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    Taller Autonomo Arqueo de Caja PDF

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    Xavier Carpio
    Este documento presenta un taller de arqueo de caja realizado por la empresa Muebles Suizos S.A. el 17 de septiembre. Incluye las transacciones del día, los saldos inicial y final, y las instrucciones para elaborar la hoja de arqueo y el libro de caja mostrando las novedades encontradas como $4,500 en efectivo y un cheque posfechado.

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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS


    CONTABILIDAD FINANCIERA CURSO:
    ING. FABIAN REY GRANDA, MAE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

    TALLER AUTONOMO ARQUEO DE CAJA # ___

    MUEBLES SUIZOS S.A. DURANTE EL 17 DE SEPTIEMBRE, HA REALIZADO LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:


    SALDOS
    16-Sep SALDO DEL DIA ANTERIOR 10,000.00
    17-Sep DEPOSITO DEL DIA 8,000.00
    17-Sep PAGO DE PUBLICIDAD 500.00
    17-Sep VENTAS DEL DIA 3,000.00
    CH/.BCO.MACHALA(VISTA) 2,000.00
    CH/.BCO.PACIFICO(POSFECHADO) 1,000.00
    17-Sep COBRO DE INTERESES VENCIDOS 500.00
    CH/.BCO.GUAYAQUIL(VISTA) 500.00
    17-Sep MOVILIZACION DEL PERSONAL 1,000.00
    17-Sep NOS ABONAN A UN COMPROMISO VENCIDO 3,400.00
    17-Sep POR DEPOSITOS DE LOS CHEQUES A LA VISTA
    RECIBIDOS ANTERIORMENTE
    Y UN EFECTIVO DE 1,000.00
    17-Sep POR COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA USO DE 1,200.00
    17-Sep COBRO DE UN DOCUMENTO VENCIDO 1,400.00
    CH/.BCO.GUAYAQUIL(VISTA) 1,400.00

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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
    FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
    CONTABILIDAD FINANCIERA CURSO:
    ING. FABIAN REY GRANDA, MAE ADMINISTRACION DE EMPRESAS

    NOVEDADES
    A.- SEGUN ARQUEO EXISTE UN EFECTIVO DE $4,500.00
    B.- EXISTE UN CHEQUE POSFECHADO
    C.- DEL EFECTIVO ENCONTRADO, SIN CONSIDERAR EL MONTO DE CHEQUES, DISTRIBUIR EN LA HOJA
    DE ARQUEO EN TODAS SUS UNIDADES MONETARIAS, DE LA SIGUIENTE FORMA, EL 10% EN MONE-
    DAS FRACCIONARIAS Y EL 90% EN BILLETES.
    D.- SOBRE LA NOVEDAD ENCONTRADA EL CLIENTE SI ESTA IDENTIFICADO
    SE PIDE
    1.- ELABORAR EL LIBRO DE CAJA
    2.- CONTABILIZAR LAS NOVEDADES ENCONTRADAS SEGUN ARQUEO DE CAJA

    DETALLE HOJA DE ARQUEO CHEQUES


    MONEDAS FRACCIONARIAS 10%
    BILLETES 90%
    CHEQUES
    TOTAL ARQUEO FISICO
    TOTAL CONTABLE
    DIFERENCIA( ) TOTAL

    LIBRO DIARIO
    FECHA DESCRIPCION DEBE HABER

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