Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación: 05/06/2019 02:27:26 p.m.

Año: 2016
Periodo: Anual
Empresa: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta 2016 2015

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7,865 0.86% 33,925
Cuentas por Cobrar Comerciales 55,162 6.04% 56,500
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 222 0.02% 618
Otras Cuentas por Cobrar 6,158 0.67% 17,824
Inventarios 10,409 1.14% 13,739
Otros Activos no Financieros 524 0.06% 1,343
Total Activos Corrientes 80,340 8.79% 123,949
Activos No Corrientes
Propiedades, Planta y Equipo 830,437 90.90% 758,177
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 1,816 0.20% 322
Otros Activos no Financieros 977 0.11% 246
Total Activos No Corrientes 833,230 91.21% 758,745
TOTAL DE ACTIVOS 913,570 100.00% 882,694
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar Comerciales 51,906 5.68% 51,395
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 6,102 0.67% 5,752
Otras Cuentas por Pagar 58,289 6.38% 21,854
Provisión por Beneficios a los Empleados 7,815 0.86% 6,616
Total Pasivos Corrientes 124,112 13.59% 85,617
Pasivos No Corrientes
Otras Cuentas por Pagar 4,454 0.49% 4,626
Ingresos Diferidos 82,571 9.04% 84,598
Provisión por Beneficios a los Empleados 10,527 1.15% 11,868
Pasivos por Impuestos Diferidos 5,871 0.64% 14,352
Total Pasivos No Corrientes 103,423 11.32% 115,444
Total Pasivos 227,535 24.91% 201,061
Patrimonio
Capital Emitido 338,737 37.08% 338,737
Primas de Emisión 201,649 22.07% 200,627
Otras Reservas de Capital 13,323 1.46% 7,802
Resultados Acumulados 132,326 14.48% 134,467
Total Patrimonio 686,035 75.09% 681,633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 913,570 100.00% 882,694

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2016 2015

Ingresos de Actividades Ordinarias 384,788 100.00% 358,717

Costo de Ventas -265,126 -68.90% -247,720
Ganancia (Pérdida) Bruta 119,662 31.10% 110,997
Gastos de Ventas y Distribución -35,402 -9.20% -35,614
Gastos de Administración -18,093 -4.70% -14,961
Otros Ingresos Operativos 8,709 2.26% 8,015
Otros Gastos Operativos -7,444 -1.93% -5,164
Ganancia (Pérdida) Operativa 67,432 17.52% 63,273
Ingresos Financieros 641 0.17% 2,115
Gastos Financieros -769 -0.20% -9
Diferencias de Cambio Neto -398 -0.10% -444
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 66,906 17.39% 64,935
Ingreso (Gasto) por Impuesto -13,835 -3.60% -25,202
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 53,071 13.79% 39,733
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 53,071 13.79% 39,733
Ganancias (Pérdida) por Acción:
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA Capital Emitido Primas de Emisión

4D0101 338,737 199,310

4D0126
4D0127
4D0128 338,737 199,310
4DT004
4DT005
4D0129
4D0130
4D0131
4D0104
4D0105
4D0132
4D0133 1,317
4D0134
4D0135
4D0137
4D0138
4D0139
4D0140
4D0141
4D0114
4D0112
4D0136 1,317
4D01ST 338,737 200,627
4D0201 338,737 200,627
4D0226
4D0227
4D0228 338,737 200,627
4DT007
4DT008
4D0229
4D0230
4D0231
4D0204
4D0205
4D0232
4D0233 1,022
4D0234
4D0235
4D0237
4D0238
4D0239
4D0240
4D0241
4D0214
4D0212
4D0236 1,022
4D02ST 338,737 201,649

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta 2016 2015

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 488,441 400,816
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a
Terceros 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios -354,718 -260,992

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0

Pagos a y por Cuenta de los Empleados -26,567 -27,622
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para
la Venta 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Operaciones 107,156 112,202
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados -25,078 -32,870
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo -1,313 -8,952
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Operación 80,765 70,380
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo
Desapropiado 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0
Venta de Activos Intangibles 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Intereses Recibidos 0 0
Dividendos Recibidos 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo -78,767 -102,372
Compra de Activos Intangibles -1,195 0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión 0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Inversión -79,962 -102,372
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Obtención de Préstamos 0 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0
Emisión de Acciones 0 1,938
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Amortización o Pago de Préstamos 0 0
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
Intereses Pagados 0 0
Dividendos Pagados -26,863 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Financiación -26,863 1,938
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio -26,060 -30,054
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo -26,060 -30,054
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 33,925 63,979
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 7,865 33,925

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta 2016 2015
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 53,071 39,733
Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al
Resultado del Período, neto de Impuestos: 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor
Razonable, neto de Impuestos 0 0
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos 0 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos,
neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios
en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos 0 0
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de
Patrimonio, neto de Impuestos 0 0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de
Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0 0
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado
del Periodo neto de Impuestos 0 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de
Impuestos 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de

Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido
Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de
Impuestos 0 0
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el
Extranjero, neto de Impuesto 0 0
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios
en el Extranjero, neto de Impuestos 0 0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto 0 0
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos 0 0
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
para la Venta 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros
Disponibles para la Venta, neto de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta,
neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a
Término, neta de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de
Contratos a Término, neto de Impuestos 0 0
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda
Extranjera 0 0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de

Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la

Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos 0 0
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con

Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos

Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado,
neto de Impuestos 0 0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación,
neto de Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral 0 0
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 53,071 39,733

FIRMANTES
Firmante

STRUCTURADO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA XLS - SECCIÓN A

Fredy Hernan Gonzales De La Vega|Gerente General|Representante Legal
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL
Fredy Hernan Gonzales De La Vega|Gerente General|Representante Legal
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)
Fredy Hernan Gonzales De La Vega|Gerente General|Representante Legal
 ANALISIS HORIZONTAL
VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

3.84% -26,060 -76.82%

6.40% -1,338 -2.37%
0.07% -396 -64.08%
2.02% -11,666 -65.45%
1.56% -3,330 -24.24%
0.15% -819 -60.98%
14.04% -43,609 -35.18%

85.89% 72,260 9.53%

0.04% 1,494 463.98%
0.03% 731 297.15%
85.96% 74,485 9.82%
100.00% 30,876 3.50%

5.82% 511 0.99%

0.65% 350 6.08%
2.48% 36,435 166.72%
0.75% 1,199 18.12%
9.70% 38,495 44.96%

0.52% -172 -3.72%

9.58% -2,027 -2.40%
1.34% -1,341 -11.30%
1.63% -8,481 -59.09%
13.08% -12,021 -10.41%
22.78% 26,474 13.17%

38.38% 0 0.00%
 22.73% 1,022 0.51%
0.88% 5,521 70.76%
15.23% -2,141 -1.59%
77.22% 4,402 0.65%
100.00% 30,876 3.50%

ANALISIS HORIZONTAL
VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
100.00%
-69.06%
30.94%
-9.93%
-4.17%
2.23%
-1.44%
17.64%
0.59%
0.00%
-0.12%
18.10%
-7.03%
11.08%
11.08%

Acciones de Inversión

Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados

7,802 92,512

7,802 92,512

39,733

39,733
 2,222
41,955
7,802 134,467
7,802 134,467

7,802 134,467

53,071

53,071
-49,691

5,521 -5,521
5,521 -2,141
13,323 132,326
Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de Superávit de Revaluación
Patrimonio al Valor Razonable
 Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo
 Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la
Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Participación
Coberturas del Flujo de Efectivo Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero
 Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero para la Venta
Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
 Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio
Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
Cambios en Otro Resultado Integral

638,361

638,361

39,733

39,733
 1,317

2,222
43,272
681,633
681,633

681,633

53,071

53,071
-49,691

1,022

4,402
686,035
Reporte de Estados Financieros

Fecha y Hora de generación: 05/06/2019 02:28:01 p.m.

Año: 2018
Periodo: Anual
Empresa: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
Tipo: Individual
Estados Financieros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Cuenta 2018 2017

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 15,563 1.57% 10,961
Cuentas por Cobrar Comerciales 60,552 6.12% 59,159
Otras Cuentas por Cobrar 5,456 0.55% 26,614
Inventarios 9,012 0.91% 7,683
Otros Activos no Financieros 8 0.00% 30
Total Activos Corrientes 90,591 9.16% 104,447
Activos No Corrientes
Propiedades, Planta y Equipo 897,038 90.68% 851,444
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 1,385 0.14% 1,600
Otros Activos no Financieros 249 0.03% 757
Total Activos No Corrientes 898,672 90.84% 853,801
TOTAL DE ACTIVOS 989,263 100.00% 958,248
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 44,500 4.50% 35,000
Cuentas por Pagar Comerciales 42,569 4.30% 44,526
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 8,088
Otras Cuentas por Pagar 22,074 2.23% 56,963
Provisión por Beneficios a los Empleados 9,870 1.00% 9,425
Otras Provisiones 8,357 0.84% 7,194
Total Pasivos Corrientes 127,370 12.88% 161,196
Pasivos No Corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 13,098
Otras Cuentas por Pagar 67,160 6.79% 65,361
Ingresos Diferidos 202,943 20.51% 145,528
Provisión por Beneficios a los Empleados 9,551 0.97% 10,065
Pasivos por Impuestos Diferidos 2,592 0.26% 3,539
Total Pasivos No Corrientes 282,246 28.53% 237,591
Total Pasivos 409,616 41.41% 398,787
 Patrimonio
Capital Emitido 379,857 38.40% 338,737
Primas de Emisión 10,256 1.04% 51,376
Otras Reservas de Capital 23,111 2.34% 18,630
Resultados Acumulados 166,423 16.82% 150,718
Total Patrimonio 579,647 58.59% 559,461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 989,263 100.00% 958,248

ESTADO DE RESULTADOS
Cuenta 2018 2017

Ingresos de Actividades Ordinarias 426,143 100.00% 392,550

Costo de Ventas -294,775 -69.17% -278,325
Ganancia (Pérdida) Bruta 131,368 30.83% 114,225
Gastos de Ventas y Distribución -22,502 -5.28% -19,451
Gastos de Administración -41,896 -9.83% -42,693
Otros Ingresos Operativos 13,693 3.21% 11,722
Ganancia (Pérdida) Operativa 80,663 18.93% 63,803
Ingresos Financieros 180 0.04% 173
Gastos Financieros -2,386 -0.56% -2,038
Diferencias de Cambio Neto -49 -0.01% 150
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 78,408 18.40% 62,088
Ingreso (Gasto) por Impuesto -23,918 -5.61% -20,913
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 54,490 12.79% 41,175
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 54,490 12.79% 41,175
Ganancias (Pérdida) por Acción:
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción:
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción:

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CCUENTA Capital Emitido Primas de Emisión

4D0101 338,737 51,376

4D0126
4D0127
4D0128 338,737 51,376
4DT004
4DT005
4D0129
4D0130
4D0131
4D0104
4D0105
4D0132
4D0133
4D0134
4D0135
4D0137
4D0138
4D0139
4D0140
4D0141
4D0114
4D0112
4D0136
4D01ST 338,737 51,376
4D0201 338,737 51,376
4D0226
4D0227
4D0228 338,737 51,376
4DT007
4DT008
4D0229
4D0230
4D0231
4D0204
4D0205
4D0232
4D0233 41,120 -41,120
4D0234
4D0235
4D0237
4D0238
4D0239
4D0240
4D0241
4D0214
4D0212
4D0236 41,120 -41,120
4D02ST 379,857 10,256

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta 2018 2017

Flujo de Efectivo de Actividades de Operación 0 0

Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 424,750 394,733
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0 0

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0

Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a
Terceros 0 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación 0 0
Proveedores de Bienes y Servicios -272,889 -295,736

Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0 0

Pagos a y por Cuenta de los Empleados -31,193 -29,867
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para
la Venta 0 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Operaciones 120,668 69,130
Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 180 173
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) -2,386 -2,038
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados -17,008 -18,445
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo 7,789 664
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Operación 109,243 49,484
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0

Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0 0

Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 0 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo
Desapropiado 0 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0 0
Venta de Activos Intangibles 0 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Subvenciones del Gobierno 0 0
Intereses Recibidos 0 0
Dividendos Recibidos 0 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión 0 0
Préstamos Concedidos a Terceros 0 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras
Entidades 0 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo
Adquirido 0 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo -86,325 -78,363
Compra de Activos Intangibles 0 0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión -79 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Inversión -86,404 -78,363
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación 0 0
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Obtención de Préstamos 62,000 85,000
Préstamos de Entidades Relacionadas 0 25,000
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0
Emisión de Acciones 0 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0 0
Subvenciones del Gobierno 49,943 24,199
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación: 0 0
Amortización o Pago de Préstamos -52,500 -50,000
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0 0
Préstamos de Entidades Relacionadas -21,130 -3,870
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no
Resultan en Pérdida de Control 0 0

Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0 0

Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0 0
Intereses Pagados 0 0
Dividendos Pagados -56,550 -48,354
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0 0

Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 0 0

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en)
Actividades de Financiación -18,237 31,975
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de
las Variaciones en las Tasas de Cambio 4,602 3,096
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y
Equivalentes al Efectivo 0 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 4,602 3,096
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 10,961 7,865
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 15,563 10,961

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta 2018 2017
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 54,490 41,175
Componente de Otro Resultado Integral que no se Reclasificaran al
Resultado del Período, neto de Impuestos: 0 0
Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio al Valor
Razonable, neto de Impuestos 0 0
Superávit de Revaluación, neto de Impuestos 0 0
Ganancia (Pérdida) de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos,
neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros Atribuibles a Cambios
en el Riesgo de Crédito del Pasivo, neto de Impuestos 0 0
Instrumentos de Cobertura que Cubren Inversiones en Instrumentos de
Patrimonio, neto de Impuestos 0 0

Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de Participación, neto de
Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral que no se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0 0
Componentes de Otro Resultado Integral que se Reclasificaran al Resultado
del Periodo neto de Impuestos 0 0
Coberturas del Flujo de Efectivo 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Flujos de Efectivo, neto de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación en Coberturas de Flujos de Efectivo, neto de
Impuestos 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio E Incluidos en el Importe en Libros de

Activos (Pasivos) no Financieros que se Hayan Adquirido o Incurrido
Mediante Una Transacción Prevista Altamente Probable Cubierta, neto de
Impuestos 0 0
Coberturas de Inversiones netas en Negocios en el Extranjero 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de Inversiones netas en Negocios en el
Extranjero, neto de Impuesto 0 0
Ajustes de Reclasificación por Coberturas de Inversiones netas en Negocios
en el Extranjero, neto de Impuestos 0 0

Diferencia de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Diferencias de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netas de Impuesto 0 0
Ajustes de Reclasificación en Diferencia de Cambio de Conversión de
Operaciones en el Extranjero, netos de Impuestos 0 0
Variación neta de Activos no Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
para la Venta 0 0
Activos Financieros Disponibles para la Venta 0 0
Ganancias (Pérdidas) por Nuevas Mediciones de Activos Financieros
Disponibles para la Venta, neto de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación, Activos Financieros Disponibles para la Venta,
neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de
Opciones, neto de Impuestos 0 0
Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término 0 0
Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Elementos de Contratos a
Término, neta de Impuestos 0 0
Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Elementos de
Contratos a Término, neto de Impuestos 0 0
Cambio en el Valor de los Diferenciales de Tasa de Cambio de Moneda
Extranjera 0 0

Ganancia (Pérdida) por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de

Cambio de la Moneda Extranjera, neto de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la

Tasa de Cambio de la Moneda Extranjera, netos de Impuestos 0 0
Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Cambios en Otro
Resultado Integral 0 0

Ganancias (Pérdidas) por Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con

Cambios en Otro Resultado Integral, neta de Impuestos 0 0

Ajustes de Reclasificación sobre Activos Financieros Medidos al Valor

Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, netos de Impuestos 0 0

Importes Eliminados del Patrimonio Contra el Valor Razonable de Activos

Financieros, por Su Reclasificación a Activos Financieros al Costo Amortizado,
neto de Impuestos 0 0

Participacion de Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y

Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la Participación,
neto de Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral que se Reclasificará al Resultado del Periodo,
neto de Impuestos 0 0
Total Otro Resultado Integral 0 0
Total Resultado Integral del Ejercicio, neto de Impuesto 54,490 41,175

FIRMANTES
Firmante

STRUCTURADO REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA XLS - SECCIÓN A

Fredy Hernan Gonzales De La Vega|Gerente General|Representante Legal
ARCHIVO ESTRUCTURADO XBRL
Fredy Hernan Gonzales De La Vega|Gerente General|Representante Legal
INFORMACION FINANCIERA AUDITADA(DICTAMEN,EEFF Y NOTAS)
Fredy Hernan Gonzales De La Vega|Gerente General|Representante Legal
2019 02:28:01 p.m.

ANALISIS HORIZONTAL
VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO

1.14% 4,602 42%

6.17% 1,393 2%
2.78% -21,158 -79%
0.80% 1,329 17%
0.00% -22 -73%
10.90% -13,856 -13%

88.85% 45,594 5%
0.17% -215 -13%
0.08% -508 -67%
89.10% 44,871 5%
100.00% 31,015 3%

3.65% 9,500 27%

4.65% -1,957 -4%
0.84% -8,088 -100%
5.94% -34,889 -61%
0.98% 445 5%
0.75% 1,163 16%
16.82% -33,826 -21%

1.37% -13,098 -100%

6.82% 1,799 3%
15.19% 57,415 39%
1.05% -514 -5%
0.37% -947 -27%
24.79% 44,655 19%
41.62% 10,829 3%
 35.35% 41,120 12%
5.36% -41,120 -80%
1.94% 4,481 24%
15.73% 15,705 10%
58.38% 20,186 4%
100.00% 31,015 3%

ANALISIS HORIZONTAL
VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO
100.00%
-70.90%
29.10%
-4.96%
-10.88%
2.99%
16.25%
0.04%
-0.52%
0.04%
15.82%
-5.33%
10.49%
10.49%

Acciones de Inversión Acciones Propias en Cartera Otras Reservas de Capital Resultados Acumulados

13,323 162,615

13,323 162,615

41,175

41,175
-47,765
 5,307 -5,307
5,307 -11,897
18,630 150,718
18,630 150,718

18,630 150,718

54,490

54,490
-34,304

4,481 -4,481
4,481 15,705
23,111 166,423
Reserva de Ganancias y Pérdidas por Inversiones en Instrumentos de Superávit de Revaluación
Patrimonio al Valor Razonable
 Reserva para Cambios en el Valor Razonable de Pasivos Financieros
Reserva de Nuevas Mediciones de Planes de Beneficios Definidos Atribuibles a Cambios en el Riesgo de Crédito del Pasivo
 Participación en Otro Resultado Integral de Subsidiarias, Asociadas y
Reserva de Ganancias y Pérdidas sobre Instrumentos de Cobertura que Negocios Conjuntos Contabilizados Utilizando el Método de la
Cubren Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Participación
Coberturas del Flujo de Efectivo Coberturas de Inversión Neta de Negocios en el Extranjero
 Variación Neta de Activos No Corrientes o Grupos de Activos Mantenidos
Diferencias de Cambio por Conversión de Operaciones en el Extranjero para la Venta
Reserva sobre Activos Financieros Disponibles para la Venta Reserva por Cambios en el Valor Temporal del Dinero de Opciones
 Reserva por Cambios en el Valor de los Diferenciales de la Tasa de Cambio
Reserva por Cambios en el Valor de los Elementos del Contrato a Término de la Moneda Extranjera
Reserva sobre Activos Financieros Medidos al Valor Razonable con Otras Reservas de Patrimonio Total Patrimonio
Cambios en Otro Resultado Integral

566,051

566,051

41,175

41,175
-47,765
 -6,590
559,461
559,461

559,461

54,490

54,490
-34,304

20,186
579,647