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    Bermudez Andrea

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    Andrea Bermudez
    El documento presenta los estados financieros de la empresa P.P.E Construcciones. Reporta ingresos operacionales de $1,320,000,000, costos de mercancía vendida de $501,600,000, y gastos como compra de inventario, IVA descontable y pagos a proveedores. Adicionalmente, registra el recibo del 63% de cuentas por cobrar a clientes por $1,589,227,200 y pago del 45% a proveedores por $904,284,000. Finalmente, presenta la nómina de la empresa con

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    bermudez andrea (5)

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    El documento presenta los estados financieros de la empresa P.P.E Construcciones. Reporta ingresos operacionales de $1,320,000,000, costos de mercancía vendida de $501,600,000, y gastos como compra de inventario, IVA descontable y pagos a proveedores. Adicionalmente, registra el recibo del 63% de cuentas por cobrar a clientes por $1,589,227,200 y pago del 45% a proveedores por $904,284,000. Finalmente, presenta la nómina de la empresa con

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    de 10

    P.P.

    E CONSTRUCIONES CAPITAL SOCIAL


    100,000,000 1B
    35,000,000 1F

    135,000,000

    INGRESOS OPERACIONALES INVENTARIO


    2 620,000,000 A 35,000,000
    3 300,000,000 7 280,000,000
    4 400,000,000 8 380,000,000
    9 120,000,000
    1,320,000,000 815,000,000

    IVA X PAGAR
    7 53,200,000 117,800,000 2
    8 72,200,000 57,000,000 3
    9 22,800,000 76,000,000 4
    148,200,000 250,800,000
    - 102,600,000

    2. Vende Almacenes California S.A. Gran Contribuyente Autorretenedor ubicada en Bogotá la sum

    Cuenta Debito Credito


    ingresos operacionales 620,000,000
    renta 15,500,000
    iva generado 117,800,000
    ica 6,844,800
    clientes 746,455,200

    3. Vende Almacenes La Catorce S.A. Gran Contribuyente No Autorretenedor ubicada en Bogotá la su

    Cuenta Debito Credito


    ingresos operacionales 300,000,000
    RENTA 7,500,000
    Ant ica 3,312,000
    Iva Generado 57,000,000
    clientes 361,188,000

    4. Vende a Luisa Fernanda Martinez Carillo Regimen Común Agente de Retención ubicada en Bogotá la suma de $ 400.000.000

    Cuenta Debito Credito


    ingresos operacionales 400,000,000
    Iva generado 76,000,000
    rete fuente 10,000,000
    ant ica 4,416,000
    clientes 481,584,000

    5. Costo de la Mercancia vendida el 38%

    Cuenta Debito Credito 1,320,000,000


    CAJA 501,600,000
    INVENTARIO 501,600,000

    6. Compro materia prima a Calima SAS Régimen Común No autorretenedor ubicada en Bogotá la suma

    Cuenta Debito Credito


    inventario 280,000,000
    IVA DESCONTABLE 53,200,000
    anticipo renta 7,000,000
    ica 3,091,200
    Proveedores 323,108,800

    7. Compro materia prima por valor de $ 380.000.000.oo a Caracoles de Colores Ltda (Gran Contribuyente

    Cuenta Debito Credito


    Inventario 380,000,000
    Iva descontable 72,200,000
    renta 9,500,000
    Proveedores 442,700,000

    8. Compro mercancia a Productos Roche Ltda Régimen Común Autorretenedor ubicada en Bogotá la suma de $ 120.000.000.o

    Cuenta Debito Credito


    Inventario 120,000,000
    IVA DESCONTABLE 22,800,000
    renta 3,000,000 141,475,200
    ica 1,324,800
    Proveedores 138,475,200

    9. De las cuentas por cobrar clientes se recibe el 63% y del pago a proveedores se realiza el 45%
    CLIENTES -63% 1,589,227,200
    CUENTA DEBITO CREDITO
    CAJA 1,001,213,136
    CLIENTES 1,001,213,136

    PROVEEDORES-45% 904,284,000
    CUENTA DEBITO CREDITO
    PROVEEDORES 406,927,800
    BANCOS 406,927,800
    CAPITAL SOCIAL P.P.E VEHICULOS P.P.E MUEBLES Y ENSERES
    100,000,000 1 75,000,000 1C 40,000,000
    100,000,000 2
    100,000,000 3
    100,000,000 4
    100,000,000 5
    500,000,000 75,000,000 40,000,000

    INVENTARIO CAJA
    5016000000 A 65,000,000 1,145,896,616 6 6
    C 25,000,000
    D 100,000,000
    E 10,000,000
    5,016,000,000 945,896,616
    1,145,896,616

    ANTICIPO RENTA RENTA X ICA


    2 15,500,000 3,091,200
    2 2,480,000 1,324,800
    3 7,500,000 4,416,000
    3 1,200,000
    4 10,000,000
    4 1,600,000
    38,280,000

    r ubicada en Bogotá la suma de $ 620.000.000.

    dor ubicada en Bogotá la suma de $ 300.000.000


    tá la suma de $ 400.000.000.oo

    ubicada en Bogotá la suma de $ 280.000.000.oo (Tarifa ICA 11.04%o)

    s Ltda (Gran Contribuyente Autorretenedor ubicada en Bogotá). (Tarifa ICA 11.04%o

    452,200,000

    la suma de $ 120.000.000.oo (Tarifa ICA 11.04%o)


    P.P.E MUEBLES Y ENSERES
    1E

    BANCOS
    1,145,896,616 419,194,746 10
    726,701,870

    7 PROVEEDORES
    9 10 406,927,800 323,108,800 7
    452,200,000 8
    141,475,200 9
    916,784,000
    Nomina Aux. transpor 102,854

    Hora ext. DiuHora ext. NocturnaComision


    Empleado A 900,000 25 18 350,000
    Empleado B 1,500,000 13 10 1,300,000
    Empleado C 2,000,000 22 6 2,200,000
    3,850,000

    Aux transp Hora ext. Diurna Hora ext. Nocturna


    Empleado A 900,000 102,854 117,188 118,125
    Empleado B 1,500,000 102,854 101,563 109,375
    Empleado C 2,000,000 0 229,167 87,500
    4,400,000 205,708 447,917 315,000

    Causacion nomina Aportes Patronales


    Gasto por sueldo 4,400,000 Gasto por salud
    Gasto por aux transp 205,708 Gasto por pension
    Gasto por horas extras 762,917 Gasto arl
    Aporte salud 206,517 Aportes salud
    Aporte pension 206,517 Aportes pension
    Salarios por pagar 4,955,591 Aportes arl
    5,368,625 5,368,625

    Salarios por pagar 6,255,591 aportes salud


    Bancos 6,255,591 Aportes pension
    Aportes arl
    Bancos
    Hora ext. Diurna Hora ext. Nocturna
    3,750 4,688 6,563
    6,250 7,813 10,938
    8,333 10,417 14,583

    Subtotal Aporte Salud Aporte Pension Neto a Pagar


    1,238,167 45,413 45,413 1,147,342
    1,813,792 68,438 68,438 1,676,917
    2,316,667 92,667 92,667 2,131,333
    5,368,625 206,517 206,517 4,955,591

    Aportes Patronales Aportes Parafiscales


    438,848 Gasto ccf 206,517
    619,550 Gasto sena 0
    26,950 Gasto icbf 0
    438,848 Aporte ccf 206,517
    619,550
    26,950 Aporte ccf 206,517
    1,085,348 1,085,348 Bancos 206,517

    645,365 Bancos 206,517


    826,067 Bancos 206,517
    26,950
    1,498,382
    Prestaciones Sociales
    Gasto cesantia 447,206
    Gasto por interes 53,686 53,665
    Gasto por prima 447,206
    Gasto por vacac 215,035
    cesantia por paGar 447,206
    interes por paGar 53,686
    prima por paGar 447,206
    vacac por paGar 215,035
    1,163,135 1,163,135

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