I

CONJUNTO DE USO MIXTO LUNA VERDE P.H

NIT: 901.141.815 - 9
Calle 27 N 51- 290
Marinilla - Antioquia
TABLA DE CONTENIDO
1. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS__________________________________ 3

1.1 Póliza ________________________________________________________ 3

1.2 Acción Popular _________________________________________________ 3
1.3 Contractual __________________________________________________ 3
1.4 Legal _______________________________________________________ 3

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ______________________________________ 4

3. CARTERA ______________________________________________________ 8

3.1 Cartera General ______________________________________________ 8

4. CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS _________________________ 10

5. ESTADOS FINANCIEROS ________________________________________ 11
6. PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2021 _____________________________ 2
Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 675 de 2001 y el Reglamento de
Propiedad Horizontal de la Copropiedad, en mi calidad de Administrador presentó a
todos los Copropietarios el Informe de Gestión de Administración de abril de 2019 a
junio de 2020, relacionando los hechos más destacados de la gestión Actividades
administrativas

1.ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

1.1 Póliza

Se realizó cambió de aseguradora para el seguro todo riesgo de la copropiedad por

SBS seguros y esta nos reconoció los honorarios de la abogada, en la demanda
presentada por José Certiga contra la Unidad.

1.2 Acción Popular

Se realizaron dos (2) derechos de petición durante el año:

 A la empresa de aseo de marinilla por el cobro de barrido público dentro de la
unidad, el cual no se está haciendo.
 Al tránsito municipal para encontrar alternativas de movilidad en el sector
comercial de la unidad y zonas de parqueo.

1.3 Contractual

Se realizó el pago oportuno por concepto de Honorarios a todos los contratistas de la

unidad, a la empresa prestadora del servicio de Vigilancia privada y a la empresa que
nos suministra el personal de oficios varios.

1.4 Legal

Se presentaron y pagaron las respectivas retenciones en la fuente ante la dirección de

impuestos y aduanas nacionales (DIAN).
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Se llevó a cabo la ejecución del presupuesto para la vigencia del año 2020, con un
total de ingresos de $222.398.778 vs un total de gastos ejecutados de $216.435.387;
en total se ejecutó el 97% de los ingresos, sobre el presupuesto proyectado.

PRESUPUESTADO EJECUTADO
EJECUCIÓN
% CUMPLIMIENTO
MENSUAL % ANUAL % PRESUPUESTO
INGRESOS
Cuotas de Administración $ 17.186.031,73 100,00 $ 206.232.380,76 100,00 214.192.800,00 104%
Devolución, rebajas y descuentos - $ - -
Financieros - $ - - 2.206.678,44 100%
Descuentos Comerciales - $ - -
Diversos - $ - -
Recuperaciones - $ - -
Cuotas extras - $ - - 5.999.300,00
- $ - -
TOTAL INGRESOS $ 17.186.031,73 100,00 $ 206.232.380,76 100,00 222.398.778,44

GASTOS
Servicio de Vigilancia $ 7.844.000,00 45,64 $ 94.128.000,00 45,64 93.227.983,00 99%
Servicio de Oficios Generales $ 1.700.000,00 9,89 $ 20.400.000,00 9,89 20.400.000,00 100%
Administración $ 1.150.000,00 6,69 $ 13.800.000,00 6,69 13.500.000,00 98%
Facturacion y cartera $ 550.000,00 3,20 $ 6.600.000,00 3,20 6.300.000,00 95%
revisor fiscal $ 250.000,00 1,45 $ 3.000.000,00 1,45 3.000.000,00 100%
Seguros zonas comunes $ 650.000,00 3,78 $ 7.800.000,00 3,78 7.805.299,00 100%
Contabilidad $ 350.000,00 2,04 $ 4.200.000,00 2,04 3.900.000,00 93%
Asesoría jurídica 3.000.000,00 100%
SUBTOTAL $ 12.494.000,00 72,70 $ 149.928.000,00 72,70 151.133.282,00 101%
OTROS
Mantenimiento o reparaciones zona residencial $ 1.000.000,00 5,82 $ 12.000.000,00 5,82 21.550.068,00 180%
Adecuaciones e instalaciones $ 400.000,00 2,33 $ 4.800.000,00 2,33 8.634.524,00 180%
Diversos $ 200.000,00 1,16 $ 2.400.000,00 1,16 3.499.815,00 146%
Servicio Publicos EPM Torre 1 $ 520.000,00 3,03 $ 6.240.000,00 3,03 7.161.166,00 115%
Servicio Publicos EPM Torre 2 $ 300.000,00 1,75 $ 3.600.000,00 1,75 3.107.061,00 86%
Servicios Publicos espa Torre 1 $ 100.000,00 0,58 $ 1.200.000,00 0,58 511.528,00 43%
Servicios Publicos espa Torre 2 $ 80.000,00 0,47 $ 960.000,00 0,47 331.046,00 34%
implementos de aseo $ 300.000,00 1,75 $ 3.600.000,00 1,75 3.663.201,00 102%
internet y telefonia porteria $ 170.000,00 0,99 $ 2.040.000,00 0,99 1.716.627,45 84%
SUIBTOTAL $ 3.070.000,00 17,86 $ 36.840.000,00 17,86 50.175.036,45 136%
ascensores
modulo ascensores schildren $ 534.834,00 3,11 $ 6.418.008,00 3,11 8.605.068,00 134%
modulo ascensores scala $ 717.039,00 4,17 $ 8.604.468,00 4,17 6.147.580,00 71%
SUIBTOTAL $ 1.251.873,00 28,93 $ 15.022.476,00 28,93 14.752.648,00 98%
gastos financieros - $ - -
Gastos financieros $ 200.000,00 1,16 $ 2.400.000,00 1,16 374.421,00 16%
SUIBTOTAL $ 200.000,00 55,24 $ 2.400.000,00 55,24 374.421,00 16%
TOTAL OTROS GASTOS $ 4.521.873,00 26,31 $ 54.262.476,00 26,31 65.302.105,45 120%
TOTAL GASTOS $ 17.015.873,00 99,01 $ 204.190.476,00 99,01 216.435.387,45 106%
IMPREVISTO $ 170.158,73 0,99 $ 2.041.904,76 0,99 7.086.000,00 347%
TOTAL GENERAL $ 17.186.031,73 100,00 $ 206.232.380,76 100,00 223.521.387,45 108%
EXCEDENTE (DEFICIT) $ - $ - 5.963.390,99
#¡REF!

Se realizaron todos los mantenimientos programados de acuerdo con las necesidades

de Conjunto.

A continuación resaltamos algunos de los temas más relevantes.

Mantenimiento Ascensores: Se realizaron los mantenimientos mensuales
programados.
Mantenimientos Generales y Reparaciones: Como es costumbre en la Copropiedad
se llevaron a cabo las mejoras de acuerdo con las necesidades; en tal sentido,
resaltamos que se realizaron las siguientes actividades:
 6 mantenimientos completos de Pozos subterráneos durante el año y 12
lavados a los mismos, y en 8 de ellos se empleó la cola de rata.
 3 mantenimientos al cheque de paso de la Motobomba.
 Arreglo al cableado de la parte eléctrica de los pozos subterráneos.
 4 Lavados completos al tanque de reserva.
 4 Lavados al MH de aguas lluvias.
 8 mantenimientos a la caja de control de bombas subterráneas.
 4 mantenimientos al cuarto de presión bombas superiores.
 5 limpiezas a las canoas.
 Impermeabilización y sellado con silicona de los techos en la parte comercial.
 Mantenimiento a los pararrayos superiores.
 2 mantenimientos las lámparas de las zonas comunes.
 Se realizaron 2 fumigaciones en zonas comunes, parques andenes y zona
comercial, al igual que 1 fumigación en cada apartamento y local comercial de
la unidad.
 2 Mantenimientos a la puerta peatonal y vehicular de la portería.
 Mantenimiento a los 24 extintores y sus respectivas recargas.
 8 mantenimientos a los shut en ambas torres.
 Mantenimiento a sensores de movimiento, en el año se reemplazaron 20
sensores.
 Impermeabilización de las terrazas en ambas torres.

 Mantenimiento a la pintura de la unidad; tubos grises, paredes y pasillos

color gris, café, blanco, negro y pintura amarilla para todos los
parqueaderos privados de la unidad.
Adecuaciones Generales: En la Copropiedad se llevaron a cabo adecuaciones de
acuerdo con las necesidades; en tal sentido, resaltamos que se realizaron las
siguientes actividades:

 1 adecuación al Hidrofluo y las bombas superiores.

 1 adecuación a la caja de control bombas subterránea Reparación y
cambio de relay térmico a motobomba de pozo subterráneo.
 1 adecuación a las bombas subterránea, una comprando 3 rejillas
para evitar el paso de elementos no correspondientes, la segunda
 cambiando los barriles que tapan las bombas.
 1 adecuación, Cambio de tubería presión, pozos subterráneos.
 1 adecuaciones, creación de un nuevo MH de paso, para tener mayor
limpieza en pozo séptico.
 1 adecuación Jardinera en hierro y concreto, entradas de las Torres.
 1 Adecuación instalación Película en portería.
 2 adecuaciones al Shut de basuras, debido a elementos pesados, que
dañan el ducto.
 2 adecuaciones, colocación de mortero a cuartos de reciclaje Torre 2.
 2 adecuaciones, Instalación de iluminarias Parte comercial, 1 en parqueaderos
Públicos y 3 en zonas comunes de la unidad.
 6 adecuaciones, Cambio de chapa cuartos de reciclajes, 2 ventanas
pisos 10 a terraza.
 Instalación de dos techos en ambas torres
Compras: Se realizaron compras de los siguientes elementos:

 3 canecas para recolección de desechos orgánicos.

 2 camillas plásticas emergencia.
 1 Flotador bombas sumergibles.
 1 Botiquín primeros auxilios.
 1 tapetes de desinfección y elementos de protección para porteros y oficios
varios.
 1 bomba Fumigadora
 Detalle navideño para Propietarios.
Señalización: Teniendo en cuenta que unidad no contaba con suficiente
señalización de las torres y en las diferentes áreas, se siguió la temática
señalizar más puntos comunes y toda la parte comercial. Adicionalmente
reparar los daños y robos de estos elementos

Embellecimiento jardines Copropiedad: Se continuo con el embellecimiento de

jardines el cual consistió en mantenimiento de los jardines perimetrales, con la
siembra de eugenios, guarda parques y una palma payanesa, además de la
tierra y el abono que esto requiere, se podo 2 veces por mes cada parqueadero
privado dentro de la unidad y parqueaderos de zonas comunes, y parte
comercial.

Iluminación Navideña: En la temporada navideña se hizo la compra de figuras e

instalaciones para la decoración de la portería, además se realizó aporte de
insumos para la elaboración del pesebre.

Recaudo de cuota extraordinaria: Proyecto de cámaras, se empezó a modernizar el

sistema de cámaras.

Festividad día del Niño: se realizó la compra de 60 vasos de helados con su

respectiva galleta para cada niño viviente de la unidad.
 3. CARTERA
La cartera de la Copropiedad presentó el siguiente comportamiento:

3.1 Cartera General

A continuación, se presenta el movimiento y recaudo de la cartera durante el año

2020, el Gráfico explica lo facturado y lo efectivamente recaudado durante los meses
de enero a diciembre 2020.

FACTURACIÓN VS RECAUDO 2020

%
MES FACTURACION RECAUDO RECAUDO
ENERO $ 17.216.947 15.044.274,00 87%
FEBRERO $ 17.208.351 18.422.583,00 107%
MARZO $ 20.164.526 15.585.345,00 77%
ABRIL $ 17.783.000 14.628.486,00 82%
MAYO $ 17.823.600 12.753.434,00 72%
JUNIO $ 17.823.600 20.005.381,00 112%
JULIO $ 18.102.089 18.927.657,00 105%
AGOSTO $ 18.110.263 18.871.781,00 104%
SEPTIEMBRE $ 23.822.900 20.334.706,00 85%
OCTUBRE $ 18.156.458 19.565.369,00 108%
NOVIEMBRE $ 18.078.343 16.360.777,00 90%
DICIEMBRE $ 18.084.742 18.778.810,00 104%
$ 222.374.819 $ 209.278.603 94%

FACTURACIÓN VS RECAUDO 2020

$ 30.000.000

$ 25.000.000

$ 20.000.000

$ 15.000.000

$ 10.000.000

$ 5.000.000

$-

FACTURACION RECAUDO
En el año 2020 por presento una facturación total de $222.374.819 y se recaudó un
total de $209.278.603, equivalente al 94% de total facturado.

A consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social a nivel mundial que se

presentó en el año a raíz del COVID, la cartera en junio de 2020 presento un aumento
a $16.245.037 y este incremento es equivalente al 7.30% del total facturado en el año
2020, sin embargo rescatamos que a pesar del incremento presentado el índice es muy
bajo en comparación con la situación actual, lo que muestra el compromiso de los
copropietarios con la unidad, ya que para cerrar al 31 de diciembre la cartera por cobrar
era de $12.019.000 equivalente al 5.4% del total facturado en el año 2020 y unas
consignaciones sin identificar por valor de $755.891.

Se realizó el recaudo de la cuota extraordinaria para el proyecto del sistema de

vigilancia donde la meta por recaudar era $5.999.300, y de la cual se recaudó a
diciembre 31 de 2020 la suma de $5.885.300, representado el 98% de lo proyectado.

FACTURACION RECAUDO % RECAUDO

$ 5.999.300 $ 5.885.300 98%

RECAUDO CUOTA
EXTRAORDINARIA

RECAUDO

FACTURACION

$ 5.800.000 $ 5.850.000 $ 5.900.000 $ 5.950.000 $ 6.000.000 $ 6.050.000

Series1
 4. CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2020
CONJUNTO USO MIXTO LUNA VERDE P.H
NIT: 901.141.815 -98

Los suscritos Representante Juan Diego Ospina Yepes y Liliana Betancur Cortes
Contadora Publica Titulada con tarjeta Profesional número 200324-T, certificamos que
los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020, del CONJUNTO USO
MIXTO LUNA VERDE P.H., han sido fielmente tomados de los libros y que antes de
ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones
contenidas en ellos:
a) Todos los activos y pasivos, incluidos en los estados financieros a Diciembre 31
de 2020, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados
financieros se han realizado durante el año terminado en esa fecha.

b) Todos los hechos económicos realizados, durante el año terminado al 31 de

diciembre de 2020, han sido reconocidos en los Estados Financieros.

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y

los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones),
obtenidos o a cargo al 31 de diciembre de 2020.

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de
acuerdo a las Normas de Información Financiera vigentes.

e) Todos los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y

revelados en los estados financieros.

Esta certificación se expide a solicitud de los interesados y el Consejo de

Administración, a los 15 días del mes de febrero de 2019, en la ciudad de Marinilla.

JUAN DIEGO OSPINA YEPES LILIANA BETANCUR CORTES

Administrador Contadora T.P. 200324-T
 5. ESTADOS FINANCIEROS

CONJUNTO MIXTO LUNA VERDE PROPIEDAD HORIZONTAL

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES, REVELACIONES Y NOTAS A LOS

ESTADOS FIANANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

ENTIDAD REPORTANTE

La persona Jurídica Conjunto Mixto Luna Verde P.H. es del tipo de las entidades sin
ánimo de lucro, está identificado con el NIT: 901.141.815-9. La personería Jurídica tiene
como domicilio la Calle 27 N° 51 – 290 en el Municipio de Marinilla, Antioquia.
La copropiedad tiene como propósito la administración, mantenimiento, seguridad
y vigilancia de los bienes comunes de los copropietarios y se rige por lo establecido
en la ley 675 de 2001 y por otras normas legales que la complementen o
modifiquen.
De acuerdo con el Artículo 23 del Estatuto Tributario, como propiedad horizontal
residencial y como entidad sin ánimo de lucro, no es contribuyente del impuesto a
la renta y complementarios y por consiguiente no está sujeta a retención en la
fuente.

POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

La copropiedad ha elaborado sus estados financieros del año 2020 bajo la

aplicación de las Normas de Información financiera establecidas mediante la Ley
1314 de 2009 y reglamentada con los Decretos 2706 de 2012 y 3019 de 2013 para
las microempresas del Grupo 3, quienes llevarán una contabilidad simplificada.

La copropiedad ha definido en su manual de Políticas Contables, los principios

específicos, bases, convencionalismos, reglas y procedimientos para la
elaboracióny presentación de sus estados financieros.

OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Suministrar información sobre la situación financiera y el resultado de las
operaciones, que sean de utilidad para la toma de decisiones. Otro objetivo es dar
cuenta sobre la gestión de la administración.
Los estados financieros han sido preparados, teniendo en cuenta sus
características cualitativas de: Comprensibilidad, Relevancia, Materialidad o
importancia relativa,Fiabilidad, La esencia sobre la forma, Prudencia, Integridad, y
Oportunidad.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Es el reporte de la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio de la

copropiedad, en una fecha específica, al final del periodo informado. Estos
elementos se definen así:

a) Un activo es un recurso controlado por la copropiedad, como resultado de

sucesos pasados, del que ésta espera obtener, en el futuro, beneficios
económicos.
b) Un pasivo es una obligación actual, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo
vencimiento se espera, dé lugar a una transferencia de recursos que
incorporan beneficios económicos. La obligación puede medirse de forma
fiable.
c) Patrimonio es la parte residual de los activos de la copropiedad, una vez
deducidos todos sus pasivos.

ESTADO DE RESULTADOS.

Es la presentación del detalle de los ingresos y gastos y su diferencia durante el

periodo informado. Los ingresos y gastos se definen así:
a) Ingresos: son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a
lo largo del período informado, en forma de entradas o incrementos de
valor delos activos, o bien como disminución de obligaciones, que dan como
resultado aumentos del patrimonio.
b) Gastos: son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a
lo largo del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor
de los activos, o bien de surgimiento o aumento de los pasivos, que dan
comoresultado disminución en el patrimonio.

REVELACIONES

Las revelaciones de los estados financieros son información adicional

proporcionada con el fin de aclarar o interpretar cierta información financiera
contenida en los estados financieros.
A continuación, se presentan el detalle de algunas partidas de los estados
financieros y se dan otras revelaciones:
ACTIVOS – NOTA 1 - EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

El efectivo comprende tanto el efectivo en caja como los depósitos bancarios a la

vista. Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo, de gran liquidez,
fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, que tienen un riesgo
poco significativo de cambio en su valor, y en general se tienen para cumplir
compromisos de pago a corto plazo.

NOMBRE CUENTA VALOR

Cuenta Ahorros Bancolombia 02487004939 $2.291.062
Fiducuenta Bancolombia 647002002631 $7.124.211

EFECTIVO O EQUIVALENTE RESTRINGIDO

La copropiedad reclasificará a efectivo o equivalente restringido en el activo, el

valor del Fondo de Imprevistos, el cual deberá estar en un Fondo de Inversión
colectiva o en inversiones de gran liquidez CDTS. Igualmente, presentará como
efectivo restringido cualquier otro fondo que se constituya con una destinación
específica ylo mantendrá así durante el tiempo que dure la condición.

NOTA 2 - DEUDORES – CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRACION

Se originan principalmente por el cobro de expensas y servicios comunes a cargo

de los propietarios de los inmuebles. Los conceptos más usuales son: Cuota
Administración ordinaria y extraordinaria, intereses moratorios, multas y sanciones
por valor de $ 12.707.211.

La cartera en la copropiedad está clasificada de la siguiente forma: Corriente por valor

de $ 12.593.911, y Cuota Extraordinaria Cámaras por valor de $ 113.300; Al no existir
la posibilidad de prescripción no se aplica la política de deterioro a la cartera.

NOTA 3 - DIFERIDO

Son gastos pagados por anticipado que se registraron como un activo y que deben
ser usados dentro del término de un año o en un ciclo financiero a corto plazo, la
copropiedad se encuentra debidamente asegurada con una póliza contra todo
riesgo, con una cobertura anual renovable en abril 2021 por valor $ 6.319.093;
tomada con SBS Seguros Colombia S.A, por valor a diciembre de $ 1.435.045.

NOTA 4 - PASIVOS
Los pasivos de la copropiedad son de $ 2.465.818 soportado en cinco (4) ítems:

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a valores causados a cargo de la copropiedad y a favor de terceros,
por la adquisición de bienes o servicios recibidos de proveedores.

NOMBRE CONCEPTO VALOR

IVAN DE JESUS OCAMPO GOMEZ REVISORIA FISCAL DICIEMBRE $250.000
FINESA S.A FINANCIACIÓN SEGURO TODO RIESGO $1.328.870

Retención en la fuente correspondiente al periodo 12-2020, por valor de $17.000.

Anticipos por cuotas de administración con un valor de $ 114.057 corresponde a
Copropietarios que anticipan el pago de su obligación y cobro jurídico de los
procesos de recuperación cartera.
Consignaciones sin identificar por valor de $ 649.716

NOTA 5 - PATRIMONIO

El patrimonio de la copropiedad es de $ 21.092.144 y está compuesto por las

reservas de ley y los resultados.

NOTA 6 – FONDOS

Representan recursos retenidos por la copropiedad tomados de sus excedentes,

conel fin de satisfacer requerimientos legales (Fondo de Imprevistos), estatutarios
u ocasionales. Las reservas están creadas ya sea por mandato legal o expreso de
la Asamblea para asegurar la estabilidad en períodos de dificultad económica, para
prever sucesos extraordinarios, o para realizar futuras obras o inversiones.

Reserva fondo de imprevistos con un saldo de $ 7.124.644.

NOTA 7 - INGRESOS
Los ingresos totales de la copropiedad ascendieron a $ 222.398.778 de los
cualeslos más representativos son los presupuestados por cuotas de
administración $ 220.192.100.
CONCEPTO VALOR
CUOTAS ADMINISTRACIÓN APARTAMENTOS $189.821.000
CUOTAS ADMINISTRACIÓN PARQUEADERO MOTO $771.600
CUOTAS ADMINISTRACIÓN PARQUEDAERO CARRO $15.639.200
CUOTAS ADMINISTRACIÓN CUARTO ÚTIL $964.200
CUOTAS ADMINISTRACIÓN LOCALES COMERCIALES $4.845.800
REAJUSTE APROBADO POR ASAMBLEA $2.151.000
CUOTA EXTRA AUTORIZADA POR ASAMBLEA $5.999.300

NOTA 8 - OTROS INGRESOS

Otros ingresos adicionales por valor de $ 2.206.678. Soportado en d o s ( 2) ítems.

 Intereses de mora en la administración por valor de $ 2.182.719.

 Rendimientos financieros por valor de $ 23.959.

NOTA 9 - GASTOS GENERALES: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:

Representan los cargos operativos y financieros en que incurrió el conjunto para

poder desarrollar su objeto social .La ejecución de los gastos fue de $ 216.435.487
lo que equivale al 106%, de lo presupuestado. Lo más representativo se expone a
continuación:

HONORARIOS PROFESIONALES
CONCEPTO VALOR
ADMINISTRACIÓN $13.500.000
FACTURACIÓN Y CARTERA $6.300.000
ASESORIA CONTABLE $3.900.000
REVISORIA FISCAL $3.900.000
ASESORIA JURIDICA $3.000.000

NOTA: El pago de la Asesoría jurídica corresponde a los honorarios cobrados en el

proceso de la demanda del señor Jose Certiga, los cuales fueron reconocidos por
el seguro de la copropiedad.
 SERVICIOS
CONCEPTO VALOR
SERVICIOS DE VIGILANCIA $93.227.983
SERVICIO OFICIOS GENERALES $20.400.000
SERVICIOS TELEFONIA FIJA $419.357
SERVICIOS TELEFONIA CELULAR $353.265
SERVICIOS INTERNET $1.204.181
SERVICIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $842.574
SERVICIOS DE ENERGIA $10.268.227
SERVICIO DE TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $70.000

MANTENIMIENTOS
CONCEPTO VALOR
PRADOS Y JARDINES $809.300
CONSTRUCCIONES $5.895.100
ASCENSORES $14.752.648
POZOS HIDROSANITARIOS $9.980.000
MOTOBOMBAS $710.000
RECARGA EXTINTORES $490.000
CUBIERTAS Y FACHADAS $3.665.668
ADECUACIONES
CONCEPTO VALOR
PRADOS Y JARDINES $291.709
LOCATIVAS $5.973.550
TANQUE AGUA POTABLE $670.000
AGUA POZOS $470.000
IMPLEMENTOS PARA ADECUACIONES $1.229.265
DIVERSOS
CONCEPTO VALOR
DOTACIÓN OFICOS VARIOS $509.100
COMESTIBLES DIA NIÑO $107.400
ELEMENTOS DE ASEO $3.663.201
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $439.142
ACPM PARA ASEO $86.808
IMPLEMENTOS $1.376.100

NOTA 10 - OTROS GASTOS

La ejecución se soporta en las comisiones por traslados y recaudos empresariales

por valor de $ 374.421.

JUAN DIEGO OSPINA YEPES LILIANA BETANCUR CORTES IVAN DE JESUS OCAMPO
Administrador Contadora T.P. 200324-T Revisor Fiscal T.P 88815-T
 CONJUNTO DE USO MIXTO LUNA VERDE PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 901.141.815-9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(cifras expresadas en pesos colombianos)

Activos NOTAS 2020

Activos Corrientes
Efectivo y Equivalente de Efectivo 1 9.415.706
Cuenta de Ahorros (Bancolombia) 2.291.062

Equivalente Restringido 7.124.644

Fiducuenta Bancolombia ( Fondo de Imprevistos) 7.124.644

Deudores 2 12.707.211
Copropietarios Cuota Administración 12.593.911
Cuota Extraordinaria Camaras 113.300

Gastos Pagados por Anticipado 3 1.435.045

Seguro Poliza Copropiedad 1.435.045
Total Activos Corrientes 23.557.962
Total Activos 23.557.962

Pasivos
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 1.328.870
Finesa(Seguro Copropiedad) 1.328.870

Otras Cuentas por pagar 267.000

Impuestos por pagar 17.000
Honorarios 250.000

Diferidos 869.948
Anticipo por Cuotas de Administración 114.057
Consignaciones por identificar 755.891
Total Pasivos Corrientes 1.136.948
Total Pasivos 4 2.465.818

Fondo de Imprevistos 7.124.644

Total Fondos 6 7.124.644

Excedente de Ejercicios Anteriores 8.004.109

Excendente del Ejercicio 5.963.391
Total Resultados 6 13.967.500

Patrimonio 5 21.092.144

Total Pasivo y Patrimonio 23.557.962

NOTA: Las notas de los Estados Financieros son parte Integra de los mismos.

JUAN DIEGO OSPINA YEPES LILIANA BETANCUR CORTES IVAN DE JESUS OCAMPO
Administrador Contadora T.P. 200324-T Revisor Fiscal T.P 88815-T
 CONJUNTO DE USO MIXTO LUNA VERDE PROPIEDAD HORIZONTAL
NIT: 901.141.815-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2020
(cifras expresadas en pesos colombianos)

NOTAS 2020
Ingresos de Actividades Ordinarias 7 220.192.100
Cuotas de Administración 214.192.800
Cuota Extraordinaria 5.999.300

Gastos Ordinarios 9 216.060.966

Honorarios 29.700.000
Impuestos 93.089
Arrendamientos 488.000
Seguros 7.805.299
Servicios 126.785.587
Gastos Legales 70.000
Mantenimiento y Reparaciones 36.302.716
Adecuaciones 8.634.524
Gastos Diversos 6.181.751

TOTAL OTROS INGRESOS 8 2.206.678

TOTAL OTROS GASTOS 10 374.421

TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO 5.963.391

NOTA: Las notas de los Estados Financieros son parte Integra de los mismos.

JUAN DIEGO OSPINA YEPES LILIANA BETANCUR CORTES IVAN DE JESUS OCAMPO
Administrador Contadora T.P. 200324-T Revisor Fiscal T.P 88815-T
 6. PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2021
Se propone el siguiente presupuesto para el año 2021, con un ajuste del 2.8% ya que se
procuró aumentar lo estrictamente necesario porque somos conscientes de la situación
actual por la que está atravesando el país.

MENSUAL % ANUAL %
INGRESOS
Cuotas de Administración $ 17.659.593,46 100,00 $ 211.915.121,52 100,00
Devolución, rebajas y descuentos - $ - -
Financieros - $ - -
Descuentos Comerciales - $ - -
Diversos - $ - -
Recuperaciones - $ - -
Ingresos de ejercicios anteriores - $ - -
- $ - -
TOTAL INGRESOS $ 17.659.593,46 100,00 $ 211.915.121,52 100,00

GASTOS
Servicio de Vigilancia $ 7.975.230,00 45,16 $ 95.702.760,00 45,16
Servicio de Oficios Generales $ 1.740.000,00 9,85 $ 20.880.000,00 9,85
Administración $ 1.150.000,00 6,51 $ 13.800.000,00 6,51
Facturacion y cartera $ 550.000,00 3,11 $ 6.600.000,00 3,11
revisor fiscal $ 250.000,00 1,42 $ 3.000.000,00 1,42
Seguros zonas comunes $ 705.000,00 3,99 $ 8.460.000,00 3,99
Contabilidad $ 350.000,00 1,98 $ 4.200.000,00 1,98
SUIBTOTAL $ 12.720.230,00 72,03 $ 152.642.760,00 72,03
OTROS
Mantenimiento o reparaciones zona residencial $ 1.000.000,00 5,66 $ 12.000.000,00 5,66
Adecuaciones e instalaciones $ 400.000,00 2,27 $ 4.800.000,00 2,27
Diversos $ 220.000,00 1,25 $ 2.640.000,00 1,25
Servicio Publicos EPM Torre 1 $ 850.000,00 4,81 $ 10.200.000,00 4,81
Servicio Publicos EPM Torre 2 $ 300.000,00 1,70 $ 3.600.000,00 1,70
Servicios Publicos espa Torre 1 $ 60.000,00 0,34 $ 720.000,00 0,34
Servicios Publicos espa Torre 2 $ 40.000,00 0,23 $ 480.000,00 0,23
implementos de aseo $ 300.000,00 1,70 $ 3.600.000,00 1,70
internet y telefonia porteria $ 180.000,00 1,02 $ 2.160.000,00 1,02
SUIBTOTAL $ 3.350.000,00 18,97 $ 40.200.000,00 18,97
ascensores
modulo ascensores schildren $ 734.966,00 4,16 $ 8.819.592,00 4,16
modulo ascensores scala $ 479.550,00 2,72 $ 5.754.600,00 2,72
SUIBTOTAL $ 1.214.516,00 29,13 $ 61.734.192,00 29,13
gastos financieros - $ - -
gastos financieros $ 200.000,00 1,13 $ 2.400.000,00 1,13
SUIBTOTAL $ 200.000,00 56,11 $ 118.908.384,00 56,11
TOTAL OTROS GASTOS $ 4.764.516,00 26,98 $ 57.174.192,00 26,98
TOTAL GASTOS $ 17.484.746,00 99,01 $ 209.816.952,00 99,01
IMPREVISTO $ 174.847,46 0,99 $ 2.098.169,52 0,99
TOTAL GENERAL $ 17.659.593,46 100,00 $ 211.915.121,52 100,00