ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO

DENOMINACION FLUJOS DE CREDITOS

FUENTES OPERACIONALES
CUENTAS CREDITO
113.11 56000
113.18 800000
USOS OPERACIONALES DEBITO
213.53 4104.37
213.57 950
SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE 850945.63
FUENTES DE CAPITAL CREDITO
113.28 900000

USOS DE PRODUCCION INVERSION Y CAPITAL DEBITO

213.75 792000
3009.6
DEFICIT DE CAPITAL 104990.4
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 0
USOS DE FINANCIAMIENTO 0
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO
SUPERAVIT BRUTO 955936.03
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
FUENTES
USOS DEBITOS
213.81.03 67511.052
213.81.05 152.256
213.81.07 10.8
SUPERAVIT DEFICIT NO PREESUPUESTARIOS -67674.108
FLUJOS NETOS 888261.93
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
DISPONIBLIDADES (SI-SF) -888261.9253
ANTICIPO DE FONDOS (SI-SF) 0
DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES 0
DEPOSITOS Y FONDOS D TERCEROS(SF-SI) 0
VARIACIONES NETAS -888261.9253
DIFERENCIA 0
SUPERAVIT TOTAL -888261.9253
 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2109
GRUPO CONCEPTO CODIFICADO DEVENGADO DIFERENCIA CUENTAS CONTABLES

INGRESOS CORRIENTES
11.02.01 1000000 1000000 0
18.01.01 800000 800000 0

GASTOS CORRIENTES

53.01.01 50 50 0
53.01.04 120 120 0
53.01.05 100.8 100.8 0
53.01.06 51.52 51.52 0
53.02.08 38080 3173.33 34906.67
53.04.05 168 168 0
53.05.02 1344 56 1288
53.08.04 382.2 382.2 0
53.08.05 87.36 87.36 0
57.02.01 1344 1344 0

SUPERAVIT O DEFICIT
CORRIENTE -36194.67
INGRESOS DE CAPITAL
28.01.01 900000 900000 0
GASTOS DE
PRODUCCION

GASTOS DE INVERSION
73.14.03 448 448 0
75.01.04 224000 448000 -224000
75.01.05 672000 1344000 -672000

GASTOS DE CAPITAL
84.01.03 1400 1400 0
84.01.07 2004.8 2004.8 0

DEFICIT DE INVERSION 0
INGRESOS DE
FINANCIAMIENTO 0

APLICACIÓN DE
FINANCIAMIENTO 0
 CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

CUENTA
NOMBRE DE COBRADO/P POR POR
LA CUENTA COMPROMISO DEVENGADO AGADO DEVENGAR COBRAR
11.02.01 1000000 1000000 56000 0 944000
18.01.01 800000 800000 800000 0 0
28.01.01 900000 900000 900000 0 0
TOTALES 2700000 2700000 1756000 0 944000

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

CUENTA
NOMBRE DE COBRADO/P POR POR
LA CUENTA COMPROMISO DEVENGADO AGADO DEVENGAR COBRAR
53.01.01 50 50 50 0 0
53.01.04 120 120 120 0 0
53.01.05 100.8 100.8 100.8 0 0
53.01.06 51.52 51.52 51.52 0 0
53.02.08 38080 3173.3333333 3173.33333 34906.6667 0
53.04.05 168 168 168 0 0
53.05.02 1344 56 56 1288 0
53.08.04 382.2 382.2 382.2 0 0
53.08.05 87.36 87.36 87.36 0 0
57.02.01 1344 1344 1344 0 0
73.14.03 448 448 448 0 0
75.01.04 224000 448000 224000 -224000 224000
75.01.05 672000 1344000 672000 -672000 672000
84.01.03 1400 1400 1400 0 0
84.01.07 2004.8 2004.8 2004.8 0 0
TOTALES 941580.68 1801386.0133 905386.013 -859805.33 896000
EJECUCION
PRESUPUES
TARIA
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

EJECUCION
PRESUPUES
TARIA
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1200.00%
100.00%
2400.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
50.00%
50.00%
100.00%
100.00%
52.27%
 SUMAS SALDOS SITUACION FINANCIERA
CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
111.02.01 1700000 1700000 0 1700000
111.02.02 56000 56000 0 56000
111.03 867738.074666667 0 867738.0746667 -867738.074667
112.03 260000 260000 0 0 0
113.11 1000000 56000 944000 0 944000
113.18 800000 800000 0 0 0
113.28 900000 900000 0 0 0
113.81.01 96968.68 96968.68 0 0 0
125.31.01 1344 112 1232 0 1232
131.01.04 382.2 382.2 0 382.2
131.01.05 87.36 87.36 0 87.36
141.01.03 1400 1400 0 1400
141.01.07 2004.8 2004.8 0 2004.8
141.99.03 4.9 0 4.9 -4.9
141.99.07 33.41 0 33.41 -33.41
151.45.03 448 448 0 448
151.51.04 224000 224000 0 224000
151.51.05 672000 672000 0 672000
212.40 8353.3666666667 0 8353.366666667
213.53 4104.366666667 4104.3666666667 0 0
213.57 950 950 0 0
213.75 792000 792000 0 0
213.81.02 6 0 6
213.81.03 67511.052 67511.052 0 0
213.81.04 28933.308 0 28933.308
213.81.05 152.256 152.256 0 0
213.81.06 355.264 0 355.264
213.81.07 10.8 10.8 0 0
213.84 3009.6 3009.6 0 0
621.02.01 1000000 0 1000000
626.01.01 800000 0 800000
626.21.01 900000 0 900000
634.01.01 50 50 0
634.01.04 120 120 0
634.01.05 100.8 100.8 0
634.01.06 391.52 391.52 0
634.02.08 2833.333333333 2833.333333333 0
634.04.05 168 168 0
634.05.02 56 56 0
635.04.01 112 112 0
638.51 38.31 38.31 0
911.09 300000 260000 40000 0 40000
911.17 448 448 0 448
921.09 260000 300000 0 40000
921.17 448 0 448
618.03
TOTALES 7146691.08 7146691.08 3645872.32 3645872.32 2774225.98
RESULTADO DEL EJERCICIO
SITUACION FINANCIERA ESTADO DE RESULTADO ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
PAS/PATR INGRESOS GASTOS USOS FUENTES

56000
800000
900000

8353.366666667
4104.36666667
950
792000
6 0
67511.052
28933.308 0
152.256
355.264 0
10.8
3009.6
1000000
800000
900000
50
120
100.8
391.52
2833.333333
168
56
112
38.31
 40000
448
2696130.04
2774225.98 2700000.00 3869.96 867738.07 1756000.00 888261.93
2696130.04
2700000.00 2700000.00
Fecha Detalle AFECTACION PRESUPUESTARIA AFECTACION PATRIMONIAL Y COSTOS AFECTACION PRESUPU
10/1/2019 arriendo de edificio53.05.02 4800 634.05.02 1600
53.05.02 576 113.81.01 192

213.53 1472

213.81.02 192.00
212.40 128
634.05.02 192
113.81.01 192
213.53 1472
111.03 1472
111.01 35000.00
11.02.01 113.11 35000.00
111.02.02 35000.00
111.01 35000.00
9/2/2019 recaudacion 111.01 21000.00
11.02.01 113.11 21000.00
111.02.02 21000.00
111.01 21000.00
212.40 250.00
113.81.01 144.00
250000 213.81.05 43.20
213.81.06 100.80
125.31.01 144.00
113.81.01 144.00
PAGO AL PROVEEDOR 213.57 950.00
57.02.01 111.03 950.00
PAGO DEL IVA PROVEEDOR 213.81.05 43.20

57.02.01 111.03 43.20

9/5/2019 CANCHA DE FUTBO75.01.04 200,000.00
75.01.04 24000

RECIBE LA POLIZA
DE BUEN USO Y
FIEL
9/6/2019 CUMPLIMIENTO 911.09 80000.00
921.09 80000.00
911.09 10000.00
921.09 10000.00
112.03 80000.00
111.03 80000.00
MANTENIMEINTO
9/6/2019 VEHICULAR 53.04.05 150 634.04.05 150.00
53.04.05 18 113.81.01 18.00
213.81.05 5.4
213.81.06 12.6
 212.40 3
213.53 147
634.04.05 18
113.81.01 18
53.04.05 213.53 147
111.03 147
53.04.05 213.81.05 5.4
SUSCRIPCION
CONTRATO 111.03 5.4
9/9/2019 PUENTE 75.01.05 600,000.00
75.01.05 72000
POLIZA DEL
ANTICIPO 911.09 180000
921.09 180000
POLIZA DE FIEL
CUMPLIMIENTO 911.09 30000
921.09 30000
PAGO DEL 30%
ANTICIPO 112.03 180000
111.03 180000
213.53 50
213.53 50
53.01.01 111.03 50
9/9/2019 LUZ ELECTRICA 53.01.04 120 634.01.04 120
213.53 120
213.53 120
53.01.04 111.03 120
TELEFONIA 53.01.05 90 634.01.05 90
53.01.05 10.8 113.81.01 10.8
213.53 90
213.81.07 10.8
634.01.05 10.8
113.81.01 10.8
53.01.05 213.53 90
111.03 90
53.01.05 213.81.07 10.8
111.03 10.8
CTA X PAGAR 213.53 183.15
1% sri compra 212.40 1.85
sri 30% 213.81.04 6.66
proveedor 70% 213.81.03 15.54
131.01.04 22.2
113.81.01 22.2
pago materiales 213.53 183.15
53.08.04 111.03 183.15
pago el iva 213.81.03 15.54
53.08.04 111.03 15.54
9/10/2019 servicios de correo 53.01.06 46 634.01.06 46
53.01.06 5.52 113.81.01 5.52
213.53 45.08
sri 70% iva 213.81.06 3.86
proveedor 30% 213.81.05 1.66
212.40 0.92
iva al gasto 634.01.06 5.52
113.81.01 5.52
53.01.06 213.53 45.08
111.03 45.08
53.01.06 213.81.05 1.66

111.03 1.66
213.84 1772.1
sri 30% 213.81.04 64.44
proveedor 70% 213.81.03 150.36
212.40 17.9
iva al activo 141.01.07 214.8
113.81.01 214.8
pago proveedor 213.84 1772.1
84.01.07 111.03 1772.1
pago iva 213.81.03 150.36
84.01.07 111.03 150.36
213.53 77.22
212.40 0.78
sri 30% 213.81.04 2.81
proveedor 70% 213.81.03 6.55
iva al gasto 131.01.05 9.36
113.81.01 9.36
213.53 77.22
53.08.05 111.03 77.22
213.81.03 6.55
53.08.05 111.03 6.55
9/13/2019 contrato vigilancia 53.02.08 34000 634.02.08 2833.33
53.02.08 4080 113.81.01 340
213.53 2776.67
sri 70% 213.81.06 238.00
proveedor 30% 213.81.05 102.00
212.40 56.67
iva al gasto 634.01.06 340

113.81.01 340
pago al proveedor 213.53 2776.67
53.02.08 111.03 2776.67
pago iva al proveedor 213.81.05 102.00
53.02.08 111.03 102.00
 213.53 173.25
212.40 1.75
213.53 173.25
53.08.04 111.03 173.25
9/17/2019 alquiler de bodega 53.05.02 1200 634.05.02 50
53.05.02 144 113.81.01 6
213.53 46
sri 100% 213.81.02 6.00
212.40 4
53.05.02 634.05.02 6
113.81.01 6
53.05.02 213.53 46
111.03 46
9/17/2019 muebles de oficina 84.01.03 1250 141.01.03 1250
iva 84.01.03 150 113.81.01 150
213.84 1237.5
sri 30% 213.81.04 45
proveedor 70% 213.81.03 105
212.40 12.5
iva al gasto 141.01.03 150
113.81.01 150
pago proveedor 213.84 1237.5
84.01.03 111.03 1237.5
pago iva 213.81.03 105
84.01.03 111.03 105
213.53 396
sri 30% 213.81.04 14.4
proveedor 70% 213.81.03 33.6
212.40 4
iva al gasto 151.45.03 48
113.81.01 48
pago proveedor 73.14.03 213.53 396
 111.03 396
pago iva 73.14.03 213.81.03 33.6
111.03 33.6
911.17 448
921.17 448
45% avance de
9/27/2019 obra CANCHA 75.01.04 151.51.04 90000
75.01.04 113.81.01 10800
213.75 89100
proveedor 70% contrato de construccion 213.81.03 7560.00
sri 30% contrato de construccion 213.81.04 3240.00
1% renta contrato de construccion 212.40 900
151.51.04 10800
113.81.01 10800
75.01.04 213.81.03 7560.00
111.03 7560
75.01.04 213.75 89100
111.03 53100
112.03 36000
25% AVANCE
9/30/2019 OBRA PUENTE 75.01.05 151.51.05 150000
75.01.05 113.81.01 18000
213.75 148500
proveedor 70% 213.81.03 12600.00
sri 30% contrato construccion 213.81.04 5400.00
1%RENTA contrato de construccion 212.40 1500
151.51.05 18000
113.81.01 18000
PAGO DEL IVA 213.81.03 12600.00
75.01.05 111.03 12600
PAGO PROVEEDOR AVANCE OBRA 213.75 148500
75.01.05 111.03 103500
25% DESCUENTO DEL ANTICIPO 112.03 45000
depreciacion
9/30/2019 muebles 638.51 4.90
141.99.03 4.90
DEPRECIACION EQUIPO INFORMATICO 638.51 33.41
141.99.07 33.41

amortizacion
9/30/2019 poliza de seguro 635.04.01 112
125.31.01 112

se suscribe el acta
de entrega de
recepcion
10/15/2019 provisional puente 75.01.05 151.51.05 450000
75.01.05 113.81.01 54000
 213.75 445500
213.81.03 37800.00
213.81.04 16200.00
212.40 4500
151.51.05 54000
113.81.01 54000
75.01.05 213.81.03 37800.00
111.03 37800
213.75 445500
75.01.05 111.03 310500
112.03 135000
921.09 180000
911.09 180000

se suscribe el acta
de entrega de
recepcion
provisional
10/19/2019 CANCHA 75.01.04 151.51.04 110000
75.01.04 113.81.01 13200
213.75 108900
213.81.03 9240.00
213.81.04 3960.00
212.40 1100
151.51.04 13200
113.81.01 13200
75.01.04 213.81.03 9240.00
111.03 9240
213.75 108900
75.01.04 111.03 64900
112.03 44000
921.09 80000
911.09 80000
ECTACION PRESUPUESTARIA

53.05.02 192.00

53.05.02 1600

11.02.01 $ 35,000.00

11.02.01 $ 21,000.00

57.02.01 1200

57.02.01 144
75.01.04 200000
75.01.04 24000

53.04.05 150
53.04.05 18.00
53.04.05 150

53.04.05 18

75.01.05 600000
75.01.05 72000

53.01.01 50
53.01.04 120

53.01.04 120
53.01.05 90
53.01.05 10.8

53.01.05 90

53.01.05 10.8

53.08.04 185

53.08.04 22.2
53.01.06 46
53.01.06 5.52

53.01.06 46

53.01.06 5.52

84.01.07 1790

84.01.07 214.8

53.08.05 78

53.08.05 9.36
53.02.08 2833.33
53.02.08 340

53.02.08 2833.33

53.02.08 340.00
53.08.04 175
53.05.02 50
53.05.02 6

53.05.02 6

53.05.02 50

84.01.03 1250
84.01.03 150

84.01.03 1250

84.01.03 150

73.14.03 400
73.14.03 48

75.01.04 90000
75.01.04 10800

75.01.04 90000

75.01.04 10800

75.01.05 150000
75.01.05 18000

75.01.05 18000

75.01.05 150000

75.01.05 450000
75.01.05 54000
75.01.05 54000

75.01.05 450000

75.01.04 110000
75.01.04 13200

75.01.04 13200

75.01.04 110000
Fecha Detalle AFECTACION PRESUPUESTARIA AFECTACION PATRIMONIAL Y COSTOS AFECTACION PRESUPU
626.01.01 800,000.00
111.02.01 800,000.00

113.18 800,000.00
28.01.01 900,000.00 113.28 900,000.00
626.21.01 900,000.00
TRANSFRENCIA DE
9/2/2019 CAPITAL 111.02.01 900,000.00
113.28 900,000.00
621.02.01 1,000,000.00
111.01 35000.00
11.02.01 113.11 35000.00
111.02.02 35000.00
111.01 35000.00
9/2/2019 recaudacion 111.01 21000.00
11.02.01 113.11 21000.00
111.02.02 21000.00
111.01 21000.00
212.40 250.00
113.81.01 144.00
250000 213.81.05 43.20
213.81.06 100.80
125.31.01 144.00
113.81.01 144.00
PAGO AL PROVEEDOR 213.57 950.00
57.02.01 111.03 950.00
PAGO DEL IVA PROVEEDOR 213.81.05 43.20
57.02.01 111.03 43.20
9/5/2019 CANCHA DE FUTBO75.01.04 200,000.00
75.01.04 24000

RECIBE LA POLIZA
DE BUEN USO Y
FIEL
9/6/2019 CUMPLIMIENTO 911.09 80000.00
921.09 80000.00
911.09 10000.00
921.09 10000.00
112.03 80000.00
111.03 80000.00
MANTENIMEINTO
9/6/2019 VEHICULAR 53.04.05 150 634.04.05 150.00
53.04.05 18 113.81.01 18.00
213.81.05 5.4
213.81.06 12.6
212.40 3
213.53 147
 634.04.05 18
113.81.01 18
53.04.05 213.53 147
111.03 147
53.04.05 213.81.05 5.4
SUSCRIPCION 111.03 5.4
CONTRATO
9/9/2019 PUENTE 75.01.05 600,000.00
75.01.05 72000
POLIZA DEL
ANTICIPO 911.09 180000
921.09 180000
POLIZA DE FIEL
CUMPLIMIENTO 911.09 30000
921.09 30000
PAGO DEL 30%
ANTICIPO 112.03 180000
111.03 180000
213.53 50
213.53 50
53.01.01 111.03 50
213.53 120
213.53 120
53.01.04 111.03 120
213.53 90
213.81.07 10.8
634.01.05 10.8
113.81.01 10.8
53.01.05 213.53 90
111.03 90
53.01.05 213.81.07 10.8
111.03 10.8
CTA X PAGAR 213.53 183.15
1% sri compra 212.40 1.85
sri 30% 213.81.04 6.66
proveedor 70% 213.81.03 15.54
131.01.04 22.2
113.81.01 22.2
pago materiales 213.53 183.15
53.08.04 111.03 183.15
pago el iva 213.81.03 15.54
53.08.04 111.03 15.54
213.53 45.08
sri 70% iva 213.81.06 3.86
proveedor 30% 213.81.05 1.66
212.40 0.92
iva al gasto 634.01.06 5.52
 113.81.01 5.52
53.01.06 213.53 45.08
111.03 45.08
53.01.06 213.81.05 1.66

111.03 1.66
9/11/2019 compra laptop 84.01.07 1790 141.01.07 1790
iva 84.01.07 214.8 113.81.01 214.8
213.84 1772.1
sri 30% 213.81.04 64.44
proveedor 70% 213.81.03 150.36
212.40 17.9
iva al activo 141.01.07 214.8
113.81.01 214.8
pago proveedor 213.84 1772.1
84.01.07 111.03 1772.1
pago iva 213.81.03 150.36
84.01.07 111.03 150.36
213.53 77.22
212.40 0.78
sri 30% 213.81.04 2.81
proveedor 70% 213.81.03 6.55
iva al gasto 131.01.05 9.36
113.81.01 9.36
213.53 77.22
53.08.05 111.03 77.22
213.81.03 6.55
53.08.05 111.03 6.55
9/13/2019 contrato vigilancia 53.02.08 34000 634.02.08 2833.33
53.02.08 4080 113.81.01 340
213.53 2776.67
sri 70% 213.81.06 238.00
proveedor 30% 213.81.05 102.00
212.40 56.67
iva al gasto 634.01.06 340

113.81.01 340
pago al proveedor 213.53 2776.67
53.02.08 111.03 2776.67
pago iva al proveedor 213.81.05 102.00
53.02.08 111.03 102.00
9/16/2019 papel bond 53.08.04 175 131.01.04 175
213.53 173.25
212.40 1.75
213.53 173.25
53.08.04 111.03 173.25
9/17/2019 alquiler de bodega 53.05.02 1200 634.05.02 50
53.05.02 144 113.81.01 6
213.53 46
sri 100% 213.81.02 6.00
212.40 4
53.05.02 634.05.02 6
113.81.01 6
53.05.02 213.53 46
111.03 46
9/17/2019 muebles de oficina 84.01.03 1250 141.01.03 1250
iva 84.01.03 150 113.81.01 150
213.84 1237.5
sri 30% 213.81.04 45
proveedor 70% 213.81.03 105
212.40 12.5
iva al gasto 141.01.03 150
113.81.01 150
pago proveedor 213.84 1237.5
84.01.03 111.03 1237.5
pago iva 213.81.03 105
84.01.03 111.03 105
213.53 396
sri 30% 213.81.04 14.4
proveedor 70% 213.81.03 33.6
212.40 4
iva al gasto 151.45.03 48
113.81.01 48
pago proveedor 73.14.03 213.53 396
 111.03 396
pago iva 73.14.03 213.81.03 33.6
111.03 33.6
911.17 448
921.17 448
45% avance de
9/27/2019 obra CANCHA 75.01.04 151.51.04 90000
75.01.04 113.81.01 10800
213.75 89100
proveedor 70% contrato de construccion 213.81.03 7560.00
sri 30% contrato de construccion 213.81.04 3240.00
1% renta contrato de construccion 212.40 900
151.51.04 10800
113.81.01 10800
75.01.04 213.81.03 7560.00
111.03 7560
75.01.04 213.75 89100
111.03 53100
112.03 36000
25% AVANCE
9/30/2019 OBRA PUENTE 75.01.05 151.51.05 150000
75.01.05 113.81.01 18000
213.75 148500
proveedor 70% 213.81.03 12600.00
sri 30% contrato construccion 213.81.04 5400.00
1%RENTA contrato de construccion 212.40 1500
151.51.05 18000
113.81.01 18000
PAGO DEL IVA 213.81.03 12600.00
75.01.05 111.03 12600
PAGO PROVEEDOR AVANCE OBRA 213.75 148500
75.01.05 111.03 103500
25% DESCUENTO DEL ANTICIPO 112.03 45000
depreciacion
9/30/2019 muebles 638.51 4.90
141.99.03 4.90
DEPRECIACION EQUIPO INFORMATICO 638.51 33.41
141.99.07 33.41

amortizacion
9/30/2019 poliza de seguro 635.04.01 112
125.31.01 112

se suscribe el acta
de entrega de
recepcion
10/15/2019 provisional puente 75.01.05 151.51.05 450000
75.01.05 113.81.01 54000
 213.75 445500
213.81.03 37800.00
213.81.04 16200.00
212.40 4500
151.51.05 54000
113.81.01 54000
75.01.05 213.81.03 37800.00
111.03 37800
213.75 445500
75.01.05 111.03 310500
112.03 135000
921.09 180000
911.09 180000

se suscribe el acta
de entrega de
recepcion
provisional
10/19/2019 CANCHA 75.01.04 151.51.04 110000
75.01.04 113.81.01 13200
213.75 108900
213.81.03 9240.00
213.81.04 3960.00
212.40 1100
151.51.04 13200
113.81.01 13200
75.01.04 213.81.03 9240.00
111.03 9240
213.75 108900
75.01.04 111.03 64900
112.03 44000
921.09 80000
911.09 80000
ECTACION PRESUPUESTARIA

28.01.01 900,000.00 900,000.00

11.02.01 $ 35,000.00

11.02.01 $ 21,000.00

57.02.01 1200

57.02.01 144
75.01.04 200000
75.01.04 24000

53.04.05 150
53.04.05 18.00
53.04.05 150

53.04.05 18

75.01.05 600000
75.01.05 72000

53.01.01 50

53.01.04 120

53.01.05 90

53.01.05 10.8

53.08.04 185

53.08.04 22.2
53.01.06 46

53.01.06 5.52

84.01.07 1790
84.01.07 214.8

84.01.07 1790

84.01.07 214.8

53.08.05 78

53.08.05 9.36
53.02.08 2833.33
53.02.08 340

53.02.08 2833.33

53.02.08 340.00
53.08.04 175

53.08.04 175
53.05.02 50
53.05.02 6

53.05.02 6

53.05.02 50

84.01.03 1250
84.01.03 150

84.01.03 1250

84.01.03 150

73.14.03 400
73.14.03 48

75.01.04 90000
75.01.04 10800

75.01.04 90000

75.01.04 10800

75.01.05 150000
75.01.05 18000

75.01.05 18000

75.01.05 150000

75.01.05 450000
75.01.05 54000
75.01.05 54000

75.01.05 450000

75.01.04 110000
75.01.04 13200

75.01.04 13200

75.01.04 110000
 Data
Columna5 Sum - Columna6 Sum - Columna7
AFECTACION PATRIMONIAL Y COSTOS
111.01 56000.00 56000.00
111.02.01 1700000.00
111.02.02 56000.00
111.03 867738.07
112.03 260000.00 260000.00
113.11 1000000.00 56000.00
113.18 800000.00 800000.00
113.28 900000.00 900000.00
113.81.01 96968.68 96968.68
125.31.01 1344.00 112.00
131.01.04 382.20
131.01.05 87.36
141.01.03 1400.00
141.01.07 2004.80
141.99.03 4.90
141.99.07 33.41
151.45.03 448.00
151.51.04 224000.00
151.51.05 672000.00
212.40 8353.37
213.53 4104.37 4104.37
213.57 950.00 950.00
213.75 792000.00 792000.00
213.81.02 6.00
213.81.03 67511.05 67511.05
213.81.04 28933.31
213.81.05 152.26 152.26
213.81.06 355.26
213.81.07 10.80 10.80
213.84 3009.60 3009.60
621.02.01 1000000.00
626.01.01 800000.00
626.21.01 900000.00
634.01.01 50.00
634.01.04 120.00
634.01.05 100.80
634.01.06 391.52
634.02.08 2833.33
634.04.05 168.00
634.05.02 56.00
635.04.01 112.00
638.51 38.31
911.09 300000.00 260000.00
911.17 448.00
921.09 260000.00 300000.00
921.17 448.00
CUENTA
(empty)
Total Result 7202691.08 7202691.08
 Data
Columna3 Sum - Columna4 Sum - Columna9 Sum - Columna10
11.02.01 1,000,000.00 1000000.00 56000.00
18.01.01 800,000.00 800000.00 800000.00
28.01.01 900,000.00 900000.00 900000.00
53.01.01 50.00 50.00 50.00
53.01.04 120.00 120.00 120.00
53.01.05 100.80 100.80 100.80
53.01.06 51.52 51.52 51.52
53.02.08 38,080.00 3173.33 3173.33
53.04.05 168.00 168.00 168.00
53.05.02 1,344.00 56.00 56.00
53.08.04 382.20 382.20 382.20
53.08.05 87.36 87.36 87.36
57.02.01 1,344.00 1344.00 1344.00
73.14.03 448.00 448.00 448.00
75.01.04 224,000.00 448000.00 224000.00
75.01.05 672,000.00 1344000.00 672000.00
84.01.03 1,400.00 1400.00 1400.00
84.01.07 2,004.80 2004.80 2004.80
AFECTACION PRESUPUESTARIA
ITEM
(empty)
Total Result 3,641,580.68 4501386.01 2661386.01
 LIBRO DE ENTRADA ORIGINAL
Fecha Detalle AFECTACION PRESUPUESTARIA AFECTACION PATRIMONIAL Y COSTOS AFECTACION PRES
ITEM COMP CUENTA DEBE HABER
2-Sep TRANSFERENCIA 18.01.01 800,000.00 113.18 800,000
626.01.01 800,000.00
111.02.01 800,000.00
113.18 800,000.00
28.01.01 900,000.00 113.18 900,000.00
626.21.01 900,000.00
TRANSFRENCIA DE
9/2/2019 CAPITAL 111.02.01 900,000.00
113.18 900,000.00
9/1/2019 imp. Predial 11.02.01 1,000,000.00 113.11 1,000,000.00
621.02.01 1,000,000.00
111.01 35000.00
113.11 35000.00
111.02.02 35000.00
111.01 35000.00
9/2/2019 recaudacion 111.01 21000.00
113.11 21000.00
111.02.02 21000.00
111.01 21000.00
9/3/2019 poliza 57.02.01 1200 125.31.01 1200.00
57.02.01 144 213.57 950.00
212.40 250.00
113.81.01 144.00
250000 213.81.05 43.20
213.81.06 100.80
125.31.01 144.00
113.81.01 144.00
PAGO AL PROVEEDOR 213.57 950.00
111.03 950.00
PAGO DEL IVA PROVEEDOR 213.81.05 43.20
111.03 43.20

9/5/2019 CANCHA DE FUTBO75.01.04 200,000.00

75.01.04 24000

RECIBE LA POLIZA
DE BUEN USO Y
FIEL
9/6/2019 CUMPLIMIENTO 911.09 80000.00
921.09 80000.00
911.09 10000.00
921.09 10000.00
112.03 80000.00
111.03 80000.00
MANTENIMEINTO
9/6/2019 VEHICULAR 53.04.05 150 634.04.05 150.00
53.04.05 18 113.81.01 18.00
213.81.05 5.4
 213.81.06 12.6
212.40 3
213.53 147
634.04.05 18
113.81.01 18
213.53 147
111.03 147
213.81.05 5.4
111.03 5.4
SUSCRIPCION
CONTRATO
9/9/2019 PUENTE 75.01.05 600,000.00
75.01.05 72000
POLIZA DEL
ANTICIPO 911.09 180000
921.09 180000
POLIZA DE FIEL
CUMPLIMIENTO 911.09 30000
921.09 30000
PAGO DEL 30%
ANTICIPO 112.03 180000
111.03 180000
PAGO POR AGUA
9/9/2019 POTABLE 53.01.01 50 634.01.01 50
213.53 50
213.53 50
111.03 50
9/9/2019 LUZ ELECTRICA 53.01.04 120 634.01.04 120
213.53 120
213.53 120
111.03 120
TELEFONIA 53.01.05 90 634.01.05 90
113.81.01 10.8
213.53 90
213.81.01 10.8
634.01.05 10.8
113.81.01 10.8
213.53 90
111.03 90
213.81.01 10.8
111.03 10.8
COMPRA DE
9/10/2019 TONNER 53.08.04 185 131.01.04 185
materiales a
bodega 53.08.04 22.2 113.81.01 22.2
CTA X PAGAR 213.53 183.15
1% sri compra 212.40 1.85
sri 30% 213.81.04 6.66
proveedor 70% 213.81.03 15.54
131.01.04 22.2
113.81.01 22.2
pago materiales 213.53 183.15
 111.03 183.15
pago el iva 213.81.03 15.54
111.03 15.54
9/10/2019 servicios de correo 53.01.06 46 634.01.06 46
53.01.06 5.52 113.81.01 5.52
213.53 45.08
sri 70% iva 213.81.06 3.86
proveedor 30% 213.81.05 1.66
212.40 0.92
iva al gasto 634.01.06 5.52
113.81.01 5.52
213.53 45.08
111.03 45.08
213.81.05 1.66
111.03 1.66
9/11/2019 compra laptop 84.01.07 1790 141.01.07 1790
iva 84.01.07 214.8 113.81.01 214.8
213.84 1772.1
sri 30% 213.81.04 64.44
proveedor 70% 213.81.03 150.36
212.40 17.9
iva al activo 141.01.07 214.8
113.81.01 214.8
pago proveedor 213.84 1772.1
111.03 1772.1
pago iva 213.81.03 150.36
111.03 150.36
suministros de
9/12/2019 limpieza 53.08.05 78 131.01.05 78
53.08.05 9.36 113.81.01 9.36
213.53 77.22
212.40 0.78
sri 30% 213.81.04 2.81
proveedor 70% 213.81.03 6.55
iva al gasto 131.01.05 9.36
113.81.01 9.36
213.53 77.22
111.03 77.22
213.81.03 6.55
111.03 6.55
9/13/2019 contrato vigilancia 53.02.08 34000 634.02.08 2833.33
53.02.08 4080 113.81.01 340
213.53 2776.67
sri 70% 213.81.06 238.00
proveedor 30% 213.81.05 102.00
212.40 56.67
iva al gasto 634.01.06 340
113.81.01 340
pago al proveedor 213.53 2776.67
 111.03 2776.67
pago iva al proveedor 213.81.05 102.00
111.03 102.00
9/16/2019 papel bond 53.08.04 175 131.01.04 175
213.53 173.25
212.40 1.75
213.53 173.25
111.03 173.25
9/17/2019 alquiler de bodega 53.05.02 1200 634.05.02 50
53.05.02 144 113.81.01 6
213.53 46
sri 100% 213.81.02 6.00
212.40 4
634.05.02 6
113.81.01 6
213.53 46
111.03 46
9/17/2019 muebles de oficina 84.01.03 1250 141.01.03 1250
iva 84.01.03 150 113.81.01 150
213.84 1237.5
sri 30% 213.81.04 45
proveedor 70% 213.81.03 105
212.40 12.5
iva al gasto 141.01.03 150
113.81.01 150
pago proveedor 213.84 1237.5
111.03 1237.5
pago iva 213.81.03 105
111.03 105
muebles de
oficina no
9/17/2019 depreciables 73.14.03 400 151.45.03 400
iva 73.14.03 48 113.81.01 48
213.53 396
sri 30% 213.81.04 14.4
proveedor 70% 213.81.03 33.6
212.40 4
iva al gasto 151.45.03 48
113.81.01 48
pago proveedor 213.53 396
111.03 396
pago iva 213.81.03 33.6
111.03 33.6
911.17 448
921.17 448
45% avance de
9/27/2019 obra CANCHA 151.51.04 90000
113.81.01 10800
213.75 89100
proveedor 70% contrato de construccion 213.81.03 7560.00
 sri 30% contrato de construccion 213.81.04 3240.00
1% renta contrato de construccion 212.40 900
151.51.04 10800
113.81.01 10800
213.81 7560.00
111.03 7560
213.75 89100
111.03 53100
112.03 36000
25% AVANCE
9/30/2019 OBRA PUENTE 151.51.05 150000
113.81.01 18000
213.75 148500
proveedor 70% 213.81 12600.00
sri 30% contrato construccion 213.81 5400.00
1%RENTA contrato de construccion 212.40 1500
151.51.05 18000
113.81.01 18000
PAGO DEL IVA 213.81 12600.00
111.03 12600
PAGO PROVEEDOR AVANCE OBRA 213.75 148500
111.03 103500
25% DESCUENTO DEL ANTICIPO 112.03 45000
depreciacion
9/30/2019 muebles 638.51 4.90
141.99.03 4.90
DEPRECIACION EQUIPO INFORMATICO 638.51 33.41
141.99.07 33.41

amortizacion
9/30/2019 poliza de seguro 635.04.01 112
125.31.01 112

se suscribe el acta
de entrega de
recepcion
10/15/2019 provisional puente 151.51.05 450000
113.81.01 54000
213.75 445500
213.81.03 37800.00
213.81.04 16200.00
212.40 4500
151.51.05 54000
113.81.01 54000
213.81 37800.00
111.03 37800
213.75 445500
111.03 310500
112.03 135000
921.09 180000
911.09 180000
 se suscribe el acta
de entrega de
recepcion
provisional
10/19/2019 CANCHA 151.51.04 110000
113.81.01 13200
213.75 108900
213.81.03 9240.00
213.81.04 3960.00
212.40 1100
151.51.04 13200
113.81.01 13200
213.81 9240.00
111.03 9240
213.75 108900
111.03 64900
112.03 44000
921.09 80000
911.09 80000

1400-140/10
1260/10
126/12
10.5 4.9

2004,80-200,48/3
601,44/12
50.12 33.41
AFECTACION PRESUPUESTARIA
ITEM DER/OBLI COB/PAG
18.01.01 800,000.00 800,000.00

18.01.01
28.01.01 900,000.00 900,000.00

28.01.01

11.02.01 1,000,000.00

11.02.01 $ 35,000.00

11.02.01 $ 21,000.00

57.02.01 1,200.00

57.02.01 144

57.02.01 1200

57.02.01 144

200000
24000

53.04.05 150
53.04.05 18

53.04.05 150

18

600000
72000

53.01.01 50

53.01.01 50
53.01.04 120

53.01.04 120
53.01.05 90

53.01.05 10.8
53.01.05 90

53.01.05 10

53.08.04 185

53.08.04 185

53.08.04 22.2
53.08.04 185

53.08.04 22.20

84.01.07 1790

84.01.07 214.8

84.01.07 1790

84.01.07 214.8

53.08.05 78

53.08.05 9.36

53.08.05 78

53.08.05 9.36
53.02.08 2833.33

53.02.08 340
53.02.08 2833.33

53.02.08 102.00
53.08.04 175

53.08.04 175
53.05.02 50

53.05.02 6 6

53.05.02 56

84.01.03 1250

84.01.03 150

84.01.03 1250

84.01.03 150

73.14.03 400

73.14.03 48

73.14.03 400

73.14.03 33.6

75.01.04 90000
75.01.04 10800
75.01.04 10800

75.01.04 90000

75.01.04 10800

75.01.05 150000

75.01.05 18000

75.01.05 12600

75.01.05 103500