FLUJO DE CAJA DIARIO ACADEMIA DE CONDUCCIO

MES JULIO 01 AL 31 DE 2020

FECHA RECIBO NIT- CC NOMBRE
7/9/2020 8903114250 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
3/6/2020 291853494 EL OUTLET DE LOS CASCOS SENA
7/3/2020 519507940 JR RACING SERVICIO AUTOMOTRIZ
7/10/2020 6097721 FORROS Y CONFECCIONES ORIENTE
7/9/2020 63476101 AUTOFORROS LUZ
7/10/2020 297757161 MOTOS Y REPUESTOS LUCY
7/8/2020 63476101 AUTOFORROS LUZ
6/19/2020 890903407 ASEGURADORA SURA
7/9/2020 MINISTERIO DE TRANSPORTE
7/22/2020 IMPUESTO DEL VALLE VEHICULAR
7/21/2020 890399003 EMCALI SERVICIOS
7/21/2020 890399003 EMCALI SERVICIOS
7/21/2020 890399003 EMCALI SERVICIOS
4/16/2020 860037013 SEGUROS MUNDIAL
7/23/2020 COLPATRIA
7/17/2020 830122566 MOVISTAR
7/22/2020 AQ CERTIFICATION SAS
7/15/2020 900153993 CLARO
7/15/2020 900153993 CLARO
7/17/2020 860029396 CHEVROLET
7/7/2020 811007601 EMPRESA MEDICA INTEGRADA
7/22/2020 800116217 CORPORACION UNIMINUTO
7/21/2020 ZANGUAN DE LAS FLORES APTOS
7/22/2020 POLITECNICO DE SURAMERICAS
7/23/2020 MH COMPUTERS SAS
7/10/2020 CLARO
7/14/2020 COLPATRIA
7/15/2020 COLPATRIA
7/8/2020 860009578 SEGUROS DEL ESTADO
7/7/2020 890300225 COEXITO SAS
7/4/2020 ASOCAP
7/4/2020 901257043 SUPERGAS VEHICULAR SAS
7/9/2020 890300225 COEXITO SAS
7/9/2020 860009578 SEGUROS DEL ESTADO
7/22/2020 1143827708 VIDEO JUEGO UNICO
7/2/2020 RESMAS
7/6/2020 29775716 MOTO Y REPUESTOS LUCY
7/3/2020 MOTO Y REPUESTOS LUCY
7/9/2020 900047961 BANCO FALLABELA
7/16/2020 FACTURAS VARIAS REPUESTOS MOTO
7/24/2020 900491889 EDS LOS ANDES TERPEL
7/24/2020 900491889 EDS GNV LOS ANDES
7/24/2020 900441535 CORPORACION DE RESTAURANTES SAS
7/2/2020 901050134 ASEO CONSENTIDO
7/23/2020 900943243 SURAMERICANA COMERCIAL SAS DOLLARCITY
7/23/2020 805028041 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL
7/27/2020 901172986 CINIVET SAS
6/6/2020 PAGO FACTURAS VIA BALOTO
7/16/2020 1130622197 AGENCIA DIGITAL ENTE
7/12/2020 31860586 ROSSEMARY GONZALEZ M
7/1/2020 5767 76293139 VIRGILIO GOMEZ RENGIFO
7/1/2020 5768 WILMER SANTIBAÑEZ
7/1/2020 5769 31998521 MARA GRACIELA ROBAYO
7/1/2020 5770 O ANULADO
7/1/2020 5771 11933516848 LUISA GONZALEZ
7/1/2020 5772 1118305206 ALDEMAR PORRAS R
7/1/2020 5773 16537345 DIEGO JULIAN BORRERO H
7/1/2020 5774 31873690 OLGA PATRICIA HIDALGO
7/3/2020 5775 1144058458 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
7/3/2020 5776 KIKO BUSTAMANTE
7/3/2020 5777 JAMES CORTEZ
7/3/2020 5778 76312275 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/3/2020 5779 WILMER SANTIBAÑEZ
7/4/2020 5780 ALEXANDER FAJARDO
7/4/2020 5781 94519955 ALEXANDER FAJARDO
7/4/2020 5782 1144058458 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
04/0/2020 5783 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/4/2020 5784 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/6/2020 5785 14964483 HERNANDO USECHE
7/6/2020 5786 WILMER SANTIBAÑEZ
7/7/2020 5787 34568704 ALBA ORLED MEJIA ZAMBRANO
7/7/2020 5788 16730604 ANCIZAR DAVILA VALENCIA
7/7/2020 5789 ALEXANDER FAJARDO
7/7/2020 5790 AJUSTEV SAS
7/7/2020 5791 1144058458 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
7/7/2020 5792 JHOAN SEBASTIAN ARBOLEDA A
7/7/2020 5793 KIKO BUSTAMANTE
7/7/2020 5794 14964483 HERNANDO USECHE
7/11/2020 5795 14964485 HERNANDO USECHE
7/7/2020 5796 KIKO BUSTAMANTE
7/7/2020 5797 31873690 PATRICIA HIDALGO
7/7/2020 5798 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/7/2020 5799 1002885409 LUIS FERNANDO GOLU
7/8/2020 5800 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
7/10/2020 5801 ANCIZAR DAVILA VALENCIA
7/10/2020 5802 16770318 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/10/2020 5803 WILMER SANTIBAÑEZ
7/10/2020 5804 76312175 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/11/2020 5805 1144058458 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
7/11/2020 5806 16730604 ANCIZAR DAVILA VALENCIA
7/13/2020 5807 KIKO BUSTAMANTE
7/13/2020 5808 16839886 FUMISEV
7/11/2020 5809 94519955 ALEXANDER FAJARDO
7/13/2020 5810 16839886 FUMISEV
7/13/2020 5811 ALEXANDER FAJARDO
7/13/2020 5812 ALEXANDER FAJARDO
7/14/2020 5813 15537345 DIEGO JULIAN BORRERO H
7/13/2020 5814 16760693 WILMER SANTIBAÑEZ
7/14/2020 5815 76312275 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/14/2020 5816 KIKO BUSTAMANTE
7/14/2020 5817 31873690 PATRICIA HIDALGO
7/15/2020 5718 1144058458 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
7/15/2020 5719 1118305206 ALDEMAR PORRAS R
7/15/2020 5820 1193568848 LUISA GONZALEZ
7/15/2020 5821 KIKO BUSTAMANTE
7/15/2020 5822 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/15/2020 5823 16537345 DIEGO JULIAN BORRERO H
7/16/2020 5824 31998526 MARA GRACIELA ROBAYO
7/16/2020 5825 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/16/2020 5826 94449655 ANDREI FONTHAL
7/17/2020 5827 37062464 SAMUEL GONZALEZ
7/17/2020 5828 16770318 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/17/2020 5829 1144058458 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
7/17/2020 5830 WILMER SANTIBAÑEZ
7/17/2020 5831 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/23/2020 5832 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/18/2020 5833 ANCIZAR DAVILA VALENCIA
7/17/2020 5834 ALEXANDER FAJARDO
7/17/2020 5835 ALEXANDER FAJARDO
7/17/2020 5836 ROSSEMARY GONZALEZ M
7/17/2020 5837 ANCIZAR DAVILA VALENCIA
7/18/2020 5838 KIKO BUSTAMANTE
7/21/2020 5839 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/21/2020 5840 1144058458 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
7/21/2020 5841 31873690 OLGA PATRICIA HIDALGO
7/22/2020 5842 31998526 MARA GRACIELA ROBAYO
7/22/2020 5843 KIKO BUSTAMANTE
7/23/2020 5844 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/24/2020 5845 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/24/2020 5846 1193156848 LUISA GONZALEZ
7/24/2020 5847 WILMER SANTIBAÑEZ
7/24/2020 5848 70312275 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/24/2020 5849 1144058458 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
7/25/2020 5850 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/25/2020 5851 HERNANDO USECHE
7/25/2020 5852 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/25/2020 5853 KIKO BUSTAMANTE
7/25/2020 5854 94519955 ALEXANDER FAJARDO
7/25/2020 5855 1118305206 ALDEMAR PORRAS R
7/27/2020 5856 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/28/2020 5857 14930073 CARLOS AVELLO
7/28/2020 5858 WILMER SANTIBAÑEZ
7/31/2020 5859 1193168483 LUISA GONZALEZ
7/31/2020 5860 900024852 CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGROPECUARIO
7/31/2020 5861 JOSE MANUEL PORRAS CHACON
7/31/2020 5862 1118305206 ALDEMAR PORRAS R
7/31/2020 5863 WILMER SANTIBAÑEZ
31/0/2020 5864 76312278 JAMES CORTEZ ESCOBAR
7/31/2020 5865 1193516848 LUISA GONZALEZ
7/31/2020 5866 16537345 DIEGO JULIAN BORRERO H
7/31/2020 5867 ANULADO ANULADO
7/31/2020 5868 1144058458 YUNIVER ALMARIO GALINDEZ
7/31/2020 5869 KIKO BUSTAMANTE
7/31/2020 5870 ANULADO ANULADO
7/31/2020 5871 ALEXANDER FAJARDO
7/31/2020 5872 94519955 ALEXANDER FAJARDO
7/31/2020 5873 94374141 KIKO BUSTAMANTE
TOTAL
ARIO ACADEMIA DE CONDUCCION XXX
S JULIO 01 AL 31 DE 2020
CONCEPTO EGRESO SALDO
PAGO TECNICOMECANICA MOTO PLACA ACZ25E $ 143,100
COMPRA DE CASCO MOTO $ 102,000
COMPRA DE BOMBILLOS AUTOMOVIL $ 25,000
COPPER MASK FORROS $ 100,000
COMPRA DE TAPETES AUTOMOVIL $ 46,000
MANTENIMIENTO GENERAL MOTO ACZ25E $ 118,000
JUEGO DE TAPETES $ 46,000
SOAT MOTO PLACA KQJ72E $ 480,100
COMPRA FUPAS $ 950,000
PAGO DE IMPUESTOS VEHICULOS ESCUELA $ 2,257,800
PAGO DE SERVICIOS APTO $ 220,838
PAGO DE SERVICIOS CASA $ 204,505
PAGO SERV TELEFONICO CASA $ 52,819
COMPRA SOAT VEHICULO HDX916 $ 318,100
PAGO TARJETA COLPATRIA ABONO $ 303,295
PAGO PLAN TELEFONICO $ 68,642
PAGO AUDITORIA ACADEMIA $ 1,250,000
PAGO FACTURACION CASA $ 110,899
PAGO FACTURACION CASA $ 99,327
PAGO CUOTA AUTOMOVIL ONIX $ 874,870
PAGO MENSUALIDAD EMI $ 80,995
PAGO SEMESTRE JULIAN BORRERO T.C $ 1,201,633
PAGO ADMINISTRACION APTO $ 249,000
PAGO CURSO GESTION CALIDAD $ 69,000
PAGO MANTENIMIENTO CPU $ 173,492
PAGO PLAN TELEFONICO $ 51,098
PAGO CUOTA COLPATRIA TARJETA $ 18,495
PAGO CUOTA LIBRE INVERSION $ 1,229,313
PAGO SOAT VEHICULO $ 320,750
CAMBIO DE ACEITE Y DEMAS $ 110,700
PAGO EPS JULIAN BORRERO $ 105,000
PAGO CONVERSION DE GAS VEHICULAR $ 500,000
CAMBIO DE ACEITE Y DEMAS $ 108,499
COMPRA SOAT VEHICULO KQJ72E $ 483,950
ADAPTADOR PARA SEMART TV $ 190,000
COMPRA DE RESPAS DE PAPEL Y LAPICEROS $ 20,000
COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA MOTO $ 54,000
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO MOTO $ 333,000
PAGO TARJETA CREDITO $ 300,000
GASTOS VARIADOS COMPRA DE RESPUESTOS $ 191,000
TANQUEO GASOLINA AUTOMOVILES $ 318,755
GAS NATURAL VEHICULAR $ 62,902
RESTAURANTES Y PARQUEADERO $ 224,700
COMPRA PDTOS BIOSEGURIDAD $ 64,439
COMPRA PDTOS DE ASEO $ 151,250
COMPRA VARIAS DE DIRECTORA $ 1,166,282
TECNICOMECANICA CAMIONETA EFT451 $ 209,440
PAGO FACT VIA BALOTO $ 972,800
RENOVACION PAGINA Y DOMINIO PUBLICIDAD VIRTUAL $ 220,000
CUENTA COBRO SERVICIOS CONTABLES $ 380,000
DEVOLUCION EXAMEN MEDICO $ 160,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 83HORAS $ 830,000
PAGO QUINCENA SECRETARIA $ 290,000
ANULADO $ -
PAGO QUINCENA EMPLEADA ASEO $ 325,000
PAGO QUINCENA COORDINADOR ACADEMICO $ 372,000
PAGO QUINCENA SUPERVISOR LOGISTICO $ 320,000
PAGO HORAS PRACTICAS CAMIONETA X 10 $ 150,000
GASOLINA MOTO ACZ25E $ 20,000
GASOLINA HDX916 $ 50,000
GASOLINA KIL139 $ 50,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 45 $ 45,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 23 $ 230,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 32 $ 320,000
GAS VEHICULAR FIAT ONE $ 60,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 69 $ 690,000
GAS VEHICULAR SAIL IVO473 $ 60,000
PAGO HORAS PRACTICAS DE CONDUCCION X 16 $ 160,000
PAGO HORAS TEORICAS $ 200,000
TANQUEO GASOLINA MOTO ACZ25E $ 40,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 53 $ 530,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 26 $ 260,000
GASOLINA GJQ936 GAS $ 20,000
REVISION TECNICOMECANICA ONIX $ 210,000
GASOLINA ACZ25E $ 50,000
DEVOLUCION DERECHOS DE LICENCIA A2 $ 130,000
GASOLINA CAMIONETA TRACKER $ 50,000
PAGO HORAS PRACTICAS $ 160,000
PAGO HORAS TEORICAS $ 200,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 40 $ 400,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 15 $ 150,000
GASOLINA KIL139 $ 90,005
DEVOLUCION DINERO $ 70,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 44 $ 440,000
GAS VEHICULAR VEHICULO FIAT $ 50,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 27 $ 270,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 57 $ 570,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 46 $ 460,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 26 $ 260,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 27 $ 270,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 70 $ 700,000
RECARGA DE EXTINTORES $ 38,000
PAGO HORAS PRACTICAS X 58 $ 580,000
RECARGA DE EXTINTORES $ 10,000
GAS NATURAL VEHICULAR $ 63,000
GAS NATURAL VEHICULAR $ 60,000
GASOLINA TRACKER $ 80,013
GASOLINA MOTO ACZ25E $ 20,000
GASOLINA KIL139 $ 50,000
GAS VEHICULAR HDX916 $ 50,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 35 $ 350,000
GASOLINA MOTOA CZ24E $ 20,000
PAGO QUINCENA $ 372,000
PAGO QUINCENA $ 325,000
ADELANTO $ 200,000
ADELANTO $ 100,000
PAGO QUINCENA $ 320,000
PAGO QUINCENA $ 580,000
GASOLINA KIL139 $ 50,000
PAGO SERV PROTOCOLOS DE SEGURIDAD $ 350,000
PAGO TARJETAS DE PRESENTACION $ 285,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 46 $ 460,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 61 $ 610,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 62 $ 620,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 58 $ 580,000
GAS VEHICULAR IVO 473 $ 100,000
PAGO HORAS PRACTICAS VEHICULO X 25 $ 250,000
GAS VEHICULAR ONIX $ 70,000
PAGO HORAS PRACTICAS VEHICULO X 46 $ 460,000
PAGO SERV CONTABILIDAD $ 380,000
GASOLINA FIAT $ 60,000
PAGO HORAS PRACTICAS VEHICULO X 48 $ 480,000
GASOLINA KIL139 $ 50,000
GASOLINA MOTO ACZ24E $ 50,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 55 $ 550,000
PAGO PRIMA SEMESTRAL JULIO $ 490,328
GASOLINA Y GAS VEHICULAR $ 70,000
ABONO INSTRUCTOR $ 50,000
REVISION DE GAS VEHICULAR $ 60,000
PRIMA SEMESTRAL EMPLEADA ASEO $ 200,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 68 $ 680,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 47 $ 470,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 57 $ 570,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 62 $ 620,000
PAGO HORAS TEORICAS $ 200,000
GAS VEHICULAR SAIL IVO473 $ 50,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 64 $ 640,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 41 $ 410,000
PAGO PRIMA SEMESTRAL JULIO $ 300,000
GASOLINA KIL139 $ 60,014
PARQUEADERO MES JULIO $ 80,000
GASOLINA MOTO ACZ25E $ 40,000
PAGO SALDO OFICIOS VARIOS $ 50,000
MEDICAMENTOS VETERINARIOS $ 139,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 27 $ 270,000
PAGO QUINCENA $ 372,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 18 $ 180,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 59 $ 590,000
PAGO QUINCENA ASEO $ 365,000
PAGO QUINCENA $ 1,200,000
ANULADO $ -
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 16 $ 160,000
GASOLINA Y GAS VEHICULAR $ 62,000
ANULADO $ -
GASOLINA Y GAS VEHICULAR $ 60,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X45 $ 450,000
PAGO HORAS PRACTICAS CONDUCCION X 40 $ 400,000
$ 44,955,148