Pda.

1 3/1/2018
101601 Caja
101601.01 Caja Principal Q 2,000.00
101601.80 Diferencial Cambiarío Q 13,400.00
101605 Cheques a Compensar
101605.01 Acreditados en Cuentas Encanjables Q 25,000.00
101605.8 Diferencial Cambiario Q 167,500.00
301601 Depósitos Monetarios
301601.01 Del Público Q 2,000.00
301601.02 De Instituciones Financieras Q 9,500.00
301601.03 De Gobierno y Entidades Oficiales
301601.0301 Gobierno Central Q 8,000.00
301601.0309 Otras Entidades del Estado Q 7,500.00
301601.80 Diferencial Cambiario Q 180,900.00
Varias personas abren distintas cuentas de
depósitos monetarios en moneda extranjera Q 207,900.00 Q 207,900.00
Pda. 2 05/03/2018
101601 Caja
101601.01 Caja principal Q 6,500.00
101601.80 Diferencial Cambiario Q 43,550.00
101605 Cheques a Compensar
101605.01 Acreditados en Cuentas Encajables Q 10,000.00
101605.80 Diferencial Cambiario Q 67,000.00
301602 Depósitos de Ahorro
301602.01 Ahorro Corriente
301602.0101 Del Público Q 1,500.00
301602.0102 De Instituciones Financieras Q 5,000.00
301602.0103 De Gobierno y Entidades Oficiales
301602.0103.03 Gobierno Central Q 6,000.00
301602.0103.09 Otras Entidades del Estado Q 4,000.00
301601.8 Diferencial Cambiario Q 110,550.00
Recepcion de depositos de ahorro de moneda
extranjera Q 127,050.00 Q 127,050.00
Pda. 3 3/7/2018
101601 Caja
101601.01 Caja principal Q 2,300.00
101601.80 Diferencial Cambiario Q 15,410.00
101605 Cheques a compensar
101605.01 Acreditados en Cuentas Encajables Q 15,300.00
101605.80 Diferencial Cambiario Q 102,510.00
305602 Obligaciones Emision de documentos y
órdenes de pago
305602.01 Cheques de Caja Q 9,000.00
305602.8 Diferencial Cambiario Q 60,300.00
301602 Depósitos de Ahorro
301602.02 Ahorro Especial
 301602.0201 Del Público Q 2,300.00
301602.0202 De Instituciones Financieras Q 9,000.00
301602.0203 De Gobierno y Entidades Oficiales
301602.0203.01 Gobierno Central Q 8,800.00
301602.0203.09 Otras Entidades del Estado Q 6,500.00
301602.80 Diferencial Cambiario Q 178,220.00
Varias persona abren distinta cuentas de depósitos
de ahorro especial Q 204,820.00 Q 204,820.00
Pda. 4 3/10/2018
301601 Depósitos Monetarios
301601.01 Del publico Q 700.00
301601.80 Diferencial Cambiario Q 4,690.00
301602 Depósitos de Ahorro
301602.01 Ahorro Corriente
301602.0101 Del Público Q 230.00
30161601.80 Diferencial Cambiario Q 1,541.00
101601 Caja
101601.01 Caja Principal Q 930.00
101601.8 Diferencial Cambiario Q 6,231.00
Retiro con cheques de sus cuentas monetarias y
de ahorro corriente en moneda extranjera Q 7,161.00 Q 7,161.00
Pda. 5 3/12/2018
301602 Depósitos de Ahorro
301602.02 Ahorro Especial
301602.0201 Del Público Q 300.00
301602.80 Diferencial Cambiario Q 2,010.00
101601 Caja
101601.01 Caja Principal Q 300.00
101601.8 Diferencial Cambiario Q 2,010.00
Varios cuentahabientes retiran enn efectivo de sus
cuentas de depósito de ahorro especial Q 2,310.00 Q 2,310.00
Pda. 6 3/14/2018
301601 Depósitos Monetarios
301601.01 Del Público Q 100.00
301601.02 De Instituciones Financieras Q 1,000.00
301601.03 De Gobierno y Entidades Oficiales
301601.0309 Otras Entidades del Estado Q 500.00
301601.80 Diferencial Cambiario Q 10,720.00
101601 Caja
101601.01 Caja Principal Q 1,600.00
101601.8 Diferencial Cambiario Q 10,720.00
Retiro de dinero en efectivo de distintas cuentas de
depósitos monetarios en moneda extranjera Q 12,320.00 Q 12,320.00