HOJA DE GASTOS FECHA:

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAPRECIO TOTAL

saldo al 13/8/2019
Ingreso Ing Gino 8/15/2019
8/12/2019 taxi a kusa con mercaderia de indira 12
8/13/2019 hilos petit voyageur F002-0007319 Alarcotex sac 147.9
8/13/2019 hilo pv melon F001-0012542 Coorporacion S.J.B. Sac 9 3 27
8/13/2019 elastico de 4cm F001-06345 Comercil ALVARADO HNOS SAC 4 55 220
8/13/2019 galon de bencina 001-001065 Bazar Doña Hilda 20
8/13/2019 taxi a Indira 17
8/13/2019 pasaje a gamarra 1
8/13/2019 taxi a Planta 2 de gamarra 15
8/13/2019 pinza 1
8/13/2019 movilidad hayde gutierrez 30
8/16/2019 cajas de carton para iridium 0002/005681 Comercial ROJAS 88.5
8/16/2019 tapas de carton 100 0.3 30
8/16/2019 taxi con cajas 5
8/16/2019 ribbon para stickers f001-0013503 DMS PERU SAC 64
8/16/2019 pasaje a DMS 4
8/16/2019 menu 13,14,15,16 20
8/17/2019 agua para plancha 7.5
8/17/2019 taxi a Indira con corte 20
8/18/2019 cinta de embalaje 36
8/18/2019 pasaje para tailoy 2

767.9
INGRESO 1302.51
SALIDA 767.90
SALDO 534.61
 7/23/2019

INGRESO
487.51
815.00
HOJA DE GASTOS FECHA: 7/23/2019

FECHA DESCRIPCION DEL FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAPRECIO TOTAL INGRESO

saldo al 23/7/2019 25.19
Ingreso Ing Gino 400
7/22/2019 menu 22/23/24/25 20
7/23/2019 alfileres 4
7/23/2019 bolsa 1% basura 8
7/23/2019 Servicio tecnico F001-005092 Corporacion Veneto sac 20
7/23/2019 elasticos FFF1-000862 Inversiones A-trez eirl 26.5
7/23/2019 hilo F003-0006384 Alarcotex sac 208.8
7/23/2019 Pistola desmanchadF001-8015 Linea Italia Comopany sac 100
7/23/2019 cierres 18
7/23/2019 reduccion de cierres 3
7/23/2019 tijera de costura FFF1-002240 Import moreno 18
7/23/2019 pasaje a isaura para 2 dias 21
7/24/2019 taxi a kusa 10
7/24/2019 clavos 1
7/24/2019 traslado de tela de planta 1 a planta 2 2 12.5 25
7/25/2019 ingreso 1000
7/26/2019 madeja de cordonciF001-06089 Comercial Alvarado Hnos sac 40
7/26/2019 hilos F002-0006538 Alarcotex sac 295.8
7/26/2019 hilos verde F001-0011842 Coorporacion SJB sac 36
7/27/2019 se mando a hacer llaves 4 2.5 10
7/27/2019 taxi de gamarra a kusa 17
7/30/2019 pago de personal para trancribir 15
7/30/2019 taxi a cristina 15
7/30/2019 hilos 003-0069342 Comercial ESTELA 18
7/30/2019 hilos 003-002169 Importaciones Hugo Internacional 22
7/31/2019 hilos F002-0006644 Alarcotex sac 87
7/31/2019 aguja F001-005223 CorporACION VENETO SAC 26
7/31/2019 CORDON PLANO P F001-06129 Comercial Alvarado Hnos sac 20
7/31/2019 taxi de lraccesorios ,stickers, 25
7/31/2019 taxi a palao acabado javier 25
7/31/2019 recoger de cristian prendas 11.5
7/31/2019 pago de stickers correo electronico Etafama 110
7/31/2019 menu 30/31 10
8/1/2019 pago de personal pegado de stickers 20
8/1/2019 agua para plancha 7.5
8/1/2019 taxi para bolsas,cajas hantag 25
8/2/2019 hilo F001-0012066 Coorporacion SJB sac 31.5
8/2/2019 hilo F002-0006771 Alarcotex sac 43.5
8/2/2019 balin negro ,bolsita F002-0006208 Distribuidora Valero 16.5
8/2/2019 boton Iridium F101-00001524 Botones V&J sac 96
8/2/2019 pasaje 2
8/4/2019 embalaje habano 18.6
8/5/2019 carton para tapa 12
8/5/2019 almuerzo 8.5
8/6/2019 Ingreso Sharon 120
8/6/2019 balines Wray F001-1099 Comercial Pasamanerias SA 39
8/8/2019 hilos 003-00695790 Comercial ESTELA 107.3
8/7/2019 hilos 003-0069542 Comercial ESTELA 42
ingreso sharon 300
8/8/2019 menu 1/2/6/7/8/9 35
8/9/2019 ingreso Ing Gino 1200
8/9/2019 hilos F001-00123789 Coorporacion SJB sac 63
8/9/2019 hilos F002-0007112 Alarcotex sac 556.8
8/9/2019 cinta maskintape F001-0003148 Distribuidora Valero 50
8/9/2019 twill 4 colores 4 9 36
8/9/2019 taxi de gamarra a planta 2 18
8/12/2019 menu 12 5
8/12/2019 agua para plancha 7.5
 2532.49

INGRESO 3020.00
SALIDA 2532.49
SALDO 487.51
HOJA DE GASTOS FECHA: 6/21/2019

FECHA DESCRIPCION DEL FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAPRECIO TOTAL INGRESO

saldo al 10/7/2019 1350.31
Ingreso Ing Gino 600
Ingreos ing Gino $100x3.27=327+320= 647
7/11/2019 Tela drill crudo F001-0194958 Casimires Nabila SAC 50 12.5 625
7/11/2019 Elasticos de IridiumF001-005832 Comercial Alvarado Hnos Sac 602
7/11/2019 cierre crudo F001-00001185 Orion Import S R LTDA 4 3 12
7/11/2019 Hilos F002-0005804 Alarcotex sac 809
7/11/2019 hilo para taller de recibo 00680 Comercial Kanjuk Costura 3.2
7/11/2019 cargador 10
7/11/2019 pasaje a sjl 1.5
7/11/2019 pasaje a cantogrande 4
7/11/2019 pasaje de regreso a 2
7/11/2019 taxi a planta 2 20
7/12/2019 pasaje a planta 2 1.5
7/12/2019 pasaje a kusa 10
7/12/2019 menu 12 5
7/13/2019 ingreso merma 109
7/13/2019 movilidad a hayde gut a repartir costura y pasaje a isaura para varios puntos 70
7/13/2019 movilidad planta 2 10
7/15/2019 pasaje a Lraccesorios 1.5
7/15/2019 pasaje a Kusa 2
7/16/2019 pasaje a isaura,planta 2,marisol,casa de h.gut 8
7/16/2019 movilidad a acabado Javier 25
7/16/2019 movilidad de javier a cristina pte nuevo 5
7/16/2019 pasaje a gamarra isaura y judith 2
7/16/2019 twill petit, granelit F001-05896 Comercial Alvarado Hnos Sac 93
7/16/2019 twill por metro petif001-05897 Comercial Alvarado Hnos Sac 24
7/16/2019 bolsas master F001-0002847 Distribuidora Valero sac 43
7/16/2019 manga F electronica Cajas & Bolsas Canepa sac 54.2
7/16/2019 twill colores pv sin factura 5 9 45
7/16/2019 twill rosado pv 1 9 9
7/16/2019 elastico de bobina 12
7/16/2019 pasaje a casa 2.5
7/16/2019 ingreso sharon 60
7/16/2019 menu 12,15,16,17 20
7/17/2019 taxi a kusa 13
7/17/2019 taxi a planta 2 12
7/17/2019 pasaje a kusa 10
7/17/2019 compra de 4 cuadernos chicos almacen 10.2
7/17/2019 pasaje a Isaura para Marisol,Roberto,huandoy zela y kusa 10
7/18/2019 twill rosado pv 20
7/18/2019 hilo tejas12unid y 24 iridium 104.4
7/18/2019 pasaje a mariatex,kusa 6
7/18/2019 etiquetas azules XS 5
7/18/2019 menu 18 5
7/19/2019 menu 15/16/17/19 20
7/20/2019 taxi al Ing Pachas para recoger tablas 15
7/20/2019 adaptadores 8.5
7/20/2019 alambre y conector 19
7/20/2019 pasaje a malvinas 2
2791.5

INGRESO 2766.31
SALIDA 2791.50
SALDO -25.19
 *

HOJA DE GASTOS FECHA: 6/21/2019

FECHA DESCRIPCION DEL FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO
saldo al 4/7/2019 9.36
Ingreso Sharon 460*3.285 1511.1
7/4/2019 hilos sr zela 4 3 12
7/4/2019 Pasaje a Isaura para recoger de Lraccesorios 10
7/4/2019 Papel seda(tissu) 24.3
7/4/2019 pasaje al mercado a Tailoy 1
7/4/2019 pasaje a isaura sr zela,Marisol,Planta 2,Kusa 10
7/5/2019 cinta borlon naranjF001-05732 Com.Alvarado Hnos sac 180 adelanto 100 soles
7/5/2019 hilo para etiq naranF002-0005506 Alarcotex sac 3 2.9 8.7
7/5/2019 hilos tejas, F002-0005503 Alarcotex sac 54 2.9 156.6
7/5/2019 malla 0001/002283 textil Libertador Bolivar sac 32.95 23 757.85
7/5/2019 elastico de 6mm FFF1-000573 Inversiones A-Trez EIRL 1 25 25
7/5/2019 hilo 3
7/5/2019 cinta embalaje,masF001-0002712 Distribuidora Valero 50
7/5/2019 cargador 10
7/5/2019 taxi 20
7/6/2019 Isaura pasaje a Cristian,zela,kusa y acabado javier 15
7/6/2019 Isaura lraccesorios 6
7/6/2019 pasaje a planta 2 2
7/6/2019 pasaje a caqueta 12
7/6/2019 pasaje mariatex pte nuevo y alcaparraz 5
7/6/2019 pasaje a kusa 4
7/8/2019 papel kraf F556-0101651 Tailoy sa 23
7/8/2019 Edwin (pasajes) 20
7/8/2019 Taxi a dejar mercaderia acabado Hayde Gut y Serv Roberto en carabayllo 45
7/8/2019 pasje a dejar bordado a mariatex 3
7/8/2019 pasaje de mariatex a kusa 3.5
7/8/2019 cena amanecida bonnet 8
 7/8/2019 pasaje a acabado 4
7/9/2019 Movilidad a kusa con cajas 85
7/9/2019 prestamo a movilidad 10
7/9/2019 pasaje para isaura 12
7/9/2019 Isaura a dejar para transfer 10
7/9/2019 Hilos de bordado 3 7.5 22.5
7/9/2019 menu 3,4,5,8,9 25
7/10/2019 ingreso ing gino 2920
7/10/2019 pasaje a Lraccesorios 2
7/10/2019 pasaje a gamarra 1
7/10/2019 materiales para al F001-0002745 Distribuidora Valero 82
7/10/2019 afilada de tijeras 6 2 12
7/10/2019 hilos mama ocllo,boF002-0005710 504.6
7/10/2019 malla tejas F001-0001038 Textil Nuevo Amanecer sac 12 22 264
7/10/2019 Cinta Borlon 1.5 F001-05789 Comercial Alvarado Hnos SAC 17 12 204
7/10/2019 malla polyester teja0001-002292 textil Libertador Bolivar sac 8.2 23 188.6
7/10/2019 Belcro F001-1157 Inversiones Rayo del Sur sac 200
7/10/2019 pasaje a isaura planta 2,mariatex ,sr cristian 12
7/10/2019 menu10,11 10
7/10/2019 taxi a planta 2 20
7/10/2019 cargador 5
7/10/2019 pasaje a kusa 1.5

3090.15

INGRESO 4440.46
SALIDA 3090.15
SALDO 1350.31
delanto 100 soles
 *

HOJA DE GASTOS FECHA: 6/21/2019

FECHA DESCRIPCION DEL FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO
saldo al 18/6/2019 27.24
Cambio $200x3.285 657
6/27/2019 Mantenimiento de F001-004886 Corporacion Veneto sac 30
6/27/2019 agujas,liquido des F001-004586 Corporacion Veneto SAC 29
6/27/2019 cinta trnsparente boleta 003960 Importaciones Mery 25
6/27/2019 hilos 0006/0010696 Comercial Lennito 39.6
6/27/2019 cinta borlon naranjFFF1-000437 Inversiones A-Trez EIRL 280
6/27/2019 cinta de embalaje F556-01000982 Tai Loy sa 39
6/27/2019 cinta de embalaje F556-01000984 Tai Loy sa 19.5
6/27/2019 adelanto borlon blanco 100
6/27/2019 manga de plastico 2 8.5 17
6/27/2019 caja de balines 2 5 10
6/27/2019 pasaje 4
6/28/2019 pasaje para llevar botones zela 6
6/28/2019 movilidad de casa de hayde a kusa 35
6/28/2019 ingreso sharon 170
6/28/2019 pasaje /lonche 5 5 25
6/28/2019 chancay colaboracion 5.5
6/29/2019 empanadas mas frugos 32
7/28/2019 menu 24/25/26/27/28 25
7/1/2019 pasaje a gamarra 1.5
7/1/2019 Tela corduroy 36.3
7/1/2019 cierre 2 2 4
7/1/2019 taxi de vuelta brenda 17
7/2/2019 menu01/02/ julio 10

817.64
INGRESO 827
SALIDA 817.64
SALDO 9.36
 *

HOJA DE GASTOS FECHA: 6/21/2019

FECHA DESCRIPCION DEL FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO
saldo al 18/6/2019 31.76
Ingreso Sharon Castro 250 3.33 832.5
6/18/2019 hilos 0006/0010674 Comercial Lennito 36
6/18/2019 pasaje isaura 4
6/18/2019 movilidad llevando al transfer 17
6/18/2019 movilidad a planta 2 4
6/19/2019 pasaje a gamarra judith,blanca 3
6/19/2019 etiquetas q clothierB002/023011 Comercial Japan 2% 4 8
6/19/2019 hilos Q Clothier 0006/0010676 Comercial lennito 125 3 375
6/19/2019 taxi de gamarra a planta 2 20
6/19/2019 cargador 10
6/19/2019 entregue a Blanca 100
6/20/2019 bencina 0002/0005622 Ferreteria Osmar 16.5
6/20/2019 bolsas master F001-0002526 Distribuidora Valero 24
menu 17,18,19,20,21 25
6/20/2019 sr Pachas 5
6/20/2019 Pago a Augusto 25
6/20/2019 pasaje a LRACCESORIOS 2.5
6/20/2019 PASAJE GAMARRA 1
6/20/2019 pasaje a kusa 2
6/21/2019 hilos pv indira 90
6/21/2019 hilos pv indira 38.5
6/21/2019 twill naranja ,elastico 14
6/21/2019 pasaje a gamarra ,indira ,kusa 5
6/21/2019 pasaje a Isaura para Pro y kusa 7
6/24/2019 pasaje a transfer 2
6/24/2019 taxi a kusa 15
6/25/2019 taxi a kasoku 10
6/25/2019 taxi a cristian 12
6/25/2019 taxi a kusa soor ploom 20

891.5

INGRESO 864.26
SALIDA 891.50
SALDO -27.24
 *

HOJA DE GASTOS FECHA: 10/6/2019

FECHA DESCRIPCION DEL FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO
saldo al 09/6/2019 58.96
6/10/2019 Ingreso Sharon Castro 150
6/14/2019 Ingreso Ing Gino 100
6/13/2019 Cierre de metal parF001-00000871 Orion Import SRLtda 20
6/13/2019 pasaje ida vuelta a gamarra 5
6/13/2019 pasaje a Packing 5
6/13/2019 cena 7
6/13/2019 menu 5
6/14/2019 Movilidad de acabado a kusa bonnet 80
6/14/2019 cena 3 personas B-001-00043258 Corralito Inversiones Pabecsa sac 60
6/14/2019 café 1.2
6/14/2019 taxi ida y vuelta a dejar cuellos del rosado a servicio 10
6/15/2019 movilidad de hayde a kusa 30
6/15/2019 menu 14 5
6/15/2019 pasaje a Gerson carabayllo 8
6/17/2019 ing gino 300
6/17/2019 imperdibles inoxidaF001-165 Comercial Pasamanerias sa 59
6/17/2019 hilos de pendelton 0006/0010672 Comercial Lennito 111
6/17/2019 teñido de pv F001-05391 Comercial Alvarado Hnos sac 120
6/17/2019 pasaje a gamarra 3
6/17/2019 twill de 1cm,twill F001-05351 Comercial Alvarado Hnos SAC 32
6/17/2019 3 metros de cordon 3
6/17/2019 cierre de metal 2 ,cierre nylos cremas 13

577.2
INGRESO 608.96
SALIDA 577.20
SALDO 31.76
 *

HOJA DE GASTOS FECHA: 10/6/2019

FECHA DESCRIPCIONFACTURA PROVEEDOR POR COMPRECIO TOTAL INGRESO

saldo al 09/6/2019 36.96
6/10/2019 Ingreso Sharon Castro 380
6/10/2019 Twil de 1cm cF001-05251 Comercial Alvarado Hnos SAC 32
6/10/2019 Popelina par F002-3313 Compañía Comercial Estrella sa 3 16 48
6/10/2019 Hilos soor p 0006/0010657 Comercial Lennito 15 3 45
6/10/2019 hilos bonnet 0006/0010658 Comercial lennito 16 3 48
6/10/2019 pasaje 4
6/10/2019 cierres 5.5
6/11/2019 Pasaje a Augusto a Loreto 10
6/11/2019 taxi a kusa 10
6/12/2019 Ingreso Sharon Castro 30
6/12/2019 Isaura compr0006/0010666 Comercial lennito 132
6/12/2019 pasaje anibal a pro 2.5
6/12/2019 pro a gamarra 4
6/12/2019 gamarra a kusa 2
6/12/2019 menu 10,11,12 15
6/12/2019 isaura cierres y pasaje a transfer 20
6/12/2019 movilidad de kasoku a kusa 10

388

INGRESO 446.96
SALIDA 388.00
SALDO 58.96
HOJA DE GASTOS FECHA: 6/5/2019

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO

saldo al 30/5/2019 12.06

6/5/2019 Sharon castro 280
6/5/2019 Sharon castro 442
6/5/2019 pasaje a gamarra 2
6/5/2019 Maquina Enconadora F001-004100 Corporacion Veneto sac 400
6/5/2019 cargador para la bolsa a tienda 7
6/5/2019 cargador al taxi 10
6/6/2019 Blanca 15
6/6/2019 blanca 11.6
6/6/2019 Sr Pedro 100
6/6/2019 Movilidad Isaura Gerson,Pro,Huandoy 80
6/8/2019 movilidad repartiendo corte Gerson ,rey ,royer 40
6/7/2019 menu 5,6,7 de junio 15
6/8/2019 pasaje a packing en acabado 4.5
6/8/2019 cena 7
6/9/2019 pasaje de acabado 2

694.1

INGRESO 734.06
SALIDA 694.10
SALDO 39.96
HOJA DE GASTOS FECHA: 5/28/2019

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO

saldo al 30/5/2019 46.56

6/3/2019 Ingreso Ing Gino 300
6/3/2019 Elastico de 2 cm solsa F001-05130 Comercial Alvarado Hnos SAC 1 25 25
6/3/2019 cinta twil crema para granelito F001-05139 Comercial Alvarado Hnos SAC 1 35 35
6/3/2019 Cinta habano,Papel kraf,Cinta scoF556-0099096 Tailoy sa 101.1
6/3/2019 pasaje a mercado ida y vuelta 1
6/3/2019 Cinta embalaje transparente,bolsasF001-0002248 Distribuidora Valero 68
6/3/2019 hilos 40/2 bonnet patos,soor plo 0006/0010643 Comercial Lennito 78
6/3/2019 pasaje a Tintotex 3.5
6/3/2019 pasaje de regreso 2
6/3/2019 menu 3/4 de junio 10
6/4/2019 glovo trayendo de bordado granelito y pecheras para sayset 10.9

334.5

INGRESO 346.56
SALIDA 334.50
SALDO 12.06
HOJA DE GASTOS FECHA: 5/28/2019

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO

saldo al 25/5/2019 -2.98

5/28/2019 Ingreso Ing Gino 1250
5/28/2019 menu 27/28 10
5/28/2019 pasaje de ida lince /gamarra 2
5/28/2019 ELASTICOS SOOR PLOOM f001-04999 Comercial Alvarado 3 25 75
5/28/2019 hilos soor ploom,hazel,ETC 0006/0010624 Comercial Lennito 242 3 726
5/28/2019 belcro blanco 2 8 16
5/28/2019 Balines de 75mm 2 5 10
5/28/2019 pita de hantag bonnet En la factura anterior se facturaron 7 3 16 48
5/28/2019 movilidad 20
5/28/2019 cargador de adentro de gamarra a afuera al taxi 10
5/28/2019 colocacion de broches a muestra de granelito 10
5/28/2019 cierres color khaki para prep school 5
5/28/2019 Filtro de aceite,silicona,pata, y aceF001-003902 Corporacion Veneto sac 132
5/28/2019 27/28/29/30/31 25
5/28/2019 hilo 20/2 fact pendiente 10.5
5/28/2019 pasaje am Isaura 10
5/29/2019 pull aerosol F001-003932 Corporacion Veneto sac 25
5/29/2019 pasaje a banco scotiabank 2.5
5/29/2019 pasaje a kasoku 0.5
5/29/2019 pasaje a gamarra 1.5
5/29/2019 pasaje a kusa 1.5
5/29/2019 movilon 50
5/30/2019 glovo a bordado 8.9
5/30/2019 Isaura para varios sitios dejando avios 10

1206.42

INGRESO 1252.98
SALIDA 1206.42
SALDO 46.56
42 HILOS HAZEL 70 HILOS SOOR PLOOMFALTAN 130 HILOS
HOJA DE GASTOS FECHA: 4/17/2019

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO
5/2/2019 vuelto del sr manuel 26.5
saldo al 13 /5/2019 11.52
5/14/2019 Ingreso Ing Gino 2000
5/14/2019 pasaje a gamarra,cambista 4
5/14/2019 hilos periwinkle 003/001957 Importaciones Hugo International 6 3 18
5/14/2019 Hilo orange 003/0067132 Comercial Estela 7 3 21
5/15/2019 hilos para bonnet verde 0006/0010592 Comercial Lennito 264
5/15/2019 piquetrera,agujas ,y para pistola d F001-0002015 Distribuidora Valero 33
5/15/2019 hilos 24 unisd bonnet 0001/019130 Distribuidora Miriam sac 2 32 64
5/15/2019 cordon para muestra granelito 2
5/15/2019 cierre 2 unid de 22cms 2
5/15/2019 pita hantag bonnet 16
5/15/2019 tela bolsillo casanova sin factura 2 14 28
5/15/2019 taxi a kusa 20
5/15/2019 menu 14/15 de mayo 10
5/15/2019 glovo a bordado 8.9
5/15/2019 cargador 7
5/16/2019 Isaura Movilidad A roger,anibal ,Hayde,Roger 14
5/16/2019 Movilidad de Hayde trayendo Olen 35
5/16/2019 Pasaje a Isaura 10
5/16/2019 Glovo a bordado 8.9
5/16/2019 menu 16/5 5
5/16/2019 papekl kraf boleta B556-05900Tailoy sa 1.9
5/16/2019 Cinta de embalaje habano F556-0097886 Tailoy sa 18.04
5/16/2019 pasaje a donde hayde a Packing y lonche 9
5/17/2019 Hilos bonnet 0006/0010603 comercial Lennito 127.8
5/17/2019 hilos bonnet 0001/019134 Distribuidora Miriam SAC 18
5/17/2019 Movilidad con cajas de Acabado a Kusa Bonnet 57.5
5/17/2019 pasaje a isaura para hacer atraque 5
5/17/2019 colocacion de boton 8.5
5/17/2019 taxi de gamarra a kusa 20
5/17/2019 pasaje a gamarra judith y isaura 3
5/17/2019 hilos 003/0067264 Comercial Estela 30
5/17/2019 movilidasd a isaura pro,roger,kusa 10
5/18/2019 pasaje a roger 5
5/18/2019 Movilidad a Taller de G>erson 35
5/18/2019 glovo a bordado 8.9
Se erntrego a Sharon 1000
5/17/2019 menu 17 10
Hayde gut 18
5/22/2019 Pinzas chiquitas 4
5/23/2019 Hilos para pv 4 unid 0006/0010643 de comercial Lennito del 3/6/2019 12
5/23/2019 pasaje ida y vuelta gamarra 3
5/25/2019 pasaje para Isaura Taller Anibal,Gerson,Zela ,kusa 11
menu 21/22/23/24 20

2017.96

INGRESO 2014.98
SALIDA 2017.96
SALDO -2.98
HOJA DE GASTOS FECHA: 4/17/2019

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO
5/4/2019 Sharon 3000
saldo 3 /5/2019 127.78
5/4/2019 hilo de bordar F001-0012690 Corporacion HGR sac 3 7.5 22.5
5/4/2019 AGUJAS F001/05647 Linea Italia EIRL 44
5/4/2019 ELASTICO DE 2 CM Y DE 4CM 001/021660 Inversiones A-Trez 200
5/4/2019 bolsitas 0002/001087 Repuestos Regina 2 2 4
5/4/2019 hilos cambiar factura 189
5/4/2019 taxi 20
5/4/2019 pasaje de ida 1.5
5/4/2019 pasaje ´por 2da vez a gamarra 4.5
5/4/2019 llave de agujas 3
5/4/2019 isaura 7.8
5/4/2019 elastico de 4cm 15
5/4/2019 pago de globo 8.9
5/4/2019 hayde gutierrez 50
5/5/2019 Pasaje a Elizabeth de surcido 9
5/5/2019 prestamo a Isaura 5
5/5/2019 recojo de transfer Olen 15
5/6/2019 balines de mano Bonnet 6
5/7/2019 pasaje de ida gamarra 1.5
5/7/2019 Elastico especial de 4cm F001-00002680 CAVTEX SAC 28 13.5 378
5/7/2019 Elastico ojal de 2cm F001-04497 Comercial Alvarado Hnos SAC 9 50 450
5/7/2019 Elastico Poly 4cm 001/020058 Import Markevid 10 14 140
5/7/2019 mobilon de 6mm 002/152976 Comercial LA AGUJA 49
5/7/2019 Hilos de bonnet cambiar favtura Comercial Lennito 558
5/7/2019 taxi 20
5/7/2019 carreta de cargador 10
5/7/2019 isaura 2
5/7/2019 tela drill para vivo navy sin factura 10 15 150
5/7/2019 menu 6/5,7/5,8/5,9/5,10/5 25
10/5/209 pasaje de ida y vuelta a gamarra 4
5/10/2019 Popelina para bolsillo 0001/003093 Textiles Max 38 8.5 323
5/10/2019 hilos periwinkle y khaki 0006/0010586 Comercial Lennito 12 3.3 39.6
5/10/2019 cierres FACTURA ELECTRONICA 175.4
5/11/2019 agua cielo plancha F95B-222 Coesti sa 8.5
5/11/2019 pasaje ida y vuelta a gamarra 4
5/11/2019 Cierre quemado F001-00000509 Orion Import SRLTDA 4 7 28
5/11/2019 Hayde gutierrez movilidad 50
5/11/2019 Isaura movilidad 27
5/11/2019 hilos Khaki 39.6
5/13/2019 pasaje a Aduanas 2
5/13/2019 pasaje a gamarra 2.5
5/13/2019 Dacron 3 14 42
5/13/2019 menu 13/5 5

3139.3

INGRESO 3127.78
SALIDA 3139.30
SALDO -11.52
HOJA DE GASTOS FECHA: 4/17/2019

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRPRECIO TOTAL INGRESO
saldo 17/4/2019 1600
11.32
4/17/2019 Acolchado 0001/006523 Comercial Yuma 5 24 120
4/17/2019 Acolchado E001-1601 Sette sac 20.47 32 655.04
4/17/2019 pasaje 1
4/17/2019 cargador 5
4/17/2019 taxi de gamarra a kusa 22
4/17/2019 Pago a Gloria 15
4/17/2019 Pago a taxista de Gloria cancelacion 25
4/18/2019 pasaje a Isaura para servico 5
4/18/2019 taxi de kusa a independencia 25
4/20/2019 taxi recogiendo prendas de Indira 20
4/20/2019 Recoger del sr callahua embudo,lr accesorios y a kusa 9
4/22/2019 Pasaje a Isaura para taxi al Transfer PV 12
4/22/2019 Taxi de Indira a Kusa (Karen) 20
4/22/2019 lavado de prendas 37.8
4/22/2019 menu 18/21/22/23 de abril 20
ingreso sharon 460
4/24/2019 hilos PV acero 0001/013197 Distribuidora Caly 17.5
4/24/2019 hilos PV ,engarzadores y desarma0006/0010537 Comercial Lennito 177.5
4/24/2019 Movilidad a agencia 14
4/24/2019 colocar film a cajas de pv a arequipa 8
4/24/2019 pasaje a gamarra 2
4/24/2019 cinta de bordado 4.9
4/24/2019 envio de cajas 35
4/24/2019 elastico ojal F001-04173 Comercial Alvarado Hnos sac 2 50 100
4/25/2019 macrame de 24 F001-00000284 Inversiones Govall sac 3 16 48
4/12/2019 hilo 40/2 127 jovi 003/0066289 Comercial Estela 4 3 12
4/24/2019 taxi de gamarra a casa judith 8:00 PM 10
4/25/2019 taxi de casa a kusa 15
4/25/2019 recojo del transfer pv ida y vuelta 20
4/25/2019 globo a bordado 9
4/25/2019 taxi a indira llevando baberos,gorra pv 23
4/25/2019 pasaje A PERUTRADER 2.5
4/25/2019 menu 24/25/26 15
4/26/2019 DRILL VIVO UNILEVE NARANJA nabila 10 10 100
4/26/2019 Pasaje a Isaura para ir a Serv Reitex y Arbona 20
4/26/2019 glovo de gamarra a kusa 8.9
4/27/2019 Isaura Perutrader,Rey y cristian 20
4/27/2019 LEGIA Y DETERGENTE Mini Market Chucky 7.7
4/27/2019 PASAJE SERVICIO REY 10
4/27/2019 Taxi llevando prendas para broche 15
4/27/2019 Haydee Gutierrez(llevo para acabado ,Sr zela corte y compra de hilos) 128
4/29/2019 taxi trayendo prendas de broche 15
4/29/2019 menu 5
4/29/2019 IMPERDIBLES BOLETA Comercial Curo Castillo sac 15
4/29/2019 pasaje a indira a recoger pv 5
4/29/2019 pasaje 2.5
4/30/2019 menu 5
5/1/2019 empanadas domingo 7 4 28
5/1/2019 refresco 2 3.5 7
5/2/2019 Pago al Sr Coral Transporte 10
5/3/2019 CINTA TRANSPARENTE F556-0096885 Tai loy sa 25.2
5/3/2019 pasaje mercado 1
5/2/2019 menu 5
5/3/2019 menu 5

1943.54
INGRESO 2071.32
SALIDA 1943.54
SALDO 127.78
HOJA DE GASTOS FECHA: del 9/4 al 17/4

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRECIO TOTAL INGRESO
saldo 9/4/2019 3.3 709.72
4/11/2019 taxi de kusa a serv de marisol 15.5
4/11/2019 Taxi de marisol a Pro 20
4/11/2019 Hilos 003/0066250 Comercial Estela 15
4/12/2019 hilos 0006/0010515 Comercial Lennito 348.6
4/12/2019 cinta satinada E001-442 M & VICKI SOCIEDAD ANONIMA 4.5
4/12/2019 Elastico trencilla F001-03896 Comercial Alvarado Hnos Sac 15
4/12/2019 sharon 5
4/12/2019 chip de Isaura 5
4/12/2019 taxi a kusa 20
4/13/2019 pasaje a indira a recoger capucha 4
4/13/2019 Pasaje a gamarra 3
4/13/2019 tornillos 3
4/12/2019 menu 12/4 5
4/15/2019 hilos beige iridium 0001/019044 Hilos Moritex 4 3 12
4/15/2019 elastico solsa de 3 cm F001-03948 Comercial Alvarado Hnos Sac 2 35 70
4/15/2019 hilos tega tangerine 0006/0010519 Comercial Lennito 28 3 84
4/15/2019 pasaje a Lr accesorios 3
4/15/2019 pasaje a gamarra y kusa 2.5
4/15/2019 menu 15/4 5
4/15/2019 Cierre oxidado F001-00000274 Orion Import S.R.LTDA 15
4/15/2019 taxi para llevar prendas a lavar LR adelanto 20
4/16/2019 menu 5
4/17/2019 menu 5
4/17/2019 menu de ayudante de mario 10

698.4
INGRESO 709.72
SALIDA 698.4
SALDO 11.32
HOJA DE GASTOS FECHA: 25/3 al 9/4

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL INGRESO
saldo 23/3/2019 351.6
3/25/2019 Drill ppt Poker F001-0174995 Casimires Nabila sac 6 11.5 69
3/25/2019 pasaje a gamarra y a kusa 5
3/25/2019 Taxi a indira(polo box bonnet) 10
3/25/2019 pasaje a kusa 2
3/25/2019 hilos lennito(iridium) 0006/00010467 Comercial Lennito 22 3 66
3/25/2019 menu 5
3/26/2019 menu 5
3/26/2019 pasaje a bordado 4
3/26/2019 hilos 0006/0010474 Comercial Lennito 168
3/26/2019 pasaje 3
3/27/2019 menu 5
3/28/2019 menu 5
3/29/2019 menu 5
3/29/2019 ingreso Ing Gino 200
3/30/2019 Pasaje a Alex a acabado y modipsa 40
3/30/2019 pasaje a Isaura sr Zela,Marisol y kusa 12
4/1/2019 ingreso Ing Gino 400
4/1/2019 cinta twill F001-03508 Comercial Alvarado Hnos Sac 9
4/1/2019 hilos crema 453 jovi Petit Voyageu0006/0010487 Comercial Lennito 108
4/1/2019 menu 5
4/1/2019 taxi a indira Corte Pv 15
4/1/2019 taxi a Haydee gut trayendo Hazel 34
4/2/2019 pasaje a cristian 2
4/2/2019 pasaje a gamarra 5
4/2/2019 bolsas master 20x30x1.5 0002/001020 Repuestos Regina 2 25 50
4/2/2019 cajas para prendas de iridium 001/002848 Comercial Laos 123.9
4/2/2019 taxi trayendo cajas a planta 14
4/2/2019 menu 5
4/2/2019 Aceite,filtro empaquetadura F001-05139 Linea Italia EIRL 62
4/2/2019 pasaje indira y gamarra ,a kusa 5
4/1/2019 isaura 14
4/2/2019 pasaje 5
4/3/2019 cola de rata bolsas PV 25
4/3/2019 pasaje 5
4/4/2019 menu 3,4 10
4/5/2019 lavado de prendas de soorn ploom 20
4/5/2019 menu 5
4/8/2019 menu del 8,9,10,11 20
4/7/2019 pasaje a marisol 3
4/9/2019 pasaje a recoger muestra de boton 6

954.9

INGRESO 951.6
SALIDA 954.9
SALDO -3.3
HOJA DE GASTOS FECHA: 20/03/2019 al 23/3

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAR PRECIO TOTAL
3/20/2019 SALDO DE SHARON
3/22/2019 ING GINO
3/20/2019 HILOS HAZEL 001/010242 Importaciones Bejar sac(Adriatex) 16 2.8 44.8
3/20/2019 recoger botones 1.5
3/20/2019 pasaje a kusa 2
3/20/2019 pasaje a recoger etafama(sticker) 0.5
3/20/2019 pasaje a kusa 1
3/20/2019 menu 19,20,21 15
3/22/2019 pasaje a DMS 2.9
3/22/2019 Pago de Ribbon F001-0010958 DMS PERU SAC 117.9
3/22/2019 pasaje a cambista 1.5
3/22/2019 pasaje a gamarra 1
3/22/2019 Compra de drill F002-0066308 Casimires Nabila 95 11.5 1092.5
3/22/2019 Compra de drill F001-0174694 Casimires Nabila 2 11.5 23
3/22/2019 Elasticos iridium F001-03285 Comercial Alvarado Hnos Sac 190
3/22/2019 hilos blanco iridium 0001/018970 Distribuidora Miriam SAC 64
3/22/2019 menu 22 5
3/22/2019 taxi con rollo de drill 25
3/23/2019 pasaje a indira,perutrader,gamarra 2.5
1/23/2019 twill twilight F001/03304 Comercial Alvarado Hnos Sac 2 35 70
3/23/2019 alcohol industrial F001-5105 Linea Italia Company sac 1 17 17
3/23/2019 pasaje a kusa 1.5

1678.6
INGRESO 2030.2
SALIDA 1678.6
SALDO 351.6
0/03/2019 al 23/3

INGRESO
110.2
1920
REQUERIMIENTO POR CLIENTE

GRANELITO
HILOS ACERO 003/0065078Comercial Estela 8 2.9 23.2
HILOS ACERO 0006/001041Comercial Lennito 8 2.9 23.2
Elastico de 2cm Comercial Alvarado 3 25 75
HILOS CREMA 0001/018936Distribuidora Miriam SAC 6 3 18
139.4
MISHA
Mobilon 0001/018936Distribuidora Miriam SAC 1 49 49

PETIT VOYAGEUR
HILO CREMA 0006/001041Comercial Lennito 5 2.9 14.5
HILO VERDE 0006/001041Comercial Lennito 6 3.3 19.8
34.3

BONNET
HILO PARA TWILL 2 3 6

Q-CLOTHIER
CIERRES DE METAL Y NYLON F002-00000129 15.5

UTILES
Centimetro Aleman especial F001-000Dist Valero 10 4 40
Plumon 24 horas F001-000Dist Valero 2 8 16
Cinta scoth shurtape 1/2"x72 F001-000Dist Valero 0.67 12 8.04
Bolsa de basura 20x30 negrasF001-000Dist Valero 8
centimetro chico yoyo F001-000Dist Valero 2
 74.04

MOVILIDAD
Pasaje a Kasoku para dejar prendas para bordado 4
Pasaje a Kusa dia domngo 1.5
Pasaje a servicio Reitex 5
Pasaje a servicio con prendas para ojal a Casa de haydee Gutierrez 10
Movilidad llevando cajas de Hazel,bonnet y misha a Planta 51
Pasaje a Indira 1
Pasaje a Gamarra 1
Pasaje a Kusa cotton 2
Pasaje a comprar Isaura 6
menu 22/2,25/2,26/2,27/2,28/2,1/3,4/3,5/3,6/3,7/3 5 10 50
131.5

TOTAL 449.74
ADELANT 200.00
SALDO 249.74 cancelado
HOJA DE GASTOS FECHA: 08/03/2019 al 16/3/2019

FECHA DESCRIPCION DEL PRODUCTO FACTURA PROVEEDOR POR COMPRAPRECIO TOTAL INGRESO
3/8/2019 Ingreso Sharon 53
3/11/2019 Ingreso sharon 150
3/8/2019 Ingreso de bonnet (Reposicion) 924
3/15/2019 ingreso ing gino 100
3/8/2019 Isaura pasaje a gamarra 3
3/8/2019 colocacion de boton gamarra 6
3/8/2019 pasaje a Indira para dejar embudo 3
3/9/2019 recoger embudo de indira 5
3/9/2019 pasaje a bordado 4
3/12/2019 hilos Iridium (french terry azul)y hilo 003/0065297 Comercial Estela 154.6
3/12/2019 agua para plancha FB41-00031213 Supermercados Peruanos SA 9.4
3/12/2019 pasaje a marisol,cristian,pro,y regreso a kusa 15
3/12/2019 pasaje a recoger stickers a etafama 3.5
3/12/2019 taxi a transfer 20
3/12/2019 pasaje a casa Haydee Gut (hantag de misha) 3
3/13/2019 pasaje a recoger tranfers 2.5
3/13/2019 taxi de transfer a kusa 15
3/14/2019 pasaje a Isaura a Sr cristian y hayde 5
3/14/2019 Tela Dacrom para bolsillo reposicion 0001/003041 Textiles Max 75 8.5 637.5
3/14/2019 hlos para dril de bonnet reposicion 0006/0010438 Comercial Lennito 15 3 45
3/14/2019 Elasticos para reposicion bonnet 001/021247 Inversiones A -Trez EIRL 15 15 225
3/14/2019 pasaje y taxi de regreso 21.5
3/14/2019 cargador 10
3/15/2019 menu 11.12.13.14,15 25
3/15/2019 pasaje a Kasoku,cristian,kasoku a kusa(2,4,3,15) 24
3/15/2019 taxi a indira llevando corte de casanova 16
3/15/2019 pasaje de regreso 2
3/15/2019 taxi a cristina 17
3/15/2019 pasaje a Mariatex con corte de tejas 3
3/15/2019 pasaje a gamarra 2
3/15/2019 Hilo para Old tejas 0006/0010441 Comercial Lennito 12 2.9 34.8
3/15/2019 pasaje de gamarra a su casa despues de comprar hilos 2
6/16/2019 Pasaje a Mariatex a dejar hilos 3

1316.8

INGRESO 1227
SALIDA 1316.8
SALDO -89.8