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BALANCE DE PRUEBA La Compañía de Alimentos la Sabana Limitada arroja a 31 de Diciembre del año XXXXX la
siguiente información:
DETALLE DEBE HABER
Caja y Bancos $ 12,820,000
Acciones Fabricato $ 325,000,000
Cuentas x Cobrar a Clientes $ 282,000,000
Cuentas x Cobrar a Particulares $ 18,500,000
Cuentas x Cobrar a Empleados $ 6,250,000
Inventarios Materia Prima $ 3,582,000
Inventarios Producto en Proceso $ 120,652,000
Inventarios Producto Terminado $ 45,350,000
Muebles y Enseres $ 22,500,000
Depreciación Acumulada Muebles y enseres $ 4,532,000
Construcciones y Edificaciones $ 1,057,761,200
Depreciación Acumulada Construcciones y Edificaciones $ 7,565,000
Maquinaria y Equipo $ 1,879,653,000
Depreciación Acumulada Maquinaria y equipo $ 10,850,000
Equipo de Computación y Comunicación $ 26,789,000
Depreciación Acumulada equipo de Computación y comunicación $ 3,250,000
Marcas y Patentes $ 62,895,000
Obligaciones bancarias a C.P. $ 585,000,000
Proveedores $ 428,692,000
Acreedores varios $ 14,864,000
Impuestos por Pagar $ 65,421,000
Cesantías Consolidadas $ 150,000,000
Obligaciones Laborales x Pagar $ 120,000,000
Cuotas o partes de Interés social $ 808,546,200
Ingresos Venta Alimentos $ 2,689,000,000
Devoluciones y rebajas en ventas $ 178,950,000
Intereses Cobrados por Rendimiento Acciones $ 45,320,000
Arriendos Cobrados Bodega Abastos $ 85,220,000
Intereses Cobrados a particulares $ 2,500,000
Intereses Cobrados a empleados $ 850,000
Servicios Públicos Administración $ 2,647,000
Mantenimiento equipo de oficina y cómputo $ 7,500,000
Sueldo y Prestaciones Sociales de Administración $ 20,000,000
Gastos legales de la Oficina $ 850,000
Honorarios $ 1,500,000
Arriendo pagado Oficina $ 3,850,000
Comisiones pagadas a Vendedores $ 56,000,000
Sueldo y Prestaciones Sociales de Vendedores $ 30,000,000
Arriendos pagado a puntos de venta $ 18,952,000
Intereses Obligación Bancaria a CP $ 82,564,000
Impuesto GMF $ 35,000,000
Comisión venta de cartera FACTORING $ 56,000,000
Valor Chequeras Cuenta Corriente $ 150,000
Costos de Materia Prima $ 489,000,000
Sueldo y Prestaciones Sociales de Producción $ 70,000,000
Mantenimiento Maquinaria de la Planta $ 25,895,000
Servicios Públicos de la Planta $ 55,000,000
Seguro contra Incendio Planta $ 24,000,000
Utilidad
impuesto de renta 32%
reserva legal 10%
TOTAL $ 5,021,610,200 $ 5,021,610,200
 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO SE SITUACION FINANCIERA

DEBE HABER DEBE HABER

$ 12,820,000
$ 325,000,000
$ 282,000,000
$ 18,500,000
$ 6,250,000
$ 3,582,000
$ 120,652,000
$ 45,350,000
$ 22,500,000
$ 4,532,000
$ 1,057,761,200
$ 7,565,000
$ 1,879,653,000
$ 10,850,000
$ 26,789,000
$ 3,250,000
$ 62,895,000
$ 585,000,000
$ 428,692,000
$ 14,864,000
$ 65,421,000
$ 150,000,000
$ 120,000,000
$ 808,546,200
$ 2,689,000,000
$ 178,950,000
$ 45,320,000
$ 85,220,000
$ 2,500,000
$ 850,000
$ 2,647,000
$ 7,500,000
$ 20,000,000
$ 850,000
$ 1,500,000
$ 3,850,000
$ 56,000,000
$ 30,000,000
$ 18,952,000
$ 82,564,000
$ 35,000,000
$ 56,000,000
 $ 150,000
$ 489,000,000
$ 70,000,000
$ 25,895,000
$ 55,000,000
$ 24,000,000
$ 1,665,032,000 $ 646,032,416 $ 1,018,999,584
$ 532,810,240 $ 532,810,240
$ 113,222,176 $ 113,222,176
$ 3,468,922,416 $ 3,468,922,416 $ 3,863,752,200 $ 3,863,752,200
$ 646,032,416
 COMPAÑIA DE ALIMENTOS LA SABANA LIMITAD
ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre del
expresado en millones de pesos Colom

INGRESOS OPERACIONALES
INGRESO VENTA DE ALIMENTOS
DEVOLUCIONES EN VENTA
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES COBRADOS POR RENDIMEINTO ACCIONES
ARRIENDOS COBRADOS BODEGA ABASTOS
INTERESES COBRADOS A PARTICULARES
INTERES COBRADOS A EMPLEADOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS LEGALES DE OFICINA
SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES DE ADMINISTRACION
HONORARIOS
ARRIENDO PAGADO OFICINA
COMISIONES PAGADAS A VENDEDEDORES
SUELDO Y PRESTACIONES SOCIALES DE VENDEDORES
ARRIENDOS PAGADOS A PUNTO DE VENTA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO
COMISION VENTA DE CARTERA FACTORING
VALOR CHEQUERAS CUENTA CORRIENTE
COSTOS DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE PRODUCCION
MANTNIMIENTO MAQUINARIA DE LA PLANTA
SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLANTA
SEGURO CONTRA INCENDIOS PLANTA
UTILIDAD OPERACIONAL
IMPUESTO DE RENTA 32%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
 COMPAÑIA DE ALIMENTOS LA SABANA LIMITAD
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el periodo comprendido entre el 31 de diciembre del
expresado en millones de pesos

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS
CUENTAS X COBRAR A CLIENTES
CUENTAS X COBRAR A PARTICULARES
CUENTAS X COBRAR A EMPLEADOS
INVENTARIOS MATERIA PRIMA
INVENTARIOS PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES LABORADAS X COBRAR
IMPUESTOS GMF
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES PPYE

MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACI
MARCAS Y PATENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES BANCARIAS A C.P.
PROVEEDORES
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES LABORALES X PAGAR
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOAL PASIVOS

PATRIMONIO
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
 ALIMENTOS LA SABANA LIMITADA
TADO DE RESULTADOS
ndido entre el 31 de diciembre del año 2020
esado en millones de pesos Colombianos

2,689,000,000
178,950,000
2,867,950,000

NTO ACCIONES 45,320,000

85,220,000
2,500,000
850,000
133,890,000
3,001,840,000

850,000
ADMINISTRACION 20,000,000
1,500,000
3,850,000
56,000,000
VENDEDORES 30,000,000
18,952,000
NA Y COMPUTO 7,500,000
56,000,000
150,000
489,000,000
E PRODUCCION 70,000,000
25,895,000
55,000,000
24,000,000
1,665,032,000
532,810,240
3,056,539,240
 ALIMENTOS LA SABANA LIMITADA
DE SITUACION FINANCIERA
ndido entre el 31 de diciembre del año 2020
sado en millones de pesos

12,820,000
282,000,000
18,500,000
6,250,000
3,582,000
120,652,000
45,350,000
120,000,000
35,000,000
644,154,000

22,500,000
4,532,000
1,057,761,200
CCIONES Y EDIFICACIONES 7,565,000
1,879,653,000
ARIA Y EQUIPO 10,850,000
26,789,000
DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 3,250,000
62,895,000
3,075,795,200

3,719,949,200

585,000,000
428,692,000
14,864,000
65,421,000
120,000,000
1,213,977,000
 150,000,000
150,000,000

1,363,977,000

808,546,200
1,082,270,800
1,890,817,000
 ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES ORI

Utilidad del Ejercicio 1,665,032,000

Ganancias por revaluacion de propiedades raices 0
Perdidas o ganancias por planes de beneficios definidos 0
Ganancias o perdidas por conversion moneda extranjera 0
Total ORI que no se reclasificara al resultado del periodo 1,665,032,000
Ganancias por cobertura de flujo de efectivo 0
RESULTADOS INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO 1,665,032,000
1,665,032,000
0
0
0
1,665,032,000
0
1,665,032,000