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    Talle1 Activo

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    Nazly Silva
    Este documento presenta el estado de situación financiera de Cubrelechos El Confort SAS al 31 de diciembre de 2018. Los activos totales ascienden a $51.659.175, de los cuales $41.659.175 son activos corrientes como efectivo, cuentas por cobrar y existencias. Los pasivos suman $2.724.732, principalmente cuentas por pagar. El patrimonio es de $48.934.443, compuesto por el capital social de $43.250.000 y los resultados acumulados de $5.684.443.

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    TALLE1 ACTIVO

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    CUENTA NOMBRE DEBITO CREDITO

    11050501 CAJA 30,000,000 20,000,000


    11100101 BANCOS CORRIENTE 10,000,000
    11200101 BANCOS AHORROS 11,713,692 3,238,095
    13050501 CLIENTES 6,928,333 2,054,412
    13550501 AUTORENTA "D" 24,424 1,150
    13551501 RETEFUENTE POR VENTAS 152,652 7,185
    13551701 RETEIVA POR VENTAS 117,850 5,173
    13551801 RETEICA POR VENTAS 67,411 3,173
    14350101 DESCUENTOS CONDICIONADOS COMPRA (INVENTARIO) 100,000
    14350101 INVRNTARIO 8,177,000 113,000
    15121001 EQUIPO DE OFICINA 10,000,000
    22050501 PROVEEDORES 3,326,432 5,639,175
    23650101 RETE FUENTE POR COMPRAS 2,825 123,175
    23657502 AUTORENTA "C" 1,150 24,424
    23680101 RETEICA POR COMPRAS 508 39,600
    24080101 IVA GENERADO 54,605 1,160,157
    24080201 IVA DESCONTABLE 897,750 21,470
    31051001 CAPITAL SOCIAL 43,250,000
    41553015 INGRESOS 287,394 6,106,089
    53050501 GASTOS BANCARIOS 120,000
    53053501 DESCUENTOS CONDICIONADOS VENTA 14,252
    Total general 81,886,278 81,886,278
    SALDO
    10,000,000
    10,000,000
    8,475,597
    4,873,920
    23,275
    145,467
    112,677
    64,238
    - 100,000
    8,064,000
    10,000,000
    2,312,742
    120,350
    23,275
    39,093
    1,105,552
    - 876,280
    43,250,000
    5,818,695
    120,000
    14,252
    CUBRELECHOS EL CONFORT SAS
    ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
    AL 31 DE DICIEMBRE 2018
    ACTIVOS

    ACTIVOS CORRIENTES
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 28,475,597
    CAJA 10,000,000
    BANCOS CORRIENTE 10,000,000
    BANCOS AHORROS 8,475,597

    CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 4,873,920


    CLIENTES 4,873,920

    INVENTARIOS 7,964,000
    INVERNTARIO 7,964,000

    ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE 345,657


    AUTORENTA "D" 23,275
    RETEFUENTE POR VENTAS 145,467
    RETEIVA POR VENTAS 112,677
    RETEICA POR VENTAS 64,238

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,659,175

    ACTIVOS NO CORRIENTES
    PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 10,000,000
    EQUIPO DE OFICINA 10,000,000

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,000,000

    TOTAL ACTIVOS 51,659,175

    PASIVOS

    CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS 2,312,742


    PROVEEDORES 2,312,742
    PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 411,990
    RETE FUENTE POR COMPRAS 120,350
    AUTORENTA "C" 23,275
    RETEICA POR COMPRAS 39,093
    IVA GENERADO 1,105,552
    IVA DESCONTABLE 876,280

    TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,724,732

    TOTAL PASIVO 2,724,732


    PATRIMONIO

    CAPITAL SOCIAL 43,250,000


    CAPITAL SOCIAL 43,250,000
    RESULTADOS DEL EJERCICIO 5,684,443
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,684,443

    TOTAL PATRIMONIO 48,934,443

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 51,659,175

    CUBRELECHOS EL CONFORT SAS


    ESTADO INTEGRAL
    AL 31 DE DICIEMBRE 2018
    INGRESOS 5,818,695
    UTILIDAD BRUTA 5,818,695
    UTILIDAD OPERACIONAL 5,818,695
    GASTOS NO OPERACIONALES
    GASTOS BANCARIOS 120,000
    DESCUENTOS CONDICIONADOS VENTA 14,252
    UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,684,443
    CUENTA DEBITO CREDITO TERCERO
    capital 43,250,000
    efectivo 10,000,000 miller beltran
    efectivo 10,000,000 clemencia caicedo
    efectivo 10,000,000 oscar javier parra
    INVRNTARIO 3,250,000 ana maria fresneda
    equipos de oficina 10,000,000 catalina bolivar
    EFECTIVO 10,000,000
    BANCOS AHORROS 10,000,000
    EFECTIVO 10,000,000
    BANCOS CORRIENTE 10,000,000
    BANCOS AHORROS 142,800
    GASTOS BANCARIOS 120,000
    IVA DESCONTABLE 22,800
    INGRESOS 2,925,000
    IVA GENERADO 555,750

    RETEICA POR VENTAS 32,292


    RETEFUENTE POR
    VENTAS 73,125

    RETEIVA POR VENTAS 83,363


    AUTORENTA "D" 11,700
    AUTORENTA "C" 11,700
    CLIENTES 3,291,971
    CLIENTES 1,316,788
    BANCOS AHORROS 1,316,788
    INVRNTARIO 1,340,000
    IVA DESCONTABLE 254,600
    RETE FUENTE POR
    COMPRAS 33,500
    PROVEEDORES 1,561,100
    INGRESOS 356,300
    IVA GENERADO 67,697

    RETEICA POR VENTAS 3,934


    RETEFUENTE POR
    VENTAS 8,908
    AUTORENTA "D" 1,425
    AUTORENTA "C" 1,425
    CLIENTES 411,156
    DESCUENTOS
    CONDICIONADOS
    VENTA 14,252
    CLIENTES 411,156
    BANCOS AHORROS 396,904
    INVRNTARIO 67,000
    IVA DESCONTABLE 12,730
    RETE FUENTE POR
    COMPRAS 1,675
    PROVEEDORES 78,055
    INGRESOS 264,705
    IVA GENERADO 50,294

    RETEICA POR VENTAS 2,922


    RETEFUENTE POR
    VENTAS 6,618
    AUTORENTA "D" 1,059
    AUTORENTA "C" 1,059
    CLIENTES 305,459
    INGRESOS 105,882
    IVA GENERADO 20,118

    RETEICA POR VENTAS 1,169


    RETEFUENTE POR
    VENTAS 2,647
    AUTORENTA "D" 424
    AUTORENTA "C" 424
    CLIENTES 122,184
    INVRNTARIO 322,000
    RETEICA POR
    COMPRAS 3,555
    RETE FUENTE POR
    COMPRAS 8,050
    PROVEEDORES 310,395
    PROVEEDORES 310,395
    BANCOS AHORROS 310,395
    INGRESOS 1,210,084
    IVA GENERADO 229,916

    RETEICA POR VENTAS 13,359


    RETEFUENTE POR
    VENTAS 30,252
    RETEIVA POR VENTAS 34,487
    AUTORENTA "D" 4,840
    AUTORENTA "C" 4,840
    CLIENTES 1,361,901
    INVRNTARIO 2,500,000
    IVA DESCONTABLE 475,000
    RETEICA POR
    COMPRAS 27,600
    RETE FUENTE POR
    COMPRAS 62,500
    PROVEEDORES 2,884,900
    PROVEEDORES 2,884,900
    DESCUENTOS CONDICIONADOS COMPRA 100,000
    BANCOS AHORROS 2,784,900
    INGRESOS 1,350,000
    IVA GENERADO 256,500

    RETEICA POR VENTAS 14,904


    RETEFUENTE POR
    VENTAS 33,750
    AUTORENTA "D" 5,400
    AUTORENTA "C" 5,400
    CLIENTES 1,557,846
    INVRNTARIO 46,000
    IVA DESCONTABLE 8,740
    RETEICA POR
    COMPRAS 508
    RETE FUENTE POR
    COMPRAS 1,150
    PROVEEDORES 53,082
    INVRNTARIO 765,000
    IVA DESCONTABLE 145,350
    RETEICA POR
    COMPRAS 8,446
    RETE FUENTE POR
    COMPRAS 19,125
    PROVEEDORES 882,779
    INGRESOS 181,512
    IVA GENERADO 34,487

    RETEICA POR VENTAS 2,004


    RETEFUENTE POR
    VENTAS 4,538

    RETEIVA POR VENTAS 5,173


    AUTORENTA "D" 726
    AUTORENTA "C" 726
    CLIENTES 204,284

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