mANUAL DE REDISEÑO

VERSIÓN: 0
MANUAL
CÓDIGO: A-GF-GI-M-003
MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO FECHA: 20/Nov/2019

0. LISTA DE VERSIONES
VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

El Manual inicia en versión 0 debido al rediseño institucional adoptado a través de la ordenanza N° 049 de
diciembre de 2018, al nuevo mapa de procesos según Decreto N° 475 del 23 de Julio de 2019 y al Instructivo
0 20/Nov/2019 de ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN, el cual hace parte del
subproceso Direccionamiento y mejoramiento de Métodos y Sistemas de Gestión.
1. OBJETO
Dar a conocer los requisitos necesarios para efectuar los pagos por tipo de cuenta en Tesorería.
2. ALCANCE
Este manual aplica para las órdenes de pago y pagos tesorales, inicia con el establecimiento de los requisitos necesarios para todos los pagos y finaliza con los
requisitos para las cuentas de servicios públicos o impuestos.
3. DEFINICIONES
N.A.
4. CONDICIONES GENERALES
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
Es importante tener en cuenta que para los pagos con recursos del Sistema General de Regalías de proyectos vigencia 2017 y posteriores, se debe anexar el
Registro Presupuestal de Compromiso RPC generado por el Sistema PCT del Departamento de Boyacá y el emitido por el Sistema de Presupuesto y Giro de
Regalías – SPGR del Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
Para los pagos de las compras realizadas a través de la plataforma Colombia compra eficiente se debe anexar los documentos soporte establecidos en el
presente Manual de Requisitos para Pago, requisitos que deben quedar establecidos en el momento de suscribir el contrato u orden de compra, incluidos los
descuentos y recargos por concepto de impuestos y contribuciones.
De igual forma para todos los pagos se debe dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes documentos cargados en la herramienta Isolución:
Procedimientos
A-AD-GC-P-010 Ejecución de contratos y/o Convenios
A-GF-GI-P-005 Órdenes de Pago y Pagos de Tesorería
A-GF-GI-P-007 Municipios Descertificados en SGP – APSB
A-GF-GI-P-012 Recursos Sistema General de Regalías – SSF
Manuales
A-AD-GC-M-002 Manual de Interventoría y/o Supervisión
Los supervisores por parte del Departamento en Contratos de Interventoría, son quienes deben radicar en la Dirección de contratación los informes de
Interventoría de dichos contratos.
Este manual se encuentra socializado a los usuarios a través de la herramienta Isolución y la página de la Gobernación de Boyacá www.boyaca.gov.co.
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Procedimientos
A-GF-GI-P-005 Órdenes de Pago y Pagos de Tesorería

A-AD-GC-P-001 Licitación Pública
A-AD-GC-P-010 Ejecución de contratos y/o Convenios
A-AD-GC-P-006 Convenios
A-AD-GC-P-011 Procedimientos Administrativos Contractuales
A-AD-GC-I-001 Estudios Previos
E-DE-FP-P-001 Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión
E-DE-FP-P-003 Presentación, Viabilización, Priorización y Aprobación de Proyectos de Inversión del SGR.
E-DE-FP-P-004 Seguimiento a Proyectos Financiados con Recursos de SGR Ejecutados por el Departamento de Boyacá
Manuales
A-AD-GC-M-002 Manual de Interventoría y/o Supervisión
6. DESARROLLO
LOS SIGUIENTES REQUISITOS SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA TODOS LOS PAGOS
6.1. CONSTANCIA DE DOCUMENTOS (A-GF-GI-P-F-041 para contratos y A-GF-GI-P-F-040 para convenios): Constancia firmada por el
subdirector de Central de Cuentas, en la cual se debe registrar la existencia de los documentos soportes que contiene la carpeta de cada
contrato o convenio la cual contiene entre otros:
6.1.1. Asignación de apoyo a Supervisión (Contratos o Convenios). A-AD-GC-F-041

6.1.2. Si la Interventoría es contratada se debe incluir en la Constancia de Documentos: Nombre y/o Razón Social del contratista,
número de Contrato. (Contratos o Convenios).
6.1.3. Cámara de Comercio (Contratos).
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MANUAL

6.1.4. Recibo de ingreso a tesorería por concepto de estampilla pro-desarrollo y sobretasa Bomberil (Contratos o Convenios) para la
vigencia 2017 y anteriores.
6.1.5. Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal de Compromiso (Contratos o Convenios).
6.1.6. Pólizas (Contratos o Convenios).
6.1.7. Estudios Previos (Contratos o Convenios). A-AD-GC-F-069
6.1.8. Concepto de viabilidad Técnica (Contratos o Convenios) E-DE-FP-F-018, E-DE-FP-F-008.
6.1.9. Certificación de Registro BPPID: E-DE-FP-F-022 y/o E-DE-FP-F-034.
6.1.10. Actas:
 Iniciación de contrato o convenio (A-AD-GC-F-025 o A-AD-GC-F-026, respectivamente) (Contratos o Convenios).
 Actas de mayores cantidades de obra (A-AD-GC-F-036)
 Acta Técnica de fijación de precios unitarios (A-AD-GC-F-027)
 Acta de Aclaración (A-AD-GC-F-062)
 Parcial (A-AD-GC-F-042)
 Final (A-AD-GC-F-034)
 Suspensión (A-AD-GC-F-037)
 Reinicio (A-AD-GC-F-038)
 Sabana (A-AD-GC-F-028)
 Acta de modificación de cantidades y sábana de Modificación de Cantidades A-AD-GC-F-024 y A-AD-GC-F-043
 Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría A-AD-GC-F-041 y A-AD-GC-F-051)
 Acta de liquidación A-AD-GC-F-030
 Acta de Liquidación Convenio A-AD-GC-F-040
 Acta de Liquidación Contrato de Prestación de Servicios A-AD-GC-F-035
 Aclaratoria Acta de Liquidación A-AD-GC-F-054
 Aclaratoria Acta de Liquidación Contrato de Prestación de Servicios A-AD-GC-F-053
 Aclaratoria Acta de liquidación Convenio A-AD-GC-F-055
6.1.11. Inclusión de la partida en el presupuesto del ente territorial (Convenios).
6.1.12. Certificación de Tesorero del municipio (Convenios).
6.1.13. Fotocopia Cédula Alcalde y Tesorero municipio (Convenios).
6.1.14. Informe de Supervisión o Interventoría y demás documentos soportes relacionados con el contrato o convenio según A-AD-GC-M-
001 Manual de contratación, el Procedimiento A-AD-GC-P-010 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y A-AD-GC-
M-002 Manual de Interventoría y/o supervisión. Los supervisores por parte del Departamento en Contratos de Interventoría, son
quienes deben radicar en la Dirección de contratación los informes de Interventoría de dichos contratos.
Esta constancia de documentos debe especificar fechas, vigencia y legalidad de los documentos.
Los formatos para las actas de mayores cantidades de obra, precios unitarios, Inicio, Parcial, Final, Suspensión, Reinicio, Sabana etc., están disponibles en
Isolución - Proceso de Gestión Contractual.
6.2. CONTRATOS O CONVENIOS
6.2.1. ANTICIPOS CONTRATOS O CONVENIOS
DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

Constancia de Radicación anticipo Contratos A-GF-GI-F-003 Contratista
Constancia de Documentos. A-GF-GI-F-040 Contratación
o A-GF-GI-F-
041
Registro Presupuestal de Compromiso RPC. Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Registro Presupuestal. RPC, Sistema General de Regalías cuando aplique Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación Bancaria
-Contratos o Convenios: Cuenta Bancaria que contenga:
Nombre del contratista o del convenio
Número de la cuenta
Objeto y Número del Contrato o Convenio
-Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según
normatividad vigente y anexar Copia Contrato de Fiducia o Patrimonio Autónomo, cuando aplique.
Nota: Para pagos con recursos del Sistema General de Regalías, plataforma - SPGR anexar 2 Contratista
Certificaciones Bancarias:
1. Certificación Bancaria de la Fiducia o Patrimonio Autónomo para el Anticipo
2. Certificación Bancaria del contratista donde se consignarán los recursos de los
pagos parciales
3. Verificar el Registro de las Cuentas Bancarias en la Plataforma SPGR –
Subdirección de Presupuesto
Copia Contrato o Convenio. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Oferta económica para
Contratación
las mínimas cuantías, cuando aplique.
Documento Consorcio o Unión Temporal. Cuando corresponda. Contratista
Acta Aprobación de Póliza Contractual. A-AD-GC-F- Contratación
007
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique) A-AD-GC-F-041 Interventor y/o supervisor
y A-AD-GC-F-
051
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique. Contratación

A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
Acta de Iniciación de Contrato o Convenio 025 o A-AD-
GC-F-026
VERSIÓN: 0
MANUAL

Acta de Aclaración (Cuando Aplique) A-AD-GC-F-062 Contratista
Actas de suspensión, si las hubiere. A-AD-GC-F-037 Interventor y/o Supervisor
Actas de reiniciación, si las hubiere. A-AD-GC-F-038 Interventor y/o Supervisor
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar Contratista
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y
para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona
Contratista
el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el
régimen al que pertenece.
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el
representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido Contratista
por la Junta Central de Contadores, cuando aplique.
Registro Único Tributario. (RUT). Actualizado según la Normatividad vigente. Contratista
Recibo de pago Estampilla Pro desarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo establecido en la
Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas Contratista
reglamentarias. Para vigencia 2017 y vigencias anteriores
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato, el
Procedimiento A-AD-GC-P-010 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y A-AD-GC- Contratista
M-002 Manual de Interventoría y/o supervisión
Informe de Fiducia con la consignación de Rendimientos Financieros, conforme a lo establecido
Contratista
en el Contrato.
7.2.2. ADICIONAL DE ANTICIPOS CONTRATOS O CONVENIOS

Constancia de Radicación Adicional Anticipo Contratos A-GF-GI-F-004 Contratista
Constancia de Documentos A-GF-GI-F- Contratación
040 o A-GF-
GI-F-041
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación Bancaria Contratista
-Contratos o Convenios: Cuenta Bancaria que contenga:
Nombre del contratista o del convenio
Número de la cuenta
Objeto y Número del Contrato o Convenio
- Contratos por Licitación Pública: Constituir Fiducia o Patrimonio Autónomo Irrevocable. Según
normatividad vigente y anexar Copia Contrato de Fiducia o Patrimonio Autónomo, cuando aplique.
Nota: Para pagos con recursos del Sistema General de Regalías en plataforma - SPGR anexar 2
Certificaciones Bancarias:
1. Certificación Bancaria de la Fiducia o Patrimonio Autónomo para el Anticipo
2. Certificación Bancaria del contratista donde se consignarán los recursos de los
pagos parciales
3. Verificar el Registro de las Cuentas Bancarias en la Plataforma SPGR –
Subdirección de Presupuesto
Copia Contrato o Convenio (Adicionales y Modificatorios si los hubiere). Oferta económica para las
Contratación
mínimas cuantías, cuando aplique
Documento Consorcio o Unión Temporal. Cuando Corresponda Contratista
Acta Aprobación de Póliza Contractual A-AD-GC-F- Contratación
007
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique) A-AD-GC-F- Interventor y/o supervisor
041 y A-AD-
GC-F-051
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique. Contratación

A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
Acta de Iniciación de Contrato o Convenio 025 o A-AD-
GC-F-026
Acta de Aclaración (Cuando Aplique). A-AD-GC-F- Contratista
062
Actas de suspensión, si las hubiere. A-AD-GC-F-
Interventor y/o Supervisor
037
Actas de reiniciación, si las hubiere. A-AD-GC-F-
038
Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente. Contratista
VERSIÓN: 0
MANUAL

7.2.3. PAGO FINAL, PARCIAL O ÚNICO CONTRATOS DE OBRA, CONSULTORIA, SUMINISTROS Y MINIMAS
DOCUMENTO FORMATO ÚNICO PARCIAL FINAL APORTANTE

Constancia de Radicación Pago Final, Parcial, o Único A-GF-GI-F- X X X
Contratista
005
Constancia de Documentos. A-GF-GI-F- X X X Contratación
040
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Para 1er pago o pago Expide Presupuesto y Anexa Contratación
X X X
único.
Registro Presupuestal. RPC, Sistema Genera de Regalías cuando X X X Expide Presupuesto y Anexa Contratación
aplique
Certificación bancaria a nombre del contratista, para 1er pago o
X Contratista
cuando requiera reportar novedad sobre la cuenta.
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos X Contratista
financieros en los casos de Anticipos.
Copia Contrato. (Adicionales y Modificatorios si los hubiere).
X X X Contratación
Oferta económica para las mínimas cuantías, cuando aplique.
Documento Consorcio o Unión Temporal cuando corresponda X X X Contratista
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o A-AD-GC-F- X X X Interventor y/o Supervisor
Interventoría (Cuando Aplique) 041 y A-AD-
GC-F-051
Acta Aprobación de póliza contractual A-AD-GC-F- X X X Contratación

007
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento Consorcio Interventor y/o Supervisor
X
o Unión Temporal del Interventor
Acta de iniciación de contrato 1er pago A-AD-GC-F-
X Interventor y/o Supervisor
025
Acta de Aclaración. (Cuando Aplique). A-AD-GC-F-
X X X Contratista
062
Actas de Suspensión si las hubiere. A-AD-GC-F- X X X Interventor y/o Supervisor
037
Actas de Reiniciación si las hubiere. A-AD-GC-F-
X X X Interventor y/o Supervisor
038
Acta Parcial. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista A-AD-GC-F- X Interventor y/o Supervisor
cesión de Derechos Económicos 042
Sábana, Contrato de Obra A-AD-GC-F- X X X Interventor y/o Supervisor
028
Factura o Documento Equivalente. (Artículo 617 y 618 de Estatuto
Tributario) / incluir en la factura para consorcios y uniones
X X X Contratista
temporales nombre o razón social, Nit, y porcentaje % de
participación de sus integrantes s/n D. 3050/97 Artículo 11.
Comprobante Entrada Almacén y acta de recibo Suministros Almacén
A-AD-SA-F-
(Cuando las obligaciones contractuales contemplan elementos o X X X Almacén
021
bienes de consumo y/o devolutivos).
Acta de Terminación, cuando aplique. A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
061
Acta de Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
exista cesión de Derechos Económicos 034
Acta de Liquidación. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando A-AD-GC-F- X X Interventor y/o Supervisor
exista cesión de Derechos Económicos 030 o A-AD-
GC-F-035
Acta aclaratoria acta de liquidación. Nota: Dejar Claridad en A-AD-GC-F-
X Interventor y/o Supervisor
observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos 054
Para contratos de interventoría, acta de liquidación del contrato al que X Contratación
se hace la interventoría.
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de Contratista
aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente
de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 X X X
del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados
informando el régimen al que pertenece.
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas X X Contratista
jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con
X
tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta
Central de Contadores, cuando aplique.
Paz y Salvo COMFABOY, Certificación FIC y SENA (Parafiscales X Contratista
cuando aplique)
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad X X X Contratista
vigente.
Recibo de pago Estampilla Pro desarrollo y Sobretasa Bomberil s/n lo
establecido en la Ordenanza 022/12, Capítulo II Art. 206 - 214 y
Capítulo III Art. 215 – 227 y demás normas reglamentarias. Para X X X Contratista
vigencia 2017 y vigencias anteriores
VERSIÓN: 0
MANUAL

Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo
establecido en el contrato, el Procedimiento A-AD-GC-P-010 Contratista
Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos y A-AD-GC-M-
002 Manual de Interventoría y/o supervisión
7.3. CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, INTERINSTITUCIONALES, MUNICIPIOS Y OTROS

Constancia de Radicación Convenios y/o Contratos interadministrativos municipios y otros A-GF-GI-F-006 Contratista
Constancia de Documentos Convenios A-GF-GI-F- Contratación
041
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Para anticipo, 1er pago o pago único. Expide Presupuesto y Anexa
Contratación
Registro Presupuestal. RPC, Sistema Genera de Regalías cuando aplique Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación Bancaria a nombre del convenio o contrato suscrito, o según lo especificado en la
minuta del mismo.
Contratista
Nota: Para el pago con recursos Regalías Asignaciones Directas, se debe anexar cualquiera de
los formatos establecidos por DNP, certificando la inscripción de la Cuenta Maestra.
Acuerdo OCAD - Sistema Genera de Regalías – Asignaciones Directas. cuando aplique Contratista
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros. Contratista
Copia Convenio o Contrato (Adicionales y Modificatorios si los hubiere.) Para Municipios Plan
Contratación
alimentario únicamente en el 1er pago.
Documento Consorcio o Unión Temporal cuando corresponda Contratista
041 y
A-AD-GC-F-
051
Acta Aprobación de póliza Contractual (Según el caso). A-AD-GC-F-

Contratación
007
Copia Contrato Interventoría, cuando aplique y Documento Consorcio o Unión Temporal del
Interventor.
Acta de Iniciación de Convenio. (1er pago, pago único). A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
026
Acta de Aclaración. (Cuando aplique) A-AD-GC-F- Contratista
062
Actas de Suspensión. si las hubiere A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
037
Acta de Reiniciación. Si las hubiere. A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
038
Acta Parcial si lo requiere el Convenio o Contrato. A-AD-GC-F-
042
Factura o Documento Equivalente (Articulo 617 y 618 de Estatuto Tributario). Municipio y/o Contratista
Comprobante Entrada Almacén y acta de recibo Suministros Almacén (Cuando las obligaciones
Contratación
contractuales contemplan elementos o bienes de consumo y/o devolutivos).
Acta de Terminación, cuando aplique. A-AD-GC-F-
061
Acta de Recibo Final. A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
034
A-AD-GC-F-
Acta de Liquidación de Convenio Interventor y/o Supervisor y contratista
040
Acta aclaratoria acta de liquidación de convenio A-AD-GC-F-
Interventor y/o Supervisor y contratista
055
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar, para convenios Interinstitucionales Contratista
Registro Único Tributario. RUT. (Para municipios únicamente en el primer pago o pago único).
Actualizado según la Normatividad vigente. Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en el contrato o
convenio, el Procedimiento A-AD-GC-P-010 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de Contratista
contratos y A-AD-GC-M-002 Manual de Interventoría y/o supervisión
7.4. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. (CPS).

Constancia de Radicación Contratos de Prestación de Servicios A-GF-GI-F-008 Contratista
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Para 1er pago o pago único Expide Presupuesto y Anexa
Contratación
Registro Presupuestal. RPC, Sistema Genera de Regalías cuando aplique Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación Bancaria, a nombre del contratista para Primer Pago o pago único Contratista
VERSIÓN: 0
MANUAL

Copia Contrato. Adicionales y Modificatorios si los hubiere. 1er pago o pago único, Oferta
Económica y Cesión de Contrato, cuando aplique. Contratación
041 y A-AD-
GC-F-051
Acta de Iniciación Contrato. 1er pago o pago único. A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
025
Acta de Aclaración (si las hubiere). A-AD-GC-F-
Contratista
062
Actas de Suspensión (si las hubiere). A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
037
Actas de Reinicio (si las hubiere). A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
038
Acta Parcial. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos A-AD-GC-F- Sectorial
Económicos 042
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se requiere. Contratista
061
Acta Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos A-AD-GC-F- Contratista
Económicos 034
Acta liquidación Contrato de Prestación de Servicios, si se requiere. Nota: Dejar Claridad en A-AD-GC-F- Contratista
observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos 035
Acta aclaratoria acta de liquidación Contrato de Prestación de servicios, cuando aplique. Nota: A-AD-GC-F- Contratista
Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos 053
Contratista
convenio, el Procedimiento A-AD-GC-P-010 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de contratos Contratista
y A-AD-GC-M-002 Manual de Interventoría y/o supervisión.
7.5. SERVICIOS EN GENERAL (PUBLICIDAD ARRENDAMIENTOS Y OTROS).
DOCUMENTO FORMA APORTANTE

TO
Constancia de Radicación Servicios en General (Publicidad, arrendamientos y otros) A-GF-GI-F-007 Contratista
Constancia de Documentos. A-GF-GI-F-
Contratación
040
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Para 1er pago o pago único. Expide Presupuesto y Anexa
Contratación
Certificación Bancaria a nombre del contratista, para 1er pago o cuando requiera reportar novedad
Contratista
sobre la cuenta.
Copia de Contrato, adicionales, oferta económica, modificatorios, cuando aplique. (1er Pago para Sectorial
Publicidad y Arrendamientos)
Documento Consorcio o Unión Temporal cuando corresponda. Contratista
041 y A-AD-
GC-F-051
Acta de Aprobación de Póliza Contractual, cuando corresponda A-AD-GC-F- Contratación

007
Acta de Iniciación Contrato, primer pago o pago único A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
025
Acta de Aclaración A-AD-GC-F-
Contratista
062
Actas de Suspensión (si las hubiere). A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
037
Actas de Reinicio (si las hubiere). A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
038
Acta Parcial. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
Económicos 042
Factura o Documento Equivalente (Articulo 617 y 618 de Estatuto Tributario) Contratista
061
Acta Recibo Final. Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
Económicos 034
VERSIÓN: 0
MANUAL

Acta liquidación Contrato de Prestación de Servicios. Nota: Dejar Claridad en observaciones A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
cuando exista cesión de Derechos Económicos 035
Acta aclaratoria acta de liquidación Contrato de Prestación de servicios, cuando aplique. Nota: A-AD-GC-F- Contratista
Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos 053
Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y Contratista
régimen al que pertenece. Para Arrendamientos adicionar Certificación de Costos.
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente. (1er Pago para Contratista
Publicidad y Arrendamientos)
7.6. SOPORTES PAGO SALUD
7.6.1. URGENCIAS VITALES IPS Y RECOBROS EPS PRIVADAS Y PÚBLICAS

Registro Presupuestal de Compromiso Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del Beneficiario Contratista
Resolución de Reconocimiento y pago Contratista
Acta de aprobación Comité Técnico Científico Contratación
Relación de facturas a pagar avaladas para pago firmada por Auditor médico, Auditor Financiero y
Sectorial
Director de Aseguramiento
Factura o Documento Equivalente (Articulo 617 y 618 de Estatuto Tributario) En original Contratista
Cámara de Comercio, para EPS e IPS privadas. Actualizada Contratista
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente Contratista
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en Resolución Contratista
7.6.2. APORTE CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA

Registro Presupuestal de Compromiso. Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del beneficiario para todos los pagos. Contratista
Resolución Sectorial
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida. Contratista
7.6.3. COLCIENCIAS / TRIBUNALES / SUPERSALUD / ADRES

Registro Presupuestal de Compromiso. Expide Presupuesto y Anexa
Certificación bancaria a nombre del beneficiario, para todos los pagos. Contratista
Resolución Tribunales
Factura Supersalud. Supersalud
Ejecución Presupuestal, Colciencias, ADRES. Presupuesto
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida. Contratista
7.6.4. CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, INTERINSTITUCIONALES, MUNICIPIOS, ESES Y OTROS

Constancia de Radicación Convenio Y/O Contratos Interadministrativos, Municipios y Otros A-GF-GI-F-006 Contratista
Constancia de Documentos. A-GF-GI-F-040 Sectorial
o A-GF-GI-F-
041
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Para 1er pago o pago único Expide Presupuesto y Anexa Contratación
Certificación bancaria a nombre del contratista Contratista
Comprobante de Ingreso de Tesorería con Certificación Rendimientos financieros, cuando hubo
Contratista
giro de anticipos
Copia del Contrato o convenio, adicionales y modificaciones, si los hubiere Contratación
Asignación de Apoyo Supervisión y Acta entrega Supervisión o Interventoría (Cuando Aplique) A-AD-GC-F-
041 y A-AD- Sectorial
GC-F-051
VERSIÓN: 0
MANUAL

Acta de Iniciación Contrato o Convenio. A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
025 o A-AD-
GC-F-026
Acta de Aclaración A-AD-GC-F-
062
Acta de Suspensión A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
037
Acta de Reiniciación A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
038
Acta Parcial A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
042
061
Acta Recibo Final A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor
034
Acta de Liquidación A-AD-GC-F- Interventor y/o Supervisor y contratista.
040
Aclaratoria Acta de Liquidación Convenio
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el Contratista
representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes
emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique
convenio, el Procedimiento A-AD-GC-P-010 Supervisión y Seguimiento a la ejecución de Contratista
contratos y A-AD-GC-M-002 Manual de Interventoría y/o supervisión
7.6.5. REGIMEN SUBSIDIADO TRANSFERENCIAS.

Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. Expide Presupuesto y Anexa
Contratación
Certificación bancaria a nombre del Beneficiario. Contratista
Resolución de Reconocimiento y pago, con anexo Contratista
Otros, informes, actas y demás documentos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución.
Contratista
7.7. PAGO POR RESOLUCIÓN (Cesantías, Auxilio Funerario, Bonos y Cuotas Partes, Sentencias y conciliaciones)
7.7.1. PRESTACIONES SOCIALES, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
PRESTACIONES SENTENCIAS Y
DOCUMENTO APORTANTE
ECONÓMICAS CONCILIACIONES
Para Sentencias y Conciliaciones seguir y anexar los documentos relacionados en X Sectorial
el Procedimiento A-AD-DJ-P-002 Pago de Sentencias y Conciliaciones.
Para Cesantías, Auxilio Funerario, Bonos y Cuotas Partes seguir el A-GF-PE-F-007 Expediente en Sectorial
Procedimiento A-GF-PE-P-005 Reconocimiento de Prestaciones Económicas. A-GF-PE-F-008
A-GF-PE-F-009
A-GF-PE-F-010
Resolución Ejecutoriada. En original o copia auténtica. X X Sectorial
Factura o Documento Equivalente (Articulo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se
X Interesado
requiere.
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC. X X Interesado
Certificación bancaria a nombre del Beneficiario o Apoderado X X Interesado
Registro Único Tributario. RUT. Si se requiere. Actualizado según la Normatividad
X X Interesado
vigente.
Original Certificado de defunción para auxilio funerario X Interesado
Planillas aportes en seguridad social del periodo a pagar y aportes parafiscales Interesado
cuando aplique.
Consolidado Liquidación de Prestaciones Sociales, Seguridad Social y X Talento Humano/Sectorial.
Parafiscales. CD que contenga la relación de planillas validadas por el operador que X
corresponda y en los casos que sea necesario.
Acta de conciliación Original o primera copia. (Secretaría de Salud de Boyacá). X Interesado / Sectorial
Otros, de acuerdo al pago con lo ordenado en el acto administrativo que autoriza el

X X Interesado
pago.
7.7.2. SUBSIDIOS MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS EN SGP-APSB

Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP Expide Presupuesto y Anexa Sectorial.
Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Expide Presupuesto y Anexa Sectorial.
Certificación Cuenta Bancaria a nombre del beneficiario. Empresa Prestadora del Servicio Público
Domiciliario
Factura o Documento Equivalente (Articulo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se requiere. Empresa Prestadora del Servicio Público
Domiciliario
VERSIÓN: 0
MANUAL

Acto administrativo de descertificación. Para 1er pago o pago único Empresa Prestadora del Servicio Público
Domiciliario
Cámara de Comercio. Actualizado según la Normatividad vigente. Empresa Prestadora del Servicio Público
Domiciliario
Registro Único Tributario. RUT. Actualizado según la Normatividad vigente. Empresa Prestadora del Servicio Público
Domiciliario
Listado de usuarios subsidiados en el periodo avalada por la Empresa Empresa Prestadora del Servicio Público
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá Domiciliario
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales, suscrito por el representante legal y/o Empresa Prestadora del Servicio Público
revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central Domiciliario
de Contadores, cuando aplique.
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida en el Acto Administrativo que autoriza el Empresa Prestadora del Servicio Público
pago. Domiciliario
7.8. SERVICIOS PÚBLICOS O IMPUESTOS

Registro Presupuestal de Compromiso. RPC Expide Presupuesto y Anexa Sectorial.
Certificación Cuenta Bancaria a nombre del beneficiario, para 1er pago o cuando requiera Empresa Prestadora del Servicio.
reportar novedad sobre la cuenta.
Factura o Documento Equivalente (Artículo 617 y 618 de Estatuto Tributario) si se Empresa Prestadora del Servicio.
requiere.
Relación de Facturas firmada por Director de Servicios Administrativos o quien haga sus veces. Sectorial
Liquidación de Impuestos. Sectorial
Otros, de acuerdo a la forma de pago establecida Interesado

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MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO FECHA: 20/Nov/2019

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

A-GF-GI-P-005 Órdenes de Pago y Pagos de Tesorería

A-AD-GC-M-002 Manual de Interventoría y/o Supervisión

6.1.1. Asignación de apoyo a Supervisión (Contratos o Convenios). A-AD-GC-F-041

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO FECHA: 20/Nov/2019

6.2. CONTRATOS O CONVENIOS

6.2.1. ANTICIPOS CONTRATOS O CONVENIOS

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

Copia Contrato Interventoría, cuando aplique. Contratación

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO FECHA: 20/Nov/2019

7.2.2. ADICIONAL DE ANTICIPOS CONTRATOS O CONVENIOS

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

Copia Contrato Interventoría, cuando aplique. Contratación

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO FECHA: 20/Nov/2019

DOCUMENTO FORMATO ÚNICO PARCIAL FINAL APORTANTE

Acta Aprobación de póliza contractual A-AD-GC-F- X X X Contratación

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO FECHA: 20/Nov/2019

7.3. CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, INTERINSTITUCIONALES, MUNICIPIOS Y OTROS

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

Acta Aprobación de póliza Contractual (Según el caso). A-AD-GC-F-

7.4. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. (CPS).

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO FECHA: 20/Nov/2019

7.5. SERVICIOS EN GENERAL (PUBLICIDAD ARRENDAMIENTOS Y OTROS).

DOCUMENTO FORMA APORTANTE

Acta de Aprobación de Póliza Contractual, cuando corresponda A-AD-GC-F- Contratación

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO FECHA: 20/Nov/2019

7.6. SOPORTES PAGO SALUD

7.6.1. URGENCIAS VITALES IPS Y RECOBROS EPS PRIVADAS Y PÚBLICAS

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

7.6.2. APORTE CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

7.6.3. COLCIENCIAS / TRIBUNALES / SUPERSALUD / ADRES

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

7.6.4. CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS, INTERINSTITUCIONALES, MUNICIPIOS, ESES Y OTROS

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

MANUAL DE REQUISITOS PARA PAGO FECHA: 20/Nov/2019

7.6.5. REGIMEN SUBSIDIADO TRANSFERENCIAS.

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

7.7.1. PRESTACIONES SOCIALES, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

Otros, de acuerdo al pago con lo ordenado en el acto administrativo que autoriza el

7.7.2. SUBSIDIOS MUNICIPIOS DESCERTIFICADOS EN SGP-APSB

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

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7.8. SERVICIOS PÚBLICOS O IMPUESTOS

DOCUMENTO FORMATO APORTANTE

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