TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

-2017-1 RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ESTATUTARIO

Informe 1: RECONCILIACIÓN DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ESTAT

Periodo de reporte: Al 31 de Diciembre 2017

Expresado en Miles de Nuevos Soles

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Cuentas por cobrar comerciales a terceros
Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas
Gastos pagados por anticipado
Existencia Netas (Inventario Neto)
Otros activos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo Fijo Bruto
Planta y Equipo de Comunicaciones
Equipos terminales
Equipos terminales - Teléfonos de Abonados
Equipos terminales - Teléfonos Públicos
Equipos Terminales - Televisión de Paga
Equipos Terminales - Internet Fijo
Equipos Terminales - Telefonía Móvil
Equipos Terminales - Internet Móvil
Otros Equipos Terminales
Planta y Equipos de Acceso Local
Equipos Centrales y de agregación
Equipos Centrales Locales
Equipos Centrales de Larga Distancia Nacional
Equipos Centrales de Larga Distancia Internacional
Controladores
Gateways
Cabeceras
Transmisión de Datos (Servicio Final)
Otros equipos centrales
Transmisión (Gran capacidad)
Cables de Transmisión (excluidos internacional)
Equipos de Transmisión (excluidos internacional)
Equipos de Transmisión Radio
Equipos de Transmisión por Satélite
Cables y Equipos internacionales (excluyendo satélite)
Otros equipos de transmisión
Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones
Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)
 Sistema de gestión de Red
Equipos para Interconexión
Equipos para Circuitos Alquilados
Otros
Terreno, Edificios, Planta y Equipos no de Telecomunicaciones
Terrenos
Edificios
Vehículos y Ayudas Mécanicas
Equipos Sistemas Informáticos
Edificios en arrendamiento financiero
Otros activos bajo la forma de arrendamiento o leasing (NIC 17)
Otros Activos no de comunicaciones
Activos Intangibles
Concesiones
Licencias
Patentes y propiedad intelectual
Software
Investigación y Desarrollo
Otros Activos Intangibles
Licencias y Software
Otros Activos No Corrientes
Depreciación del Activo Fijo Bruto, y Amortización
Depreciación de Planta y Equipo de Comunicaciones
Equipos terminales
Equipos terminales - Teléfonos de Abonados
Equipos terminales - Teléfonos Públicos
Equipos Terminales - Televisión de Paga
Equipos Terminales - Internet Fijo
Equipos Terminales - Telefonía Móvil
Equipos Terminales - Internet Móvil
Otros Equipos Terminales
Planta y Equipos de Acceso Local
Equipos Centrales y de agregación
Equipos Centrales Locales
Centrales de Larga Distancia Nacional
Centrales de Larga Distancia Internacional
Controladores
Gateways
Cabeceras
Transmisión de Datos (Servicio Final)
Otros equipos centrales
Transmisión (Gran capacidad)
Cables de Transmisión (excluidos internacional)
Equipos de Transmisión (excluidos internacional)
Equipos de Transmisión Radio
 Equipos de Transmisión por Satélite
Cables y Equipos internacionales (excluyendo satélite)
Otros equipos de transmisión
Otros Activos Fijos Brutos de Comunicaciones
Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica)
Sistema de gestión de Red
Equipos para Interconexión
Equipos para Circuitos Alquilados
Otros
Depreciación de Edificios, y Planta y Equipos no de Telecomunicaciones
Edificios
Vehículos y Ayudas Mécanicas
Equipos Sistemas Informáticos
Edificios en arrendamiento financiero
Otros activos bajo la forma de arrendamiento o leasing (NIC 17)
Otros Activos no de comunicaciones
Amortización de Intangibles
Concesiones
Licencias
Patentes y propiedad intelectual
Software
Investigación y Desarrollo
Otros Activos Intangibles
Licencias y Software
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes por pagar
Remuneraciones y participaciones por pagar
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar comerciales a terceros
Cuentas por pagar comerciales a vinculadas
Cuentas por pagar diversas
Cuentas por pagar diversas a terceros
Cuentas por pagar diversas a empresas vinculadas
Dividendos por pagar
Deudas financieras a Corto Plazo
Préstamos de terceros
Intereses por pagar
Otras deudas financieras a corto plazo
Provisiones a Corto Plazo
Partidas diferidas
Otros Pasivos Corrientes
PASIVO NO CORRIENTE
Préstamos bancarios a largo plazo
Bonos
Otros Pasivos No Corrientes
 Partidas diferidas
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Capital Adicional
Reservas
Resultados Acumulados
Revaluaciones y Otros
E LA SITUACIÓN FINANCIERA ESTATUTARIO CON EL DE LA CONTABILIDAD SEPARADA-30052018

TADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ESTATUTARIO CON EL DE LA CONTABILIDAD SEPARADA

Estado de Situación
Código plan contable Código PCR Ajustes
Financiera Estatutaria

2,697,887.807 -115,453.446
Anexo 1 10 339,518.791 -
Anexo 1 11 1,225,300.633 -
Anexo 1 12 321,004.572 -86,842.341
Anexo 1 13 97,392.241 -
Anexo 1 20 313,885.451 -
Anexo 1 21 400,786.119 -28,611.11
10,842,554.599 -1,541,583.282
30 26,585,877.246 3,358,900.704
301 23,850,659.897 1,321,612.258
Anexo 1 3011 1,800,620.028 135,689.635
Anexo 1 30111 - -
Anexo 1 30112 736,899.917 217,086.759
Anexo 1 30113 - -
Anexo 1 30114 1,014,917.151 -81,182.631
Anexo 1 30115 - -
Anexo 1 30116 - -
Anexo 1 30117 48,802.960 -214.494
Anexo 1 3012 8,689,952.197 1,652,192.102
3013 6,675,994.672 -379,484.066
Anexo 1 30131 3,464,284.191 -323,080.713
Anexo 1 30132 - -
Anexo 1 30133 - -
Anexo 1 30134 629,622.115 5,176.608
Anexo 1 30135 - -
Anexo 1 30136 - -
Anexo 1 30137 2,262,826.226 -105,533.559
Anexo 1 30138 319,262.140 43,953.598
3014 3,183,214.708 349,647.654
Anexo 1 30141 682,481.622 117,584.366
Anexo 1 30142 746,832.153 -48,574.715
Anexo 1 30143 1,135,923.817 298,850.926
Anexo 1 30144 474,747.617 -37,717.025
Anexo 1 30145 131,784.161 19,662.038
Anexo 1 30146 11,445.338 -157.935
3015 3,500,878.291 -436,433.067
Anexo 1 30151 1,704,273.156 304,355.855
Anexo 1 30152 573,301.191 25,434.058
Anexo 1 30153 - -
Anexo 1 30154 50,239.982 -1,899.391
Anexo 1 30155 1,173,063.962 -764,323.589
302 2,735,217.350 2,037,288.446
Anexo 1 3021 136,552.757 279,198.994
Anexo 1 3022 1,768,598.770 1,783,493.908
Anexo 1 3023 3,734.714 844.705
Anexo 1 3024 712,540.804 -53,495.395
Anexo 1 3025 - -
Anexo 1 3026 - -
Anexo 1 3027 113,790.305 27,246.234
31 9,834,038.036 2,390,994.688
Anexo 1 311 8,006,114.621 1,972,979.545
Anexo 1 312 - -
Anexo 1 313 - -
Anexo 1 314 - -
Anexo 1 315 - -
Anexo 1 316 - -
Anexo 1 317 1,827,923.414 418,015.143
Anexo 1 32 2,485,832.053 -2,055,307.658
Anexo 1 34 -28,063,192.736 -5,236,171.015
341 -18,913,685.163 -1,880,077.427
Anexo 1 3411 -1,741,835.884 -136,969.090
Anexo 1 34111 - -
Anexo 1 34112 -735,532.926 -217,026.682
Anexo 1 34113 - -
Anexo 1 34114 -965,156.927 79,962.417
Anexo 1 34115 - -
Anexo 1 34116 - -
Anexo 1 34117 -41,146.031 95.175
Anexo 1 3412 -7,019,737.355 -1,465,868.544
3413 -5,528,528.016 378,047.527
Anexo 1 34131 -3,232,301.152 317,477.724
Anexo 1 34132 - -
Anexo 1 34133 - -
Anexo 1 34134 -394,621.115 -8,707.268
Anexo 1 34135 - -
Anexo 1 34136 - -
Anexo 1 34137 -1,680,232.191 98,615.070
Anexo 1 34138 -221,373.559 -29,337.999
3414 -2,403,019.458 -305,022.884
Anexo 1 34141 -436,250.021 -69,528.268
Anexo 1 34142 -512,442.345 44,942.007
Anexo 1 34143 -928,577.615 -296,599.826
Anexo 1 34144 -387,322.856 35,747.224
Anexo 1 34145 -131,378.731 -19,613.984
Anexo 1 34146 -7,047.889 29.963
3415 -2,220,564.450 -350,264.435
Anexo 1 34151 -1,326,139.425 -274,477.717
Anexo 1 34152 -510,566.924 -23,430.434
Anexo 1 34153 - -
Anexo 1 34154 -49,142.367 1,857.578
Anexo 1 34155 -334,715.734 -54,213.862
342 -1,767,515.428 -1,275,581.321
Anexo 1 3421 -1,044,126.905 -1,298,626.829
Anexo 1 3422 -3,112.205 -828.926
Anexo 1 3423 -617,531.840 50,340.022
Anexo 1 3424 - -
Anexo 1 3425 - -
Anexo 1 3426 -102,744.479 -26,465.589
Anexo 1 343 -7,381,992.145 -2,080,512.267
Anexo 1 3431 -5,861,704.023 -1,670,506.602
Anexo 1 3432 - -
Anexo 1 3433 - -
Anexo 1 3434 - -
Anexo 1 3435 - -
Anexo 1 3436 - -
Anexo 1 3437 -1,520,288.122 -410,005.665
-5,129,413.718 2,511,776.036
Anexo 1 40 -13,268.776 -
Anexo 1 41 -99,599.482 -
42 -2,231,895.999 -26,302.722
Anexo 1 421 -1,776,767.459 -18,129.131
Anexo 1 422 -455,128.540 -8,173.591
43 - -
Anexo 1 431 - -
Anexo 1 432 - -
Anexo 1 44 -28,847.623 28,847.623
45 -396,637.527 396,637.527
Anexo 1 451 -254,181.278 254,181.278
Anexo 1 452 -75.003 75.003
Anexo 1 453 -142,381.247 142,381.247
Anexo 1 46 - -
Anexo 1 47 -233,754.936 -
Anexo 1 48 -2,125,409.375 2,112,593.607
49 -2,251,065.072 1,839,851.085
Anexo 1 491 -227,033.292 227,033.292
Anexo 1 492 -1,281,765.684 1,281,765.684
Anexo 1 493 -564,469.438 331,052.110
Anexo 1 494 -177,796.659 -
-6,159,963.616 -2,694,590.392
Anexo 1 50 -2,876,152.316 -
Anexo 1 51 -77,898.689 -
Anexo 1 52 -576,753.670 4,111.000
Anexo 1 53 -2,629,158.942 -
Anexo 1 54 - -2,698,701.392
RADA-30052018

D SEPARADA

Estado de Situación
Financiera de Nota 1
Contabilidad Separada
2,582,434.361
339,518.791
1,225,300.633
234,162.231 01.1
97,392.241
313,885.451
372,175.014 01.1
9,300,971.317
29,944,777.950 01.2
25,172,272.155
1,936,309.662
-
953,986.677
-
933,734.520
-
-
48,588.466
10,342,144.299
6,296,510.606
3,141,203.478
-
-
634,798.723
-
-
2,157,292.667
363,215.738
3,532,862.362
800,065.987
698,257.439
1,434,774.743
437,030.592
151,446.198
11,287.403
3,064,445.224
2,008,629.011
 598,735.249
-
48,340.592
408,740.372 01.2
4,772,505.795
415,751.750
3,552,092.678
4,579.418
659,045.409
-
-
141,036.539
12,225,032.724 01.3
9,979,094.166
-
-
-
-
-
2,245,938.557
430,524.395 01.5
-33,299,363.751 01.4
-20,793,762.590
-1,878,804.974
-
-952,559.608
-
-885,194.510
-
-
-41,050.856
-8,485,605.900
-5,150,480.489
-2,914,823.428
-
-
-403,328.383
-
-
-1,581,617.121
-250,711.557
-2,708,042.342
-505,778.289
-467,500.338
-1,225,177.441
 -351,575.633
-150,992.715
-7,017.926
-2,570,828.886
-1,600,617.142
-533,997.358
-
-47,284.790
-388,929.596
-3,043,096.749
-2,342,753.733
-3,941.131
-567,191.817
-
-
-129,210.068
-9,462,504.412
-7,532,210.625
-
-
-
-
-
-1,930,293.787
-2,617,637.682
-13,268.776
-99,599.482
-2,258,198.721 01.6
-1,794,896.590
-463,302.131
-
-
-
- 01.6
- 01.6
-
-
-
-
-233,754.936
-12,815.767 01.6
-411,213.987 01.6
-
-
-233,417.328
 -177,796.659
-8,854,554.009
-2,876,152.316
-77,898.689
-572,642.670 01.7
-2,629,158.942
-2,698,701.392 01.8
TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

Anexo 1
Homologación Plan Contable Regulatorio y Plan Contable
Periodo 2017

Código
Código PCR Descripción Código PCR Plan
contable
10 Caja y Bancos 5551200000
10 Caja y Bancos 5599999999
10 Caja y Bancos 5700000000
10 Caja y Bancos 5550000000
10 Caja y Bancos 5720205000
10 Caja y Bancos 5720205003
10 Caja y Bancos 5720205004
10 Caja y Bancos 5720940000
10 Caja y Bancos 5720940003
10 Caja y Bancos 5720940004
10 Caja y Bancos 5720940100
10 Caja y Bancos 5720940103
10 Caja y Bancos 5720940104
10 Caja y Bancos 5720940800
10 Caja y Bancos 5720940803
10 Caja y Bancos 5720940804
10 Caja y Bancos 5720945000
10 Caja y Bancos 5720945003
10 Caja y Bancos 5720945004
10 Caja y Bancos 5720945100
10 Caja y Bancos 5720945103
10 Caja y Bancos 5720945104
10 Caja y Bancos 5720950703
10 Caja y Bancos 5720960000
10 Caja y Bancos 5720960003
10 Caja y Bancos 5720960004
10 Caja y Bancos 5720960200
10 Caja y Bancos 5720960203
10 Caja y Bancos 5720960204
10 Caja y Bancos 5720965000
10 Caja y Bancos 5720965003
10 Caja y Bancos 5720965004
10 Caja y Bancos 5720965100
10 Caja y Bancos 5720965103
10 Caja y Bancos 5720970000
10 Caja y Bancos 5720970001
10 Caja y Bancos 5720970003
10 Caja y Bancos 5720970004
10 Caja y Bancos 5721040000
10 Caja y Bancos 5721040003
10 Caja y Bancos 5721040004
10 Caja y Bancos 5721045000
10 Caja y Bancos 5721045003
10 Caja y Bancos 5721045004
10 Caja y Bancos 5721070000
10 Caja y Bancos 5721070003
10 Caja y Bancos 5721070004
10 Caja y Bancos 5721070100
10 Caja y Bancos 5721070103
10 Caja y Bancos 5721070104
10 Caja y Bancos 5721075000
10 Caja y Bancos 5721075003
10 Caja y Bancos 5721075004
10 Caja y Bancos 5721075100
10 Caja y Bancos 5721075103
10 Caja y Bancos 5721075104
10 Caja y Bancos 5725340000
10 Caja y Bancos 5725340003
10 Caja y Bancos 5725340004
10 Caja y Bancos 5725345000
10 Caja y Bancos 5725360000
10 Caja y Bancos 5725360003
10 Caja y Bancos 5725360004
10 Caja y Bancos 5725360100
10 Caja y Bancos 5725360103
10 Caja y Bancos 5725360104
10 Caja y Bancos 5725360200
10 Caja y Bancos 5725360204
10 Caja y Bancos 5725360300
10 Caja y Bancos 5725360304
10 Caja y Bancos 5725360900
10 Caja y Bancos 5725365000
10 Caja y Bancos 5725365003
10 Caja y Bancos 5725365004
10 Caja y Bancos 5725365100
10 Caja y Bancos 5725365103
10 Caja y Bancos 5725365104
10 Caja y Bancos 5725365200
10 Caja y Bancos 5725365300
10 Caja y Bancos 5725365304
10 Caja y Bancos 5725770000
10 Caja y Bancos 5725780000
10 Caja y Bancos 5726074000
10 Caja y Bancos 5726074004
10 Caja y Bancos 5726075000
10 Caja y Bancos 5726075003
10 Caja y Bancos 5726075004
10 Caja y Bancos 5729999996
10 Caja y Bancos 5729999999
10 Caja y Bancos 5480000000
10 Caja y Bancos 5699999999
10 Caja y Bancos 5720060000
10 Caja y Bancos 5720060003
10 Caja y Bancos 5720060004
10 Caja y Bancos 5720950000
10 Caja y Bancos 5720950003
10 Caja y Bancos 5720950004
10 Caja y Bancos 5720950100
10 Caja y Bancos 5720950200
10 Caja y Bancos 5720950203
10 Caja y Bancos 5720950204
10 Caja y Bancos 5720955000
10 Caja y Bancos 5720955100
10 Caja y Bancos 5720955103
10 Caja y Bancos 5720955104
10 Caja y Bancos 5720955200
10 Caja y Bancos 5720955203
10 Caja y Bancos 5720955204
10 Caja y Bancos 5720956004
11 Cuentas por cobrar comerciales a terceros 4300000000
11 Cuentas por cobrar comerciales a terceros 4300800000
11 Cuentas por cobrar comerciales a terceros 4309999999
11 Cuentas por cobrar comerciales a terceros 4000000000
11 Cuentas por cobrar comerciales a terceros 4409900000
11 Cuentas por cobrar comerciales a terceros 4420000000
11 Cuentas por cobrar comerciales a terceros 4850200099
11 Cuentas por cobrar comerciales a terceros 4850300001
11 Cuentas por cobrar comerciales a terceros 4900000000
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 4420000000
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 4420800000
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 4429999999
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 4020800000
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 4300000000
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 5340990000
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 5340990000
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 5340030000
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 5361000300
12 Cuentas por cobrar comerciales a empresas vinculadas 4030800000
13 Gastos pagados por anticipado 4803010000
13 Gastos pagados por anticipado 4060000000
13 Gastos pagados por anticipado 4069999999
13 Gastos pagados por anticipado 4070000000
13 Gastos pagados por anticipado 4803040000
13 Gastos pagados por anticipado 4803030000
13 Gastos pagados por anticipado 4752200000
13 Gastos pagados por anticipado 4000810000
13 Gastos pagados por anticipado 4600400000
13 Gastos pagados por anticipado 4609999999
13 Gastos pagados por anticipado 4650700000
13 Gastos pagados por anticipado 4803020000
13 Gastos pagados por anticipado 4803992000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000000000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000003000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000004000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000005000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000006000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000008000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000009000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000010000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000011000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000012000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000014000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3000999000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3001001000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3001002000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3001003000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3001999000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3002003000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3700000000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 4060000000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3001006000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3002002000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3002999000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3200000000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3200010000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3200020000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3200030000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3200040000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3200990000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3201000000
 20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3201010000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3201020000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3201030000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3201040000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3201060000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3201990000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3202000000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3202010000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3202990000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3205000000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3900000000
20 Existencia Netas (Inventario Neto) 3900100000
21 Otros activos corrientes 2549000000
21 Otros activos corrientes 4611010300
21 Otros activos corrientes 4611019900
21 Otros activos corrientes 4611030000
21 Otros activos corrientes 4600100000
21 Otros activos corrientes 5669000000
21 Otros activos corrientes 5480000001
21 Otros activos corrientes 2651000000
21 Otros activos corrientes 5661000000
21 Otros activos corrientes 4409900000
21 Otros activos corrientes 4419999999
21 Otros activos corrientes 5559900000
21 Otros activos corrientes 5361000300
21 Otros activos corrientes 4739990000
21 Otros activos corrientes 4300000000
21 Otros activos corrientes 4720000000
21 Otros activos corrientes 4759110000
21 Otros activos corrientes 4999900000
21 Otros activos corrientes 4730100000
21 Otros activos corrientes 4752100000
30112 Equipos terminales - Teléfonos Públicos 2250100000
30112 Equipos terminales - Teléfonos Públicos 2250101000
30114 Equipos terminales - Internet Fijo 2250000000
30117 Otros Equipos Terminales 2250002000
3012 Planta y Equipos de Acceso Local 2214000000
3012 Planta y Equipos de Acceso Local 2214010000
3012 Planta y Equipos de Acceso Local 2214030000
3012 Planta y Equipos de Acceso Local 2220331000
3012 Planta y Equipos de Acceso Local 2220410000
3012 Planta y Equipos de Acceso Local 2220500000
3012 Planta y Equipos de Acceso Local 2240990000
30131 Equipos Centrales Locales 2220100000
30131 Equipos Centrales Locales 2220102000
30131 Equipos Centrales Locales 2220291000
30134 Controladores 2220110000
30134 Controladores 2220154000
30137 Transmisión de Datos (Servicio Final) 2220149000
30137 Transmisión de Datos (Servicio Final) 2220150000
30137 Transmisión de Datos (Servicio Final) 2220230000
30137 Transmisión de Datos (Servicio Final) 2220239000
30137 Transmisión de Datos (Servicio Final) 2220240000
30137 Transmisión de Datos (Servicio Final) 2220331000
30138 Otros equipos centrales 2220130000
30138 Otros equipos centrales 2220140000
30138 Otros equipos centrales 2220143000
30138 Otros equipos centrales 2220144000
30141 Cables de Transmisión (excluidos internacional) 2220420000
30141 Cables de Transmisión (excluidos internacional) 2220430000
30141 Cables de Transmisión (excluidos internacional) 2220500010
30141 Cables de Transmisión (excluidos internacional) 2220700000
30142 Equipos de Transmisión (excluidos internacional) 2220202000
30142 Equipos de Transmisión (excluidos internacional) 2220221000
30142 Equipos de Transmisión (excluidos internacional) 2220231000
30142 Equipos de Transmisión (excluidos internacional) 2220299000
30143 Equipos de Transmisión Radio 2220300000
30143 Equipos de Transmisión Radio 2220330000
30144 Equipos de Transmisión por Satélite 2220310000
30145 Cables y Equipos internacionales (excluyendo satélite) 2220421000
30146 Otros equipos de transmisión 2240000000
30151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2220000000
30151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2220010000
30151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2220020000
30151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2220030000
30151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2220040000
30151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2220050000
30151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2220060000
30151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2220070000
30151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2220090000
30152 Sistema de gestión de Red 2220160000
30152 Sistema de gestión de Red 2220200000
30152 Sistema de gestión de Red 2220800000
30154 Equipos para Circuitos Alquilados 2220232000
30155 Otros 2220292000
30155 Otros 2222200000
30155 Otros 2250200000
30155 Otros 2259900000
30155 Otros 2259999000
30155 Otros 2261000000
30155 Otros 2102000000
30155 Otros 2222200000
30155 Otros 2300000000
3021 Terrenos 2200000000
3022 Edificios 2210000000
3022 Edificios 2211000000
3022 Edificios 2212000000
3022 Edificios 2214990000
3022 Edificios 2220431000
3023 Vehículos y Ayudas Mécanicas 2280000000
3024 Equipos Sistemas Informáticos 2270000000
3024 Equipos Sistemas Informáticos 2281000000
3027 Otros Activos no de comunicaciones 2260000000
3027 Otros Activos no de comunicaciones 2269000000
311 Concesiones 2110990000
311 Concesiones 2119000000
317 Licencias y Software 2150000000
317 Licencias y Software 2150001000
317 Licencias y Software 2150099000
317 Licencias y Software 2160000000
317 Licencias y Software 2160100000
32 Otros Activos No Corrientes 2130900000
32 Otros Activos No Corrientes 2400000000
32 Otros Activos No Corrientes 2401000000
32 Otros Activos No Corrientes 2930100000
32 Otros Activos No Corrientes 4300000000
32 Otros Activos No Corrientes 4850200099
32 Otros Activos No Corrientes 5340990000
32 Otros Activos No Corrientes 4709010000
32 Otros Activos No Corrientes 2600020000
32 Otros Activos No Corrientes 2640000000
32 Otros Activos No Corrientes 2699999999
32 Otros Activos No Corrientes 2659000000
32 Otros Activos No Corrientes 5559900000
32 Otros Activos No Corrientes 2790300000
32 Otros Activos No Corrientes 2550008100
34112 Equipos terminales - Teléfonos Públicos 2825000000
34114 Equipos terminales - Internet Fijo 2825000000
34117 Otros Equipos Terminales 2825000000
3412 Planta y Equipos de Acceso Local 2821000000
3412 Planta y Equipos de Acceso Local 2822000000
3412 Planta y Equipos de Acceso Local 2824000000
34131 Equipos Centrales Locales 2822000000
34134 Controladores 2822000000
34137 Transmisión de Datos (Servicio Final) 2822000000
34138 Otros equipos centrales 2822000000
34141 Cables de Transmisión (excluidos internacional) 2822000000
34142 Equipos de Transmisión (excluidos internacional) 2822000000
34143 Equipos de Transmisión Radio 2822000000
34144 Equipos de Transmisión por Satélite 2822000000
34145 Cables y Equipos internacionales (excluyendo satélite) 2822000000
34146 Otros equipos de transmisión 2824000000
34151 Equipos de Fuerza (Planta Energía Eléctrica) 2822000000
34152 Sistema de gestión de Red 2822000000
34154 Equipos para Circuitos Alquilados 2822000000
34155 Otros 2222210000
34155 Otros 2822000000
34155 Otros 2825000000
34155 Otros 2826000000
34155 Otros 2921000000
3421 Edificios 2821000000
3421 Edificios 2822000000
3422 Vehículos y Ayudas Mécanicas 2828000000
3423 Equipos Sistemas Informáticos 2827000000
3423 Equipos Sistemas Informáticos 2828000000
3426 Otros Activos no de comunicaciones 2826000000
3431 Concesiones 2811000000
3437 Licencias y Software 2815000000
3437 Licencias y Software 2816000000
40 Tributos y aportes por pagar 4720000000
40 Tributos y aportes por pagar 4770000000
40 Tributos y aportes por pagar 4770000600
40 Tributos y aportes por pagar 4611000000
40 Tributos y aportes por pagar 4611010200
40 Tributos y aportes por pagar 4739990000
40 Tributos y aportes por pagar 4750000000
40 Tributos y aportes por pagar 4751000000
40 Tributos y aportes por pagar 4751010000
40 Tributos y aportes por pagar 4751999000
40 Tributos y aportes por pagar 4759110000
40 Tributos y aportes por pagar 4759299000
40 Tributos y aportes por pagar 4760000000
40 Tributos y aportes por pagar 4799999999
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 1400500000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 4650000000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 4650499000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 4650599000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 4650600000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 4651000000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 4650300000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 1400400000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 4650503000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 4600100000
41 Remuneraciones y participaciones por pagar 4651200000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4000000000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4000800000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4000815000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4000816000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4000820000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4000850000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4000880000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4008888888
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4009999999
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4040000000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4100000000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4109999999
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 5230000000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 5238888888
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 5239999999
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4060000000
421 Cuentas por pagar comerciales a terceros 4752200000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4000800000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4000820000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4650499000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4752200000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4020000000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4020800000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4029999999
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4030800000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4120000000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4129999999
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4130000000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 4139999999
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 5140000000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 5109900000
422 Cuenta por pagar comerciales a empresas vinculadas 5109900000
44 Dividendos por pagar 5252000000
451 Préstamo de terceros 5200300000
451 Préstamo de terceros 5210300000
452 Intereses por pagar 5261030000
453 Otras deudas financieras a corot plazo 5000000000
453 Otras deudas financieras a corot plazo 5200201000
47 Partidas diferidas 1301000000
47 Partidas diferidas 1310000000
47 Partidas diferidas 1320100000
47 Partidas diferidas 1399000099
47 Partidas diferidas 4850200001
47 Partidas diferidas 4850200002
47 Partidas diferidas 4850200003
47 Partidas diferidas 4850200005
47 Partidas diferidas 4850200099
47 Partidas diferidas 1429999000
48 Otros Pasivos Corrientes 1409999000
48 Otros Pasivos Corrientes 4049900000
48 Otros Pasivos Corrientes 4159900000
48 Otros Pasivos Corrientes 4360000000
48 Otros Pasivos Corrientes 4610050000
48 Otros Pasivos Corrientes 4611010100
48 Otros Pasivos Corrientes 4611020000
48 Otros Pasivos Corrientes 4611990000
48 Otros Pasivos Corrientes 4850300001
48 Otros Pasivos Corrientes 5210000000
48 Otros Pasivos Corrientes 5550300000
48 Otros Pasivos Corrientes 1410300000
48 Otros Pasivos Corrientes 1420100000
48 Otros Pasivos Corrientes 1420200000
48 Otros Pasivos Corrientes 5900000000
491 Préstamos bancarios a largo plazo 1700000000
491 Préstamos bancarios a largo plazo 1700300000
491 Préstamos bancarios a largo plazo 5260000000
491 Préstamos bancarios a largo plazo 5260030000
492 Bonos 1500000000
492 Bonos 5060000000
493 Otros Pasivos No Corrientes 1700201000
493 Otros Pasivos No Corrientes 2550008100
493 Otros Pasivos No Corrientes 1800010000
493 Otros Pasivos No Corrientes 5600000000
493 Otros Pasivos No Corrientes 4040000000
493 Otros Pasivos No Corrientes 1710000000
493 Otros Pasivos No Corrientes 1409999000
493 Otros Pasivos No Corrientes 1420100000
493 Otros Pasivos No Corrientes 1420200000
493 Otros Pasivos No Corrientes 5900000000
494 Partidas diferidas 1310000000
494 Partidas diferidas 1301000000
494 Partidas diferidas 1320100000
494 Partidas diferidas 1399000099
494 Partidas diferidas 4850200003
494 Partidas diferidas 4850200099
50 Capital Social 1000000000
51 Capital Adicional 1000021000
52 Reservas 1120000000
52 Reservas 1139900000
52 Reservas 1136030000
53 Resultados Acumulados 1200000000
53 Resultados Acumulados 1201000000
53 Resultados Acumulados 1290000000
53 Resultados Acumulados 9000000001
53 Resultados Acumulados 9000000002
53 Resultados Acumulados 9000000003
53 Resultados Acumulados 9000000004
53 Resultados Acumulados 9000000005
53 Resultados Acumulados 9000000006
53 Resultados Acumulados 9000000007
53 Resultados Acumulados 1290000000
o1
Regulatorio y Plan Contable
2017

Descripción Código Plan contable

Cuenta Puente Libro de Caja

Rev.M.E.Otras ctas no bancarias
Caja moneda local
Cobros y pagos pendientes de aplicacion por operac
BBVA USD Extracto
BBVA USD Cobros identificados
BBVA USD Pagos identificado
BBVA 01 - 00 Extracto
BBVA 01 - 00 Cobros Identificados
BBVA 01 - 00 Pagos Identificados
BBVA B Continental 01 Extracto
BBVA B Continental 01 Cobros identificados
BBVA B Continental 01 Pagos identificado
BBVA - 08 Extracto
BBVA - 08 Cobros Identificados
BBVA - 08 Pagos Identificados
BBVA B Continental 50 Extracto
BBVA B Continental 50 Cobros identificados
BBVA B Continental 50 Pagos identificado
BBVA 02 - 51 Extracto
BBVA 02 - 51 Cobros Identificados
BBVA 02 - 51 Pagos Identificados
B de Crédito del Perú (BCP) 07 Cobros identificado
Interbank 00 Extracto
Interbank 00 Cobros identificados
Interbank 00 Pagos identificado
Interbank 02 Extracto
Interbank 02 Cobros identificados
Interbank 02 Pagos identificado
Interbank 50 Extracto
Interbank 50 Cobros identificados
Interbank 50 Pagos identificado
Interbank 51 Extracto
Interbank 51 Cobros identificados
NACION 1 - 00 Extracto
NACION 1 - 00 Cobros no identificados
NACION 1 - 00 Cobros identificados
NACION 1 - 00 Pagos identificado
B Interamericano de Finanzas 00 Extracto
B Interamericano de Finanzas 00 Cobros identificad
B Interamericano de Finanzas 00 Pagos identificado
B Interamericano de Finanzas 50 Extracto
B Interamericano de Finanzas 50 Cobros identificad
B Interamericano de Finanzas 50 Pagos identificado
B Financiero del Perú 00 Extracto
B Financiero del Perú 00 Cobros identificados
B Financiero del Perú 00 Pagos identificado
B Financiero del Perú 01 Extracto
B Financiero del Perú 01 Cobros identificados
B Financiero del Perú 01 Pagos identificado
B Financiero del Perú 50 Extracto
B Financiero del Perú 50 Cobros identificados
B Financiero del Perú 50 Pagos identificado
B Financiero del Perú 51 Extracto
B Financiero del Perú 51 Cobros identificados
B Financiero del Perú 51 Pagos identificado
Citibank del Perú S.A. 00 Extracto
Citibank del Perú S.A. 00 Cobros identificados
Citibank del Perú S.A. 00 Pagos identificado
Citibank del Perú S.A. 50 Extracto
SCOTIA 1 - 00 Extracto
SCOTIA 1 - 00 Cobros identificados
SCOTIA 1 - 00 Pagos identificado
ScotiaBank Perú 01 Extracto
ScotiaBank Perú 01 Cobros identificados
ScotiaBank Perú 01 Pagos identificado
ScotiaBank Perú 02 Extracto
ScotiaBank Perú 02 Pagos identificado
ScotiaBank Perú 03 Extracto
ScotiaBank Perú 03 Pagos identificado
ScotiaBank Perú 09 Extracto
SCOTIA 2 - 50 Extracto
SCOTIA 2 - 50 Cobros identificados
SCOTIA 2 - 50 Pagos identificado
ScotiaBank Perú 51 Extracto
ScotiaBank Perú 51 Cobros identificados
ScotiaBank Perú 51 Pagos identificado
ScotiaBank Perú 52 Extracto
ScotiaBank Perú 53 Extracto
ScotiaBank Perú 53 Pagos identificado
HSBC 1 - 00 Extracto
CMAC 1 - 00 Extracto
TELFISA GLOBAL BV Extracto
TELFISA GLOBAL BV Pagos identificado
TELFISA Global BV Bank statement USD
TELFISA GLOBAL Cobros identificados
TELFISA GLOBAL Pagos identificados
Revalor Moneda Extranjera Bancos, Empr del grupo
Revaluacion ME Bancos
Imposiciones a corto plazo
Rev.M.E.Fianz.y depós.recib.a CP
B. Santander 00- Extracto
B. Santander 00- Cobros identificados
B. Santander 00- Pagos identificado
B de Crédito del Perú (BCP) 00 Extracto
B de Crédito del Perú (BCP) 00 Cobros identificado
B de Crédito del Perú (BCP) 00 Pagos identificado
BCP 01 - 01 Extracto
B de Crédito del Perú (BCP) 02 Extracto
B de Crédito del Perú (BCP) 02 Cobros identificado
B de Crédito del Perú (BCP) 02 Pagos identificado
B de Crédito del Perú (BCP) 50 Extracto
B de Crédito del Perú (BCP) 51 Extracto
B de Crédito del Perú (BCP) 51 Cobros identificad
B de Crédito del Perú (BCP) 51 Pagos identificado
B de Crédito del Perú (BCP) 52 Extracto
B de Crédito del Perú (BCP) 52 Cobros identificado
B de Crédito del Perú (BCP) 52 Pagos identificado
B de Crédito del Perú (BCP) 60 Pagos identific
Clientes por ventas y prestacion de servicios
Clientes, facturas pendientes de formalizar
Rev. M.Extranjera Clientes Terceros
Proveedores
Otros deudores
Deudores Empresas del grupo
Otros ingresos diferidos
Acreedores por cuenta y orden
Provision para insolvencias de trafico mercantil,
Deudores Empresas del grupo
Deudores Empresas del grupo, facturas pendientes d
Rev. M.Extranjera Deudores empresas del grupo
Proveedores Empresas del grupo, facturas pendiente
Clientes por ventas y prestacion de servicios
Otros creditos a corto plazo a Empresas del grupo
Otros creditos a corto plazo a Empresas del grupo
Creditos a corto plazo a Empresas del grupo por cr
Intereses a cobrar a corto plazo de creditos a lar
Proveedores Empresas asociadas, facturas pendiente
Gastos por seguros anticipados
Anticipos a proveedores, Existencias
Rev. M.Extranjera Anticipos Proveed terceros
Anticipos proveedores Empresas grupo, Existencias
Derechos de uso (IRUS) adquiridos a corto plazo
Gastos anticipados de publicidad
Impuesto sobre sociedades no residentes
Gastos de viaje, facturas pendientes de recibir
Anticipos para dietas
Revalorización Moneda Extranjera Anticipos de Remu
Gastos de viaje, pendientes de pago
Gastos por arrendamientos anticipados
Otros gastos anticipados con otras empresas
Equipos de seguridad
Teléfonos fijos
Equipos TUP
Centralitas de pequeña capacidad (Equipos Fijos)
Centralitas de media capacidad
Equipos para ADSL
Modem
Tarjetas - equipos fijos
Router
Nodos de grandes clientes
Equipos informaticos
Otros equipos fijos
Terminales de difusión y equipos de telefonía móvi
Equipos para redes inalámbricas
Otros aprovisionamientos prepago
Otros equipos moviles
Accesorios de centralitas
Existencias en transito
Anticipos a proveedores, Existencias
Tarjetas SIM
Accesorios de telefonos
Otros accesorios
Repuestos y materiales para edificios
Repuestos y materiales para casetas
Repuestos y materiales para soporte de antenas
Repuestos y materiales para acondicionamiento de c
Repuestos y materiales para infraestructuras de pl
Repuestos y materiales para otras construcciones
Repuestos y materiales para equipos de fuerza y cl
Repuestos y materiales para equipos de conmutacion
Repuestos y materiales para equipos de transmision
Repuestos y materiales para equipos de transmision
Repuestos y materiales para medios portadores
Repuestos y materiales para equipos de terminacion
Repuestos y materiales para otras instalaciones te
Repuestos y materiales para equipos en clientes
Repuestos y materiales para cabinas telefonicas
Repuestos y materiales para otras instalaciones va
Herramientas y otros materiales
Provision por depreciacion de equipos fijos
Provisión por depreciación de equipos móviles
Otros creditos a largo plazo al personal
Descto.nómina personal residente, seg.medico
Descto.nómina personal residente, otros seguros
Descto.nómina personal residente cuotas sindicales
Anticipos a cuenta sueldos y salarios resto person
Otros depositos constituidos a corto plazo
Intereses a cobrar a CP por depósitos a plazo fijo
Depositos judiciales constituidos a largo plazo
Depositos judiciales constituidos a corto plazo
Otros deudores
Rev. M.Extranjera Deudores Terceros
Otros cobros y pagos pendientes de aplicacion
Intereses a cobrar a corto plazo de creditos a lar
Otras retenciones y pagos a cuenta
Clientes por ventas y prestacion de servicios
Administraciones Publicas, imposicion indirecto so
Admin Publicas Reg, Acreed x Sobretasa Serv Teleco
Provision para otras operaciones de trafico mercan
Pagos a cuenta del impuesto de sociedades
Administraciones Publicas acreedoras, por IS
Terminales en cabinas telefonicas
Soportes en vía pública
Terminales en clientes
Centralitas
Canalización
Camaras y arquetas
Postes
Equipamiento de radio estación base
Cable de pares
Redes de acometida
Otro utillaje
Centrales de conmutación
Centrales de conmutación redes móviles
Equipos de sincronización
Controladores de estaciones base
Nodos GPRS
Plataformas para otros servicios avanzados
Equipamiento redes IP
Equipos transmisión acceso fija familia xDSL
Equipos de transmision acceso, otros
Equipos de gestion, transmision
Equipamiento de radio estación base
Equipos de señalización
Equipos de red inteligente
Plataformas de atención a clientes
Plataformas mensajes cortos (SMS) y mensajes mul
Cable coaxial terrestre
Cable transporte fibra terrestre
Cable acomet. fibra terrestre (hogar) (FTTH)
Repartidores
Equipos síncronos (SDH) terrestres
Sist.multiplexación longitud onda (DWDM) submarina
Equipo transmisión FO Tecnología media converter
Otros equipos de transmisión
Radioenlaces digitales
Sistemas radiantes (antenas)
Estaciones satelitales
Cable coaxial submarino
Aparatos de medida
Cuadros de fuerza
Baterías
Grupos electrógenos
Paneles solares
Equipos de climatización
Equipos de gestión de fuerza
Acometidas eléctricas
Tomas de tierra
Otros equipos de fuerza y climatización
Equipos de gestión, conmutación
Equipos plesiocronos (PDH) terrestres
Otros equipos de gestión, operación y mantenimient
Equipo de acceso inalámbrico
Equip tratamiento y transmision senales video-tv
Bienes de Uso - Valor de Origen
Inversiones no recuperables en propiedades de terc
Instalaciones de seguridad
Otras instalaciones
Equipos de oficina
Aplicaciones informaticas en desarrollo
Bienes de Uso - Valor de Origen
Inmovilizado en curso
Terrenos
Edificios
Casetas
Soportes para antenas
Otras infraestructuras de planta exterior
Cable acceso fibra terrestre (hogar)(FTTH)
Automóviles
Equipos para procesos de informacion
Remolques y equipos auxiliares
Mobiliario de oficina
Otro mobiliario
Otros titulos habilitantes
Otras concesiones administrativas
Software equipos de conmutacion y fuerza
Software equipos de transmisión y radio
Otro software de red
Software de aplicaciones ofimáticas
Software de sistemas corporativos
Otros fondos de com no amort. en adqisic. onerosas
Participaciones a largo plazo con cotizacion, en E
Participaciones a largo plazo sin cotizacion, en E
Provision por depreciacion de participaciones a la
Clientes por ventas y prestacion de servicios
Otros ingresos diferidos
Otros creditos a corto plazo a Empresas del grupo
Administraciones Publicas deudoras, por devolucion
Fianzas constituidas frente a proveedores a largo
Fianzas constituidas de arrendamientos a largo pla
Rev. M.Extranjera Fianzas y depósitos constituidos
Otros depósitos constituidos a largo plazo
Otros cobros y pagos pendientes de aplicacion
Derechos de uso (IRUS) adquiridos a largo plazo
Impuesto sobre beneficios diferido activo a largo
Amortizacion acumulada de equipos termin
Amortizacion acumulada de equipos termin
Amortizacion acumulada de equipos termin
Amortización acumulada de construcciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortización acumulada de utillaje
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortización acumulada de utillaje
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Bienes de Uso - Amortización Acumulada
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortizacion acumulada de equipos termin
Amortizacion acumulada de mobiliario
Provision por depreciacion de construcciones
Amortización acumulada de construcciones
Amortizacion acumulada de instalaciones
Amortización acumulada de elementos de transporte
Amortizacion acumulada de equipos para procesos de
Amortización acumulada de elementos de transporte
Amortizacion acumulada de mobiliario
Amortizacion acumulada de concesiones ad
AAcum de aplicaciones informatica de red
AAcum de aplicaciones informatica sistemas
Administraciones Publicas, imposicion indirecto so
Administraciones Publicas, impuesto indirecto repe
IGV retenido por pagar
Descto.nómina personal residente,planes pensiones
Descto.nómina personal residente, seg.sueldo
Otras retenciones y pagos a cuenta
Admintrac Publ Acreed, por impuesto indirecto
Adm Publ Acr, retenciones IRPF, en metálico
Adm Publ Acr, retenciones pract a profesion libres
Adm Publ Acr, otras retenciones practicadas
Admin Publicas Reg, Acreed x Sobretasa Serv Teleco
Adm Publ nacionales,acreedoras por otros conceptos
Organismos de la Seguridad Social, acreedores
Rev.M.E.Administ.Públicas
Provisiones seguros colectivos de vida e invalidez
Remuneraciones pendientes de pago sueldo base
Remuneraciones pendientes de pago por otros pluses
Remuneraciones pendientes de pago por otras indemn
Remuneraciones pendientes de pago por pagas extras
Remuneraciones pendientes de pago por vacaciones
Remuneraciones pendientes de pago por retribucion
Provisiones para desvinculaciones y bajas incentiv
Rem ptes pago por indemniz. Desvincul y bajas inct
Anticipos a cuenta sueldos y salarios resto person
Remuneraciones pendientes de pago por retribucion
Proveedores
Proveedores, facturas pendientes de recibir o form
EMRF Fletes
EMRF Otros costes importación
EMRF
EMRF CAPEX
EM/RF EXISTENCIAS
PROV REV ME. FRAS PDTES DE RECIBIR O FORMALIZAR
Rev. M.Extranjera Proveedores
Retenciones a proveedores en garantia de obras
Acreedores por prestaciones de servicios
Rev. M.Extranjera Acreed Terceros
Proveedores de inmovilizado corto plazo
PROV REV ME. PROVE INMOV A C/P FTRAS PTES FORMALI
Rev. M.Extranjera Proveedores Inmovilizado tercero
Anticipos a proveedores, Existencias
Impuesto sobre sociedades no residentes
Proveedores, facturas pendientes de recibir o form
EMRF
Remuneraciones pendientes de pago por otros pluses
Impuesto sobre sociedades no residentes
Proveedores, Empresas del grupo
Proveedores Empresas del grupo, facturas pendiente
Rev. M.Extranjera Proveedores Grupo
Proveedores Empresas asociadas, facturas pendiente
Acreedores Empresas del grupo, por prestaciones de
Rev.ME Acreedores empresas del grupo
Acreedores Empresas asociadas, por prestaciones de
Rev.ME Acreedores empresas asociadas
Proveedores de inmovilizado a CP Empresas Grupo
Otras deudas a corto plazo con Empresas del grupo
Otras deudas a corto plazo con Empresas del grupo
Dividendo activo a pagar a otras empresas
Deudas por préstamos y líneas de crédito a corto p
Acreedores a corto plazo de deudas por prestamos y
Intereses a pagar a corto plazo de deudas a corto
Obligac y bonos simples c/p sin pr reem sin pr emi
Ent cred acreed p operac der fin c/p cobert,tc,swa
Subvenciones oficiales de capital de Administracio
Subvenciones de capital de Organismos Publicos nac
Ingr diferido cesion dchos irrevocbl uso red ajena
Otros ingresos diferidos
ingresos diferidos por servicio
ingresos diferidos por terminales
ingresos diferidos, cuota de activacion
Ingresos diferidos por ventas de tarjetas prepago
Otros ingresos diferidos
Provision para otros gastos y responsabilidades
Otras provisiones para pensiones y obligaciones si
Otras retenciones
Acreedores a corto plazo por otros debitos
Anticipos de clientes
Descuentos nomina, Seguridad Social personal despl
Descto.nómina personal residente, seg.colectivo
Descto.nómina personal residente retenc judiciales
Otros descuentos en nomina al personal residente
Acreedores por cuenta y orden
Acreedores a corto plazo por deudas por operacione
Cobros y pagos pendientes de aplicacion de tarjeta
Provision para liquidaciones por imposicion indire
Provisión para responsabilidades con otras empresa
Provisión por desmantelamiento y retirada de activ
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo
Acr a LP por deudas por oper de arrend fin con ent
Deudas LP préstamos y líneas crédito LP Ent.Cred
Intereses a pagar a corto plazo de deudas a largo
Intr a pag CP deud LP prést y líneas crdto Ent Crd
Oblig y bonos simpl l/p sin prim reemb sin pr emis
Intereses a pagar a corto plazo de obligaciones y
Cred ent acre derivado LP cobert tipo cambio - Sw
Impuesto sobre beneficios diferido activo a largo
Fianzas recibidas de contratistas a largo plazo
Fianzas recibidas de clientes a corto plazo
Retenciones a proveedores en garantia de obras
Acreedores a largo plazo por deudas por operacione
Otras provisiones para pensiones y obligaciones si
Provisión para responsabilidades con otras empresa
Provisión por desmantelamiento y retirada de activ
Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo
Subvenciones de capital de Organismos Publicos nac
Subvenciones oficiales de capital de Administracio
Ingr diferido cesion dchos irrevocbl uso red ajena
Otros ingresos diferidos
ingresos diferidos, cuota de activacion
Otros ingresos diferidos
Capital ordinario con aportacion dineraria
Capital ordinario con aportación no dineraria de
Reserva legal
Otras Reservas especiales
Beneficio o perdida no realizada en operaciones de
Remanente
Resultados del ejercicio anterior pendientes de di
Perdidas y ganancias
Carga inicial: financiacion basica
Carga inicial: inmovilizado
Carga inicial: existencias
Carga inicial: terceros
Carga inicial: tesoreria
Carga inicial: gastos
Carga inicial: ingresos
Perdidas y ganancias