ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

Formulario de Verificación de Documentos

GASTO CORRIENTE (DESCARGO DE VIÁTICOS)
FORM-01

BENEFICIARIO:

NIT ó C.I.:

CONCEPTO:

REGIONAL :

DESTINO :

PERIODO DE VIAJE :

Con documento marcar √

No corresponde, marcar: X Enc. Pasajes y Viatic

Falta de documento dejar en blanco: Unidad Financie

Enc. de Pasajes y Viáticos

DOCUMENTOS

1 C-31 Preventivo.
2 Autorización de Viaje y Solicitud de Pasajes y Viáticos "Formulario RPAVI-001" (con todas las
firmas y sellos correspondientes incluyendo certificaciones de POA y Presupuesto).
3 Informe de viaje "Formulario RPAVI-002" (aprobado).
4 Pases a bordo originales o Certificación de Línea Aérea (para viajes por vía aérea).
5 Formulario 110 (aprobado).

6 Facturas originales que respalden el Form. 110.

7 Resolución Administrativa para viajes en fines de semana y feriados (si corresponde).

8 Resolución de Directorio aprobando Viaje al exterior (si corresponde).

9 Memorandum Oficial para viajes al exterior del pais (si corresponde).

10 Invitación (si corresponde)

11 Boletas de Peajes originales del tramo del viaje (si solicita el reembolso).
12 Facturas de combustible originales girada a nombre de EMAGUA, NIT: 167628028 (si fue
necesario comprar gasolina en el trayecto del viaje).
13 Facturas de pasajes terrestres del viaje (si solicita el reembolso).
 ENCARGADO DE PASAJES Y VIÁTICOS REVISOR
EMAGUA UNIDAD FINANCIERA
Todos los documentos deben ser originales.
Todos los documentos deben estar firmados y rubricados por los Responsables titulares o Firmas Autorizadas.
No se aceptarán enmiendas, sobrescrituras, borrones, ni raspaduras.
 DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
rificación de Documentos
E (DESCARGO DE VIÁTICOS)
FORM-01

FECHAS DE CONTROL
RECIBIDO DESPACHADO
Enc. Pasajes y Viaticos:

Unidad Financiera:
Revisor Unidad Financiera
 REVISOR Vo. Bo. CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA UNIDAD FINANCIERA
 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Formulario de Verificación de Documentos
GASTO CORRIENTE (SERVICIOS RECURRENTES CONTRATADOS)
(Limpieza, Fotocopias, Courier, Pasajes, Seguridad, Pasantias, Alquiler)
FORM-02

BENEFICIARIO:

NIT ó C.I.:

CONCEPTO:

REGIONAL:

PERIODO:

Con documento marcar √

No corresponde, marcar: X Responsable U.

Falta de documento dejar en blanco: Unidad Financie

CONTROL

Responsable U. A.
DOCUMENTOS

1 C-31 Preventivo.
2 Informe de Conformidad, con Vo. Bo. de Autorización. (Incluye cuadro de historial de pagos de
la gestión).
3 Solicitud de Pago del Proveedor.

2 Planilla de Pago (Pasantias y Servicio de Seguridad)

3 Informes Mensuales (Pasantias)
4 Fotocopia del Formulario de Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).
5 Fotocopia del Certificado de Inscripción al N.I.T. y Cédula de Identidad.
6 Fotocopia de Carátula de Poder Notarial del Representante Legal (si corresponde).

7 Factura o Recibo Oficial girado a nombre de EMAGUA, NIT: 167628028.

8 Documentación de Constancia del Servicio Prestado.
9 Fotocopia de Formulario 500 SICOES (Último pago para contratos mayores a Bs. 50.000).
10 Fotocopia del Contrato o Convenio.
 10 Fotocopia Memorandum (Servisio de Seguridad)
11 Fotocopia de Certificación Presupuestaria.

RESPONSABLE REVISOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD FINANCIERA
Todos los documentos deben ser originales.
Todos los documentos deben estar firmados y rubricados por los Responsables titulares o Firmas Autorizadas.
No se aceptarán enmiendas, sobrescrituras, borrones, ni raspaduras.
 DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
rificación de Documentos
CIOS RECURRENTES CONTRATADOS)
Pasajes, Seguridad, Pasantias, Alquiler)
FORM-02

FECHAS DE CONTROL
RECIBIDO DESPACHADO
Responsable U.A.:

Unidad Financiera:

CONTROL
Revisor Unidad Financiera
 REVISOR Vo. Bo. CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA UNIDAD FINANCIERA
 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Formulario de Verificación de Documentos
GASTO CORRIENTE (SERVICIOS BASICOS)
(Luz, Agua, Teléfono, Internet)
FORM-03

BENEFICIARIO:

NIT ó C.I.:

CONCEPTO:

REGIONAL:

PERIODO:

Con documento marcar √

No corresponde, marcar: X Responsab

Falta de documento dejar en blanco: Unidad Financie

CONTROL

Responsable
DOCUMENTOS

1 C-31 Preventivo.
2 Informe de Conformidad, con Vo. Bo. de Autorización. (Incluye cuadro de historial de pagos de
la gestión).

3 Factura girada a nombre de EMAGUA, NIT: 167628028.

4 Proformas o Pre Facturas.

5 Certificación Presupuestaria.

RESPONSABLE DE SERV. GRALES REVISOR

Y/O RESPONSABLE DE REGIONAL UNIDAD FINANCIERA
Todos los documentos deben ser originales.
Todos los documentos deben estar firmados y rubricados por los Responsables titulares o Firmas Autorizadas.
No se aceptarán enmiendas, sobrescrituras, borrones, ni raspaduras.
 DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
rificación de Documentos
NTE (SERVICIOS BASICOS)
, Teléfono, Internet)
FORM-03

FECHAS DE CONTROL
RECIBIDO DESPACHADO
Responsable:

Unidad Financiera:

CONTROL
Revisor Unidad Financiera

REVISOR Vo. Bo. CONTABILIDAD

UNIDAD FINANCIERA UNIDAD FINANCIERA
 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Formulario de Verificación de Documentos
GASTO CORRIENTE (CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON 1 SOLO PA
DE Bs1 a 50.000 (CONTRATACIÓN MENOR)
FORM-04

BENEFICIARIO:

NIT ó C.I.:

CONCEPTO:

REGIONAL:

Con documento marcar √ Responsable del Proc

No corresponde, marcar: X Unidad Administra

Falta de documento dejar en blanco: Unidad Financ

CONTROL

Responsable U. Adm.

Revisor Unidad Adm.

DOCUMENTOS

1 C-31 Preventivo.
2 Informe de Conformidad, con Vo. Bo. de Autorización.
3 Solicitud de Pago del Proveedor.
4 Fotocopia del Formulario de Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

5 Fotocopia del Certificado de Inscripción al N.I.T. y Cédula de Identidad.

6 Fotocopia de Carátula de Poder Notarial del Representante Legal (si corresponde).
7 Factura girada a nombre de EMAGUA, NIT: 167628028.

8 Formulario de Ingreso de Activos Fijos y/o Almacenes (si corresponde).

9 Nota de Remisión o Entrega del Proveedor.

10 Fotocopia de Formulario 400 SICOES. (De Bs20.001 a Bs50.000)

11 Nota de Adjudicación (con sello y fecha de recepción por el proveedor).
12 Orden de Compra (con sello y fecha de recepción por el proveedor) o Contrato de compra de
bien o contratacion de servicio.

13 Certificación Presupuestaria.

14 Solicitud de Inicio de Proceso

 15 Solicitud de Certificación Presupuestaria (Adjuntando especificaciones técnicas).
16 Cotización.
17 Formulario de Compra (sin existencia).

RESPONSABLE JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA REVISOR

UNIDAD ADMINISTRATIVA EMAGUA UNIDAD FINANCIERA
Todos los documentos deben ser originales.
Todos los documentos deben estar firmados y rubricados por los Responsables titulares o Firmas Autorizadas.
No se aceptarán enmiendas, sobrescrituras, borrones, ni raspaduras.
TODAS LAS CASILLAS MARCADAS CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EMAGUA DE ACUERDO A LA CUANTIA DE LA CONTR
DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
ficación de Documentos
DE BIENES Y SERVICIOS CON 1 SOLO PAGO)
CONTRATACIÓN MENOR)
ORM-04

FECHAS DE CONTROL
RECIBIDO DESPACHADO
Responsable del Proceso:
Unidad Administrativa:

Unidad Financiera:

CONTROL
Revisor U.Financiera
 REVISOR Vo. Bo. CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA UNIDAD FINANCIERA

R EMAGUA DE ACUERDO A LA CUANTIA DE LA CONTRATACIÓN.

 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Formulario de Verificación de Documentos
GASTO CORRIENTE (CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON 1 SOLO PA
de Bs50.001 a Bs1.000.000 (ANPE)
FORM-05

BENEFICIARIO:

NIT ó C.I.:

CONCEPTO:

CUCE Nº:

Con documento marcar √ Responsable del Proc

No corresponde, marcar: X Unidad Administra

Falta de documento dejar en blanco: Unidad Financ

CONTROL

Responsable U. Adm.

Revisor U. Administ.
DOCUMENTOS

1 C-31 Preventivo.
2 Informe de Conformidad, con Vo. Bo. de Autorización.
3 Solicitud de Pago del Proveedor.
4 Fotocopia del Formulario de Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).

5 Fotocopia del Certificado de Inscripción al N.I.T. y Cédula de Identidad.

6 Fotocopia de Carátula de Poder Notarial del Representante Legal (si corresponde).
7 Factura girada a nombre de EMAGUA, NIT: 167628028.

8 Formulario de Ingreso de Activos Fijos y/o Almacenes (si corresponde).

9 Nota de Remisión o Entrega.

10 Fotocopia de Formulario 500 SICOES.

11 Fotocopia del Contrato.

12 Fotocopia de Certificación Presupuestaria.

13 Fotocopia de solicitud de Certificación Presupuestaria (Adjuntando especificaciones técnicas).

14 Fotocopia de solicitud de Inicio de Proceso.
 RESPONSABLE REVISOR Vo. Bo. JEFE REVISOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA UNIDAD FINANCIERA UNIDAD FINANCIERA
Todos los documentos deben ser originales a excepción de los documentos que corresponden a Procesos de Contratación
Todos los documentos deben estar firmados y rubricados por los Responsables titulares o Firmas Autorizadas.
No se aceptarán enmiendas, sobrescrituras, borrones, ni raspaduras.
DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
ficación de Documentos
DE BIENES Y SERVICIOS CON 1 SOLO PAGO)
Bs1.000.000 (ANPE)
ORM-05

FECHAS DE CONTROL
RECIBIDO DESPACHADO
Responsable del Proceso:
Unidad Administrativa:

Unidad Financiera:

CONTROL
Revisor U. Financiera
 Vo. Bo. Vo. Bo. JEFE
CONTABILIDAD UNIDAD FINANCIERA
 ENTIDAD EJECUTORA
Formulario de Ver
ANTICIPO - PREINVERSION (EI y T
F
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 13 COMUNIDAD
CODIGO SISIN:
MUNICIPIO: BATALLAS
PROVINCIA: LOS ANDES
DEPARTAMENTO: LA PAZ
REGIONAL DPTAL.: LA PAZ

EMPRESA ADJUDICADA:
NIT:

MARCAR A QUÉ SOLICITUD

CORRESPONDE

X
DOCUMENTOS
Asist Tec Integral

PREINVERSION

SUPERVISION
INVERSION
ANTICIPO

1 Certificación Presupuestaria firmada por el Responsable de Pres

2 Fotocopia de Memorándum de designación del Supervisor y/o Fi
3 Fotocopia de la Orden de Inicio.
4 Informe de Conformidad y Solicitud de Pago emitido por el Fiscal
Departamental y Gerente de Fiscalización y Monitoreo de Proye
5 Informe Técnico de Conformidad del Supervisor (Firma y Sello: R
6 Solicitud de pago de Planilla del Supervisor o Consultor, al Fiscal
7 Nota de la Empresa confirmando el nombre de la empresa que e
Asociación Accidental)
8 Solicitud de Anticipo ó Solicitud de Pago de Planilla del Contratist

9 Factura girada a nombre de EMAGUA, NIT: 167628028.

10 Certificado de Avance o Supervisión de Obra s/g TDRs - SI CORRE
Constructora, Supervisor y Fiscal).
11 Cómputos Métricos y Croquis (Firma y Sello: Empresa Construct
12 Archivo Fotográfico (a colores).
 13
Resultados de Ensayos y/o Análisis realizados (Firma y Sello: Emp

14 Cronograma de avance real original a colores (Firma y Sello: Emp

15 Fotocopia del Libro de Órdenes debidamente notariada (corresp

16 Fotocopia del Formulario de Registro Único de Proveedores del E
17 Fotocopia del Certificado de Inscripción al N.I.T. y Cédula de Iden
18 Fotocopia de Carátula de Poder Notarial del Representante Lega
19
Fotocopia de Boleta de Garantía ó Póliza de Cumplimiento de Co

20
Fotocopia de Boleta de Garantía ó Póliza de Correcta Inversión de

21 Fotocopia de Seguros de Obras según Contrato

22 Fotocopia del Plan de Trabajo (sólo para la Planilla de Pago Nº1)

23 Planos AS-BUILT (para planilla de cierre).

24 Fotocopia de la Minuta de Contrato firmado.

25 Fotocopia de Contrato(s) Modificatorio(s), Orden de Cambio u Or

26
Fotocopia de boleta de inicio de trámite de protocolización para

27 Fotocopia de Testimonio de Constitución de Asociación Accident

28 Fotocopia de la protocolización del Contrato solo para Planilla de

29 Fotocopia delas actas de Recepción Provisional y Definitiva (para

FISCAL ó SUPERVISOR JEFE DEPARTAMENTAL

EMAGUA EMAGUA
La empresa solicitante debe presentar: 1 original y 3 copias.
Los documentos son originales a excepción de los indicados como "fotocopias". Los Diagramas y Gráficos, deben ser impresos a COLORE
Todos los documentos deben estar firmados y rubricados por los Responsables titulares o Firmas Autorizadas
No se aceptarán enmiendas, sobrescrituras, borrones, ni raspaduras
TODAS LAS CASILLAS MARCADAS CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EMAGUA PARA
 ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA
Formulario de Verificación de Documentos
ANTICIPO - PREINVERSION (EI y TESA) - INVERSIÓN (Obras) - SUPERVISIÓN
FORM-06
MAS DE AGUA POTABLE EN 13 COMUNIDADES Y (DESCOM) Y (FI) Nº CORRELATIVO:
PLANILLA Nº: 2
PERIODO: De 4/04/2019 a 3/07
Fecha inicio: 1/16/2019
Plazo (días): 480 dias calendario
Ampliación de Plazo (días):

ICC & ASOCIADOS

FECHAS DE CON
RECIBIDO
Con documento marcar √ Supervisor o Fiscal EMAGUA:

No corresponde, marcar: X Jefe Dptal.:

Falta de documento dejar en blanco: GFMP:

UF:

DOCUMENTOS CONTROL

Revisor U. Financ.
Fiscal/Supervisor

Jefe Dptal. OBSERVACIO

supuestaria firmada por el Responsable de Presupuestos.

emorándum de designación del Supervisor y/o Fiscal.
Orden de Inicio.
ormidad y Solicitud de Pago emitido por el Fiscal(Firmado por Jefe de Unidad
y Gerente de Fiscalización y Monitoreo de Proyectos).

de Conformidad del Supervisor (Firma y Sello: Recepción).

o de Planilla del Supervisor o Consultor, al Fiscal (Firma y Sello: Recepción).

esa confirmando el nombre de la empresa que emite la factura y es beneficiaria del pago (para
dental)
cipo ó Solicitud de Pago de Planilla del Contratista al Supervisor (Firma y Sello: Recepción).

nombre de EMAGUA, NIT: 167628028.

vance o Supervisión de Obra s/g TDRs - SI CORRESPONDE (Firma y Sello: Empresa
upervisor y Fiscal).

cos y Croquis (Firma y Sello: Empresa Constructora y Supervisión).

fico (a colores).
nsayos y/o Análisis realizados (Firma y Sello: Empresa Constructora y Supervisión).

avance real original a colores (Firma y Sello: Empresa Constructora y Supervisión).

bro de Órdenes debidamente notariada (correspondiente al periodo).

rmulario de Registro Único de Proveedores del Estado (R.U.P.E.).
ertificado de Inscripción al N.I.T. y Cédula de Identidad.
rátula de Poder Notarial del Representante Legal (si corresponde).

leta de Garantía ó Póliza de Cumplimiento de Contrato vigente (si corresponde).

leta de Garantía ó Póliza de Correcta Inversión de Anticipo vigente (si corresponde).

guros de Obras según Contrato

an de Trabajo (sólo para la Planilla de Pago Nº1).

(para planilla de cierre).

Minuta de Contrato firmado.
ntrato(s) Modificatorio(s), Orden de Cambio u Orden de Trabajo (si corresponde).

leta de inicio de trámite de protocolización para pago de la Planilla Nº 1 (si corresponde).

stimonio de Constitución de Asociación Accidental (si corresponde).

protocolización del Contrato solo para Planilla de Cierre (si corresponde).

actas de Recepción Provisional y Definitiva (para planilla de cierre).

Vo. Bo. GERENTE PROFESIONAL REVISOR Vo. Bo. RESPONSABLE

GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y MONITOREO UNIDAD FINANCIERA UNIDAD FINA

as". Los Diagramas y Gráficos, deben ser impresos a COLORES

les titulares o Firmas Autorizadas

OCUMENTOS REQUERIDOS POR EMAGUA PARA PROCESAR EL PAGO

Y AGUA
os
as) - SUPERVISIÓN

De 4/04/2019 a 3/07/2019

480 dias calendario

FECHAS DE CONTROL
DESPACHADO

OBSERVACIONES
Vo. Bo. RESPONSABLE CONTABILIDAD
UNIDAD FINANCIERA