Comprobante Julio Angelica

CONSULTORA DE CONTABILIDAD & AUDITORIA
SANTOS HUMAZA S.R.L. COMPROBANTE DE Nº

CONTADORA: MARIA ANGELICA SANTOS T/C 7.00
HUMAZA TRASPASO
CEL:76373533 8684615.00
AV. MUTUALISTA CALLE 40 Bs.
SANTA CRUZ-BOLIVIA
$us. 1240659.29
Santa Cruz: 1 de JULIO del 2019
Concep
INICIO DE ACTIVIDADES CON APORTES RESPECTIVOS
Cuenta por pagar
DEL MES DE JULIO Abono a Cuenta:
Saldo a :
CÓDIGO CUENTA HABEER HABER

ACTIVO PROPIEDADES GANADERAS 1,250,000.00
ACTIVO INVENTARIO GANADO RODEO GENERAL 3,164,600.00
ACTIVO INVENTARIO GANADO REPRODUCTOR 3,917,600.00
ACTIVO FONDO PARA ANTICIPOS 10,000.00
ACTIVO FONDO PARA COMPRAS 90,000.00
ACTIVO BANCO CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 100,000.00
ACTIVO ALAMBRADOS TRANQUERAS VALLAS 38,500.00
ACTIVO CANALES DE REGADIOS Y POZOS 16,200.00
ACTIVO SILOS ALMACENES Y GASPONES 28,750.00
ACTIVO VIVIENDA TRABAJADORES 18,965.00
ACTIVO INVENTARIO ANIMALES DE TRABAJO 50,000.00
PATRIMONIO CAPITAL 8,684,615.00
TOTALES 8,684,615.00 8,684,615.00
MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA
CONTADOR Entregado por:

CONSULTORA DE CONTABILIDAD & AUDITORIA SANTOS
HUMAZA S.R.L.
COMPROBANTE Nº
T/C 7.00
CONTADORA: MARIA ANGELICA SANTOS
HUMAZA
DE
CEL:76373533 116,000.00
AV. MUTUALISTA CALLE 40 EGRESO Bs.
SANTA CRUZ-BOLIVIA 16,571.43
$us.
Hemos entregadoVETERINARIA SAN ROQUE
La suma deCIENTO DIECISEIS MIL 00/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: COMPRA DE MEDICAMENTOS SEGUN FACTURA ADJUNTA
Efectivo/Cheque N Banco Vcto.

Nombre Completo Cuenta ppagar:
C.I.: Abono a Cuenta:
Saldo a Pagar:
Firma:
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

ACTIVO ALMACEN DE PRODUCTOS VETERINARIOS 100,920.00
ACTIVO CREDITO FISCAL 15,080.00
ACTIVO FONDO PARA COMPRAS 90,000.00
TOTALES 116,000.00 116,000.00
Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

HUMAZA S.R.L. Nº
COMPROBANTE T/C 7.00
HUMAZA DE
CEL:76373533 Bs. 1,200.00
AV. MUTUALISTA CALLE 40
SANTA CRUZ-BOLIVIA
EGRESO
$us. 171.43
Hemos entregado
La suma deUN MIL DOSCIENTOS 00/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: REPARACION DE VIVIENDA DE PEONES SEGUN CONTRATO

Firma: Saldo a Pagar:

EGRESO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,200.00
PASIVO RETENCIONES IT-IUE 186.00
TOTALES 1,200.00 1,200.00

HUMAZA S.R.L. Nº
COMPROBANTE DE T/C 7,00
HUMAZA
CEL:76373533
TRASPASO 8,750.00
Bs.
$us.
Santa Cru 10 de JULIO del 2019
Concepto: PARA REGISTRAR LA MORTALIDAD CuentaCobrar
DE GANADO NO REPRODUCTOR, SEGUN PLANILLAAbono a Cuen
ADJUNTA
Saldo a :

EGRESO BAJAS POR MORTALIDAD 8,750.00
ACTIVO INVENTARIO GANADO VACUNO R.G. 8,750.00
TOTALES 8,750.00 8,750.00

CONTADORA Entregado por: Autorizado por:
HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA
CEL:76373533
TRASPASO 6,400.00
Bs.
SANTA CRUZ-BOLIVIA 914.29
$us.
Concepto:
PARA REGISTRAR ANIMALES SACRIFICADOSCuentaCobrar
PARA CONSUMO PERSONAL, SEGUN PLANILLA ADJUNTA
Abono a Cuen
Saldo a : 192000

EGRESO BAJAS CONSUMO 6,400.00
ACTIVO INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GRAL. 6,400.00
TOTALES 6,400.00 6,400.00

HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA DE
CEL:76373533 Bs. 24,000.00
SANTA CRUZ-BOLIVIA
EGRESO
$us. 3,428.57
Hemos entregadoFEDERACION DE CAMPESINO
La suma deVEINTICUATRO MIL 00/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: PARA REGISTRAR PAGO DE SALARIOS PREVIA RETENCION PARA LA FEDERACIO
DE CAMPECINOS

EGRESO SUELDOS Y SALARIOS 24,000.00
PASIVO RETENCIONES 2% 480.00
TOTALES 24,000.00 24,000.00

HUMAZA S.R.L.
COMPROBANTE DE Nº
HUMAZA
CEL:76373533
INGRESO
Bs. 52,205.20
$us.
Hemos recibido
La suma deCINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCO 20/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto
PARA
de: REGISTRAR VENTA DE GANADO SEGUN HOJA DE CARNEO Y LIQUIDACION ADJUNTA
ADJUNTA
Efectivo/Cheque Banco INDUSTRIAL S.A Vcto.
Nombre Complet Cuenta pCobrar
C.I.: Abono a Cuenta

ACTIVO CAJA MONEDA NACIONAL 52,205.20
EGRESO MERMA 1,566.16
EGRESO IMPUESTOS TRANSACCIONES 1,034.80
INGRESO VENTA GANADO FAENEADO 45,148.20
PASIVO DEBITO FISCAL POR PAGAR 6,786.68
INGRESO INGRESOS POR FAENEO 1,305.00
PASIVO IMPUESTOS TRANSACCIONES POR PAGAR 1,566.16
TOTALES 54,806.16 54,806.04

HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA
CEL:76373533
TRASPASO 40,000.00
Bs.
$us.
Concepto:
PARA REGISTRAR EL COSTO DE GANADOCuenta por cobrar
FAENEADO Abono a Cuenta
Saldo a :

COSTO COSTO DE VENTAS 40,000.00
ACTIVO INVENTARIO GANADO VACUNO R. GRAL. 40,000.00
TOTALES 40,000.00 40,000.00

HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA
CEL:76373533
TRASPASO 20,019.42
Bs.
$us.
Concepto:
PARA REGISTRAR LA VACUNACION DE TODOCuenta
EL poCobrar
GANADO VACUNO Y CABALLAR A LA FECHA Abono a Cuenta:
Saldo a : 192000

GASTOS SANIDAD ANIMAL 14,348.10
HACENDA DE PROCREO EN PROCESO 5,671.32
ALMACEN DE PRODUCTOS VETERINARIOS 20,019.42
TOTALES 20,019.42 20,019.42

HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA DE
CEL:76373533 Bs. 64,228.30
SANTA CRUZ-BOLIVIA
EGRESO
$us. 9,175.47
Hemos entregado
La suma deSESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 30/100
Dólares/Bolivianos
Por concepto de: PARA REGISTRAR LA APLICACION DE RECONSTITUYENTES Y ALIMENTACION SU
GANADO REPRODUCTOR

EGRESO HACIENDA DE PROCREO EN PROCESO 60,978.30
CREDITO FISCAL 3,250.00
BANCO CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 39,228.30
TOTALES 64,228.30 64,228.30

HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA
CEL:76373533
TRASPASO 66,649.62
Bs.
$us.
Concepto:
PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA DECuentaCobrar
ANIMALES NACIDOS A LA FECHA SEGUN PLANILLA DE
Abono a Cuen
PARICION ADJUTA
Saldo a :

ACTIVO HACIENDA DE CRIA DE TERNEROS 66,649.62
ACTIVO HACIENDA DE PROCREO EN PROCESO 66,649.62
TOTALES 66,649.62 66,649.62
MARIA ANGELICA SANTOS HUAZA

HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA
CEL:76373533
TRASPASO 2,179,850.00
Bs.
$us.
Concepto:
PARA REGISTRAR LAS BAJAS POR CAMBIO DE
Cuenta poCobrar
EDAD SEGUN CUADRO DEL DESARROLLO DEL HATO Abono a Cuenta:
DE GANADO VACUNO ADJUNTO
Saldo a :

EGRESO BAJAS POR CAMBIO DE EDAD 2,179,850.00
ACTIVO INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GRAL. 2,179,850.00
TOTALES 2,179,850.00 2,179,850.00

HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA
CEL:76373533
TRASPASO 502,200.00
Bs.
$us.
Concepto:
PARA REGISTRAR LAS AMORTIZACIONES DEL
Cuenta poCobrar
ACTIVO SEMOVIENTE POR LA PRESENTE GESTION Abono a Cuenta:
Saldo a :

EGRESO AMORTIZACION GANADO REPRODUCTOR 489,700.00
EGRESO AMORTIZACION ANIMALES TRABAJO 12,500.00
PASIVO AMORTIZACION ACUMULADA GANADO REPRODUCTOR 489,700.00
PASIVO AMORTIZACION ACUMULADA ANIMALES TRABAJO 12,500.00
TOTALES 502,200.00 502,200.00

HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA
CEL:76373533
TRASPASO 7,045.75
Bs.
$us.
Concepto: REGISTRO DE LAS DEPRECIACIONES Cuenta poCobrar
DE LOS ACTIVOS FIJOS POR LA PRESENTE GESTIONAbono a Cuenta:
Saldo a : 192000

EGRESO DEPRECIACION ALAMBRADOS TRANQUERAS 3,850.00
EGRESO DEPRECIACION CANALES DE REGADIO 810.00
EGRESO DEPRECIACION ALMACENES GALPONES 1,437.50
EGRESO DEPRECIACION VIVIENDA PEONES 948.25
PASIVO DEPRECIACION ACUMULADA ALAMBRADOS 3,850.00
PASIVO DEPRECIACION ACUMULADA CANALES DE REGADIO 810.00
PASIVO DEPRECIACION ACUMULADA ALMACENES GALPONES 1,437.50
PASIVO DEPRECIACION ACUMULADA VIVIENDA PEONEES 948.25
TOTALES 7,045.75 7,045.75

HUMAZA S.R.L. Nº
HUMAZA
CEL:76373533
TRASPASO 6,786.68
Bs.
SANTA CRUZ-BOLIVIA 969.53
$us.
Concepto: REGISTRO DEL AJUSTE DEL DEBITO Cuenta poCobrar
Y EL CREDITO FISCAL Abono a Cuenta:
Saldo a :

PASIVO DEBITO FISCAL 6,786.68
TOTALES 6,786.68 6,786.68

HUMAZA TRASPASO
CEL:76373533 9742905.67
SANTA CRUZ-BOLIVIA
$us. 1391843.67
Santa Cruz: 30 de DICIEMBRE del 2019
Concep
BALANCE GENERAL DE LA GESTION SEGUN PLANILLA
Cuenta por pagar
ADJUNTA Abono a Cuenta:
Saldo a :

ACTIVO FONDO PARA ANTICIPOS 10,000.00
ACTIVO INVENTARIO GANADO RODEO GENERAL 3,163,800.00
ACTIVO HACIENDA DE CRIA DE TERNEROS 66,649.62
ACTIVO PROPIEDADES GANADERAS 1,250,000.00
ACTIVO CANALES DE REGADIO Y POZOS 16,200.00
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA -810.00
ACTIVO ALAMBRADOS TRANQUERAS 38,500.00
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA -3,850.00
ACTIVO VIVIENDA TRABAJADORES 18,965.00
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA -948.25
ACTIVO SILOS ALMACENES GALPONES 28,750.00
ACTIVO DEPRECIACION ACUMULADA -1,437.50
ACTIVO INVENTARIO GANADO REPRODUCTOR 5,479,400.00
ACTIVO AMORTIZACION ACUMULADA -489,700.00
ACTIVO INVENTARIO GANADO CABALLAR 50,000.00
ACTIVO AMORTIZACION ACUMULADA -12,500.00
PASIVO RETENCIONES IUE-IT 186.00
PASIVO RETENCIONES 2% 480.00
PASIVO IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 1,566.16
PASIVO IMPUESTO A LAS UTILIDADES 264,014.63
PATRIMONIO CAPITAL 8,684,615.00
PATRIMONIO RESULTADO DE GESTION 792,043.88
TOTALES 9,742,905.67 9,742,905.67

HUMAZA TRASPASO
CEL:76373533 3802453.32
SANTA CRUZ-BOLIVIA
$us. 543207.62
Santa Cruz: 31 de DICIEMBRE del 2019
Concep ESTADO DE RESULTADO DE LA GESTION Cuenta por pagar
SEGUN PLANILLA ADJUNTA Abono a Cuenta:
Saldo a :

INGRESO VENTA GANADO FAENADO 45,148.32
COSTO COSTO DE VENTA -40,000.00
INGRESO INGRESOS POR FAENEO 1,305.00
ACTIVO INGRESOS CAMBIO DE EDAD 3,796,000.00
EGRESO IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,566.16
EGRESO DEPRECIACION ALAMBRADOS 3,850.00
EGRESO DEPRECIACION CANALES 810.00
EGRESO DEPRECIACION VIVIENDA 948.25
EGRESO DEPRECIACION SILOS GALPONES 1,437.50
EGRESO AMORTIZACION GANADO REPRODUCTOR 489,700.00
EGRESO AMORTIZACION ANIMALES TRABAJO 12,500.00
EGRESO BAJAS POR CONSUMO 6,400.00
EGRESO BAJAS POR MORTALIDAD 8,750.00
EGRESO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,200.00
EGRESO MERMAS 1,034.80
EGRESO BAJAS CAMBIO DE EDAD 2,179,850.00
EGRESO SUELDOS Y SALARIOS 24,000.00
EGRESO GASTOS SANIDAD ANIMAL 14,348.10
EGRESO IMPUESTO A LAS UTILIDADES 264,014.63
INGRESO UTILIDAD NETA 792,043.88
TOTALES 3,802,453.32 3,802,453.32

EMPRESA EL PANTANAL
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
BANCO CUENTA CORRIENTE MONEDA NACIONAL 76,671.20

CREDITO FISCAL 11,543.32
FONDO PARA ANTICIPOS 10,000.00
INVENTARIO GANADO RODEO GENERAL 3,163,800.00
ALMACEN DE PRODUCTOS VETERINARIOS 41,672.28
HACIENDA DE CRIA DE TERNEROS 66,649.62
3,370,336.42
ACTIVOS NO CORRIENTE
PROPIEDADES GANADERAS 1,250,000.00

CANALES DE REGADIO Y POZOS 16,200.00
DEPRECIACION ACUMULADA -810.00
ALAMBRADOS TRANQUERAS 38,500.00
DEPRECIACION ACUMULADA -3,850.00
VIVIENDA TRABAJADORES 18,965.00
DEPRECIACION ACUMULADA -948.25
SILOS ALMACENES GALPONES 28,750.00
DEPRECIACION ACUMULADA -1,437.50
INVENTARIO GANADO REPRODUCTOR 5,479,400.00
AMORTIZACION ACUMULADA -489,700.00
INVENTARIO GANADO CABALLAR 50,000.00
AMORTIZACION ACUMULADA -12,500.00
6,372,569.25
TOTAL ACTIVOS 9,742,905.67
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
RETENCIONES IUE-IT 186.00

RETENCIONES 2% 480.00
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 1,566.16
IMPUESTO A LAS UTILIDADES 264,014.63
266,246.79
PATRIMONIO
CAPITAL 8,684,615.00
RESULTADO DE GESTION 792,043.88
9,476,658.88
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 9,742,905.67
EMPRESA EL PANTANAL
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
INGRESOS
VENTA GANADO FAENADO 45,148.32
MENOS:
COSTO DE VENTA 40,000.00
5,148.32
MAS:
OTROS INGRESOS
INGRESOS POR FAENEO 1,305.00
INGRESOS CAMBIO DE EDAD 3,796,000.00
3,797,305.00
UTILIDAD BRUTA 3,802,453.32
EGRESOS
GASTOS DE OPERACION
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1,566.16
DEPRECIACION ALAMBRADOS 3,850.00
DEPRECIACION CANALES 810.00
DEPRECIACION VIVIENDA 948.25
DEPRECIACION SILOS GALPONES 1,437.50
AMORTIZACION GANADO REPRODUCTOR 489,700.00
AMORTIZACION ANIMALES TRABAJO 12,500.00
BAJAS POR CONSUMO 6,400.00
BAJAS POR MORTALIDAD 8,750.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,200.00
MERMAS 1,034.80
BAJAS CAMBIO DE EDAD 2,179,850.00
SUELDOS Y SALARIOS 24,000.00
GASTOS SANIDAD ANIMAL 14,348.10
2,746,394.81
UTILIDAD DE LA GESTION 1,056,058.51
IMPUESTO A LAS UTILIDADES 264,014.63
UTILIDAD NETA 792,043.88

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SANTOS HUMAZA S.R.L. COMPROBANTE DE Nº

CÓDIGO CUENTA HABEER HABER

TOTALES 8,684,615.00 8,684,615.00

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

CONTADOR Entregado por:

Efectivo/Cheque N Banco Vcto.

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 116,000.00 116,000.00

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

Efectivo/Cheque N Banco Vcto.

Firma: Saldo a Pagar:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 1,200.00 1,200.00

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 8,750.00 8,750.00

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 6,400.00 6,400.00

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

Firma: Saldo a Pagar:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 24,000.00 24,000.00

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

Firma: Saldo a Pagar:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

INGRESO VENTA GANADO FAENEADO 45,148.20

PASIVO DEBITO FISCAL POR PAGAR 6,786.68

INGRESO INGRESOS POR FAENEO 1,305.00

PASIVO IMPUESTOS TRANSACCIONES POR PAGAR 1,566.16

TOTALES 54,806.16 54,806.04

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 40,000.00 40,000.00

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 20,019.42 20,019.42

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

Firma: Saldo a Pagar:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 64,228.30 64,228.30

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

Elaborado por: Entregado por: Autorizado por:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 66,649.62 66,649.62

MARIA ANGELICA SANTOS HUAZA

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 2,179,850.00 2,179,850.00

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 502,200.00 502,200.00

CONTADORA Entregado por: Autorizado por:

CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

TOTALES 7,045.75 7,045.75

MARIA ANGELICA SANTOS HUMAZA