FORMATO: CORRIDA FINANCIERA FAPPA

NOMBRE DEL PROYECTO: Tienda de agroquimicos

A PRESUPUESTO DE INVERSION
B CALCULOS TECNICOS
B.I. MEMORIAS DE CALCULO
B. II. PROYECCION DE COSTOS
C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.
C.I. COSTOS TOTALES
C.II. PROYECCION DE INGRESOS
C.III. ESTADO DE RESULTADOS
C.IV FLUJO DE EFECTIVO
D ANALISIS DE RENTABILIDAD
D.I. PUNTO DE EQUILIBRIO
D.II. ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
 Tienda de agroquimicos
PRESUPUESTO DE INVERSION
COSTO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD UNITARIO
ACTIVO FIJO
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLA pieza 28 1,160.00
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAÑOS SI pieza 6 2,291.00
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN EQUIPO 1 8,243.00
VITRINA 1.80 MTS DE ALTO X 2 MTS MARC PIEZA 2 13,318.00
MOSTRADOR METALICO MARCA QUARZ pieza 1 8,991.00
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE MARCA PIEZA 2 4,582.00
LOCAL COMERCIAL Obra 1 60,000.00

ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA PRESUPUES 1 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
Productos agroquimicos lote 1 $ 80,740.00

TOTAL
agroquimicos
O DE INVERSION

MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTAL

$ 32,480.00 $ 32,480.00 $ 32,480.00

$ 13,746.00 $ 13,746.00 $ 13,746.00
$ 8,243.00 $ 8,243.00 $ 8,243.00
$ 26,636.00 $ 26,636.00 $ 26,636.00
$ 8,991.00 $ 8,991.00 $ 8,991.00
$ 9,164.00 $ 9,164.00 $ 9,164.00
$ 60,000.00 $ 60,000.00 $ 60,000.00

$ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00

$ 80,740.00 $ 80,740.00 $ 80,740.00

$ 258,000.00 $ 198,000.00 $ 60,000.00 $ 258,000.00

Memorias de calcuMemorias de calculo
Presentacion DESCRIPCION CANTIDAD COSTO
20 LTS ASPERSORA JANSEL 6 $ 670.00
LTO BAYFOLAN FORTE 48 $ 57.00
KG BAYFOLAN FORTE SOLIDO 48 $ 69.50
225 ML BIOZIME TF 48 $ 69.00
LTO BRAVO 720 12 $ 213.50
.9 LTO CERILLO 50 $ 88.00
LTO COLOSO 24 $ 110.50
250 ML COMBAT 42 $ 37.50
LTO COMBAT 30 $ 120.00
.9 LTO CUPROQUAT 120 $ 60.00
5 LTO CUPROCUAT 4 $ 285.00
LTO DESMONTE AMINA 65 $ 58.00
.9 LTO DRAGOCSON 75 $ 60.00
LTO FAENA 12 $ 85.00
LTO FITOAMINA 80 $ 60.00
KG FOLEY 2% 120 $ 20.00
250 ML FOLEY REY 40 $ 57.50
.9 LTO GRAMOCIL 24 $ 112.00
.9 LTO GRAMOXONE 24 $ 93.50
TUBO GRAND QUICK PHOS 80 $ 21.00
KG GRANERIL 28 $ 20.00
LTO HIERBAFIN 12 $ 160.00
250 ML KARATE 20 $ 130.00
KG KIMFOL 150 $ 32.00
LTO LAFAM 60 $ 78.00
KG RAIZAL 400 15 $ 97.00
LTO RIDOMIL BRAVO 6 $ 465.00

TOTAL

Pago de Servicios y Costos de Mantenimiento de equipo

Concepto Pago Mensual

Luz $ 300.00
Telefono $ 450.00
Agua $ 80.00

Costos de Salarios y Mano de Obra

Concepto Costo Cantidad Costo Seman

Mano de obra 120.00 2.00 1,440.00
Administrador 130.00 1.00 780.00
Fletes 1.00 250.00

Costos de otros insumos

Concepto Costo Mensual
Papel periodico para envolver $ 100.00
Bolsas de plastico $ 250.00
Papel de estrasa $ 150.00
 Proyeccion de ingresos:

TOTAL Precio de venta Concepto

$ 4,020.00 $ 891.10 ASPERSORA JANSEL
$ 2,736.00 $ 75.81 BAYFOLAN FORTE
$ 3,336.00 $ 92.44 BAYFOLAN FORTE SOLIDO
$ 3,312.00 $ 91.77 BIOZIME TF
$ 2,562.00 $ 283.96 BRAVO 720
$ 4,400.00 $ 117.04 CERILLO
$ 2,652.00 $ 146.97 COLOSO
$ 1,575.00 $ 49.88 COMBAT
$ 3,600.00 $ 159.60 COMBAT
$ 7,200.00 $ 79.80 CUPROQUAT
$ 1,140.00 $ 379.05 CUPROCUAT
$ 3,770.00 $ 77.14 DESMONTE AMINA
$ 4,500.00 $ 79.80 DRAGOCSON
$ 1,020.00 $ 113.05 FAENA
$ 4,800.00 $ 79.80 FITOAMINA
$ 2,400.00 $ 26.60 FOLEY 2%
$ 2,300.00 $ 76.48 FOLEY REY
$ 2,688.00 $ 148.96 GRAMOCIL
$ 2,244.00 $ 124.36 GRAMOXONE
$ 1,680.00 $ 27.93 GRAND QUICK PHOS
$ 560.00 $ 26.60 GRANERIL
$ 1,920.00 $ 212.80 HIERBAFIN
$ 2,600.00 $ 172.90 KARATE
$ 4,800.00 $ 42.56 KIMFOL
$ 4,680.00 $ 103.74 LAFAM
$ 1,455.00 $ 129.01 RAIZAL 400
$ 2,790.00 $ 618.45 RIDOMIL BRAVO

$ 80,740.00

Proyeccion de Compras

Concepto
ASPERSORA JANSEL
BAYFOLAN FORTE
BAYFOLAN FORTE SOLIDO
BIOZIME TF
BRAVO 720
CERILLO
COLOSO
COMBAT
COMBAT
Costo Mensual CUPROQUAT
5,760.00 CUPROCUAT
3,120.00 DESMONTE AMINA
1,000.00 DRAGOCSON
FAENA
FITOAMINA
FOLEY 2%
FOLEY REY
GRAMOCIL
GRAMOXONE
GRAND QUICK PHOS
GRANERIL
HIERBAFIN
KARATE
KIMFOL
LAFAM
RAIZAL 400
RIDOMIL BRAVO

Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
45% 60% 65% 66% 68% 70%
$ 2,405.97 $ 3,207.96 $ 3,475.29 $ 3,528.76 $ 70.00 $ 78.00
$ 1,637.50 $ 2,183.33 $ 2,365.27 $ 2,401.66 $ 2,474.44 $ 2,547.22
$ 1,996.60 $ 2,662.13 $ 2,883.97 $ 2,928.34 $ 3,017.08 $ 3,105.82
$ 1,982.23 $ 2,642.98 $ 2,863.22 $ 2,907.27 $ 2,995.37 $ 3,083.47
$ 1,533.36 $ 2,044.48 $ 2,214.85 $ 2,248.92 $ 2,317.07 $ 2,385.22
$ 2,633.40 $ 3,511.20 $ 3,803.80 $ 3,862.32 $ 3,979.36 $ 4,096.40
$ 1,587.22 $ 2,116.30 $ 2,292.65 $ 2,327.93 $ 2,398.47 $ 2,469.01
$ 942.64 $ 1,256.85 $ 1,361.59 $ 1,382.54 $ 1,424.43 $ 1,466.33
$ 2,154.60 $ 2,872.80 $ 3,112.20 $ 3,160.08 $ 3,255.84 $ 3,351.60
$ 4,309.20 $ 5,745.60 $ 6,224.40 $ 6,320.16 $ 6,511.68 $ 6,703.20
$ 682.29 $ 909.72 $ 985.53 $ 1,000.69 $ 1,031.02 $ 1,061.34
$ 2,256.35 $ 3,008.46 $ 3,259.17 $ 3,309.31 $ 3,409.59 $ 3,509.87
$ 2,693.25 $ 3,591.00 $ 3,890.25 $ 3,950.10 $ 4,069.80 $ 4,189.50
$ 610.47 $ 813.96 $ 881.79 $ 895.36 $ 922.49 $ 949.62
$ 2,872.80 $ 3,830.40 $ 4,149.60 $ 4,213.44 $ 4,341.12 $ 4,468.80
$ 1,436.40 $ 1,915.20 $ 2,074.80 $ 2,106.72 $ 2,170.56 $ 2,234.40
$ 1,376.55 $ 1,835.40 $ 1,988.35 $ 2,018.94 $ 2,080.12 $ 2,141.30
$ 1,608.77 $ 2,145.02 $ 2,323.78 $ 2,359.53 $ 2,431.03 $ 2,502.53
$ 1,343.03 $ 1,790.71 $ 1,939.94 $ 1,969.78 $ 2,029.47 $ 2,089.16
$ 1,005.48 $ 1,340.64 $ 1,452.36 $ 1,474.70 $ 1,519.39 $ 1,564.08
$ 335.16 $ 446.88 $ 484.12 $ 491.57 $ 506.46 $ 521.36
$ 1,149.12 $ 1,532.16 $ 1,659.84 $ 1,685.38 $ 1,736.45 $ 1,787.52
$ 1,556.10 $ 2,074.80 $ 2,247.70 $ 2,282.28 $ 2,351.44 $ 2,420.60
$ 2,872.80 $ 3,830.40 $ 4,149.60 $ 4,213.44 $ 4,341.12 $ 4,468.80
$ 2,800.98 $ 3,734.64 $ 4,045.86 $ 4,108.10 $ 4,232.59 $ 4,357.08
$ 870.82 $ 1,161.09 $ 1,257.85 $ 1,277.20 $ 1,315.90 $ 1,354.61
$ 1,669.82 $ 2,226.42 $ 2,411.96 $ 2,449.06 $ 2,523.28 $ 2,597.49

$ 48,322.89 $ 64,430.52 $ 69,799.73 $ 70,873.57 $ 69,455.57 $ 71,504.32

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

45% 60% 65% 66% 68% 70%
$ 1,809.00 $ 2,412.00 $ 2,613.00 $ 2,653.20 $ 2,733.60 $ 2,814.00
$ 1,231.20 $ 1,641.60 $ 1,778.40 $ 1,805.76 $ 1,860.48 $ 1,915.20
$ 1,501.20 $ 2,001.60 $ 2,168.40 $ 2,201.76 $ 2,268.48 $ 2,335.20
$ 1,490.40 $ 1,987.20 $ 2,152.80 $ 2,185.92 $ 2,252.16 $ 2,318.40
$ 1,152.90 $ 1,537.20 $ 1,665.30 $ 1,690.92 $ 1,742.16 $ 1,793.40
$ 1,980.00 $ 2,640.00 $ 2,860.00 $ 2,904.00 $ 2,992.00 $ 3,080.00
$ 1,193.40 $ 1,591.20 $ 1,723.80 $ 1,750.32 $ 1,803.36 $ 1,856.40
$ 708.75 $ 945.00 $ 1,023.75 $ 1,039.50 $ 1,071.00 $ 1,102.50
$ 1,620.00 $ 2,160.00 $ 2,340.00 $ 2,376.00 $ 2,448.00 $ 2,520.00
$ 3,240.00 $ 4,320.00 $ 4,680.00 $ 4,752.00 $ 4,896.00 $ 5,040.00
$ 513.00 $ 684.00 $ 741.00 $ 752.40 $ 775.20 $ 798.00
$ 1,696.50 $ 2,262.00 $ 2,450.50 $ 2,488.20 $ 2,563.60 $ 2,639.00
$ 2,025.00 $ 2,700.00 $ 2,925.00 $ 2,970.00 $ 3,060.00 $ 3,150.00
$ 459.00 $ 612.00 $ 663.00 $ 673.20 $ 693.60 $ 714.00
$ 2,160.00 $ 2,880.00 $ 3,120.00 $ 3,168.00 $ 3,264.00 $ 3,360.00
$ 1,080.00 $ 1,440.00 $ 1,560.00 $ 1,584.00 $ 1,632.00 $ 1,680.00
$ 1,035.00 $ 1,380.00 $ 1,495.00 $ 1,518.00 $ 1,564.00 $ 1,610.00
$ 1,209.60 $ 1,612.80 $ 1,747.20 $ 1,774.08 $ 1,827.84 $ 1,881.60
$ 1,009.80 $ 1,346.40 $ 1,458.60 $ 1,481.04 $ 1,525.92 $ 1,570.80
$ 756.00 $ 1,008.00 $ 1,092.00 $ 1,108.80 $ 1,142.40 $ 1,176.00
$ 252.00 $ 336.00 $ 364.00 $ 369.60 $ 380.80 $ 392.00
$ 864.00 $ 1,152.00 $ 1,248.00 $ 1,267.20 $ 1,305.60 $ 1,344.00
$ 1,170.00 $ 1,560.00 $ 1,690.00 $ 1,716.00 $ 1,768.00 $ 1,820.00
$ 2,160.00 $ 2,880.00 $ 3,120.00 $ 3,168.00 $ 3,264.00 $ 3,360.00
$ 2,106.00 $ 2,808.00 $ 3,042.00 $ 3,088.80 $ 3,182.40 $ 3,276.00
$ 654.75 $ 873.00 $ 945.75 $ 960.30 $ 989.40 $ 1,018.50
$ 1,255.50 $ 1,674.00 $ 1,813.50 $ 1,841.40 $ 1,897.20 $ 1,953.00

$ 36,333.00 $ 48,444.00 $ 52,481.00 $ 53,288.40 $ 54,903.20 $ 56,518.00

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
80% 60% 65% 60% 80% 90%
$ 85.00 $ 3,207.96 $ 3,475.29 $ 3,207.96 $ 4,277.28 $ 4,811.94
$ 2,911.10 $ 2,183.33 $ 2,365.27 $ 2,183.33 $ 2,911.10 $ 3,274.99
$ 3,549.50 $ 2,662.13 $ 2,883.97 $ 2,662.13 $ 3,549.50 $ 3,993.19
$ 3,523.97 $ 2,642.98 $ 2,863.22 $ 2,642.98 $ 3,523.97 $ 3,964.46
$ 2,725.97 $ 2,044.48 $ 2,214.85 $ 2,044.48 $ 2,725.97 $ 3,066.71
$ 4,681.60 $ 3,511.20 $ 3,803.80 $ 3,511.20 $ 4,681.60 $ 5,266.80
$ 2,821.73 $ 2,116.30 $ 2,292.65 $ 2,116.30 $ 2,821.73 $ 3,174.44
$ 1,675.80 $ 1,256.85 $ 1,361.59 $ 1,256.85 $ 1,675.80 $ 1,885.28
$ 3,830.40 $ 2,872.80 $ 3,112.20 $ 2,872.80 $ 3,830.40 $ 4,309.20
$ 7,660.80 $ 5,745.60 $ 6,224.40 $ 5,745.60 $ 7,660.80 $ 8,618.40
$ 1,212.96 $ 909.72 $ 985.53 $ 909.72 $ 1,212.96 $ 1,364.58
$ 4,011.28 $ 3,008.46 $ 3,259.17 $ 3,008.46 $ 4,011.28 $ 4,512.69
$ 4,788.00 $ 3,591.00 $ 3,890.25 $ 3,591.00 $ 4,788.00 $ 5,386.50
$ 1,085.28 $ 813.96 $ 881.79 $ 813.96 $ 1,085.28 $ 1,220.94
$ 5,107.20 $ 3,830.40 $ 4,149.60 $ 3,830.40 $ 5,107.20 $ 5,745.60
$ 2,553.60 $ 1,915.20 $ 2,074.80 $ 1,915.20 $ 2,553.60 $ 2,872.80
$ 2,447.20 $ 1,835.40 $ 1,988.35 $ 1,835.40 $ 2,447.20 $ 2,753.10
$ 2,860.03 $ 2,145.02 $ 2,323.78 $ 2,145.02 $ 2,860.03 $ 3,217.54
$ 2,387.62 $ 1,790.71 $ 1,939.94 $ 1,790.71 $ 2,387.62 $ 2,686.07
$ 1,787.52 $ 1,340.64 $ 1,452.36 $ 1,340.64 $ 1,787.52 $ 2,010.96
$ 595.84 $ 446.88 $ 484.12 $ 446.88 $ 595.84 $ 670.32
$ 2,042.88 $ 1,532.16 $ 1,659.84 $ 1,532.16 $ 2,042.88 $ 2,298.24
$ 2,766.40 $ 2,074.80 $ 2,247.70 $ 2,074.80 $ 2,766.40 $ 3,112.20
$ 5,107.20 $ 3,830.40 $ 4,149.60 $ 3,830.40 $ 5,107.20 $ 5,745.60
$ 4,979.52 $ 3,734.64 $ 4,045.86 $ 3,734.64 $ 4,979.52 $ 5,601.96
$ 1,548.12 $ 1,161.09 $ 1,257.85 $ 1,161.09 $ 1,548.12 $ 1,741.64
$ 2,968.56 $ 2,226.42 $ 2,411.96 $ 2,226.42 $ 2,968.56 $ 3,339.63

$ 81,715.08 $ 64,430.52 $ 69,799.73 $ 64,430.52 $ 85,907.36 $ 96,645.78

Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

80% 60% 65% 60% 80% 90%
$ 3,216.00 $ 2,412.00 $ 2,613.00 $ 2,412.00 $ 3,216.00 $ 3,618.00
$ 2,188.80 $ 1,641.60 $ 1,778.40 $ 1,641.60 $ 2,188.80 $ 2,462.40
$ 2,668.80 $ 2,001.60 $ 2,168.40 $ 2,001.60 $ 2,668.80 $ 3,002.40
$ 2,649.60 $ 1,987.20 $ 2,152.80 $ 1,987.20 $ 2,649.60 $ 2,980.80
$ 2,049.60 $ 1,537.20 $ 1,665.30 $ 1,537.20 $ 2,049.60 $ 2,305.80
$ 3,520.00 $ 2,640.00 $ 2,860.00 $ 2,640.00 $ 3,520.00 $ 3,960.00
$ 2,121.60 $ 1,591.20 $ 1,723.80 $ 1,591.20 $ 2,121.60 $ 2,386.80
$ 1,260.00 $ 945.00 $ 1,023.75 $ 945.00 $ 1,260.00 $ 1,417.50
$ 2,880.00 $ 2,160.00 $ 2,340.00 $ 2,160.00 $ 2,880.00 $ 3,240.00
$ 5,760.00 $ 4,320.00 $ 4,680.00 $ 4,320.00 $ 5,760.00 $ 6,480.00
$ 912.00 $ 684.00 $ 741.00 $ 684.00 $ 912.00 $ 1,026.00
$ 3,016.00 $ 2,262.00 $ 2,450.50 $ 2,262.00 $ 3,016.00 $ 3,393.00
$ 3,600.00 $ 2,700.00 $ 2,925.00 $ 2,700.00 $ 3,600.00 $ 4,050.00
$ 816.00 $ 612.00 $ 663.00 $ 612.00 $ 816.00 $ 918.00
$ 3,840.00 $ 2,880.00 $ 3,120.00 $ 2,880.00 $ 3,840.00 $ 4,320.00
$ 1,920.00 $ 1,440.00 $ 1,560.00 $ 1,440.00 $ 1,920.00 $ 2,160.00
$ 1,840.00 $ 1,380.00 $ 1,495.00 $ 1,380.00 $ 1,840.00 $ 2,070.00
$ 2,150.40 $ 1,612.80 $ 1,747.20 $ 1,612.80 $ 2,150.40 $ 2,419.20
$ 1,795.20 $ 1,346.40 $ 1,458.60 $ 1,346.40 $ 1,795.20 $ 2,019.60
$ 1,344.00 $ 1,008.00 $ 1,092.00 $ 1,008.00 $ 1,344.00 $ 1,512.00
$ 448.00 $ 336.00 $ 364.00 $ 336.00 $ 448.00 $ 504.00
$ 1,536.00 $ 1,152.00 $ 1,248.00 $ 1,152.00 $ 1,536.00 $ 1,728.00
$ 2,080.00 $ 1,560.00 $ 1,690.00 $ 1,560.00 $ 2,080.00 $ 2,340.00
$ 3,840.00 $ 2,880.00 $ 3,120.00 $ 2,880.00 $ 3,840.00 $ 4,320.00
$ 3,744.00 $ 2,808.00 $ 3,042.00 $ 2,808.00 $ 3,744.00 $ 4,212.00
$ 1,164.00 $ 873.00 $ 945.75 $ 873.00 $ 1,164.00 $ 1,309.50
$ 2,232.00 $ 1,674.00 $ 1,813.50 $ 1,674.00 $ 2,232.00 $ 2,511.00

$ 64,592.00 $ 48,444.00 $ 52,481.00 $ 48,444.00 $ 64,592.00 $ 72,666.00

Tienda de agroquimicos
Proyeccion de Costos Mensuales

Concepto Ene Feb Mar

Costos Variables
Compra de productos* $ 36,333.00 $ 48,444.00 $ 52,481.00
Papel periodico para envolver $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00
Bolsas de plastico $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00
Papel de estrasa $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00

Total de costos variables $ 36,833.00 $ 48,944.00 $ 52,981.00

* En el primer mes la compra de productos va como inversion en capital de trabajo
Costos Fijos
Mano de obra $ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 5,760.00
Administrador $ 3,120.00 $ 3,120.00 $ 3,120.00
Fletes $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
Luz $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
Telefono $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
Agua $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00
0 $ - $ - $ -
Total de Costos Fijos $ 10,710.00 $ 10,710.00 $ 10,710.00

Costos Totales $ 47,543.00 $ 59,654.00 $ 63,691.00

Proyeccion de Costos Anuales

Concepto Año 1 Año 2 Año 3

Costos Variables
Compra de productos* $ 653,186.60 $ 685,845.93 $ 720,138.23
Papel periodico para envolver $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00
Bolsas de plastico $ 3,000.00 $ 3,150.00 $ 3,307.50
Papel de estrasa $ 1,800.00 $ 1,890.00 $ 1,984.50

Total de costos variables $ 659,186.60 $ 692,145.93 $ 726,753.23

Costos Fijos
Mano de obra $ 69,120.00 $ 72,576.00 $ 76,204.80
Administrador $ 37,440.00 $ 39,312.00 $ 41,277.60
Fletes $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00
Luz $ 3,600.00 $ 3,780.00 $ 3,969.00
Telefono $ 5,400.00 $ 5,670.00 $ 5,953.50
Agua $ 960.00 $ 1,008.00 $ 1,058.40

Total de Costos Fijos $ 128,520.00 $ 134,946.00 $ 141,693.30

Costos Totales $ 787,706.60 $ 827,091.93 $ 868,446.53

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

$ 53,288.40 $ 54,903.20 $ 56,518.00 $ 64,592.00 $ 48,444.00 $ 52,481.00 $ 48,444.00

$ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00
$ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00 $ 250.00
$ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00

$ 53,788.40 $ 55,403.20 $ 57,018.00 $ 65,092.00 $ 48,944.00 $ 52,981.00 $ 48,944.00

$ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 5,760.00

$ 3,120.00 $ 3,120.00 $ 3,120.00 $ 3,120.00 $ 3,120.00 $ 3,120.00 $ 3,120.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00
$ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00
$ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00 $ 450.00
$ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ 10,710.00 $ 10,710.00 $ 10,710.00 $ 10,710.00 $ 10,710.00 $ 10,710.00 $ 10,710.00

$ 64,498.40 $ 66,113.20 $ 67,728.00 $ 75,802.00 $ 59,654.00 $ 63,691.00 $ 59,654.00

Año 4 Año 5

$ 756,145.14 $ 793,952.39
$ 1,389.15 $ 1,458.61
$ 3,472.88 $ 3,646.52
$ 2,083.73 $ 2,187.91

$ 763,090.89 $ 801,245.43

$ 80,015.04 $ 84,015.79
$ 43,341.48 $ 45,508.55
$ 13,891.50 $ 14,586.08
$ 4,167.45 $ 4,375.82
$ 6,251.18 $ 6,563.73
$ 1,111.32 $ 1,166.89

$ 148,777.97 $ 156,216.86

$ 911,868.85 $ 957,462.30
Nov Dic Total

$ 64,592.00 $ 72,666.00 $ 653,186.60

$ 100.00 $ 100.00 $ 1,200.00
$ 250.00 $ 250.00 $ 3,000.00
$ 150.00 $ 150.00 $ 1,800.00
$ -
$ -
$ 65,092.00 $ 73,166.00 $ 659,186.60

$ 5,760.00 $ 5,760.00 $ 69,120.00

$ 3,120.00 $ 3,120.00 $ 37,440.00
$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 12,000.00
$ 300.00 $ 300.00 $ 3,600.00
$ 450.00 $ 450.00 $ 5,400.00
$ 80.00 $ 80.00 $ 960.00
$ - $ - $ -
$ 10,710.00 $ 10,710.00 $ 128,520.00

$ 75,802.00 $ 83,876.00 $ 787,706.60

 Tienda de agroquimicos
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO
CONCEPTO /MES 1 2
Compra de productos* $ 54,432.22 $ 653,186.60 $ 685,845.93
Papel periodico para envolver $ 100.00 $ 1,200.00 $ 1,260.00
Bolsas de plastico $ 250.00 $ 3,000.00 $ 3,150.00
Papel de estrasa $ 150.00 $ 1,800.00 $ 1,890.00
Mano de obra $ 5,760.00 $ 69,120.00 $ 72,576.00
Administrador $ 3,120.00 $ 37,440.00 $ 39,312.00
Fletes $ 1,000.00 $ 12,000.00 $ 12,600.00
Luz $ 300.00 $ 3,600.00 $ 3,780.00
Telefono $ 450.00 $ 5,400.00 $ 5,670.00
Agua $ 80.00 $ 960.00 $ 1,008.00

TOTAL $ 787,706.60 $ 827,091.93

uimicos
COSTOS
AÑO AÑO AÑO
3 4 5
$ 720,138.23 $ 756,145.14 $ 793,952.39
$ 1,323.00 $ 1,389.15 $ 1,458.61
$ 3,307.50 $ 3,472.88 $ 3,646.52
$ 1,984.50 $ 2,083.73 $ 2,187.91
$ 76,204.80 $ 80,015.04 $ 84,015.79
$ 41,277.60 $ 43,341.48 $ 45,508.55
$ 13,230.00 $ 13,891.50 $ 14,586.08
$ 3,969.00 $ 4,167.45 $ 4,375.82
$ 5,953.50 $ 6,251.18 $ 6,563.73
$ 1,058.40 $ 1,111.32 $ 1,166.89

$ 868,446.53 $ 911,868.85 $ 957,462.30

 Tienda de agroquimicos
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Mano de obra $ 69,120.00 $ 72,576.00 $ 76,204.80
Administrador $ 37,440.00 $ 39,312.00 $ 41,277.60
Fletes $ 12,000.00 $ 12,600.00 $ 13,230.00
Luz $ 3,600.00 $ 3,780.00 $ 3,969.00
Telefono $ 5,400.00 $ 5,670.00 $ 5,953.50
Agua $ 960.00 $ 1,008.00 $ 1,058.40

TOTAL $ 128,520.00 $ 134,946.00 $ 141,693.30

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Compra de productos* $ 653,186.60 $ 685,845.93 $ 720,138.23
Papel periodico para envolver $ 1,200.00 $ 1,260.00 $ 1,323.00
Bolsas de plastico $ 3,000.00 $ 3,150.00 $ 3,307.50
Papel de estrasa $ 1,800.00 $ 1,890.00 $ 1,984.50

TOTAL $ 659,186.60 $ 692,145.93 $ 726,753.23

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS FIJOS $ 128,520.00 $ 134,946.00 $ 141,693.30
COSTOS VARIABLES $ 659,186.60 $ 692,145.93 $ 726,753.23
COSTOS TOTALES $ 787,706.60 $ 827,091.93 $ 868,446.53
imicos

AÑO 4 AÑO 5
$ 80,015.04 $ 84,015.79
$ 43,341.48 $ 45,508.55
$ 13,891.50 $ 14,586.08
$ 4,167.45 $ 4,375.82
$ 6,251.18 $ 6,563.73
$ 1,111.32 $ 1,166.89

$ 148,777.97 $ 156,216.86

AÑO 4 AÑO 5
$ 756,145.14 $ 793,952.39
$ 1,389.15 $ 1,458.61
$ 3,472.88 $ 3,646.52
$ 2,083.73 $ 2,187.91

$ 763,090.89 $ 801,245.43

AÑO 4 AÑO 5
$ 148,777.97 $ 156,216.86
$ 763,090.89 $ 801,245.43
$ 911,868.85 $ 957,462.30
Tienda de agroquimicos
Proyeccion de Ingresos
Productos Año 1 Año 2
ASPERSORA JANSEL 31,831.41 33,422.98
BAYFOLAN FORTE 29,438.54 30,910.47
BAYFOLAN FORTE SOLIDO 35,894.36 37,689.08
BIOZIME TF 35,636.13 37,417.93
BRAVO 720 27,566.35 28,944.67
CERILLO 47,342.68 49,709.81
COLOSO 28,534.72 29,961.46
COMBAT 16,946.53 17,793.85
COMBAT 38,734.92 40,671.67
CUPROQUAT 77,469.84 81,343.33
CUPROCUAT 12,266.06 12,879.36
DESMONTE AMINA 40,564.07 42,592.27
DRAGOCSON 48,418.65 50,839.58
FAENA 10,974.89 11,523.64
FITOAMINA 51,646.56 54,228.89
FOLEY 2% 25,823.28 27,114.44
FOLEY REY 24,747.31 25,984.68
GRAMOCIL 28,922.07 30,368.18
GRAMOXONE 24,144.77 25,352.01
GRAND QUICK PHOS 18,076.30 18,980.11
GRANERIL 6,025.43 6,326.70
HIERBAFIN 20,658.62 21,691.56
KARATE 27,975.22 29,373.98
KIMFOL 51,646.56 54,228.89
LAFAM 50,355.40 52,873.17
RAIZAL 400 15,655.36 16,438.13
RIDOMIL BRAVO 30,019.56 31,520.54

TOTAL $ 857,315.59 $ 900,181.37

Año 3 Año 4 Año 5
35,094.13 36,848.83 38,691.27
32,455.99 34,078.79 35,782.73
39,573.53 41,552.21 43,629.82
39,288.83 41,253.27 43,315.93
30,391.90 31,911.50 33,507.07
52,195.30 54,805.07 57,545.32
31,459.53 33,032.51 34,684.14
18,683.55 19,617.72 20,598.61
42,705.25 44,840.51 47,082.54
85,410.50 89,681.02 94,165.07
13,523.33 14,199.50 14,909.47
44,721.89 46,957.98 49,305.88
53,381.56 56,050.64 58,853.17
12,099.82 12,704.81 13,340.05
56,940.33 59,787.35 62,776.72
28,470.17 29,893.67 31,388.36
27,283.91 28,648.10 30,080.51
31,886.59 33,480.92 35,154.96
26,619.61 27,950.59 29,348.11
19,929.12 20,925.57 21,971.85
6,643.04 6,975.19 7,323.95
22,776.13 23,914.94 25,110.69
30,842.68 32,384.81 34,004.05
56,940.33 59,787.35 62,776.72
55,516.82 58,292.67 61,207.30
17,260.04 18,123.04 19,029.19
33,096.57 34,751.40 36,488.97

$ 945,190.44 $ 992,449.96 $ 1,042,072.46

 Tienda de agroquimicos
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
( + ) VENTAS $ 857,315.59 $ 900,181.37 $ 945,190.44
COSTOS FIJOS $ 128,520.00 $ 134,946.00 $ 141,693.30
COSTOS VARIABLES $ 659,186.60 $ 692,145.93 $ 726,753.23
( - ) COSTOS TOTALES $ 787,706.60 $ 827,091.93 $ 868,446.53
( = ) UTILIDAD BRUTA $ 69,608.99 $ 73,089.44 $ 76,743.91
( - ) DEPRECIACION $ 11,860.28 $ 12,453.30 $ 13,075.96
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 57,748.71 $ 60,636.14 $ 63,667.95
( - ) IMPUESTOS $ 5,774.87 $ 6,063.61 $ 6,366.79
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 51,973.84 $ 54,572.53 $ 57,301.15

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS $ 32,480.00 10% 8.00
MARCA SCHIFFER
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAÑOS $ 13,746.00 15% 8.00
SIMPLE MARCA QUARZ MODELO AT100
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN $ 8,243.00 15% 6.00
MEMORIA 12 DEPT MARCA TORREY
VITRINA 1.80 MTS DE ALTO X 2 MTS MARCA $ 26,636.00 10% 10.00
QUARZ
MOSTRADOR METALICO MARCA QUARZ $ 8,991.00 10% 10.00
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE MARCA $ 9,164.00 10% 8.00
QUARZ MODELO AT100

TOTAL $ 99,260.00
 AÑO 4 AÑO 5
$ 992,449.96 $ 1,042,072.46
$ 148,777.97 $ 156,216.86
$ 763,090.89 $ 801,245.43
$ 911,868.85 $ 957,462.30
$ 80,581.11 $ 84,610.16
$ 13,729.76 $ 14,416.25
$ 66,851.35 $ 70,193.91
$ 6,685.13 $ 7,019.39
$ 60,166.21 $ 63,174.52

DEP ANUAL VALOR RESCATE

$ 4,060.00 $ 28,420.00

$ 1,718.25 $ 12,027.75

$ 1,373.83 $ 6,869.17

$ 2,663.60 $ 23,972.40
$ 899.10 $ 8,091.90

$ 1,145.50 $ 8,018.50

$ 11,860.28 $ 87,399.72
 Tienda de agroquimicos

FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1
( + ) VENTAS $ - $ 857,315.59
( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ -
( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 857,315.59
COSTOS FIJOS $ - $ 128,520.00
COSTOS VARIABLES $ - $ 659,186.60
( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 787,706.60
COMPRA ACTIVO FIJO $ 159,260.00 $ -
COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 18,000.00 $ -
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 80,740.00 $ -
( = ) SALDO FINAL -$ 258,000.00 $ 69,608.99
de agroquimicos

O DE EFECTIVO
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 900,181.37 $ 945,190.44 $ 992,449.96 $ 1,042,072.46
$ - $ - $ - $ 87,399.72
$ 900,181.37 $ 945,190.44 $ 992,449.96 $ 1,129,472.17
$ 134,946.00 $ 141,693.30 $ 148,777.97 $ 156,216.86
$ 692,145.93 $ 726,753.23 $ 763,090.89 $ 801,245.43
$ 827,091.93 $ 868,446.53 $ 911,868.85 $ 957,462.30
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 73,089.44 $ 76,743.91 $ 80,581.11 $ 172,009.88
 Tienda de agroquimicos

PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2
VENTAS $ 857,315.59 $ 900,181.37
COSTOS FIJOS $ 128,520.00 $ 134,946.00
COSTOS VARIABLES $ 659,186.60 $ 692,145.93
COSTOS TOTALES $ 787,706.60 $ 827,091.93
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 556,113.47 $ 583,919.14
PUNTO DE EQUILIBRIO % 65% 65%

INTERPRETACION
SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AÑO PARA NO TENER PERD
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS V
agroquimicos

EQUILIBRIO
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
$ 945,190.44 $ 992,449.96 $ 1,042,072.46
$ 141,693.30 $ 148,777.97 $ 156,216.86
$ 726,753.23 $ 763,090.89 $ 801,245.43
$ 868,446.53 $ 911,868.85 $ 957,462.30
$ 613,115.10 $ 643,770.85 $ 675,959.40
65% 65% 65%

POR AÑO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR

NO PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS
 Tienda de agroquimicos
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA

EFECTIVO (1+t)-n
AÑO 0 $ - $ 258,000.00 -$ 258,000.00 1.00000
AÑO 1 $ 857,315.59 $ 787,706.60 $ 69,608.99 0.90909
AÑO 2 $ 900,181.37 $ 827,091.93 $ 73,089.44 0.82645
AÑO 3 $ 945,190.44 $ 868,446.53 $ 76,743.91 0.75131
AÑO 4 $ 992,449.96 $ 911,868.85 $ 80,581.11 0.68301
AÑO 5 $ 1,129,472.17 $ 957,462.30 $ 172,009.88 0.62092
TOTAL $ 4,824,609.53 $ 4,610,576.20 $ 214,033.33

VAN $ 85,186.81
TIR 20.48%
B/C 1.02
=TIR
=TIR
R, B/C)

INGRESOS EGRESOS
ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS
$ - $ 258,000.00
$ 779,377.81 $ 716,096.91
$ 743,951.55 $ 683,547.05
$ 710,135.57 $ 652,476.73
$ 677,856.68 $ 622,818.70
$ 701,313.36 $ 594,508.76
$ 3,612,634.95 $ 3,527,448.14
 Agroproyectos SC

Catalogo de Corridas Financieras Precios de mayoreo:

Producción de maíz
Jitomate a campo abierto 5 corridas financier
Jitomate en invernadero o casa sombra 10 corridas financie
Melon en invernadero 20 corridas financie
Engorda de becerros Mas de 20 corridas
Consultorio medico Cotizar al correo: c
Bovinos de doble proposito Tel: 01 784 88 140
Vacas lecheras
Chile piquin Quieres recibir más
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos Pagina web:
Producción y engorda de borregos
Producción y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboración de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Producción de mojarra tilapia
Miel apicola
Cultivo de amaranto
Cultivo de melón a campo abierto
Empaque de melón
Cultivo de sorgo
Producción y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Elaboración de salsas
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeño a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion
Ecoturismo
Cultivo y producción de vainilla
Cultivo de pepino
Construcción de cabañas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Producción de blocks
Farmacia
Cultivo y producción de caña de azucar
Panadería
Comercializadora de materias primas
Fresa en invernadero o hidroponia
Molino para nixtamal (venta de masa)
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Becerros destetados
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Acopio y empaque de zanahoria
Tortilleria de maíz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Cultivo de Uva
Acopio de limón persa
Servicio de banquetes y renta de carpas
Cultivo y producción de nuez (nogal)
Estetica
Elaboración de quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Producción integral de verduras y hortalizas
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Acopio y empaque de frutas y hortalizas
Cultivo y producción de nopal
Quesería
Taller de herrería
Acopio y beneficio de café
Producción de plantulas de maguey
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Marroquineria (productos de piel y cuero)
Agroforrajera
Análisis clínicos
Trucha
Cultivo de cítricos
Temazcal
Dulces de amaranto
Nopal en salmuera
Cultivo y producción de papaya
Cultivo y beneficio de café
Papelería
Salón de eventos con banquetes
Venta de productos Foamy
Mercería
Minisuper
Cultivo de avena
Pastelería
Artesanías de madera
Imprenta digital
Cultivo de haba
Taller de bicicletas
Cultivo de granada
Birria de chivo
Producción de chile morrón
Pinole
Extracción de materiales pétreos
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y producción de litchi
Taller mecánico
Taller de costura
Camarón procesado
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Elaboración de tostadas
Renta de mobiliario
Producción y venta de elote
Producción y acopio de miel apicola
Industrialización de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cría y engorda de guajolotes (pavos)
Cultivo y producción de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Producción y venta de Cabritos
Floreria
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Cultivo de arroz
Minería-materiales petreos
Recicladora de llantas
Elaboración de pasta de mole
Gallinas de postura
Gallinas de doble proposito
Elaboración de cacahuate japones
Producción y comercialización de velas
Producción y comercialización de veladoras
Paletería: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpintería
Masajes spa
Cultivo de chayote
Venta de productos desechables
Producción de hongos frescos
Cultivo y producción de hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo, producción y acopio de pimienta negra
Industrialización de tomate a pure de tomate
Elaboración de peluches
Cultivo y producción de piña
Café morteado (beneficio de cafe)
Banda de música de viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas
Venta de churros
Elaboracion y venta de platanitos y papas fritas
Acopio y comercializacion de hoja de maíz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora de café
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Acopio y empaque de esparragos
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Producción de cebolla criolla
Cria de iguanas
Cultivo y producción de estevia en invernadero
Cultivo y producción de estevia a campo abierto
Marisqueria
Reproducción de perros de raza
Pitahaya en invernadero
Pitahaya a campo abierto
Taller de costura de pantalones de mezclilla
Cabras de doble proposito
Cultivo y producción de limón persa
Cultivo y producción de naranja
Cultivo y produccion de mandarina
Cultivo y producción de toronja
Cria y engorda de conejos
Taller de serigrafia
Produccion de plantulas de lechuga
Refaccionaria
Tienda de fantasía
Equipo de sonido
Productos de amaranto.
Cultivo y producción de papa
Miscelanea
Cosechadroa de caña de azucar
Empaque de jitomate
Zarzamora en invernadero
Produccion de plantulas de chile
Canola forrajero
Cultivo y produccion de sandia
Cultivo de gladiolo
Producción de nopal en invernadero
Cultivo de nopal para verdura
Cultivo de nopal tunero
Acopio de granos
Producción de huevo fertil
Engorda de camaron
Cultivo de cacahuate
Cultivo de frijol
Soya
Mermeladas
Pesca
Esferas navideñas
etc
etc
 os de mayoreo:

orridas financieras: $1,000.00

corridas financieras:$2,000.00
corridas financieras: $3,000.00
as de 20 corridas?
tizar al correo: [email protected]
l: 01 784 88 140 25

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