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    Estados Financieros Proyectados

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    ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

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    PRESPUESTO DE VENTAS ABRIL MAYO JUNIO

    Ventas a crédito, 80% 56000 68000 72000


    Ventas en efectivo, 20% 14000 17000 18000
    Ventas totales 70000 85000 90000

    COBROS EN EFECTIVO
    Ventas en efectivo 14000 17000 18000
    Cobros del mes anterior 48000 56000 68000
    Cobros totales 62000 73000 86000

    PRESUPUESTO DE COMPRAS
    Inventario final deseado 15300 16200 9000
    Más costo de ventas 42000 51000 54000
    Total necesario 57300 67200 63000
    Menos el inventario inicial 12600 15300 16200
    Compras totales 44700 51900 46800

    DESEMBOLSOS DE EFECTIVO PARA COMPRAS


    Para marzo 18300
    Para abril 22350 22350
    Para mayo 25950 25950
    Para junio 23400

    Desembolsos totales 40650 48300 49350

    GASTOS OP. Y DESEMBOLSOS PARA GASTOS

    Sueldos y salarios 7500 7500 7500


    Transportación 4200 5100 5400
    Publicidad 6000 6000 6000
    Otros gastos 2800 3400 3600
    Desembolsos totales para gastos 20500 22000 22500
    Gastos virtuales
    (no en efectivo):
    Depreciación 2000 2000 2000
    Gastos totales 22500 24000 24500
    PRESUPUESTO DE EFECTIVO
    Saldo inicial en efectivo 9000 8000 8000
    Cobros a los clientes 62000 73000 86000
    Saldo disponible en efectivo 71000 81000 94000
    Entradas y desembolsos de efectivo:
    Erogaciones:
    Compras de inventario -40650 -48300 -49350
    Gastos operativos -20500 -22000 -22500
    Compras de equipo -19750 0 0
    Dividendos -4000
    Intereses -179 -154
    Entradas y desembolsos de efectivo netos -9900 10521 17996
    Financiamiento:
    Solicitud de préstamos 17900
    Reembolsos 2521 9996
    Saldo final en efectivo 8000 8000 8000
    PROYECCION DE ESTADO DE RESULTADOS
    TOTAL
    196000 ABRIL
    49000 VENTAS 70000
    245000 (-) COSTO DE VENTAS 42000
    (=)UTLIDIDAD BRUTA 28000
    (-) GASTOS OPERATIVOS
    49000 SUELDOS Y S. 7500
    172000 TRANSPORTACION 4200
    221000 PUBLICIDAD 6000
    OTROS 2800
    DEPRECIACION 2000
    9000 INTERES
    147000 (-)(=) TOTAL GASTOS OPRATIVOS 22500
    156000 (=) UTILIDAD OPERATIVA 5500
    12600
    143400
    PROYECCION DE BALANCE GENERAL

    ABRIL
    18300 ACTIVO
    44700 EFECTIVO 8000
    51900 CUENTAS POR COBRAR 56000
    23400 INVENTARIO 15300
    TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 79300
    138300 PLANTA Y EQUIPO (NETO) 217750
    ACTIVOS TOTALES 297050

    PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE


    22500 INTERESES POR PAGAR 0
    14700 DOC. POR PAGAR 0
    18000 CUENTAS POR PAGAR 22350
    9800 PRESTAMO BANCARIO 17900
    65000 TOTAL PASIVOS 40250
    0
    0 CAPITAL
    6000 CAPITAL SOCIAL 180000
    71000 UTILIDADES RETENIDAS 71300
    UTILIDAD OPRATIVA 5500
    TOTAL CAPITAL 256800
    TOTAL PASIVO Y CAPITAL 297050
    O DE RESULTADOS

    MAYO JUNIO
    85000 90000
    51000 54000
    34000 36000

    7500 7500
    5100 5400
    6000 6000
    3400 3600
    2000 2000
    179 154
    24179 24654
    9821 11346

    ANCE GENERAL

    MAYO JUNIO

    8000 8000
    68000 72000
    16200 9000
    92200 89000
    215750 213750
    307950 302750

    25950 23400
    15379 5383 DIVIDENDOS
    41329 28783 4000

    180000 180000
    76800 86621
    9821 7346
    266621 273967
    307950 302750

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