2,014

ACTIVO 11,298,833
ACTIVO CORRIENTE 4,924,809
DISPONIBLE 1,590,802
INVERSIONES NEGOCIABLES 1,423,355
INVENTARIOS 1,392,098
OTROS 518,554
ACTIVO NO CORRIENTE 6,658,947
PASIVO 3,409,345
PASIVO CORRIENTE 3,311,164
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES 151,844
PROVEEDORES 2,293,470
OTROS 865,850
PASIVO NO CORRIENTE 98,181
OBLIGACIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES 0
OTROS 98,181
INTERES MINORITARIO 15,354
PATRIMONIO

2,015

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVOS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10,068,717
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3,326,474
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 166,892
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS 63,251
INVENTARIOS 8,702,015
ACTIVOS POR IMPUESTOS 1,100,323
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 445,365
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 21,698
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 23,894,735

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD Y PLANTADE EQUIPO NETO 11,951,037
PROPÍEDAd DE INVERSION NETO 1,083,600
PLUSVALIA 6,522,208
ACTIVOS INTAGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA ,NETO 3,706,065
INVERSIONES CONTABILIZADAS UTILIZANDO EL METODO DE LA PARTICIPACION NETO 304,102
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 591,960
GASTOS PAGADOSPORANTICIPADO 57,576
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS 245,987
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS 524,828
ACTIVOS POR IMPUESTOS 1,941,626
OTROS ACTVOS FINANCIEROS 1,134,331
OTROS ACTVOS NO FINANCIEROS 398
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 28,063,718
TOTAL ACTIVOS 51,958,453
 2015

2014 Jan-14

2,953,938 2717162
202,309 219201
27,012
52,862
1,244,231
93,877
25,119
6,740
4,606,088

3,005,793
754,775
1,592,133
82,070
1,052,157
16,681
12,919
 0
28,719
0
147,100
398
6,692,745
11,298,833
 COOPERATIVA DE CREDITO Y AH

NIT. 90009701-7
HOJA DE TRABAJO

ACTIVO 4.165.948.114.98 $ 482,590,940.41

PASIVOS $ 3,117,772,191.51 $ 243,312,988.93
PATRIMONIO 1.048.175.923.47 477.425.245.83
$ - $ 1,203,329,175.17
RECLASIFICAC NIIF
COD CTA CUENTA Diciembre 31 2014 AJUSTES NIIF

1 ACTIVO 4.165.948.114.98 $ 482,590,940.41

11 DISPONIBLE (EFECTIVO Y EQUIVALENTE) 83.479.473.06
110505 CAJA GENERAL $ 150,000.00
1110 BANCOS COMERCIALES 30338208.00 35.210.000.00
11100501 BANCOLOMBIA 30338208.00 35.210.000.00
1115 FONDOS ESPECIFICOS $ 17,931,265.00 $ -
111510 FONDOS DE CAMBIO $ 17,931,265.00 $ -
12 INVERSIONES $ 17,384,415.00 $ 15,400,000.00
12158505 INVERSIONES TEMPORALES $ 17,384,415.00 $ 15,400,000.00
ACCIONES EMPRESA ENERGIA PTYO $ 16,900,000.00 $ 15,400,000.00
ACCIONES ECOPETROL 484.415.00
13 INVENTARIOS $ 134,269,427.00 1.517.635.00
1305 BIENES NO TRANSFORMADOS POR EMP $ 134,269,427.00 1.517.635.00
130520 INVENTARIOS DE MERCANCIAS $ 134,269,427.00 1.517.635.00
13052001 Motocicletas 10.504.178.00 3.00
13052002 Electrodomesticos 93.315.317.00 1.517.632.00
DETERIORO INVENTARIOS $ - $ -
DETERIORO INVENTARIOS $ - $ -
14 CARTERA DE CREDITOS $ 2,782,365,962.20
1411 CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA $ 2,830,576,169.00
141105 CATEGORIA A RIESGO NORMAL $ 2,830,576,169.00
1491 PROVISON CREDITOS DECONSUMO $ 18,887,536.00
149110 CATEGORIA RIESGO B $ 883,154.00
149115 CATEGORIA RIESGO C $ 5,671,744.00
149120 CATEGORIA RIESGO D $ 6,205,333.00
149125 CATEGORIA REISGO E IRRECUP $ 6,127,305.00
1498 PROVISION GENERAL $ 29,322,670.80
149805 PROVISION CREDITOS CON LIBRANZA $ 29,322,670.80
16 CUENTAS POR COBRAR $ 172,580,846.23
1605 CONVENIOS POR COBRAR $ 49,276,342.23
160595 OTROS CONVENIOS $ 49,276,342.23
1625 ANTICIPOS CONTRATOS $ 17,860,105.00
162505 ANTICIPOS CONTRATOS $ 14,250,000.00
162510 ANTICIPO DE PROVEEDORES $ 3,610,105.00
1635 ADELANTO AL PERSONAL $ 2,985,000.00
163505 ANTICIPOS LABORALES $ 2,985,000.00
1655 INTERESES $ 3,353,453.00
165518 CATEGORIA A RIESGO NORMAL $ 3,353,453.00
1675 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,328,716.00
167530 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 408,716.00
167535 SOBRANTES EN LIQUIDACION $ 920,000.00
1690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 97,777,230.00
169020 COSTOS JUDICIALES $ 1,612,296.00
169025 CUENTAS POR COBRAR DE TERCERO $ 87,202,775.00
169095 OTRAS $ 8,962,159.00
17 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 705.404.721.00 272.721.374.00
1705 TERRENOS $ 21,123,200.00 $ 197,776,800.00
170505 URBANOS $ 21,123,200.00 $ 197,776,800.00
17050501 Lote Urbano No 1 $ 21,123,200.00 $ 197,776,800.00
17050502 Lote Urbano No 2 45.508.000.00
17050503 Lote Urbano No 3 39.317.768.00
17050504 Lote Urbano No 4 10.000.000.00
17050505 Lote Urbano No 5 18.759.007.00
1715 EDIFICACIONES 628.024.710.00
171510 OFICINA PRINCIPAL 628.024.710.00
1720 MUEBLES EQUIPO DE OFICINA $ 59,334,284.00
ESTANTE BLANCO 195.000.00
SILLAS 233.000.00
ARCHIVADOR $ 270,000.00
SILLA GIRATORIA $ 281,000.00
COMPRESOR $ 300,000.00
VENTILADOR $ 120,000.00

1725 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACION $ 54,981,547.00

MONITOR SAMSUNG 2.350.000.00
FOTOCOPIADORA $ 1,800,000.00
CONTADORA DE BILLETES $ 700,000.00
ESTABILIZADOR $ 320,000.00
COMPUTADOR JAMUS $ 1,450,000.00
OTROS BIENES $ 14,615,200.00
COMPUTADOR SERVIDO PROGRAM $ 5,475,200.00
 COMPUTADOR PANASONIC $ 2,030,000.00
CPU COMPAQ $ 1,100,000.00
CPU CANON $ 500,000.00
COMPUTADOR PORTATIL 853.940.00
1745 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4,610,296.00
174505 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 4,610,296.00
PROPIEDADES DE INVERSION 113.584.775.80
TERRENOS 113.584.775.80
Lote Urbano No 2 0.00 45.508.000.00
Lote Urbano No 3 0.00 39.317.768.00
Lote Urbano No 4 0.00 10.000.000.00
Lote Urbano No 5 0.00 18.759.007.80
1765 ELEMENTOS DIDACTICOS $ 1,585,500.00
176505 ELEMENTOS DIDACTICOS $ 1,585,500.00
1795 DEPRECIACION ACUMULADA $ 78,870,016.84 $ 38,640,200.94
179505 EDIFICACIONES $ 10,024,710.00 0.00
179510 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 33.856.029.00 23.086.970.00
ARCHIVADOR $ 124,681.31 $ 124,681.31
SILLA GIRATORIA $ 128,980.62 $ 128,980.62
ESCRITORIO DE MADERA $ 114,649.48 $ 114,649.48
EQUIPO DE COMPUTACION 32.623.184.56 15.553.230.94
TECLADOS 85,000.00 85.000.00
UPS 493.619.48 493.619.48
SERVIDOR 568,000.00 568.000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 2.366.092.00
Equipo de electricidad 2.366.092.00
19 OTROS ACTIVOS $ 400,750,000.00
1965 BIENES DE ARTE Y CULTURA $ 750,000.00
196510 BIBLIOTECA $ 750,000.00
1995 VALORIZACIONES $ 400,000,000.00
199510 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 400,000,000.00
19951001 EDIFICACIONES 400.000.000.00
2 PASIVO $ 3,117,772,191.51 $ 243,312,988.93
23 CREDITOS DE BANCOS $ 983,248,742.46 $ 243,312,988.93
2305 CREDITOS CORTO PLAZO $ 479,915,408.46 $ 185,439,135.59
230505 BANCOS COMERCIALES $ 479,915,408.46 $ 185,439,135.59
2308 CREDITOS A LARGO PLAZO $ 503,333,334.00 $ 57,873,853.34
230805 BANCOS COMERCIALES $ 503,333,334.00 $ 57,873,853.34
BANCO DE BOGOTA 26.190.234.00 1.230.751.00
24 CUENTAS POR PAGAR $ 2,065,552,031.65
2415 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 15,438,426.00
2435 PROVEEDORES NAL $ 58,017,973.00
2445 RETENCION EN LA FUENTE $ 441,163.00
2448 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 120,027.00
244805 RETENCION ICA COMPRAS POR PAGAR $ 108,567.00
244810 RETENCION ICA SERVICIOS*PAGAR $ 11,460.00
2450 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 5,398,105.00
245005 APORTES A PROMOTORA DE SALUD $ 1,803,813.00
245010 APORTES A PROMOTORA PENSION $ 2,270,515.00
245020 APORTES AL ICBF SENA $ 1,247,976.00
2465 REMANENTES POR PAGAR $ 82,151,558.00
246505 APORTES POR PAGAR EX ASOC $ 82,151,558.00
BENAVIDES VERA HARVEY $ 4,049,914.00
BURBANO MARIA MAGDALENA $ 2,320,580.00
CASTILLO MONTENEGRO JHHON JAIRO $ 153,506.00
2490 APORTES SOCIALES RESCATABLES $ 1,862,151,332.65
BENAVIDES VERA HARVEY $ 4,049,914.00
BORJA ARCINIEGAS ROCIO $ 2,381,035.00
BURBANO MARIA MAGDALENA $ 2,320,580.00
2740 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $ 1,643,542.00
274005 VALORES RECIBIDOS PARATERCEROS $ 1,643,542.00

3 PATRIMONIO 1.048.175.923.00
3105 APORTES SOCIALES 654.492.362.00
310505 APORTES ORDINARIOS PAGADOS 654.492.362.00
BENAVIDES VERA HARVEY 1.121.096.00
BORJA ARCINIEGAS ROCIO 659.117.00
BURBANO MARIA MAGDALENA 642.382.00
32 RESERVAS $ 103,772,499.25
320505 RESERVA PROTECCION DE APORTES $ 87,861,549.25
322005 RESERVA PROTECCION CARTERA $ 10,910,950.00
33 FONDODE DESTINACION ESPECIFICA $ 1,119,710.00
3310 FONDO REVALORIZAC APERTURA $ 1,119,710.00
34 SUPERAVIT $ 403,420,000.00 $ 400,000,000.00
3405 AUXILIOS Y DONACIONES $ 3,420,000.00
3415 VALORIZACIONES $ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00
341510 PROPIEDAD PLANATA Y EQUIPO $ 400,000,000.00 $ 400,000,000.00
35 EXCEDENTE DEL EJERCICIO 22.740.174.00
350505 Excedentes del ejercicio 22.740.174.00
36 RESULTADOS RETENIDOS 0.00 $ 403,360,161.00
361005 EXECEDENTES RETENIDOS BAJO NIFF $ 403,360,161.00
CREDITO Y AHORRO ORIZONTE

$ 472,848,346.17 $ 4,013,217,900.00
$ 246,659,136.75 3.053.790.463.00
483.821.692.25 959.427.437.00
$ 1,203,329,175.17 $ -
SALDOS BAJO NIIF
AJUSTES NIIF Enero 1o de 2015

$ 472,848,346.17 $ 4,013,217,900.00
$ 165.00 $ 83,479,308.06
$ 150,000.00
65.548.208.00
65.548.208.00
$ 165.00 $ 17,931,100.00
$ 165.00 $ 17,931,100.00
$ - $ 32,784,415.00
$ - $ 32,784,415.00
$ - $ 32,300,000.00
484.415.00
1.152.457.17 134.634.604.00
$ - 135.787.062.00
$ - $ 135,787,062.00
10.504.181.00
94.832.949.00
$ 1,152,457.17 $ 1,152,457.17
$ 1,152,457.17 $ 1,152,417.17
$ 2,782,365,962.20
$ 2,830,576,169.00
$ 2,830,576,169.00
$ 18,887,536.00
$ 883,154.00
$ 5,671,744.00
$ 6,205,333.00
$ 6,127,305.00
$ 29,322,670.80
$ 29,322,670.80
 $ 172,590,848.23
$ 49,276,342.23
$ 49,276,342.23
$ 17,860,105.00
$ 14,250,000.00
$ 3,610,105.00
$ 2,985,000.00
$ 2,985,000.00
$ 3,353,453.00
$ 3,353,453.00
$ 1,328,716.00
$ 408,716.00
$ 920,000.00
$ 97,777,230.00
$ 1,612,296.00
$ 87,202,775.00
$ 8,962,159.00
170.763.332.00 $ 807,362,763.00
$ 218,900,000.00
$ 218,900,000.00
$ 218,900,000.00
45.508.000.00 0.00
39.317.768.00 0.00
10.000.000.00 0.00
18.759.007.00 0.00
$ - 628.024.710.00
$ - 628.024.710.00
20.203.750.00 39.130.534.00
195.000.00 0.00
233.000.00 0.00
$ 270,000.00 0.00
$ 281,000.00 0.00
$ 300,000.00 0.00
$ 120,000.00 0.00

$ 29,644,307.00 $ 25,337,240.00
0.00 $ 2,350,000.00
0.00 $ 1,800,000.00
$ 700,000.00 0.00
$ 320,000.00 0.00
0.00 $ 1,450,000.00
5.745.000.00 $ 7,505,200.00
$ 5,475,200.00
 $ 2,030,000.00
$ 1,100,000.00
$ 500,000.00
853.940.00
$ 4,610,296.00
$ 4,610,296.00
113.584.775.80
113.584.775.80
45.508.000.00
39.317.768.00
10.000.000.00
18.759.007.80
$ 1,585,500.00 0.00
$ 1,585,500.00 0.00
$ 40,229,815.90
$ 10,024,710.00
10.769.058.00
0.00
0.00
0.00
17.069.954.59
0.00
0.00
0.00
2.366.092.66
2.366.092.66
$ 400,750,000.00 0.00
$ 750,000.00 0.00
$ 750,000.00 0.00
$ 400,000,000.00 0.00
$ 400,000,000.00 0.00
400.000.000.00 0.00
$ 246,659,136.75 $ 3,053,790,463.93
$ 246,659,136.75 $ 986,594,890.28
$ 62,450,753.00 $ 356,927,025.87
$ 62,450,753.00 $ 356,927,025.87
$ 184,208,383.75 $ 629,667,864.41
$ 184,208,383.75 $ 629,667,864.41
4.576.899.00 22.844.086.00
$ 2,065,552,031.65
$ 15,438,426.00
$ 58,017,973.00
$ 441,163.00
 $ 120,027.00
$ 108,567.00
$ 11,460.00
$ 5,398,105.00
$ 1,803,813.00
$ 2,270,515.00
$ 1,247,976.00
$ 82,151,558.00
$ 82,151,558.00
$ 4,049,914.00
$ 25,320,580.00
$ 153,506.00
$ 1,862,151,332.65
$ 4,049,914.00
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