La Distribuidora Ofimax

LIBRO DIARIO
Mes de Abril 2003

1 4/1/2003 DEBE HABER

2 Caja Q 4,750.00
2 Bancos Q 87,500.00
3 Mobiliario y Equipo Q 22,000.00
4 Material de Empaque Q 3,500.00
5 Gastos de Organización Q 3,000.00
6 Clientes Q 3,200.00
7 Alquileres Pagados Por Anticipado Q 10,000.00
8 Mercaderias Q 45,000.00
9 Vehiculos Q 32,000.00
10 Iva Por Cobrar Q 7,714.28
11 Utiles y Enseres Q 1,500.00
12 Proveedores Q 22,970.00
13 Documentos Por Pagar Q 8,000.00
14 Capital Q 113,694.28
15 Prestamos Bancarios Q 75,500.00
Registro Parida Inicial Distribuidota Ofimax Q 220,164.28 Q 220,164.28

2 4/5/2003 DEBE HABER

1 Caja Q 4,360.00
16 Ventas Q 3,892.86
17 Iva Por Pagar Q 467.14
Reg. De Ventas al Contado Seg. Facturas de 01 al 12 Q 4,360.00 Q 4,360.00

3 4/7/2016
18 Publicidad y Propaganda Q 267.86
10 Iva Por Cobrar Q 32.14
1 Caja Q 300.00
Reg. Pago de Factura No. 2268 Diario la Novedad Q 300.00 Q 300.00

4 4/8/2003
19 Documentos Por Cobrar Q 7,142.86
1 Caja Q 857.14
16 Ventas Q 7,142.86
17 Iva Por Pagar Q 857.14
Reg. De Venta de Mercaderia al Credito Q 8,000.00 Q 8,000.00

5 4/12/2003
2 Bancos Q 4,750.00
1 Caja Q 4,750.00
Reg. Apertura de Cuenta Bancaria Q 4,750.00 Q 4,750.00

6 4/18/2003
 20 Seguros Pagados Por Anticipado Q 1,875.00
10 Iva Por Cobrar Q 225.00
2 Bancos Q 2,100.00
Reg.de Poliza de Seguros Contra Incendios Fac. 12368 Q 2,100.00 Q 2,100.00

7 4/23/2003
21 Compras Q 5,357.14
10 Iva Por Cobrar Q 642.86
12 Proveedores Q 5,357.14
1 Caja Q 642.86
Reg.Compra de Mercaderia al Credito seg. Factura 12369 Q 6,000.00 Q 6,000.00

8 4/25/2003
12 Proveedores Q 446.43
1 Caja Q 53.57
22 Dev. Y Reb. Sobre Compras Q 500.00
Reg. Nota de Devolucion No.003 Q 500.00 Q 500.00

9 4/27/2003
23 Telefono Q 517.86
24 Energia Electrica Q 937.50
25 Recoleccion de Basura Q 223.21
10 Iva Por Cobrar Q 201.43
2 Bancos Q 1,880.00
Q 1,880.00 Q 1,880.00

10 4/30/2003
26 Sueldos Q 9,500.00
27 Bonificacion eIncentivo Q 1,300.00
28 Cuotas Patronales Q 1,203.65
29 Bancos Q 10,341.15
30 Retención Cuota laboral Igss Q 458.85
29 Cuotas Patronales Por pagar Q 1,203.65
Reg.Pago de Sueldos del mes de Abril 2003 Q 12,003.65 Q 12,003.65
 La Distribuidora Ofimax
Caja

Folio No.1 DEBE HABER Folio No.1 DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 4,750.00 4/7/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 3 Q 300.00
4/5/2003 a: varias Cuentas Pda. 2 Q 4,360.00 4/12/2006 Por. Varias Cuentas Pda. 5 Q 4,750.00
4/8/2003 a: varias Cuentas Pda. 4 Q 857.14 4/23/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 7 Q 642.86
4/25/2003 a: varias Cuentas Pda. 8 Q 53.57

Q 10,020.71 Q - Q 5,692.86 Q -
Q 4,327.85
Bancos

Folio No.2 DEBE HABER Folio No.2 DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 87,500.00 4/18/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 6 Q 2,100.00
4/12/2006 a: Varias Cuentas Pda. 5 Q 4,750.00 4/27/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 9 Q 1,880.00
4/30/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 10 Q 10,341.15

Q 92,250.00 Q - Q 14,321.15 Q -
Q 77,928.85
Mobiliario y Equipo

Folio No.3 DEBE HABER Folio No.3 DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 22,000.00

Q 22,000.00 Q - Q - Q -
Q 22,000.00
Material de Empaque

Folio No. 4 DEBE HABER Folio No. 4 DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 3,500.00

Q 3,500.00 Q - Q - Q -
Q 3,500.00
Gastos de Organización

Folio No. 5 DEBE HABER Folio No. 5 DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 3,000.00

Q 3,000.00 Q - Q - Q -
 Q 3,000.00
Clientes

Folio N. 6 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 3,200.00

Q 3,200.00 Q - Q - Q -
Q 3,200.00
Alquileres Pagados Por Anticipado

Folio No. 7 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 10,000.00

Q 10,000.00 Q - Q - Q -
Q 10,000.00
Mercaderias

Folio No. 8 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 45,000.00

Q 45,000.00 Q - Q - Q -
Q 45,000.00
Vehiculos

Folio No. 9 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 32,000.00

Q 32,000.00 Q - Q - Q -
Q 32,000.00
Iva Por Cobrar

Folio No. 10 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 7,714.28

4/7/2003 a: Varias Cuentas Pda. 3 Q 32.14
4/18/2003 a: Varias Cuentas Pda. 6 Q 225.00
4/23/2003 a: Varias Cuentas Pda. 7 Q 642.85
4/27/2003 a: Varias Cuentas Pda. 9 Q 201.43

Q 8,815.70 Q - Q - Q -
 Q 8,815.70
Utiles y Enseres

Folio No. 11 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 Q 1,500.00

Q 1,500.00 Q - Q - Q -
Q 1,500.00
Proveedores

Folio No. 12 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/25/2003 a: Varias Cuentas Pda. 8 Q 446.43 4/1/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 1 Q 22,970.00
4/23/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 7 Q 5,357.14

Q 446.43 Q - Q 28,327.14 Q -
Q 27,880.71
Documentos Por Pagar

Folio No. 13 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 4/1/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 1 Q 8,000.00

Q - Q - Q 8,000.00 Q -
Q 8,000.00
Capital

Folio No. 14 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/1/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 1 Q 113,694.28

Q - Q - Q 113,694.28 Q -
Q 113,694.28
Prestamos Bancarios

Folio No. 15 DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/1/2003 a: Varias Cuentas Pda. 1 4/1/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 1 Q 75,500.00

Q - Q - Q 75,500.00 Q -
Q 75,500.00
Ventas
 Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/5/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 2 Q 3,892.85

4/8/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 4 Q 7,142.85

Q - Q - Q 11,035.70 Q -
Q 11,035.70
Iva Por Pagar

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/5/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 2 Q 467.14

4/8/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 4 Q 857.14

Q - Q - Q 1,324.28 Q -
Q 1,324.28
Publicidad y Propaganda

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/7/2003 a: Varias Cuentas Pda. 3 Q 267.85

Q 267.85 Q - Q - Q -
Q 267.85
Documentos Por Cobrar

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/8/2003 a: Varias Cuentas Pda. 4 Q 7,142.86

Q 7,142.86 Q - Q - Q -
Q 7,142.86
Seguros Pagados Por Anticipado

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/18/2003 a: Varias Cuentas Pda. 6 Q 1,875.00

Q 1,875.00 Q - Q - Q -
Q 1,875.00
Compras
 Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/23/2003 a: Varias Cuentas Pda. 7 Q 5,357.14

Q 5,357.14 Q - Q - Q -
Q 5,357.14
Dev. Y Reb. Sobre Compras

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/25/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 2 Q 500.00

Q - Q - Q 500.00 Q -
Q 500.00
Telefono

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/27/2003 a: Varias Cuentas Pda. 9 Q 517.86

Q 517.86 Q - Q - Q -
Q 517.86
Energia Electrica

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/27/2003 a: Varias Cuentas Pda. 9 Q 937.50

Q 937.50 Q - Q - Q -
Q 937.50
Recoleccion de Basura

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/27/2003 a: Varias Cuentas Pda. 9 Q 223.21

Q 223.21 Q - Q - Q -
Q 223.21
Sueldos

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/30/2003 a: Varias Cuentas Pda. 10 Q 9,500.00

Q 9,500.00 Q - Q - Q -
Q 9,500.00
Bonificacion eIncentivo

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/30/2003 a: Varias Cuentas Pda. 10 Q 1,300.00

Q 1,300.00 Q - Q - Q -
Q 1,300.00
Cuotas Patronales

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/30/2003 a: Varias Cuentas Pda. 10 Q 1,203.65

Q 1,203.65 Q - Q - Q -
Q 1,203.65
Retención Cuota laboral Igss

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/30/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 10 Q 458.85

Q - Q - Q 458.85 Q -
Q 458.85
Cuotas Patronales Por pagar

Folio No DEBE HABER Folio No DEBE HABER

4/30/2003 Por. Varias Cuentas Pda. 10 Q 1,203.65

Q - Q - Q 1,203.65 Q -
Q 1,203.65
Folio Cuentas Debe Hber

1 Caja Q 4,327.85
2 Bancos Q 77,928.85
3 Mobiliario y Equipo Q 22,000.00
4 Material de Empaque Q 3,500.00
5 Gastos de Organización Q 3,000.00
6 Clientes Q 3,200.00
7 Alquileres Pagados Por Anticipado Q 10,000.00
8 Mercaderias Q 45,000.00
9 Vehiculos Q 32,000.00
10 Iva Por Cobrar Q 8,815.70
11 Utiles y Enseres Q 1,500.00
12 Proveedores Q 27,880.71
13 Documentos Por Pagar Q 8,000.00
14 Capital Q 113,694.28
15 Prestamos Bancarios Q 75,500.00
16 Ventas Q 11,035.70
17 Iva Por Pagar Q 1,324.28
18 Publicidad y Propaganda Q 267.85
19 Documentos Por Cobrar Q 7,142.86
20 Seguros Pagados Por Anticipado Q 1,875.00
21 Compras Q 5,357.14
22 Dev. Y Reb. Sobre Compras Q 500.00
23 Telefono Q 517.86
24 Energia Electrica Q 937.50
25 Recoleccion de Basura Q 223.21
26 Sueldos Q 9,500.00
27 Bonificacion eIncentivo Q 1,300.00
28 Cuotas Patronales Q 1,203.65
29 Retención Cuota laboral Igss Q 458.85
30 Cuotas Patronales Por pagar Q 1,203.65
Sumas Q 239,597.47 Q 239,597.47
Q -