RAZON SOCIAL: AYRAMPITO S.A.

RUC: 20100567675 BALANCE DE

BALANCE DE COMPROBACION
COMPROBACION AL
AL 31
31 DE
DE DICIEMBRE
DICIEMBRE DEL
DEL 2021
2021

CODIGO SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE INVENTARIO ERPN ERPF

DESCRIPCION
CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

1011 Efectivo M.N. 3,650.00 3,650.00 3,650.00

10411 Banco de Credito 208,296.35 142,645.27 65,651.08 65,651.08
1212 Emitidas en cartera 199,736.35 188,696.35 11,040.00 11,040.00
1232 Letras en cartera 124,923.55 104,923.55 20,000.00 20,000.00
1811 Interes 1,915.23 1,915.23 - -
182 Seguro 4,320.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00
20111 Mercaderias - Costo 115,250.00 76,050.00 39,200.00 39,200.00
25241 Suminstro Diversos - Utiles de Oficina 16,337.29 7,937.29 8,400.00 8,400.00
33411 Unidades de Transporte - Costo 34,700.00 34,700.00 34,700.00
33511 Muebles - Costo 17,400.00 17,400.00 17,400.00
33611 Equipos Diversos - Costo 28,400.00 28,400.00 28,400.00
39525 Unidades de Transporte 13,580.00 13,580.00 13,580.00
39526 Muebles y Enseres 8,300.00 8,300.00 8,300.00
39527 Equipos Diversos 725.58 725.58 725.58
40111 IGV - Cuenta Propia 31,608.09 36,408.09 4,800.00 4,800.00
40171 Renta de 3ra Categoria 1,922.00 1,922.00 1,922.00
40173 Renta de 5ta Categoria 16.63 33.26 16.63 16.63
40181 ITF 16.21 16.21 - -
4031 ESSALUD 158.90 495.95 337.05 337.05
4032 ONP 280.20 716.37 436.17 436.17
4111 Sueldo y salarios por pagar 4,777.50 4,777.50 - -
4151 CTS 9,900.00 10,971.00 1,071.00 1,071.00
42121 Facturas por pagar 103,611.79 152,519.94 48,908.15 48,908.15
42122 Recibos por pagar 4,602.00 4,602.00 - -
423 Letras por pagar 69,460.97 69,460.97 - -
424 Honorarios por pagar 1,300.00 1,300.00 - -
4421 Dietas al Directorio 7,400.00 7,400.00 - -
4654 Propiedad, Planta y Equipo 20,532.00 20,532.00 20,532.00
4931 Interes no devengados 3,478.26 3,478.26 - -
5011 Acciones 62,000.00 62,000.00 62,000.00
5911 Utilidades acumuladas 24,200.00 24,200.00 24,200.00
6011 Compra Mercaderias 56,950.00 56,950.00 56,950.00
60321 Utiles de Oficina 16,337.29 16,337.29 16,337.29
6111 Variacion de Mercaderias 56,950.00 56,950.00 76,050.00 19,100.00
6132 Suministros 7,937.29 16,337.29 8,400.00 - 8,400.00
6211 Sueldos por pagar 4,840.00 4,840.00 4,840.00
6221 Asignacion Familiar 225.00 225.00 225.00
6222 Bonificacion 445.50 445.50 445.50
..............................VAN ...................... 1,080,196.40 1,019,132.11 311,320.87 250,256.58 76,050.00 - 232,523.08 184,906.58 97,897.79 8,400.00
RAZON SOCIAL: AYRAMPITO S.A.

RUC: 20100567675 BALANCE DE

BALANCE DE COMPROBACION
COMPROBACION AL
AL 31
31 DE
DE DICIEMBRE
DICIEMBRE DEL
DEL 2021
2021

CODIGO SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTE INVENTARIO ERPN ERPF

DESCRIPCION
CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

............................VIENEN............................... 1,080,196.40 1,019,132.11 311,320.87 250,256.58 76,050.00 232,523.08 184,906.58 97,897.79 8,400.00
6271 Regimen de Prestaciones de Salud 495.95 495.95 495.95
6281 Retribucion al Directorio 7,400.00 7,400.00 7,400.00
6291 CTS 1,071.00 1,071.00 1,071.00
6323 Auditoria y contable 1,300.00 1,300.00 1,300.00
6363 Agua 1,650.00 1,650.00 1,650.00
6364 Telefono 2,250.00 2,250.00 2,250.00
6412 ITF 16.21 16.21 16.21
651 Seguros 2,160.00 2,160.00 2,160.00
6736 Obligaciones Comerciales 1,915.23 1,915.23 1,915.23 1,915.23
68413 Unidades de Transporte 6,940.00 6,940.00 6,940.00
68414 Muebles y Enseres 2,840.00 2,840.00 2,840.00
68415 Equipos Diversos 725.58 725.58 725.58
69121 Costo de Ventas - terceros 76,050.00 76,050.00 76,050.00 76,050.00
70121 Mercaderias - terceros 162,400.00 - 162,400.00 162,400.00 162,400.00
7722 Cuentas por Cobrar Comerciales 3,478.26 - 3,478.26 3,478.26 3,478.26
791 Cargas Imputables cuenta de costos y gastos 40,296.53 - 40,296.53 40,296.53
941 Gastos de Administracion 18,190.30 18,190.30 18,190.30 18,190.30
951 Gastos de Ventas 22,106.23 22,106.23 22,106.23 22,106.23

1,225,306.90 1,225,306.90 456,431.37 456,431.37 116,346.53 116,346.53 232,523.08 184,906.58 126,661.76 174,278.26 118,261.76 165,878.26

47,616.50 47,616.50 47,616.50

1,225,306.90 1,225,306.90 456,431.37 456,431.37 116,346.53 116,346.53 232,523.08 232,523.08 174,278.26 174,278.26 118,261.76 165,878.26
 FORMATO/PGC

DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA NETA

47,616.50
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RE 29.50% 14,046.87 40171
(-) IMPUESTO A LA RENTA ANUAL 33,569.63

(-) RESERVA LEGAL 10% 3,356.96 582

UTILIDAD NETA 30,212.67 891/5911
 FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACION FINANCIERA" (1)

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 69,301 10 Sobregiros Bancarios
11 Inversiones Finacieras 45 Obligaciones Financieras
12-(19) Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 31,040 42 Cuentas por Pagar Comerciales 48,908
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) Otras Cuentas Por Pagar a Partes Relacionadas
14+16(-)19 Otras Cuentas por Cobrar (neto) Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes 12,125 40,41
2(-)29 Existencias (neto) 47,600 Otras Cuentas Por Pagar 27,193 40,41,44,46
Activos Biologicos Provisiones
Activos no Corrientes Mantenidas para la Venta Pasivos Mantenidas para la venta
18 Gastos Contratados por Anticipado 2,160 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 88,226
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 150,101 PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras
Cuentas Por Pagar Comerciales
ACTIVO NO CORRIENTES Otras Cuentas Por Pagar a Partes Relacionadas
Inversiones Mobiliarias Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas Por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales a Partes Relacionadas Provisiones
Otras Cuentas por Cobrar Ingreso Diferidos (neto)
Existencias (neto) TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
Activos Biologicos
Propiedad de Inversion TOTAL PASIVOS 88,226
33(-)39 Propiedad Planta y Equipo (neto de depreciación acumulada) 57,894
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) PATRIMONIO NETO
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Capital 62,000
Otros Activos Acciones de Inversion
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 57,894 Capital adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales 3,357
Otras Reservas
Resultados Acumulados 24,200
Resultado del Ejercicio 30,213

TOTAL PATRIMONIO NETO 119,770

TOTAL ACTIVO S/. 207,996 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 207,996

PGDLC
 DOS FINANCIEROS FORMATO 3.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ANEXO N°1 Efectivo y equivalente de efectivo

1011 Efectivo M.N. 3,650.00

10411 Banco de Credito 65,651.08
69,301.08

ANEXO N°2: Cuentas por cobrar comerciales (neto)

1212 Emitidas en cartera 11,040.00

1232 Letras en cartera 20,000.00
31,040.00
ANEXO N°3: Existencias (neto)

20111 Mercaderias - Costo 39,200.00

25241 Suminstro Diversos - Utiles de Oficina 8,400.00
47,600.00

EXO N°4: Propiedad planta y equipo (neto de depreciación)

33411 Unidades de Transporte - Costo 34,700.00
33511 Muebles - Costo 17,400.00
33611 Equipos Diversos - Costo 28,400.00
80,500.00

39525 Unidades de Transporte 13,580.00

39526 Muebles y Enseres 8,300.00
39527 Equipos Diversos 725.58
57,894.42

ANEXO N°5: Impuesto a la renta y participaciones

40171 Impuesto a la renta Tasa anual 14,046.87

40171 Ipto a la renta Pagos a cuenta 1,922.00
12,124.87
ANEXO N°6: Otras cuentas por pagar
40111 IGV - Cuenta Propia 4,800.00
40173 Renta de 5ta Categoria 16.63
4031 ESSALUD 337.05
4032 ONP 436.17
4151 CTS 1,071.00
4654 Propiedad, Planta y Equipo 20,532.00
27,192.85
 ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Soles)
S/.

70 VENTAS NETAS DE MERCADERIAS 162,400.00

60 (-) COMPRA DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS (56,950.00)
6111 (+) VARIACION DE MERCADERIAS MANUFACTURADAS (19,100.00)

MARGEN COMERCIAL 86,350.00

VENTAS NETAS DE PRODUCTOS

(+) VARIACION DE PRODUCCION ALMACENADA
PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO

TOTAL PRODUCCION

(-) CONSUMO:
COMPRA DE MATERIAS PRIMAS
603 COMPRA DE MATERIALES AUX., SUMINISTROS Y REP.
COMPRA DE ENVASES Y EMBALAJES
(+) VARIACION DE:
MATERIAS PRIMAS
6132 MATERIALES AUX.ILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
63 (-) GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS (5,200)

VALOR AGREGADO

62 (-) GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES

64 (-) GASTOS POR TRIBUTOS

EXCEDENTE O INSUFICIENCIA
BRUTO DE EXPLOTACION

(-) OTROS GASTOS DE GESTION

(-) VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
(+) OTROS INGRESOS DE GESTION
(+) CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES

RESULTADO DE EXPLOTACION

77 (+) INGRESOS FINANCIEROS

67 (-) GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION

E IMPUESTO A LA RENTA

40 (-) IMPUESTO A LA RENTA 33,569.63

50 (-) RESERVA LEGAL (3,356.96)

UTILIDAD Y/0 PERDIDA DEL EJERCICIO 30,212.67

FORMATO/PGC
 AYRAMPITO
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en Soles)
S/.

VENTAS NETAS 162,400.00

(-) COSTO DE VENTAS (76,050.00)

UTILIDAD BRUTA 86,350.00

GASTOS OPERACIONALES:

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION (18,190.30)

(-) GASTOS DE VENTAS (22,106.23)

UTILIDAD Y/O PERDIDA OPERATIVA 46,053.47

OTROS INGRESOS Y EGRESOS:

INGRESOS FINANCIEROS 3,478.26

(-) GASTOS FINANCIEROS (1,915.23)

OTROS GASTOS 47,617

RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E

IMPUESTO A LA RENTA

(-) IMPUESTO A LA RENTA (33,569.63)

(-) RESERVA LEGAL (3,356.96)

UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO (36,926.60)

FORMATO/PGC