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    U.1. Actividad 2 Conciliaciones Bancarias.

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    Ariday Z.
    Este documento presenta dos ejercicios de conciliación bancaria para la empresa La Moderna S.A. El primer ejercicio muestra los movimientos bancarios del mes de enero y proporciona formatos para realizar la conciliación. El segundo ejercicio presenta los movimientos de febrero y también instruye el uso de formatos para la conciliación. Se incluyen enlaces de apoyo para explicar cómo realizar conciliaciones bancarias paso a paso.

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    Este documento presenta dos ejercicios de conciliación bancaria para la empresa La Moderna S.A. El primer ejercicio muestra los movimientos bancarios del mes de enero y proporciona formatos para realizar la conciliación. El segundo ejercicio presenta los movimientos de febrero y también instruye el uso de formatos para la conciliación. Se incluyen enlaces de apoyo para explicar cómo realizar conciliaciones bancarias paso a paso.

    Descripción original:

    Caso práctico

    Derechos de autor

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    Formatos disponibles

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    Este documento presenta dos ejercicios de conciliación bancaria para la empresa La Moderna S.A. El primer ejercicio muestra los movimientos bancarios del mes de enero y proporciona formatos para realizar la conciliación. El segundo ejercicio presenta los movimientos de febrero y también instruye el uso de formatos para la conciliación. Se incluyen enlaces de apoyo para explicar cómo realizar conciliaciones bancarias paso a paso.

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    U.1. Actividad 2 Conciliaciones Bancarias.

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    Este documento presenta dos ejercicios de conciliación bancaria para la empresa La Moderna S.A. El primer ejercicio muestra los movimientos bancarios del mes de enero y proporciona formatos para realizar la conciliación. El segundo ejercicio presenta los movimientos de febrero y también instruye el uso de formatos para la conciliación. Se incluyen enlaces de apoyo para explicar cómo realizar conciliaciones bancarias paso a paso.

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    Contabilidad financiera

    U.1. Actividad 2 Conciliaciones Bancarias

    Conciliaciones Bancarias.

    A partir de los siguientes datos realiza las conciliaciones bancarias de los meses de
    enero y febrero para la empresa LA MODERNA, S.A.,

    Ejercicio 1

    Se presenta en este ejercicio el caso más sencillo de conciliación: aquel en que una cuenta
    bancaria acaba de abrirse. No existe pues ningún antecedente sobre el particular y el
    movimiento de la cuenta debe coincidir con el que aparece en el estado recibido del banco.

    Realiza la conciliación bancaria con las cuentas que se presentan a continuación.

    Nuestros libros:

    BANCO NACIONAL
    CARGOS ABONOS
    Enero 2 Depósito $ 10,000 Enero 8 Cheque 1 $387
    Enero 3 Depósito 64 Enero 11 Cheque 2 12
    Enero 10 Depósito 100 Enero 16 Cheque 3 174
    Enero 22 Depósito 362 Enero 17 Cheque 4 82
    Enero 31 Depósito (docto.) 117 Enero 30 Cheque 5 637
    Movimiento deudor $10,643 Movimiento acreedor $1,292
    Saldo deudor $9,351

    Sus libros

    LA MODERNA , S.A.
    CARGOS ABONOS
    Enero 11 Cheque 2 $12 Enero 2 Depósito $10,000
    Enero 30 Cheque 5 637 Enero 3 Depósito 64
    Enero 4 Depósito 100
    Enero 23 Depósito 362
    Movimiento deudor $649 Movimiento acreedor $10,526
    Saldo acreedor $ 9,877
    Contabilidad financiera
    U.1. Actividad 2 Conciliaciones Bancarias

    Ejercicio 2

    Realiza la segunda conciliación con los documentos que se presentan a continuación

    Nuestros libros

    BANCO NACIONAL
    CARGOS ABONOS
    Febrero 1 Saldo $ 9,351
    Febrero 4 Depósito 117 Febrero 1 Cheque 6 $ 874
    Febrero 7 Depósito 232 Febrero 3 Cheque 7 32
    Febrero 8 Depósito 647 Febrero 3 Cheque 8 187
    Febrero 9 Depósito 332 Febrero 3 Cheque 9 362
    Febrero 12 Depósito 687 Febrero 8 Cheque 10 600
    Febrero 16 Depósito 37 Febrero 12 Cheque 11 331
    Febrero 21 Depósito 124 Febrero 15 Cheque 12 687
    Febrero 25 Depósito 232 Febrero 21 Cheque 13 184
    Febrero 28 Depósito 141 Febrero 28 Cheque 14 673
    (docto)
    Movimiento deudor $ 11,900 Movimiento acreedor $ 3,930
    Saldo deudor $ 7,970

    Sus libros

    LA MODERNA S.A.
    CARGOS ABONOS
    Febrero 1 Saldo $9,877
    Febrero 2 Cheque 6 $874 Febrero 1 Depósito 117
    Febrero 3 Cheque 3 174 Febrero 4 117
    Febrero 8 Cheque 10 600 Febrero 7 232
    Febrero 9 Cheque 01 387 Febrero 8 647
    Febrero 18 Cheque 9 362 Febrero 9 332
    Febrero 21 Cheque 12 687 Febrero 12 687
    Febrero 28 Cheque 14 673 Febrero 16 37
    Febrero Febrero 21 124
    Febrero Febrero 25 232
    Movimiento deudor $3,757 Movimiento acreedor $ 12,402
    Saldo deudor $8,645
    Contabilidad financiera
    U.1. Actividad 2 Conciliaciones Bancarias

    Utiliza los siguientes formatos:

    CONCILIACIÓN DE LA CUENTA CON EL BANCO NACIONAL AL 31 de Enero 2012.


    Saldo según nuestros libros:

    Menos cargos no correspondidos:


    DE NOSOTROS:

    DE ELLOS

    Más abonos no correspondidos:


    DE NOSOTROS:

    DE ELLOS

    Saldo según reporte del banco

    Conforme a los datos del banco:

    CONCILIACIÓN DE LA CUENTA CON EL BANCO NACIONAL AL 31 de ENERO 2012.


    Saldo según estado de cuenta
    del banco:
    Más cargos no correspondidos:
    DE NOSOTROS:

    DE ELLOS

    Menos abonos no correspondidos:


    DE NOSOTROS:

    DE ELLOS

    Saldo según nuestros libros


    Contabilidad financiera
    U.1. Actividad 2 Conciliaciones Bancarias

    CONCILIACION DEFINITIVA AL 31 DE ENERO DEL 2012.


    Saldo según estado de
    cuenta del banco:
    Más:

    subtotal
    Menos:

    Saldo según nuestros libros

    Los mismos formatos deberás utilizarlo para los dos ejercicios, revisa las siguientes ligas
    de apoyo:

    FacilContabilidad.com, 2012. Cómo hacer la Conciliación Bancaria paso a paso. [Video]. Disponible en:
    https://www.youtube.com/watch?v=Zq4z-rvXfYw
    Víctor Bernal, 2014. Comprendiendo la Conciliación Bancaria. [Video]. Disponible en:
    https://www.youtube.com/watch?v=tsbwr8YyUOw
    Víctor Bernal, 2014. Conciliación Bancaria Práctica. [Video]. Disponible en:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ft_plpGrapw

    Métodos para elaborar una conciliación bancaria. https://es.slideshare.net/joselyn091/mtodos-para-elaborar-


    una-conciliacin-bancaria

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