ASIENTO N° FECHA DETALLE DEBE HABER

Accionistas 2,800,000.00
10/1/2016 Capital Social 2,800,000.00
1 por suscripción del Capital Social
Caja 1,120,000.00
10/1/2016 Accionistas 1,120,000.00
2 por integración del Capital Social
Rodados 1,120,000.00
10/1/2016 Accionistas 1,120,000.00
3 por integración del Capital Social
Banco Povincia de Córdoba Cta. Cte. 300,000.00
10/10/2016 Caja 300,000.00
4 por apertura Cta. Cte. En Bco. Prov. Cba.
Instalaciones 47,520.66
Intereses a devengar 2,118.42
IVA CF 10,424.21
10/10/2016
Caja 17,500.00
Documentos a pagar 42,563.29
5 por compra cinta transportadora y estanterias
Muebles y útiles 22,561.98
Intereses a devengar 630.24
IVA CF 4,870.36
10/10/2016
Caja 12,300.00
Documentos a pagar 15,762.58
6 por compra escritorio, sillas, impresora y computadora.
Mercaderias 595,041.32
IVA CF 128,129.74
Intereses a devengar 15,100.29
7 10/10/2016 Caja 370,000.00
Documentos a pagar 159,181.35
Proveedores 209,090.00
por compra de mercaderias
10/12/2016 LEBACS 100,000.00
8 Caja 100,000.00
Por compra LEBACS
10/14/2016 BONAR X 160,436.69
Caja 157,736.70
9
Intereses ganados 2,699.99
Por compra de bonos
10/17/2016 BONAR X 90.48
10 Intereses ganados 90.48
Por devengamiento de intereses de bonos
Caja 2,790.47
11 10/17/2016
11 10/17/2016 BONAR X 2,790.47
Por cobro de cupón anual
Caja 140,000.00
Banco Povincia de Córdoba Cta. Cte. 140,000.00
12 10/25/2016 Ventas 231,404.96
IVA DF 48,595.04
por venta de mercaderias a LA FLAUTA
Costo de la Mercadería Vendida 148,760.00
13 10/25/2016 Mercaderías 148,760.00
por CMV
Deudores por Ventas 330,000.00
Ventas 257,146.49
14 11/7/2016 IVA DF 57,272.72
Intereses a devengar - Deudores por ventas 15,580.79
por venta de mercaderias EL PANADERO
Costo de la Mercadería Vendida 267,768.60
15 11/7/2016 Mercaderías 267,768.60
por CMV
Caja 285,000.00
Ventas 235,537.19
16 11/8/2016
IVA DF 49,462.81
por venta de mercaderias a MERENDAR
Costo de la Mercadería Vendida 178,512.40
17 11/8/2016 Mercaderías 178,512.40
por CMV
11/9/2016 Documentos a pagar 15,375.00
Intereses perdidos 309.92
Caja 15,375.00
Intereses a devengar 309.92
18 por pago 1º doc cinta y pc
11/9/2016 Documentos a pagar 51,500.00
Intereses perdidos 1,239.67
Caja 51,500.00
Intereses a devengar 1,239.67
19 por pago 1º doc mercaderias
20 11/9/2016 Proveedores 103,000.00
Intereses Pérdidos 2,474.34
Banco Provincia de Córdoba cta cte. 103,000.00
Intereses a devengar 2,474.34
Por pago 1º CUOTA compra mercadería
Mercaderias 231,404.96
IVA CF 49,462.81
Intereses a devengar 4,132.23
22 11/10/2016
Banco Provincia de Córdoba cta cte. 80,000.00
Proveedores 205,000.00
22 11/10/2016

por compra de mercaderias MOLINOS S.R.L.

Gastos varios 5,779.53
IVA CF 1,560.47
23 11/10/2016
Banco Provincia de Córdoba cta cte. 7,340.00
por pago Telecom y EPEC
Caja Moneda Extranjera 159,700.00
Caja 400,300.00
25 31/11/2016
Accionistas 560,000.00
Por integración del Capital Social pendiente
Gastos de comercializacion 644.63
IVA CF 135.37
26 12/2/2016
caja 780.00
por compra de catalogo
12/7/2016 Caja 110,000.00
27 Deudores por venta 110,000.00
Por cobro 1º cuota vta.07/11/2016
Intereses a devengar-Deudores por venta 2,647.84
28 12/7/2016 Intereses ganados 2,647.84
Por devengamiento de intereses de deudores x venta
12/9/2016 Documentos a pagar 15,759.30
Intereses perdidos 627.58
Caja 15,759.30
Intereses a devengar 627.58
29 por pago 2º doc cinta y pc
12/9/2016 Documentos a pagar 53,045.00
Intereses perdidos 2,516.53
Caja 53,045.00
Intereses a devengar 2,516.53
30 por pago 2º doc mercaderias
31 12/9/2016 Proveedores 106,090.00
Intereses Pérdidos 5,033.06
Banco Provincia de Córdoba cta cte. 106,090.00
Intereses a devengar 5,033.06
Por pago 2º CUOTA compra mercadería
32 12/9/2016 Proveedores 205,000.00
Intereses Pérdidos 4,132.23
Caja 205,000.00
Intereses a devengar 4,132.23
Por pago saldo a MOLINOS
Banco Provincia de Córdoba cta cte. 104,530.82
LEBACS 100,000.00
33 12/14/2016
Intereses Ganados 4,530.82
por liquidacion de intereses LEBACS
Banco Provincia de Córdoba cta cte. 12,588.40
Rodados - alquileres 10,403.64
34 12/16/2016
34 12/16/2016
IVA D.F. 2,184.76
por alquiler rodados
Banco Provincia de Córdoba cta cte. 12,410.46
Rodados - alquileres 10,256.58
35 12/20/2016
IVA D.F. 2,153.88
por alquiler rodados
9,581,156.01 9,581,156.01
AJUSTES
Depreciacion Instalaciones 4,752.07
Depreciacion M y U 4,512.40
Depreciacion Rodados 224,000.00
36 12/31/2016 Depr. Acumulada Intalaciones 4,752.07
Depr. Acumulada M y U 4,512.40
Depr. Acumulada Rodados 224,000.00
por depreciacion bienes de uso
Caja Moneda Extranjera 600.00
37 12/31/2016 Resultado por Tenencia 600.00
Por valuacion al cierre ME
Caja 150.00
38 12/31/2016 Sobrante de caja 150.00
Por arqueo de caja
BONAR X 9,263.30
39 12/31/2016 Resultado por Tenencia - Dif. de cotización 9,263.30
Por diferencia de cotización al cierre
BONAR X 2,201.70
40 12/31/2016 Intereses ganados 2,201.70
Por devengamiento de intereses
Intereses a devengar-Deudores por venta 9,325.34
41 12/31/2016 Intereses ganados 9,325.34
Por devengamiento de intereses de deudores x venta
Intereses Perdidos 1,454.73
42 12/31/2016 Intereses a devengar 1,454.73
por devengamiento de intereses de acreedores varios
Intereses Perdidos 3,491.10
43 12/31/2016 Intereses a devengar 3,491.10
por devengamiento de intereses de Proveedores
Deudores Incobrables 33,000.00
44 12/31/2016 Previsión para deudores incobrables 33,000.00
por la constitución de la previsión
Mercaderias 18,595.04
45 12/31/2016 Resultado por Tenencia mercaderias 18,595.04
Por valuacion al cierre ME
IVA D.F. 159,669.21
IVA SALDO A FAVOR 34,913.75
46 12/31/2016
IVA C.F. 194,582.96
46 12/31/2016

Por la determinación de la posición del IVA

FECHA COMPRA PROVEEDOR FACT. MONTO FORMA DE PAGO
10/10/2016 BUTAR S.A. 0001-000020459 $ 220,000.00 ENTREGA EN EFECTIVO

1º DOCUMENTO A 30 DÍAS
2º DOCUMENTO A 60 DÍAS
3º DOCUMENTO A 90 DÍAS
10/10/2016 MELAR S.R.L. 0001-000002256 $ 300,000 ENTREGA EN EFECTIVO
1º CHEQUE A 30 DIAS
2º CHEQUE A 60 DIAS
10/10/2016 CHOCOLAT S.A. 0002-00025467 $ 200,000 CONTADO
TOTAL

FECHA COMPRA PROVEEDOR FACT. MONTO FORMA DE PAGO

11/10/2016 MOLINOS S.R.L. 0001-000011456 $ 285,000.00 CHEQUE

EFECTIVO A 30 DÍAS
TOTAL

FECHA VENTA CLIENTE FACT. MONTO FORMA DE PAGO

10/25/2016 LA FLAUTA S.R.L. 0001-00000001 $ 280,000.00 EFECTIVO

CHEQUE

11/7/2016 EL PANADERO S.R.L. 0001-00000002 $ 330,000 1º CUOTA A 30 DÍAS

2º CUOTA A 60 DÍAS
3º CUOTA A 90 DÍAS

11/8/2016 MERENDAR S.R.L. 0001-000000003 $ 285,000

CONTADO
TOTAL

PRECIO UNITARIO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD CON IVA INCLUIDO IMPORTE NETO

CINTA
1 $ 40,000.00 $ 33,057.85
TRANSPORTADORA

ESTANTERIAS 25 $ 700.00 $ 14,462.81

INSTALACIONES $ 40,700.00 $ 47,520.66

ESCRITORIO 2 $ 1,400.00 $ 2,314.05
SILLA 3 $ 1,000.00 $ 2,479.34
COMPUTADORA 1 $ 15,000.00 $ 12,396.69

IMPRESORA 1 $ 4,000.00 $ 3,305.79

TELEFONOS 1 $ 2,500.00 $ 2,066.12
MUEBLES Y UTILES $ 23,900.00 $ 22,561.98
 TOTALES $ 64,600.00 $ 70,082.64

APORTES 20%
DOLARES $ 15.97
EFECTIVO

IMPORTE TOTAL
CATALOGO $ 780.00

BONAR X
BONOS 100
PRECIO 1551
COMISION 1.7%

ULTIMA FECHA PAGO CUPON

FECHA COMPRA
DIAS TRANSCURRIDOS

LEBACS
LEBACS 100000
TNA 26.25%
COMISION 0.0%

TND 0.0719%

DIAS
INTERESES

EPEC $ 6,370.00
TELECOM $ 970.00
$ 7,340.00

LEBACS

LEBACS LEBACS
COMPRA $ 100,000.00 FECHA COMPRA 10/12/2016
TNA 0.2625 FECHA VENCIMIENTO 12/14/2016
TED 0.000719178082192
DIAS 63
INTERESES GANADOS $ 4,530.82

TONELADAS
FECHA ALQUILER VALOR TONELADA TRANSPORTADAS MONTO FORMA DE PAGO

12/16/2016 $ 342 30.42 $ 10,403.64

CHEQUE

12/20/2016 $ 342 29.99 $ 10,256.58

CHEQUE

CRÉDITOS POR VENTAS

FECHA VENCIMIENTO DIAS TOTALES DIAS TRANSC. INTERESES

11/7/2016 12/7/2016 30 30 $ 2,647.84
11/7/2016 1/6/2017 60 54 $ 5,218.55
11/7/2016 2/5/2017 90 54 $ 7,714.39
12/31/2016

VALUACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA

EXISTENCIA M.E. DOLARES VENDEDOR COMPRADOR PESOS

APORTES 10,000.00 $ 16.12 $ 15.97 $ 159,700.00
EXISTENCIA AL CIERRE 10,000.00 $ 16.23 $ 16.03 $ 160,300.00
DIF COTIZACION $ 600.00

PREVICIÓN POR DEUDORES INCOBRABLES

FECHA IMPORTE

DEUDORES POR VENTAS 12/31/2016 $ 220,000.00

PREVISIÓN 15% $ 33,000.00

PROVEEDORES

FECHA VENCIMIENTO DIAS TOTALES DIAS TRANSC. INTERESES

10/10/2016 11/9/2016 30 30 $ 1,239.67
10/10/2016 12/9/2016 60 60 $ 2,516.53
10/10/2016 1/8/2017 90 82 $ 3,831.69
12/31/2016
10/10/2016 11/9/2016 30 30 $ 2,479.34
10/10/2016 12/9/2016 60 60 $ 5,033.06
12/31/2016

ACREEDORES VARIOS

FECHA VENCIMIENTO DIAS TOTALES DIAS TRANSC. INTERESES

10/10/2016 11/9/2016 30 30 $ 309.92
10/10/2016 12/9/2016 60 60 $ 627.58
10/10/2016 1/8/2017 90 82 $ 953.19
10/10/2016 2/7/2017 120 82 $ 857.96
12/31/2016

VALUACION BIENES DE CAMBIO

EXISTENCIA A VH 231404.96
EXISTENCIA A COSTO REPOSICION 250000.00
DIFERENCIA VALUACIÓN $ 18,595.04

BONAR X
BONOS 100
PRECIO 1551 $ 155,100.00
COMISION 1.7% $ 2,636.70
$ 157,736.70
BONOS 100
PRECIO al 31/12/2016 1698.88 $ 169,888.00
COMISION 1.7% $ 2,888.10 $ 166,999.90
DIFERENCIA DE COTIZACION $ 9,263.20
 IMPORTE INTERESES MERCADERIA MERC S/IVA IVA MERCADERIAS
$ 70,000.00 $ 70,000.00 $ 57,851.24 $ 12,148.76
$ 51,500.00 $ 1,500.00 $ 50,000.00 $ 41,322.31 $ 8,677.69
$ 53,045.00 $ 3,045.00 $ 50,000.00 $ 41,322.31 $ 8,677.69
$ 54,636.35 $ 4,636.35 $ 50,000.00 $ 41,322.31 $ 8,677.69
$ 100,000.00 $ - $ 100,000.00 $ 82,644.63 $ 17,355.37
$ 103,000.00 $ 3,000.00 $ 100,000.00 $ 82,644.63 $ 17,355.37
$ 106,090.00 $ 6,090.00 $ 100,000.00 $ 82,644.63 $ 17,355.37
$ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 165,289.26 $ 34,710.74
$ 738,271.35 $ 18,271.35 $ 720,000.00 $ 595,041.32 $ 124,958.68

IMPORTE INTERESES MERCADERIA MERC S/IVA IVA MERCADERIAS

$ 80,000.00 $ 80,000.00 $ 66,115.70 $ 13,884.30
$ 205,000.00 $ 5,000.00 $ 200,000.00 $ 165,289.26 $ 34,710.74
$ 285,000.00 $ 5,000.00 $ 280,000.00 $ 231,404.96 $ 48,595.04

IMPORTE INTERESES MERCADERIA MERC S/IVA IVA MERCADERIAS

$ 140,000.00 $ 140,000.00 $ 115,702.48 $ 24,297.52
$ 140,000.00 $ 140,000.00 $ 115,702.48 $ 24,297.52
$ 280,000.00 $ 280,000.00 $ 231,404.96 $ 48,595.04
$ 110,000.00 $ 3,203.88 $ 106,796.12 $ 88,261.25 $ 18,534.86
$ 110,000.00 $ 6,314.45 $ 103,685.55 $ 85,690.54 $ 17,995.01
$ 110,000.00 $ 9,334.42 $ 100,665.58 $ 83,194.70 $ 17,470.89
$ 330,000.00 $ 18,852.75 $ 311,147.25 $ 257,146.49 $ 54,000.76
$ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 235,537.19 $ 49,462.81
$ 285,000.00 $ 285,000.00 $ 235,537.19 $ 49,462.81

IMPORTE TOTAL (IVA

IVA INCLUIDO) FORMA DE PAGO TASA INTERES

FINANCIADO - 4 DOC. A 30,

$ 6,942.15 $ 40,000.00 3% MENSUAL
60, 90 Y 120 DIAS

$ 3,037.19 $ 17,500.00 CONTADO

$ 9,979.34 $ 57,500.00 0.00

$ 485.95 $ 2,800.00 CONTADO
$ 520.66 $ 3,000.00 CONTADO
FINANCIADO - 3 DOC. A 30,
$ 2,603.31 $ 15,000.00
60, 90 DIAS 3% MENSUAL
$ 694.21 $ 4,000.00 CONTADO
$ 433.88 $ 2,500.00 CONTADO INTERESES GANADOS
$ 4,738.02 $ 27,300.00 0.00
 $ 14,717.36 $ 84,800.00 $ -

$ 560,000.00
$ 10,000.00 $ 159,700.00
$ 400,300.00

IMPORTE NETO IVA

$ 644.63 $ 135.37

NAR X CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS A LA FECHA DE INGRESO AL PN

VALOR $ 1,551.00
$ 155,100.00 TASA EQUIVALENTE 0.034408043279
$ 2,636.70 VALOR ACTUAL $ 1,604.37
$ 157,736.70 CANT. BONOS 100
4/17/2016 VA TOTAL $ 160,436.69
10/14/2016 pagado $ 157,736.70
180 $ 2,699.99 INTERESES GANADOS

CALCULO DE INTERESES DEVENGADO AL PAGO DEL CUPON EL 17/10/2016

VALOR $ 1,551.00
BACS TASA SEMESTRAL 0.034991429811
VALOR AL 17/10 $ 1,605.27
CANT. BONOS 100
$ - VALOR A FECHA PAGO $ 160,527.17
$ - VALOR EN LIBROS $ 157,736.70
INT. GANADOS $ 2,790.47

63 Interese a devengar $ 90.48

134.9

$ 1,354.25 $ 5,015.75
$ 206.22 $ 763.78
$ 1,560.47 $ 5,779.53
 IMPORTE CHEQUE IMPORTE NETO IVA IVA

$ 12,588.40 $ 10,403.64 $ 2,184.76

$ 12,410.46 $ 10,256.58 $ 2,153.88

INTERESES GANADOS INTERESES A DEVENGAR

2647.84 $ -
4696.70 $ 521.86
4628.64 $ 3,085.76
INTERESES PERDIDOS INTERESES A DEVENGAR
1239.67 $ -
2516.53 $ -
3491.10 $ 340.60

2479.34 $ -
5033.06 $ -

INTERESES PERDIDOS INTERESES A DEVENGAR

309.92 $ -
627.58 $ -
868.46 $ 84.73 317.73
586.27 $ 271.69 214.49
 IVA INT INT NETO IVA VTO.
$ -
$ 260.33 $ 1,239.67 11/9/2016
$ 528.47 $ 2,516.53 $ 1,258.26 12/9/2016
$ 804.66 $ 3,831.69 $ 1,277.23 1/8/2017
$ - $ -
$ 520.66 $ 2,479.34 11/9/2016
$ 1,056.94 $ 5,033.06 12/9/2016
$ - $ -
$ 3,171.06 $ 15,100.29

IVA INT INT NETO IVA VTO.

$ -
$ 867.77 $ 4,132.23 12/10/2016
$ 867.77 $ 4,132.23

IVA INT INT NETO IVA CMV VTO

$ -
$ - $ -
$ 148,760.33
$ 556.05 $ 2,647.84 12/7/2016
$ 1,095.90 $ 5,218.55 1/6/2017
$ 1,620.02 $ 7,714.39 2/5/2017
$ 3,271.97 $ 15,580.79 $ 267,768.60
$ - $ -
$ - $ - $ 178,512.40

CINTA
TRANSPORTADORA
40000.00
PLAZO MONTO IMPORTE INTERES IVA S/INT
30 DIAS $ 10,000.00 $ 10,250.00 $ 250.00 $ 43.39
60 DIAS $ 10,000.00 $ 10,506.25 $ 506.25 $ 87.86
90 DIAS $ 10,000.00 $ 10,768.91 $ 768.91 $ 133.45
120 DIAS $ 10,000.00 $ 11,038.13 $ 1,038.13 $ 180.17

$ 42,563.29 $ 2,563.29 $ 444.87

 COMPUTADORA 15000.00
PLAZO MONTO IMPORTE INTERES IVA S/INT
30 DIAS $ 5,000.00 $ 5,125.00 $ 125.00 $ 21.69
60 DIAS $ 5,000.00 $ 5,253.13 $ 253.13 $ 43.93
90 DIAS $ 5,000.00 $ 5,384.45 $ 384.45 $ 66.72
$ 15,762.58 $ 762.58 $ 132.35

CHA DE INGRESO AL PN ULTIMA FECHA PAGO CUPON 10/17/2016

FECHA CIERRE 12/31/2016
DIAS TRANSCURRIDOS 75

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS A LA FECHA DE CIERRE

ES GANADOS VALOR 1551
TASA EQUIVALENTE 0.0141953624661
DEL CUPON EL 17/10/2016 VALOR ACTUAL $ 1,573.02
CANT. BONOS 100
VA TOTAL $ 157,301.70
pagado $ 155,100.00
$ 2,201.70 INTERESES GANADOS
 FECHA EXISTENCIA DE MERCADERIAS
10/10/2016 $ 595,041.32
10/25/2016 $ 446,280.99
11/7/2016 $ 178,512.40
11/8/2016 0
11/10/2016 $ 231,404.96

10/10/2016
INT NETO DE IVA VENCIMIENTO
$ 206.61 11/9/2016
$ 418.39 12/9/2016
$ 635.46 1/8/2017
$ 857.96 2/7/2017

$ 2,118.42
 10/10/2016
INT NETO DE IVA VENCIMIENTO
$ 103.31 11/9/2016
$ 209.19 12/9/2016
$ 317.73 1/8/2017
$ 630.24
VALENTIN S.R.L. - MAYOR

CAJA CAJA
Fecha Debe Haber Saldo Fecha
$ 1,120,000.00 $ 1,120,000.00
$ 300,000.00 $ 820,000.00
$ 17,500.00 $ 802,500.00
$ 802,500.00
$ 802,500.00
$ 12,300.00 $ 790,200.00
$ 370,000.00 $ 420,200.00
$ 100,000.00 $ 320,200.00
$ 157,736.70 $ 162,463.30
$ 2,790.47 $ 165,253.77
$ 140,000.00 $ 305,253.77
$ 285,000.00 $ 590,253.77
$ 15,375.00 $ 574,878.77
$ 51,500.00 $ 523,378.77
$ 400,300.00 $ 923,678.77
$ 780.00 $ 922,898.77
$ 110,000.00 $ 1,032,898.77
$ 15,759.30 $ 1,017,139.47
$ 53,045.00 $ 964,094.47
$ 205,000.00 $ 759,094.47
$ 150.00 $ 759,244.47
$ 2,058,240.47 $ 1,298,996.00 $ 759,244.47
 CAJA ME BANCO PCIA. DE CORDOBA CTA. CTA.
Debe Haber Saldo Fecha Debe Haber
$ 159,700.00 $ 300,000.00
$ 600.00 $ 140,000.00
$ 103,000.00
$ 80,000.00
$ 7,340.00
$ 106,090.00
$ 104,530.82
$ 160,300.00 $ - $ 160,300.00 $ 12,588.40
$ 12,410.46
$ 569,529.68 $ 296,430.00
OBA CTA. CTA. RODADOS
Saldo Fecha Debe Haber Saldo
$ 300,000.00 $ 1,120,000.00 $ 1,120,000.00
$ 440,000.00
$ 337,000.00
$ 257,000.00
$ 249,660.00 $ 1,120,000.00
$ 143,570.00
$ 248,100.82
$ 260,689.22
$ 273,099.68 CAPITAL SOCIAL
$ 273,099.68 Fecha Debe Haber Saldo
$ 2,800,000.00 $ 2,800,000.00
$ 2,800,000.00

$ 2,800,000.00
 ACCIONISTAS INSTALACIO
Fecha Debe Haber Saldo Fecha
$ 2,240,000.00 $ 1,120,000.00 $ 1,120,000.00
$ 1,120,000.00 $ -
$ 560,000.00 $ 560,000.00
$ 560,000.00 $ -
$ -
$ -

DEP. ACUM. RODADOS DEP. ACUM. INST

Fecha Debe Haber Saldo Fecha
$ 224,000.00 $ 224,000.00
$ 224,000.00
$ 224,000.00
$ 224,000.00
$ 224,000.00
$ 224,000.00
 INSTALACIONES MUEBLES Y UTILES
Debe Haber Saldo Fecha Debe Haber Saldo
$ 47,520.66 $ 47,520.66 $ 22,561.98 $ 22,561.98

$ 47,520.66 $ 22,561.98

DEP. ACUM. INSTALACIONES DEP. ACUM. MUEBLES Y UTILES

Debe Haber Saldo Fecha Debe Haber Saldo
$ 4,752.07 $ 4,752.07 $ 4,512.40 $ 4,512.40

$ 4,752.07 $ 4,512.40
 DOCMENTOS A PAGAR MERCADERIAS
Fecha Debe Haber Saldo Fecha
$ 42,563.29 $ 42,563.29
$ 42,563.29
$ 15,762.58 $ 58,325.87
$ 159,181.35 $ 217,507.22
$ 15,375.00 $ 202,132.22
$ 51,500.00 $ 150,632.22
$ 15,759.30 $ 134,872.92
$ 53,045.00 $ 81,827.92
$ 81,827.92
$ 81,827.92
$ 81,827.92
$ 135,679.30 $ 217,507.22 $ 81,827.92
 MERCADERIAS LEBACS
Debe Haber Saldo Fecha Debe Haber
$ 595,041.32 $ 595,041.32 $ 100,000.00
$ 148,760.00 $ 446,281.32 $ 100,000.00
$ 267,768.60 $ 178,512.72
$ 178,512.40 $ 0.32
$ 231,404.96 $ 231,405.28
$ 18,595.04 $ 250,000.32 $ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 845,041.32 $ 595,041.00 $ 250,000.32
S BONAR X DEUDORE
Saldo Fecha Debe Haber Saldo Fecha
$ 100,000.00 $ 160,436.69 $ 160,436.69
$ - $ 90.48 $ 160,527.17
$ - $ 2,790.47 $ 157,736.70
$ - $ 2,201.70 $ 159,938.40
$ - $ 9,263.30 $ 169,201.70
$ - $ 169,201.70
$ 171,992.17 $ 2,790.47 $ 169,201.70
 DEUDORES POR VENTAS VENTAS
Debe Haber Saldo Fecha Debe Haber
$ 330,000.00 $ 330,000.00 $ 231,404.96
$ 110,000.00 $ 220,000.00 $ 257,146.49
$ 220,000.00 $ 235,537.19
$ 220,000.00
$ 220,000.00
$ 220,000.00
$ 330,000.00 $ 110,000.00 $ 220,000.00
$ - $ 724,088.64
AS PROVEEDORES
Saldo Fecha Debe Haber Saldo
$ 231,404.96 $ -
$ 488,551.45 $ 103,000.00 $ 103,000.00
$ 724,088.64 $ 205,000.00 $ -102,000.00
$ 724,088.64 $ 106,090.00 $ 4,090.00
$ 724,088.64 $ 205,000.00 $ 209,090.00
$ 724,088.64 $ 103,000.00 $ 106,090.00
$ 724,088.64 $ 106,090.00 $ -
$ 724,088.64 $ -
$ 414,090.00 $ 414,090.00 $ -
 GASTOS VARIOS GASTOS DE COMERCIALIZACION
Fecha Debe Haber Saldo Fecha Debe Haber
$ 5,779.53 $ 5,779.53 $ 644.63
$ 5,779.53
$ 5,779.53
$ 5,779.53
$ 5,779.53
$ 5,779.53
$ 5,779.53 $ - $ 5,779.53 $ 644.63 $ -
RCIALIZACION IVA C.F.
Saldo Fecha Debe Haber Saldo
$ 644.63 $ 10,424.21 $ 10,424.21
$ 644.63 $ 4,870.36 $ 15,294.57
$ 644.63 $ 128,129.74 $ 143,424.31
$ 644.63 $ 49,462.81 $ 192,887.12
$ 644.63 $ 1,560.47 $ 194,447.59
$ 644.63 $ 135.37 $ 194,582.96
$ 644.63 $ 194,582.96
$ 194,582.96 $ - $ 194,582.96
 IVA D.F. INTERESES A DEVENGAR
Fecha Debe Haber Saldo Fecha Debe
$ 48,595.04 $ 48,595.04 $ 2,118.42
$ 57,272.72 $ 105,867.76 $ 630.24
$ 49,462.81 $ 155,330.57 $ 15,100.29
$ 2,184.76 $ 157,515.33
$ 2,153.88 $ 159,669.21
$ 159,669.21
$ - $ 159,669.21 $ 159,669.21
$ 4,132.23

$ 21,981.18
INTERESES A DEVENGAR INTERESES GANADOS
Haber Saldo Fecha Debe Haber Saldo
$ 2,118.42 $ 2,699.99 $ 2,699.99
$ 2,748.66 $ 2,647.84 $ 5,347.83
$ 17,848.95 $ 4,530.82 $ 9,878.65
$ 2,474.34 $ 15,374.61 $ 90.48 $ 9,969.13
$ 309.92 $ 15,064.69 $ 2,201.70 $ 12,170.83
$ 1,239.67 $ 13,825.02 $ 9,325.34 $ 21,496.17
$ 13,825.02 $ 21,496.17
$ 17,957.25 $ 21,496.17
$ 627.58 $ 17,329.67 $ 21,496.17
$ 2,516.53 $ 14,813.14 $ 21,496.17
$ 5,033.06 $ 9,780.08 $ - $ 21,496.17 $ 21,496.17
$ 4,132.23 $ 5,647.85
$ 5,647.85
$ 5,647.85
$ 16,333.33 $ -5,647.85
 INTERESES A DEVENGAR - DEUDORES X VTA INTERES PERDIDOS
Fecha Debe Haber Saldo Fecha Debe
$ 15,580.79 $ 15,580.79 $ 309.92
$ 2,647.84 $ 12,932.95 $ 1,239.67
$ 9,325.34 $ 3,607.61 $ 2,474.34
$ 3,607.61 $ 627.58
$ 3,607.61 $ 2,516.53
$ 3,607.61 $ 5,033.06
$ 3,607.61 $ 4,132.23
$ 11,973.18 $ 15,580.79 $ 3,607.61 $ 1,454.73
$ 3,491.10
$ 21,279.16
INTERES PERDIDOS CMV
Haber Saldo Fecha Debe Haber Saldo
$ 309.92 $ 148,760.00 $ 148,760.00
$ 1,549.59 $ 267,768.60 $ 416,528.60
$ 4,023.93 $ 178,512.40 $ 595,041.00
$ 4,651.51 $ 595,041.00
$ 7,168.04 $ 595,041.00
$ 12,201.10 $ 595,041.00
$ 16,333.33 $ 595,041.00 $ - $ 595,041.00
$ 17,788.06
$ 21,279.16
$ - $ 21,279.16
Fecha Debe Haber Saldo
$ 48,595.04 $ 48,595.04
$ 57,272.72 $ 105,867.76
$ 49,462.81 $ 155,330.57
$ 2,184.76 $ 157,515.33
$ 2,153.88 $ 159,669.21
$ 159,669.21
$ - $ 159,669.21 $ 159,669.21
 VALENTIN S.R.L.
CUIT: 30-06705509-0
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS
SALDOS AL 31/12/2016 AJUSTES
DENOMINACION
DEBE HABER DEBE HABER

1 Capital Social 2,800,000.00

2 Accionistas
3 Caja 759,094.47 150.00
4 Sobrante de caja 150.00
5 Caja Moneda Extranjera 159,700.00 600.00
6 Banco Provincia de Códoba Cta. Cte. 273,099.68
7 Bonar x 157,736.70 11,465.00
8 Lebacs
9 Iva Credito Fiscal
10 Mercaderias 231,405.28 18,595.04
11 Instalaciones 47,520.66
12 Muebles y Utiles 22,561.98
13 Rodados 1,120,000.00
14 Rodados - alquileres 20,660.22
15 Deprec. Acumulada Instalaciones 0.00 4,752.07
16 Deprec. Acumulada Rodados 0.00 224,000.00
17 Deprec. Acumulada M y U 0.00 4,512.40
Previsión para deudores incobrables 33,000.00
Deudores incobrables 33,000.00
18 Intereses a devengar 5,647.85 4,945.83
19 Intereses a devengar - Deudores x vtas. 12,932.95 9,325.34
20 Documentos a Pagar 81,827.92
21 Proveedores 0.00
22 Deudores por Ventas 220,000.00
23 Ventas 724,088.64
24 CMV 595,041.00
25 Gastos Varios 5,779.53
26 Intereses Perdidos 16,333.33 4,945.83
27 IVA SALDO A FAVOR 34,913.75
28 Rtdo. por Tenencias Mercaderias 18,595.04
29 Rtdo. por Dif. Cotizacion Bonos 9,263.30
30 Iva Debito Fiscal
31 Depreciacion Instalaciones 4,752.07
32 Depreciacion Rodados 224,000.00
33 Depreciacion Muebles y Utiles 4,512.40
35 Intereses ganados 9,969.13 11,527.04
36 Gastos de Comercializacion 644.63
37 Rdo x T-Diferencia cotiz ME 600.00
TOTALES $ 3,649,478.86 $ 3,649,478.86 $ 311,345.68 $ 311,345.68

PERDIDA DEL EJERCICIO $ - $ -

TOTALES $ 3,649,478.86 $ 3,649,478.86 $ 311,345.68 $ 311,345.68

94,155.42
LENTIN S.R.L.
30-06705509-0
DE SUMAS Y SALDOS
SALDOS AJUSTADOS ESTADO SIT. PATRIMONIAL ESTADO DE RESULTADO
DEBE HABER ACTIVO PASIVO / PN PERDIDA GANANCIA

0.00 2,800,000.00 2,800,000.00

0.00 0.00
759,244.47 759,244.47
150.00 150.00
160,300.00 160,300.00
273,099.68 0.00 273,099.68
169,201.70 169,201.70
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
250,000.32 250,000.32
47,520.66 0.00 47,520.66
22,561.98 0.00 22,561.98
1,120,000.00 0.00 1,120,000.00
0.00 20,660.22 20,660.22
4,752.07 -4,752.07
224,000.00 -224,000.00
4,512.40 -4,512.40
33,000.00 -33,000.00
33,000.00 33,000.00
702.02 -702.02
3,607.61 -3,607.61
0.00 81,827.92 81,827.92
0.00 0.00 0.00
220,000.00 0.00 220,000.00
0.00 724,088.64 724,088.64
595,041.00 0.00 595,041.00
5,779.53 0.00 5,779.53
21,279.16 21,279.16
34,913.75 0.00 34,913.75
18,595.04 18,595.04
9,263.30 9,263.30
0.00 0.00
4,752.07 4,752.07
224,000.00 224,000.00
4,512.40 4,512.40
21,496.17 21,496.17
644.63 0.00 644.63
 600.00 600.00
$ 3,946,553.37 $ 3,946,553.37 $ 2,786,970.48 $ 2,881,125.90 $ 889,008.79 $ 794,853.37

$ - $ 94,155.42 $ 94,155.42
$ 3,946,553.37 $ 3,946,553.37 $ 2,786,970.48 $ 2,881,125.90 $ 983,164.21 $ 794,853.37
 VALENTIN S.R.L.
Estado de Resultados
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/16

Actual Anterior

VENTA DE MERCADERIAS $ 724,088.64

COSTO DE MERCADERIAS $ 595,041.00

UTILIDAD BRUTA $ 129,047.64

GASTOS DE COMERCIALIZACION, ADM Y VENTAS (anexo 1) -272688.63

OTROS INGRESOS Y EGRESOS (anexo 2) $ 49,268.56

RESULTADOS FINANCIEROS (anexo 3) $ 217.01

RESULTADO DEL EJERCICIO $ -94,155.42 $ -

VALENTIN S.R.L.

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMB

Actual Anterior
Activo Pasivo
Activo corriente Pasivo corriente

Disponibilidades $ 1,192,644.15
Caja $ 759,244.47
Caja Moneda Extranjera $ 160,300.00
Bancos $ 273,099.68

Inversiones Temporarias $ 169,201.70

BONAR X $ 169,201.70

Créditos por Ventas $ 183,392.39

Deudores por ventas $ 220,000.00
Intereses a devengar deudores por vtas. $ 3,607.61
Previsión para deudores incobrables $ 33,000.00
Otros Créditos $ 34,913.75
Bienes de Cambio $ 250,000.32
 Pasivo no corriente
Total del Activo corriente $ 1,830,152.31

Activo no corriente Total del pasivo

Bienes de Uso $ 956,818.17 Patrimonio neto

Muebles y Utiles $ 22,561.98
Instalaciones $ 47,520.66
Rodados $ 1,120,000.00
Dep. Muebles y Utiles $ 4,512.40
Dep. Instalaciones $ 4,752.07
Dep. Rodados $ 224,000.00
Total del Activo no corriente

Total del activo $ 2,786,970.48 Total del pasivo, participacion d

VALENTIN S.R.L.
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO

Aportes de los propietarios

Rubros Ajustes de Aportes
Capital suscripto
capital irrevocables

Saldos al inicio del ejercicio $ - $ - $ -

Suscripciones de capital $ 2,800,000.00

Ganancia / Perdida del ejercicio

Saldos al cierre del ejercicio $ 2,800,000.00 $ - $ -

ALENTIN S.R.L.

RIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Actual Anterior

ivo corriente

Deudas Comerciales $ 81,125.90

Proveedores
Documentos a Pagar $ 81,827.92
Intereses a Devengar $ -702.02

Deudas Laborales y Previsionales $ -

Otros pasivos $ -
acreedores varios $ -

Total pasivo corriente $ 81,125.90

ivo no corriente $ -
Total del pasivo no corriente $ -

al del pasivo $ 81,125.90

rimonio neto $ 2,705,844.58

Capital social $ 2,800,000.00

Resultado del ejercicio $ -94,155.42

al del pasivo, participacion de terceros y patrimonio neto $ 2,786,970.48

Por el ejercicio irregular finalizado el 31/12/2016

os propietarios Resultados acumulados

Prima de Ganancias reservadas Resultados Resultados no
Total
emisión Reserva legal Otras reservas Total diferidos asignados

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ -94,155.42

$ - $ 2,800,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -94,155.42
 Total Patrimonio al
Total 31/12/2016

$ - $ -

$ -94,155.42

$ -94,155.42 $ 2,705,844.58
 VALENTIN S.R.L.
CUIT:
Periodo: Octubre/Noviembre/Diciembre 2016

ANEXOS
ANEXO 1
GASTOS DE COMERCIALIZACION, ADM Y VENTAS $ -272,688.63
GASTOS VARIOS $ 5,779.53
GASTOS COMERCIALIZACION $ 644.63
DEUDORES INCOBRABLES $ 33,000.00
Deprec. INSTALACIONES $ 4,752.07
Deprec. Muebles y Útiles $ 4,512.40
Deprec. Rodados $ 224,000.00
ANEXO 2
OTROS INGRESOS Y EGRESOS $ 49,268.56
RESULTADO POR TENENCIA MERCADERIAS $ 18,595.04
DIFERENCIA DE COTIZACION BONOS $ 9,263.30
RODADOS - ALQUILERES $ 20,660.22
RESULTADO POR TENENCIA ME $ 600.00
SOBRANTE DE CAJA $ 150.00
ANEXO 3
RESULTADOS FINANCIEROS $ 217.01
INTERESES GANADOS $ 21,496.17
INTERESES PERDIDOS $ -21,279.16