Estados Financieros

VICTORIA CAPITAL PARTNERS DE COLOMBIA SAS
900.502.870-0
CALCULO IMPUESTO DIFERIDO

CLASIFICACION DE LA DIFERENCIA IMPUESTO DIFERIDO EFECTO EN EL
DESCRIPCION SALDO 31.12.16
PATRIMONIO
DIFERENCIA PERMANENTE TEMPORAL DB. CR. IMPTO.DIF.
Ingreso de ejercicios anteriores - - -

Depreciaciones 5,092,653 5,092,653 1,413,211
Amortizaciones 23,059,276 23,059,276 6,398,949
TOTAL 228,504,841 - 228,504,841 1,413,211 6,398,949 4,985,737.69

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONVERSIÓN INICIAL A NIIF
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
Cifras expresadas en pesos Colombianos
Reclasificacion a NIIF
Cuenta Nombre Cuentas Contable Colgaap Saldo COLGAAP NIIF
Dr CR
11 DISPONIBLE 71,392,745.03 71,392,745.03

1105 CAJA 300,000.00 300,000.00
110505 CAJA GENERAL 300,000.00 300,000.00
1110 BANCOS 71,092,745.03 71,092,745.03
111005 MONEDA NACIONAL 71,092,745.03 71,092,745.03
11100501 CITIBANK 1003627787 71,092,745.03 71,092,745.03
12 INVERSIONES 108,891,855.47 108,891,855.47
1295 OTRAS INVERSIONES 108,891,855.47 108,891,855.47
129505 INVERSION CTA 48121-0 108,891,855.47 108,891,855.47
129595 DIVERSAS 0.00 -
13 DEUDORES 36,084,718.52 36,084,718.52
1305 CLIENTES 0.00 -
130505 NACIONALES 0.00 -
130510 DEL EXTERIOR 0.00 -
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 4,188,541.00 4,188,541.00
133015 A TRABAJADORES 4,188,541.00 4,188,541.00
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONT 31,875,233.52 31,875,233.52
135515 RETENCION EN LA FUENTE 35,612.02 35,612.02
13551505 ANTICIPO DE RENTA 35,612.02 35,612.02
1355150505 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 35,612.02 35,612.02
135519 ANTICIPO RETENCION CREE 5,742,621.50 5,742,621.50
13551903 AUTORRETENCIÓN RENTA LEY 1819 5,742,621.50 5,742,621.50
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRI 26,097,000.00 26,097,000.00
13552003 CREE 26,097,000.00 26,097,000.00
1380 DEUDORES VARIOS 20,944.00 20,944.00
138095 OTROS 20,944.00 20,944.00
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 24,852,883.70 133,994,548.27
1524 EQUIPO DE OFICINA 38,974,584.00 150,436,410.51
152405 MUEBLES Y ENSERES 38,974,584.00 111,461,827 150,436,410.51
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 53,350,324.00 34,345,154.32
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 53,350,324.00 19,005,170 34,345,154.32
1592 DEPRECIACION ACUMULADA 67,472,024.30 50,787,016.56
159215 EQUIPO DE OFICINA 31,698,326.79 6,777,026 38,475,352.50
159220 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNI 35,773,697.51 23,462,033 12,311,664.06
17 DIFERIDOS 23,059,275.60 10,430,659.52
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,216,583.78 -
170540 SERVICIOS 1,216,583.78 1,216,584 -
1710 CARGOS DIFERIDOS 21,842,691.82 10,430,659.52
171008 REMODELACIONES 21,842,691.82 21,842,692 -
171076 IMPUESTOS DE RENTA DIFERIDO 0.00 10,430,660 10,430,659.52
18 OTROS ACTIVOS 8,047,998.26 -
1805 BIENES DE ARTE Y CULTURA 8,047,998.26 -
180595 OTROS 8,047,998.26 8,047,998 -
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 0.00 -
2195 OTRAS OBLIGACIONES 0.00 -
219515 CASA MATRIZ 0.00 -
22 PROVEEDORES 0.00 -
2205 NACIONALES 0.00 -
220505 PROVEEDORES NACIONALES 0.00 -
23 CUENTAS POR PAGAR 39,051,393.00 39,051,393.00
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12,906,658.00 12,906,658.00
233525 HONORARIOS 9,664,190.00 9,664,190.00
233530 SERVICIOS TECNICOS 1,144,904.00 1,144,904.00
233540 ARRENDAMIENTOS 502,605.00 502,605.00
233545 TRANSPORTES. FLETES Y ACARREOS 0.00 -
233550 SERVICIOS PUBLICOS 135,200.00 135,200.00
233595 OTROS 1,459,759.00 1,459,759.00
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE 10,803,000.00 10,803,000.00
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES 0.00 -
23650501 PROCEDIMIENTO 1 ART 383 0.00 -
236515 HONORARIOS 0.00 -
23651502 HONORARIOS RETENCION 11% 0.00 -
236525 SERVICIOS 0.00 -
23652502 SERVICIOS RETENCION 4% 0.00 -
236530 ARRENDAMIENTOS 0.00 -
23653001 ARRENDAMIENTO RETENCION 3.5% 0.00 -
23653002 ARRENDAMIENTO RETENCION 4% 0.00 -
236540 COMPRAS 0.00 -
23654003 COMPRAS RETENCION 2.5% 0.00 -
236590 PAGO RETENCION EN LA FUENTE 10,803,000.00 10,803,000.00
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMER 365,000.00 365,000.00
236805 TARIFA 9.66 0.00 -
236806 TARIFA 6.9 0.00 -
236807 TARIFA 11.04 0.00 -
236890 PAGO RETEICA 365,000.00 365,000.00
2369 AUTORETENCIONES 0.00 -
236901 AUTORETENCIONES CREE 0.00 -
23690103 AUTORRETENCIÓN RENTA LEY 1819 0.00 -
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 8,473,684.00 8,473,684.00
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR 4,128,484.00 4,128,484.00
23700501 SURA EPS 3,899,400.00 3,899,400.00
23700502 SALUDCOOP EPS 190,903.00 190,903.00
23700503 SALUD TOTAL EPS 38,181.00 38,181.00
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS D 119,100.00 119,100.00
23700601 POSITIVA A.R.P 119,100.00 119,100.00
237010 APORTES AL I.C.B.F.. SENA Y C 4,226,100.00 4,226,100.00
23701001 COLSUBSIDIO CCF 2,005,700.00 2,005,700.00
23701075 I.C..F.B. 1,332,000.00 1,332,000.00
23701078 SENA 888,400.00 888,400.00
2380 ACREEDORES VARIOS 6,503,051.00 6,503,051.00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONE 6,503,051.00 6,503,051.00
23803001 COLFONDOS AFP 3,319,875.00 3,319,875.00
23803003 PORVENIR AFP 3,183,176.00 3,183,176.00
23803095 OTROS 0.00 -
2380309502 APORTE VOLUNTARIO AFC 0.00 -
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 43,368,925.18 70,468,390.46
2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0.00 -
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0.00 -
24040501 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 0.00 -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR P 38,419,925.18 38,419,925.18
240801 IVA GENERADO 49,149,429.36 49,149,429.36
24080101 IVA HONORARIOS 0.00 -
240802 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESC (10,806,142.77) - 10,806,142.77
24080201 SERVICIOS 0.00 -
2408020103 SERVICIOS TRANSITORIO TARIFA 16% 0.00 -
2408020106 SERVICIOS TARIFA 16% 0.00 -
24080202 COMPRAS (10,806,142.77) - 10,806,142.77
2408020202 COMPRAS TRANSITORIO TARIFA 16% 0.00 -
2408020205 COMPRAS TARIFA 16% 0.00 -
2408020207 COMPRAS TRANSITORIO TARIFA 5% (5,611.00) - 5,611.00
240805 REGIMEN SIMPLIFICADO 0.00 -
240890 PAGO IVA 0.00 -
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,949,000.00 32,048,465.28
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 4,949,000.00 4,949,000.00
241276 IMPUESTOS DIFERIDO NIIF 0.00 27,099,465 27,099,465.28
25 OBLIGACIONES LABORALES 4,857,097.67 14,582,040.67
2505 SALARIOS POR PAGAR 0.00 -
250505 SALARIOS POR PAGAR 0.00 -
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0.00 2,905,118.00
251010 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIO 0.00 2,905,118 2,905,118.00
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0.00 174,307.00
251505 CONSOLIDACION INTERESES DE CESA 0.00 174,307 174,307.00
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 -
252005 CONSOLIDACION PRIMA DE SERVICIOS 0.00 -
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 4,857,097.67 11,502,615.67
252505 VACACIONES CONSOLIDADAS 4,857,097.67 11,502,615.67
25250501 VACACIONES CONSOLIDADAS 4,857,097.67 6,645,518 11,502,615.67
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 12,656,943.00 2,932,000.00
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 9,724,943.00 -
261005 CESANTIAS 2,905,118.00 2,905,118 -
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 174,307.00 174,307 -
261015 VACACIONES 6,645,518.00 -
26101501 VACACIONES DISFRUTADAS 6,645,518.00 6,645,518 -
261020 PRIMA DE SERVICIOS 0.00 -
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 2,932,000.00 2,932,000.00
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2,932,000.00 2,932,000.00
26150501 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTA 2,932,000.00 2,932,000.00
31 CAPITAL SOCIAL 17,480,000.00 17,480,000.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 17,480,000.00 17,480,000.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO 17,480,000.00 17,480,000.00
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 740,187,878.00 740,187,878.00
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIO 740,187,878.00 740,187,878.00
320505 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES740,187,878.00 740,187,878.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.00 -
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 -
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO 0.00 -
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI(616,327,077.43) - 442,224,505.04
3705 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI 32,455,993.85 171,589,259.13
370505 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI 32,455,993.85 139,133,265 171,589,259.13
3710 PERDIDAS ACUMULADAS (648,783,071.28) - 613,813,764.17
371005 PERDIDAS ACUMULADAS (648,783,071.28) 34,969,307 - 613,813,764.17
39 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPC 0.00 - 130,703,609.74
3905 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPC 0.00 - 130,703,609.74
390505 RESULTADOS ACUMULADOS ADOPC 0.00 130,703,610 - 130,703,609.74
41 OPERACIONALES (716,852,837.00) - 716,852,837.00

4150 ACTIVIDAD FINANCIERA (716,852,837.00) - 716,852,837.00
415095 ACTIVIDADES CONEXAS (716,852,837.00) - 716,852,837.00
41509501 ESTUDIOS DE INVERSIONES (716,852,837.00) - 716,852,837.00
42 NO OPERACIONALES (4,985,015.82) - 4,985,015.82
4210 FINANCIEROS (979,267.49) - 979,267.49
421005 INTERESES (979,267.49) - 979,267.49
4250 RECUPERACIONES (3,997,000.00) - 3,997,000.00
425035 REINTEGRO RECUPERACION DE PROV (3,997,000.00) - 3,997,000.00
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GAS 0.00 -
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 -
426505 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORE 0.00 -
4295 DIVERSOS (8,748.33) - 8,748.33
429581 AJUSTE AL PESO (8,748.33) - 8,748.33
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION686,495,279.84 668,528,657.54
5105 GASTOS DE PERSONAL 477,058,814.00 477,058,814.00
510503 SALARIO INTEGRAL 334,253,500.00 334,253,500.00
510506 SUELDOS 32,453,544.00 32,453,544.00
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 498,840.00 498,840.00
510530 CESANTIAS 2,905,118.00 2,905,118.00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 174,307.00 174,307.00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 2,905,118.00 2,905,118.00
510539 VACACIONES 29,369,477.00 29,369,477.00
510548 BONIFICACIONES 5,727,096.00 5,727,096.00
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJA 79,832.00 79,832.00
510568 APORTES ADMINISTRADORAS DE 1,077,672.00 1,077,672.00
51056801 POSITIVA ARP 1,077,672.00 1,077,672.00
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTOR 16,200,081.00 16,200,081.00
51056901 SURA EPS 15,656,392.00 15,656,392.00
510570 APORTE FONDO DE PENSIONES 26,452,529.00 26,452,529.00
51057001 COLFONDOS AFP 13,279,571.00 13,279,571.00
51057003 PORVENIR AFP 13,172,958.00 13,172,958.00
510572 APORTES CAJAS DE COMPESACION FA 11,751,800.00 11,751,800.00
51057201 COLSUBSIDIO CCF 7,791,100.00 7,791,100.00
510575 APORTE I.C.B.F. 7,925,600.00 7,925,600.00
510578 SENA 5,284,300.00 5,284,300.00
5110 HONORARIOS 52,407,610.00 52,407,610.00
511030 ASESORIA FINANCIERA 23,148,000.00 23,148,000.00
511095 OTROS 29,259,610.00 29,259,610.00
5115 IMPUESTOS 8,457,668.04 8,457,668.04
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 4,949,000.00 4,949,000.00
511595 OTROS 3,508,668.04 3,508,668.04
51159502 IMPUESTO AL CONSUMO 0.00 -
5120 ARRENDAMIENTOS 72,016,530.00 72,016,530.00
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 68,561,530.00 68,561,530.00
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 3,455,000.00 3,455,000.00
5135 SERVICIOS 33,491,134.00 33,491,134.00
513515 ASISTENCIA TECNICA 7,448,818.00 7,448,818.00
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 402,839.00 402,839.00
513530 ENERGIA ELECTRICA 1,737,460.00 1,737,460.00
513535 TELEFONO 14,419,713.00 14,419,713.00
51353501 TELEFONO 4,145,414.00 4,145,414.00
51353502 CELULAR 3,907,097.00 3,907,097.00
51353503 INTERNET 6,367,202.00 6,367,202.00
513540 CORREO. PORTES Y TELEGRAMAS 0.00 -
513550 TRANSPORTE. FLETES Y ACARREOS 0.00 -
513595 OTROS 8,726,178.00 8,726,178.00
51359501 ADMINISTRACION 8,044,500.00 8,044,500.00
51359503 DIREC TV 681,678.00 681,678.00
5140 GASTOS LEGALES 10,606,200.00 10,606,200.00
514005 NOTARIALES 0.00 -
514010 REGISTRO MERCANTIL 1,201,600.00 1,201,600.00
514095 OTROS 9,400,000.00 9,400,000.00
51409501 OTROS TRAMITES 9,400,000.00 9,400,000.00
5150 ADECUACION E INSTALACION 672,568.00 672,568.00
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 672,568.00 672,568.00
5155 GASTOS DE VIAJE 161,933.00 161,933.00
515505 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 161,933.00 161,933.00
5160 DEPRECIACIONES 5,771,912.20 10,864,565.50
516015 EQUIPO DE OFICINA 1,212,899.94 6,495,409 7,708,309.05
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 4,559,012.26 1,402,756 3,156,256.45
5165 AMORTIZACIONES 23,059,275.60 -
516515 CARGOS DIFERIDOS 21,842,692.02 -
51651501 REMODELACIONES 21,842,692.02 21,842,692 -
516595 OTRAS 1,216,583.58 -
51659501 SERVICIOS 1,216,583.58 1,216,584 -
5195 DIVERSOS 2,791,635.00 2,791,635.00
519520 GASTOS DE REPRESENTACION Y R 0.00 -
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 1,293,240.00 1,293,240.00
519530 UTILES. PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 1,129,879.00 1,129,879.00
519545 TAXIS Y BUSES 350,100.00 350,100.00
519560 CASINO Y RESTAURANTE 0.00 -
519565 PARQUEADEROS 0.00 -
519595 OTROS 3,500.00 3,500.00
53 NO OPERACIONALLES 1,356,255.82 1,356,255.82
5305 FINANCIEROS 1,302,346.00 1,302,346.00
530505 GASTOS BANCARIOS 809,722.00 809,722.00
530515 COMISIONES 482,924.00 482,924.00
530520 INTERESES 9,700.00 9,700.00
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 0.00 -
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 31,630.60 31,630.60
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 12,130.60 12,130.60
53152003 4 * 1000 0.00 -
5395 GASTOS DIVERSOS 22,279.22 22,279.22
539595 OTROS 22,279.22 22,279.22
53959502 AJUSTE AL PESO 4,279.22 4,279.22
54050502 IMPUESTO PARA LA EQUIDAD CREE 0.00 -
SALDOS IGUALES 292,278,481 292,278,481

-
0
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Expresada en pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2019 y 2018
31 de diciembre
Nota 2019 2018
Ingresos de actividades ordinarias Nota 16 1,627,117,297 1,728,097,816

Costo de ventas Nota 17 -870,700,681 -1,002,622,898
Ganancia (Perdida) bruta 756,416,616 725,474,918
Otros ingresos financieros Nota 18 27,894,087 30,803,440

Otros ingresos Nota 19 16,931,864 298,570
Gastos de administración Nota 20 -371,306,566 -335,471,672
Gastos de Ventas Nota 21 -227,406,049 -259,388,586
Costos financieros Nota 22 -52,604,866 -52,032,652
Otros gastos Nota 23 -63,914,982 -26,426,851
Ganancia (Perdida) antes de impuesto 86,010,104 83,257,166
Impuestos a las ganancias Nota 24 -76,364,000 -68,681,882
Ganancia (Perdida) del año 9,646,104 14,575,284
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 de diciembre
Nota 2019 2018
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes en efectivo Nota 4 235,707,433 77,233,517 ###
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar Nota 5 304,935,538 258,774,273 ###
Activos por impuestos corrientes Nota 6 148,357,907 211,155,322 ###
Inventarios Nota 7 134,537 0 ###
Total activos corrientes 689,135,415 547,163,112
ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo Nota 8 7,048,800 11,274,588 ###
Total activos no corrientes 7,048,800 11,274,587
Total activos 696,184,215 558,437,700
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar Nota 9 302,210,470 169,080,506 ###
Obligaciones financieras Nota 10 83,327,517 76,892,391 ###
Pasivos por impuestos corrientes Nota 11 41,884,000 37,449,000 ###
Beneficios a empleados Nota 13 17,765,865 17,261,872 ###
Otros pasivos Nota 14 0 1,828,386 ###
Total pasivos corrientes 445,187,852 302,512,156
Total pasivos 445,187,852 302,512,156
PATRIMONIO NETO
Capital emitido Nota 15 241,318,000 241,318,000 ###
Prima en colocación de acciones 32,260 32,260 ###
Resultado del ejercicio 9,646,104 14,575,284 ###
Total patrimonio neto 250,996,364 255,925,544
Total pasivos y patrimonio 696,184,215 558,437,700
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

CONCEPTO IMPORTE TIPO DE MOVIMIENTO
VENTAS 756,416,616
AUMENTO CLIENTES 46,161,265
CXC 710,255,351 OPERACIONES
COSTO DE VENTA 870,700,681

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Prima en
Resultados Resultado del
Capital Emitido colocación de Total
Acumulados ejercicio
acciones
Saldos al 01 de enero de 2018 241,318,000 32,260 0 51,077,755 292,428,015

Capital Emitido 0 0 0 0 0
Prima en Colocación de acciones 0 0 0 0 0
Resultado del ejercicio 0 0 0 14,575,284 14,575,284
Resultados Acumulados 0 0 -51,077,755 -51,077,755
Saldos al 31 de diciembre de 2018 241,318,000 32,260 0 14,575,284 255,925,544
Capital Emitido 0 0 0 0 0
Prima en colocación de acciones 0 0 0 0 0
Resultados Acumulados 0 0 0 -14,575,284 -14,575,284
Resultado del ejercicio 0 0 0 9,646,104 9,646,104
Saldos al 31 de diciembre de 2019 241,318,000 32,260 0 9,646,104 250,996,364
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.
(Ver certificacion adjunta)
-5-
0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
2019 2018
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Resultado del ejercicio 9,646,104 14,575,284
Cargos (abono) a resultado que no representan flujo de efectivo:
Depreciación y/o Amortización -483,012 7,224,086
Diferencias de cambio 2,820,369 -2,760,261
Impuesto a la renta e impuestos diferidos -76,364,000 -68,681,882
Otros cargos (abonos) a resultado que no representan flujo
Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -46,161,265 106,776,044
Inventarios -134,537 0
Activos intangibles (Gastos pagados por anticipado) 0 8,102,098
Activos por impuestos corrientes -13,566,586 10,458,768
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas
Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 128,481,208 -73,386,099
Pasivos por impuestos corrientes 157,163,000 37,977,882
Beneficios a empleados 503,993 -2,112,678
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación 161,905,275 38,173,243
FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Capital 0 0
Anticipo futura suscripcion de acciones 0
Donaciones de inventarios 0
Obtención de préstamos de entidades relacionadas
Préstamos otorgados y pagados a entidades relacionadas 0
Dividendos pagados -14,575,284 -51,077,755
Pasivos financieros 6,435,126 -68,795,171
Inversión 0 0
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento -8,140,158 -119,872,926
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Adquisición/Baja de activos fijos 4,708,800 -2,606,626
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión 4,708,800 -2,606,626
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 158,473,916 -84,306,309
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO 77,233,517 161,539,826
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 235,707,432 77,233,517
Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros individuales
___________________________________
________________________________ MARIA FERNANDA CABALLERO B.
JOSE GREGORIO TAMAYO ROSELL Contadora Pública
Representante Legal Tarjeta profesional No. 254343-T
C.E. 387.903 Designada por Value Partners Solutions SAS
_________________________________
JUAN RAMON CASTRO
Auditor Independiente
-6-
_________________________________
JUAN RAMON CASTRO
-7-
0
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017
0
2018 2017

Resultado del Ejercicio 9,646,104 14,575,284
Depreciación y/o Amortización 0 7,776,004
Diferencias de cambio 6,754,269 3,153,917
Impuesto a la renta e impuestos diferidos -76,364,000 29,736,000

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -59,916,384 -125,452,417
Inventarios -430,000 2,809,876
Activos intangibles (Gastos pagados por anticipado) -30,000,000 -6,813,462
Activos por impuestos corrientes 188,531 -21,359,547

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar -21,482,901 -80,774,550
Pasivos por impuestos corrientes 76,867,993 -80,278,223
Beneficios a empleados 0 -7,275,245
Otros pasivos no financieros no corrientes 0 -14,480,206
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación -94,736,387 -278,382,567

Dividendos pagados 0 -132,048,755
Pasivos financieros -714,309 104,087,208
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento -714,309 -27,961,548

Adquisición de activos fijos 0 -8,559,600
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión 0 -8,559,600
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -95,450,697 -314,903,715
________________________________ __________________________________
JOSE GREGORIO TAMAYO ROSELL MARTHA ELENA ANGEL CH.
Representante Legal Contador Público
C.E. 387.903 Tarjeta profesional No. 99053-T
(Ver certificacion adjunta) Designado por Value Partners Solution SAS (Ver
certificación adjunta)
-6-
NOTA
4 Efectivo Y Equivalentes
2019
Bancolombia Cta Cte No.702 143,421,296
Bancolombia Panama Cta Ahorros No.8010 65,703,806
Itau Cta Cte No.005 26,582,331
Efectivo y equivalente 235,707,433
235,707,433
0
5 Cuentas Por Cobrar Comerciales Y Otras Cuentas Por Cobrar
2019
Clientes (1) 251,869,688

Anticipos accionista y/o socios 48,186,610
Anticipos y Avances (2) 3,009,742
Cuentas por cobrar a trabajadores (3) 1,769,500
Depositos (4) 100,000
Cuentas por cobrar 304,935,539
1
(1) El movimiento de los clientes es el siguiente:
2019
Clientes Nacionales 209,133,349
Clientes del Exterior 42,736,338
Total Clientes 251,869,688
0
Detalle de los clientes nacionales
2019
1 78,757,245
2 42,242,846
3 23,964,818
4 15,579,841
5 13,683,643
6 11,980,241
7 9,135,246
8 8,001,237
9 5,480,439
10 307,793
11 0
12 0
13 0
14 0
Total clientes nacionales 209,133,349
0
Detalle de los clientes del exteriro
2019
Molinera 38,997,966
Banco Sa 2,109,633
Industria Sa 1,628,739
Peru S.A.C. 0
Otencha 0
Tecnologia Aplicada 0
Saldo Final 42,736,338
(2) El Movimiento De Las Cuentas Corrientes Comerciales
2019
Accionistas O Socios 48,186,610
0
(3) El Movimiento De Las Cuentas Por Cobrar A Trabajadores
2019
Empleado 1 1,769,500
Empleado 2 0
0
(4) El Movimiento De Los Anticipos Y Avances Es El Siguiente:
2019
Anticipos a Empleados -Empleado 3 3,009,742
Anticipos a Proveedores Nacionales- Proveedor 1 0
0
(5) El Movimiento De Los Depositos
2019
Otros 100,000
En Garantia- Banco Itaú 0
Saldo Final 100,000
0
6 Activos Por Impuestos Corrientes
2019
Saldo a favor en renta 91,070,000

Retencion en la Fuente 46,235,346
Anticipo Autorenta 6,559,630
Iva Retenido por Terceros 2,739,208
Ica Retenido por Terceros 1,753,722
Impuestos Descontables 0
Total Porción Corriente 148,357,907
7 Inventario
2019
Invenraio (Licencias) 134,537
Saldo Final 134,537
8 Propiedades, Planta Y Equipo
Ver pestaña PPYE y ACT INT
Activos Intangibles
2018
Polizas De Cumplimiento (*) 0

Saldo Final 0
0
9 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
2019
Proveedores Nacionales (1) 200,410,938
Proveedores del exterior (2) 88,494,981
Pasivos por impuestos corrientes (3) 13,215,000
Costos y gastos por pagar 89,550
Total cuentas por pagar 302,210,470
0
(1) El Movimiento De Los Proveedores Nacionales Comprende:

2019
Proveedor 1 55,220,106
proveedor 3 46,109,237
Proveedor 6 160,099
Proveedor 7 0
Proveedor 8 0
Total Proveedores 200,410,938
0
(2) El movimiento de los proveedores del exterior

2019
Exterior 1 33,778,344
Exterior 2 26,839,777
Exterior 3 23,087,091
Exterior 4 4,789,770
Total Proveedores Exterior 88,494,981
0
(3) El movimiento de impuestos por pagar es el siguiente:
2019
Retencion en la fuente y autorretencion por pagar 12,323,000

Retencion de ICA por pagar 892,000
Total Impuestos Corrientes 13,215,000
0
l(4) El Movimiento de los costos y gastos por pagar es el siguiente:
2019
Gastos De Representacion 89,550

Honorarios 0
Total Proveedores 89,550
0
10 Obligaciones Financieras
2019
Credito Bancolombia No 6990 33,333,334

Credito Bancolombia No 6991 30,000,000
TC Corp - Bancolombia No. 451301 17,373,912
TC Corp - Bancolombia No. 451302 1,978,474
TC Corp - Bancolombia No. 451309 641,797
Credito Bancolombia No.702001 0
Credito Bancolombia No.702002 0
Total Obligaciones Financieras 83,327,517
0
11 Pasivos Por Impuestos
2019
De renta y complementarios (*) 0

Impuesto sobre las ventas por pagar 37,677,000
Industria y comercio 4,207,000
Total Pasivos por Impuestos 41,884,000
0
12 Beneficios Laborales
2018
Obligación a 1 de enero de 2018 19,374,550

Acumulación (o devengo) adicional 2018 215,043,880
Pagos de beneficios realizados en el año -217,156,558
Obligación al 31 de diciembre de 2018 17,261,872
2019
Obligación a 1 de enero de 2019 17,261,872

Acumulación (o devengo) adicional 2019 222,546,520
Pagos de beneficios realizados en el año -222,042,527
Obligación al 31 de diciembre de 2019 17,765,865
2019
Corriente 17,765,865
17,765,865
2019
Cesantías 11,619,222
Vacaciones 4,772,402
Intereses sobre cesantías 1,374,241
Total Beneficios laborales 17,765,865
13 Otros Pasivos
2019
Anticipos y avances recibidos (Capital Bank) 0

Total otros pasivos 0
0
14 Capital Emitido
Al 31 de diciembre el capital suscrito y pagado estaba conformado asi:
2019
Número de
Socio
acciones
SOCIO UNICO 241,318,000
Total Capital Social 241,318,000
0
15 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
2019
Venta de licencias 1,019,206,649

Venta de licencias al exterior 310,015,322
Mantenimiento e instalación de equipos y licencias 262,082,573
Venta de equipo de computo 50,541,385
(-) Devoluciones en ventas -14,728,631
Total ingresos de actividades ordinarias 1,627,117,297
0
(1) El movimiento de los ingresos Operacionales

2019
1 181,927,482
2 237,332,169
3 143,586,947
4 143,210,890
5 132,685,172
6 116,095,000
7 100,686,451
8 88,880,495
9 83,698,586
10 48,253,501
11 44,994,685
12 41,684,748
13 41,127,824
14 40,572,000
15 30,363,335
16 25,746,829
17 21,457,700
18 21,290,573
19 20,572,777
20 16,274,604
21 16,261,921
22 15,269,195
23 15,144,412
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
Saldo final 1,627,117,297
0
16 COSTOS DE VENTAS
2019
Servicios técnicos y mantenimiento de equipos 0

Venta de equipos de computo 32,541,087
Venta de licencias 838,159,594
Total costo de venta 870,700,681
0
16 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

2019
Diferencia en cambio (1) 26,784,811

Intereses 1,109,276
Descuentos comerciales 0
Otros Ingresos financieros 27,894,087
0
(4) El Movimiento de la Dierencia en Cambio es el Siguiente
2019
Diferencia en cambio no realizada 26,157,244

Diferencia en cambio realizada 627,567
0
17 OTROS INGRESOS
2019
Recuperaciones (de provisiones- reint.costos y gastos ) 16,749,082

Diversos (ajuste al peso) 182,782
Total Otros Ingresos 16,931,864
0
El Saldo de las Recuperaciones:
2019
Reintrego de otros costos y gastos 11,308,329

Reintrego provisiones 5,440,753
0
18 GASTOS DE ADMINISTRACION
2019
Honorarios (1) 206,564,875
Gastos de viaje 46,261,977
Diversos (2) 37,746,478
Impuestos (3) 26,956,269
Arrendamientos (4) 24,441,660
Servicios 11,850,929
Depreciaciones 4,655,788
Gastos de personal 3,805,149
Mantenimiento y reparaciones 3,697,271
Seguros 3,502,961
Gastos legales 1,823,210
Amortizaciones 0
Contribuciones y afiliaciones 0
Adecuacion e instalación 0
Total gastos de administración 371,306,566
0
(1) Movimiento Honorarios
2019
Junta Directiva 148,390,000
Asesoria Contable 47,069,665
Asesoria Tributaria 5,200,000
Otros (SSGT) 3,110,000
Asesoria Juridica 1,669,167
Gestion Administrativa 1,126,043
Asesoria Tecnica 0
Revisoria Fiscal 0
Total Honorarios 206,564,875
0
(2) Movimiento Diversos

2019
Casino y restaurante 25,146,177
Utiles papeleria y fotocopias 7,955,877
Elementos de aseo y cafeteria 2,052,158
Otros 1,337,760
Libros suscripciones periodicos y revistas 939,832
Taxis y buses 314,674
Gastos de Representación y relaciones públicas 0
Total diversos 37,746,478
0
(3) Movimiento Impuestos
2019
Industria y Comercio 20,202,000
Gravamen Financiero 6,467,697
Impuesto al Consumo 286,572
Iva Descontable 0
Total Impuestos 26,956,269
0
(4) Movimiento Arrendamientos

2019
Oficinas 22,601,379
Equipos 1,840,281
0
Total Arrendamientos 24,441,660
0
19 GASTOS DE VENTAS
2019
Gastos de personal (1) 227,406,049

Total gastos de Ventas 227,406,049
0
(1) Movimiento gastos de personal
2019
Sueldos 104,813,333
Auxilios 48,000,000
Comisiones 15,951,016
Aportes a fondos de pension y/o cesantias 15,926,401
Cesantias 11,426,284
Prima de servicios 11,045,958
Vacaciones 9,283,780
Aportes cajas de compensacion familiar 5,158,300
Incapacidades 2,453,334
Intereses sobre cesantias 1,371,154
Auxilio de transporte 980,024
Aportes a administradoras de Riesgos Profesionales 790,500
Dotaciones y suministros a trabajadores 204,033
Aportes a entidades promotoras de salud 1,932
Aportes I C B F 0
Sena 0
Total Gastos De Administracion 227,406,049
0
20 COSTOS FINANCIEROS
2019
Diferencia en cambio no realizada 28,977,614
Intereses 10,798,118
Comisiones 7,564,159
Intereses de mora 2,331,121
Diferencia en cambio realizada 1,796,141
Gastos bancarios 1,137,714
Total costos financieros 52,604,866
0
21 OTROS GASTOS
2019
Extraordinarios (1) 62,967,848
Diversos 947,134
Perdida en venta y retiro de bienes 0
Total Otros Gastos 63,914,982
0
(1) La cuenta de Extraordinarios esta conformada por:

2019
Impuestos asumidos 40,090,455
Gastos no deducibles 22,877,393
Costos y gastos ejercicios anteriores 0
Total extraordinarios 62,967,848
0
22 IMPUESTO A LAS GANANCIAS
2019
Impuesto Corriente: 76,364,000
Con Respecto Al Año Actual 76,364,000
Total gasto de impuestos relacionado con operaciones
que continúan 76,364,000
23 RENTA PRESUNTIVA CUANDO HAY PERDIDA
2019
Patrimonio Liquido 269,963,000
Patrimonio Bruto 523,528,000
Relación Patrimonio Líquido/Bruto 51.57%
Acciones y Aportes. Reng. 38 0
Patrimonio Líquido Base de Presuntiva 269,963,000
Porcentaje Renta Presuntiva 1.5%
Renta Presuntiva 4,049,445
Renta Presuntiva Neta 4,049,445
Renta 1,093,000
Total Gasto Por Impuesto 1,093,000
CUENTA
2018
|
9,997,190 1110050102
49,932,799 111010
17,303,528 1110050101
77,233,517
77,233,517 11
0
2018
223,743,822 1305
24,044,308 1310
272,809 1330
2,113,334 1365
8,600,000 1335
258,774,273
0
2018
103,162,694 130505
120,581,129 130510
223,743,822
0
2018
0
0
0
0
55,797,855
5,455,342
0
0
0
7,899,501
22,515,350
5,873,285
5,561,677
59,684
103,162,694
0
Dolares Dolares
2018 2019 2018
0 11,900 0
0 650 0
0 497 0
84,370,465 0 25,962
31,310,366 0 9,635
4,900,298 0 1,508
120,581,129 13,047 37,105
2018
24,044,308 1310
24,044,308
0
2018
1,333,334 136595 Erick Estevez Breton Mejia

780,000 Jonathan Alexander Robles Bri
2,113,334
0
2018
0 133095 133015
272,809 13300501
272,809
0
2018
100,000 133595
8,500,000 133535
8,600,000
0
2018
147,045,000 135520
46,423,878 135515
6,981,319 135519
650,912 135517
118,213 135518
9,936,000 135530
211,155,322
2018
0 1435
0
2017
0 17 16
0
2018
80,513,940 2205
61,694,229 2210
23,962,000 2365 2367 2368 2369
2,910,337 2335 2370
169,080,506
0
2018
26,043,615
19,942,783
8,240,055
4,306,431
6,239,918
0
15,741,139
0
80,513,940
0
2018
3,213,353
0
58,480,876
0
61,694,229
0
2018
23,644,000 236595
318,000 236895
23,962,000
0
2018
0 2335 2370
2,910,337 233525
2,910,337
0
2018
0 21051009
0 21051008
12,605,460 21959501
2,930,825 21959503
1,356,106 21959502
30,000,000 21051006
30,000,000 21051007
76,892,391
0
2018
36,545,000 2404
0 2408
904,000 2412
37,449,000
0
Beneficios Laborales
25
25
25
25
25
25
2018
17,261,872 2525
17,261,872
2018
11,988,514 2510
3,842,407 2525
1,430,951 2515
17,261,872
Otros Pasivos
2018
1,828,386 2805
1,828,386
0
2019
Valor %
1,000 100.00%
1,000 100% 3105
2018
946,643,117 41359502
376,079,028 41359503
202,631,670 4155
266,942,035 41359501
-64,198,035 4175
1,728,097,816 5.8%
0
2018
0
267,401,204
104,035,186
101,709,025
27,396,075
169,935,478
40,866,620
85,468,252
25,846,636
0
65,468,902
54,999,590
0
53,209,601
75,289,328
52,177,540
0
26,804,979
0
14,717,626
14,540,314
0
0
117,417,915
102,583,639
107,784,727
64,479,974
36,016,000
30,854,549
26,197,860
24,750,000
21,771,676
16,375,119
1,728,097,816
0
2018
0 61356899
159,715,144 61356801
842,907,754 61356901
1,002,622,898
0
2018
30,301,338 421020
207,315 421005
294,787 421040
30,803,440
0
2018
13,609,856 42102001
16,691,482 42102002
30,301,338
0
2018
0 4250
298,570 4295
298,570
0
2018
0 425050
0 425035
0
0
2018
148,390,897 5110
44,528,559 5155
40,605,068 5195
31,466,233 5115
28,364,555 5120
15,604,773 5135
7,224,086 5160
3,589,698 5105
429,526 5145
3,165,316 5130
2,653,984 5140
8,102,089 5165
1,236,888 5125
110,000 5150
335,471,672
2018
0 71.8% 511005
43,644,640 511040
3,330,000 511055
7,100,800 511095
4,345,250 511025
78,771,244 511050
6,248,963 511035
4,950,000 511010
148,390,897
0
2018
18,137,146 519560
4,278,500 519530
4,332,438 519525
428,042 519595
0 519510
337,966 519545
13,090,977 519520
40,605,068
0
2018
21,643,400 511505
8,441,821 51159502
885,753 51159501
495,259 511570
31,466,233
0
2018
6,808,000
1,751,555
19,805,000
28,364,555
0
2018
259,388,586 5205
259,388,586
0
2018
105,626,666 520506
55,940,000 520545
33,677,089 520518
18,166,162 520570
12,326,157 520530
12,510,713 520536
10,358,135 520539
6,022,700 520572
106,667 520524
1,436,786 520533
311,679 520527
730,500 520568
0 520551
1,368,732 520569
483,900 520575
322,700 520578
259,388,586
0
2018
10,849,595 53052501
19,070,038 530520
8,602,800 530515
206,671 530550
12,146,332 53052502
1,157,216 530505
52,032,652
0
2018
20,427,524 5315
4,874,312 5395
1,125,015 5310
26,426,851
0
2018
18,725,305 531520
0 531530
1,702,219 531515
20,427,524
0
2018
68,681,882
68,681,882
68,681,882
2018
273,052,000
723,697,000
37.73%
0
273,052,000
3.5%
9,556,820
9,556,820
3,249,000
3,249,000
ick Estevez Breton Mejia
nathan Alexander Robles Briceño
Calculo Provisión de Renta 2019
CUENTA CONCEPTO
4 Ingresos
5 Gastos
6 Costos
Utilidad (Pérdida) antes de provisión para impuesto sobre la renta
Mas: Partidas que aumentan la renta liquida
GMF
Industria y comercio 6to bimestre
Gastos Diversos / Impuesto al consumo
Gastos Extraordinarios
Diferencia en cambio no realizada/ Int mora/ limitacion exterior
Costos no deducible
Total partidas que aumentan la renta liquida.
Menos : Partidas que disminuyen la renta liquida
Dif Camb No Realizada
Ajuste Al Peso -Ingreso
Reintegro de Provisiones
Neto partidas que disminuyen la renta liquida
Total Renta (Perdida) Liquida Ordinaria
Renta Presuntiva
Calculo Impuesto de Renta y Sobre tasa 2019.
Renta liquida gravable 2019
Impuesto a cargo
(-) Retenciones renta
(-) autorrentenciones renta
(-) saldo a favor renta 2018
Saldo a favor 2019
19
TOTALES
1,671,943,248
715,232,463
870,700,681
86,010,104
3,233,849
5,835,000
1,233,706
62,967,848
78,736,559
24,995,544
177,002,505
26,157,244
8,278
5,440,753
31,606,275
231,406,333
4,049,445
sa 2019.
231,406,000
76,364,000
46,235,000
6,560,000
167,434,000
(143,865,000)
7 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
El Movimiento Del Costo De Propiedad, Planta Y Equipo Se Detalla A Continuación:
1524 1528
Equipo de computo y
Equipo de Oficina
comunicación
01 enero de 2018 5,138,800 44,572,631
Adiciones 0 0
Bajas 0 0
31 diciembre de 2018 5,138,800 44,572,631
Adiciones 0 430,000
Bajas -5,138,800 0
31 de diciembre 2019 0 45,002,631
El Movimiento De La Depreciación Acumulada Fue El Siguiente:
159215 159220
Equipo de computo y
Equipo de Oficina
comunicación
01 enero de 2018 0 0
Bajas 0 0
Gasto de depreciación -5,138,800 0
31 de diciembre de 2018 -5,138,800 -33,298,043
Bajas 5,138,800 0
Gasto de depreciación 0 -4,655,788
31 de diciembre 2019 0 -37,953,831
Total Propiedad, planta y equipo 0 7,048,800
TOTAL ACTIVOS
ntinuación:
Total
0
0
0
49,711,431
430,000
-5,138,800
45,002,631
Total
0
0
-5,138,800
-38,436,843
5,138,800
-4,655,788
-37,953,831
7,048,800
7,048,800
CAPITAL DE TRABAJO
Activo Corriente - Pasivo Corriente

2016
Activo corriente Pasivo corriente
2018
547,163,112 - 302,512,156 = 244,650,956
2019
689,135,415 - 445,187,852 = 243,947,564
LIQUIDEZ
2018
Activo Corriente = 547,163,112 = 1.81
Pasivo Corriente 302,512,156
2019
Activo Corriente = 689,135,415 = 1.55
Pasivo Corriente 445,187,852
ROTACION DE CARTERA
2018
360 = 360 = 12.00

# días cartera a mano 30
2019
360 = 360 = 360.00

# días cartera a mano 1
ROTACION DE CUENTAS POR PAGAR
2018
Compras a credito anuales = = #DIV/0!

Promedio de cuentas por pagar
2019
Compras a credito anuales = = #DIV/0!
Promedio de cuentas por pagar
ENDEUDAMIENTO
2018
Pasivo Total = 302,512,156 = 54.17%

Activo Total 558,437,700
2019
Pasivo Total = 445,187,852 = 63.95%
Activo Total 696,184,215
MARGEN BRUTO
2018
Utilidad Bruta = 725,474,918 = 42%

Ventas brutas 1,728,097,816
2019
Utilidad Bruta = 756,416,616 = 46%

GASTOS DE ADM Y VENTAS
2018
Gastos de admon y ventas = 594,860,258 = 34%

2019
Gastos de admon y ventas = 598,712,615 = 37%

MARGEN OPERACIONAL
2018
Utilidad Operacional = 390,003,246 = 23%
2019
Utilidad Operacional = 385,110,049 = 24%

ROTACION DE ACTIVOS TOTAL

2016
2018
Ventas brutas = 1,728,097,816 = 3

Activos Totales 558,437,700
2019
Ventas brutas = 1,627,117,297 = 2

Activos Totales 696,184,215
UTILIDAD POR ACCION
2018
Utilidad Operacional = 390,003,246 = 1,616

Número de acciones 241,318
2019
Utilidad Operacional = 385,110,049 = 1,596

Número de acciones 241,318
ROTACION DEL ACTIVO TOTAL
2018
Ventas brutas = 1,728,097,816 = 7,161

Numero de acciones 241,318
2019
Ventas brutas = 1,627,117,297 = 6,743

Numero de acciones 241,318
EBITDA
Ventas brutas - Gastos de administracion y venta sin incluir intereses, depreciacion, Amor
2018
1,728,097,816 - 1,322,768,395 = 405,329,421
2019
1,627,117,297 - 1,237,351,460 = 389,765,837
ses, depreciacion, Amortizacion e impuesto de renta
Procesado en: 2020/03/04 09:28:10:06
cuenta cuenta largo GRUP

CUEN
SUB AUXISUBA
DESCRIPCION
11 11 2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1110 1110 4 11 10 BANCOS
111005 111005 6 11 10 05 MONEDA NACIONAL
11100501 11100501 8 11 10 05 01 BANCO EMPRESA
1110050101 1110050101 10 11 10 05 01 01 CUENTA CORRIENTE 005443809 ITAU
1110050102 1110050102 10 11 10 05 01 02 CUENTA CORRIENTE 702-204429-76 BAN
111010 111010 6 11 10 10 MONEDA EXTRANJERA
11101001 11101001 8 11 10 10 01 CUENTA PANAMA
1110100101 1110100101 10 11 10 10 01 01 CUENTA PANAMA
13 13 2 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OT
1305 1305 4 13 05 CLIENTES
130505 130505 6 13 05 05 NACIONALES
130510 130510 6 13 05 10 CLIENTES DEL EXTERIOR
1310 1310 4 13 10 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
131015 131015 6 13 10 15 ACCIONISTAS O SOCIOS
1330 1330 4 13 30 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 133005 6 13 30 05 A PROVEEDORES
13300501 13300501 8 13 30 05 01 A PROVEEDORES NACIONALES
133015 133015 6 13 30 15 A TRABAJADORES
133095 133095 6 13 30 95 ANTICIPO TARJETAS DE CREDITO
1335 1335 4 13 35 DEPOSITOS
133535 133535 6 13 35 35 EN GARANTIA
133595 133595 6 13 35 95 OTROS
1355 1355 4 13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO
135515 135515 6 13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 13551501 8 13 55 15 01 ANTICP RENTA VENTAS 3 5%
13551502 13551502 8 13 55 15 02 ANTICP RENTA VENTAS 2 5%
13551504 13551504 8 13 55 15 04 ANTCIP RENTA SERVICIOS 4%
13551505 13551505 8 13 55 15 05 ANTCIP RENTA 11%
13551511 13551511 8 13 55 15 11 ANTICIPO RENTA DEL EXTERIOR 20%
13551512 13551512 8 13 55 15 12 ANTICIPO RENTA DEL EXTERIOR 30% PERÚ
13551513 13551513 8 13 55 15 13 ANTICIPO RENTA DEL EXTERIOR 25% EC
135517 135517 6 13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13551701 13551701 8 13 55 17 01 RETENCION IVA 15%
135518 135518 6 13 55 18 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE
13551801 13551801 8 13 55 18 01 RETE ICA 9 66*1000
13551802 13551802 8 13 55 18 02 RETE ICA 11 04*1000
13551803 13551803 8 13 55 18 03 RETE ICA 6 9*1000
135519 135519 6 13 55 19 AUTORETENCION DE CREE
13551905 13551905 8 13 55 19 05 AUTORRETENCIÓN RENTA LEY 1819 TARIF
135520 135520 6 13 55 20 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE
13552001 13552001 8 13 55 20 01 SALDO A FAVOR EN RENTA
135530 135530 6 13 55 30 IMPUESTOS DESCONTABLES
13553001 13553001 8 13 55 30 01 SALDO A FAVOR EN IVA
1365 1365 4 13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
136595 136595 6 13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS
1380 1380 4 13 80 DEUDORES VARIOS
138095 138095 6 13 80 95 OTROS
14 14 2 14 INVENTARIOS
1435 1435 4 14 35 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM
143505 143505 6 14 35 05 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EM
14350501 14350501 8 14 35 05 01 EQUIPO DE COMPUTO
14350502 14350502 8 14 35 05 02 LICENCIAS
14350590 14350590 8 14 35 05 90 ANTICIPO COMPRA DE INVENTARIO
15 15 2 15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1524 1524 4 15 24 EQUIPO DE OFICINA
152405 152405 6 15 24 05 MUEBLES Y ENSERES
1528 1528 4 15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO
152805 152805 6 15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
152810 152810 6 15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
1592 1592 4 15 92 DEPRECIACION ACUMULADA
159215 159215 6 15 92 15 EQUIPO DE OFICINA
159220 159220 6 15 92 20 EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION
16 16 2 16 INTANGIBLES
1635 1635 4 16 35 LICENCIAS
163505 163505 6 16 35 05 LICENCIAS
1698 1698 4 16 98 DEPRECIACION Y/O AMORT ACUMULADA
169840 169840 6 16 98 40 LICENCIAS
17 17 2 17 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1705 1705 4 17 05 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
170520 170520 6 17 05 20 SEGUROS Y FIANZAS
17052005 17052005 8 17 05 20 05 CUMPLIMIENTO
1798 1798 4 17 98 AMORTIZACION ACUMULADA
179820 179820 6 17 98 20 SEGUROS Y FINANZAS
17982005 17982005 8 17 98 20 05 CUMPLIMIENTO
21 21 2 21 PASIVOS FINANCIEROS
2105 2105 4 21 05 BANCOS NACIONALES
210510 210510 6 21 05 10 PAGARES
21051006 21051006 8 21 05 10 06 CREDITO BANCOLOMBIA 7020090054
2195 2195 4 21 95 OTRAS OBLIGACIONES
219595 219595 6 21 95 95 OTRAS
21959501 21959501 8 21 95 95 01 TC JOSE TAMAYO BANCOLOMBIA No. 88531
21959502 21959502 8 21 95 95 02 TC NANCY BONILLA BANCOLOMBIA No. 866
21959503 21959503 8 21 95 95 03 TC VERONICA TAMAYO BANCOLOMBIA No.
22 22 2 22 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTR
2205 2205 4 22 05 NACIONALES
220505 220505 6 22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES
2210 2210 4 22 10 DEL EXTERIOR
221005 221005 6 22 10 05 PROVEEDORES DEL EXTERIOR
23 23 2 23 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTR
2335 2335 4 23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 233510 6 23 35 10 GASTOS LEGALES
233525 233525 6 23 35 25 HONORARIOS
233540 233540 6 23 35 40 ARRENDAMIENTOS
233550 233550 6 23 35 50 SERVICIOS PUBLICOS
233555 233555 6 23 35 55 SEGUROS
233560 233560 6 23 35 60 GASTOS DE VIAJES
233595 233595 6 23 35 95 OTROS
23359515 23359515 8 23 35 95 15 OTROS GASTOS
2365 2365 4 23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE
236505 236505 6 23 65 05 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23650501 23650501 8 23 65 05 01 PROCEDIMIENTO 1
236515 236515 6 23 65 15 HONORARIOS
23651502 23651502 8 23 65 15 02 HONORARIOS P J 11%
236525 236525 6 23 65 25 SERVICIOS
23652501 23652501 8 23 65 25 01 SERVICIOS P J 4%
23652502 23652502 8 23 65 25 02 SERVICIOS P N 6%
23652508 23652508 8 23 65 25 08 SERVICIOS HOTELES Y RESTAURANTES
2365250801 2365250801 10 23 65 25 08 01 SERV HOTELES Y RESTAURANTE (DECLR) 3
23652509 23652509 8 23 65 25 09 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2%
23652510 23652510 8 23 65 25 10 LICENCIA SFW 3.5%
236530 236530 6 23 65 30 RET ARRENDAMIENTOS
23653001 23653001 8 23 65 30 01 RET ARRENDAMIENTOS
2365300101 2365300101 10 23 65 30 01 01 BIENES INMUEBLES (DECLARANTES) 3.5%
23653002 23653002 8 23 65 30 02 BIENES MUEBLES 4%
236540 236540 6 23 65 40 COMPRAS
23654001 23654001 8 23 65 40 01 COMPRAS EN GENERAL
2365400101 2365400101 10 23 65 40 01 01 COMPRAS P J 2.5%
236550 236550 6 23 65 50 POR PAGOS AL EXTERIOR
23655001 23655001 8 23 65 50 01 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
2365500102 2365500102 10 23 65 50 01 02 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 7.5%
23655003 23655003 8 23 65 50 03 PAGOS AL EXTERIOR 10%
23655005 23655005 8 23 65 50 05 PAGOS AL EXTERIOR 20%
236590 236590 6 23 65 90 DEVOLUCION EN RETENCIONES
23659001 23659001 8 23 65 90 01 DEVOLUCION EN RETENCIONES
236595 236595 6 23 65 95 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
2367 2367 4 23 67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
236705 236705 6 23 67 05 RETENCION DE IMPUESTO A LAS VENTAS I
23670502 23670502 8 23 67 05 02 RETENCION DE IVA 100%
23670503 23670503 8 23 67 05 03 RETIVA PAGOS DEL EXTERIOR 100%
2368 2368 4 23 68 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RE
236805 236805 6 23 68 05 RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO ICA
23680501 23680501 8 23 68 05 01 RETENCION ICA TARIFA 9 66 x MIL
236895 236895 6 23 68 95 RETENCION DE ICA POR PAGAR
2369 2369 4 23 69 AUTORRETENCION DELCREE
236901 236901 6 23 69 01 AUTORRETENCION DELCREE
23690105 23690105 8 23 69 01 05 AUTORRETENCIÓN RENTA LEY 1819 TARIF
2370 2370 4 23 70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 237005 6 23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
237006 237006 6 23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG
237010 237010 6 23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE C
2380 2380 4 23 80 ACREEDORES VARIOS
238030 238030 6 23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23803001 23803001 8 23 80 30 01 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS
24 24 2 24 IMPUESTOS CORRIENTES
2404 2404 4 24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
240405 240405 6 24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
2408 2408 4 24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 240805 6 24 08 05 IVA GENERADO
24080506 24080506 8 24 08 05 06 IVA GENERADO 19%
24080508 24080508 8 24 08 05 08 IVA DEVOLUCIONES EN COMPRAS 19%
240810 240810 6 24 08 10 IVA DESCONTABLE
24081002 24081002 8 24 08 10 02 IVA DESCONTABLE 5%
24081006 24081006 8 24 08 10 06 IVA DESCONTABLE COMPRAS 19%
24081007 24081007 8 24 08 10 07 IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19%
24081008 24081008 8 24 08 10 08 IVA DEVOLUCIONES EN VENTAS 19%
240835 240835 6 24 08 35 IVA PAGOS AL EXTERIOR
240895 240895 6 24 08 95 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
2412 2412 4 24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
241205 241205 6 24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
25 25 2 25 BENEFICIOS A EMPLEADOS
2505 2505 4 25 05 SALARIOS POR PAGAR
250505 250505 6 25 05 05 SALARIOS POR PAGAR
2510 2510 4 25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
251010 251010 6 25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
251099 251099 6 25 10 99 CESANTIAS ESTIMADAS
2515 2515 4 25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251505 251505 6 25 15 05 INTERESES SOBRE CESANTIAS
251599 251599 6 25 15 99 INTERESES SOBRE CESANTIAS ESTIMADAS
2520 2520 4 25 20 PRIMA DE SERVICIOS
252099 252099 6 25 20 99 PRIMA DE SERVICIOS ESTIMADA
2525 2525 4 25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS
252505 252505 6 25 25 05 VACACIONES CONSOLIDADAS
252599 252599 6 25 25 99 VACACIONES ESTIMADAS
28 28 2 28 OTROS PASIVOS
2805 2805 4 28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
280505 280505 6 28 05 05 DE CLIENTES
31 31 2 31 CAPITAL SOCIAL
3105 3105 4 31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 310505 6 31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO
310510 310510 6 31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
32 32 2 32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 3205 4 32 05 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CU
320505 320505 6 32 05 05 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
37 37 2 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 3705 4 37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS
370505 370505 6 37 05 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS
37050502 37050502 8 37 05 05 02 UTILIDADES AÑO 2018
41 41 2 41 OPERACIONALES
4135 4135 4 41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENO
413595 413595 6 41 35 95 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
41359501 41359501 8 41 35 95 01 VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
41359502 41359502 8 41 35 95 02 VENTA DE LICENCIAS
41359503 41359503 8 41 35 95 03 VENTA DE LICENCIAS AL EXTERIOR
4155 4155 4 41 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESAR
415540 415540 6 41 55 40 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE E
41554001 41554001 8 41 55 40 01 MANT E INST DE EQUIPOS Y LICENCIAS NA
41554002 41554002 8 41 55 40 02 MANT E INST DE EQUIPOS Y LICENCIAS EX
41554003 41554003 8 41 55 40 03 NAC SOPORTE Y DOC LICENCIAMIENTO SO
41554004 41554004 8 41 55 40 04 EXT SOPORTE Y DOC LICENCIAMIENTO SO
4175 4175 4 41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
417595 417595 6 41 75 95 DEVOLUCION EN VENTAS
41759502 41759502 8 41 75 95 02 DEVOLUCION VENTAS DE LICENCIAS
42 42 2 42 NO OPERACIONALES
4210 4210 4 42 10 FINANCIEROS
421005 421005 6 42 10 05 INTERESES
421020 421020 6 42 10 20 DIFERENCIA EN CAMBIO
42102001 42102001 8 42 10 20 01 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA
42102002 42102002 8 42 10 20 02 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA
4250 4250 4 42 50 RECUPERACIONES
425035 425035 6 42 50 35 REINTEGRO PROVISIONES
42503502 42503502 8 42 50 35 02 PROVISION RENTA
425050 425050 6 42 50 50 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
4255 4255 4 42 55 INDEMNIZACIONES
425587 425587 6 42 55 87 MANTENIMIENTO E INSTALACION DE E
4295 4295 4 42 95 DIVERSOS
429505 429505 6 42 95 05 APROVECHAMIENTOS
429581 429581 6 42 95 81 AJUSTE AL PESO
51 51 2 51 OPERACIONES DE ADMINISTRACION
5105 5105 4 51 05 GASTOS DE PERSONAL
510506 510506 6 51 05 06 SUELDOS
510527 510527 6 51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 510530 6 51 05 30 CESANTIAS
510536 510536 6 51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS
510539 510539 6 51 05 39 VACACIONES
510551 510551 6 51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
510568 510568 6 51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
510570 510570 6 51 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CES
510572 510572 6 51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIA
510584 510584 6 51 05 84 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
5110 5110 4 51 10 HONORARIOS
511005 511005 6 51 10 05 JUNTA DIRECTIVA
511025 511025 6 51 10 25 ASESORIA JURIDICA
511040 511040 6 51 10 40 ASESORIA CONTABLE
511050 511050 6 51 10 50 GESTION ADMINISTRATIVA
511055 511055 6 51 10 55 ASESORIA TRIBUTARIA
511095 511095 6 51 10 95 OTROS
5115 5115 4 51 15 IMPUESTOS
511505 511505 6 51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO
51150501 51150501 8 51 15 05 01 INDUSTRIA Y COMERCIO BOGOTA
511595 511595 6 51 15 95 OTROS
51159501 51159501 8 51 15 95 01 IMPUESTO AL CONSUMO
51159502 51159502 8 51 15 95 02 GMF
5120 5120 4 51 20 ARRENDAMIENTOS
512006 512006 6 51 20 06 ARRENDAMIENTO OFICINA VIRTUAL
512010 512010 6 51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51201001 51201001 8 51 20 10 01 ARRENDAMIENTO OFICINA
51201002 51201002 8 51 20 10 02 ADMINISTRACION OFICINA
5125 5125 4 51 25 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512505 512505 6 51 25 05 CONTRIBUCIONES
5130 5130 4 51 30 SEGUROS
513010 513010 6 51 30 10 CUMPLIMIENTO
513020 513020 6 51 30 20 VIDA COLECTIVA
5135 5135 4 51 35 SERVICIOS
513520 513520 6 51 35 20 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
513525 513525 6 51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 513530 6 51 35 30 ENERGIA ELECTRICA
513535 513535 6 51 35 35 TELEFONO
513550 513550 6 51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
5140 5140 4 51 40 GASTOS LEGALES
514005 514005 6 51 40 05 NOTARIALES
514010 514010 6 51 40 10 REGISTRO MERCANTIL
514025 514025 6 51 40 25 CONSULARES
514095 514095 6 51 40 95 OTROS
5145 5145 4 51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514525 514525 6 51 45 25 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO
5155 5155 4 51 55 GATSOS DE VIAJE
515505 515505 6 51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
515515 515515 6 51 55 15 PASAJES AEREOS
515520 515520 6 51 55 20 PASAJES TERRESTRES
515595 515595 6 51 55 95 OTROS
5160 5160 4 51 60 DEPRECIACIONES
516020 516020 6 51 60 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIO
5195 5195 4 51 95 DIVERSOS
519510 519510 6 51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y
519525 519525 6 51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 519530 6 51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519545 519545 6 51 95 45 TAXIS Y BUSES
519560 519560 6 51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE
519595 519595 6 51 95 95 OTROS
52 52 2 52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 5205 4 52 05 GASTOS DE PERSONAL
520506 520506 6 52 05 06 SUELDOS
520518 520518 6 52 05 18 COMISIONES
520524 520524 6 52 05 24 INCAPACIDADES
520527 520527 6 52 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE
520530 520530 6 52 05 30 CESANTIAS
520536 520536 6 52 05 36 PRIMA DE SERVICIOS
520539 520539 6 52 05 39 VACACIONES
520545 520545 6 52 05 45 AUXILIOS
52054501 52054501 8 52 05 45 01 AUXILIO DE ALIMENTACION
520551 520551 6 52 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
520568 520568 6 52 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESG
520569 520569 6 52 05 69 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
520570 520570 6 52 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CES
520572 520572 6 52 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMIL
53 53 2 53 NO OPERACIONALLES
5305 5305 4 53 05 FINANCIEROS
530505 530505 6 53 05 05 GASTOS BANCARIOS
530515 530515 6 53 05 15 COMISIONES
530520 530520 6 53 05 20 INTERESES
530525 530525 6 53 05 25 DIFERENCIA EN CAMBIO
53052501 53052501 8 53 05 25 01 DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA
53052502 53052502 8 53 05 25 02 DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA
530550 530550 6 53 05 50 INTERESES DE MORA
5315 5315 4 53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531520 531520 6 53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS
531530 531530 6 53 15 30 GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA
53153001 53153001 8 53 15 30 01 GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA
5395 5395 4 53 95 GASTOS DIVERSOS
539520 539520 6 53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS
539540 539540 6 53 95 40 AJUSTE AL PESO
539595 539595 6 53 95 95 OTROS
54 54 2 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 5405 4 54 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 540505 6 54 05 05 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
61 61 2 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE
6135 6135 4 61 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613568 613568 6 61 35 68 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTI
61356801 61356801 8 61 35 68 01 VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO
613569 613569 6 61 35 69 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
61356901 61356901 8 61 35 69 01 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR ME
TOTALES ===>
ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
2019/13/31 77,233,517.07 ### ### 235,707,432.77
2019/13/31 77,233,517.07 ### ### 235,707,432.77
2019/13/31 27,300,718.35 ### ### 170,003,626.88
2019/13/31 27,300,718.35 ### ### 170,003,626.88
### 17,303,528.33 584,917,673.74 575,638,871.07 26,582,331.00
2019/13/31 9,997,190.02 ### 952,750,681.48 143,421,295.88
2019/13/31 49,932,798.72 345,717,252.70 329,946,245.53 65,703,805.89
2019/13/31 49,932,798.72 345,717,252.70 329,946,245.53 65,703,805.89
2019/13/31 49,932,798.72 345,717,252.70 329,946,245.53 65,703,805.89
2019/13/31 469,929,594.63 ### ### 529,657,445.32
### 223,743,822.49 ### ### 251,869,686.67
### 103,162,693.66 ### ### 209,133,348.90
### 120,581,128.83 312,228,456.76 390,073,247.82 42,736,337.77
### 24,044,308.22 198,634,025.25 174,491,723.71 48,186,609.76
### 24,044,308.22 198,634,025.25 174,491,723.71 48,186,609.76
### 272,808.69 74,115,737.39 71,378,804.08 3,009,742.00
### 272,808.69 18,722,488.36 18,995,297.05 0.00
### 272,808.69 18,722,488.36 18,995,297.05 0.00
### 0.00 8,256,364.00 5,365,062.00 2,891,302.00
### 0.00 47,136,885.03 47,018,445.03 118,440.00
### 8,600,000.00 0.00 8,500,000.00 100,000.00
### 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 0.00
### 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2019/13/31 211,155,321.23 666,646,599.04 653,080,013.38 224,721,906.89
2019/13/31 46,423,877.76 127,673,979.04 127,862,510.92 46,235,345.88
2019/13/31 36,029,938.37 78,962,790.79 73,877,029.13 41,115,700.03
2019/13/31 5,455,415.03 6,605,076.12 11,108,828.03 951,663.12
2019/13/31 4,334,624.36 8,158,783.45 9,060,682.09 3,432,725.72
### 603,900.00 603,900.00 1,207,800.00 0.00
2019/13/31 0.00 735,257.01 0.00 735,257.01
### 0.00 24,894,518.49 24,894,518.49 0.00
### 0.00 7,713,653.18 7,713,653.18 0.00
2019/13/31 650,911.51 26,946,231.72 24,857,933.75 2,739,209.48
2019/13/31 650,911.51 26,946,231.72 24,857,933.75 2,739,209.48
2019/13/31 118,213.03 14,484,508.38 12,848,999.50 1,753,721.91
2019/13/31 0.00 1,235,255.58 1,027,974.20 207,281.38
2019/13/31 118,213.03 12,782,460.11 11,354,232.61 1,546,440.53
2019/13/31 0.00 466,792.69 466,792.69 0.00
2019/13/31 6,981,318.93 13,599,879.90 14,021,569.21 6,559,629.62
2019/13/31 6,981,318.93 13,599,879.90 14,021,569.21 6,559,629.62
### 147,045,000.00 483,942,000.00 463,553,000.00 167,434,000.00
### 147,045,000.00 483,942,000.00 463,553,000.00 167,434,000.00
### 9,936,000.00 0.00 9,936,000.00 0.00
### 9,936,000.00 0.00 9,936,000.00 0.00
### 2,113,334.00 8,500,000.00 8,843,834.00 1,769,500.00
### 2,113,334.00 8,500,000.00 8,843,834.00 1,769,500.00
### 0.00 9,496.97 9,496.97 0.00
### 0.00 9,496.97 9,496.97 0.00
### 0.00 ### ### 134,537.40
### 0.00 ### ### 134,537.40
### 0.00 ### ### 134,537.40
### 0.00 37,283,288.01 37,283,288.01 0.00
### (10,924,187.68) ### ### 134,537.40
### 10,924,187.68 0.00 10,924,187.68 0.00
### 11,274,587.82 5,568,800.00 9,794,588.00 7,048,799.82
### 5,138,800.00 0.00 5,138,800.00 0.00
### 5,138,800.00 0.00 5,138,800.00 0.00
### 44,572,631.20 430,000.00 0.00 45,002,631.20
### 44,299,031.20 430,000.00 0.00 44,729,031.20
### 273,600.00 0.00 0.00 273,600.00
### (38,436,843.38) 5,138,800.00 4,655,788.00 (37,953,831.38)
### (5,138,800.00) 5,138,800.00 0.00 0.00
### (33,298,043.38) 0.00 4,655,788.00 (37,953,831.38)
### 0.00 0.00 0.00 0.00
### 28,651,190.33 0.00 0.00 28,651,190.33
### 28,651,190.33 0.00 0.00 28,651,190.33
### (28,651,190.33) 0.00 0.00 (28,651,190.33)
### (28,651,190.33) 0.00 0.00 (28,651,190.33)
### 0.00 2,251,222.68 2,251,222.68 0.00
### 2,251,222.68 0.00 0.00 2,251,222.68
### 2,251,222.68 0.00 0.00 2,251,222.68
### 2,251,222.68 0.00 0.00 2,251,222.68
### (2,251,222.68) 2,251,222.68 2,251,222.68 (2,251,222.68)
### (2,251,222.68) 2,251,222.68 2,251,222.68 (2,251,222.68)
### (2,251,222.68) 2,251,222.68 2,251,222.68 (2,251,222.68)
### (76,892,391.00) 203,459,799.35 209,894,925.35 (83,327,517.00)
### (60,000,000.00) 96,666,666.00 100,000,000.00 (63,333,334.00)
### (60,000,000.00) 96,666,666.00 100,000,000.00 (63,333,334.00)
### (30,000,000.00) 30,000,000.00 0.00 0.00
### (30,000,000.00) 30,000,000.00 0.00 0.00
### 0.00 30,000,000.00 60,000,000.00 (30,000,000.00)
### 0.00 6,666,666.00 40,000,000.00 (33,333,334.00)
### (16,892,391.00) 106,793,133.35 109,894,925.35 (19,994,183.00)
### (16,892,391.00) 106,793,133.35 109,894,925.35 (19,994,183.00)
### (12,605,460.00) 101,323,155.37 106,091,607.37 (17,373,912.00)
### (1,356,106.00) 2,916,865.46 2,202,556.46 (641,797.00)
### (2,930,825.00) 2,553,112.52 1,600,761.52 (1,978,474.00)
### (142,208,169.39) 819,724,683.73 966,422,434.11 (288,905,919.77)
### (80,513,940.46) 487,362,688.13 607,259,686.04 (200,410,938.37)
### (80,513,940.46) 487,362,688.13 607,259,686.04 (200,410,938.37)
### (61,694,228.93) 332,361,995.60 359,162,748.07 (88,494,981.40)
### (61,694,228.93) 332,361,995.60 359,162,748.07 (88,494,981.40)
2019/13/31 (26,872,337.00) 534,518,258.99 520,950,471.99 (13,304,550.00)
### (2,910,337.00) 216,425,466.70 213,604,379.70 (89,250.00)
### 0.00 1,556,000.00 1,556,000.00 0.00
### (2,910,337.00) 172,206,326.28 169,295,989.28 0.00
### 0.00 23,863,702.74 23,863,702.74 0.00
### 0.00 11,895,981.04 11,895,981.04 0.00
### 0.00 1,948,676.36 1,948,676.36 0.00
### 0.00 1,613,753.56 1,613,753.56 0.00
### 0.00 3,341,026.72 3,430,276.72 (89,250.00)
### 0.00 3,341,026.72 3,430,276.72 (89,250.00)
2019/13/31 (23,644,000.00) 216,104,771.49 204,783,771.49 (12,323,000.00)
2019/13/31 0.00 1,562,200.00 1,562,200.00 0.00
2019/13/31 0.00 1,562,200.00 1,562,200.00 0.00
2019/13/31 0.00 5,807,198.24 5,807,198.24 0.00
2019/13/31 0.00 5,807,198.24 5,807,198.24 0.00
2019/13/31 0.00 15,487,556.66 15,487,556.66 0.00
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2019/13/31 0.00 155,434.47 155,434.47 0.00
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2019/13/31 0.00 181,770.00 181,770.00 0.00
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2019/13/31 0.00 1,363,724.00 1,363,724.00 0.00
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2019/13/31 0.00 6,618,560.95 6,618,560.95 0.00
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### 0.00 22,581,000.00 22,581,000.00 0.00
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### (241,318,000.00) 0.00 0.00 (241,318,000.00)
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### (32,260.00) 0.00 0.00 (32,260.00)
### (32,260.00) 0.00 0.00 (32,260.00)
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### 0.00 980,024.00 0.00 980,024.00
### 0.00 11,426,284.00 0.00 11,426,284.00
### 0.00 1,371,154.00 0.00 1,371,154.00
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### 0.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00
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### 0.00 5,158,300.00 0.00 5,158,300.00
### 0.00 119,118,800.59 2,598,952.99 116,519,847.60
### 0.00 54,916,826.42 2,311,960.66 52,604,865.76
### 0.00 1,137,713.60 0.00 1,137,713.60
### 0.00 7,564,158.56 0.00 7,564,158.56
### 0.00 10,798,118.18 0.00 10,798,118.18
### 0.00 33,085,715.40 2,311,960.66 30,773,754.74
### 0.00 31,289,574.19 2,311,960.66 28,977,613.53
### 0.00 1,796,141.21 0.00 1,796,141.21
### 0.00 2,331,120.68 0.00 2,331,120.68
### 0.00 63,250,633.99 282,786.26 62,967,847.73
### 0.00 40,225,669.69 135,214.74 40,090,454.95
### 0.00 23,024,964.30 147,571.52 22,877,392.78
### 0.00 23,024,964.30 147,571.52 22,877,392.78
### 0.00 951,340.18 4,206.07 947,134.11
### 0.00 663,000.00 0.00 663,000.00
### 0.00 17,708.99 4,206.07 13,502.92
### 0.00 270,631.19 0.00 270,631.19
### 0.00 141,192,000.00 64,828,000.00 76,364,000.00
### 0.00 141,192,000.00 64,828,000.00 76,364,000.00
### 0.00 141,192,000.00 64,828,000.00 76,364,000.00
### 0.00 ### 405,516,847.67 870,700,681.20
### 0.00 ### 405,516,847.67 870,700,681.20
### 0.00 32,882,667.26 341,580.30 32,541,086.96
### 0.00 32,882,667.26 341,580.30 32,541,086.96
### 0.00 ### 405,175,267.37 838,159,594.24
### 0.00 ### 405,175,267.37 838,159,594.24
0.00 ### ### 0.00
totales 5,942,711,617.92
DIFERENCIA
158,473,915.70
158,473,915.70
142,702,908.53
142,702,908.53
9,278,802.67
133,424,105.86
15,771,007.17
15,771,007.17
15,771,007.17
59,727,850.69 46,161,265.03
28,125,864.18
105,970,655.24
77,844,791.06
24,142,301.54
24,142,301.54
2,736,933.31
272,808.69
272,808.69
2,891,302.00
118,440.00
8,500,000.00
8,500,000.00
0.00
13,566,585.66
188,531.88
5,085,761.66
4,503,751.91
901,898.64
603,900.00
735,257.01
0.00
0.00
2,088,297.97
2,088,297.97
1,635,508.88
207,281.38
1,428,227.50
0.00
421,689.31
421,689.31
20,389,000.00
20,389,000.00
9,936,000.00
9,936,000.00
343,834.00
343,834.00
0.00
0.00
134,537.40
134,537.40
134,537.40
0.00
11,058,725.08
10,924,187.68
4,225,788.00
5,138,800.00
5,138,800.00
430,000.00
430,000.00
0.00
483,012.00
5,138,800.00
4,655,788.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,435,126.00
3,333,334.00
3,333,334.00
30,000,000.00
30,000,000.00
30,000,000.00
33,333,334.00
3,101,792.00
3,101,792.00
4,768,452.00
714,309.00
952,351.00
146,697,750.38
119,896,997.91
119,896,997.91
26,800,752.47
26,800,752.47
13,567,787.00
2,821,087.00
0.00
2,910,337.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,250.00
89,250.00
11,321,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,321,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
574,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
574,000.00
0.00
0.00
0.00
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,799,000.00
39,819,000.00
39,819,000.00
37,677,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37,677,000.00
3,303,000.00
3,303,000.00
503,993.00
0.00 7,273,000.00
0.00
369,292.00
369,292.00
0.00
56,710.00
56,710.00
0.00
0.00
0.00
929,995.00
929,995.00
0.00
1,828,386.32
1,828,386.32
1,828,386.32
0.00 - 120,659,000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,575,283.81
14,575,283.81
14,575,283.81
14,575,283.81
1,627,117,296.96
1,379,763,356.08
1,379,763,356.08
50,541,385.17
1,019,206,649.26
310,015,321.65
262,082,572.88
262,082,572.88
210,432,665.31
187,592.35
45,842,462.73
5,619,852.49
14,728,632.00
14,728,632.00
14,728,632.00
44,825,950.87
27,894,086.92
1,109,275.65
26,784,811.27
26,157,244.48
627,566.79
16,749,081.82
5,440,752.52
5,440,752.52
11,308,329.30
0.00
0.00
182,782.13
174,503.93
8,278.20
371,306,566.49
3,805,149.00
2,070,000.00
148,787.00
192,938.00
3,087.00
192,399.00
90,000.00
149,579.00
52,800.00
578,659.00
107,900.00
219,000.00
206,564,875.00
148,390,000.00
1,669,167.00
47,069,665.00
1,126,043.00
5,200,000.00
3,110,000.00
26,956,269.02
20,202,000.00
20,202,000.00
6,754,269.02
286,571.54
6,467,697.48
24,441,660.00
1,840,281.00
22,601,379.00
18,724,179.00
3,877,200.00
0.00
0.00
3,502,960.58
1,997,582.58
1,505,378.00
11,850,928.87
720,000.00
666,425.00
1,658,270.00
8,549,144.87
257,089.00
1,823,210.00
5,190.00
1,556,000.00
241,000.00
21,020.00
3,697,270.65
3,697,270.65
46,261,977.41
17,814,601.75
27,901,042.28
546,333.38
0.00
4,655,788.00
4,655,788.00
37,746,477.96
939,832.25
2,052,157.64
7,955,877.13
314,674.03
25,146,177.26
1,337,759.65
227,406,049.00
227,406,049.00
104,813,333.00
15,951,016.00
2,453,334.00
980,024.00
11,426,284.00
1,371,154.00
11,045,958.00
9,283,780.00
48,000,000.00
48,000,000.00
204,033.00
790,500.00
1,932.00
15,926,401.00
5,158,300.00
116,519,847.60
52,604,865.76
1,137,713.60
7,564,158.56
10,798,118.18
30,773,754.74
28,977,613.53
1,796,141.21
2,331,120.68
62,967,847.73
40,090,454.95
22,877,392.78
22,877,392.78
947,134.11
663,000.00
13,502.92
270,631.19
76,364,000.00
76,364,000.00
76,364,000.00
870,700,681.20
870,700,681.20
32,541,086.96
32,541,086.96
838,159,594.24
838,159,594.24
0
2019 2018

Ingresos por recaudo (C XC) -46,161,265 106,776,045
Menos:
Gastos de administracion y ventas -143,900,517
Resultado del ejercicio 9,646,104 14,575,284
Depreciación y/o Amortización -483,012 7,224,086
Diferencias de cambio 2,820,369 -2,760,261
Impuesto a la renta e impuestos diferidos -76,364,000 -68,681,882

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar -46,161,265 106,776,044
Inventarios -134,537 0
Activos intangibles (Gastos pagados por anticipado) 0 8,102,098
Activos por impuestos corrientes -13,566,586 10,458,768

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 128,481,208 -73,386,099
Pasivos por impuestos corrientes 157,163,000 37,977,882
Beneficios a empleados 503,993 -2,112,678
Flujo neto de efectivo procedente de (utilizados en) actividades de la operación 161,905,275 38,173,243

Capital 0 0
Anticipo futura suscripcion de acciones 0
Donaciones de inventarios 0
Obtención de préstamos de entidades relacionadas
Préstamos otorgados y pagados a entidades relacionadas 0
Dividendos pagados -14,575,284 -51,077,755
Pasivos financieros 6,435,126 -68,795,171
Inversión 0 0
Flujo neto de efectivo (utilizado en) procedente de actividades de financiamiento -8,140,158 -119,872,926

Adquisición/Baja de activos fijos 4,708,800 -2,606,626
Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión 4,708,800 -2,606,626
INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 158,473,916 -84,306,309
___________________________________
________________________________ MARIA FERNANDA CABALLERO B.
JOSE GREGORIO TAMAYO ROSELL Contadora Pública
Representante Legal Tarjeta profesional No. 254343-T
C.E. 387.903 Designada por Value Partners Solutions SAS
-6-
_________________________________
JUAN RAMON CASTRO
-7-
Procesado en: 2020/02/28 15:36:49:34
cuenta largo GRUP

CUEN
SUBAUXSUB
11 11 2 11
1110 1110 4 11 10
111005 111005 6 11 10 05
11100501 11100501 8 11 10 05 01
1110050101 1110050101 10 11 10 05 01 01
1110050102 1110050102 10 11 10 05 01 02
111010 111010 6 11 10 10
11101001 11101001 8 11 10 10 01
1110100101 1110100101 10 11 10 10 01 01
0 13 2 13
1305 1305 4 13 05
130505 130505 6 13 05 05
130510 130510 6 13 05 10
1310 1310 4 13 10
131015 131015 6 13 10 15
1330 1330 4 13 30
133005 133005 6 13 30 05
13300501 13300501 8 13 30 05 01
13300502 13300502 8 13 30 05 02
133015 133015 6 13 30 15
133095 133095 6 13 30 95
1335 1335 4 13 35
133535 133535 6 13 35 35
133595 133595 6 13 35 95
1355 1355 4 13 55
135510 135510 6 13 55 10
135515 135515 6 13 55 15
13551501 13551501 8 13 55 15 01
13551502 13551502 8 13 55 15 02
13551504 13551504 8 13 55 15 04
13551505 13551505 8 13 55 15 05
13551507 13551507 8 13 55 15 07
13551508 13551508 8 13 55 15 08
13551510 13551510 8 13 55 15 10
13551511 13551511 8 13 55 15 11
135517 135517 6 13 55 17
13551701 13551701 8 13 55 17 01
135518 135518 6 13 55 18
13551801 13551801 8 13 55 18 01
13551802 13551802 8 13 55 18 02
13551803 13551803 8 13 55 18 03
13551805 13551805 8 13 55 18 05
13551806 13551806 8 13 55 18 06
13551808 13551808 8 13 55 18 08
13551809 13551809 8 13 55 18 09
135519 135519 6 13 55 19
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523540 523540 6 52 35 40
523595 523595 6 52 35 95
5245 5245 4 52 45
524520 524520 6 52 45 20
5250 5250 4 52 50
525005 525005 6 52 50 05
5255 5255 4 52 55
525505 525505 6 52 55 05
525515 525515 6 52 55 15
5265 5265 4 52 65
526510 526510 6 52 65 10
5295 5295 4 52 95
529520 529520 6 52 95 20
529525 529525 6 52 95 25
529530 529530 6 52 95 30
529545 529545 6 52 95 45
529560 529560 6 52 95 60
529595 529595 6 52 95 95
53 53 2 53
5305 5305 4 53 05
530505 530505 6 53 05 05
530515 530515 6 53 05 15
530520 530520 6 53 05 20
530525 530525 6 53 05 25
53052501 53052501 8 53 05 25 01
53052502 53052502 8 53 05 25 02
530550 530550 6 53 05 50
5310 5310 4 53 10
531035 531035 6 53 10 35
5315 5315 4 53 15
531515 531515 6 53 15 15
531520 531520 6 53 15 20
531530 531530 6 53 15 30
53153001 53153001 8 53 15 30 01
5395 5395 4 53 95
539520 539520 6 53 95 20
539540 539540 6 53 95 40
539595 539595 6 53 95 95
54 54 2 54
5405 5405 4 54 05
540505 540505 6 54 05 05
61 61 2 61
6135 6135 4 61 35
613568 613568 6 61 35 68
61356801 61356801 8 61 35 68 01
613569 613569 6 61 35 69
61356901 61356901 8 61 35 69 01
99 99 2 99
9999 9999 4 99 99
999999 999999 6 99 99 99
en: 2020/02/28 15:36:49:34
DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2018/13/31 161,539,826.15
BANCOS 2018/13/31 161,539,826.15
MONEDA NACIONAL 2018/13/31 66,839,124.71
BANCO EMPRESA 2018/13/31 66,839,124.71
CUENTA CORRIENTE 005443809 ITAU 2018/13/31 21,376,337.45
CUENTA CORRIENTE 702-204429-76 BANCOLOMBIA 2018/13/31 45,462,787.26
MONEDA EXTRANJERA 2018/13/31 94,700,701.44
CUENTA PANAMA 2018/13/31 94,700,701.44
CUENTA PANAMA 2018/13/31 94,700,701.44
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS C 2018/13/31 587,164,408.61
CLIENTES 2018/12/31 346,716,585.05
NACIONALES 2018/12/31 319,407,912.25
CLIENTES DEL EXTERIOR 2018/12/31 27,308,672.80
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 2018/12/31 0.00
ACCIONISTAS O SOCIOS 2018/12/31 0.00
ANTICIPOS Y AVANCES 2018/12/31 1,094,081.00
A PROVEEDORES 2018/12/31 0.00
A PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31 0.00
A PROVEEDORES EXTERIOR 2018/12/06 0.00
A TRABAJADORES 2018/12/26 1,094,081.00
ANTICIPO TARJETAS DE CREDITO 2018/12/31 0.00
DEPOSITOS 2017/04/26 8,600,000.00
EN GARANTIA 2017/04/26 8,500,000.00
OTROS 2015/04/30 100,000.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 2018/13/31 221,614,090.56
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COM 2018/09/13 0.00
RETENCION EN LA FUENTE 2018/13/31 69,805,435.10
ANTICP RENTA VENTAS 3 5% 2018/13/31 35,294,184.30
ANTICP RENTA VENTAS 2 5% 2018/13/31 10,349,325.98
ANTCIP RENTA SERVICIOS 4% 2018/13/31 2,696,045.04
ANTCIP RENTA 11% 2018/13/31 872,656.63
ANTIPO RENTA 22% 2018/13/31 0.00
ANTICIPO RENTA DEL EXTERIOR 2018/04/30 14,481,139.27
RETENCION RENDIMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/08/31 14,712.00
ANTICIPO RENTA DEL EXTERIOR 20% 2018/04/30 6,097,371.88
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/13/31 4,200,943.01
RETENCION IVA 15% 2018/13/31 4,200,943.01
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 2018/13/31 7,244,661.37
RETE ICA 9 66*1000 2018/13/31 119,597.56
RETE ICA 11 04*1000 2018/13/31 5,505,748.29
RETE ICA 6 9*1000 2018/13/31 1,470,792.52
RETE ICA 13 8*1000 2018/08/31 20,257.93
RETE ICA 8*1000 2018/08/31 37,489.07
RETE ICA 10*1000 2018/07/31 54,740.00
RETEICA 4*1000 2018/08/31 36,036.00
AUTORETENCION DE CREE 2018/13/31 7,652,051.08
AUTORRETENCIÓN RENTA LEY 1819 TARIFA 0.40% 2018/13/31 7,652,051.08
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU 2018/04/30 132,711,000.00
SALDO A FAVOR EN RENTA 2018/04/30 132,711,000.00
IMPUESTOS DESCONTABLES 2018/12/31 0.00
SALDO A FAVOR EN IVA 2018/12/31 0.00
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2018/12/30 9,139,652.00
ANTICIPO DE VACACIONES 2018/06/29 0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018/12/30 9,139,652.00
DEUDORES VARIOS 2018/12/31 0.00
OTROS 2018/12/31 0.00
PROVISIONES 2018/12/31 0.00
CLIENTES 2018/12/31 0.00
INVENTARIOS 2018/12/31 0.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS 2018/12/31 0.00
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESAS 2018/12/31 0.00
EQUIPO DE COMPUTO 2018/12/31 0.00
LICENCIAS 2018/12/31 0.00
ANTICIPO COMPRA DE INVENTARIO 2018/12/31 0.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/12/31 15,892,047.49
EQUIPO DE OFICINA 2014/12/31 5,138,800.00
MUEBLES Y ENSERES 2014/12/31 5,138,800.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30 41,966,004.87
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/09/30 41,692,404.87
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2014/12/31 273,600.00
DEPRECIACION ACUMULADA 2018/12/31 (31,212,757.38)
EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31 (4,202,108.67)
EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/12/31 (27,010,648.71)
INTANGIBLES 2018/12/31 7,873,396.33
LICENCIAS 2017/12/29 28,651,190.33
LICENCIAS 2017/12/29 28,651,190.33
DEPRECIACION Y/O AMORT ACUMULADA 2018/12/31 (20,777,794.00)
LICENCIAS 2018/12/31 (20,777,794.00)
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2018/12/31 228,701.68
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2017/01/06 2,251,222.68
SEGUROS Y FIANZAS 2017/01/06 2,251,222.68
CUMPLIMIENTO 2017/01/06 2,251,222.68
AMORTIZACION ACUMULADA 2018/12/31 (2,022,521.00)
SEGUROS Y FINANZAS 2018/12/31 (2,022,521.00)
CUMPLIMIENTO 2018/12/31 (2,022,521.00)
PASIVOS FINANCIEROS 2018/12/31 (145,687,561.62)
BANCOS NACIONALES 2018/12/24 (128,333,336.00)
PAGARES 2018/12/24 (128,333,336.00)
CREDITO BANCOLOMBIA 7020089414 2018/12/03 (128,333,336.00)
FACTORING BBVA 2018/05/02 0.00
CREDITO BANCOLOMBIA 7020089918 2018/12/24 0.00
OTRAS OBLIGACIONES 2018/12/31 (17,354,225.62)
OTRAS 2018/12/31 (17,354,225.62)
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA No. 824111 JT 2018/12/31 (11,334,051.42)
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 824111 NB 2018/12/28 (417,316.00)
TARJETA DE CREDITO BANCOLOMBIA 824111 VT 2018/12/30 (5,602,858.20)
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CU 2018/12/31 (191,461,683.17)
NACIONALES 2018/12/31 (131,994,323.01)
PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31 (131,994,323.01)
DEL EXTERIOR 2018/12/31 (59,467,360.16)
PROVEEDORES DEL EXTERIOR 2018/12/31 (59,467,360.16)
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CU 2018/13/31 (55,593,570.00)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2018/12/31 (50,193,570.00)
GASTOS LEGALES 2018/03/31 0.00
HONORARIOS 2018/12/31 (5,916,000.00)
ARRENDAMIENTOS 2018/12/07 0.00
SERVICIOS PUBLICOS 2018/12/30 0.00
SEGUROS 2018/11/09 0.00
GASTOS DE VIAJES 2018/05/08 0.00
OTROS 2018/12/31 (44,277,570.00)
GASTOS DE REPRESENTACION 2018/12/31 (44,277,570.00)
OTROS GASTOS 2018/10/01 0.00
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 2018/06/27 0.00
DIVIDENDOS 2018/06/27 0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE 2018/13/31 (4,098,000.00)
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 2018/13/31 0.00
PROCEDIMIENTO 1 2018/13/31 0.00
HONORARIOS 2018/13/31 0.00
HONORARIOS P N 10% 2018/13/31 0.00
HONORARIOS P J 11% 2018/13/31 0.00
SERVICIOS 2018/13/31 0.00
SERVICIOS P J 4% 2018/13/31 0.00
SERVICIOS HOTELES Y RESTAURANTES 2018/13/31 0.00
SERV HOTELES Y RESTAURANTE (DECLR) 3.5% 2018/13/31 0.00
SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2% 2018/13/31 0.00
LICENCIA SFW 3.5% 2018/13/31 0.00
RET ARRENDAMIENTOS 2018/13/31 0.00
RET ARRENDAMIENTOS 2018/13/31 0.00
BIENES INMUEBLES (DECLARANTES) 3.5% 2018/13/31 0.00
BIENES INMUEBLES P N 3.5% 2018/13/31 0.00
BIENES MUEBLES 4% 2018/13/31 0.00
COMPRAS 2018/13/31 0.00
COMPRAS EN GENERAL 2018/13/31 0.00
COMPRAS P J 2.5% 2018/13/31 0.00
POR PAGOS AL EXTERIOR 2018/13/31 0.00
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 2018/13/31 0.00
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 25% 2018/13/31 0.00
PAGOS AL EXTERIOR 10% 2018/13/31 0.00
PAGOS AL EXTERIOR 15% 2018/13/31 0.00
DEVOLUCION EN RETENCIONES 2018/13/31 0.00
DEVOLUCION EN RETENCIONES 2018/13/31 0.00
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2018/12/31 (4,098,000.00)
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/13/31 0.00
RETENCION DE IMPUESTO A LAS VENTAS IVA 2018/13/31 0.00
RETENCION DE IVA 100% 2018/13/31 0.00
RETIVA PAGOS DEL EXTERIOR 100% 2018/13/31 0.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID 2018/13/31 (382,000.00)
RETENCION INDUSTRIA Y COMERCIO ICA 2018/13/31 0.00
RETENCION ICA TARIFA 9 66 x MIL 2018/13/31 0.00
RETENCION DE ICA POR PAGAR 2018/13/31 (382,000.00)
AUTORRETENCION DELCREE 2018/13/31 (920,000.00)
AUTORRETENCION DELCREE 2018/13/31 0.00
AUTORRETENCIÓN RENTA LEY 1819 TARIFA 0.40% 2018/13/31 0.00
DEVOLUCION AUTORENTA EN VENTAS 2018/13/31 0.00
AUTORETENCION POR PAGAR 2018/10/05 (920,000.00)
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 2018/12/30 0.00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/30 0.00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/12/30 0.00
APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM 2018/12/30 0.00
ACREEDORES VARIOS 2018/12/30 0.00
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/30 0.00
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS 2018/12/30 0.00
IMPUESTOS CORRIENTES 2018/13/31 (68,153,000.00)
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31 (29,736,000.00)
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31 (29,736,000.00)
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2018/13/31 (34,836,000.00)
IVA GENERADO 2018/13/31 0.00
IVA DEVOLUCIONES EN COMPRAS 2018/13/31 0.00
IVA GENERADO 19% 2018/13/31 0.00
IVA DESCONTABLE 2018/13/31 0.00
IVA DESCONTABLE 5% 2018/13/31 0.00
IVA DEVOLUCIONES EN VENTAS 2018/13/31 0.00
IVA DESCONTABLE COMPRAS 19% 2018/13/31 0.00
IVA DESCONTABLE SERVICIOS 19% 2018/13/31 0.00
IVA DEVOLUCIONES EN VENTAS 19% 2018/13/31 0.00
IVA PAGOS AL EXTERIOR 2018/13/31 0.00
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2018/10/05 (34,836,000.00)
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31 (3,581,000.00)
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31 (3,581,000.00)
BENEFICIOS A EMPLEADOS 2018/12/30 (19,374,550.00)
SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30 0.00
SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30 0.00
CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/30 (13,457,243.00)
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2018/12/30 (13,457,243.00)
INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/30 (1,607,566.00)
INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/30 (1,607,566.00)
VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/30 (4,309,741.00)
VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/30 (4,309,741.00)
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2018/12/30 0.00
PARA OBLIGACIONES LABORALES 2018/12/30 0.00
CESANTIAS 2018/12/30 0.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/30 0.00
VACACIONES 2018/12/30 0.00
PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/30 0.00
PARA OBLIGACIONES FISCALES 2018/11/30 0.00
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/11/30 0.00
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/04/30 0.00
DIFERIDOS 2018/07/31 0.00
IMPUESTOS DIFERIDOS 2018/07/31 0.00
IMPUESTO DIFERIDO IMPLEMENTACION 2018/07/31 (1,573,367.00)
NIIF-IMPUESTO DIFERIDO IMPLEMENTACION NIIF 2018/07/31 (1,573,367.00)
DIVERSOS 2018/07/31 1,573,367.00
NIIF-DIVERSOS 2018/07/31 1,573,367.00
OTROS PASIVOS 2018/12/26 0.00
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2018/12/26 0.00
DE CLIENTES 2018/12/26 0.00
DEPOSITOS RECIBIDOS 2018/10/04 0.00
OTROS 2018/10/04 0.00
CAPITAL SOCIAL 2016/08/31 (241,318,000.00)
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2016/08/31 (241,318,000.00)
CAPITAL AUTORIZADO 2015/12/31 (1,000,000,000.00)
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2016/08/31 758,682,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL 2014/12/31 (32,260.00)
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES CUOTAS 2014/12/31 (32,260.00)
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 2014/12/31 (32,260.00)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/07/31 (51,077,755.47)
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS 2018/07/31 (33,783,901.04)
NIIF-UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS 2018/07/31 17,293,854.43
PERDIDAS O EXCEDENTES ACUMULADAS 2018/07/31 (17,293,854.43)
PERDIDAS O EXCEDENTES ACUMULADAS 2018/07/31 (17,293,854.43)
NIIF-PERDIDAS O EXCEDENTES ACUMULADAS 2018/07/31 (17,293,854.43)
OPERACIONALES 2018/13/31 0.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2018/13/31 0.00
VENTA DE OTROS PRODUCTOS 2018/13/31 0.00
VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO 2018/13/31 0.00
VENTA DE LICENCIAS 2018/13/31 0.00
VENTA DE LICENCIAS AL EXTERIOR 2018/13/31 0.00
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS EMPRESARIALES 2018/13/31 0.00
SERVICIOS TECNICOS EQUIPOS DE COMPUTO 2018/13/31 0.00
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPOS Y LICENCIAS 2018/13/31 0.00
MANT E INST DE EQUIPOS Y LICENCIAS NAC 2018/13/31 0.00
MANT E INST DE EQUIPOS Y LICENCIAS EXT 2018/13/31 0.00
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31 0.00
DEVOLUCION EN VENTAS 2018/13/31 0.00
DEVOLUCION EN VENTAS EQUIPO COMP 2018/13/31 0.00
DEVOLUCION VENTAS DE LICENCIAS 2018/13/31 0.00
DEVOLUCION PERIODOS ANTERIORES 2018/13/31 0.00
NO OPERACIONALES 2018/13/31 0.00
FINANCIEROS 2018/13/31 0.00
INTERESES 2018/13/31 0.00
DIFERENCIA EN CAMBIO 2018/13/31 0.00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA 2018/13/31 0.00
DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA 2018/13/31 0.00
DESCUENTOS COMERCIALES 2018/13/31 0.00
DIVERSOS 2018/13/31 0.00
APROVECHAMIENTOS 2018/13/31 0.00
AJUSTE AL PESO 2018/13/31 0.00
OPERACIONES DE ADMINISTRACION 2018/13/31 0.00
GASTOS DE PERSONAL 2018/13/31 0.00
SUELDOS 2018/13/31 0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31 0.00
CESANTIAS 2018/13/31 0.00
VACACIONES 2018/13/31 0.00
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2018/13/31 0.00
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 2018/13/31 0.00
APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 2018/13/31 0.00
APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 2018/13/31 0.00
GASTOS MEDICOS Y DROGAS 2018/13/31 0.00
HONORARIOS 2018/13/31 0.00
REVISORIA FISCAL 2018/13/31 0.00
ASESORIA JURIDICA 2018/13/31 0.00
ASESORIA TECNICA 2018/13/31 0.00
ASESORIA CONTABLE 2018/13/31 0.00
GESTION ADMINISTRATIVA 2018/13/31 0.00
ASESORIA TRIBUTARIA 2018/13/31 0.00
OTROS 2018/13/31 0.00
IMPUESTOS 2018/13/31 0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31 0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO BOGOTA 2018/13/31 0.00
INDUSTRIA Y COMERCIO CHIA 2018/13/31 0.00
IVA DESCONTABLE 2018/13/31 0.00
IVA EN COMPRA BIENES DE CAPITAL 2018/13/31 0.00
OTROS 2018/13/31 0.00
IMPUESTO AL CONSUMO 2018/13/31 0.00
GMF 2018/13/31 0.00
ARRENDAMIENTO OFICINA VIRTUAL 2018/13/31 0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31 0.00
ARRENDAMIENTO OFICINA 2018/13/31 0.00
ADMINISTRACION OFICINA 2018/13/31 0.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2018/13/31 0.00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 2018/13/31 0.00
SEGUROS 2018/13/31 0.00
CUMPLIMIENTO 2018/13/31 0.00
VIDA COLECTIVA 2018/13/31 0.00
SERVICIOS 2018/13/31 0.00
ASISTENCIA TECNICA 2018/13/31 0.00
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31 0.00
ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31 0.00
TELEFONO 2018/13/31 0.00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31 0.00
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2018/13/31 0.00
GASTOS LEGALES 2018/13/31 0.00
NOTARIALES 2018/13/31 0.00
REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31 0.00
TRAMITES Y LICENCIAS 2018/13/31 0.00
CONSULARES 2018/13/31 0.00
OTROS 2018/13/31 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2018/13/31 0.00
EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31 0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/13/31 0.00
ADECUACION E INSTALACION 2018/13/31 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13/31 0.00
REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31 0.00
GATSOS DE VIAJE 2018/13/31 0.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2018/13/31 0.00
PASAJES AEREOS 2018/13/31 0.00
PASAJES FERREOS 2018/13/31 0.00
DEPRECIACIONES 2018/13/31 0.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/13/31 0.00
AMORTIZACIONES 2018/13/31 0.00
INTANGIBLES 2018/13/31 0.00
DIVERSOS 2018/13/31 0.00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 2018/13/31 0.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/13/31 0.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31 0.00
TAXIS Y BUSES 2018/13/31 0.00
CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31 0.00
OTROS 2018/13/31 0.00
OPERACIONALES DE VENTAS 2018/13/31 0.00
GASTOS DE PERSONAL 2018/13/31 0.00
SUELDOS 2018/13/31 0.00
COMISIONES 2018/13/31 0.00
INCAPACIDADES 2018/13/31 0.00
AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31 0.00
CESANTIAS 2018/13/31 0.00
VACACIONES 2018/13/31 0.00
AUXILIOS 2018/13/31 0.00
AUXILIO DE ALIMENTACION 2018/13/31 0.00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/13/31 0.00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/13/31 0.00
APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 2018/13/31 0.00
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13/31 0.00
APORTES I C B F 2018/13/31 0.00
SENA 2018/13/31 0.00
ARRENDAMIENTO OFICINA VIRTUAL 2018/12/06 0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/10/31 0.00
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 2018/10/31 0.00
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 2018/10/31 0.00
SERVICIOS 2018/10/31 0.00
TELEFONO 2018/10/31 0.00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/10/31 0.00
OTROS 2018/10/31 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2018/10/31 0.00
ADECUACION E INSTALACION 2018/10/31 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/10/31 0.00
GASTOS DE VIAJES 2018/10/31 0.00
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2018/10/31 0.00
PASAJES AEREOS 2018/10/31 0.00
AMORTIZACIONES 2018/11/30 0.00
INTANGIBLES 2018/11/30 0.00
DIVERSOS 2018/10/31 0.00
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PU 2018/10/31 0.00
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/10/31 0.00
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/10/31 0.00
TAXIS Y BUSES 2018/10/31 0.00
CASINO Y RESTAURANTE 2018/10/31 0.00
OTROS 2018/10/31 0.00
NO OPERACIONALLES 2018/13/31 0.00
FINANCIEROS 2018/13/31 0.00
GASTOS BANCARIOS 2018/13/31 0.00
COMISIONES 2018/13/31 0.00
INTERESES 2018/13/31 0.00
DIFERENCIA EN CAMBIO 2018/13/31 0.00
DIFERENCIA EN CAMBIO NO REALIZADA 2018/13/31 0.00
DIFERENCIA EN CAMBIO REALIZADA 2018/13/31 0.00
INTERESES DE MORA 2018/13/31 0.00
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES 2018/13/31 0.00
RETIRO DE OTROS ACTIVOS 2018/13/31 0.00
GASTOS EXTRAORDINARIOS 2018/13/31 0.00
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31 0.00
IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA 2018/12/31 0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES DE RENTA 2018/12/31 0.00
GASTOS DIVERSOS 2018/13/31 0.00
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2018/13/31 0.00
AJUSTE AL PESO 2018/13/31 0.00
OTROS 2018/13/31 0.00
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/13/31 0.00
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 2018/13/31 0.00
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO 2018/13/31 0.00
VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO 2018/13/31 0.00
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR DE LICENCIAS 2018/13/31 0.00
CUENTA PUENTE 2018/10/31 0.00
T O T A L E S ===> 0.00
DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO DIFERENCIA
2,296,046,667.79 2,380,352,976.87 77,233,517.07 84,306,309.08
2,296,046,667.79 2,380,352,976.87 77,233,517.07 84,306,309.08
1,960,785,998.79 2,000,324,405.15 27,300,718.35 39,538,406.36
1,960,785,998.79 2,000,324,405.15 27,300,718.35 39,538,406.36
623,112,278.16 627,185,087.28 17,303,528.33 4,072,809.12
1,337,673,720.63 1,373,139,317.87 9,997,190.02 35,465,597.24
335,260,669.00 380,028,571.72 49,932,798.72 44,767,902.72
335,260,669.00 380,028,571.72 49,932,798.72 44,767,902.72
335,260,669.00 380,028,571.72 49,932,798.72 44,767,902.72
2,609,597,177.13 2,726,831,991.11 469,929,594.63 117,234,813.98 106,776,044.65
2,153,733,489.55 2,276,706,252.11 223,743,822.49 122,972,762.56
1,741,541,382.81 1,957,786,601.40 103,162,693.66 216,245,218.59
412,192,106.74 318,919,650.71 120,581,128.83 93,272,456.03
110,608,331.78 86,564,023.56 24,044,308.22 24,044,308.22
110,608,331.78 86,564,023.56 24,044,308.22 24,044,308.22
52,007,711.53 52,828,983.84 272,808.69 821,272.31
36,856,648.85 36,583,840.16 272,808.69 272,808.69
4,132,364.25 3,859,555.56 272,808.69 272,808.69
32,724,284.60 32,724,284.60 0.00 0.00
1,175,360.00 2,269,441.00 0.00 1,094,081.00
13,975,702.68 13,975,702.68 0.00 0.00
0.00 0.00 8,600,000.00 0.00
0.00 0.00 8,500,000.00 0.00
0.00 0.00 100,000.00 0.00
279,902,246.41 290,361,015.74 211,155,321.23 10,458,769.33
6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
65,498,440.89 88,879,998.23 46,423,877.76 23,381,557.34
40,983,134.49 40,247,380.42 36,029,938.37 735,754.07
9,321,031.11 14,214,942.06 5,455,415.03 4,893,910.95
4,902,297.76 3,263,718.44 4,334,624.36 1,638,579.32
4,565,660.00 4,834,416.63 603,900.00 268,756.63
5,726,317.53 5,726,317.53 0.00 0.00
0.00 14,481,139.27 0.00 14,481,139.27
0.00 14,712.00 0.00 14,712.00
0.00 6,097,371.88 0.00 6,097,371.88
32,806,855.40 36,356,886.90 650,911.51 3,550,031.50
32,806,855.40 36,356,886.90 650,911.51 3,550,031.50
17,371,839.05 24,498,287.39 118,213.03 7,126,448.34
1,388,642.56 1,508,240.12 0.00 119,597.56
14,670,156.78 20,057,692.04 118,213.03 5,387,535.26
1,258,299.71 2,729,092.23 0.00 1,470,792.52
0.00 20,257.93 0.00 20,257.93
0.00 37,489.07 0.00 37,489.07
54,740.00 109,480.00 0.00 54,740.00
0.00 36,036.00 0.00 36,036.00
7,238,111.07 7,908,843.22 6,981,318.93 670,732.15
7,238,111.07 7,908,843.22 6,981,318.93 670,732.15
147,045,000.00 132,711,000.00 147,045,000.00 14,334,000.00
147,045,000.00 132,711,000.00 147,045,000.00 14,334,000.00
9,936,000.00 0.00 9,936,000.00 9,936,000.00
9,936,000.00 0.00 9,936,000.00 9,936,000.00
8,764,253.00 15,790,571.00 2,113,334.00 7,026,318.00
1,235,835.00 1,235,835.00 0.00 0.00
7,528,418.00 14,554,736.00 2,113,334.00 7,026,318.00
684,144.86 684,144.86 0.00 0.00
684,144.86 684,144.86 0.00 0.00
3,897,000.00 3,897,000.00 0.00 0.00
3,897,000.00 3,897,000.00 0.00 0.00
1,277,617,353.32 1,277,617,353.32 0.00 0.00
1,277,617,353.32 1,277,617,353.32 0.00 0.00
1,277,617,353.32 1,277,617,353.32 0.00 0.00
210,299,010.51 210,299,010.51 0.00 0.00
1,056,394,155.13 1,067,318,342.81 (10,924,187.68) 10,924,187.68
10,924,187.68 0.00 10,924,187.68 10,924,187.68
2,695,489.00 7,312,948.67 11,274,587.82 4,617,459.67
0.00 0.00 5,138,800.00 0.00
0.00 0.00 5,138,800.00 0.00
2,606,626.33 0.00 44,572,631.20 2,606,626.33
2,606,626.33 0.00 44,299,031.20 2,606,626.33
0.00 0.00 273,600.00 0.00
88,862.67 7,312,948.67 (38,436,843.38) 7,224,086.00
24.67 936,716.00 (5,138,800.00) 936,691.33
88,838.00 6,376,232.67 (33,298,043.38) 6,287,394.67
0.00 7,873,396.33 0.00 7,873,396.33
0.00 0.00 28,651,190.33 0.00
0.00 0.00 28,651,190.33 0.00
0.00 7,873,396.33 (28,651,190.33) 7,873,396.33
0.00 7,873,396.33 (28,651,190.33) 7,873,396.33
0.00 228,701.68 0.00 228,701.68
0.00 0.00 2,251,222.68 0.00
0.00 0.00 2,251,222.68 0.00
0.00 0.00 2,251,222.68 0.00
0.00 228,701.68 (2,251,222.68) 228,701.68
0.00 228,701.68 (2,251,222.68) 228,701.68
0.00 228,701.68 (2,251,222.68) 228,701.68
360,764,611.81 291,969,441.19 (76,892,391.00) 68,795,170.62
296,718,428.00 228,385,092.00 (60,000,000.00) 68,333,336.00
296,718,428.00 228,385,092.00 (60,000,000.00) 68,333,336.00
128,333,336.00 0.00 0.00 128,333,336.00
60,051,755.00 60,051,755.00 0.00 0.00
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30,000,000.00 60,000,000.00 (30,000,000.00) 30,000,000.00
0.00 30,000,000.00 (30,000,000.00) 30,000,000.00
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64,046,183.81 63,584,349.19 (16,892,391.00) 461,834.62
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15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 0.00
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4,950,000.00 0.00 4,950,000.00 4,950,000.00
4,345,250.00 0.00 4,345,250.00 4,345,250.00
6,248,963.00 0.00 6,248,963.00 6,248,963.00
43,644,640.00 0.00 43,644,640.00 43,644,640.00
78,771,244.00 0.00 78,771,244.00 78,771,244.00
3,330,000.00 0.00 3,330,000.00 3,330,000.00
7,100,800.00 0.00 7,100,800.00 7,100,800.00
31,478,269.80 12,037.00 31,466,232.80 31,466,232.80
21,645,400.00 2,000.00 21,643,400.00 21,643,400.00
21,620,000.00 0.00 21,620,000.00 21,620,000.00
25,400.00 2,000.00 23,400.00 23,400.00
495,258.90 0.00 495,258.90 495,258.90
495,258.90 0.00 495,258.90 495,258.90
9,337,610.90 10,037.00 9,327,573.90 9,327,573.90
895,790.14 10,037.00 885,753.14 885,753.14
8,441,820.76 0.00 8,441,820.76 8,441,820.76
28,364,555.00 0.00 28,364,555.00 28,364,555.00
1,751,555.00 0.00 1,751,555.00 1,751,555.00
26,613,000.00 0.00 26,613,000.00 26,613,000.00
22,388,800.00 0.00 22,388,800.00 22,388,800.00
4,224,200.00 0.00 4,224,200.00 4,224,200.00
1,236,888.09 0.00 1,236,888.09 1,236,888.09
1,236,888.09 0.00 1,236,888.09 1,236,888.09
3,165,316.00 0.00 3,165,316.00 3,165,316.00
1,779,110.00 0.00 1,779,110.00 1,779,110.00
1,386,206.00 0.00 1,386,206.00 1,386,206.00
15,604,773.29 0.00 15,604,773.29 15,604,773.29
2,519,000.00 0.00 2,519,000.00 2,519,000.00
862,925.00 0.00 862,925.00 862,925.00
1,375,869.00 0.00 1,375,869.00 1,375,869.00
9,786,659.11 0.00 9,786,659.11 9,786,659.11
910,320.18 0.00 910,320.18 910,320.18
150,000.00 0.00 150,000.00 150,000.00
2,653,984.00 0.00 2,653,984.00 2,653,984.00
36,150.00 0.00 36,150.00 36,150.00
1,598,500.00 0.00 1,598,500.00 1,598,500.00
439,334.00 0.00 439,334.00 439,334.00
58,000.00 0.00 58,000.00 58,000.00
522,000.00 0.00 522,000.00 522,000.00
429,526.00 0.00 429,526.00 429,526.00
190,000.00 0.00 190,000.00 190,000.00
239,526.00 0.00 239,526.00 239,526.00
110,000.00 0.00 110,000.00 110,000.00
60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00
50,000.00 0.00 50,000.00 50,000.00
44,528,559.05 0.00 44,528,559.05 44,528,559.05
24,199,386.45 0.00 24,199,386.45 24,199,386.45
19,750,672.60 0.00 19,750,672.60 19,750,672.60
578,500.00 0.00 578,500.00 578,500.00
7,312,924.00 88,838.00 7,224,086.00 7,224,086.00
936,716.00 0.00 936,716.00 936,716.00
6,376,208.00 88,838.00 6,287,370.00 6,287,370.00
8,102,089.00 0.00 8,102,089.00 8,102,089.00
8,102,089.00 0.00 8,102,089.00 8,102,089.00
40,605,067.84 0.00 40,605,067.84 40,605,067.84
13,090,977.00 0.00 13,090,977.00 13,090,977.00
4,332,438.00 0.00 4,332,438.00 4,332,438.00
4,278,499.69 0.00 4,278,499.69 4,278,499.69
337,965.54 0.00 337,965.54 337,965.54
18,137,145.77 0.00 18,137,145.77 18,137,145.77
428,041.84 0.00 428,041.84 428,041.84
334,308,871.49 74,920,285.49 259,388,586.00 259,388,586.00
259,916,561.00 527,975.00 259,388,586.00 259,388,586.00
105,626,666.00 0.00 105,626,666.00 105,626,666.00
33,677,089.00 0.00 33,677,089.00 33,677,089.00
106,667.00 0.00 106,667.00 106,667.00
311,679.00 0.00 311,679.00 311,679.00
12,326,157.00 0.00 12,326,157.00 12,326,157.00
1,436,786.00 0.00 1,436,786.00 1,436,786.00
12,510,713.00 0.00 12,510,713.00 12,510,713.00
10,358,135.00 0.00 10,358,135.00 10,358,135.00
55,940,000.00 0.00 55,940,000.00 55,940,000.00
55,940,000.00 0.00 55,940,000.00 55,940,000.00
730,500.00 0.00 730,500.00 730,500.00
1,368,732.00 0.00 1,368,732.00 1,368,732.00
18,694,137.00 527,975.00 18,166,162.00 18,166,162.00
6,022,700.00 0.00 6,022,700.00 6,022,700.00
483,900.00 0.00 483,900.00 483,900.00
322,700.00 0.00 322,700.00 322,700.00
15,703,616.00 15,703,616.00 0.00 0.00
1,303,616.00 1,303,616.00 0.00 0.00
14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 0.00
162,000.00 162,000.00 0.00 0.00
162,000.00 162,000.00 0.00 0.00
7,265,075.00 7,265,075.00 0.00 0.00
3,692,072.00 3,692,072.00 0.00 0.00
371,003.00 371,003.00 0.00 0.00
3,202,000.00 3,202,000.00 0.00 0.00
190,000.00 190,000.00 0.00 0.00
190,000.00 190,000.00 0.00 0.00
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00
17,351,381.92 17,351,381.92 0.00 0.00
6,312,575.00 6,312,575.00 0.00 0.00
11,038,806.92 11,038,806.92 0.00 0.00
216,066.00 216,066.00 0.00 0.00
216,066.00 216,066.00 0.00 0.00
33,444,171.57 33,444,171.57 0.00 0.00
11,428,983.00 11,428,983.00 0.00 0.00
4,294,448.00 4,294,448.00 0.00 0.00
2,987,901.00 2,987,901.00 0.00 0.00
211,849.00 211,849.00 0.00 0.00
14,121,090.57 14,121,090.57 0.00 0.00
399,900.00 399,900.00 0.00 0.00
110,742,207.53 32,282,704.57 78,459,502.96 78,459,502.96
59,822,582.91 7,789,931.33 52,032,651.58 52,032,651.58
1,157,216.26 0.00 1,157,216.26 1,157,216.26
8,602,799.73 0.00 8,602,799.73 8,602,799.73
19,103,275.32 33,237.64 19,070,037.68 19,070,037.68
30,752,620.60 7,756,693.69 22,995,926.91 22,995,926.91
18,606,288.53 7,756,693.69 10,849,594.84 10,849,594.84
12,146,332.07 0.00 12,146,332.07 12,146,332.07
206,671.00 0.00 206,671.00 206,671.00
1,125,014.65 0.00 1,125,014.65 1,125,014.65
1,125,014.65 0.00 1,125,014.65 1,125,014.65
44,919,954.87 24,492,430.62 20,427,524.25 20,427,524.25
1,702,219.32 0.00 1,702,219.32 1,702,219.32
18,725,304.93 0.00 18,725,304.93 18,725,304.93
24,492,430.62 24,492,430.62 0.00 0.00
24,492,430.62 24,492,430.62 0.00 0.00
4,874,655.10 342.62 4,874,312.48 4,874,312.48
958,000.00 0.00 958,000.00 958,000.00
19,655.10 342.62 19,312.48 19,312.48
3,897,000.00 0.00 3,897,000.00 3,897,000.00
128,296,033.08 59,614,151.00 68,681,882.08 68,681,882.08
128,296,033.08 59,614,151.00 68,681,882.08 68,681,882.08
128,296,033.08 59,614,151.00 68,681,882.08 68,681,882.08
1,043,158,136.06 40,535,238.11 1,002,622,897.95 1,002,622,897.95
1,043,158,136.06 40,535,238.11 1,002,622,897.95 1,002,622,897.95
198,873,671.83 39,158,528.00 159,715,143.83 159,715,143.83
198,873,671.83 39,158,528.00 159,715,143.83 159,715,143.83
844,284,464.23 1,376,710.11 842,907,754.12 842,907,754.12
844,284,464.23 1,376,710.11 842,907,754.12 842,907,754.12
13,128,549.57 13,128,549.57 0.00 0.00
13,128,549.57 13,128,549.57 0.00 0.00
13,128,549.57 13,128,549.57 0.00 0.00
11,452,837,984.77 11,452,837,984.77 0.00

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VICTORIA CAPITAL PARTNERS DE COLOMBIA SAS

CALCULO IMPUESTO DIFERIDO

Ingreso de ejercicios anteriores - - -

TOTAL 228,504,841 - 228,504,841 1,413,211 6,398,949 4,985,737.69

11 DISPONIBLE 71,392,745.03 71,392,745.03

41 OPERACIONALES (716,852,837.00) - 716,852,837.00

SALDOS IGUALES 292,278,481 292,278,481

Ingresos de actividades ordinarias Nota 16 1,627,117,297 1,728,097,816

Ganancia (Perdida) bruta 756,416,616 725,474,918

Otros ingresos financieros Nota 18 27,894,087 30,803,440

Ganancia (Perdida) antes de impuesto 86,010,104 83,257,166

Impuestos a las ganancias Nota 24 -76,364,000 -68,681,882

Ganancia (Perdida) del año 9,646,104 14,575,284

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros.

Total activos 696,184,215 558,437,700

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

Total pasivos 445,187,852 302,512,156

Total pasivos y patrimonio 696,184,215 558,437,700

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros

COSTO DE VENTA 870,700,681

Saldos al 01 de enero de 2018 241,318,000 32,260 0 51,077,755 292,428,015

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

(Ver certificacion adjunta)

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión 4,708,800 -2,606,626

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 158,473,916 -84,306,309

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO 77,233,517 161,539,826

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 235,707,432 77,233,517

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Disminuciones (aumentos) de activos que afectan el flujo de efectivo:

Disminuciones de pasivos que afectan el flujo de efectivo:

FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSION:

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de inversión 0 -8,559,600

INCREMENTO NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -95,450,697 -314,903,715

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO 125,037,354 439,941,069

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO, AL FINAL DEL PERIODO 29,586,657 125,037,354

Clientes (1) 251,869,688

Detalle de los clientes del exteriro

(3) El Movimiento De Las Cuentas Por Cobrar A Trabajadores

(4) El Movimiento De Los Anticipos Y Avances Es El Siguiente:

6 Activos Por Impuestos Corrientes

Saldo a favor en renta 91,070,000

8 Propiedades, Planta Y Equipo

Ver pestaña PPYE y ACT INT

Polizas De Cumplimiento (*) 0

(1) El Movimiento De Los Proveedores Nacionales Comprende:

(2) El movimiento de los proveedores del exterior

(3) El movimiento de impuestos por pagar es el siguiente:

Retencion en la fuente y autorretencion por pagar 12,323,000

l(4) El Movimiento de los costos y gastos por pagar es el siguiente:

Gastos De Representacion 89,550

Credito Bancolombia No 6990 33,333,334

De renta y complementarios (*) 0

Obligación a 1 de enero de 2018 19,374,550