Nombres Tipo Fecha Documento

COCHEZ Y CIA SA Cuentas por Cobrar 20/04/2018 FV -FE 11698 ( )

28/06/2018 FV -FE 12421 ( )
28/06/2018 FV -FE 12422 ( )
Total Cuentas por Cobrar
Total COCHEZ Y CIA SA
D&D DESIGN AND DETAILS INC Cuentas por Cobrar 15/11/2018 FV -FAE 1111 ( )
Total Cuentas por Cobrar
Total D&D DESIGN AND DETAILS INC
EASY RETAIL S.A Cuentas por Cobrar 20/04/2018 FV -FE 11699 ( )
23/05/2018 FV -FE 12019 ( )
11/09/2018 FV -FAE 380 ( )
21/09/2018 FV -FAE 499 ( )
30/11/2018 FV -FAE 1316 ( )
14/12/2018 FV -FAE 1460 ( )
14/01/2019 FV -FAE 1637 ( )
14/01/2019 FV -FAE 1638 ( )
Total Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar 14/01/2019 DMC 12019- 1803 ( )
14/01/2019 DMC 499- 1804 ( )
Total Cuentas por Pagar
Total EASY RETAIL S.A
IDRUB LLC Cuentas por Cobrar 13/12/2017 FV -FE 10379 ( )
09/02/2018 FV -FE 10979 ( )
19/10/2018 FV -FAE 834 ( )
31/01/2019 FV -FAE 1785 ( )
Total Cuentas por Cobrar
Total IDRUB LLC
RESTAURANT ASSOCIATES LIMITED Cuentas por Pagar 31/12/2017 ce -A 103 ( )
Total Cuentas por Pagar
Total RESTAURANT ASSOCIATES LIMITED
SERD IMPEX Cuentas por Pagar 31/12/2017 ce -A 104 ( )
Total Cuentas por Pagar
Total SERD IMPEX
 Cuenta
13051001 del exterior
13051001 del exterior
13051001 del exterior

13051001 del exterior

13051001 del exterior

13051001 del exterior
13051001 del exterior
13051001 del exterior
13051001 del exterior
13051001 del exterior
13051001 del exterior
13051001 del exterior

28050502 de clientes del exterior

28050502 de clientes del exterior

13051001 del exterior

13051001 del exterior
13051001 del exterior
13051001 del exterior

28050502 de clientes del exterior

28050502 de clientes del exterior

 Concepto Saldos
FACTURA DE VENTA 5,499,139.00
FACTURA DE VENTA 15,916,950.00
FACTURA DE VENTA 6,026,986.00
27,443,075.00
27,443,075.00
FACTURA DE VENTA 15804 393,220.00
393,220.00
393,220.00
FACTURA DE VENTA 1,192,593.00
FACTURA DE VENTA 29,376,440.00
FACTURA DE VENTA 23,164,218.00
FACTURA DE VENTA 172,852,351.00
FACTURA DE VENTA 165,889,143.00
FACTURA DE VENTA15978 69,756,371.00
FACTURA DE VENTA 25,731,286.00
FACTURA DE VENTA 140,902,330.00
628,864,732.00
DEVOLUCION FACTURA No FE 12019 (REFACTURACION) -25,731,286.00
DEVOLUCION FACTURA No FAE 499 (REFACTURACION) -145,313,408.00
-171,044,694.00
457,820,038.00
FACTURA DE VENTA 41,285,822.00
FACTURA DE VENTA 3,849,004.00
FACTURA DE VENTA 15403 1,419,491.00
FACTURA DE VENTA PEDIDO 16318 4,535,338.00
51,089,655.00
51,089,655.00
PAGO PAGO 10.727 USD TRM: 2.863,39 ANTICIPO DE CLIENTE 8645 -7,929,389.89
-7,929,389.89
-7,929,389.89
PAGO PAGO 17.484,24 USD TRM: 2986,55 ANTICIPO CLIENTE MOLDES 6520 -10,672,179.00
-10,672,179.00
-10,672,179.00
 OBSERVACIONES
Esta factura es real DEX 6007628732133 salio el 9 de mayo de 2018

Esta factura es real DEX 60076379900553 salio el 15 de noviembre

esta es real DEX 6007629623821 salio 23 de mayo de 2018

esta factura se esta refacturadon hace falta un parcial de 64,80 de cotopaxi

valen esta no recuerdo porfa me ayudas verificando

 Nombres Tipo Fecha
ACABADOS BRIKO S.A Cuentas por Cobrar 30/09/2017
23/10/2017
28/10/2017
28/10/2017
30/10/2017
31/10/2017
21/11/2017
21/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
25/11/2017
27/11/2017
20/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
22/12/2017
17/10/2018
06/11/2018
26/11/2018
04/02/2019
Total Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar 02/07/2018
23/09/2018
Total Cuentas por Pagar
Total ACABADOS BRIKO S.A
AMAES LTDA Cuentas por Cobrar 28/02/2017
31/03/2017
Total Cuentas por Cobrar
Total AMAES LTDA
AREIA BOUTIQUE Cuentas por Cobrar 28/12/2018
Total Cuentas por Cobrar
Total AREIA BOUTIQUE
CONSTRUMART S.A. Cuentas por Cobrar 26/12/2018
26/12/2018
21/01/2019
31/01/2019
31/01/2019
21/02/2019
Total Cuentas por Cobrar
Cuentas por Pagar 07/01/2019
09/01/2019
 09/01/2019
10/01/2019
21/01/2019
21/02/2019
Total Cuentas por Pagar
Total CONSTRUMART S.A.
DIANA KREBS ARBOCCO Cuentas por Cobrar 31/05/2018
Total Cuentas por Cobrar
Total DIANA KREBS ARBOCCO
DISTRI-DAN CIA LTDA Cuentas por Cobrar 30/09/2018
Total Cuentas por Cobrar
Total DISTRI-DAN CIA LTDA
KOMERCIO Y KONSTRUCCION LIMITADA Cuentas por Cobrar 17/12/2015
Total Cuentas por Cobrar
Total KOMERCIO Y KONSTRUCCION LIMITADA
SODIMAC SA Cuentas por Cobrar 14/12/2018
31/01/2019
31/01/2019
Total Cuentas por Cobrar
Total SODIMAC SA
 Documento Cuenta
FV -FE 9278 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 9586 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 9718 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 9719 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 9738 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 9741 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10025 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10026 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10061 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10062 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10074 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10076 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10093 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10120 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10515 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10516 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10526 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10528 ( ) 13051001 del exterior
FV -FE 10561 ( ) 13051001 del exterior
FV -FAE 768 ( ) 13051001 del exterior
FV -FAE 1010 ( ) 13051001 del exterior
FV -FAE 1214 ( ) 13051001 del exterior
FV -FAE 1796 ( ) 13051001 del exterior

rc - 11866 ( ) 28050502 de clientes del exterior

rc - 12323 ( ) 28050502 de clientes del exterior

FV -FE 6326 ( ) 13051001 del exterior

FV -FE 6786 ( ) 13051001 del exterior

FV -FAE 1603 ( ) 13051001 del exterior

FV -FAE 1564 ( ) 13051001 del exterior

FV -FAE 1565 ( ) 13051001 del exterior
FV -FAE 1701 ( ) 13051001 del exterior
FV -FAE 1788 ( ) 13051001 del exterior
FV -FAE 1789 ( ) 13051001 del exterior
FV -FAE 1947 ( ) 13051001 del exterior

rc - 12938 ( ) 28050502 de clientes del exterior

rc - 12939 ( ) 28050502 de clientes del exterior
rc - 12940 ( ) 28050502 de clientes del exterior
rc - 12937 ( ) 28050502 de clientes del exterior
DMC 1564- 1815 ( ) 28050502 de clientes del exterior
DMC 1565- 1842 ( ) 28050502 de clientes del exterior

FV -FE 12132 ( ) 13051001 del exterior

FV -FAE 634 ( ) 13051001 del exterior

FV -FE 215 ( ) 13051001 del exterior

FV -FAE 1459 ( ) 13051001 del exterior

FV -FAE 1786 ( ) 13051001 del exterior
FV -FAE 1787 ( ) 13051001 del exterior
 Concepto Saldos
FACTURA DE VENTA 6,125,129.00
FACTURA DE VENTA 2.00
FACTURA DE VENTA 38,997,000.00
FACTURA DE VENTA 38,997,000.00
FACTURA DE VENTA 38,997,000.00
FACTURA DE VENTA 38,997,000.00
FACTURA DE VENTA 46,796,400.00
FACTURA DE VENTA 46,796,400.00
FACTURA DE VENTA 40,946,850.00
FACTURA DE VENTA 40,946,850.00
FACTURA DE VENTA 38,997,000.00
FACTURA DE VENTA 35,097,300.00
FACTURA DE VENTA 38,997,000.00
FACTURA DE VENTA 107,708,934.00
FACTURA DE VENTA 40,946,850.00
FACTURA DE VENTA 35,097,300.00
FACTURA DE VENTA 40,946,850.00
FACTURA DE VENTA 38,997,000.00
FACTURA DE VENTA 38,997,000.00
FACTURA DE VENTA 15099,15105,15128,15218,15482,15513,15515 5,998,386.00
FACTURA DE VENTA 26,066,245.00
FACTURA DE VENTA 31,738,371.00
FACTURA DE VENTA 6,396,651.00
823,584,518.00
PAGO 10.945 USD TRM 2.930,80 ANTICIPO CLIENTE -35,568,514.00
PAGO 50.290 USD TRM: 3.026,05 "ANTICIPO DE EXPORTACION" -163,429,928.00
-198,998,442.00
624,586,076.00
FACTURA DE VENTA 39,386,970.00
FACTURA DE VENTA 11,543,112.00
50,930,082.00
50,930,082.00
FACTURA DE VENTA 812,437,500.00
812,437,500.00
812,437,500.00
FACTURA DE VENTA 16096 23,164,218.00
FACTURA DE VENTA 16116 20,274,951.00
FACTURA DE VENTA 16096 22,243,352.00
FACTURA DE VENTA PEDIDO 16217 23,255,303.00
FACTURA DE VENTA PEDIDO 16218 22,549,143.00
FACTURA DE VENTA 22,183,619.00
133,670,586.00
PAGO 3.564 USD TRM: 3.154 ANTICIPO DE CLIENTE -11,240,856.00
PAGO 3675,61 USD TRM: 3151,50 ANTICIPO DE CLIENTE -11,583,685.00
PAGO 3.564 USD TRM: 3.151,50 ANTICIPO DE CLIENTE -11,231,946.00
PAGO 3.564 USD TRM: 3.152,50 ANTICIPO DE CLIENTE -11,235,510.00
DEVOLUCION FACTURA No FAE 1564(REFACTURACION) -22,243,352.00
DEVOLUCION FACTURA No FAE 1565 ( REFACTURACION) -22,183,619.00
-89,718,968.00
43,951,618.00
FACTURA DE VENTA 100,500,474.00
100,500,474.00
100,500,474.00
FACTURA DE VENTA 487,462,500.00
487,462,500.00
487,462,500.00
FACTURA DE VENTA 16,594,263.00
16,594,263.00
16,594,263.00
FACTURA DE VENTA 15964 48,278,156.00
FACTURA DE VENTA PEDIDO 16283 22,166,364.00
FACTURA DE VENTA PEDIDO 16216 44,332,728.00
114,777,248.00
114,777,248.00