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    Estado de Situacion Financiera

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    El estado de situación financiera presenta los activos y pasivos del hotel al 31 de diciembre de 2020. Los activos totales fueron de RD$37,634,000, incluyendo efectivo, cuentas por cobrar, inventario y propiedad, planta y equipo. Los pasivos totales fueron de RD$17,054,000, incluyendo préstamos por pagar, cuentas por pagar y retenciones. El capital contable fue de RD$20,580,000.

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    El estado de situación financiera presenta los activos y pasivos del hotel al 31 de diciembre de 2020. Los activos totales fueron de RD$37,634,000, incluyendo efectivo, cuentas por cobrar, inventario y propiedad, planta y equipo. Los pasivos totales fueron de RD$17,054,000, incluyendo préstamos por pagar, cuentas por pagar y retenciones. El capital contable fue de RD$20,580,000.

    Título original

    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

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    MI HOTEL

    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


    AL 31 DE DICIEMBRE, 2020
    VALORES EN RD$

    ACTIVOS PASIVOS
    ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES
    EFECTIVO EN CAJA Y BANCO 2,407,000.00 PRESTAMOS POR PAGAR 3,500,000.00
    CUENTAS POR COBRAR 870,000.00 CUENTA POR PAGAR PROV. 3,856,000.00
    INVENTARIO 4,050,000.00 RETENCIONES Y ACUMULACIONES P/P 940,000.00
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 510,000.00 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 8,296,000.00
    TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 7,837,000.00
    PASIVOS NO CORRIENTES
    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PRESTAMO POR PAGAR 7,550,900.00
    TERRENO 8,900,000.00 OTRA CUENTA POR PAGAR 1,207,100.00
    EDIFICIO 19,200,000.00 TOTAL PASIVOS L/P 8,758,000.00
    DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO - 5,200,000.00 TOTAL PASIVOS 17,054,000.00
    MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 175,000.00
    DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO - 78,000.00 CAPITAL CONTABLE
    MOBILIARIO Y EQUIPO DE HABITACIONES 5,600,000.00 CAPITAL PAGADO 15,300,000.00
    DEP. ACUM MOB. Y EQUIPO DE HABITACIONES - 1,450,000.00 UTILIDADES RETENIDAS 4,500,000.00
    EQUIPO DE TRANSPORTE 4,500,000.00 RESERVA LEGAL 780,000.00
    DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE - 1,850,000.00 TOTAL CAPITAL CONTABLE 20,580,000.00
    TOTAL PROP.PLANTA Y EQUIPO 29,797,000.00 TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 37,634,000.00
    TOTAL ACTIVOS 37,634,000.00

    -
    MI HOTEL
    NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

    EFECTIVO EN CAJA Y BANCO


    CAJA CHICA 20,000.00
    BANCO ARRIBAR 1,400,000.00
    BANCO DE LA LUZ 987,000.00
    2,407,000.00

    RETENCIONES Y ACUMULACIONES
    IMPUESTO SOBRE LA RENTA 148,000.00
    TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 210,000.00
    INFOTEP 52,000.00
    ITBIS 120,000.00
    BONIFICACION 410,000.00
    940,000.00

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