FORMATO N° 14

MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA CALIFICADA

(*)
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
MAYO DEL 2010
1 5/29/2010 HOJA DE JORNALES 01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 14,252.00
2

14,252.00 SUB TOTAL MAYO 2010

JUNIO DEL 2010
1 6/30/2010 HOJA DE JORNALES 01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 8,346.00
2

8,346.00 SUB TOTAL JUNIO 2010

JULIO DEL 2010

1 7/15/2010 HOJA DE JORNALES 01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA PAGO DE MANO DE OBRA CALIFICADA 6,702.00
2

6,702.00 SUB TOTAL JULIO 2010

TOTAL S/. 29,300.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

PRESIDENTE TESORERO RESIDENTE V°B° SUPERVISOR DE PROYECTOS

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
 FORMATO N° 14
MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : MANO DE OBRA NO CALIFICADA(*)

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
MAYO DEL 2010
1 5/29/2010 HOJA DE JORNALES 01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2,760.00
2

2,760.00 SUB TOTAL MAYO

JUNIO DEL 2010

1 6/30/2010 HOJA DE JORNALES 01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 4,660.00
2

4,660.00 SUB TOTAL JUNIO

JULIO DEL 2010
1 7/15/2010 HOJA DE JORNALES 01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA PAGO MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2030.00
2

2,030.00 SUB TOTAL JULIO

TOTAL S/. 9,450.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

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NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
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MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : MATERIALES (*)

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**) MAYO DEL 2010
1 4/26/2010 BOLETA DE VENTA 000742 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 28,305.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
2 4/26/2010 BOLETA DE VENTA 000743 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 12,368.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
3 4/26/2010 BOLETA DE VENTA 000744 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 3,764.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4 4/26/2010 BOLETA DE VENTA 000745 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4,149.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
5 4/27/2010 BOLETA DE VENTA 000746 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,768.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
6 4/23/2010 BOLETA DE VENTA 001964 GIGANTOGRAFIAS Y MULTISERVICIOS D PALONIMO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 750.00 CARTEL DE OBRA
7 4/24/2010 BOLETA DE VENTA 000076 CARPINTERIA SAN LUIS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,760.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
8 4/24/2010 BOLETA DE VENTA 000901 MULTISERVICIOS PALOMINO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 120.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
9 4/28/2010 DECLARACION JURADA ---- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 35.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
10 5/11/2010 BOLETA DE VENTA 008354 PALLCCA
GRIFO ROCA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 70.00 COMBUSTIBLE
11 4/30/2010 BOLETA DE VENTA 000108 CONSTRUCTORA ROLAND MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 6,160.00 AGREGADOS
12 3/12/2010 BOLETA DE VENTA 00262 IMPRENTA SEÑOR DE HUAYLLAY UTILES DE ESCRITORIO 20.00 SELLOS
13 4/24/2010 BOLETA DE VENTA 004143 EMPRESA DE SUMINISTROS DE OFICIA E.I.R.L UTILES DE ESCRITORIO 226.00 UTILES DE ESCRITORIO
14 4/24/2010 BOLETA DE VENTA 001178 INVERSIONES HERFOR UTILES DE ESCRITORIO 102.00 UTILES DE ESCRITORIO
15 4/21/2010 BOLETA DE VENTA 007410 OAMARK UTILES DE ESCRITORIO 20.00 FOTOCOPIAS
16 4/19/2010 BOLETA DE VENTA 000531 SERVICIOS E IMPRESIONES BISON UTILES DE ESCRITORIO 30.00 SELLOS
17 5/3/2010 BOLETA DE VENTA 006938 MULTISERVICIOS 28 UTILES DE ESCRITORIO 10.00 UTILES DE ESCRITORIO
18 4/24/2010 BOLETA DE VENTA 007829 OAMARK UTILES DE ESCRITORIO 60.80 PLOTEO DE PLANOS Y COPIAS

59,717.80 SUB TOTAL MAYO

JUNIO DEL 2010

1 4/26/2010 BOLETA DE VENTA 000789 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 4304.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
2 4/26/2010 BOLETA DE VENTA 000807 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1522.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
3 7/11/2010 BOLETA DE VENTA 000810 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 34.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4 7/10/2010 BOLETA DE VENTA 014805 JEM"S MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 180.00 PLACA RECORDATORIA
5 6/22/2010 BOLETA DE VENTA 000510 FERRETERIA "R & B" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1430.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
6 DECLARACION JURADA ---------- MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 455.00 COMPRA DE ROLLISOS
7 DECLARACION JURADA ---------- PALLCCA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 150.00 TRASLADO DE MATERIALES
PALLCCA
8,075.00 SUB TOTAL JUNIO

JULIO DEL 2010

1 7/13/2010 BOLETA DE VENTA 000827 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 109.58 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
2 7/13/2010 BOLETA DE VENTA 000201 GEOINGENIERIA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 200.00 PRUEBA DE ROTURA DE CONCRETO

309.58 SUB TOTAL JULIO

TOTAL S/. 68,102.38

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

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NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
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MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : HERRAMIENTAS (*)

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
1 MAYO DEL 2010
2 4/26/2010 BOLETA DE VENTA 000747 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,451.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
3 4/26/2010 BOLETA DE VENTA 000748 COMERCIAL "FLORES" MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 50.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4

1,501.00 SUB TOTAL

TOTAL S/. 1,501.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

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NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
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MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : EQUIPOS (*)

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
(**) JULIO DEL 2010
1 7/13/2010 BOLETA DE VENTA 000202 GEOINGENIERIA EQUIPOS 524.92 PRUEBA HIDRAULICA
2

524.92 SUB TOTAL JULIO

TOTAL S/. 524.92

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

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NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
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CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : FLETE (*)

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
MAYO DEL 2010
1 6/4/2010 BOLETA DE VENTA 000015 TRANSPORTES SAN CARLOS FLETE TERRESTRE 11,050.00 TRANSPORTE DE MAT. CONSTRUCCIÓN
2

11,050.00 SUB TOTAL MAYO

JUNIO DEL 2010

1 7/30/2010 BOLETA DE VENTA 000499 FERRETERIA "R&B" FLETE TERRESTRE 1,650.00 TRANSPORTE DE MAT. CONSTRUCCIÓN
2

1,650.00 SUB TOTAL JUNIO

TOTAL S/. 12,700.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

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NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
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MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS GENERALES

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
MAYO DEL 2010
1 5/29/2010 RECIBO DE HONORARIOS 000158 SEBASTIAN BAUTISTA FLORES GASTOS GENERALES 2,040.85 MAESTRO DE OBRA
2

2,040.85 SUB TOTAL MAYO DEL 2010

JUNIO DEL 2010

1 6/30/2010 RECIBO DE HONORARIOS 000159 SEBASTIAN BAUTISTA FLORES GASTOS GENERALES 1,507.05 MAESTRO DE OBRA
2

1,507.05 SUB TOTAL JUNIO DEL 2010

JULIO DEL 2010
1 7/15/2010 RECIBO DE HONORARIOS 000160 SEBASTIAN BAUTISTA FLORES GASTOS GENERALES 702.10 MAESTRO DE OBRA
2

702.10 SUB TOTAL JULIO DEL 2010

TOTAL S/. 4,250.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

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NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
 FORMATO N° 14
MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : GASTOS NUCLEO EJECUTOR

(*)
No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES
Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
MAYO DEL 2010
1 6/2/2007 DECLARACIÓN JURADA 01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA Gastos del Núcleo ejecutor 150.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR ,PRESIDENTE
2 6/2/2007 DECLARACIÓN JURADA 02 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA Gastos del Núcleo ejecutor 233.29 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR ,TESORERO
3 6/8/2007 DECLARACIÓN JURADA 03 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA Gastos del Núcleo ejecutor 140.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR ,SECRETARIO
4 6/8/2007 DECLARACIÓN JURADA 04 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA Gastos del Núcleo ejecutor 140.00 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR ,FISCAL
5

663.29 SUB TOTAL MAYO

JUNIO DEL 2010
1 6/30/2007 DECLARACIÓN JURADA 01 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA Gastos del Núcleo ejecutor 155.53 GASTOS DEL NUCLEO EJECUTOR ,TESORERO
2

155.53 SUB TOTAL JUNIO

TOTAL S/. 818.82

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

PRESIDENTE TESORERO RESIDENTE V°B° SUPERVISOR DE PROYECTOS

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
 FORMATO N° 14
MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : (GASTOS DE RESIDENCIA DE OBRA)

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
JULIO DEL 2010
1 6/7/2010 RECIBO HONORARIOS 000185 JOSE CARLOS VALER MUNAYLLA GASTO DE RESIDENCIA DE OBRA 2,040.85 PAGO RESIDENTE DE OBRA
2 7/9/2010 RECIBO HONORARIOS 000190 JOSE CARLOS VALER MUNAYLLA GASTO DE RESIDENCIA DE OBRA 1,507.05 PAGO RESIDENTE DE OBRA
3 7/15/2010 RECIBO HONORARIOS 000192 JOSE CARLOS VALER MUNAYLLA GASTO DE RESIDENCIA DE OBRA 702.10 PAGO RESIDENTE DE OBRA
4 8/2/2010 RECIBO HONORARIOS 199 JOSE CARLOS VALER MUNAYLLA GASTO DE RESIDENCIA DE OBRA 750.00 PAGO RESIDENTE DE OBRA
5

5,000.00 SUB TOTAL JULIO

TOTAL S/. 5,000.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

PRESIDENTE TESORERO RESIDENTE V°B° SUPERVISOR DE PROYECTOS

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
 FORMATO N° 14
MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : (APORTE COMUNAL)

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
MAYO DEL 2010
1 5/31/2010 HOJA DE JORNALES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA APORTE COMUNAL 1700.00 APORTE COMUNIDAD M.O NO CALIFICADA
2 APORTE COMUNAL
3 CUANTIFICADO 1700.00 SUB TOTAL MAYO

JUNIO DEL 2010

1 6/20/2010 HOJA DE JORNALES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA APORTE COMUNAL 1040.00 APORTE COMUNIDAD M.O NO CALIFICADA
2 APORTE COMUNAL
3 CUANTIFICADO 1040.00 SUB TOTAL JUNIO
JULIO DEL 2010
1 7/4/2010 HOJA DE JORNALES MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALLCCA APORTE COMUNAL 848.23 APORTE COMUNIDAD M.O NO CALIFICADA
2 APORTE COMUNAL
CUANTIFICADO 848.23 SUB TOTAL JULIO

TOTAL S/. 3,588.23

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

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NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
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MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : (GASTOS DE CAPACITACION INVERSION)

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
MAYO DEL 2010
1 6/7/2010 RECIBO HONORARIOS 000186 JOSE CARLOS VALER MUNAYLLA GASTOS DE CAPACITACION TECNICA 720.00 GASTOS CAPACITACION - TECNICA
2 6/7/2010 RECIBO HONORARIOS 000081 ZENAIDA BAUTISTA ESQUIVEL GASTOS DE CAPACITACION 642.00 GASTOS CAPACITACION -INVERSION
3 INVERSION
1362.00 SUB TOTAL MAYO
JUNIO DEL 2010
1 7/9/2010 RECIBO HONORARIOS 000084 ZENAIDA BAUTISTA ESQUIVEL GASTOS DE CAPACITACION 642.00 GASTOS CAPACITACION -INVERSION
2 INVERSION
3

642.00 SUB TOTAL JUNIO

JULIO DEL 2010
1 7/15/2010 RECIBO HONORARIOS 000086 ZENAIDA BAUTISTA ESQUIVEL GASTOS DE CAPACITACION 856.00 GASTOS CAPACITACION -INVERSION
2 INVERSION
3

856.00 SUB TOTAL JULIO

TOTAL S/. 2,860.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

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NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI
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MANIFIESTO DE GASTOS

CONVENIO 202009036

RUBRO (del Estado Financiero) : (GASTOS DE SUPERVISION)

No de DOCUMENTO DETALLE IMPORTE OBSERVACIONES

Orden (**) Fecha Clase (***) No Razón Social o Nombre Concepto S/.
JULIO DEL 2010
1 6/7/2010 RECIBO HONORARIOS 000170 MAXIMO MARTINEZ LIRA GASTOS DE SUPERVISION 2,163.30 GASTOS DE SUPERVISION
2 7/9/2010 RECIBO HONORARIOS 000172 MAXIMO MARTINEZ LIRA GASTOS DE SUPERVISION 1,597.47 GASTOS DE SUPERVISION
3 7/14/2010 RECIBO HONORARIOS 000173 MAXIMO MARTINEZ LIRA GASTOS DE SUPERVISION 744.23 GASTOS DE SUPERVISION
4 8/2/2010 RECIBO HONORARIOS 000174 MAXIMO MARTINEZ LIRA GASTOS DE SUPERVISION 795.00 GASTOS DE SUPERVISION
5

5,300.00 SUB TOTAL JULIO

TOTAL S/. 5,300.00

(*) Llevar el Manifiesto de Gastos por cada RUBRO (1 al 12) del Estado Financiero.
(**) Anotar en orden cronológico la totalidad de documentos que acrediten los gastos efectuados.
(***) Clase: Factura, Comprobante, Recibo, Contrato, Declaración Jurada, etc.
Por el presente, los abajo firmantes declaramos bajo juramento que los gastos aquí detallados, están previstos en el presupuesto aprobado y han sido utilizados, en su integridad, en la ejecución del presente proyecto.
Las copias de las facturas, comprobantes, recibos, etc., etc. que acrediten los gastos efectuados, deberán permanecer en poder del TESORERO del Núcleo Ejecutor

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NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE
DNI DNI DNI DNI