Arqueos de Caja

CORTE DE CAJA CEDULA: A
EMPRESA:
EMPRESAIzabal Lake S.A. FECHA: 1/1/2018 FECHA:
RECEPTOR RESPONSABL Carlos Humberto Salguero HORA: 16:00 AUDITOR
COMPROBANTES USADOS
EFECTIVO Recibos y Facturas
Monedas Q 103.28 Del No. 10701 Al No. Q 9,980.00
Billetes Q 11,554.00 Del No. 5004 Al No. Q 8,710.00
Cheques Q 900.00 Del No. Al No.
Otros Del No. Al No.
Total a depositar Q 12,557.28 Otros
Ingresos en Bancos
(faltante o sobrante) Q 6,132.72
TOTAL Q 12,557.28 Total de Ingresos Según formas 18690
Los Ingresos detallados corresponden al
ARQUEO DE FORMULARIO EN EXISTENCIA

EFECTIVO
Recibos Del No. 10791 Al No. 11000

Facturas Del No. 6004 10000
Otros CHEQUES
No. DE CUENTA
Todo lo que fue objeto de arqueo, quedo en poder de las siguientes personas: 80410
Efectivo Carlos Hmberto Salguero 10080
Comprobantes usados: Carlos Humberto Salguero 1001
Recibos en existencia: Carlos Humberto Salguero
Quien (es) lo recibre (n) a su entera stisfacción
OBSERVACIONES: Se detecto un faltante de Q6,132.72 bajo la responsabilidad del

señor Carlos Humberto Salguero
La cantidad de Q12,557.28
El corte y arqueo de dio por terminado a las 16 horas con 40 minutos encuentra en mi poder al
presencia por el auditor y
(f) (f) (F)

Cajero Auditor
AJUESTE CONTABLE CEDULA A-2
P#1 1/31/2018 DEBE HABER
Deudores empleados
Carlos Humberto Salguero Q 6,132.72
a: Caja y Bancos Q 6,132.72
Para registrar el faltante
en el arqueo de caja al
1/31/2018 Q 6,132.72 Q 6,132.72
CEDULA: A-1
ARQUEO DE FONDOS
Izabal Lake, S.A. RECEPTOR:
HORA DE ARQUEO
EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACION CANTIDAD VALOR
Q 100.00 100 Q 10,000.00
Q 50.00 30 Q 1,500.00
Q 20.00 2 Q 40.00
Q 5.00 2 Q 10.00
Q 1.00 4 Q 4.00
SUBTOTAL Q 11,554.00
MONEDAS
Q 1.00 80 Q 80.00
Q 0.50 40 Q 20.00
Q 0.25 10 Q 2.50
Q 0.10 5 Q 0.50
Q 0.05 4 Q 0.20
Q 0.01 8 Q 0.08
SUBTOTAL Q 103.28
TOTAL DE EFECTIVO Q 11,657.28
No. DE CUENTA BANCO NUMERO FECHA VALOR

80410 GyT 4810 1/25/2018 Q 300.00
10080 BANRURAL 17010 1/26/2018 Q 100.00
1001 BI 950 1/30/2018 Q 500.00
SUBTOTAL Q 900.00
a cantidad de Q12,557.28 representa la totalidad de los valores ( efectivo y cheques) que se

ncuentra en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron reconectados en mi
resencia por el auditor y devuelto a mi entera satisfacción
(F)
AUDITOR RECEPTOR
ARQUEO DE FONDO CEDULA A-1
EMPRESA: Baby S.A. FECHA: 1/27/2018
RECEPTOR: Antonio Banderas HORA: 10:30
AUDITOR: Francisco Rosales
EFECTIVO
BILLETES
DENOMINACION CANTIDAD VALOR
Q 100.00 30 Q 3,000.00
Q 50.00 40 Q 2,000.00
Q 20.00 80 Q 1,600.00
Q 10.00 20 Q 200.00
Q 5.00 25 Q 125.00
Q 1.00 32 Q 32.00
Q 0.50 8 Q 4.00
SUBTOTAL Q 6,961.00
MONEDAS
Q 1.00 40 Q 40.00
Q 0.50 20 Q 10.00
Q 0.25 18 Q 4.50
Q 0.10 12 Q 1.20
Q 0.05 10 Q 0.50
Q 0.01 3 Q 0.03
SUBTOTAL Q 56.23
La cantidad de Q7017.23 representa la totalidad de los valores en efectivo que se

encuentra en mi poder al momento del arqueo, los cuales fueron recontados en
mi presencia y devueltos a mi entera satisfacción
F. F
AUDITOR RECEPTOR
INTEGRACION DE FONDOS DE CAJA CHICA CEDULA A-3
No. Orden Concepto Referencia Fondo otorgado Diferencia

Apertura del fondo de Debe Haber
caja chica según cheque
1 No. 20050 del banco GyT A-1
###
Q 397.23
Cédula analítica de caja
2 chica A-2 Q 3,380.00
3 Arqueo de fondos A-2 Q 7,017.23

CEDULA ANALITICA CEDULA A-2
DOCUMENTOS
No. Concepto Proveedor Factura Fecha Valor
1 Agua Empagua 1520 1/6/2018 Q 300.00
2 Teléfono Telgua 920 1/7/2018 Q 400.00
3 Combustible ESSO 512 1/10/2018 Q 200.00
4 Energia eléctrica Emp. Electrica 9004 1/12/2018 Q 500.00
5 Utiles de oficina Arimany 520 1/14/2018 Q 500.00
6 Suscripcion Prensa Libre 940 1/17/2018 Q 400.00
7 Extraccion de basura Afada 1020 1/24/2018 Q 50.00
8 Agua pura Salvavidas 6878 1/24/2018 Q 110.00
9 Pintura El Volcán 3040 1/26/2018 Q 610.00
10 Jabón y detergente Almacenes Paiz 20040 1/27/2018 Q 310.00
TOTAL Q 3,380.00
En esta cédula de Auditoria con valor total de Q3,380.00 que queda en poder
del encargado
F F.
AUDITOR RECEPTOR
AJUSTE CONTABLE
Pda. #1
Caja y Bancos Q 397.23
a: otros productos
financieros Q 397.23
Sobrante de caja
chica Q 397.23 Q 397.23

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Recibos Del No. 10791 Al No. 11000

OBSERVACIONES: Se detecto un faltante de Q6,132.72 bajo la responsabilidad del

(f) (f) (F)

AJUESTE CONTABLE CEDULA A-2

P#1 1/31/2018 DEBE HABER

No. DE CUENTA BANCO NUMERO FECHA VALOR

a cantidad de Q12,557.28 representa la totalidad de los valores ( efectivo y cheques) que se

La cantidad de Q7017.23 representa la totalidad de los valores en efectivo que se

No. Orden Concepto Referencia Fondo otorgado Diferencia

3 Arqueo de fondos A-2 Q 7,017.23

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