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    LCH - P Taller No.10 Efectivo y Equivalesntes de Efectivo

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    NEIRA CAMACHO JULIAN ANDRES
    Este documento presenta una lista de verificación para un proyecto de formación sobre contabilización de operaciones comerciales y financieras. La lista detalla los elementos que deben incluirse en un sistema de información de Excel para el proyecto, como políticas contables, apertura de cuentas bancarias y de caja, pagos, reconocimiento de gastos y compras mensuales, y soportes contables correspondientes. El propósito es verificar que el proyecto incluya los componentes básicos necesarios para lograr resultados.

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    LCh_P Taller No.10 Efectivo y equivalesntes de efectivo

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    Programa de Formación: Técnico en Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

    INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODUCTO


    PROYECTO FORMATIVO
    Nombre del Proyecto: Contabilización de operaciones comerciales y financieras.
    Código: 133100 Versión 1

    Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cumpliendo con los elementos basicos
    necesarios para el logro de resultados. Puede ser modificada y/o complementada según la dinamica del grupo.

    El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCEL

    FICHA: FECHA:
    NOMBRE EMPRESA:
    PARTICIPANTES:

    Guía Item a verificar cumple no cumple observaciones Instructor


    GUÍA No. 10
    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

    Política contable de efectivo


    Apertura de cuenta bancaria: Reconocimiento y documentos soportes
    Apertura de caja menor: Reconocimiento y documentos soporte
    Arqueo de caja: Reconocimiento y documentos soportes
    Apertura del CDT - reconocimiento y soportes
    Realizar el pago de la constitución de la empresa- gastos legales
    Pagos: Realizar los pagos de los reconocimientos aplicados en su proyecto
    desde el taller No.7 Fundamentación tributaria, en el cual registro
    compras, servicios y gastos.
    Guía "Muy Importante" los siguientes reconocimientos deben realizarse en
    No. cada mes de contabilidad en su proyecto formativo.
    10 Reconocimiento inicial de: (regímenes)
    Gastos por concepto de arrendamiento
    Servicios generales
    Honorarios
    Servicios públicos
    Vigilancia
    Diversos
    Demás gastos necesarios aplicando impuestos
    Reconocimiento de compras mínimo 2 por cada régimen
    Pago cuota de prestamo bancario
    Soportes
    Los soportes contables correspondientes a cada transación realizada en el
    item de reconocimiento

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