moneda Nacional
    Deposito a plazo en SANTANDER a 90 dias en efectivo
    06/08/20 4
    CAJA $ 18,000.00
    Dolares $ 1,000.00
    Cuenta complementaria $ 17,000.00
    BANCOS
    SANTANDER
    Compra de 1,000 dolares con un cheque de SANTANDER
    07/08/20 5
    DOCUMENTOS POR COBRAR $ 40,197.00
    La Chiquita S.A.
    VENTAS
    INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO
    Venta de mercancias a credito con Doctos.
    09/08/20 6
    INVERSIONES TEMPORALES $ 52,000.00
    Centenarios
    BANCOS
    Santander
    Compra de dos centenarios a 26,000 pesos c/u con un cheque
    12/08/20 7

    05/11/20

    Página 1
    ADEM

    05/14/20

    05/15/20

    05/17/20

    05/19/20

    05/22/20

    05/23/20

    05/24/20

    05/25/20

    Página 2
    ADEM

    AJUSTES
    05/31/20 A1

    Página 3
    ADEM

    HABER CAJA

    Moneda Nacional Dolares


    1) 150,000 25,000 (2 4) 1,000
    25,000 (3

    $ 300,000.00

    Cuenta complementaria
    4) 17,000

    $ 25,000.00

    BANCOS

    $ 25,000.00 Santander HSBC


    150,000 (1 2) 25,000
    18,000 (4
    52,000 (6

    $ 18,000.00

    $ 40,000.00 INVERSIONES TEMPORALES


    $ 197.00
    Deposito a Plazo Centenarios
    3) 25,000 6) 52,000

    $ 52,000.00

    CUENTAS POR COBRAR

    CLIENTES

    Página 4
    ADEM

    DOCUMENTOS POR COBRAR DEUDORES DIVERSOS

    La Chiquita S.A.
    5) 40,197

    FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS INTERESES POR COBRAR

    ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES

    INTERESES COBRADOS POR ANTICIPAD

    Página 5
    ADEM

    Página 6
    ADEM

    Página 7
    ADEM

    IPADOS

    Página 8
    NOTA EFECTIVO

    CIA. COMERCIAL LA ISLA S.A. DE C.V.


    NOTA AL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 31 DE MAYO DE 2020

    CAJA
    Moneda nacional $134,000
    Dolares $2,000
    Cuenta complementaria 36,800 38,800
    Giro Bancario 5,000 $177,800
    BANCOS
    Santander $393,000
    Bank of America $2,000
    Cuenta complementaria 36,800 38,800 431,800
    TOTAL EFECTIVO $609,600
    CHEQUES NO ENTREGADOS A SUS BENEFICIARIOS
    Santander 30,000
    TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES $639,600

    Página 9
    NOTA INSTRUMENTOS

    CIA. COMERCIAL LA ISLA S.A. DE C.V.


    NOTA AL RUBRO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2020

    A CORTO PLAZO
    INVERSIONES TEMPORALES
    Deposito a Plazo $25,000
    Acciones 9,400
    Centenarios 53,600
    TOTAL A CORTO PLAZO $88,000
    A LARGO PLAZO
    INVERSIONES TEMPORALES
    Bondes
    TOTAL A LARGO PLAZO 50,000
    TOTAL INSTRUMENTOS FINANCIEROS $138,000

    Página 10
    NOTA CTAS.X COBRAR

    CIA. COMERCIAL LA ISLA S.A.DE C.V.


    NOTA AL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MAYO DE 2020

    A CORTO PLAZO
    CUENTAS COMERCIALES
    CLIENTES
    La Caribeña S.A. de C.V $50,000
    La Caribeña S.A. de C.V (proveedor) -20,000 $30,000
    La Extranjera S.A. $3,000
    Cuenta complementaria 55,200 58,200 $88,200
    DOCUMENTOS POR COBRAR
    La Cubanita S.A. $307,397
    Intereses no devengados -6,123 301,274
    TOTAL CUENTAS COMERCIALES $389,474
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR
    FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
    Ibrain Medina $1,500
    DEUDORES DIVERSOS
    Luis Perez $12,000
    Osmani Frias 500 12,500
    INTERESES POR COBRAR
    BBVA 99 14,099
    TOTAL CUENTAS POR COBRAR $403,573
    ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES -42,970
    TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $360,603
    A LARGO PLAZO
    OTRAS CUENTAS POR COBRAR
    DEUDORES DIVERSOS
    Luis Perez $12,000
    INTERESES POR COBRAR
    Bondes 55
    TOTAL CUENTAS POR COBRAR $12,055
    ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES -1,205
    TOTAL CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO 10,850
    TOTAL CUENTAS POR COBRAR $371,453

    Página 11
    EDO.SIT.FIN.

    CIA. COMERCIAL LA ISLA S.A. DE C.V.


    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2020

    ACTIVO
    CIRCULANTE
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES $639,600
    INSTRUMENTOS FINANCIEROS 88,000
    CUENTAS POR COBRAR 360,603

    NO CIRCULANTE
    INSTRUMENTOS FINANCIEROS $50,000
    CUENTAS POR COBRAR 10,850

    Página 12

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