UNIVERSIDAD COOPE

FACULTAD DE CO
INFORMACIÓN CONTABLE POR CI

LA COMPAÑÍA "EL BOLSO DE PEPE LTDA" SE DEDICA A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BO

1 EXISTENCIA DE CUERO EN ALMACEN ACTIVO 14 INVENTARIOS

2 SALDO VENTAS A CREDITO 90 DIAS ACTIVO 13 DEUDORES
3 CXP A CONSORCIOS PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR
4 UTILIDADES PEND POR DISTRIBUIR PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR
5 UTILIDADES ACUMULADAS PATRIMONIO 37 RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES
6 UTILES Y PAPELERIA GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
7 SUELDOS CAUSADOS EN DICIEM PAGADOS EN ENERPASIVO 25 OBLIGACIONES LABORALES
8 SERVICIOS PUBLICOS CAUS Y PAG GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
9 SEGURO INCENDIO Y TERREM PAG POR ANTICP UN ACTIVO 17 DIFERIDOS
10 SANCION IMPTOS EXTEMPORANEIDAD GASTOS 53 NO OPERACIONALES
11 SALDO FACTURAS MATERIALES PEND X PAGAR PASIVO 22 PROVEDORES
12 RETENCIONES QUE NOS PRACTICARON EN VENTAS ACTIVO 13 DEUDORES
13 RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS EN CO PASIVO 23 CUENTAS POR PAGAR
14 RESERVAS LEGALES PATRIMONIO 33 RESERVAS
15 GASTOS EN REMODELACION OFICINA BAÑOS OFIC GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
16 PROVISION CARTERA MORA A DIC 31-2019 ACTIVO 13 DEUDORES
17 DEMANDA PAGADA PDCCION DESECHOS GASTOS 53 NO OPERACIONALES
18 OBLIGACION FCIERA ME BANCO MIAMI A 1 AÑO PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
19 OBLIGACION FCIERA BANCO BBVA ML A 5 AÑOS PASIVO 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
20 MATERIALES (ADORNOS ETC) ACTIVO 14 INVENTARIOS
21 MAQUINARIA EQUIPO PRODUCCIÒN ACTIVO 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
22 MANTENIMIENTO REP MAQUINARIA GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
23 VALOR DEL LOCAL EN ESCRITURA DEL PUNTO DE ACTIVO 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
24 IVA POR PAGAR PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
25 INTERESES CAUS Y PAGADOS DE LAS OBLIG FRAS GASTOS 53 NO OPERACIONALES
26 INGRESO INTERESES CTA DE AHORROS INGRESOS 42 NO OPERACIONALES
27 INGRESO VENTA DE VEHICULO INGRESOS 42 NO OPERACIONALES
28 INGRESO VENTA DE ACCIONES INGRESOS 42 NO OPERACIONALES
29 INGRESO POR VENTAS DE BOLSOS INGRESOS 41 OPERACIONALES
30 HONORARIOS CONTADOR GASTOS 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

REALIZAR PROVISIÓN DEL IMPTO DE IND Y CCIO AL 10X1000 PROVISION RENTA -RESERVA LEGAL
NIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
CONTABLE POR CICLOS - CLASIFICACION DE CUENTAS

RCIALIZACION DE BOLSOS DE CUERO Y OBTIENE LOS SIGUIENTES SALDOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO GRAVA

1405 MATERIAS PRIMAS 87,500,000

1305 CLIENTES 85,000,000
2380 ACREEDORES VARIOS 18,600,000
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACION POR PAGAR 32,400,000
3705 UTILIDADES ACUMULADAS 68,000,000
5195 DIVERSOS 12,000,000
2505 SALARIOS POR PAGAR 17,500,000
5135 SERVICIOS 32,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPACION 15,000,000
5395 GASTOS DIVERSOS 8,600,000
2205 NACIONALES 125,000,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS 28,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE 53,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 210,000,000
5150 ADECUACION E INSTALACION 8,500,000
1399 PROVISIONES -4,500,000
5395 GASTOS DIVERSOS 17,000,000
2110 BANCOS DEL EXTERIOR 160,000,000
2105 BANCOS NACIONALES 200,000,000
1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 45,000,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 260,000,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACION 26,500,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 335,000,000
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 28,000,000
5305 FINANCIEROS 16,400,000
4210 FINANCIEROS 1,600,000
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 8,000,000
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES 15,000,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 1,350,000,000
5110 HONORARIOS 24,000,000

SERVA LEGAL
LDOS OBTENIDOS DURANTE EL PERIODO GRAVABLE 2019 PARA QUE REALICE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS C

HONORARIOS ABOGADO 12,000,000 GASTOS 51

GMF 4,200,000 GASTOS 53
GASTOS PROVISIÓN CARTERA A 31 DIC 201 4,500,000 GASTOS 51
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 49,200,000 GASTOS 51
GASTOS DE PERSONAL DE PDCCN Y VENT 158,600,000 GASTOS 52
GASTOS CAUSADOS EN DIC PENDIENTE PO 18,500,000 PASIVO 23
GASOLINA PARA CAMIÓN 8,500,000 GASTOS 51
FINCA DE DESCANSO PERSONAL ADMINIS 280,000,000 ACTIVO 15
DINERO EN CAJA 31-DIC-2019 14,500,000 ACTIVO 11
DESCUENTO REALIZADO EN VTAS 26,000,000 INGRESOS 41
DEPRECIACION GTO PPYE AÑO FISCAL 18,600,000 GASTOS 51
DEPRECIACION ACUM PPYE -225,000,000 ACTIVO 15
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 35,000,000 ACTIVO 13
CTA DE AHORROS 56,000,000 ACTIVO 11
CTA CTE BBVA 165,000,000 ACTIVO 11
CTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 104,000,000 ACTIVO 11
CREDITO EDUCATIVO A EMPLEADOS 42,000,000 ACTIVO 13
COSTO DE VENTAS 520,000,000 COSTO VENTA 61
CLIENTES EN MORA MAS DE 90 DIAS 45,000,000 ACTIVO 13
CESANTIAS POR PAGAR 56,500,000 PASIVO 25
VACACIONES CONSOLIDADAS PEND DE P 28,000,000 PASIVO 25
VALOR DEL CAMION DE CARGA 120,000,000 ACTIVO 15
BONOS EN CIRCULACION VENCIMIENTO A 150,000,000 PASIVO 29
BONOS ADQUIRIDOS EN COLCUEROS SA. 115,000,000 ACTIVO 12
BOLSOS SIN TERMINAR 96,000,000 ACTIVO 14
BOLSO PARA LA VENTA 165,000,000 ACTIVO 14
ARRIENDO PAGADO PLANTA DE PRODUCC 36,000,000 GASTOS 51
ARREGLOS EN FINCA DE DESCANSO 16,000,000 GASTOS 51
APORTES SEG SOCIAL PEN DE PAGO 22,000,000 PASIVO 23
CAPITAL SOCIAL 300,000,000 PATRIMONIO 31
E REALICE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS CODIGO PUC.

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5110

NO OPERACIONALES 5305
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5199
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5105
OPERACIONES DE VENTAS 5205
CUENTAS POR PAGAR 2335
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5195
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1516
DISPONIBLE 1105
OPERACIONALES 4175
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5160
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1592
DEUDORES 1325
DISPONIBLE 1120
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DEUDORES 1365
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 6135
DEUDORES 1305
OBLIGACIONES LABORALES 2510
OBLIGACIONES LABORALES 2525
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1540
BONOS Y PAPELES COMERCIALES 2902
INVERSIONES 1215
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1430
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5120
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5150
CUENTAS POR PAGAR 2370
CAPITAL SOCIAL 3115
HONORARIOS
FINANCIEROS
PROVISIONES
GASTOS DEL PERSONAL
GASTOS DEL PERSONAL
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
DIVERSOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
CAJA
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIONES ACUMULADAS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACIONISTAS
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CLIENTES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
VACACIONES CONSOLIDADAS
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

BONOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS
ARRENDAMIENTOS
ADECUACION E INSTALACIONES
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES SOCIALES