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    Conciliación Bancaria Caso 3

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    Evany Aguilar
    PC Consulting realizó una conciliación bancaria con el Banco General al 30 de septiembre de 2019. El saldo en libros era de $2,952.65, mientras que el saldo en el banco era de -$3,525. Había depósitos en tránsito por $7,823.33. Después de considerar los cheques en circulación por $1,345.68, el saldo conciliado en libros y en el banco fue de $2,952.65.

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    Conciliación Bancaria Caso 3

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    PC Consulting realizó una conciliación bancaria con el Banco General al 30 de septiembre de 2019. El saldo en libros era de $2,952.65, mientras que el saldo en el banco era de -$3,525. Había depósitos en tránsito por $7,823.33. Después de considerar los cheques en circulación por $1,345.68, el saldo conciliado en libros y en el banco fue de $2,952.65.

    Título original

    conciliación bancaria caso 3

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    PC Consulting realizó una conciliación bancaria con el Banco General al 30 de septiembre de 2019. El saldo en libros era de $2,952.65, mientras que el saldo en el banco era de -$3,525. Había depósitos en tránsito por $7,823.33. Después de considerar los cheques en circulación por $1,345.68, el saldo conciliado en libros y en el banco fue de $2,952.65.

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    PC Consulting realizó una conciliación bancaria con el Banco General al 30 de septiembre de 2019. El saldo en libros era de $2,952.65, mientras que el saldo en el banco era de -$3,525. Había depósitos en tránsito por $7,823.33. Después de considerar los cheques en circulación por $1,345.68, el saldo conciliado en libros y en el banco fue de $2,952.65.

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    PC Consulting, S.A.

    Conciliación Bancaria - Banco General


    30 de septiembre de 2019
    (en balboas)

    Saldo en libro al 31 de agosto de 2019 5,800.00


    MÁS:
    Depósitos del mes 55,879.00
    Notas de Créditos
    Documento por cobrar 3500.00
    Intereses Ganados 629.52
    Prèstamos 8000.00
    Total de notas de créditos 12,129.52
    Ajustes por errores
    Dif en Depósito 10/9/2019 245
    Diferencia en registro de cheque No. 235 300.00
    Total de ajustes 545.00
    Total depósitos N/C y ajustes del mes 68,553.52
    Subtotal 74,353.52
    MENOS:
    Cheques girados del mes 65,000.00
    Notas de Débitos
    Intereses 2,500.00
    Cheques devueltos 2250.00
    Timbres 25.00
    ACH pago CSS 1325.87
    Total notas de débitos 6,100.87
    Ajustes:
    Dif en Depósito 18/9/2019 300.00 300.00
    Total cheques girados, N/D y ajustes del mes 71,400.87
    Saldo conciliado en libro al 30 de septiembre 2019 2,952.65

    Saldo en banco al 30 de septiembre de 2019 -3,525.00


    MÁS:
    Depósitos del 29 de septiembre de 2019 2607.78
    Depósitos del 30 de septiembre de 2019 5215.55
    Total de depòsitos en trànsito 7823.33 7823.33
    Subtotal 4298.33
    Menos cheques en circulación:
    510 835.43
    518 510.25
    1345.68
    Subtotal
    Total de cheques en circulación 1345.68
    Saldo en banco al 30 de septiembre de 2019 2,952.65
    Registro de Diario

    Fecha Descripciòn Ref Dèbito Crèdito


    30-Sep-19 Banco General 500
    documento por cobrar
    Intereses Ganados
    Cuentas por cobrar
    Prèstamo por pagar
    Para registrar nota de crèdito del mes
    30-Sep-19 Intereses por pagar 2,500.00
    Cuenta por pagar cheques devuelto 2,250.00
    Timbres por pagar 25.00
    Prestaciones laborales por pagar 1325.87
    Banco General 6,100.87
    Para registrar nota de dèbitos del mes
    30-Sep-19 Banco General 300.00
    Cuentas por pagar 300.00
    Para corregir error en registo del cheque No. 235
    30-Sep-19 Caja General 300.00
    Banco 300.00
    Registro de ajuste de depósito del 18 de septiembre

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