NUME NUMERO NUMERO

RO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE CODIG

DEL
CORRE OPERACIÓN OPERACIÓN O CORRELA DOCUME CODIGO DENOMINACION DEBE HABER
01 1/2/2016 APERTURA AÑO 2021 1111 CAJA 150,000,000
1111.01 Oficina Principal
1111.01.01 Billetes y Monedas 150,000,000
1812 EDIFICIOS E INSTALACIONES 300,000,000
1812.01 Edificios 300,000,000
1814 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MAQUINARIAS 50,000,000
1814.01 Vehiculos 50,000,000
3111 CAPITAL SOCIAL 500,000,000
3111.01 Acciones comunes 500,000,000
02 1/2/2016 DESCUENTOS Y 141 CREDITOSVIGENTES
PRESTAMOS 1411.02 Creditos aMicroempresas 9,000,000
1411.02.05 Descuentos
1411.02.05.02 Descuentos-Letras 1,000,000
1411.02.06 Prestamos
1411.02.06.02 Prestamos acuotafija 3,000,000
1411.02.11 Arrendamiento Financiero 5,000,000
211 OBLIGACIONESALAVISTA 9,000,000
2111.01 Depositos en CuentaCorriente 9,000,000
03 2/10/2016 COBRANZA A CLIENTES 1 CAJA 6,000,000
111.01 OficinaPrincipal 6,000,000
11111.01 Billetes y Monedas 2,000,000
212 OBLIGACIONESALAVISTA 2,000,000
2111.01 Deposito en CuentaCorriente
212 OBLIGACIONESPORCUENTASDEAHORRO 3,000,000
2112.01 Depositos de Ahorros Activos
2112.0102 Otras Personas Juridicas 3,000,000
213 OBLIGACIONESPORCUENTASAPLAZO 1,000,000
2113.01 Certificados de Deposito 1,000,000
2113.0102 Certificados de Deposito no Negociable
04 2/20/2016 transferencias 1111 CAJA 90,000
telegraficas a las 111.02 Agencias
agencias Abancay, 1111.02.002 Abancay 10,000
Quillabamba y Sicuani 1111.02.003 Quillabamba 50,000
1111.02.004 Sicuani 30,000
 1919 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 90,000
1919.01 Operaciones Pais
1919.01.002 Abancay 10,000
1919.01.003 Quillabamba 50,000
1919.01.004 Sicuani 30,000
05 2/21/2016 1919 OFICINA PRINCIPAL, SUCURSALES Y AGENCIAS 90,000
transferencias 1919.01 Operaciones Pais
telegraficas a las 1919.01.002 Abancay 10,000
agencias de Abancay, 1919.01.003 Quillabamba 50,000
Quillabamba y Sicuani 1919.01.004 Sicuani 30,000
4212 GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS DIVERSOS 160
4212.08 Transferencias 160
111 CAJA 90,160
111.01 Oficina principal 9,000,000
1110101.01 Cusco
06 2/20/2016 11 CAJA 51,200
retorno de los creditos 1111.01 OficinaPrincipal 51,200
otorgado a los clientes 141 CREDITOSVIGENTES 50,000
1411.02 Creditos aMicroempresas
1411.02.05 Descuentos
1411.02.05.02 Descuentos-Letras 30,000
1411.02.06 Prestamos
1411.02.06.02 Prestamos aCuotaFija 20,000
514 INTERESESPORCREDITOS 1,200
5114.01 Intereses por creditos vigentes
1173892 Intereses por creditos aMicroempresas
5114.01.02.05 Descuentos 600
5114.01.02.06 Prestamos 600
07 2/24/2016 reestructuracion del 1413 CREDITOSRE STRUCTURADOS 10,000
credito vigente del 1413.02 Creditos aMicroempresas
cliente X por S/. 1413.02.06 Prestamos 10,000
10,000.00 141 CREDITOSVIGENTES 10,000
1411.02 Creditos aMicroempresas
1411.02.06 Prestamos 10,000
08 2/28/2016 refinanciacion del 1414 CREDITOSREFINANCIADOS 20,000
credito vigente del 1414.02 Creditos aMicroempresas
cliente N por S/. 1414.02.06 Prestamos 20,000
 20,000.00 141 CREDITOSVIGENTES 20,000
1411.02 Creditos aMicroempresas
1411.02.06 Prestamos 20,000
09 2/29/2016 INCUMPLIMIENTO DEL 1415 CREDITOSVENCIDOS 5,000
CLIENTE 1415.02 Creditos aMicroempresas
1414.02.06 Prestamos 5,000
141 CREDITOSVIGENTES 5,000
1411.02 Creditos aMicroempresas
1411.02.06 Prestamos 5,000
TOTAL 515,266,360 515,266,360
 DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 1360

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

Costo de ventas
Utilidad Bruta

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidad Operativa

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros -160
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 1200

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones 0
Impuesto a la Renta 0

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 1200

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2016
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS S.A.C

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 165001200 Sobregiros y Pagarés Bancarios 9000000
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 6000000
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias TOTAL PASIVO CORRIENTE 15000000
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 165001200 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 350000000 TOTAL PASIVO 15000000
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 350000000
PATRIMONIO NETO
Capital 500000000
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 1200
TOTAL PATRIMONIO NETO 500001200

TOTAL ACTIVO 515001200 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 515001200

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2016
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS S.A.C

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversión Revaluación Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE 500000000 500000000
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio 1200 1200
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE 500000000 0 0 0 0 0 1200 500001200

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 ACTIVIDADES EJERCICIO O
PERIODO
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 9040320
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -90160

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación

Actividades de Inversión
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión

Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento 8950160
Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo S/ 8,950,160.00
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 150000000

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio S/ 167,900,320.00