MAPRO TOMO 1 - Barranco PDF

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MAPRO
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
TOMO I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BARRANCO
INDICE
GERENCIA MUNICIPAL
1. Elaboración y emisión de Resoluciones de Gerencia Municipal. 2. Elaboración y emisión de
Directivas 3. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la
Gerencia Municipal.
PROCURADURÍA MUNICIPAL
4. Atención de solicitudes de información remitidos por Entidades Judiciales, Policiales y
Administrativas para Impulsar los Procesos a su Cargo. 5. Autorización para Iniciar y Concluir
Procesos Judiciales, con Excepción de los Casos
Previstos en el Art. 9 Inc. 23 de la Ley N° 27972. 6. Atención de solicitudes de información
remitidos por Unidades Orgánicas a la
Procuraduría Pública.
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
7. Opinión Legal a Informes y/o documentos derivados a la Gerencia. 8. Recurso de
Reconsideración, Apelación, Nulidades y Quejas. 9. Revisión de proyecto y/o elaboración de
Convenios, Ordenanzas, Reglamentos,
Directivas, entre otros Documentos de Gestión. 10. Absolver consultas de expedientes que
están en trámite en Asesoría Jurídica para
opinión legal
SECRETARÍA GENERAL
11. Apertura del Pliego Matrimonial. 12. Dispensa parcial de publicación de aviso Matrimonial.
13. Exhibición de edictos Matrimoniales tramitados por otros Municipios. 14. Reprogramación
de fecha de Matrimonio tramitados (pedido efectuado con
anticipación). 15. Separación Convencional. 16. Divorcio Ulterior 17. Acceso a la información
que posea o produzca la Municipalidad. 18. Copia Certificada de Documentos. 19. Copia de
Planos. 20. Copia Certificada de Planos 21. Emisión de Acuerdo de Concejo 22. Emisión de
Ordenanzas 23. Elaboración de Actas de Sesión de Concejo 24. Elaboración de Resoluciones
de Alcaldía 25. Elaboración de Decretos de Alcaldía 26. Atención de Solicitudes de Información
Secretaria General.
SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
27. Recepción de Expediente y remisión al área correspondiente. 28. Búsqueda de Expediente
en el Archivo Central.
M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
29. Retiro o desglose de documentación del Expediente. 30. Libro de Reclamaciones.
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
31. Elaboración de Notas de Prensa. 32. Cobertura de actividades y Operativos. 33.
Ceremonias protocolares. 34. Elaboración de Folletería y Revistas. 35. Atención de solicitudes
de información remitidos por Unidades Orgánicas a la
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
36. Búsqueda de Apoyo para la Subvención de Proyectos de Cooperación al Desarrollo. 37.
Elaboración de Convenios de Cooperación Interinstitucional y de Gestión a Nivel
Nacional e Internacional. 38. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes
Especializados Dirigidos a la Sub
Gerencia de Cooperación Técnica.
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
39. Atención a los usuarios por soporte técnico, creación de cuentas de correo y acceso
a internet remitidos por las Unidades Orgánicas. 40. Atención a los usuarios por desarrollo de
sistemas. 41. Atención de solicitudes para publicación en página web institucional, Portal
Transparencia Estándar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas. 42. Elaboración,
formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI) 43. Elaboración del Plan
Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
44. Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica. 45. Elaboración de Directiva de Administración del
Fondo Fijo para Caja Chica. 46. Elaboración de Directiva de Medidas de Austeridad y
Racionalidad del Gasto. 47. Elaboración de cronograma trimestral de pagos de sentencias
judiciales. 48. Aprobación de Bases Administrativas. 49. Atención de Solicitudes de Información
Gerencia de Administración y Finanzas.
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
50. Asignación por 25 y 30 años de Servicio. 51. Bonificación Personal (Quinquenio). 52.
Subsidio por Fallecimiento. 53. Bonificación Diferencial. 54. Incremento Según Decretos. 55.
Recurso Administrativo-Reconsideración. 56. Subsidio de Sepelio. 57. Pensión de Viudez. 58.
Recurso Administrativo – Apelación.
59. Atención de Quejas. 60. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes dirigidos a la
Sub Gerencia de
Recursos Humanos. 61. Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de
Funcionarios, Empleados,
Obreros y Pensionistas. 62. Elaboración de Planilla de Pago de Dieta de Regidores. 63.
Constancias de Aportación de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de
Haberes y Descuentos de Remuneraciones. 64. Licencias sin Goce de Haber. 65. Rol de
Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS. 66. Corrección o inscripción de
trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro
social de EsSalud. 67. Trámites de Solicitud de Reembolso de Descansos Médicos. 68.
Trámites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Económica de Lactancia.. 69. Visita
inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso médico. 70. Elaboración de
Directivas Internas. 71. Proceso de Selección del personal CAS. 72. Elaboración de Adendas
del personal CAS. 73. Elaboración de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del
personal CAS. 74. Elaboración de Planilla de Pago de Practicantes. 75. Manejo del Sistema en
línea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas
de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco. 76.
Formulación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP.
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
77. Control previo y ejecución del gasto público. 78. Registro contable (Contabilización de
registros administrativos y elaboración de notas
de contabilidad). 79. Análisis de Cuentas para la elaboración de los Estados financieros. 80.
Formulación de los Estados Financieros. 81. Registro y remisión de información del PDT 601 -
Planilla Electrónica (SUNAT). 82. Registro y remisión de información del PDT 621 - IGV
(SUNAT). 83. Elaboración de formatos del PVL (Programa Vaso de Leche) en forma trimestral.
84. Atención de información de cuentas por pagar. 85. Arqueo sorpresivo de caja. 86.
Elaboración y presentación de los saldos de fondos públicos SAFOP al 31 de
diciembre de cada año fiscal. 87. Conciliación de saldos por operaciones recíprocas entre
entidades del sector
público. 88. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub
Gerencia de Contabilidad.
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
89. Elaboración Mensual de Reportes de Ejecución de Ingresos Corrientes y por Todo
Rubro, para Conciliar los Ingresos Mensuales. 90. Giro Diario de Cheques para Cancelación de
Proveedores, Planillas de Pago,
Cuentas por Pagar y Registro en el SIAF. 91. Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas
Corrientes de la Municipalidad. 92. Custodia y Devolución de Cartas Fianzas. 93. Atención de
Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub
Gerencia de Tesorería.
94. Manejo y Rendición de Caja Chica.
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
95. Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC). 96. Adquisición de
Bienes por Procesos de Selección (AMC-ADS-ADP-LP) 97. Contrataciones de Servicios
(Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o
Adjudicación Directa Selectiva). 98. Contrataciones de Servicios (Adjudicación de Menor
Cuantía). 99. Exoneración de Procesos de Selección. 100.Atención de Solicitudes de
Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub
Gerencia de Tesorería. 101. Realización del Inventario Patrimonial. 102. Elaboración de las
Órdenes de Compra. 103. Elaboración de las Órdenes de Servicio. 104. Elaboración de
Comprobantes de Entrada y Salida de Almacén.
GERENCIA MUNICIPAL
(Procedimientos)
1. Elaboración y emisión de Resoluciones de Gerencia Municipal.
2. Elaboración y emisión de Directivas
3. Atención de solicitudes de información remitidos por Unidades Orgánicas a la
Gerencia Municipal.
1. ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA
MUNICIPAL.
I. FINALIDAD
Emitir Resolución de Gerencia Municipal.
II. BASE LEGAL
• Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades"
• Ordenanza N° 350-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)".
• Resolución de Alcaldía N° 025-2011-MDB/ALC.
III. REQUISITOS
• Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandums, informes,
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
05 Días.
V. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO
No U.O. CARGO DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
1 Unidad Orgánica Secretaria
Remiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de información u opinión especializada.
2 Gerencia Municipal Secretaria
Recepciona, registra los documentos y deriva al Gerente Municipal.
3 Gerencia Municipal
Gerente Municipal
Evalúa y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.
4 Gerencia Municipal Asesor(a)
Elabora proyecto de resolución y deriva al Gerente Municipal.
Gerente Evalúa Municipal
si es conforme el proyecto de resolución, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área
solicitante. Asigna número, registra y deriva al área solicitante. 6 Gerencia Municipal Secretaria
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGÁNICA
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA SECRETARÍA GERENTE MUNICIPAL ASESORA
INICIO
Remiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de para emisión de Resolución.
Evalúa y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.
Evalúa si es conforme el proyecto de resolución, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío
al área solicitante.
Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
FIN
2. ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DIRECTIVAS.
I. FINALIDAD
Uniformizar criterios para la elaboración y publicación de directivas para la corporación
municipal.
II. BASE LEGAL
• Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
III. REQUISITOS
• Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de informes.
IV. DURACIÓN
15 Días.
1 Unidad Orgánica
Gerente
Deriva a la Asesora de Gerencia Municipal las Municipal
solicitudes de información u opinión especializada.
2 Gerencia Municipal Asesor (a)
Recepciona, elabora proyecto de directiva y deriva al Gerente Municipal.
Evalúa si es conforme el proyecto de directiva, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al
área solicitante.
4 Gerencia Municipal Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
Gerente Municipal
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN Y EMISIÓN DE DIRECTIVAS
GERENCIA MUNICIPAL
GERENTE MUNICIPAL ASESORA SECRETARIA
INICIO
Deriva a la Asesora de Gerencia Municipal las solicitudes de información u opinión
especializada.
Recepciona, elabora proyecto de directiva y deriva al Gerente Municipal.
Evalúa si es conforme el proyecto de directiva, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al
área solicitante.
FIN
3. ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR
UNIDADES ORGÁNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL
I. FINALIDAD
Dar respuesta adecuada a las solicitudes de opinión e informes solicitados por cualquier unidad
orgánica de la Municipalidad entidad estatal y/o persona natural.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Requerimiento de opinión o informes, materializado a través de Memorandos, informes,
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
02 Días.
Remiten a la Gerencia Municipal las solicitudes de 1 Unidad Orgánica Secretaria
información u opinión especializada.
y deriva a la Asesora de Gerencia Municipal.
4 Gerencia Municipal Asesor(a)
si es conforme el proyecto de resolución, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área
solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR UNIDADES
ORGÁNICAS A LA GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD ORGANICA
GERENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA SECRETARIA GERENTE MUNICIPAL ASESOR
INICIO
Remiten a Gerencia Municipal solicitudes de información u opinión especializada.
SI NO Recepciona, registra y deriva al Gerente Municipal
Evalúa y deriva a Asesora.
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente Municipal
FIN
Evalúa si es conforme el proyecto de documento, de ser así, lo deriva a la secretaria para envío
CONFORME
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
(Procedimientos)
1. Atención de solicitudes de información remitidos por Entidades Judiciales, Policiales y
Administrativas para Impulsar los Procesos a su Cargo.
2. Autorización para Iniciar y Concluir Procesos Judiciales, con Excepción de los Casos
Previstos en el Art. 9 Inc. 23 de la Ley N° 27972.
Procuraduría Pública.
ENTIDADES JUDICIALES, POLICIALES Y ADMINISTRATIVAS PARA
IMPULSAR LOS PROCESOS A SU CARGO
I. FINALIDAD
Representar y defender los derechos e intereses de la Corporación Municipal.
II. BASE LEGAL
• Decreto Ley 25897, modificado por la Ley 26336.
• Ordenanza N° 341-MDB - "Reglamento de Organización y Funciones (ROF)" y modificatoria
Ordenanza N° 350-MDB.
III. REQUISITOS
• Solicitud de información remitida por entidades judiciales, policiales y administrativas.
IV. DURACIÓN
03 Días.
1
S.G. Trámite Documentario y Archivo
Técnico
Recepción de documento y traslado a Procuraduría Pública Municipal. Recibe la
documentación, registra en el libro y en el 2
sistema para derivarlo al Procurador Público Municipal.
3
Procuraduría Pública Municipal
Secretaria
Despacho de las cédulas, y asigna a abogado para la elaboración de los escritos
correspondientes.
4
Procuraduría Municipal
Pública
Procurador Público Municipal
Ubicación de los expedientes y Distribución de las cédulas al abogado asignado.
5
Técnico
Elaboración de los proyectos de respuesta, escritos o solicitud de información a las unidades
orgánicas de ser el caso.
6
Abogado
Contando con toda la información, revisa el proyecto de respuesta y firma.
7
Enumera el documento de respuesta y pone el sello de firma.
8
Secretaria
Procuraduría Pública Remite Municipal
documento de respuesta a la entidad correspondiente y procede a descargarla en el libro y en
el sistema.
VI. FLUJOGRAMA
Técnico
2. AUTORIZACIÓN PARA INICIAR Y CONCLUIR PROCESOS JUDICIALES,
CON EXCEPCIÓN DE LOS CASOS PREVISTOS EN EL ART. 9 INC. 23 DE LA
LEY N° 27972.
I. FINALIDAD
Poder iniciar o concluir procesos judiciales, con excepción de los casos previstos en el Art.9,
inc.23 de la Ley N° 27972.
II. BASE LEGAL
• Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
III. REQUISITOS
• Iniciativa del Procurador Público Municipal.
IV. DURACIÓN
21 Días.
1
Pública
Recepciona la notificación de la Secretaría Secretaria
General la documentación del Acuerdo de Consejo y lo deriva al Procurador.
2
Pública
Procurador Público
Revisa y deriva al Abogado. Municipal
3
Pública
Formula la Demanda Civil o Penal y lo remite al Abogado
Poder Judicial o al Ministerio Público según sea el caso.
4 Secretaría General Técnico
Recepciona las notificaciones y deriva al Procurador.
5
Pública
Secretaria Recepciona el documento y deriva al Procurador.
6
Pública
Procurador Público
Revisa el documento y deriva al Abogado. Municipal
7
Elabora el informe de respuesta y deriva al Procurador para VoBo.
8
Abogado
Revisa, Firma, sella y deriva a la Gerencia Municipal
VI. FLUJOGRAMA
3. ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL
I. FINALIDAD
orgánica de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
02 Días.
Remiten a Procuraduría Pública Municipal solicitudes de información u opinión especializada.
2
Pública
Secretaria
Recepciona, registra y deriva al Procurador Público Municipal.
Procurador 3
Público Municipal
Evalúa, elabora el documento de respuesta y lo remite al área correspondiente.
4
Pública
Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCION DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR UNIDADES
ORGÁNICAS A LA PROCURADURÍA PÚBLICA
UNIDAD ORGANICA
SECRETARIA SECRETARIA PROCURADOR
INICIO
Remiten a Procuraduría Pública Municipal solicitudes de información u opinión especializada.
Recepciona, registra y deriva al Procurador Público Municipal
Evalúa, elabora el documento de respuesta y lo remite al área correspondiente.
FIN
(Procedimientos)
1. Opinión Legal a Informes y/o documentos derivados a la Gerencia.
2. Recurso de Reconsideración, Apelación, Nulidades y Quejas.
3. Revisión de proyecto y/o elaboración de Convenios, Ordenanzas, Reglamentos,
Directivas, entre otros Documentos de Gestión.
4. Absolver consultas de expedientes que están en trámite en Asesoría Jurídica para
opinión legal
1. OPINIÓN LEGAL A INFORMES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS A LA
GERENCIA
I. FINALIDAD
Emitir Informe Legal.
II. BASE LEGAL
• Ley No 27972– “Ley Orgánica de Municipalidades.
III. REQUISITOS
• Informes y memorandos de las unidades orgánicas involucradas.
IV. DURACIÓN
02 Días.
1
Gerencia de Asesoría Jurídica
Recepciona el documento proveniente de las Secretaria
unidades orgánicas involucradas y lo deriva al Despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
Evalúa los memorando y proveídos ingresados a 2
Despacho, y dispone que la secretaria los deriva a los abogados.
3
Gerente
Gerencia Jurídica
de Asesoría
Secretaria Deriva los documentos a los abogados.
4
Evalúan el documento recibido, proyecta informe legal.
5
Abogado
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente Asesoría Jurídica.
6
Gerente
Gerencia de Asesoría
Deriva el documento con el informe firmado a la Jurídica
unidad orgánica correspondiente.
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
VI. FLUJOGRAMA
OPINIÓN LEGAL A INFORMES Y/O DOCUMENTOS DERIVADOS A LA GERENCIA
SECRETARIA GERENTE ABOGADOS
INICIO
Recepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al
Despacho de la Gerencia de Asesoría Jurídica.
Evalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los
deriva a los abogados.
Deriva los documentos a los abogados
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente.
Deriva el documento con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.
FIN
2. RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, NULIDADES Y QUEJAS.
I. FINALIDAD
Emitir Informe de reconsideración, apelación, nulidad y/o queja.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Expediente original.
• El recurso de impugnación debe estar firmado por letrado.
• Que, el recurso impugnatorio haya sido interpuesto dentro de los 15 días hábiles de haber
sido notificado.
• Que obre en el expediente los documentos que sustenten el recurso impugnatorio.
• Informes que soliciten a otras áreas.
IV. DURACIÓN
18 Días.
1
3
Gerente
Gerencia Jurídica
de Asesoría
4
5
Abogado
6
Gerente
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
VI. FLUJOGRAMA
RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, NULIDADES Y QUEJAS
SECRETARIA GERENTE ABOGADOS
INICIO
Recepciona el documento proveniente de las unidades orgánicas involucradas y lo deriva al
Despacho del Gerente de Asesoría Jurídica
Evalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone que la secretaria los
deriva a los abogados.
Deriva los documentos a los abogados.
Evalúan el documento recibido, proyecta informe legal
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente de Asesoría Jurídica.
Deriva el expediente con el informe firmado a la unidad orgánica correspondiente.
FIN
3. REVISIÓN DE PROYECTO Y/O ELABORACIÓN DE CONVENIOS,
ORDENANZAS, REGLAMENTOS, DIRECTIVAS, ENTRE OTROS
DOCUMENTOS DE GESTIÓN
I. FINALIDAD
Emitir informes sobre los proyecto de documento emitidos por las unidad orgánica de la
Municipalidad.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
15 Días.
1
3
Gerente
Gerencia Jurídica
de Asesoría
4
5
Abogado
6
Gerente
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
VI. FLUJOGRAMA
REVISIÓN DE PROYECTO Y/O ELABORACIÓN DE CONVENIOS, ORDENANZAS,
REGLAMENTOS, DIRECTIVAS ENTRE OTROS DOCUMENTOS DE GESTIÓN
SECRETARIA GERENTE ABOGADO
INICIO
Recepciona los documentos provenientes de las UO involucradas y lo deriva al Despacho de la
Gerencia de Asesoría Jurídica.
Evalúa los memorando y proveídos ingresados a Despacho, y dispone se derive a los
abogados.
Deriva los documentos a los abogados.
Evalúan el documento recibido, proyecta el Informe Legal.
El proyecto de informe ingresa a Despacho para la firma del Gerente de Asesoría Jurídica.
Deriva el documento con el informe firmado a la UO correspondiente.
FIN
4. ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTÁN EN TRÁMITE EN
ASESORÍA JURÍDICA PARA OPINIÓN LEGAL
I. FINALIDAD
Emitir informes y/o opinión sobre las consultas que requiera los administrados.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
01 Días.
La secretaria informa al administrado, el estado de
1
Secretaria
su expediente. En el caso de que el administrado solicitara aclaraciones sobre su expediente,
pasa a hablar con el Gerente de Asesoría Jurídica. Absuelve la consulta del administrado o en
su
2
defecto llama al abogado que está a cargo del expediente materia de consulta, para que
absuelva la información solicitada.
VI. FLUJOGRAMA
Gerente
VI. FLUJOGRAMA
ABSOLVER CONSULTAS DE EXPEDIENTES QUE ESTÁN EN TRÁMITE EN ASESORÍA
JURÍDICA PARA OPINIÓN LEGAL
SECRETARIA GERENTE
INICIO
La secretaria informa al administrado, el estado de su expte. En el caso de que el administrado
solicitara aclaraciones sobre su expediente, pasa a hablar con el Gerente de Asesoría Jurídica.
Absuelve la consulta del administrado o en su defecto llama al abogado que está a cargo del
expediente materia de consulta, para que absuelva la información solicitada.
FIN
SECRETARIA GENERAL
(Procedimientos)
1. Apertura del Pliego Matrimonial.
2. Dispensa parcial de publicación de aviso Matrimonial.
3. Exhibición de edictos Matrimoniales tramitados por otros Municipios.
4. Reprogramación de fecha de Matrimonio tramitados (pedido efectuado con
anticipación).
5. Separación Convencional.
6. Divorcio Ulterior
7. Acceso a la información que posea o produzca la Municipalidad.
8. Copia Certificada de Documentos.
9. Copia de Planos.
10. Copia Certificada de Planos
11. Emisión de Acuerdo de Concejo
12. Emisión de Ordenanzas
13. Elaboración de Actas de Sesión de Concejo
14. Elaboración de Resoluciones de Alcaldía
15. Elaboración de Decretos de Alcaldía
16. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la
Secretaria General.
M A N U A L D E P R O C E D I MI E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
1. APERTURA DE PLIEGO MATRIMONIAL.
I. FINALIDAD
Apertura el pliego Matrimonial a los Vecinos del Distrito.
II. BASE LEGAL
• Ley Na 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”.
• Ley Na 26497 “Ley Orgánica de RENIEC”.
• Ley Na 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”.
• Decreto Legislativo Na 295 - Código Civil Art. 248° y siguientes.
III. REQUISITOS
Generales
• Partida de nacimiento legible de cada uno de los contrayentes o dispensa judicial.
• Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad de los
contrayentes.
• Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad de dos
testigos.
• Certificado médico de los contrayentes (vigencia tres meses luego de su expedición).
• Certificado de soltería actual de los contrayentes.
• Declaración jurada de domicilio de cada contrayente.
• Recibo de pago del Expediente Matrimonial y Constancia Matrimonial.
Apertura del Pliego Matrimonial – Menores de Edad
• Autorización expresa de los padres, de no existir éstos últimos, de los ascendientes y a falta
de éstos la autorización judicial, conforme lo indica el artículo 244 del Código Civil.
Apertura del Pliego Matrimonial – Divorciados
• Partida de matrimonio con la inscripción del divorcio o anulación del matrimonio anterior.
• Sentencia o Resolución de Alcaldía de Resolución de vínculo matrimonial.
• Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad en el que
figure el estado civil actualizado.
• Declaración jurada notarial de no administrar bienes de hijos menores.
• Certificado médico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el Ministerio de
Salud si es que no han transcurrido 300 días de producido el divorcio.
Apertura del Pliego Matrimonial – Viudos
• Partida de defunción de cónyuge fallecido.
• Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad en el que
figure el estado civil actualizado.
• Certificado médico negativo de embarazo de la contrayente expedido por el Ministerio de
Salud si es que no ha transcurrido 300 días de producido la viudez.
Apertura del Pliego Matrimonial – Extranjeros
• Partida de nacimiento y/o certificado de naturalización según corresponda, visado por el
Cónsul peruano en el país de origen, legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o
apostillado, con traducción oficial de ser el caso.
• Copia de pasaporte y/o carné de extranjería autenticado por fedatario municipal.
• Certificado de Soltería.
• En caso de ser divorciado, presentará partida de matrimonio anterior con la disolución o
sentencia del divorcio, con las visaciones respectivas, o apostillado.
Apertura del Pliego Matrimonial – Matrimonio por Poder
• Poder por Escritura Pública inscrito en los Registros Públicos. Si el poder fue otorgado en el
extranjero debe estar visado por el Cónsul peruano del país donde lo dio el poderdante,
debiendo legalizarlo en Relaciones Exteriores y con traducción oficial de ser el caso.
• Copia autenticada por fedatario municipal del Documento Nacional de Identidad del
apoderado.
IV. DURACIÓN
01 Día.
1
Secretaría General - Registro Civil
Técnico
Brindar información al administrado sobre los requisitos del procedimiento.
2
Técnico Verifica los documentos presentados.
3 S.G. Tesorería Cajero Recepciona pago por derecho de trámite.
4
Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil.
5
Plataforma
Funcionario de Registro Civil
Evalúa documento, ordena publicación de edicto matrimonial.
6
Funcionario de Registro
Celebración de Matrimonio Civil. Civil
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
APERTURA DE PLIEGO MATRIMONIAL
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL SUBGERENCIA DE TESORERÍA SECRETARIA
GENERAL - REGISTRO CIVIL SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL
TÉCNICO CAJERO PLATAFORMA FUNCIONARIO
INICIO
Verifica los documentos presentados.
Recepciona pago por derecho de trámite..
Evalúa documento, ordena publicación de edicto matrimonial.
Celebración de Matrimonio Civil.
FIN
2. DISPENSA PARCIAL DE PUBLICACIÓN DE AVISO MATRIMONIAL.
I. FINALIDAD
No publicación de los edictos para la Celebración de Matrimonio Civil.
II. BASE LEGAL
• Decreto Legislativo Na 295 - Código Civil Art. 252°.
III. REQUISITOS
• Solicitud dirigida al Alcalde.
• Pago por Derecho de Tramite (por día).
• Documento sustentatorio.
IV. DURACIÓN
01 Hora.
1
Técnico
3
4
Plataforma
Evalúa el documento, emite proyecto de Resolución de Alcaldía y remite a la Gerencia de
Asesoría Jurídica.
5
Funcionario de Registro Civil Gerencia de Asesoría
Otorga VoBo a la Resolución de Alcaldía y deriva a Jurídica
Secretaría General
6 Secretaría General
Gerente
Emite Resolución de Alcaldía, que es suscrita por el Alcalde e informa al interesado.
VI. FLUJOGRAMA
Secretario General
3. EXHIBICIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS POR OTROS
MUNICIPIOS.
I. FINALIDAD
Publicidad de Celebración de Matrimonio Civil.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Edicto impreso.
• Pago por Derecho de Trámite.
IV. DURACIÓN
08 Días.
1
Técnico
4
Recepciona documentos y deriva al Funcionario de Registro Civil
5
Plataforma
Determina la publicación del Edicto. Civil Secretaría General - Registro Civil
Pasado los OCHO (08) días comunica al administrado.
6
Plataforma
Firma y entrega el edicto. Civil
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
EXHIBICION DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS POR OTROS MUNICIPIOS
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL
SUBGERENCIA DE TESORERÍA
TÉCNICO PLATAFORMA FUNCIONARIO CAJERO
INICIO
Recepciona pago por derecho de trámite.
Determina la publicación del Edicto.
Pasado los OCHO (08) días comunica al administrado.
Firma y entrega el edicto.
FIN
4. REPROGRAMACIÓN DE FECHA DE MATRIMONIO TRAMITADOS (PEDIDO
EFECTUADO CON ANTICIPACIÓN).
I. FINALIDAD
Reprogramación de fecha de la Celebración de Matrimonio.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Pago por derecho de trámite.
IV. DURACIÓN
01 Hora.
1
Técnico
4
Recepciona documentos y deriva al Jefe de Registro Civil
5
Plataforma
Establece y comunica al administrado la nueva fecha matrimonial.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
REPROGRAMACION DE FECHA DE MATRIMONIO TRAMITADOS (PEDIDO EFECTUADO
CON ANTICIPACION)
SECRETARIA GENERAL - REGISTRO CIVIL
TÉCNICO PLATAFORMA FUNCIONARIO CAJERO
INICIO
Establece y comunica al administrado la nueva fecha matrimonial.
FIN
5. SEPARACIÓN CONVENCIONAL.
I. FINALIDAD
Establecer el procedimiento no contencioso de separación convencional de los cónyuges en
forma voluntaria.
II. BASE LEGAL
• D Ley No 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación
convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías D. S. No 009-2008-JUS.
• Reglamento de la Ley No 29227 Art. 354o.
III. REQUISITOS
• Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisión de separarse dirigida al
Alcalde, señalando nombre, documento de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma
y huella digital de cada uno de los cónyuges. En dicha solicitud, se deberá constar además, la
indicación de si los cónyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra
discapacidad, en cuyo caso se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman
su huella digital o grafía de ser el caso.
• Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges.
• Copia certificada del acta o de la partida de matrimonio, expedida dentro de los tres meses
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
• Declaración jurada del último domicilio conyugal de ser el caso, suscrita obligatoriamente por
ambos cónyuges.
• Recibo de pago del derecho de trámite.
Requisitos Adicionales: -Requisitos Relacionados con los hijos En caso de no tener hijos:
• Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos
menores de edad o mayores con incapacidad.
En caso de tener hijos menores:
• Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento expedida dentro de los tres
meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.
• Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los
regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visita.
En caso de tener hijos mayores con incapacidad:
• Adjuntar copia certificada del acta o de la partida de nacimiento, expedida dentro de los tres
meses anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.
• Presentar copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los
regímenes del ejercicio de la curatela, alimentos y visitas.
• Anexar copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaren la interdicción del
hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador.
-Requisitos Relacionados con el Patrimonio:
• En caso no hubiera bienes, declaración jurada con firma e impresión de la huella digital de
cada uno de los cónyuges de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de
gananciales.
• En caso se haya optado por el régimen de separación de patrimonios, presentar el testimonio
de la escritura pública inscrita en los Registros Públicos.
• En el supuesto que se haya sustituido el régimen de la sociedad de gananciales por el de
separación de bienes o se haya liquidado el régimen patrimonial, se presentará el Testimonio
de la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos.
IV. DURACIÓN
30 Días.
1
S. G. Tramite documentario y Archivo
Recepciona del administrado, solicitud adjuntando Técnico
anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado.
2
Técnico Emite proveído y remite a Secretaría General.
3 Secretaría General Secretaria
Recepciona General.
documentos y deriva a Secretaría
Evalúa documento y deriva a la Gerencia de Asesoría Jurídica.
5
Recepciona documentos y deriva al Gerente de Asesoría Jurídica.
6
Gerencia de Asesoría Jurídica.
Secretaria
Gerencia Jurídica
de Asesoría
Gerente Gerente revisa y deriva a Abogado
7
Abogado verifica el cumplimiento de los requisitos, emite informe dando el Vo Bo y remite a
Gerente.
8
Abogado
Gerencia Jurídica
de Asesoría
Gerente Gerente firma y deriva.
9
Gerencia Jurídica
de Asesoría
Secretaria Secretaria remite a Funcionario de Registro Civil.
Revisa y fija fecha, convoca y realiza la audiencia única con los cónyuges y/o sus apoderados.
Funcionario
Redacta el "Acta de Audigria" suscrita por los de Registro
intervinientes conteniendo la ratificación o no en la Civil
voluntad de los cónyuges de separarse.
Se adjunta "Acta de Audigria" al expediente y 13 Secretaría General
proyecta la Resolución de Alcaldía que declara la separación convencional, da visto bueno y
deriva.
Recepciona General.
documentos y deriva al Secretaría
Secretario
Emite Resolución de Alcaldía, y deriva a Alcaldía General
para su firma.
16 Alcaldía Secretaria Recepciona documentos y deriva a Alcaldía.
17 Alcaldía Alcalde Firma Resolución y deriva a secretaria.
18 Alcaldía Secretaria Remite la documentación a Secretaría General.
Recepciona documentos enumera resolución, registra y archiva copia y remite a S. G. Tramite
documentario y Archivo.
20
Registra, notifica Resolución de Alcaldía a interesados y archiva.
VI. FLUJOGRAMA
Técnico
6. DIVORCIO ULTERIOR.
I. FINALIDAD
Establecer el procedimiento no contencioso de disolución del vínculo matrimonial.
II. BASE LEGAL
• D Ley No 29227. Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación
convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías D. S. No 009-2008-JUS.
• Reglamento de la Ley No 29227 Art. 354o.
III. REQUISITOS
• Solicitud por escrito que exprese de manera indubitable la decisión de separarse dirigida al
Alcalde, señalando nombre, documento de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma
y huella digital de cada uno de los cónyuges. En dicha solicitud, se deberá constar además, la
indicación de si los cónyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra
discapacidad, en cuyo caso se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman
su huella digital o grafía de ser el caso.
• Copia de la Resolución de Separación Convencional.
• Recibo de pago del derecho de trámite. Nota: El trámite se inicia con posterioridad a los 02
meses de la fecha de Resolución de Alcaldía que dispone la Separación Convencional.
IV. DURACIÓN
05 Días.
1
Recepciona del administrado, solicitud adjuntando Técnico
anexos, verifica requisitos, registra entrega copia al administrado.
2
Técnico Emite proveído y remite a Secretaría General.
Revisa el expediente y proyecta Resolución de Funcionario
Alcaldía que declara la disolución del vínculo de Registro
matrimonial y disponiendo las anotaciones e Civil
inscripciones correspondientes, visa y remite a Alcaldía.
5 Alcaldía Secretaria Recepciona documentos y deriva a Alcaldía.
6 Alcaldía Alcalde Firma Resolución y deriva a secretaria.
7 Alcaldía Secretaria Remite la documentación a Secretaría General.
Revisa el expediente y procede a registrar datos en 8 Secretaría General Técnico
el "Registro de Resoluciones de Alcaldía" y en Acta de Matrimonio. Recepciona documentos
enumera resolución, 9 Secretaría General Secretaria
registra y archiva copia y remite a S.G. Tramite documentario y Archivo.
10
Plataforma Notifica Resolución de Alcaldía a interesados.
VI. FLUJOGRAMA
7. ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE POSEA O PRODUZCA
LA MUNICIPALIDAD.
I. FINALIDAD
Brindar al administrado la información pública que solicite.
II. BASE LEGAL
• Ley No 27444 – “Ley del Procedimiento Administrativo General” - Art. 30.
• Ley No 27806 – “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública” - Art. 1 al 11.
• Ley No 27927 – “Ley que modifica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”
- Art. 1.
• Decreto Supremo No 043-2003-PCM Aprobación del Texto Único Ordenado de la Ley No
27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
III. REQUISITOS
• Solicitud de acuerdo al formato anexo del D.S. 072-2003 PCM u otro documento en el cual se
detalle :
- Nombres y Apellidos del solicitante. - Documento de Identidad del solicitante. - Domicilio del
solicitante. - De ser el caso, número de teléfono y/o correo electrónico. - Expresión concreta y
precisa del pedido de información. - Firma del solicitante o huella digital de no saber firmar o
estar impedido
de hacerlo.
IV. DURACIÓN
07 Días hábiles, prorrogable a 5 días hábiles más.
Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento.
2
Unidad Orgánica que posea la información
Secretaria
Recepciona documento y deriva al área que posea la información.
Ubica la información pública solicitada y emite informe que deriva a Gerente o Jefe, evalúa la 3
solicitud de información de ser procedente remite la información de no ser procedente emite un
informe, o solicita prórroga de ser el caso.
4
Técnico
Funcionario Firma y deriva a secretaria.
5
Secretaria
Remite a Secretaría General, quien puede solicitar prórroga de CINCO (05) días adicionales.
Recepciona, comunica al Secretario General y 6 Secretaría General Secretaria
dispone el monto de pago por copias del documento a entregar al administrado.
7 S.G. Tesorería Cajero Recepción de pago por derecho de trámite.
Secretario General
Brinda la información.
VI. FLUJOGRAMA
8. COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS.
I. FINALIDAD
Expedición de copia certificada.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Pago por derecho de trámite. (certificación por hoja).:
IV. DURACIÓN
Hasta 07 días, si la información se encuentra disponible y hasta 10 días si se encuentra en el
archivo.
Brinda información al administrado, recepciona y 1 Secretaría General Técnico
traslada documento a la Unidad Orgánica que posea la información.
Recepciona documento y evalúa lo solicitado, de 3
poseer la información ubica el documento solicitado.
4
Técnico
Unidad Orgánica que
Revisa y firma documento que se deriva a posea la información
Secretaría General para certificación.
Funcionario
Verificación de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgánica
correspondiente.
6
Secretario General
Entrega de copia certificada al administrado o posea la información
apoderado.
VI. FLUJOGRAMA
Técnico
VI. FLUJOGRAMA
COPIA CERTIFICADA DE DOCUMENTOS
SECRETARIA GENERAL
SUB GERENCIA DE TESORERIA UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACION
TÉCNICO SECRETARIO GENERAL CAJERO TECNICO FUNCIONARIO
INICIO
Brinda información al administrado, recepciona y traslada documento a la Unidad Orgánica que
posea la información.
Recepciona documento y evalúa lo solicitado, de poseer la información ubica el documento
solicitado.
Revisa y firma documento que se deriva a Secretaría General para certificación.
Remite a Secretaría General, quien puede solicitar prórroga de CINCO (05) días adicionales.
Verificación de copia de documento con el original, certifica y deriva a la Unidad Orgánica
correspondiente.
Entrega de copia certificada al administrado o apoderado.
FIN
9. COPIA PLANOS.
I. FINALIDAD
Entrega de copia simple de planos.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
07 Días.
1
S.G. de Trámite Documentario
Técnico
3
Técnico Recepciona documento.
4
Ubica el documento solicitado y traslada el documento al Funcionario para su conformidad:
Copia y Original.
5
Funcionario
Revisa, da conformidad y deriva a Plataforma de Atención.
6
Sub Gerente
Técnico Entrega de copia simple de documento.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
COPIA PLANOS
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
SUB GERENCIA DE TESORERIA UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACION
TÉCNICO SUB GERENTE CAJERO TECNICO FUNCIONARIO
INICIO
Recepción de pago por derecho de trámite.
Recepciona documento.
Copia y Original.
Revisa, da conformidad y deriva a Plataforma de Atención.
Entrega de copia simple de documento.
FIN
10. COPIA CERTIFICADA DE PLANOS.
I. FINALIDAD
Certificación de copias de planos.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
Hasta 07 Días.
1
Técnico
3
Técnico Recepciona documento.
4
Ubica el documento solicitado y traslada a Secretaría General: Copia y Original.
Funcionario
Recepciona documento, verifica copia de documento con el original y certifica documento.
6 Secretario General Técnico Devuelve el documento original al área de origen.
VI. FLUJOGRAMA
Secretario General
VI. FLUJOGRAMA
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO SUB GERENCIA DE TESORERIA
UNIDAD ORGANICA QUE POSEA LA INFORMACION
TÉCNICO SECRETARIO GENERAL CAJERO TECNICO FUNCIONARIO
INICIO
Recepción de pago por derecho de trámite.
Recepciona documento.
Copia y Original.
Recepciona documento, verifica copia de documento con el original y certifica documento.
Devuelve el documento original al área de origen.
FIN
11. EMISIÓN DE ACUERDO DE CONCEJO.
I. FINALIDAD
Aprobar Acuerdos de Concejo de la Municipalidad, en cumplimiento de sus funciones y
atribuciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
II. BASE LEGAL
• Ley No 27972 – “Ley Orgánica de Municipalidades”.
III. REQUISITOS
• Informe Técnico.
• Informe Legal.
IV. DURACIÓN
15 Días.
Eleva proyecto de Acuerdo de Concejo e informe 1 Unidad Orgánica Funcionario
sustentatorio a la Gerencia Municipal para su consideración.
Gerente
Revisa, evalúa y de encontrar conforme la Municipal
propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.
3
Revisa los antecedentes y emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trámite.
Gerente
Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Comisión de Regidores
correspondiente, de lo contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.
5 Concejo Municipal Regidores Se somete a debate y aprobación.
Gerente Municipal
Aprobada la norma procede a recabar los V°B° correspondientes, lo suscribe y luego lo eleva al
Alcalde para su firma.
7 Alcaldía Alcalde Firma el documento y deriva a Secretaría General.
Secretario General
Si el Acuerdo de Concejo dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que así lo
establezca, coordina con las áreas competentes para su publicación.
Secretario General
Secretario
Remite General
copia del Acuerdo de Concejo debidamente visada y firmada a la UU. OO. de la corporación
municipal.
10 Unidad Orgánica Funcionario
Recepciona el documento y procede a su ejecución y cumplimiento.
VI. FLUJOGRAMA
12. EMISIÓN DE ORDENANZAS.
I. FINALIDAD
Aprobar Ordenanzas Municipales, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Informe Legal.
• Dictamen de Comisión de Regidores.
IV. DURACIÓN
15 Días.
Eleva proyecto de Ordenanza e informe 1 Unidad Orgánica Funcionario
2 Gerencia Municipal Gerente
Revisa, evalúa y de encontrar conforme la propuesta, la remite a la GAJ para opinión legal.
3
Gerente
Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva Gerente
a la Comisión de Regidores correspondiente, de lo Municipal
contrario devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.
5 Comisión de Regidores Regidores
Revisa, evalúa y de encontrar conforme el proyecto, emiten dictamen favorable.
Concejo Municipal Regidores Se somete a debate y aprobación.
Secretario
Aprobada General
la norma procede a recabar los V°B° correspondiente, lo suscribe y lo eleva al Alcalde para su
firma.
7 Alcaldía Alcalde
Firma el documento y devuelve a Secretaría General.
Se publica la Ordenanza en coordinación con las áreas competentes para su publicación.
Secretario General
Remite copia de la Ordenanza debidamente visada y firmada a las UU. OO. y se publica en la
página web.
10
Secretario General
Recepciona el documento y procede a su posea la información
ejecución y cumplimiento.
VI. FLUJOGRAMA
Funcionario
13. ELABORACIÓN DE ACTAS DE SESIÓN DE CONCEJO.
I. FINALIDAD
Documento en el que se recoge el desarrollo de la Sesión de Concejo, así como las decisiones
que en ella se han adoptado.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Sesión Ordinaria, Extraordinaria y Solemne.
IV. DURACIÓN
07 días hábiles
Graba la Sesión de Concejo y entrega CD a técnico de Secretaría General.
Transcribe lo desarrollado en la Sesión de Concejo al Acta.
Secretario
Revisa y da forma al Acta, la suscribe para que se General
derive al Alcalde.
4 Alcaldía Alcalde
Revisa, Firma el Acta y devuelve el Acta a Secretaría General.
5 Secretaría General Técnico Archiva el acta.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACION DE ACTAS DE SESION DE CONCEJO
SECRETARIA GENERAL
ALCALDÍA
TÉCNICO SECRETARIO GENERAL ALCALDE
INICIO
Graba la Sesión de Concejo y entrega CD a técnico de Secretaría General.
Transcribe lo desarrollado en la Sesión de Concejo al Acta.
Revisa y da forma al Acta, la suscribe para que se derive al Alcalde.
Revisa, Firma el Acta y devuelve el Acta a Secretaría General.
Archiva el acta.
FIN
14. ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA.
I. FINALIDAD
Emitir Resoluciones de Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas
en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Informe Legal.
IV. DURACIÓN
15 Días.
Eleva proyecto de Resolución de Alcaldía e informe 1 Unidad Orgánica Funcionario
Gerente
3
Gerencia Asesoría Jurídica
Revisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trámite.
Gerente
Evalúa informe legal y si este es favorable lo deriva a la Secretaría General, de lo contrario
devuelve los actuados a la unidad orgánica de origen.
Gerente Municipal
Secretario
Aprobada General
la norma, procede a recabar los V°B° correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde para su
firma.
6 Alcaldía Alcalde
Secretario
Remite General
copia de la Resolución de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU. OO solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA
FUNCIONARIO GERENTE GERENTE SECRETARIO GENERAL ALCALDE
INICIO
Eleva proyecto de Resolución de Alcaldía e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para
su consideración.
Aprobada la norma, procede a recabar los V°B° correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde
para su firma.
FIN
Remite copia de la Resolución de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU. OO.
solicitante.
15. ELABORACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA.
I. FINALIDAD
Emitir Decretos de Alcaldía, en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas en el
Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Informe Legal.
IV. DURACIÓN
15 Días.
Eleva proyecto de Decreto de Alcaldía e informe 1 Unidad Orgánica Funcionario
Gerente
3
Gerencia Asesoría Jurídica
Revisa los antecedentes, emite informe legal y deriva a la Gerencia Municipal para su trámite.
Gerente
Gerente Municipal
Secretario
Aprobada General
la norma procede a recabar los V°B° correspondientes y luego lo eleva al Alcalde para su firma.
6 Alcaldía Alcalde
Si el Decreto de Alcaldía dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que así lo
establezca, coordina con las áreas competentes para su publicación.
Secretario General
Secretario
Remite General
copia del Decreto de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU. OO. solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE DECRETOS DE ALCALDÍA
UNIDAD ORGANICA GERENCIA MUNICIPAL GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
SECRETARÍA GENERAL ALCALDÍA
FUNCIONARIO GERENTE GERENTE SECRETARIO GENERAL ALCALDE
INICIO
Eleva proyecto de Decreto de Alcaldía e informe sustentatorio a la Gerencia Municipal para su
consideración.
Aprobada la norma, procede a recabar los V°B° correspondientes, y luego lo eleva al Alcalde
para su firma.
FIN
Si el Decreto de Alcaldía dispone se publique o en cumplimiento de norma legal que así lo
establezca, coordina con las áreas competentes para su
Remite copia del Decreto de Alcaldía debidamente visada y firmada a la UU. OO. solicitante.
16.ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR
UNIDADES ORGÁNICAS A LA SECRETARÍA GENERAL
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
07 Días.
Remiten a Secretaría General solicitudes de información u opinión especializada.
2 Secretaría General Secretaria Recepciona, registra y deriva al Secretario General.
3 Secretaría General Gerente Evalúa y deriva a Especialista.
4 Secretaría General Especialista
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Secretario General.
5 Secretaría General Gerente
6 Secretaría General Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN REMITIDOS POR UNIDADES
ORGÁNICAS A LA SECRETARÍA GENERAL
UNIDAD ORGANICA
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARIA SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA
INICIO
Remiten a Secretaría General solicitudes de información u opinión especializada.
Recepciona, registra y deriva al Secretario General.
Evalúa y deriva a Especialista.
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Secretario General.
FIN
SUBGERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
ARCHIVO
(Procedimientos)
1. Recepción de Expediente y remisión al área correspondiente.
2. Búsqueda de Expediente en el Archivo Central.
3. Retiro o desglose de documentación del Expediente.
4. Libro de Reclamaciones.
1. RECEPCION DE EXPEDIENTE Y REMISION AL AREA CORRESPONDIENTES
I. FINALIDAD
Brindar al administrado la constancia del trámite realizado.
II. BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú
• Ley Na 29060 “Ley del Silencio administrativo.
III. REQUISITOS
Generales
• Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado.
IV. DURACIÓN
01 Días.
1
S. G. Tramite Documentario y Archivo
Técnico de Plataforma
Recepción, revisión, registro de los documentos presentados, entrega el cargo de los
documentos recepcionados y deriva a la secretaria.
2
Secretaria Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente
3
Evalúa documento, ejecuta lo solicitado y deriva al técnico.
4
Sub Gerente
Sella, folia e imprime la Hoja de ruta y deriva al Sub Gerente.
5
Técnico
Subgerente Firma las Hojas de rutas y deriva a la secretaria.
6
Secretaria Archiva el expediente.
VI. FLUJOGRAMA
2. BÚSQUEDA DE EXPEDIENTE EN EL ARCHIVO CENTRAL.
I. FINALIDAD
Brindar al administrado la búsqueda de la documentación en el archivo central.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
Generales
• Solicitud dirigida al Alcalde, firmado por el Propietario y/o interesado.
IV. DURACIÓN
01 Días.
1
Técnico de
Recepción, revisión y registro de los documentos Plataforma
presentados.
2
Secretaria Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente.
3
Sub Gerente
Evalúa documento, deriva al archivo para búsqueda del expediente a través de un formato.
Registra solicitud, realiza la búsqueda en el archivo 4
central y deriva al Sub Gerente. De no encontrar el expediente emite un informe y se devuelve
al área.
5
S. G. Tramite
Técnico Documentario y Archivo
Archivo
Sub Gerente Verifica y deriva al técnico para su entrega.
6
Técnico Entrega lo Solicitado.
7
Remite al técnico de archivo para su archivamiento del expediente.
VI. FLUJOGRAMA
Técnico
3. RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE.
I. FINALIDAD
Brindar al administrado el desglose de documentación del expediente.
II. BASE LEGAL
• Ley Na 27444 “Ley de Procedimiento Administrativo General”, art. 153a numeral 2.
III. REQUISITOS
• Presentar solicitud firmada por el solicitante indicando los datos del documento que será
objeto de desglose y el expediente en el que se encuentre.
• En el caso de representación, presentar poder general formalizado mediante designación de
persona cierta en el escrito, o mediante carta poder simple con firma del administrado.
• Dejar copia autenticada por fedatario de la municipalidad del documento desglosado, sin
alterar la foliatura general del expediente.
• Exhibir el documento de identidad del solicitante.
a) Por Hoja
b) Por Hoja Adicional
Nota: Deberá asentarse en el expediente la constancia por parte de la autoridad y el solicitante,
del desglose efectuado, indicando fecha y folios..
IV. DURACIÓN
01 Días.
1
Técnico de
Recepción, revisión, registro de los documentos Plataforma
presentados y deriva a la secretaria.
2
Secretaria Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente.
3
Sub Gerente Evalúa documento, Ejecuta lo solicitado.
4
Secretaria Recepciona y entrega al Técnico de Plataforma.
5
Técnico de
Entrega lo solicitado y deriva al técnico de archivo Plataforma
para su archivamiento de ser el caso.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
RETIRO O DESGLOSE DE DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
TÉCNICO DE PLATAFORMA SECRETARIA SUBGERENTE
INICIO
Recepción, revisión, registro de los documentos presentados y deriva a la secretaria.
Recibe los documentos y deriva al Sub Gerente
Evalúa documento, Ejecuta lo solicitado.
FIN
Recepciona y entrega al Técnico de Plataforma
Entrega lo solicitado y deriva al técnico de archivo para su archivamiento de ser el caso.
4. LIBRO DE RECLAMACIONES
I. FINALIDAD
Brindar un mecanismo de participación ciudadana para lograr la eficiencia del Municipio y
salvaguardar los derechos de los usuarios frente a la atención en los trámites y servicios que se
les brinda.
II. BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú, Art. 65.
• Decreto Supremo No 042-2011-PCM “Obligación de las Entidades del Sector Público de
contar con un Libro de Reclamaciones”
III. REQUISITOS
• Insatisfacción o disconformidad del usuario respecto de la atención brindada por la entidad
pública en el ejercicio de su función administrativa.
IV. DURACIÓN
0 Días.
1
Sub Gerente
Registro de reclamo en el Libro de Reclamaciones y se entrega copia al administrado.
2
Remite una copia del reclamo al área involucrada para su descargo o acciones adoptadas.
3 Todas UU.OO.
Sub Gerente
El área involucrada remite un informe y deriva a la S.G. Tramite Documentario y Archivo.
4
Gerentes y Subgerentes
S. G. Tramite Se Documentario y Archivo
ingresa en el Libro de Reclamaciones el detalle de las acciones tomadas y se remite una carta
al administrado para su conocimiento.
VI. FLUJOGRAMA
Sub Gerente
VI. FLUJOGRAMA
LIBRO DE RECLAMACIONES
SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
INICIO
Registro de reclamo en el Libro de Reclamaciones y se entrega copia al administrado.
Remite una copia del reclamo al área involucrada para su descargo o acciones adoptadas.
El área involucrada remite un informe y deriva a la S.G. Tramite Documentario y Archivo.
FIN
TODAS UU. OO.
SUB GERENTE GERENTES Y SUBGERENTES
Se ingresa en el Libro de Reclamaciones el detalle de las acciones tomadas y se remite una
carta al administrado para su
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN
INSTITUCIONAL
(Procedimientos)
1. Elaboración de Notas de Prensa.
2. Cobertura de actividades y Operativos.
3. Ceremonias protocolares.
4. Elaboración de Folletería y Revistas.
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.
1. ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA
I. FINALIDAD
Publicación en los medios de comunicación y pagina web.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Hechos desarrollados en la municipalidad.
IV. DURACIÓN
02 Horas.
1
G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
Periodista Cobertura de actividades.
2
Coordinador
Coordinación de Prensa
prensa.
para la elaboración de notas de
3
G.de Comunicaciones e Imagen Institucional Filmador M A N U A L D E P R O C E D I M I E N
T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O) - Fotógrafo
Registro de imágenes de actividades.
4
Periodista Elaboración de las notas de prensa.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE NOTAS DE PRENSA
PERIODISTA COORDINADOR DE PRENSA FILMADOR - FOTÓGRAFO
INICIO
Cobertura de actividades
FIN
Coordinación para la elaboración de la nota de prensa.
Registro imágenes de actividades.
Elaboración de notas de prensa.
2. COBERTURA DE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS
I. FINALIDAD
Mejorar la difusión de las actividades que realiza el municipio.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Hechos desarrollados en la municipalidad.
IV. DURACIÓN
02 Horas.
1
Funcionario Solicita cobertura de actividades y/o operativos.
2
Filmador - Fotógrafo
Registro de imágenes.
3
Filmador -
Realiza copia para elaboración de nota de prensa Fotógrafo
y para difusión a los medios de comunicación.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
COBERTURA DE ACTIVIDADES Y OPERATIVOS
FUNCIONARIO FILMADOR - FOTÓGRAFO
INICIO
Solicita la cobertura de actividad y/o operativo.
Registra imágenes.
Realiza copia para elaboración de nota de prensa y para difusión a los medios de
comunicación.
FIN
3. CEREMONIAS PROTOCOLARES
I. FINALIDAD
Dar la relevancia e importancia a las actividades realizadas en el municipio.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Programa de actividades.
IV. DURACIÓN
01 Horas.
1
Funcionario Solicita cobertura de evento.
2
Coordina sobre evento.
3
Registra imagen de evento.
4
Filmador -
Coloca la nota de prensa e imágenes en la página Fotógrafo
web.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CEREMONIAS PROTOCOLARES
FUNCIONARIO FILMADOR - FOTÓGRAFO
INICIO
Solicita la cobertura del evento.
Coordina y registra imagen del evento.
Coloca la nota de prensa e imágenes en la página web.
FIN
4. ELABORACIÓN DE FOLLETERÍA Y REVISTAS
I. FINALIDAD
Dar a conocer a la comunidad los eventos a realizar por la municipalidad.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Notas de prensa de los eventos desarrollados.
IV. DURACIÓN
03 Horas.
1
Secretario Solicita la elaboración de diseños.
2
Diseñador
Elaboración de diseño de los folletos que se emplearán para la difusión del evento.
3
Envía a S. G.de Logística y Control Patrimonial para el proceso de contratación
4
Secretaria
S. G.de Logística y Control Patrimonial
Técnico Realiza el proceso contratación.
5
Empresa que desarrolla la folleteria
Responsable Elabora folletería y entrega a almacén.
6 Almacén central Almacenero
Recepciona el producto y entrega a la G.de Comunicaciones e Imagen Institucional
7
Secretaria Recibe la folletería y coordina distribución.
VI. FLUJOGRAMA
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
02 Días.
Remiten a la Gerencia de Comunicaciones e 1 Unidad Orgánica Secretaria
Imagen Institucional solicitudes de información u opinión especializada.
2
Secretaria Recepciona, registra y deriva al Gerente.
3
Gerente Evalúa y deriva al Técnico.
4
Técnico
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente.
Evalúa si es conforme el proyecto de documento, 5
de ser así, lo suscribe y deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6
Gerente
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A GERENCIA
DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL
UNIDAD ORGÁNICA
SECRETARIA SECRETARIA TECNICO GERENTE
INICIO
Remiten a la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional solicitudes de información u
opinión
Recepciona, registra y deriva al
Evalúa y deriva a Profesional Gerente.
encargado.
FIN
SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
(Procedimientos)
1. Búsqueda de Apoyo para la Subvención de Proyectos de Cooperación al Desarrollo.
2. Elaboración de Convenios de Cooperación Interinstitucional y de Gestión a Nivel
Nacional e Internacional.
3. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes Especializados Dirigidos a la Sub
Gerencia de Cooperación Técnica.
1. BÚSQUEDA DE APOYO PARA LA SUBVENCIÓN DE PROYECTOS DE
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
I. FINALIDAD
Facilitar la información de las diferentes fuentes de subvención de proyectos de cooperación al
desarrollo nacional y/ o internacional a las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad a
fin de que puedan elaborar proyectos de cooperación en coordinación con la Sub Gerencia de
Cooperación Técnica.
II. BASE LEGAL
• Ley No 27972 - “Ley Orgánica de Municipalidades”.
III. REQUISITOS
• Información de diferentes convocatorias vigentes.
IV. DURACIÓN
03 días hábiles, según sea el caso.
1
S.G. Cooperación Técnica
Realiza la búsqueda y ubicación de convocatorias Sub Gerente
para subvención de proyectos en diferentes fuentes de cooperación.
Analiza, evalúa y emite el proyecto de informe de 2
acuerdo a lo requerido por las diferentes Unidades Orgánicas (UU.OO.)
3
Sub Gerente
Secretaria
Con la aprobación del Sub Gerente envía el informe al Gerente Municipal para su V°B°.
Recibe el informe, registra y deriva al Gerente Municipal.
Gerente Municipal
Emite el V°B° y lo deriva a Secretaria.
6 Gerencia Municipal Secretaria Envía el informe de subvención a las UU.OO.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
BÚSQUEDA DE APOYO PARA LA SUBVENCIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA GERENTE MUNICIPAL SUB GERENTE
SECRETARIA SECRETARIA GERENTE MUNICIPAL
INICIO
Realiza la búsqueda y ubicación de convocatorias para subvención de proyectos en diferentes
fuentes de cooperación.
Analiza y evalúa la documentación de acuerdo a lo requerido por las diferentes Unidades
Orgánicas (UU.OO.).
Con la aprobación del Sub Gerente envía el informe al Gerente Municipal para su V°B°.
Recibe el informe, registra y deriva al Gerente Municipal.
FIN
Emite el V°B° y lo devuelve a la S.G. Cooperación Técnica.
Envía el informe de subvención a las UU.OO.
2. ELABORACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Y DE GESTIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
I. FINALIDAD
Establecer procedimientos de cooperación y de relaciones interinstitucionales con gobiernos
locales, agencias de cooperación, instituciones públicas y privadas para el beneficio del distrito.
II. BASE LEGAL
• Decreto Legislativo No 719 - “Ley de Cooperación Técnica Internacional” y modificaciones.
• Decreto Supremo No 019-92-PCM - “Reglamento de la Ley de Cooperación Técnica
Internacional”.
III. REQUISITOS
• Existencia de un marco legal institucional para la suscripción de convenios.
• Solicitud de la entidad cooperante.
IV. DURACIÓN
30 Días.
1
Propone la suscripción de convenios de acuerdo a Sub Gerente
las prioridades y beneficios de la institución y/o el distrito.
2
Sub Gerente Analiza, evalúa y emite la propuesta de convenio.
3
Secretaria
Envía propuesta respectiva para el V°B° del Gerente Municipal
Recibe documento, registra y deriva al Gerente Municipal.
Emite el V°B° para el trámite respectivo y lo devuelve a la S. G. Cooperación Técnica.
6
Gerente Municipal
S.G. Cooperación Envía Técnica
la propuesta de proyecto a las Unidades Sub Gerente
Orgánicas (UU.OO.) y a la Gerencia de Asesoría Jurídica (GAJ) para su opinión.
Recepciona el documento, registra y deriva a Funcionario.
9 Unidad Orgánica Funcionario Revisa y deriva a Especialista.
10 Unidad Orgánica Especialista
Evalúa la pertinencia de formular el convenio y elabora proyecto de documento para la S. G.
Cooperación Técnica.
11 Unidad Orgánica Funcionario Revisa y firma documento.
Enumera documento de respuesta, pone el sello de firma y traslada a la S. G. Cooperación
Técnica.
13
Luego de recabar los informes correspondientes Sub Gerente
con las opiniones favorables, envía la propuesta de convenio a la Gerencia Municipal. Envía la
propuesta respectiva para que según lo S.G. Cooperación
considere lo remita a la Comisión de Regidores que Técnica
corresponda y posteriormente pase a Sesión de Concejo.
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
LA SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
05 días útiles.
Remiten a la S.G. Cooperación Técnica las solicitudes de información u opinión especializada.
2
Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3
Sub Gerente
Evalúa, elabora el documento de respuesta y deriva a la secretaria para el envío respectivo.
4
Secretaria Asigna número, registra y remite al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A LA
SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
UNIDAD ORGÁNICA
SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA
SECRETARIA SECRETARIA SUBGERENTE
INICIO
Remiten a la S.G. Cooperación Técnica las solicitudes de información u opinión
Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
FIN
Evalúa, elabora el documento de respuesta y deriva a la secretaria para el envío respectivo.
Asigna número, registra y remite al área solicitante.
SUB GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
(Procedimientos)
1. Atención a los usuarios por soporte técnico, creación de cuentas de correo y acceso
a internet remitidos por las Unidades Orgánicas.
2. Atención a los usuarios por desarrollo de sistemas.
3. Atención de solicitudes para publicación en página web institucional, Portal
Transparencia Estándar, Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas.
4. Elaboración, formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI)
5. Elaboración del Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE)
1. ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TÉCNICO, CREACIÓN DE
CUENTAS DE CORREO, ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR LAS
UNIDADES ORGÁNICAS.
I. FINALIDAD
Realizar la atención integral de Soporte Técnico, e-mail, internet y entre otros.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Presentar solicitud llenada o llamada telefónica del usuario.
• Solicitud mediante documento escrito.
IV. DURACIÓN
15 a 40 minutos.
S.G. Sistemas y
Recepciona la solicitud por vía telefónica o un 1
Tecnologías de la
documento visado por el Gerente o Sub Gerente Información
del área usuaria.
2
Secretaria o Helpdesk
S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información
Llena formato (Orden de Atención) con datos del solicitante, requerimiento del servicio y
observaciones que se estimen necesarias
3
Técnico Deriva al área de Soporte Técnico para atención.
4
Atiende la solicitud técnica (fallas y/o desperfecto). Si es un equipo puede pasar al proceso de
internamiento.
5
Soporte Técnico
Llena la Orden de Atención con el servicio realizado y el usuario firma la atención de
conformidad.
6
Técnico
Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en la SGSyTI.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR SOPORTE TÉCNICO, CREACIÓN DE CUENTAS DE
CORREO Y ACCESO A INTERNET REMITIDOS POR UNIDADES ORGÁNICAS
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
SECRETARIA TÉCNICO SOPORTE TÉCNICO
INICIO
Recepciona la solicitud por vía telefónica o un documento visado por el Gerente o Sub Gerente
del área usuaria.
Llena formato (Orden de Atención) con datos del solicitante, requerimiento del servicio y
observaciones que se estimen necesarias.
Recepción de Orden de Atención y archivo de la documentación en la S.G. Sistemas
yTecnologías de la Información.
FIN
Deriva al área de Soporte Técnico para atención.
Atiende la solicitud técnica (fallas y/o desperfecto). Si es un equipo puede pasar al proceso de
internamiento.
Llena la Orden de Atención con el servicio realizado y el usuario firma la atención de
conformidad.
2. ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS.
I. FINALIDAD
Atención de los usuarios en las diversas actividades relacionadas a sus funciones en los
sistemas del municipio.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
01 a 03 días según sea el caso
S.G. Sistemas y 1
Tecnologías de la Información
Recepciona la solicitud por un documento visado por el Gerente o Subgerente del área usuaria.
2
Analista Revisa y analiza la solicitud técnica.
3
Identifica y utiliza el formato de Orden de Atención de Desarrollo de Sistemas.
4
Analista
Se establece en el formato el documento de la referencia (de ser el caso) el motivo de la
solicitud, diagnóstico, las acciones y observaciones que se estimen necesarias.
5
Analista
Comprobación con el usuario de las acciones técnicas realizadas para atender la solicitud.
6
Usuario - Analista
Usuario - Sub Gerente
Conformidad del Servicio Técnico.
7
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR DESARROLLO DE SISTEMAS
SECRETARIA ANALISTA USUARIO SUB GERENTE
INICIO
Recepciona la solicitud por un documento visado por el Gerente o Subgerente del área usuaria.
Revisa y analiza la solicitud técnica.
Identifica y utiliza el formato de Orden de Atención de Desarrollo de Sistemas.
FIN
Se establece en el formato el documento de la referencia (de ser el caso) el motivo de la
solicitud, diagnóstico, las acciones y observaciones que se estimen necesarias.
Comprobación con el usuario de las acciones técnicas realizadas para atender la solicitud.
Conformidad del Servicio Técnico.
3. ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA PUBLICACIÓN EN PAGINA WEB
INSTITUCIONAL Y PORTAL TRANSPARENCIA
I. FINALIDAD
Mantener actualizada la página web institucional y el Portal de Transparencia.
II. BASE LEGAL
• Decreto Supremo No 063-2010-PCM
• Decreto Supremo No 032-2006-PCM
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
20 minutos a 01 día.
S.G. Sistemas y 1
Recepciona la solicitud por vía telefónica o con documento visado por el Gerente y Sub
Gerente.
2
Llena el formato de requerimiento de publicación en el Portal Web con datos del solicitante y
requerimiento del servicio (actualización de noticias, novedades serenazgo, transparencia,
banners y publicidad).
3
Usuario – Técnico Diseñador Web
Actualiza la página web y da conformidad de los cambios, vía correo electrónico y/o VoBo del
FORMATO DE REQUERIMIENTO.
4
S.G. Sistemas y
Técnico Tecnologías de la
Diseñador Información
Web
S.G. Sistemas y Usuario Tecnologías de la Información
– Técnico Diseñador Web
Da Conformidad del servicio de publicación.
5
S.G. Sistemas y Secretaria Tecnologías de la Información
- Técnico Diseñador Web
Archivo de la Documentación en la S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN DE SOLICITUDES PARA PUBLICACION EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y
PORTAL TRANSPARENCIA
SECRETARIA USUARIO TÉCNICO DISEÑADOR
INICIO
Recepciona la solicitud por vía telefónica o con documento visado por el Gerente y Sub
Gerente.
Llena el formato de requerimiento de publicación en el Portal Web con datos del solicitante y
requerimiento del servicio (actualización de noticias, novedades serenazgo, transparencia,
banners y publicidad).
Actualiza la página web y da conformidad de los cambios, vía correo electrónico y/o VoBo del
FORMATO DE REQUERIMIENTO.
Archivo de la Documentación en la S.G. Sistemas y Tecnologías de la Información.
FIN
Da Conformidad del servicio de publicación.
4. ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
INFORMÁTICO (POI)
I. FINALIDAD
Definir los procedimientos y lineamientos técnicos del Plan Operativo Informático de las
entidades de la Administración Pública con el Plan Estratégico Institucional, el Plan de
Desarrollo de la Sociedad de la Información - La Agenda Digital Peruana y la Estrategia
Nacional de Gobierno Electrónica.
II. BASE LEGAL
• Resolución Ministerial No 019-2011-PCM “Aprueban la Formulación y Evaluación del Plan
Operativo Informático de las entidades de la Administración Pública y su Guía de Elaboración”.
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
Hasta 05 meses.
S.G. Sistemas y 1
Tecnologías de la
Sub Gerente Elaborar la Visión y Misión del área. Información
3
Derivar al Personal Técnico (Plataforma Tecnológica y Desarrollo de Sistemas) para la
elaboración de actividades propias del desarrollo del POI.
4
Sub Gerente
Realizar el análisis de la situación y problemática actual de las unidades orgánicas.
5
Personal Técnico
Elaborar lineamientos bajo el marco del Plan Operativo Informático.
6
Personal Técnico
Elaborar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.
7
Personal Técnico
Elaborar programación de Actividades y/o proyecto informáticos.
9
Personal Técnico
Valida y remite el proyecto del POI al Gerente Municipal.
Sub Gerente
Gerente Municipal
Da el V°B° y aprueba el Plan Operativo Informático.
11
Publicación de Plan Operativo Informático en el Portal de Transparencia.
VI. FLUJOGRAMA
Soporte Técnico
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
(POI)
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENTE PERSONAL TÉCNICO SOPORTE TÉCNICO GERENTE MUNICIPAL
INICIO
Elaborar la Visión y Misión del área.
Derivar al Personal Técnico (Plataforma Tecnológica y Desarrollo de Sistemas) para la
elaboración de actividades propias del desarrollo del POI.
Realizar el análisis de la situación y problemática actual de las unidades orgánicas.
Elaborar lineamientos bajo el marco del Plan Operativo Informático.
Elaborar estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático.
Elaborar programación de Actividades y/o proyecto informáticos.
Da el V°B° y aprueba el Plan Operativo Informático.
Publicación de Plan Operativo Informático en el Portal de Transparencia.
FIN
5. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO
(PEGE)
I. FINALIDAD
La utilización de Internet y el World Wide Web para entregar información y servicios del
gobierno a los ciudadanos y/o contribuyentes.
II. BASE LEGAL
• Resolución Ministerial No 061-2011-PCM “Aprueban Lineamientos que establecen el
contenido mínimo de los Planes Estratégicos de Gobierno Electrónico (PEGE)”
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
Hasta 05 meses.
S.G. Sistemas y
Desarrollo del Marco Conceptual, Institucional y 1
Tecnologías de la
Sub Gerente
Legal, así como las Fases del PEGE según nuestra Información
realidad Municipal.
S.G. Sistemas y 2
Identificar las barreras y resistencias para realizar proyectos de Gobierno Electrónico: sociales,
corporativas, normativas, procedimentales, interorganizativas.
3
Sub Gerente
Determinar la visión, la misión, los objetivos principales y específicos como guía para el
desarrollo del PEGE.
4
Sub Gerente
Realizar el análisis FODA, los factores críticos de éxito y las estrategias Claves para el
5
Sub Gerente
Determinar las Tareas a realizar para Gestar el Gobierno Electrónico: Equidad de acceso,
Amigabilidad, Seguridad, Renovador, Conveniente, Cobertura Nacional.
6
Sub Gerente
Definición de Metas de acuerdo a los recursos y Presupuestos, así como la adopción de
Estándares, normas y protocolos para el PEGE.
7
Sub Gerente
Desarrollo de un Plan de acción para operativizar las actividades por dependencias y/o áreas.
8
Sub Gerente
Identificar los mecanismos para el seguimiento, evaluación, indicadores y metodología de
medición.
9
Sub Gerente
Sub Gerente
10 Gerencia Municipal Secretaria Recepciona y deriva el proyecto de documento.
Gerente
Aprueba el Plan Estratégico de Gobierno Municipal
Electrónico. S.G. Sistemas y 12
Publicación de Plan Estratégico de Gobierno Electrónico en el Portal de Transparencia.
VI. FLUJOGRAMA
Soporte Técnico
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE GOBIERNO ELECTRÓNICO (PEGE)
SUBGERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN GERENCIA
MUNICIPAL
SUB GERENTE SOPORTE TÉCNICO SECRETARIA GERENTE MUNICIPAL
INICIO
Desarrollo del Marco Conceptual, Institucional y Legal, así como las Fases del PEGE según
nuestra realidad Municipal.
Identificar las barreras y resistencias para realizar proyectos de Gobierno Electrónico: sociales,
corporativas, normativas, procedimentales,
Determinar la visión, la misión, los objetivos principales y específicos como guía para el
Realizar el análisis FODA, los factores críticos de éxito y las estrategias Claves para el
Determinar las Tareas a realizar para Gestar el Gobierno Electrónico: Equidad de acceso,
Amigabilidad, Seguridad, Renovador, Conveniente, Cobertura Nacional.
Definición de Metas de acuerdo a los recursos y Pptos, así como la adopción de Estándares,
normas y protocolos para el PEGE.
Desarrollo de un Plan de acción para operativizar las actividades por dependencias y/o áreas.
Identificar los mecanismos para el seguimiento, evaluación, indicadores y metodología de
medición.
Recepciona y deriva el proyecto de documento.
Aprueba el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico.
Publicación de Plan Estratégico de Gobierno Electrónico en el Portal de Transparencia.
FIN
(Procedimientos)
1. Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica.
2. Elaboración de Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.
3. Elaboración de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.
4. Elaboración de cronograma trimestral de pagos de sentencias judiciales.
5. Aprobación de Bases Administrativas.
6. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la
1. APERTURA DE CAJA CHICA.
I. FINALIDAD
Aperturar el Fondo Fijo para Caja Chica, aplicable únicamente para gastos imprevistos y
urgentes.
II. BASE LEGAL
• Resolución Directoral No 026-80-EF/77.15 – Normas Generales de Tesorería No 05 y No 07.
• Resolución Directoral No 002-2007-EF/77.15 - Directiva de Tesorería No 001-2007- EF/77.15.
III. REQUISITOS
• Contar con la Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica .
IV. DURACIÓN
05 Días.
1
G. Administración y Finanzas
Gerente
Dispone la elaboración de la Resolución de Apertura del Fondo Fijo para Caja Chica. Elabora el
Proyecto de Resolución considerando la
2
Unidad Orgánica a la que se le asigna la Caja Chica, nombre del responsable, monto máximo
del Fondo y para cada adquisición.
3
Especialista
Elabora el memorando solicitando opinión a la Sub Gerencia de Tesorería.
4
Especialista
Revisa el Proyecto de Resolución y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria.
5
Gerente
Secretaria
Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Sub Gerencia de Tesorería.
6 S.G. Tesorería Secretaria
Recepciona documento, registra y deriva a Sub Gerente para despacho.
7 S.G. Tesorería Sub Gerente Revisa y deriva a Técnico para atención.
8 S.G. Tesorería Técnico Evalúa y elabora documento de respuesta.
9 S.G. Tesorería Sub Gerente Revisa y firma documento de respuesta.
Enumera memorando, pone sello y traslada a la Gerencia de Administración y Finanzas.
11
Secretaria
Recepciona documento, registra y deriva a Gerente para despacho.
12
Gerente Revisa y deriva a Especialista para revisión.
13
Especialista Revisa los aportes, evalúa y modifica la Resolución.
14
Gerente Revisa la Resolución y firma.
15
Enumera Resolución, sella y pone en conocimiento a todas las unidades orgánicas.
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
2. ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO FIJO
PARA CAJA CHICA.
I. FINALIDAD
Establecer los procedimientos para el uso y la rendición del Fondo Fijo para Caja Chica por
parte de los responsables de su manejo.
II. BASE LEGAL
• Ley No 28693, “Ley General del Sistema Nacional de Tesorería”.
• Ley No 28411, “Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”.
• Resolución Directoral No 026-80-EF/77,15 Aprueba Normas Generales de Tesorería Nro. 06 y
07.
• Resolución Directoral No 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva No 001- 2007-
EF/77.15 “Directiva de Tesorería”.
• Resolución Directoral No 001-2011-EF/77.15 Disposiciones complementarias a la Directiva de
Tesorería aprobada por la R.D. No 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias.
III. REQUISITOS
• Iniciativa del Gerente de Administración y Finanzas.
IV. DURACIÓN
07 Días.
1
Gerente
Dispone la elaboración de la Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.
2
Elabora el Proyecto de Directiva de Administración del Fondo Fijo para Caja Chica.
3
Especialista
Elabora el memorando solicitando opinión a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización.
4
Especialista
Revisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria.
5
Gerente
Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización.
6
Secretaria
G. Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
7
Secretaria
Gerente Revisa y deriva a Especialista para atención.
8
Especialista
Evalúa y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.
9
Gerente Revisa y firma documento de respuesta.
G. Planeamiento, 10
Presupuesto y Racionalización
11
Secretaria
12
Secretaria
13
Especialista Revisa los aportes, evalúa y modifica la Directiva.
14
Especialista Elabora el proyecto de Resolución.
14
Gerente Revisa la Directiva y Resolución y firma.
15
Enumera Resolución, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización para su visto bueno.
16
Secretaria
17
Secretaria
Gerente Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
18
Secretaria Elabora documento de respuesta.
19
20
21
Secretaria
G. Administración y
Recepciona y pone en conocimiento a las Finanzas
Unidades Orgánicas.
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
3. ELABORACIÓN DE DIRECTIVA DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y
RACIONALIDAD DEL GASTO.
I. FINALIDAD
Lograr la administración eficiente de los recursos financieros y bienes de la Municipalidad,
estableciendo medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que permitan
mejorar la calidad del gasto.
II. BASE LEGAL
• Ley No 28112, —Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público“.
III. REQUISITOS
• Iniciativa del Gerente de Administración y Finanzas.
IV. DURACIÓN
07 Días.
1
Gerente
Dispone la elaboración de la Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto.
2
Especialista
Elabora el Proyecto de Directiva de Medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto. Elabora
el memorando solicitando opinión a la 3
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
4
Especialista
Revisa el Proyecto de Directiva y el memorando, visa, firma y traslada a Secretaria.
5
Gerente
Enumera memorando, pone sellos y traslada a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización.
6
Secretaria
7
Secretaria
Gerente Revisa y deriva a Especialista para atención.
8
Evalúa y elabora documento de respuesta con los aportes correspondientes.
9
Especialista
10
11
Secretaria
Secretaria
12
13
Especialista Revisa los aportes, evalúa y modifica la Directiva.
14
Especialista Elabora el proyecto de Resolución.
14
Gerente Revisa la Directiva y Resolución y firma.
15
Secretaria
Sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para su visto
bueno.
G. Planeamiento, 16
Presupuesto y Racionalización
17
Secretaria
Gerente Revisa, visa la directiva y deriva a Secretaria.
18
Secretaria Elabora documento de respuesta.
19
20
21
Secretaria
Recepciona, elabora documento de traslado a Gerencia Municipal y deriva a Gerente.
22
Secretaria
Gerente Revisa y firma documento de traslado.
23
Secretaria
Sella y deriva a Gerencia Municipal para su aprobación.
Recepciona documento, registra y deriva a Gerente Municipal para despacho.
25 Gerencia Municipal Gerente Revisa y deriva a Asesor para atención.
26 Gerencia Municipal Asesor Evalúa y da conformidad para su aprobación.
27 Gerencia Municipal Gerente Revisa y firma Resolución de aprobación.
Enumera Resolución, sella y pone en conocimiento a las unidades orgánicas.
VI. FLUJOGRAMA
4. ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE PAGOS DE
SENTENCIAS JUDICIALES.
I. FINALIDAD
Dar cumplimiento con el pago de las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada,
presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en forma oportuna.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Exista de Sentencia por la Corte Superior de Justicia, en donde se declare fundada la
demanda y exija el cumplimiento de la obligación.
IV. DURACIÓN
07 Días.
Remite la relación de sentencias judiciales e
1
informa a la Gerencia de Administración y Finanzas, las nuevas sentencias a ser incluidas en el
Cronograma de Pagos.
2
Pública
3
Secretaria
Gerente Revisa y deriva a Especialista para inclusión.
4
Revisa documentación y elabora Cronograma de Pagos Trimestral.
5
Especialista
Elabora el proyecto de memorando para poner en conocimiento a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Procuraduría Pública Municipal.
6
Especialista
Revisa el Cronograma de Pagos, visa y firma memorando.
7
Gerente
G. Administración y Sella Finanzas
y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y Procuraduría Pública
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA TRIMESTRAL DE PAGOS DE SENTENCIAS
JUDICIALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
FUNCIONARIO SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA
INICIO
Remite la relación de sentencias judiciales e informa a la Gerencia de Administración y
Finanzas, las nuevas sentencias a ser incluidas en el Cronograma de Pagos.
Recepciona documento, registra y
Revisa y deriva a Especialista para
Revisa documentación y elabora deriva a Gerente para despacho.
inclusión.
Cronograma de Pagos Trimestral.
Elabora el proyecto de memorando para poner en conocimiento a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y a la Procuraduría Pública Municipal.
Sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y Procuraduría
Pública Municipal.
INICIO
Revisa el Cronograma de Pagos, visa y firma memorando.
5. APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS.
I. FINALIDAD
Dar cumplimiento a la normatividad vigente con el pago de las sentencias judiciales en calidad
de cosa juzgada, presentadas por empleados, obreros y terceros por deudas no pagadas en
forma oportuna.
II. BASE LEGAL
• D.L. N° 1017 “Ley de Contrataciones del Estado”.
• Decreto Supremo N° 184-2008-EF “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.
III. REQUISITOS
• Todos los originales de las Bases, deberán estar visados en todas sus páginas por los
miembros del Comité Especial o el órgano a cargo del proceso de selección.
IV. DURACIÓN
01 Día.
Remite la documentación a la Gerencia de 1 Comité Especial Presidente
Administración y Finanzas solicitando la aprobación de las bases.
2
Secretaria
3
Gerente Revisa y deriva a Especialista.
4
Revisa documentación, elabora documento para el Comité Especial y da conformidad.
5
Especialista
Gerente Aprueba las Bases, visa y firma documento.
6
Secretaria Sella y deriva al Comité Especial
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
APROBACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS
COMITÉ ESPECIAL
PROCURADOR SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA
INICIO
Remite la documentación a la Gerencia de Administración y Finanzas solicitando la aprobación
de las bases.
FIN
Revisa y deriva a Especialista.
Revisa documentación, elabora documento para el Comité Especial y da conformidad.
Aprueba las Bases, visa y firma documento.
Sella y deriva al Comité Especial.
UNIDADES ORGÁNICAS A LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS.
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
02 Días.
Remiten a la Gerencia de Administración y Finanzas solicitudes de información u opinión
especializada.
2
Secretaria Recepciona, registra y deriva al Gerente.
3
Gerente Evalúa y deriva a Especialista.
4
Especialista
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Gerente. Evalúa si es conforme el
proyecto de documento, 5
de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6
Gerente
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A LA GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
UNIDAD ORGÁNICA
FUNCIONARIO SECRETARIA GERENTE ESPECIALISTA
Recepciona, registra y deriva al Gerente.
Evalúa y deriva a Especialista.
INICIO
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZA
INICIO
Remiten a la Gerencia de Administración y Finanzas requerimiento de información, u opinión
especializada.
al área solicitante. ,
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
(Procedimientos)
1. Asignación por 25 y 30 años de Servicio.
2. Bonificación Personal (Quinquenio).
3. Subsidio por Fallecimiento.
4. Bonificación Diferencial.
5. Incremento Según Decretos.
6. Recurso Administrativo-Reconsideración.
7. Subsidio de Sepelio.
8. Pensión de Viudez.
9. Recurso Administrativo – Apelación.
10. Atención de Quejas.
11. Atención de Requerimientos de Opinión o Informes dirigidos a la Sub Gerencia de
Recursos Humanos.
12. Elaboración de Planillas de Remuneraciones y Pensiones de Funcionarios, Empleados,
Obreros y Pensionistas.
13. Elaboración de Planilla de Pago de Dieta de Regidores.
14. Constancias de Aportación de FONAVI, Certificados de Trabajo y Constancia de
Haberes y Descuentos de Remuneraciones.
M A N U A L D E P R O C E D I M IE N T O S A D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O)
15. Licencias sin Goce de Haber.
16. Rol de Vacaciones de Funcionarios, Empleados, Obreros y CAS.
17. Corrección o inscripción de trabajadores, hijos, esposa y concubina (o) al seguro
social de EsSalud.
18. Trámites de Solicitud de Reembolso de Descansos Médicos.
19. Trámites de Solicitud de Pago Directo de Prestaciones Económica de Lactancia..
20. Visita inspectiva a los trabajadores con enfermedades y descanso médico.
21. Elaboración de Directivas Internas.
22. Proceso de Selección del personal CAS.
23. Elaboración de Adendas del personal CAS.
24. Elaboración de Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones del personal CAS.
25. Elaboración de Planilla de Pago de Practicantes.
26. Manejo del Sistema en línea de la CGR, control y archivo de Declaraciones Juradas
de Ingresos y de Bienes y Rentas de los obligados de la Municipalidad de Barranco.
27. Formulación y aprobación del Presupuesto Analítico de Personal – PAP.
1. ASIGNACIÓN POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO.
I. FINALIDAD
Reconocimiento de Tiempo de Servicio del Servidor Empleado según D.L N° 276
II. BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú.
• Decreto Legislativo N° 276.
• Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444.
• Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
III. REQUISITOS
• Solicitud debidamente sustentada.
• Constancia por Tiempo de Servicio.
• Documento Nacional de Identidad DNI.
IV. DURACIÓN
30 Días.
1 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
2 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente
Realiza despacho señalando encargado de absolver.
al Abogado
3 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Deriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente
4 S.G. Recursos Humanos Abogado
Recibe analiza y elabora documento solicitando información a la Sub Gerencia de Tesorería si
es que el pago se efectuó.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.
Recepciona documento, pone el sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorería y S.G.
de Contabilidad.
7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato.
8 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa y traslada a técnico.
9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora documento de respuesta y devuelve.
10 S.G. de Tesorería Sub Gerente Revisa documento y firma.
11 S.G. de Tesorería Secretaria
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y retorna a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos.
13 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Realiza despacho señalando al Abogado
encargado de absolver.
Deriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente.
Analiza toda la información recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.
Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución. Recepciona
documento, pone sello de firma, de 17 S.G. Recursos Humanos Secretaria
V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
18
Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
19
Gerente
Realiza despacho señalando al Especialista encargado de absolver.
20
Analiza y realiza correcciones a la Resolución de ser el caso.
21
Especialista
Gerente Revisa y firma la Resolución.
22
Elabora documento y notifica al recurrente o administrado.
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
2. BONIFICACIÓN PERSONAL (QUINQUENIO).
I. FINALIDAD
Otorgar Bonificación cada 5 años de Servicio al Servidor Empleado según D.L N° 276.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Constancia por Tiempo de Servicio.
• Documento Nacional de Identidad DNI.
• Boleta de Pago.
IV. DURACIÓN
30 Días.
al Abogado
es que el pago se efectuó. 5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorería.
7 S.G. de Tesorería Secretaria Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato
9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora proyecto de respuesta y devuelve.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos.
al Abogado
18
19
20
Gerente
21
Especialista
22
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
3. SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO.
I. FINALIDAD
Reconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado según D.S N° 005-90-PCM.
II. BASE LEGAL
• Decreto Supremo N° 005-90-PCM.
III. REQUISITOS
• Certificado de Defunción Original.
• Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente - copia legalizada.
• Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia
legalizado.
• Partida de Matrimonio del recurrente - Cónyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)-
legalizado.
• Copia de Testamento y/o Sucesión Intestada debidamente inscrita- copia legalizado.
• Carta Poder de la Sucesión (de existir varios beneficiados) para la representación en el Acto
Administrativo – original.
IV. DURACIÓN
30 Días.
al Abogado
Revisa, firma el informe si es conforme y V° B° del Proyecto de Resolución.
Recepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de
Administración y Finanzas.
7
8
9
Especialista
10
11
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
Gerente
VI. FLUJOGRAMA
SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS SECRETARIA SUBGERENTE ABOGADO SECRETARIA GERENTE
ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona registra y deriva a su Jefe Inmediato.
Realiza despacho y determina el Abogado que absolverá el tema.
Analiza toda la información Deriva el expte al Abogado
recibida, verifica los documentos, proyecta informe y Resolución.
Recepciona documento, pone sello de firma, de V°B°, enumera y deriva a la GAF.
Recepciona, registra y eleva a su Jefe Inmediato.
Revisa y firma la Resolución.
Elabora documento y notifica al beneficiario.
FIN
4. BONIFICACIÓN DIFERENCIAL.
I. FINALIDAD
Reconocer Beneficios por desempeñar cargo de responsabilidad según D.S N° 005-90-PCM.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Documento Nacional de Identidad DNI del Recurrente.
• Resolución de Alcaldía – Designación.
• Resolución de Alcaldía - Cese de la designación.
IV. DURACIÓN
30 Días.
al Abogado
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorería y S.G. de
Contabilidad.
Humanos.
al Abogado
18
19
20
Gerente
21
Especialista
22
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
5. INCREMENTO SEGÚN DECRETOS.
I. FINALIDAD
Reconocer Beneficios otorgados.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
IV. DURACIÓN
30 Días.
Realiza despacho señalando al Abogado encargado de absolver.
es que el pago se efectuó. 5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa documento y firma.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la S.G. de Tesorería y S.G. de
Contabilidad.
9 S.G. de Tesorería Técnico Elabora documento de respuesta y devuelve.
Humanos.
18
19
20
Gerente
21
Especialista
22
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
6. RECURSO DE ADMINISTRATIVO- RECONSIDERACIÓN
I. FINALIDAD
Reconocer Beneficios otorgados.
II. BASE LEGAL
• Decreto Supremo N° 02-94-JUS “Texto único Ordenado de la Ley de Normas Generales de
Procedimientos Administrativos”
III. REQUISITOS
• Copia del Decreto que otorga el Beneficio.
IV. DURACIÓN
30 Días.
al Abogado
Analiza el recurso de impugnación (plazos, notificación, fechas, requisitos), interpreta la norma,
proyecto informe y Resolución.
7
8
9
Gerente
10
Especialista
11
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
7. SUBSIDIO DE SEPELIO.
I. FINALIDAD
Reconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado según D.S N° 005-90-PCM.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Acta de Defunción Original.
• Partida de Nacimiento del recurrente - Hijo (de tratarse de fallecimiento del Servidor)- copia
legalizada.
• Partida de Matrimonio del recurrente - Cónyuge (de tratarse de fallecimiento del Servidor)-
legalizado.
• Copia de Testamento y/o Sucesión Intestada debidamente inscrita- copia legalizada.
• Carta Poder de la Sucesión (de existir varios beneficiados) para la representación en el Acto
Administrativo – original.
IV. DURACIÓN
30 Días.
al Abogado
7
8
Gerente
9
10
11
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
Especialista
8. PENSIÓN DE VIUDEZ.
I. FINALIDAD
Reconocer Beneficio Otorgado al Servidor Empleado según Decreto Ley N° 20530.
II. BASE LEGAL
• Decreto Ley N° 20530.
• Ley N° 28449.
III. REQUISITOS
• Acta de Defunción Original.
• Partida de Matrimonio - copia legalizada.
IV. DURACIÓN
30 Días.
al Abogado
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Tesorería.
Humanos.
al Abogado
18
19
20
Gerente
21
Especialista
22
Elabora documento y notifica al recurrente o administrado
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
9. RECURSO ADMINISTRATIVO - APELACIÓN.
I. FINALIDAD
Reconocer Derechos inherentes al debido procedimiento.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Recurso Administrativo debidamente motivada
• Copia de la Resolución impugnada.
IV. DURACIÓN
30 Días.
al Abogado
Analiza el recurso de impugnación (plazos, notificación, fechas, requisitos), interpreta la norma,
proyecto informe y Resolución.
7
8
9
Gerente
10
Especialista
11
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
10.ATENCIÓN DE QUEJAS.
I. FINALIDAD
Reconocer Derechos inherentes al debido procedimiento.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Queja debidamente sustentada.
• Copia del documento del cual se queja (fecha de recepción).
IV. DURACIÓN
30 Días.
Deriva el expediente al Abogado señalado por el Sub Gerente Analiza la queja, interpreta la
norma y proyecto 4 S.G. Recursos Humanos Abogado
informe a la Gerencia para elevar el expediente al superior Jerárquico.
5 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el informe si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, 6 S.G. Recursos Humanos Secretaria
enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
7
8
9
Gerente
Analiza y elabora documento de respuesta al beneficiario.
10
Especialista
11
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y notifica al recurrente o administrado.
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
11.ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
02 Días.
Remiten a la Sub Gerencia de Recursos Humanos solicitudes de información u opinión
especializada.
2 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Evalúa y deriva al Asistente de la Sub Gerencia.
4 S.G. Recursos Humanos Asistente
Elabora proyecto de documento de respuesta y deriva al Sub Gerente.
al área solicitante. 6 S.G. Recursos Humanos Secretaria Asigna número, registra y deriva al
área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
12.ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS.
I. FINALIDAD
Cumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de remuneraciones y Pensiones del personal a
cargo de la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
• Decreto Legislativo 276.
• Decreto Legislativo 728.
• Decreto Supremo No 007-2002-TR.
• D.S. No 001-98-TR "Normas Reglamentarias Relativas a Obligación de los Empleados a
Llevar Planilla de Pago".
• Ordenanza No 365-MDB Aprobación de "Reglamento de Asistencia, Puntualidad y
Permanencia del Personal Empleado de la Municipalidad Distrital de Barranco".
• Ley No 26790 "Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".
III. REQUISITOS
• Control de Asistencia de Personal.
• Copia de Resolución de reconocimientos por reintegros y/o Devengados a remunerativos por
abonar.
• Cálculos de rentas de Quinta Categoría a aplicar en el mes.
• Expediente de nuevas Afiliaciones y/o Desafiliaciones de AFPs, Porcentajes de descuentos
de AFPs a aplicar en el mes.
• Resolución de Designación de Nuevos funcionarios, Resolución de Reincorporación de
Personal, Resolución de Cese de funcionarios y/ personal nombrado.
• Documentos diversos por diferentes descuentos a realizar (Seguro Rímac, Dscto. Sindical,
otros).
• Copia de Resolución de vacaciones del personal permanente de la Municipalidad de
Barranco.
• Control de onomásticos a aplicar al mes.
IV. DURACIÓN
05 Días.
Recepción de expedientes de descuentos por concepto de Retenciones Judiciales, Seguros
Rímac, Dsctos. Sindical, contratos de afiliaciones a AFP, desafiliación de AFP y otros
vinculados a planillas de pago de Remuneraciones y deriva al Sub Gerente.
Revisa expediente recepcionado y devuelve para su remisión al técnico encargado.
Recepciona planillas.
expediente y remite a técnico de
4 S.G. Recursos Humanos
Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso, Tardanzas del personal y
deriva detalle a técnico de planillas.
Técnico encargado de Asistencia
Recepciona detalle mensual de Control de asistencia y coteja montos a descontar con cálculos
de sistema de asistencia, vinculados al sistema de planillas.
Técnico de Planilla
Ejecuta el proceso de análisis de expedientes derivados, realiza cálculos por descuentos a
realizar (5ta. Categoría, AFP, SNP, otros), Elabora planillas Técnico de
de pago mensual y archivo de depósitos a Planilla
efectuar, luego realiza la afectación de gasto planilla en el registro SIAF (previa certificación
presupuestal) y elabora proyecto de memorándum.
7 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el memorándum si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de
Contabilidad para el respectivo devengado de planillas en el registro SIAF.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÌN DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES DE FUNCIONARIOS,
EMPLEADOS, OBREROS Y PENSIONISTAS
SUBGERENCIA DE PERSONAL
SECRETARIA SUBGERENTE TÉCNICO ENCARGADO TECNICO DE PLANILLA
INICIO
Recepción de exptes descuentos por concepto de Retenciones Judiciales, Seguros Rímac,
Sindical, afiliaciones, desafiliación de AFP y otros planillas de pago de Remuneraciones y
deriva al Sub Gerente.
Elabora el detalle mensual control de asistencia por Faltas, Permiso, Tardanzas del personal y
deriva detalle a técnico de planillas.
Recepciona detalle mensual de Recepciona expediente y remite a técnico
Control de asistencia y coteja montos de planillas.
a descontar con cálculos de sistema de asistencia, vinculados al sistema
Revisa y firma el memorándum si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Subgerencia de
Contabilidad para el respectivo devengado de planillas en el registro SIAF.
FIN
Ejecuta el proceso de análisis de exptes, realiza cálculos por descuentos a realizar (5ta.
Categoría, AFP, SNP, otros), Elabora planillas pago mensual y archivo de depósitos a efectuar,
luego realiza la afectación de gasto planilla en el registro SIAF (previa certificación
presupuestal) y elabora proyecto de memorándo.
13.ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE DIETA DE REGIDORES.
I. FINALIDAD
Cumplir de acuerdo a ley con el pago oportuno de Dieta de Regidores la Municipalidad de
Barranco.
II. BASE LEGAL
• Acuerdo de Concejo No 002-2011-MDB
• Ley No 28212.
• Decreto de Urgencia No 038-2006.
III. REQUISITOS
• Información de Asistencia a Sesión de Concejo de Regidores (Memorándum de Secretaria
General).
IV. DURACIÓN
01 Día.
Eleva memorando, poniendo en conocimiento 1 Secretaría General Funcionario
relación de asistencia en Sesión de Consejo de los señores Regidores.
Recepciona el memorándum elaborado por su jefe 2 Secretaría General Secretaria
inmediato y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
3
Recepciona el memorándum emitido por la Secretaria General y elabora memorándum para
trasladar a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
4
Secretaria
Revisa, visa el memorándum y devuelve a Secretaria.
5
Gerente
G. Administración y Recepciona Finanzas
documento, pone sello de firma, Secretaria
enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Recepciona memorando y eleva al Funcionario para conocimiento y derivación
correspondiente.
Recepciona planillas.
expediente y remite a técnico de
Recepciona, ejecuta el proceso de análisis de memorando derivado y Elabora planillas de pago
Técnico de
por Dieta de Regidores, archivo de depósitos a Planilla
efectuar, luego realiza la afectación de gasto de Dietas en el registro SIAF (previa certificación
presupuestal) y elabora memorándum para
visación de su jefe inmediato y lo remite a la secretaria.
10 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma el memorándum si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de
Contabilidad para el respectivo devengado de planilla de Dieta en el registro SIAF.
VI. FLUJOGRAMA
14.CONSTANCIAS DE APORTACIÓN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE
TRABAJO Y CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE
REMUNERACIONES
I. FINALIDAD
Acreditar la experiencia o situación laboral, así como el Tiempo de servicio prestado por el
servidor en la Municipalidad Distrital de Barranco.
II. BASE LEGAL
• Decreto Supremo No 001-96-TR "Reglamento de la Ley de Fomento del Empleo"
III. REQUISITOS
• Solicitud del Trabajador, Ex Trabajador y/o Pensionista
IV. DURACIÓN
30 Días.
Recepciona solicitud de Ex trabajador, Trabajador activo o Pensionistas y lo eleva al jefe
inmediato.
3 S.G. Recursos Humanos Técnico
Recepciona documento de solicitud y procede a la verificación de las planillas y boletas de
pago, realizando el traslado de datos de remuneraciones al formato definido y emitiendo el
documento correspondiente a la solicitud.
4 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa y firma la Constancia si es conforme.
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Trámite
Documentario y Archivo para su notificación al solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONSTANCIAS DE APORTACIÓN DE FONAVI, CERTIFICADOS DE TRABAJO,
CONSTANCIA DE HABERES Y DESCUENTOS DE REMUNERACIONES
SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA SUBGERENTE TÉCNICO
INICIO
Recepciona solicitud de Ex trabajador, Trabajador activo o Pensionistas y lo eleva al Jefe
Inmediato
FIN
Recepciona documento de solicitud y procede a la verificación de las planillas y boletas de
pago, realizando el traslado de datos de remuneraciones al formato definido y emitiendo el
documento
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Sub Gerencia de Trámite
Documentario y Archivo para su notificación al solicitante.
Revisa y firma la Constancia si es conforme.
15.LICENCIAS SIN GOCE DE HABER.
I. FINALIDAD
Cumplir de acuerdo a ley con los derechos adquiridos por los trabajadores de la municipalidad
de Barranco.
II. BASE LEGAL
• Decreto Legislativo N° 728 “Ley de Fomento del Empleo”
• Decreto Legislativo N° 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones
del Sector Público".
III. REQUISITOS
• Solicitud del Trabajador (debidamente sustentada).
• Resolución de otorgamiento de Licencia sin Goce de Haber.
IV. DURACIÓN
03 Días.
Recepciona solicitud de funcionario y/o trabajador activo de la institución y lo eleva al jefe
inmediato.
Recepciona documento de solicitud de licencia sin goce de haber y procede a la verificación de
los 3 S.G. Recursos Humanos Técnico
documentos presentados, realizando el proyecto de resolución de Gerencia , emitiendo el
informe correspondiente de acuerdo a la solicitud.
Revisa, firma el informe si es conforme y V°B° del Proyecto de Resolución. Recepciona
6
7
8
Gerente
9
Especialista
Gerente Solicita el V°B° del GAJ, revisa y firma la Resolución.
10
Secretaria
Elabora documento trasladando a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Recepciona el memorándum de GAYF con la resolución de otorgamiento de Licencia Sin Goce
de Haber debidamente firmado, visado y notifica al interesado.
VI. FLUJOGRAMA
16.ROL DE VACACIONES DE FUNCIONARIOS, EMPLEADOS, OBREROS Y
CAS.
I. FINALIDAD
Contar con documento técnico normativo que formalice el cumplimiento de acuerdo a ley con
los derechos laborales de los trabajadores de la municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
• Decreto Legislativo 728, Decreto Legislativo No 713 y Decreto Supremo 012-92- TR.
• Decreto Legislativo 276 "Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del
Sector Publico".
• Decreto Supremo No 005-90-PCM.
• Ley No 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades".
• Ordenanza Municipal No 350-MDB (ROF de la Municipalidad Distrital de Barranco).
III. REQUISITOS
• Información fuente consistente en los proyectos de cronograma de vacaciones del personal
de las unidades orgánicas.
IV. DURACIÓN
15 Días.
Determina la necesidad de formular del ROL DE
VACACIONES de Funcionarios, Empleados, Obreros, Personal CAS y deriva documentación al
Técnico en la materia. Recepciona documento y elabora memorando múltiple dirigido a las
unidades orgánicas, 2 S.G. Recursos Humanos Técnico
solicitando su informe del mes de toma de vacaciones de su personal estable a cargo y eleva el
documento al Sub Gerente.
Revisa, visa memorando múltiple y devuelve para su remisión. Recepciona documento, pone
sello de firma, de 4 S.G. Recursos Humanos Secretaria
V°B°, enumera y deriva todas las unidades orgánicas.
5
Unidad Orgánica Usuaria
Secretaria
Recepciona memorando múltiple y eleva al Funcionario. Delega al responsable que
corresponda para la 6
elaboración del cronograma de vacaciones de su personal a cargo.
7
Funcionario
Elabora el proyecto de cronograma de toma de Unidad Orgánica Usuaria
Técnico
Vacaciones del personal y proyecto de memorando o informe, y luego lo eleva a su jefe
inmediato.
8
Visa el proyecto de cronograma de Vacaciones de su unidad orgánica y lo entrega a su
Secretaria
9
Recepciona documento, pone sello de firma, Secretaria
enumera y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
10 S.G. Recursos Humanos Secretaria Recepciona, registra y lo eleva al Sub Gerente
Revisa y deriva el proyecto de Vacaciones al Técnico
12 S.G. Recursos Humanos Técnico
Revisa, analiza y si es conforme, procesa, consolida y elabora el proyecto de resolución de
ROL DE VACACIONES de Funcionarios, Empleados y Obreros para el año fiscal siguiente, y el
proyecto de informa para trasladar a la Gerencia de Administración y Finanzas.
Revisa, firma informe, visa Resolución y devuelve para su remisión.
Recibe documentación, recaba la firma del Sub Gerente y lo remite a la Gerencia de
Administración y Finanzas para su aprobación respectiva.
16
Recibe documentación, y lo eleva al gerente para su revisión.
17
Secretaria
Revisa el Proyecto de ROL DE VACACIONES, corrige si es necesario, luego visa, firma la
resolución y traslada a Secretaria para su remisión al área competente.
18
Gerente
Secretaria
Registra y deriva a la Unidad Orgánica competente para la aplicación del rol de vacaciones
Recepciona, registra y eleva a su Jefe inmediato el ROL DE VACACIONES APROBADO para
el año fiscal siguiente.
Visa el ROL DE VACACIONES APROBADO y ordena su comunicado a las diferentes unidades
orgánicas.
Prepara Memorándum o Informe, y lo eleva junto con la Resolución Gerencial que aprobó el
ROL DE VACACIONES ANUAL a las diferentes unidades orgánicas y Sindicatos de Empleados
y Obreros para su respectivo conocimiento.
VI. FLUJOGRAMA
Funcionario
17.CORRECCIÓN O INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES, HIJOS, ESPOSA Y
CONCUBINA (O) AL SEGURO SOCIAL DE ESSALUD.
I. FINALIDAD
Correcto registro de trabajadores y sus derechos habientes en ESSALUD para evitar
problemáticas en el momento de atención médicas.
II. BASE LEGAL
• D.S. No 075-2008-PCM "Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto
Legislativo No 1057, que regula el régimen especial de contratación administrativa de
servicios".
• Resolución de Superintendencia No 010-2011 / SUNAT.
• Ley No 26790 " Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud".
III. REQUISITOS
• DNI original y copia del titular y de sus derecho habientes.
• Formato No 1010 "Registro de Trabajadores y Derecho Habiente" firmado por el
Representante de la Municipalidad y el trabajador titular.
• Original y Copia de Partida de Matrimonio o Declaración Jurada de Concubinato, Partida de
Nacimiento.
• Contrato o Adenda vigente de Trabajador.
• Recibo por Honorarios o Boleta de pago.
IV. DURACIÓN
04 Días.
Recepciona la solicitud de Trabajador requiriendo 1 S.G. Recursos Humanos Secretaria
inscripción de su persona y sus derechos habiente en EsSalud y lo remite a su jefe inmediato.
Revisa y deriva al especialista encargado (Asistenta Social)
Recepciona la solicitud visada y lo eleva al especialista encargado
Recepciona la solicitud de inscripción, procede a la verificación de los datos y documentos
adjuntados, previa conformidad realiza el llenado del formato correspondiente a ser remitido a
EsSalud y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
5
Asistenta Social
Secretaria Recepciona el formato y traslada al Gerente.
6
Gerente Recepciona, revisa y firma el formato.
7
Secretaria
Deriva al especialista de la Sub Gerencia de Recursos Humanos para su trámite respectivo.
Recepciona el formato de inscripción 8 S.G. Recursos Humanos
debidamente firmado y realiza el trámite correspondiente ante ESSALUD.
VI. FLUJOGRAMA
Asistenta Social
18.TRÁMITES DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE DESCANSOS MÉDICOS.
I. FINALIDAD
Recupero de dinero por reembolsos de subsidios de descanso médicos ante ESSALUD.
II. BASE LEGAL
• Resolución de Gerencia General No 346-GG-ESSALUD-2002.
III. REQUISITOS
• Original y copia de DNI del asegurado.
• Certificados de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT).
• Original y copia de Formulario No 8001 debidamente firmado por el representante legal y
Trabajador.
• Declaración Jurada de remuneraciones, copia de boletas de pago.
IV. DURACIÓN
07 Días.
Recepciona los descansos médicos remitidos por el trabajador y lo remite al Sub Gerente
Recepciona los descansos médicos visados y lo eleva al especialista encargado Recepciona
los descansos médicos, realiza el control y determina al personal que a acumulado más de 20
días de descanso medico en el año, a
Asistenta Social
fin de efectuar el trámite de solicitud de reembolso médico. Realiza el llenado del formato
correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el reembolso y lo deriva a la
5
6
7
Secretaria
Recepciona el formato de solicitud de Reembolso debidamente firmado y procede a realizar el
trámite correspondiente ante ESSALUD.
VI. FLUJOGRAMA
Asistenta Social
19.TRÁMITES DE SOLICITUD DE PAGO DIRECTO DE PRESTACIONES
ECONÓMICA DE LACTANCIA.
I. FINALIDAD
Brindar facilidades en la tramitación de beneficios económico ante ESSALUD a favor de la
esposa y el trabajador de la municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
• Ley No 28791 "Ley que establece modificaciones a la Ley No 26790”.
• Decreto Supremo No 020-2006-TR "Reglamento de la Ley No 28791”.
III. REQUISITOS
• Inscripción del Niño Lactante.
• Copia de DNI de titular, Madre y Niño.
• Formulario No 8002, Contrato Vigente, Recibos de Honorarios o Boletas según el caso.
IV. DURACIÓN
10 Días.
1
S.G. de Recursos Humanos
Recepciona la solicitud del trabajador con los Secretaria
requisitos necesarios para el respectivo tramite y lo remite al Sub Gerente
Recepciona la solicitud y lo eleva al especialista encargado
Recepciona la solicitud, revisa la documentación adjunta y de ser conforme, efectúa el trámite
de solicitud de Subsidio de prestación económica de Lactancia, realizando el llenado del
formato correspondiente a ser remitido a EsSalud adjunta requisitos para el trámite y lo deriva a
la Gerencia de Administración y Finanzas para su visación.
5
Asistenta Social
6
7
Secretaria
Recepciona el formato de solicitud de pago de prestación económica debidamente firmado y
procede a realizar el trámite correspondiente ante ESSALUD.
VI. FLUJOGRAMA
Asistenta Social
20.VISITA INSPECTIVA A LOS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES Y
DESCANSO MÉDICO.
I. FINALIDAD
Brindar servicio de asistencia, verificación de situación laboral y Salud de los trabajadores de la
municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Formatos de Visita a trabajador.
• Orden del Sub Gerente del área.
• Archivo de Descansos Médicos.
IV. DURACIÓN
01 Día.
Solicita al especialista (asistenta Social) realizar la 1 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente
visita inspectiva a determinado trabajador de la Municipalidad de Barranco.
Recaba la solicitud de Sub Gerente y programa y la visita al trabajador
Asistenta Social Asistenta Social
Efectúa la visita al trabajador.
Elabora informe respecto a la visita desarrollada y remite al Sub Gerente.
VI. FLUJOGRAMA
Asistenta Social
VI. FLUJOGRAMA
VISITA INSPECTIVA A LOS TRABAJADORES CON ENFERMEDADES Y DESCANSO
MÉDICO
SUBGERENTE ASISTENTA SOCIAL
INICIO
Solicita al especialista (asistenta Social) realizar la visita inspectiva a determinado trabajador de
la Municipalidad de Barranco.
Recaba la solicitud de Subgerente y programa y la visita al trabajador.
Efectúa la visita al trabajador.
Elabora informe respecto a la visita desarrollada y remite al Sub Gerente.
FIN
21.ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS INTERNAS.
I. FINALIDAD
Contar con documento técnico normativo, que permita el adecuado procedimiento específico,
breves y lograr objetivos en la gestión.
II. BASE LEGAL
• Decreto Supremo No 074-95-PCM, mediante el cual dictan facultades a entidades públicas
para formular y aprobar sus documentos de gestión institucional.
III. REQUISITOS
• Información fuente consistente en los proyectos de Documentos de Gestión de las unidades
orgánicas.
IV. DURACIÓN
20 Días.
Determina la necesidad de elaborar un documento 1 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente
que permita reglamentar los procedimientos para realizar una buena gestión.
2 S.G. Recursos Humanos Asistente
Elabora el proyecto de Directiva e informe, y traslada a Sub Gerente.
Revisa, agrega la normativa legal, elabora el proyecto de Resolución, visa y firma el informe.
Recepciona documento, pone sello de firma, de 4 S.G. Recursos Humanos Secretaria
V°B°, enumera y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas. Recepciona el informe y
prepara documento de 5
traslado a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
6
Secretaria
Gerente Recepciona, revisa y firma el documento.
7
Recepciona documento, pone sello de firma, enumera y deriva a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Racionalización.
8
Secretaria
Recepciona el documento, registra y traslada al Gerente.
9
Secretaria
Gerente Recepciona, revisa y asigna a Especialista.
10
Revisa, realiza los aportes correspondientes al proyecto de directiva y elabora documento de
respuesta.
11
Especialista
G. Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización
G. Planeamiento,
Recepciona documento, pone sello de firma, 12
Presupuesto y
enumera y deriva a la Gerencia de Administración Racionalización
y Finanzas.
13
Recepciona el documento, registra y prepara documento de traslado a la Sub Gerencia de
Recursos Humanos.
14
Secretaria
15
Secretaria
Deriva documento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos.
Recepciona el documento para su modificación o para su ejecución.
Realiza las modificaciones recomendadas por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización y prepara documento de traslado.
19
Secretaria Recepciona el informe y traslada a Gerente.
20
Gerente Recepciona, revisa y firma la Resolución.
21
Secretaria
Pone en conocimiento a la Sub Gerencia de Recursos Humanos la aprobación de la Directiva.
Realiza la notificación a las diferentes unidades orgánicas.
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
22.SELECCIÓN PARA PERSONAL CAS.
I. FINALIDAD
Seleccionar al personal idóneo para que preste servicios en la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
• Decreto Legislativo N° 1057 - Decreto Legislativo que regula el régimen especial de
Contratación Administrativa de Servicios (CAS) y sus modificatorias.
• Decreto Supremo N° 075-2008-PCM - Reglamento que regula el Régimen Especial de
Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
• Directiva de Procedimiento para la contratación de servicios de personas naturales mediante
Contrato Administrativo de Servicios en la Municipalidad de Barranco, aprobado con R.G.M. N°
00017-2011-GM-MDB.
III. REQUISITOS
• Necesidad de contratación de un personal CAS comunicada por cualquier unidad orgánica.
IV. DURACIÓN
15 Días.
1
Funcionario
Comunica necesidad de contratación de servicios de personal bajo la modalidad de CAS
2
Secretaria
Recepciona documento, registra y eleva al Gerente de Administración y Finanzas Revisa,
evalúa el documento y de encontrarlo
3
conforme elabora documento para la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización y firma.
4
Gerente
Enumera, sella y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
5
Secretaria
Recepciona documento, registra y eleva al Gerente de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización
6
Secretaria
Revisa, evalúa el documento y deriva documentación al Especialista en la materia
7
Gerente
Recepciona documento y otorga la disponibilidad presupuestal para inicio del proceso de
Convocatoria CAS y eleva el documento al Gerente
8
Especialista
Revisa, firma memorándum y devuelve para su remisión a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos
9
Gerente
Secretaria
Enumera, sella y deriva a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
Recepciona documento, registra y eleva al Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa, evalúa
el documento y de encontrarlo 11 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente
conforme deriva documentación al Especialista en la materia Recepciona documento y elabora
convocatoria, 12 S.G. Recursos Humanos Especialista
solicita mediante correo su publicación y comunica acción al Sub Gerente
13
Recepciona correo y publica convocatoria en la página web
14
Especialista
S.G. Trámite Documentario y Archivo
Especialista
Recepciona currículum vitae vía mesa de partes y los deriva a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos
15 S.G. Recursos Humanos Especialista
Evalúa currículum vitae, otorga puntaje, solicita mediante correo la publicación de resultados
parciales y comunica acción a la Sub Gerente
16
Especialista
Recepciona correo y publica resultados parciales en la página web
Realiza entrevista de postulantes aptos junto a Comité Evaluador y otorga calificación final
Recibe calificación final, solicita mediante correo la publicación de resultados finales y
comunica acción al Sub Gerente
19
Especialista
Recepciona correo y publica resultados finales en la página web
Elabora Contratos administrativos de Servicios de postulantes ganadores
Remite Contratos administrativos de Servicios para el visado del Sub Gerente de Recursos
Humanos y firma del Gerente de Administración y Finanzas y del postulante ganador
Implementa legajo del personal CAS e ingresa cargo de Contrato administrativo de servicios
firmado
Elabora documento comunicando a Unidad Orgánica Usuaria nombres de postulantes
ganadores y elabora Informe a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
solicitando certificación presupuestal y eleva el documento al Sub Gerente
Revisa, firma los documentos y los entrega para su remisión
Registra y remite documentos debidamente firmados a las unidades orgánicas involucradas
para que procedan a su ejecución y cumplimiento
VI. FLUJOGRAMA
23.ELABORACIÓN DE ADDENDAS DEL PERSONAL CAS.
I. FINALIDAD
Garantizar el servicio efectivo bajo el Régimen correspondiente del personal CAS en la
Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Documento de las Unidades Orgánicas Usuarias que aprueban renovación de personal CAS.
• Certificación presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización.
IV. DURACIÓN
03 Días.
Elabora documento que consulta a las Unidades
Orgánicas Usuarias si renovaran por determinado periodo a todo el personal CAS a su cargo y
lo eleva a la Sub Gerente
Revisa, firma la documentos y los entrega para su remisión Registra y remite documentos
debidamente 3 S.G. Recursos Humanos Secretaria
firmados a las Unidades Orgánicas Usuarias para que procedan a la remisión de información
4
Remite documento con la ratificación de servicios Funcionario
y/o el termino del mismo del personal CAS a su cargo
Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación al Especialista
en la materia
Recepciona documentos y procede a verificarlos para determinar alcance de personal CAS
renovado, crea base de datos y realiza la elaboración e impresión de las Addendas y los eleva
a la Sub Gerente
8 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista
Remite Addendas al Gerente de Administración y Finanzas para la firma
10
Gerente Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista
Revisa Addendas y se procede al firmado y recepción de parte del personal CAS Revisa cargos
de las Addendas y se procede al 12 S.G. Recursos Humanos Especialista
archivamiento de las mismas en el legajo del personal CAS
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE ADDENDAS DEL PERSONAL CAS
UNIDAD ORGÁNICA
INICIO
Elabora documento que consulta a las UO usuarias si renovaran por determinado periodo a
todo el personal CAS a su cargo y eleva al Sub Gerente.
Revisa, firma la documentos y los entrega para su remisión.
Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos.
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ESPECIALISTA SUBGERENTE SECRETARIA FUNCIONARIO GERENTE
Registra y remite documentos debidamente firmados a las Unidades Orgánicas Usuarias para
que procedan a la remisión de
Remite documento con la ratificación de servicios y/o el termino del mismo del personal CAS a
su cargo.
Recepciona documentos verifica determina
Revisa, evalúa el documento y de alcance de personal CAS renovado, crea
encontrarlo conforme deriva base de datos realiza la impresión de
documentación al Especialista en la Addendas y los eleva al Sub Gerente.
materia.
Remite Addendas al Gerente de Administración y Finanzas para la firma.
Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista.
Revisa Addendas y se procede al firmado y recepción de parte del personal CAS.
Revisa cargos de las Addendas y se procede al archivamiento de las mismas en el legajo del
personal CAS.
FIN
Revisa, visa Addendas y los remite a la Especialista.
24.ELABORACIÓN DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE
PENSIONES DEL PERSONAL CAS
I. FINALIDAD
Acreditar montos aportados al Sistema de Pensiones.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Solicitud presentada vía Mesa de Partes por el personal CAS activo o cesado.
IV. DURACIÓN
02 Días.
Recepciona expediente, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
Revisa, evalúa el expediente y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista
en la materia
Recepciona documento y procede a revisar base de datos para determinar montos aportados al
Sistema de Pensiones durante permanencia bajo la condición laboral de CAS
Elabora Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones y Carta dirigida a recurrente y lo
eleva a la Sub Gerente
Revisa, firma Record y Carta y lo remite para su entrega
Recepciona Record y Carta, registra, sella y entrega al recurrente
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE RECORD DE APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES DEL
PERSONAL CAS
SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA
INICIO
Recepciona expediente, registra y eleva a la Subgerente de Recursos Humanos.
Revisa, evalúa el expediente y de
Recepciona documento, revisa base de encontrarlo conforme deriva
datos, determina montos aportados al documentación a la Especialista en la
Sistema de Pensiones durante materia.
permanencia bajo la condición de CAS.
Elabora Record de Aportaciones al Sistema de Pensiones y Carta dirigida a recurrente y lo
eleva a la Sub Gerente.
Revisa, firma Record y Carta y lo remite para su entrega.
Recepciona Record y Carta, registra, sella y entrega al recurrente.y/o administrado.
FIN
25.ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES.
I. FINALIDAD
Cumplir con la contraprestación de servicios mensual pactada con los Practicantes de la
II. BASE LEGAL
• Directiva que regula las practicas Pre – Profesionales y Secigra en la Municipalidad de
Barranco” (en proceso de aprobación).
III. REQUISITOS
• Certificación presupuestal otorgada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización.
• Conformidad de servicios de Practicantes
IV. DURACIÓN
03 Días.
1
Funcionario
Remite documento con la conformidad de servicios mensual e informe de actividades de
Practicante
Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme deriva documentación a la Especialista
en la materia
Recepciona documentos y verifica que conformidad de servicios e informe de actividades
cuenten con las especificaciones previamente comunicadas
Elabora el cuadro detalle, consolidado de la Planilla de Practicantes y memorándum para la
Sub Gerencia de Contabilidad y lo eleva a la Sub Gerente
Revisa, firma memorándum y devuelve para su remisión a la Sub Gerencia de Contabilidad
Registra y remite documentos debidamente firmados a la Sub Gerencia de Contabilidad
Realiza el compromiso en el Registro SIAF por el monto total de la Planilla de Practicantes por
fuentes de financiamiento
Remite copia virtual de Planilla de Practicantes a carpeta de la Sub Gerencia de Contabilidad
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO DE PRACTICANTES
UNIDAD ORGANICA
FUNCIONARIO SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA
INICIO
Remite documento con la conformidad de servicios mensual e informe de actividades de
Practicante.
Revisa, evalúa el documento y de Recepciona documento, registra y eleva
encontrarlo conforme deriva a la Subgerente de Recursos Humanos.
documentación a la Especialista en la materia.
Recepciona documentos y verifica que conformidad de servicios e informe de actividades
cuenten con las especificaciones previamente comunicadas
Elabora el cuadro detalle, consolidado de la Planilla de Practicantes y memorándum para la
Subgerencia de Contabilidad y lo eleva al Sub Gerente.
Revisa, firma memorándum y devuelve para su remisión a la Subgerencia de Contabilidad.
Registra y remite documentos debidamente firmados a la Subgerencia de Contabilidad.
Realiza el compromiso en el Registro SIAF por el monto total de la Planilla de Practicantes por
fuentes de financiamiento.
Remite copia virtual de Planilla de Practicantes a carpeta de la Subgerencia de Contabilidad.
FIN
26.MANEJO DEL SISTEMA EN LÍNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE
DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE
LOS OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.
I. FINALIDAD
Aplicar el uso del Sistema Electrónico de Registro de DDJJ para el proceso en línea de registro,
presentación y remisión de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los
obligados de la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
• Ley 27482 - Ley que regula la publicación de la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y
Rentas de los Funcionarios y servidores públicos del Estado
• Decreto Supremo No 080-2001-PCM - Reglamento de la Ley que regula la publicación de la
declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de funcionarios y servidores públicos del
Estado.
• Resolución de Contraloría General No 082-2008-CG - Directiva “Disposiciones para el uso del
Sistema Electrónico de Registro de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas
en Línea”
• Directiva No 04-2008-CG/FIS - Disposiciones para el uso del Sistema Electrónico de Registro
de Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas en línea.
III. REQUISITOS
• Ingreso o cese a la Institución de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de
Barranco.
• Periodicidad anual en el cargo de Funcionarios, Regidores y Alcaldesa de la Municipalidad de
Barranco.
IV. DURACIÓN
20 Días.
Notificación de Resolución de Alcaldía sobre 1 Secretaria General Especialista
designación y cese de Funcionario en la Municipalidad de Barranco
en la materia
Recepciona documento y solicita sobre lacrado para Funcionario mediante Sistema de DDJJ en
línea y comunica acción a la Sub Gerente
5
S.G. Tramite Documentario y Archivo
Especialista
Recepciona sobre lacrado vía mesa de partes y lo deriva a la Sub Gerencia de Recursos
Humanos
6 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, evalúa el documento y deriva
documentación a la Especialista en la materia
Recepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepción
Elabora Oficio dirigido a la Contraloría para la 8 S.G. Recursos Humanos Especialista
remisión de cargo de entrega y lo eleva a la Sub Gerente
Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisión Recepciona Oficio, registra, sella y
entrega a la Sub 10 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Gerencia de Tramite Documentario y Archivo para su remisión
11
Deriva Oficio a la Contraloría General de la República
12
Especialista
Unidad Orgánica Elabora Usuaria
Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes Funcionario
y Rentas y lo deriva virtual y físicamente a la Sub Gerencia de Recursos Humanos
Recepciona DDJJ, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos
en la materia
Recepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo físico individual y un juego al legajo
personal del Funcionario
Realiza registro mediante Sistema de DDJJ en línea y emite reporte virtual de envío a la CGR y
elabora Oficio para el envío físico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente
17 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente Revisa, firma Oficio y lo remite para su entrega
Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Sub Gerencia de Tramite Documentario y
Archivo para su remisión
19
Especialista
Deriva Oficio a la Contraloría General de la República
Registra información en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Sub Gerencia de
Recursos Humanos
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
MANEJO DEL SISTEMA EN LÍNEA DE LA CGR, CONTROL Y ARCHIVO DE
DECLARACIONES JURADAS DE INGRESOS Y DE BIENES Y RENTAS DE LOS
OBLIGADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO
SECRETARIA GENERAL SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
TRÁMITE DOCUMENTARIO UU.OO.
ESPECIALISTA SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA ESPECIALISTA
FUNCIONARIO
INICIO
Notificación de Resolución de Alcaldía sobre designación y cese de Funcionario en la
Revisa, evalúa el documento y de
Recepciona documento y solicita sobre Recepciona documento, registra y eleva
encontrarlo conforme deriva
lacrado para Funcionario mediante Sistema de a la Subgerente de Recursos Humanos.
documentación a la Especialista en la
DDJJ en línea y comunica acción al Sub materia.
Gerente.
Recepciona sobre y lo entrega al Funcionario y solicita la firma en el cargo de recepción
elabora oficio dirigido a la SGR y deriva para firma del Sub Gerente
Recepciona sobre lacrado vía mesa de partes y lo deriva a la Subgerencia de Recursos
Humanos.
Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite Documentario y
Archivo para su remisión.
Deriva Oficio a la Contraloría General de la República.
Recepciona DDJJ, registra y eleva al Subgerente de Recursos Humanos.
Revisa, evalúa el documento y deriva documentación a la Especialista en la materia
Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisión.
Elabora Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas y lo deriva virtual y físicamente a
la Subgerencia de Recursos Humanos.
en la materia.
Recepciona DDJJ, revisa, ingresa un juego al archivo físico individual y un juego al legajo
personal del Funcionario y emite reporte virtual de envío a la CGR y elabora Oficio para el
envío físico de DDJJ y lo eleva a la Sub Gerente
Recepciona Oficio, registra, sella y entrega a la Subgerencia de Tramite
Revisa, firma Oficio y lo remite para su Documentario y Archivo para su
entrega. remisión.
Deriva Oficio a la Contraloría General de la República.
Registra información en base de datos de control de DDJJ presentadas a la Subgerencia de
Recursos Humanos.
FIN
27.FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO DE
PERSONAL - PAP DE LA MUNICIPALIDAD DE BARRANCO.
I. FINALIDAD
Establecer el presupuesto estimado para el siguiente año fiscal respecto al pago de los
Funcionarios, Empleados y Obreros activos de la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
• Ordenanza No 350-2011-MDB del 16.09.11 que modifica el Reglamento de Organización y
Funciones de la Municipalidad de Barranco aprobado con Ordenanza No 341-MDB del
14.07.11.
• Ordenanza No 343-MDB del 14.07.11 que modifica Cuadro de Asignación de Personal - CAP
de la Municipalidad de Barranco.
• Directiva No 001-82-INAP/DNP - “Lineamientos para la elaboración y aprobación del Cuadro
para Asignación de Personal - CAP, aprobado mediante D.S. No 043-2004-PCM.
III. REQUISITOS
• Término del año fiscal
• Modificación del Cuadro de Asignación de Personal - CAP
IV. DURACIÓN
45 Días.
1 Secretaria General Especialista
Notificación de modificación del CAP de la Municipalidad de Barranco o término del año fiscal
Recepciona documento, registra y eleva a la Sub Gerente de Recursos Humanos Revisa,
evalúa el documento y de encontrarlo 3 S.G. Recursos Humanos Sub Gerente
conforme deriva documentación a la Especialista en la materia
Recepciona documento, solicita CAP vigente mediante Informe y lo eleva a la Sub Gerente
Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisión
Recepciona documento, registra, sella y entrega a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Racionalización para su atención
7
Funcionario
Remite información actualizada sobre el CAP vigente
en la materia
Recepciona documento y de acuerdo a la Planilla de Pago del Personal Funcionario, Empleado
y
Obrero determina cargo estructural, N° de plaza, grupo ocupacional, situación del cargo,
remuneraciones, bonificaciones, asignaciones y demás beneficios a favor del servidor y cargas
sociales (EsSalud) Elabora cuadros detalle, formula Exposición de
Motivos del PAP, proyecta resolución de aprobación y elabora Informe y lo eleva a la Sub
Gerente Revisa, visa cuadros y firma Informe y devuelve 12 S.G. Recursos Humanos Sub
Gerente
para su remisión a la Gerencia de Administración y Finanzas
Registra y remite documentos debidamente firmados a la Gerencia de Administración y
Finanzas
14
Recepciona documento, registra y eleva al Gerente
15
Secretaria
Revisa documento y lo deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
para opinión técnica
16
Gerente
Secretaria Recepciona documentos y eleva al Gerente
17
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
Gerente Revisa, evalúa y deriva al Especialista
18
Revisa documento consolidado y prepara proyecto de informe con opinión técnica a la
19
Especialista
Revisa, firma el documento y lo deriva para su remisión
20
Gerente
Secretaria
Registra y remite documentos a la Gerencia de Asesoría Jurídica
21 G. Asesoría Jurídica Secretaria
Recepciona Gerente
documento, registra y eleva al
22 G. Asesoría Jurídica Gerente
Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinión legal favorable a la
Gerencia Municipal
23 G. Asesoría Jurídica Secretaria
Recepciona documento, registra y eleva a la Gerencia Municipal
24 Gerencia Municipal Secretaria Registra y remite documentos al Gerente
Revisa, evalúa el documento y de encontrarlo conforme lo remite a opinión legal favorable a la
Secretaria General
Registra y remite documentos a la Secretaria General
27 Secretaria General Secretaria
Registra y remite documentos a la Secretario General
Revisa el Proyecto de PAP y formula Resolución de Alcaldía
Secretario General
Secretario
Aprobada General
el PAP procede a recabar los V°B° correspondientes y luego lo eleva a la Alcaldesa para su
firma
30 Alcaldía Alcalde
Revisa, firma la Resolución de Alcaldía y devuelve a Secretaría General
Remite copia de la PAP debidamente visada y 31 Secretaría General Secretaria
firmada a las unidades orgánicas involucradas para que procedan a su ejecución y
cumplimiento
VI. FLUJOGRAMA
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
(Procedimientos)
1. Control previo y ejecución del gasto público.
2. Registro contable (Contabilización de registros administrativos y elaboración de notas
de contabilidad).
3. Análisis de Cuentas para la elaboración de los Estados financieros.
4. Formulación de los Estados Financieros.
5. Registro y remisión de información del PDT 601 - Planilla Electrónica (SUNAT).
6. Registro y remisión de información del PDT 621 - IGV (SUNAT).
7. Elaboración de formatos del PVL (Programa Vaso de Leche) en forma trimestral.
8. Atención de información de cuentas por pagar.
9. Arqueo sorpresivo de caja.
10. Elaboración y presentación de los saldos de fondos públicos SAFOP al 31 de
diciembre de cada año fiscal.
11. Conciliación de saldos por operaciones recíprocas entre entidades del sector
público.
12. Atención de Solicitudes de Información remitidos por Unidades Orgánicas a la Sub
Gerencia de Contabilidad.
1. CONTROL PREVIO Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
I. FINALIDAD
Registro administrativo en el SIAF y ejecución del gasto de los compromisos de pago de las
unidades orgánicas que conforman la entidad municipal.
II. BASE LEGAL
• Ley Orgánica de Municipalidades 27972.
• Ley 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
• Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
• Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
• Ley 28411 Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG Normas de Control Interno.
III. REQUISITOS
• Los documentos fuente son las órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas,
valorizaciones, caja chica, contratos de los diferentes procesos de selección, entre otros.
• Deben contar con la certificación presupuestal aprobada.
IV. DURACIÓN
15 minutos a 01 Hora por expediente, según sea el caso.
Recibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, 1 S.G. Contabilidad Secretaria
GAyF con el número de expediente SIAF respectivo, eleva al Funcionario para su derivación.
2 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Deriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro del documento.
3 S.G. Contabilidad
Efectúa el Control Previo de las Órdenes de Compra y Servicio, Planillas, Resoluciones,
Valorizaciones y Liquidaciones de Obras, Caja Chica, Contratos de diferentes Procesos de
Selección entre otros y su documentación sustentatoria adjunta, en concordancia con la
normatividad vigente.
4 S.G. Contabilidad
Asistente Contable
Ingresa los datos de la documentación sustentatoria para la Fase Devengado en el módulo
administrativo del SIAF y su posterior aprobación en el sistema.
5 S.G. Contabilidad
Asistente Contable
Sella con V°B° Control Previo, Contabilizado y
Asistente Contable
Devengado en cada una de la Órdenes de Compra y Servicio, Valorizaciones, Planillas y otras
solicitudes de pago de los diferentes centros de costos y se eleva al Sub Gerente.
6 S.G. Contabilidad Sub Gerente Recibe Información, revisa y procede a firmar.
7 S.G. Contabilidad Secretaria
Remite la documentación a la Gerencia de Administración y Finanzas para su visación.
8
Recibe los documentos fuente de pago para su posterior remisión a la S.G. de Tesorería y
consiguiente trámite de pago.
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
VI. FLUJOGRAMA
CONTROL PREVIO Y EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
SUBGERENTE DE CONTABILIDAD
SECRETARIA SUBGERENTE ASISTENTE CONTABLE SECRETARIA
INICIO
Recibe solicitud de pago de la SGLyCP, SGRH, GAF con el número de expediente SIAF
respectivo, eleva al Funcionario para su derivación.
Deriva al Asistente Contable para su control previo y posterior registro del documento.
Efectúa Control Previo de las O/C, O/S Planillas, Resoluciones, Valorizaciones y Liquidaciones
de Obras, Caja Chica, Contratos diversos entre otros revisa documentación sustentatoria en el
marco
Ingresa los datos para la Fase Devengado en el módulo administrativo del SIAF y su posterior
aprobación en el sistema.
Sella con V°B° Control Previo, Contabilizado y Devengado en cada O/C, O/S, Valorizaciones,
Planillas y otras solicitudes de pago de diferentes centros de costos y se eleva al Sub Gerente.
Recibe Información, revisa y procede a firmar.
Remite la documentación a la Gerencia de Administración y Finanzas para su visación.
Recibe los documentos fuente de pago para su posterior remisión a la Subgerencia de
Tesorería y consiguiente trámite de pago.
INICIO
2. REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS
ADMINISTRATIVOS Y ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD).
I. FINALIDAD
Contabilización de las operaciones diarias de ingresos y gastos de la municipalidad.
II. BASE LEGAL
• Ley N° 28708 - Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
• RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.
III. REQUISITOS
• Órdenes de compra, órdenes de servicio, comprobantes de pago, valorizaciones,
liquidaciones de obras, planillas, resoluciones de devengados, resoluciones de anticipos,
encargos internos para viáticos.
IV. DURACIÓN 10 minutos.
Deriva al Especialista Contable la información 1 S.G. Contabilidad
debidamente devengada y aprobada para su contabilización (En el caso de los Gastos)
2 S.G. Contabilidad
Asistente Contable
En el caso de las Operaciones de Giro e Ingresos se procede al registro contable de los
expedientes Administrativos en el módulo contable del SIAF, y se pide a Tesorería los
documentos respectivos.
3 S.G. Contabilidad
Especialista Contable
Elaboran las Notas de Contabilidad por provisiones, reclasificaciones, ajustes como producto
de los análisis para determinar el saldo real.
4 S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
Se ubican los documentos sustentatorios y se sacan copias para el sustento de las Notas de
Contabilidad.
5 S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en el mes que corresponde el análisis, dándole el
número correlativo que le corresponda.
6 S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
Equipo de
Procede Trabajo
a imprimir las Notas de Contabilidad y se adjunta con su respectivo documento sustentatorio
para remitir para la firma del Sub Gerente.
Revisa las Notas de Contabilidad con su sustento y si está correcto se firma.
8 S.G. Contabilidad
Ordena las Notas firmadas y se archivan en orden cronológico.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
REGISTRO CONTABLE (CONTABILIZACIÓN DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y
ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD)
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
ASISTENTE CONTABLE ESPECIALISTA CONTABLE EQUIPO DE TRABAJO SUBGERENTE
INICIO
Deriva al Especialista Contable la información debidamente devengada y aprobada para su
contabilización (En el caso de los
En el caso de las Operaciones de Giro e Ingresos se procede al registro contable de los exptes
Adm en el módulo contable del SIAF, y se pide a Tesorería los documentos respectivos.
Elaboran las Notas de Contabilidad por provisiones, reclasificaciones, ajustes como producto
de los análisis para determinar el saldo real.
Registra la Nota de Contabilidad en el SIAF en el mes que corresponde el análisis, dándole el
número correlativo que le corresponda.
FIN
Se ubican los documentos sustentatorios y se sacan copias para el sustento de las Notas de
Contabilidad.
Procede a imprimir las Notas de Contabilidad y se adjunta con su respectivo documento
sustentatorio para remitir para la firma del Sub Gerente.
Revisa las Notas de Contabilidad con su sustento y si está correcto lo firma.
Ordena las Notas firmadas y se archivan en orden cronológico.
3. ANÁLISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS.
I. FINALIDAD
Validar los Saldos Contables para la Formulación de los Estados Financieros.
II. BASE LEGAL
• Directiva N°001-2011-EF/51.01 "Preparación y presentación de Información Financiera y
Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad
Gubernamental".
• Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos básicos para el Saneamiento Contable en el
Sector Público".
• Directiva N° 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la
Elaboración de la Cuenta General de la República".
III. REQUISITOS
• Información de las Áreas involucradas para elaborar los EE.FF.
• Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Valorizaciones, Contratos, Comprobantes de
Pago, Liquidaciones de Obras, Rendiciones de Cuenta, Resoluciones de Devengado,
Resoluciones de Encargos Internos.
• Auxiliar Estándar, Balance de Comprobación.
IV. DURACIÓN
365 días.
Se verifica en el SIAF los Reportes Auxiliar Estándar que se encuentre actualizado con las
Operaciones Administrativas (Compromiso, Devengado, Girado y
1 S.G. Contabilidad
Pagado), provisiones y Notas de Contabilidad del mes que se analiza de acuerdo a los
comprobantes de Pago, Órdenes de Compra, Órdenes de Servicio, Resoluciones y otros
documentos fuente.
2 S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
Se imprime el Auxiliar Estándar, luego se comparan los saldos anteriores de cada divisionaria,
los
Equipo de Trabajo
movimientos de las provisiones del presente mes y los cargos y débitos efectuados a la fecha.
El saldo anterior más el movimiento del mes, como altas, ingresos, cancelaciones y/o ajustes
se determina el nuevo saldo con su análisis respectivo.
Revisa y verifica el análisis efectuado por el Equipo de Trabajo.
4 S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
De existir algunas diferencias, coordinaciones con las Gerencias, Áreas relacionadas con el
caso.
se efectúan Subgerencias y
Finalmente se elabora el análisis en forma detallada, indicando los saldos pendientes, los 5
S.G. Contabilidad
cuales sirven de sustento para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios y lo
elevan al Sub Gerente.
6 S.G. Contabilidad Sub Gerente Revisa y firma los análisis.
7 S.G. Contabilidad
Asistente Contable
Ordena, anilla y archiva los Análisis.
VI. FLUJOGRAMA
Equipo de Trabajo
VI. FLUJOGRAMA
ANÁLISIS DE CUENTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
EQUIPO DE TRABAJO SUBGERENTE ASISTENTE CONTABLE
INICIO
Se verifica en el SIAF los Reportes Auxiliar Estándar actualizado con las Operaciones
Administrativas (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado), provisiones y Notas de
Contabilidad del mes que se analiza de acuerdo a los CP, O/C, O/S, Resoluciones y otros
documentos fuente.
Se imprime el Auxiliar Estándar, luego se comparan los saldos anteriores de cada divisionaria,
los movimientos de las provisiones del presente mes y los cargos y débitos efectuados a la
fecha. El saldo anterior más el movimiento del mes, como altas, ingresos, cancelaciones y/o
ajustes se determina el nuevo saldo con su análisis respectivo.
Revisa y verifica el análisis efectuado por el Equipo de Trabajo.
De existir algunas diferencias, se efectúan coordinaciones con las Gerencias, Subgerencias y
Áreas relacionadas con el caso.
Finalmente se elabora el análisis en forma detallada, indicando los saldos pendientes, los
cuales sirven de sustento para la elaboración de los Estados Financieros y Presupuestarios y lo
elevan al Sub Gerente.
Revisa y firma los análisis.
Ordena, anilla y archiva los Análisis.
FIN
4. FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
I. FINALIDAD
Elaborar y presentar los Estados Financieros Trimestrales y Anuales.
II. BASE LEGAL
• Directiva N°001-2011-EF/51.01 "Preparación y presentación de Información Financiera y
Presupuestaria Trimestral y Semestral por las Entidades usuarias del Sistema de Contabilidad
Gubernamental".
• Directiva N° 003-2011-EF/93.01 "Lineamientos básicos para el Saneamiento Contable en el
Sector Público".
• Directiva N° 003-2010-EF/93.01 "Cierre Contable y Presentación de Información para la
Elaboración de la Cuenta General de la República".
III. REQUISITOS
• Información de las Áreas involucradas para elaborar los EE.FF.
• Análisis de todas las Cuentas Contables y Presupuestarios.
• Conciliación Bancaria.
• Conciliación de Inventario de Bienes Muebles.
• Inventario de Bienes Inmuebles, Infraestructura Pública.
• Inventario de Intangibles.
• Conciliación de Existencias.
IV. DURACIÓN
365 días.
Elabora informe de requerimiento de Información a las Gerencias involucradas. Remite el
Informe de Requerimiento de Información 2 S.G. Contabilidad Secretaria
de todas las Gerencias involucradas según la directiva de cierre contable.
Recepciona información requerida, registra y lo eleva a la Sub Gerente.
4 S.G. Contabilidad Sub Gerente Revisa y deriva información al equipo de trabajo.
5 S.G. Contabilidad
Recibe la información solicitada, analiza y verifica con los Registros Contables dependiendo de
la Naturaleza del Gasto u Operación, de acuerdo a cada una de las Cuentas Contables que
muestran saldos en el Balance de Comprobación.
6 S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
En caso de diferencias realizan operaciones complementarias (Notas Contables) según análisis
y asientos de cierre.
7 S.G. Contabilidad
Equipo de Trabajo
Especialista
Se procesa la información, se obtiene el Balance Contable
Constructivo y consiguientemente se reclasifica y se
obtiene los EE.FF. Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas. Recibe el trabajo
realizado por el equipo, revisa y continúa con el Proceso de la Elaboración de los
Estados Financieros y Presupuestarios, las Notas y Anexos Financieros, lo deriva a la Gerencia
de Administración y Finanzas mediante un Informe Financiero.
9
Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios Gerente
para su firma, luego eleva a titular del Pliego (Alcaldía).
10 Alcaldía Alcalde
Recibe los Estados Financieros y Presupuestarios para su Aprobación y Firma, luego remite a
la Sub Gerencia de Contabilidad.
Remite los Estados Financieros y Estados Presupuestarios a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública, los cuales son presentados y sustentados por el Contador dentro de los
plazos establecidos.
VI. FLUJOGRAMA
5. REGISTRO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL PDT 601 - PLANILLA
ELECTRÓNICA (SUNAT).
I. FINALIDAD
Declaración mensual de tributos a SUNAT.
II. BASE LEGAL
• Ley 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público".
• D.S. N° 015-2010-TR.
• D.S. N° 009-2011-TR.
III. REQUISITOS
• Planillas elaboradas con la normatividad vigente.
• Órdenes de Servicio con documentación completa y correcta.
• Versión vigente del PDT 601 - Planilla Electrónica.
IV. DURACIÓN
05 días.
Remite Planillas para pago de Personal Empleados, 1 S.G. Recursos Humanos Secretaria
Obreros, Funcionarios, Pensionistas, CAS, Obras en Ejecución, de manera Física y Virtual.
2
S.G. Logística y Control Patrimonial
Secretaria
Remite las Órdenes de Servicio de personal contratado por Locación de Servicio.
Recepciona y eleva a Funcionario, quien delega a Asistente Contable para su verificación y
registro.
4 S.G. Contabilidad
Revisa las Planillas física y virtual para verificación y registro; así como registro de Recibos por
Honorarios de Locación de Servicio.
5 S.G. Contabilidad
Asistente Contable
Elabora los Formatos con la Información de las Planillas para luego realizar la Importación al
Sistema del PDT 601 - Planilla Electrónica.
6 S.G. Contabilidad
Asistente Contable
Revisa y concilia la Información de las Planillas con la Información del PDT 601.
7 S.G. Contabilidad
Asistente Contable Asistente
Elabora Informe para la Gerencia de Contable
Administración y Finanzas y eleva a Funcionario.
Revisa y firma el Informe y lo entrega a la Secretaria para su trámite correspondiente.
Registra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
10
Recepciona documento y lo eleva al Gerente para su Visto Bueno.
11
Secretaria
Gerente Visa el documento para derivar a Tesorería.
12
Secretaria Registra el documento y remite a Tesorería.
13 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona Documento y lo eleva al Sub Gerente.
14 S.G. Tesorería Sub Gerente
Verifica sus pendientes de Pago con respecto a Impuestos por pagar e informa a Contabilidad
la forma de Pago ya sea en cheque o en efectivo para la Declaración del PDT.
Remite el documento a Contabilidad para la Declaración.
Recibe el documento y lo deriva al Asistente Contable.
17 S.G. Contabilidad
Realiza la Declaración del PDT, imprimiendo los reportes finales.
VI. FLUJOGRAMA
Asistente Contable
6. REGISTRO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN DEL PDT 621 - IGV (SUNAT).
I. FINALIDAD
Cumplimiento de obligaciones tributarias ante la SUNAT.
II. BASE LEGAL
• Decreto Supremo N° 055-99-EF.
• Decreto Legislativo N° 821 Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al
Consumo.
• Directiva N° 003-95/SUNAT.
• Ley N° 27039.
• Ley de Tributación Municipal - Decreto Legislativo N° 776.
III. REQUISITOS
• Facturas.
• Certificación Presupuestal.
• Giro de Cheque.
IV. DURACIÓN
03 días.
1 S.G. Contabilidad
Elabora las facturas por concepto de arrendamiento de cajero automático y cobro de servicio
de energía eléctrica
Remite informe a la Sub Gerencia de Tesorería para el cobro respectivo de las facturas en
mención.
3 S.G. Contabilidad
Especialista
Realiza el ingreso de las ventas generadas en el PDT Contable
621 (IGV RENTA MENSUAL)
Solicita Certificación Presupuestal a la Gerencia de 4 S.G. Contabilidad Sub Gerente
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para el pago del tributo.
5
G. Planeamiento,
Remite Memorándum otorgando la respectiva Presupuesto y
certificación presupuestal para ser ingresada al Racionalización
SIAF.
6 S.G. Contabilidad
Gerente
Recepciona el Memorándum, iniciando el registro
en el Modulo Administrativo del SIAF (Certificación Presupuestal, Compromiso Anual,
Compromiso Mensual, Devengado), debidamente aprobado en cada una de sus fases.
7 S.G. Contabilidad Gerente
Remite Informe a la Sub Gerencia de Tesorería, indicando el Registro SIAF , adjuntando
reporte de IGV a pagar, para el giro de cheque
Ejecuta la fase girado, comunicando a esta 8 S.G. Tesorería Gerente
Gerencia el número de cheque y banco para el pago de tributo.
Ingresa el número de cheque y banco, generando 9 S.G. Contabilidad
archivos. Así mismo remite a la oficina de Tesorería el Diskette para la declaración y pago
respectivo.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
GPLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÌN
REGISTRO Y REMISIÌN DE INFORMACIÌN DEL PDT 621 - IGV (SUNAT).
INICIO
Elabora las facturas por concepto de arrendamiento de cajero automático y cobro de servicio
de energía eléctrica.
Remite informe a la Subgerencia de Tesorería para el cobro respectivo de las facturas en
mención.
FIN
SUBGERENCIA DE TESORERÈA
ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE GERENTE SUBGERENTE
Realiza el ingreso de las ventas Solicita generadas en el PDT 621 (IGV RENTA
MENSUAL).
Certificación Presupuestal a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para
el pago del tributo.
Remite Informe a la S.G. de Tesorería, indicando el Registro SIAF , adjuntando reporte de IGV
a pagar, para el giro de cheque.
Ingresa el número de cheque y banco, generando archivos. Así mismo remite a la oficina de
Tesorería el Diskette para la declaración y
Remite Memorándum otorgando la respectiva certificación presupuestal para ser ingresada al
SIAF.
Recepciona el Memorándum, iniciando el registro en el Modulo Administrativo del SIAF
(Certificación Presupuestal, Compromiso Anual, Compromiso Mensual, Devengado),
debidamente aprobado en cada una de sus fases.
Remite Informe a la Sub Gerencia de Tesorería, indicando el Registro SIAF , adjuntando
reporte de IGV a pagar, para el giro de cheque.
Ejecuta la fase girado, comunicando a esta Gerencia el número de cheque y banco para el
pago de tributo.
7. ELABORACIÓN DE FORMATOS DEL PVL (PROGRAMA VASO DE LECHE)
EN FORMA TRIMESTRAL.
I. FINALIDAD
Rendición de cuentas ante la Contraloría General de la República de los gastos realizados en
las compras del Programa del Vaso de Leche.
II. BASE LEGAL
• Directiva N° 005-2008-CG/PSC
• Ley N° 24059
• Ley N° 27470
• Ley N° 27712
• Resolución Jefatural N° 217-2006-INEI
• Resolución Ministerial N° 711-2002-SA/DM
• Directiva N° 07-98-CG/SDE
• Decreto Supremo N° 009-2006-SA
• Ley N° 27050
• Ley N° 27751
III. REQUISITOS
• Orden de Compra, Factura, Guía de Remisión, Comprobante de Salida (PECOSA),
Certificado de Calidad, Contrato.
• Beneficiarios Atendidos (Por Prioridad)
• Raciones Distribuidas
• Distribución de Alimentos
• Insumos que componen alimentos del PVL.
IV. DURACIÓN
07 días.
1 S.G. Contabilidad
Asistente
Elabora el detalle de las compras realizadas para el Contable I
Programa del Vaso de Leche
Remite Informe a la Sub Gerencia de Tesorería solicitando los Comprobantes de Pago.
Remite Comprobantes de Pagos solicitados por la Sub Gerencia de Contabilidad.
4 S.G. Contabilidad
Fotocopiado de las Órdenes de Compras con su Asistente
respectivo sustento y elabora cuadro de resumen Contable I
de las compras realizadas de los alimentos del PVL en forma semanal y mensual.
Remite Informe a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, adjuntado copia de las órdenes
de compras de los alimentos adquiridos para el PVL, adjuntado (facturas, guías de remisión,
certificados de calidad), para la elaboración de raciones de los productos, fórmula utilizada.
6
G. Desarrollo Humano y Social
Gerente Remite Memorándum de información requerida.
Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo
7 S.G. Contabilidad
Humano y Social para consolidar información e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de los
formatos del PVL
8 S.G. Contabilidad
Asistente Contable I
Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos del
Programa del Vaso de Leche e Informe de la Ración Distribuida por el Programa del Vaso de
Leche vía Web de la Contraloría General de la República.
Envío de información ingresada al Titular de la entidad para aprobación, desde su respectivo
usuario.
10 S.G. Contabilidad
Una vez aprobado los formatos, se procede a la impresión
11
Revisa los formatos impresos y oficio de remisión, G. Administración y
procede a hacer firmar al Titular de la entidad, Finanzas
Gerente de Administración y Finanzas y Nutricionista.
VI. FLUJOGRAMA
Sub Gerente
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE FORMATOS DEL PVL (PROGRAMA VASO DE LECHE) EN FORMA
TRIMESTRAL
SUB GERENCIA DE TESESORERIA
INICIO
FIN
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
ASISTENTE CONTABLE I SUBGERENTE SUBGERENTE GERENTE
Elabora el detalle de las compras realizadas para el Programa del Vaso de Leche.
Remite Informe a la S.G. de Tesorería solicitando los Comprobantes de Pago
Remite los comprobantes de pago a la Subgerencia de Contabiidad.
Fotocopiado de las O/C con su respectivo sustento y elabora cuadro de resumen de las
compras realizadas de los alimentos del PVL en forma semanal y mensual.
Remite Informe a la Gerencia de Desarrollo Humano y Social, adjuntado copia de las órdenes
de compras de los alimentos adquiridos para el PVL, adjuntado (facturas, guías de remisión,
certificados de calidad), para la elaboración de raciones de los productos, fórmula utilizada.
Remite Memorándum con la información requerida.
Recepciona Informe de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social para consolidar información
e iniciar a elaborar las hojas de trabajo de los formatos del PVL.
Llenado de Formatos de Ingresos y Gastos del Programa del Vaso de Leche e Informe de la
Ración Distribuida por el Programa del Vaso de Leche vía Web de la Contraloría General de la
República.
Envío de información ingresada al Titular de la entidad para aprobación, desde su respectivo
usuario.
Una vez aprobado los formatos, se procede a la impresión.
Revisa los formatos impresos y oficio de remisión, procede a hacer firmar al Titular de la
entidad, GAF y Nutricionista.
8. ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR.
I. FINALIDAD
Determinar el adeudo de terceros según la provisión de cuentas por pagar, a fin de programar
el pago de devengados.
II. BASE LEGAL
• Ley N° 28708 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.
• Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
• RD 009-2012-EF/51.01 Plan Contable Gubernamental.
III. REQUISITOS
• Solicitudes de pago de deudas pendientes del ejercicio y ejercicios anteriores.
IV. DURACIÓN
02 Horas.
Recepciona y registra las solicitudes presentadas por las diferentes áreas de la Municipalidad.
Deriva al Especialista Contable para la determinación de la deuda por pagar solicitada. Verifica
la información contable en Provisión de 3 S.G. Contabilidad
Cuentas por Pagar a la presente fecha y determina el adeudo.
4 S.G. Contabilidad
Especialista
Prepara el memorándum de respuesta para el área Contable
solicitada.
Revisa la información, para su posterior firma y devuelve a la Secretaria para su envío.
Registra el documento de salida en el Sistema Integral y remite el memo de respuesta al área
que solicitó la información.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN DE INFORMACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR
SECRETARIA ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE
INICIO
Recepciona y registra las solicitudes presentadas por las diferentes áreas de la Municipalidad.
Deriva al Especialista Contable para la determinación de la deuda por pagar solicitada.
Verifica la información contable en Provisión de Cuentas por Pagar a la presente fecha y
determina el adeudo.
Prepara el memorándum de respuesta para el área solicitada.
Registra el documento de salida en el Sistema Integral y remite el memo de respuesta al área
que solicitó la información.
FIN
Revisa la información, para su posterior firma y devuelve a la Secretaria para su envío.
9. ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA.
I. FINALIDAD
Tiene por objetivo establecer el procedimiento que permita la realización de los arqueos de
fondos de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
• Ley 28708 "Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad".
• Ley 28693 "Ley General del Sistema Nacional de Tesorería".
• Resolución Directoral N° 026-80-EF/77.15 "Normas Generales de Tesorería".
• Ley 28112 "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público".
III. REQUISITOS
• Reporte de Cajero al momento de la toma de Arqueo.
IV. DURACIÓN
03 Horas.
1 S.G. Contabilidad Asistente
Elaboración de formatos fuente para la toma de Arqueo de Caja Corte de operaciones de Caja,
elaboración del 2 S.G. Tesorería Cajero
reporte indicando la hora y fecha del arqueo de su caja
Recuento Físico de Monedas y Billetes de toda denominación detallando en el importe
individual y total en el Formato
Recuento Físico de Boucher de Tarjeta de Crédito y Vales de Tarjetas de Débito con importe
individual y total en el formato.
Recuento físico de demás documentos de caja (Cheques, N/Crédito, etc.)
valorados
Conciliación de recuento físico de valores económicos y reporte de Caja a la fecha del arqueo
Elaboración del informe final del resultado del Arqueo de Caja, con la firma de las personas
intervinientes (Asistente Contable ,Cajero responsable y Sub Gerente de Tesorería)
Revisa y firma el Informe y lo entrega al asistente para su trámite correspondiente.
Registra el Informe y lo deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas
10
Recepciona documento y lo eleva al Gerente para su visación y remisión a la Sub Gerencia de
Tesorería
VI. FLUJOGRAMA
Secretaria
VI. FLUJOGRAMA
ARQUEO SORPRESIVO DE CAJA
INICIO
Elaboración de formatos fuente para la toma de Arqueo de Caja.
ASISTENTE SUBGERENTE SECRETARIA CAJERO SECRETARIA
Corte de operaciones de Caja, elaboración del reporte indicando la hora y fecha del arqueo de
su caja.
Recuento Físico de Monedas y Billetes de toda denominación detallando en el importe
individual y total en el Formato.
Recuento Físico de Boucher de Tarjeta de Crédito y Vales de Tarjetas de Débito con importe
individual y total en el formato.
Recuento físico de demás documentos valorados de caja (Cheques, N/Crédito, etc.) .
Conciliación de recuento físico de valores económicos y reporte de Caja a la fecha del arqueo.
Elaboración del informe final del resultado del Arqueo de Caja, con la firma de (Asistente
Contable, Cajero responsable y S.G. de Tesorería).
Revisa y firma el Informe y lo
Registra el Informe y lo deriva a la entrega al asistente para su trámite
Gerencia de Administración y correspondiente.
Finanzas.
Recepciona documento y lo eleva al Gerente para su visación y remisión a la Subgerencia de
Tesorería.
FIN
p
10.ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DE FONDOS
PÚBLICOS SAFOP AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO FISCAL.
I. FINALIDAD
Informar a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas
los saldos de fondos públicos existentes en cuentas bancarias.
II. BASE LEGAL
• Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público” (Numerales 1 y 2
del Artículo 2.
• Resolución Ministerial N° 059-2010-EF/93.
• Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad.
III. REQUISITOS
• Saldos de cuentas corrientes al 31 de diciembre de cada año fiscal.
IV. DURACIÓN
03 Días.
Remite Memorándum a la Sub Gerencia de
Tesorería solicitando los saldos de bancos al 31 de Diciembre de cada año fiscal, debidamente
detallado por Cuenta Corriente y Rubro.
Remite Memorándum a la Sub Gerencia de Contabilidad lo solicitado, debidamente conciliado
con los Libros Bancos.
3 S.G. Contabilidad
Revisa y concilia con los saldos contables y luego se realiza el registro de los Saldos de
Fondos Públicos en el Modulo de SAFOP Web.
4 S.G. Contabilidad
Especialista
Imprime Contable
los Anexos del SAFOP y elabora el Oficio que será remitido a la Dirección Nacional de
Contabilidad Publica
Revisa y emite los Anexos del SAFOP al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva, para
posteriormente proceder a la entrega de la información a la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS SAFOP AL
31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO FISCAL
SUBGERENTE DE TESORERÍA
SUBGERENTE ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE
INICIO
Remite Memorándum a la Sub Gerencia de Tesorería solicitando los saldos de bancos al 31 de
Diciembre de cada año fiscal, debidamente detallado por Cuenta Corriente y Rubro.
Revisa y concilia con los saldos contables y luego se realiza el registro de los Saldos de
Fondos Públicos en el Modulo de SAFOP
FIN
Remite Memorándum a la Sub Gerencia de Contabilidad lo solicitado, debidamente conciliado
con los Libros Bancos.
Imprime los Anexos del SAFOP y elabora el Oficio que será remitido a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública.
Revisa y emite los Anexos del SAFOP al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva, para
posteriormente proceder a la entrega de la información a la Dirección Nacional de Contabilidad
Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
11.CONCILIACIÓN DE SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE
ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO.
I. FINALIDAD
Establecer procedimientos de conciliación de los saldos de operaciones recíprocas entre
entidades del sector público y uniformizar criterios para la presentación de información contable
de forma consistente y confiable.
II. BASE LEGAL
• Directiva N° 002-2011-EF/93.01.
• Ley N° 28708 “Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad” y modificatoria Ley N°
29537.
• Directiva N° 003-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 018- 2010-EF/93.01.
• Directiva N° 001-2010-EF/93.01, aprobada con Resolución Directoral N° 003- 2010-EF/93.01
y su modificatoria Resolución Directoral N° 001-2011-EF/93.01.
III. REQUISITOS
• Acta de conciliación de saldos de cuentas por operaciones recíprocas entre entidades del
sector público.
• Reporte de saldos de cuentas por operaciones recíprocas entre entidades del sector público
(formato OA-3, OA-3A y OA-3B) y sus correspondientes anexos.
IV. DURACIÓN
03 Días.
Analiza los ingresos y gastos al 31 de diciembre de
1 S.G. Contabilidad
cada año fiscal, y procede al llenado de los Formatos OA-3, OA-3A y OA-3B y sus
correspondientes Anexos.
2 S.G. Contabilidad
Procede a la transmisión en SIAF-SP a nivel de
Pliego los formatos OA-3, OA-3A y OA-3B de la Municipalidad, la información es migrada para
posteriormente estar disponible en el aplicativo WEB.
Contrasta los saldos contables, con los saldos de la Unidad Ejecutora recíproca y suscribe el
"Acta de Conciliación" en el aplicativo Web "Conciliación de Operaciones Recíprocas" y
sustenta la diferencia si existiera en la respectiva Acta de Conciliación generada.
4 S.G. Contabilidad
Imprime las Actas de Conciliación y elabora el Especialista
oficio mediante el cual se enviará dichas Actas al Contable
Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de Marzo de cada año fiscal.
Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva,
para posteriormente proceder a la entrega de la información a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONCILIACIÓN DE SALDOS POR OPERACIONES RECÍPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL
SECTOR PÚBLICO
ESPECIALISTA CONTABLE SUBGERENTE
INICIO
Analiza los ingresos y gastos al 31 de diciembre de cada año fiscal, y procede al llenado de los
Formatos OA-3, OA-3A y OA-3B y sus correspondientes Anexos.
Procede a la transmisión en SIAF-SP a nivel de Pliego los formatos OA-3, OA-3A y OA-3B de
la Municipalidad, la información es migrada para posteriormente estar disponible en el
aplicativo WEB.
Contrasta los saldos contables, con los saldos de la Unidad Ejecutora recíproca y suscribe el
"Acta de Conciliación" en el aplicativo Web "Conciliación de Operaciones Recíprocas" y
sustenta la diferencia si existiera en la respectiva Acta de Conciliación generada.
Imprime las Actas de Conciliación y elabora el oficio mediante el cual se enviará dichas Actas al
Ministerio de Economía y Finanzas hasta el 31 de Marzo de cada año fiscal.
Revisa y Remite las Actas de Conciliaciones, al Despacho de Alcaldía para la firma respectiva,
para posteriormente proceder a la entrega de la información a la Dirección Nacional de
Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.
FIN
12.ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A
LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
30 minutos a 02 horas.
Remiten a la Sub Gerencia de Contabilidad solicitudes de información u opinión especializada.
2 S.G. Contabilidad Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3 S.G. Contabilidad Sub Gerente Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.
4 S.G. Contabilidad
Especialista o Asistente Contable
Elabora proyecto de documento de respuesta según responsabilidad y deriva al Sub Gerente.
al área solicitante. 6 S.G. Contabilidad Secretaria Asigna número, registra y deriva al área
solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE OPINIÓN O INFORMES DIRIGIDOS A LA SUB
GERENCIA DE CONTABILIDAD
UNIDAD ORGÁNICA
SECRETARIA SECRETARIA SUBGERENTE ESPECIALISTA O ASISTENTE CONTABLE
INICIO
Remiten a la Sub Gerencia de Contabilidad solicitudes de información u opinión especializada.
Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.
FIN
SUB GERENCIA DE TESORERÍA
(Procedimientos)
1. Elaboración Mensual de Reportes de Ejecución de Ingresos Corrientes y por Todo
Rubro, para Conciliar los Ingresos Mensuales.
2. Giro Diario de Cheques para Cancelación de Proveedores, Planillas de Pago,
Cuentas por Pagar y Registro en el SIAF.
3. Conciliaciones Bancarias de todas las Cuentas Corrientes de la Municipalidad.
4. Custodia y Devolución de Cartas Fianzas.
Gerencia de Tesorería.
6. Manejo y Rendición de Caja Chica.
1. ELABORACIÓN MENSUAL DE REPORTES DE EJECUCIÓN DE INGRESOS
CORRIENTES Y POR TODO RUBRO, PARA CONCILIAR LOS INGRESOS
MENSUALES.
I. FINALIDAD
Consolidar la recaudación mensual de ingresos corrientes y por todo rubro; y elaboración de
estados financieros.
II. BASE LEGAL
• Directiva de Tesorería No 001-2007-EF/77.15.
III. REQUISITOS
• Reporte mensual por partidas resumido.
• Papeletas de depósitos.
• Estados de cuentas bancarias.
• Otros ingresos diversos mensuales.
IV. DURACIÓN
01 Día.
1 S.G. Tesorería Cajero
Cobro a los contribuyentes, impresión de reportes por partidas resumido del día.
S.G. Tesorería Técnico
Realiza el depósito en diversas entidades bancarias.
2 S.G. Tesorería Técnico
Registro diario en el SIAF, de ingresos propios y transferencias.
3 S.G. Tesorería Técnico Consolida los ingresos corrientes y transferencias.
Elabora el reporte de ejecución de ingresos corrientes y por todo rubro.
Elabora las actas de ingresos corrientes y por todo rubro. Visa los reportes, de ejecución de
ingresos
corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de
Administración y Finanzas. Visa los reportes, de ejecución de ingresos
7
corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; y lo deriva a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
8
Gerente
G. Planeamiento, Visa Presupuesto y Racionalización
los reportes, de ejecución de ingresos
Gerente
corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de
Contabilidad.
Visa los reportes, de ejecución de ingresos corrientes, por todo rubro y de las actas
correspondientes; deriva a la Gerencia de Administración Tributaria.
Visa los reportes, de ejecución de ingresos
10
corrientes, por todo rubro y de las actas correspondientes; deriva a la Sub Gerencia de
Recaudación, Control y Ejecutoría Coactiva. S.G. Recaudación,
Visa los reportes, de ejecución de ingresos 11
Control y Ejecutoría
Sub Gerente
corrientes, por todo rubro y de las actas Coactiva
correspondientes. Consolida los reportes debidamente visados, y estos son enviados a la
Gerencia de Administración y 12 S.G. Tesorería Sub Gerente
Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de
Administración Tributaria y a la Sub Gerencia de Contabilidad.
VI. FLUJOGRAMA
G. Administración Tributaria
Gerente
2. GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIÓN DE PROVEEDORES,
PLANILLAS DE PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF.
I. FINALIDAD
Cancelación de las cuentas por pagar por todo concepto.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Orden de compra, orden de servicio, planillas de remuneraciones y pensiones.
• Liquidación de impuestos, resoluciones de encargos internos, entre otros.
IV. DURACIÓN
01 Día.
Recepciona de las órdenes de compra, órdenes de 1 S.G. Tesorería Técnico
servicio, planillas, liquidación de impuestos, resoluciones, debidamente autorizados.
Giro de cheques, registro en el SIAF, emisión de comprobantes de pago.
Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
4
Gerente
Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Sub Gerencia de Contabilidad.
Visa los reportes, de comprobantes de pagos, deriva a la Sub Gerencia de Tesorería. 6 S.G.
Tesorería Técnico
Cancelación de proveedores.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
GIRO DIARIO DE CHEQUES PARA CANCELACIÓN DE PROVEEDORES, PLANILLAS DE
PAGO, CUENTAS POR PAGAR Y REGISTRO EN EL SIAF
Recepciona de las órdenes de compra, órdenes de servicio, planillas, liquidación de impuestos,
resoluciones, debidamente autorizados.
SUBGERENCIA DE CONTABILIAD
TÉCNICO SUBGERENTE GERENTE SUBGERENTE
INICIO
Giro de cheques, registro en el SIAF, emisión de comprobantes de pago.
Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
Visa los comprobantes de pagos, deriva a la Subgerencia de Contabilidad.
Visa los reportes, de comprobantes de pagos, deriva a la Subgerencia de Tesorería.
Cancelación de proveedores.
FIN
3. CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES
DE LA MUNICIPALIDAD.
I. FINALIDAD
Conciliar los ingresos y gastos mensuales de la Municipalidad para la elaboración de estados
financieros.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Libro Bancos de las cuentas corrientes y ahorros.
• Extractos bancarios de las cuentas corrientes y ahorros.
• Verificación de los registros de gastos e ingresos en el SIAF.
IV. DURACIÓN
01 Día.
Conciliación de los ingresos y gastos mensuales por todo rubro.
Elaboración de las conciliaciones bancarias para ser remitido a la Sub Gerencia de
Contabilidad.
3 S.G. Tesorería Técnico Verificación de ingresos y gastos en libros bancos.
4 S.G. Tesorería Técnico Elaboración de actas de conciliación bancaria.
Visa las actas de conciliación y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
6
Gerente
Visa las actas de conciliación y deriva a Sub Gerencia de Contabilidad.
Verifica las actas y dispone se procese para la elaboración del Balance.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CONCILIACIONES BANCARIAS DE TODAS LAS CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS DE
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE
Conciliación de los ingresos y gastos mensuales por todo rubro.
TÉCNICO SUBGERENTE GERENTE SUBGERENTE
INICIO
Elaboración de las conciliaciones bancarias para ser remitido a la Subgerencia de Contabilidad.
Verificación de ingresos y gastos en libros bancos.
Elaboración de actas de conciliación bancaria.
Visa las actas de conciliación y deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas.
Visa las actas de conciliación y deriva a la Subgerencia de Contabilidad.
Verifica las actas y dispone se procese para la elaboración del balance.
FIN
4. CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZAS.
I. FINALIDAD
Controlar y proteger las cartas fianzas (valores), de los proveedores y contratistas de obras.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Cartas Fianzas vigentes.
IV. DURACIÓN 30 minutos.
Recepciona las cartas fianzas y las custodia en la caja fuerte.
Registro, reporte de control de las cartas fianzas vigentes y vencidas.
Remisión de reporte de las cartas fianzas vencidas a la Sub Gerencia de Logística y Control
Patrimonial.
Recepciona la solicitud de devolución de cartas fianzas de los proveedores.
5 S.G. Tesorería Sub Gerente Realiza la visación correspondiente.
6
S.G. Tesorería
Realiza la devolución de las cartas fianza a solicitud Técnico
de los proveedores y debidamente autorizado por el Sub Gerente de Tesorería.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZAS
TÉCNICO SUBGERENTE
INICIO
Recepciona las cartas fianzas y las custodia en la caja fuerte.
Registro, reporte de control de las cartas fianzas vigentes y vencidas.
Remisión de reporte de las cartas fianzas vencidas a la Oficina de Logística y a la Subgerencia
de Ejecución de Obras Públicas.
Recepciona la solicitud de devolución de cartas fianzas de los proveedores.
Realiza la visación correspondiente.
Realiza la devolución de las cartas fianza a solicitud de los proveedores y debidamente
autorizado por la Sub Gerente de Tesorería.
INICIO
LA SUB GERENCIA DE TESORERÍA
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
02 Días.
Remiten a la Sub Gerencia de Tesorería solicitudes de información u opinión especializada.
2 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3 S.G. Tesorería Sub Gerente Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.
4 S.G. Tesorería Especialista
6 S.G. Tesorería Secretaria Asigna número, registra y deriva al área solicitante.
VI. FLUJOGRAMA
6. MANEJO Y RENDICIÓN DE CAJA CHICA.
I. FINALIDAD
Para prever gastos menudos de rápida cancelación, imprevistos y/o emergencias.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Resolución de Gerencia que autoriza la Apertura de la Caja Chica
• Certificación Presupuestal
• Documentos sustentatorios.
IV. DURACIÓN
15 días.
Gerencia de 1
Administración y Finanzas
Gerente
Emite la Resolución de Gerencia de encargo y deriva a la S.G. de Presupuesto.
2 S.G. de Presupuesto Técnico
Otorga la Certificación Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorería
3 S.G. Tesorería Sub Gerente Deriva la Resolución para su trámite de pago.
Compromete la Caja Chica y lo deriva a la S.G. de Contabilidad.
5 S.G. Contabilidad Técnico
Devenga con los documentos sustentatorios y lo devuelve a la S.G. de Tesorería.
6 S.G. Tesorería Técnico Gira con los documentos sustentatorios.
Manejo de la Caja Chica y los reembolsos a las áreas usuarias.
8 S.G. Tesorería Técnico Realiza la Rendición de Cuenta de la Caja Chica.
9 S.G. Tesorería Sub Gerente Visa el listado de los gastos efectuados.
10 S.G. Tesorería Sub Gerente Deriva al técnico para que realice el reembolso.
Deriva la rendición de cuenta a presupuesto para adjuntar la certificación presupuestal.
12 S.G. de Presupuesto Técnico
Otorga la Certificación Presupuestal y devuelve a la S.G. de Tesorería
13 S.G. Tesorería Sub Gerente Ordena efectuar el trámite del reembolso.
VI. FLUJOGRAMA
SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL
PATRIMONIAL
(Procedimientos)
1. Formulación del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC).
2. Adquisición de Bienes por Procesos de Selección (AMC-ADS-ADP-LP)
3. Contrataciones de Servicios (Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o
Adjudicación Directa Selectiva).
4. Contrataciones de Servicios (Adjudicación de Menor Cuantía).
5. Exoneración de Procesos de Selección.
Gerencia de Logística y Control Patrimonial.
7. Realización del Inventario Patrimonial.
8. Elaboración de las Órdenes de Compra.
9. Elaboración de las Órdenes de Servicio.
10. Elaboración de Comprobantes de Entrada y Salida de Almacén.
1. FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES (PAAC).
I. FINALIDAD
Formular el documento de gestión que consolide los requerimientos de bienes y servicios a
nivel institucional y que determine los procesos de selección a llevarse a cabo en el año y
asimismo programe la atención de dichos requerimientos.
II. BASE LEGAL
• Ley N° 29873 “Ley de Contrataciones del Estado” que modifica al Decreto Legislativo No
1017-2008.
• Decreto Supremo N° 138-2012-EF “Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado” que
modifica al Decreto Supremo No 184-2008-EF.
• Medidas de Racionalidad y Disciplina en el Gasto dispuestas por la Ley Anual de Presupuesto
del Sector Público.
• Ley No 27444.
• Ley No 28411.
III. REQUISITOS
• Plan Operativo Institucional (POI).
• Presupuesto Institucional (PIA).
IV. DURACIÓN
14 Días.
Gerente
Dispone la elaboración del PAC y establece el Municipal
plazo para formular los requerimientos.
2
Gerente
Gestión para que las unidades orgánicas remitan sus necesidades de bienes y servicios.
3
Formulación de las necesidades de bienes y servicios.
4
Funcionario
Consolidación de requerimientos de bienes y servicios y Formulación de proyecto del PAAC.
5
Técnico
Sub Gerente Revisa y aprueba Proyecto PAAC.
6
Gerente Verifica y visa el proyecto PAAC.
Aprueba y Dispone para que se elabore proyecto de Resolución de aprobación del PAAC.
Gerente Municipal
Elaboración de proyecto de Resolución de aprobación del PAAC.
Secretario General
Gerente Municipal
Aprobación del PAAC.
Publicación del PAAC y de la Resolución que lo aprueba.
Secretario General
Difusión del PAAC.
12
Técnico Registro en el OSCE.
VI. FLUJOGRAMA
Secretario General
2. ADQUISICIÓN DE BIENES POR PROCESOS DE SELECCIÓN
(AMC-ADS-ADP-LP)
I. FINALIDAD
Asegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de adquisición de bienes,
hechos por las dependencias de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
1017-2008.
• Ley No 27444.
• Ley No 28411.
III. REQUISITOS
• Presupuesto Institucional.
• Plan Anual de Contrataciones.
IV. DURACIÓN
Hasta 02 meses según sea el caso del proceso.
1
Funcionario
Formula el pedido de compra señalando la cantidad, características registrado en el PAAC.
2
Recepción del pedido de compra y definición del proceso de selección y delega para su
proceso.
3
Funcionario
Técnico Especialista en Contrataciones
Realiza el estudio de las posibilidades de mercado y el cuadro comparativo de cotizaciones.
4
Sub Gerente Solicita disponibilidad presupuestal.
5
Gerente Otorga disponibilidad presupuestal.
6 Alcaldía Alcalde Designación del Comité Especial.
7
Solicita aprobación del Expediente de Contratación a la Unidad Orgánica Designada.
8
Sub Gerente
Unidad Orgánica Designada
Funcionario Aprueba el Expediente de Contratación
9 Comité Especial
Comité Especial
Elabora el proyecto de bases administrativas.
10
Gerente Aprueba las bases administrativas.
Ejecución del proceso de selección de Licitación Pública, Adjudicación Directa Pública, 11
Comité Especial
Adjudicación Directa Selectiva o Adjudicación de Menor Cuantía; según sea el caso y registro
en el SEACE.
12
Sub Gerente
Suscripción del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
13
Emisión de la orden de compra y registro del compromiso en el SIAF.
14
Sub Gerente
Técnico Recepción de los bienes.
15 Unidad Orgánica Funcionario Recepción de Bienes.
16
Técnico
Registro del compromiso en el SIAF para pago al proveedor previa conformidad.
Registro de devengados en el SIAF para pago al proveedor, efectúa control previo.
Registro del girado en el SIAF para pago al proveedor.
VI. FLUJOGRAMA
Comité Especial
3. CONTRATACIONES DE SERVICIOS (CONCURSO PÚBLICO,
ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA O ADJUDICACIÓN DIRECTA
SELECTIVA).
I. FINALIDAD
Asegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de
servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
1017-2008.
• Ley No 27444.
• Ley No 28411.
III. REQUISITOS
• Presupuesto Institucional (PIA).
• Plan Anual de Contrataciones (PAAC).
IV. DURACIÓN
Hasta 02 meses según sea el caso del proceso.
1
Funcionario
Elaboración del pedido de servicio señalando las características, registrado en el PAAC.
2
Recepción del pedido del servicio y delega para su proceso.
3
Funcionario
Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definición del proceso de selección y el
cuadro comparativo de cotizaciones.
4
Técnico Especialista en Contrataciones S.G. Logística y Control Patrimonial
5
6 Alcaldía Alcalde Designación del Comité Especial.
7
8
Sub Gerente
Funcionario Aprueba el Expediente de Contratación
9 Comité Especial
Comité Especial
10
Gerente Aprueba las bases administrativas.
Ejecución del proceso de selección de Concurso Público, Adjudicación Directa Pública o 11
Comité Especial
Adjudicación Directa Selectiva; según sea el caso y registro en el SEACE de acuerdo a la Ley
de Contrataciones del Estado.
12
Sub Gerente
Suscripción del contrato de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
13
Sub Gerente
Emisión de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF.
Recepción mismo.
del servicio y expide conformidad del
15
Técnico
VI. FLUJOGRAMA
Comité Especial
4. CONTRATACIONES DE SERVICIOS (ADJUDICACIÓN DE MENOR
CUANTÍA).
I. FINALIDAD
Asegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de contrataciones de
servicios, hechos por las dependencias de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
1017-2008.
• Ley No 27444.
• Ley No 28411.
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
01 Semana.
1
Funcionario
Elaboración del pedido de servicio señalando las características, registrado en el PAAC.
2
Recepción del pedido del servicio y delega para su proceso.
3
Funcionario
Realiza el Estudio de las posibilidades del mercado, definición del proceso de selección y el
cuadro comparativo de cotizaciones.
4
5
6
7
Sub Gerente
Funcionario Aprueba el Expediente de Contratación.
8 Comité Especial
Comité Especial
9
Funcionario Aprueba las bases administrativas.
Ejecución del proceso de selección de
10 Comité Especial
Adjudicación de Menor Cuantía, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones
del Estado.
11
Sub Gerente
Emisión de la orden de servicio y registro del compromiso en el SIAF. Contrato si fuese el caso.
Recepción servicio
del servicio. Emite conformidad del
13
Técnico
VI. FLUJOGRAMA
Comité Especial
5. EXONERACIÓN DE PROCESO DE SELECCIÓN.
I. FINALIDAD
Asegurar la atención oportuna a los requerimientos por concepto de exoneración de proceso de
selección, hechos por las dependencias de la Municipalidad.
II. BASE LEGAL
1017-2008.
• Ley No 27444.
• Ley No 28411.
III. REQUISITOS
IV. DURACIÓN
01 Semana.
1
Funcionario
Elaboración del pedido de compra o servicio registrado en el PAAC.
2
Recepción del pedido de compra o pedido de servicio, verificación y delega para su proceso.
3
Funcionario
Trámite para realización de la adquisición o contratación, solicita disponibilidad presupuestal.
4
Elaboración de informe técnico que demuestre las razones de exonerar el proceso de selección
de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
5
Sub Gerente
Gerente
Cerciora los criterios del informe técnico y deriva para opinión legal.
6 G. Asesoría Jurídica Gerente
Elaboración de informe legal sobre la procedencia de la exoneración y gestiona aprobación.
Revisa y eleva ante el Concejo Municipal la solicitud de exoneración.
8 Concejo Municipal
Concejo Municipal
Aprobación de la exoneración.
9 Comité Especial Miembros Dispone la ejecución del servicio y/o compra
10
Acción inmediata para la adquisición o Técnico
contratación, registro en el SEACE de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.
Suscripción de contrato y/o emisión de orden de 11
compra u orden de servicio, y registro del compromiso en el SIAF.
12 Unidad Orgánica Técnico Recepción del bien o servicio.
13
Sub Gerente
Técnico
Registro del compromiso en el SIAF para trámite de pago previa conformidad del área usuaria.
Registro del devengado en el SIAF para trámite de pago, efectúa control previo.
VI. FLUJOGRAMA
LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
I. FINALIDAD
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
proveídos, etc.
IV. DURACIÓN
02 Días.
Remiten a la Sub Gerencia de Logística y Control 1 Unidad Orgánica Secretaria
Patrimonial solicitudes de información u opinión especializada.
2
Secretaria Recepciona, registra y deriva al Sub Gerente.
3
Sub Gerente Evalúa y deriva al Especialista de la Sub Gerencia.
4
Especialista
Evalúa si es conforme el proyecto de documento, 5
de ser así, lo deriva a la secretaria para envío al área solicitante.
6
Sub Gerente
VI. FLUJOGRAMA
7. REALIZACIÓN DEL INVENTARIO PATRIMONIAL
I. FINALIDAD
Mantenimiento y custodia de los Bienes del estado específicamente de todas las Unidades
Orgánicas de la Municipalidad de Barranco.
II. BASE LEGAL
• Ley No 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S.
007-2008-VIVIENDA.
• Resolución No 126-89-INAP/DNA Manual de Codificación Patrimonio Mobiliario del Sector
Público.
• Resolución No 039-98/SBN Reglamento para inventario Nacional de Bienes Muebles del
Estado.
• Directiva No 004-2002/SBN Procedimiento de Altas y Bajas de los Bienes muebles del
propiedad del estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
III. REQUISITOS
• Plan de trabajo, reuniones de trabajo para elaborar el Inventario Físico.
IV. DURACIÓN
03 Meses.
1
Técnico
Emite informe a la GAF sobre la programación del inventario físico.
Toma conocimiento de la programación emite memorándum de conformidad y lo deriva a la
Sub
2
Gerencia. Logística y Control Patrimonial para su ejecución y conformación de Comisión de
Inventario y/o Comité de Gestión Patrimonial (CGP).
3
Gerente
Se reúnen miembros de la Comisión de Inventario y/o CGP se firma el acta de instalación de la
Comisión de Inventario y/o CGP.
4
Comisión de Inventario y/o CGP
Se reúne la Comisión de Inventario y se firma el acta de inicio de toma de inventario físico de
bienes patrimoniales.
5
La Comisión de Inventario emite informe circular para la prohibición de desplazamiento interno
y externo de bienes y así dar inicio a las acciones del inventario a través de la empresa
proveedora si fuera el caso.
6
Evaluación y formulación de inventario de bienes patrimoniales de las diferentes UU.OO.
7
Actualización de la codificación de bienes patrimoniales a las diferentes Unidades Orgánicas.
8
S.G. Logística y Control Patrimonial Comisión M A N U A L D E P R O C E D I M I E N T O S A
D M I N I S T R A T I V O S (M A P R O) de Inventario
Elabora cuadro de faltantes y sobrantes. y/o CGP
9
Elabora la conformidad del servicio con el CGP. y S.G. de Contabilidad.
VI. FLUJOGRAMA
Técnico
8. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
I. FINALIDAD
Elaboración de órdenes de compra a los proveedores para su atención.
II. BASE LEGAL
• Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.
III. REQUISITOS
• Requerimiento que inicia el procedimiento.
IV. DURACIÓN
05 Días.
Recepción de documentación que acredita haberse llevado a cabo el respectivo proceso de
1
Técnico
selección para adquisición de bienes, entre ellos, el requerimiento del área, Propuesta Técnica-
Económica del ganador de la buena pro, registro en el SEACE de corresponder.
Recepciona requerimiento del área usuaria para la 2
emisión y atención con la orden de compra correspondiente regulado por Directiva.
3
Técnico
Gira Orden de Compra, previo confirmación de contar con la disponibilidad de recursos.
4
Técnico
Secretaria Recepciona, registra y deriva para la firma
5
Recibe la orden de compra para enviar por correo u otro medio la Orden al Proveedor.
6
Técnico
Recepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
7
Secretaria
Adjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad.
8 S.G. Contabilidad Técnico Asigna asiento contable y efectúa control previo.
9 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma.
10 S.G. Tesorería Secretaria Archiva en Tesorería la Orden.
VI. FLUJOGRAMA
Técnico
9. ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO
I. FINALIDAD
Elaboración de órdenes de servicio a los proveedores para su atención.
II. BASE LEGAL
• Directiva de Adquisiciones menores o igual a 3UIT.
III. REQUISITOS
• Requerimiento que inicia el procedimiento.
IV. DURACIÓN
05 Días.
Recepción de documentación que acredita
1
Técnico
haberse llevado a cabo el respectivo proceso de selección del servicio, entre ellos, el
requerimiento del área, Propuesta Técnica-Económica.
Recepciona requerimiento del área usuaria para la emisión y atención con la orden de compra
correspondiente regulado por Directiva.
2
Técnico
Gira Orden de Servicio, previo confirmación de contar con la disponibilidad de recursos.
3
Técnico
Secretaria Recepciona, registra y deriva para la firma
4
Recibe la orden de servicio para enviar por correo u otro medio la Orden al Proveedor.
5
Técnico
Recepciona, registra y deriva a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización.
6
Secretaria
Adjunta Informe de disponibilidad y deriva a Contabilidad.
7 S.G. Contabilidad Técnico Asigna asiento contable y efectúa control previo.
8 S.G. Tesorería Secretaria Recepciona, registra, gira cheque y obtiene firma.
9 S.G. Tesorería Secretaria Archiva en Tesorería la Orden.
VI. FLUJOGRAMA
Técnico
10.ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE ENTRADA Y SALIDA DE
ALMANCEN
I. FINALIDAD
Realizar el los comprobantes de entradas y salidas de Bienes de almacén.
II. BASE LEGAL
III. REQUISITOS
• Ingreso y/o salida de bien.
IV. DURACIÓN
02 Días.
Recepción de la Orden de Compra, Propuesta Técnica-Económica y Guía de Remisión cuando
la
1
adquisición ha sido por proceso de selección y Técnico
para el caso de donaciones u por otro concepto distinto a adquisición, se realiza a través de
memorando, informes o cartas debidamente firmadas por la autoridad competente. Coordina
mediante llamada telefónica con
2
responsable de área usuaria para que se acerque a las instalaciones del Almacén a verificar las
características técnicas el producto solicitado.
3
Técnico
De ser conforme las características y propiedades
de los bienes a las especificaciones técnicas Técnico
solicitadas (Verificación por el usuario) se recepciona y se almacena en custodia para luego
proseguir con los trámites de distribución
Formulación y remisión del pedido del unidad orgánica a través de la PECOSA (Pedido
Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la unidad orgánica para su
presentación al Almacén de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.
5
Técnico Autorización de despacho de bienes requeridos.
6
Acondicionamiento de bienes requeridos para su respectiva entrega
7
Técnico
Entrega de la mercadería mediante el Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA.
8
Técnico
Técnico Registro y archivo de copia del documento.
VI. FLUJOGRAMA
VI. FLUJOGRAMA
ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMANCEN
SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL
INICIO
Recepción de la Orden de Compra, Propuesta Técnica y Guía de Remisión cuando la
adquisición ha sido por proceso de selección y para el caso de donaciones u por otro concepto
distinto a adquisición, se realiza a través de memorando, informes o cartas debidamente
firmadas por la autoridad competente.
De ser conforme las características y propiedades de los bienes a las especificaciones técnicas
solicitadas (Verificación por el usuario) se recepciona y se almacena en custodia para luego
proseguir con los trámites de distribución.
Autorización de despacho de bienes requeridos para su respectiva entrega.
UNIDAD ORGÁNICA
TÉCNICO SECRETARIA
Coordina mediante llamada telefónica con responsable de área usuaria para que se acerque a
las instalaciones del Almacén a verificar las características técnicas el producto solicitado.
Entrega de la mercadería mediante el Pedido de Comprobante de Salida - PECOSA.
Registro y archivo de copia del documento.
Formulación y remisión del pedido del unidad orgánica a través de la PECOSA (Pedido
Comprobante de Salida), debidamente firmada por el Titular de la unidad orgánica para su
presentación al Almacén de la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial.
Acondicionamiento de bienes requeridos para su respectiva entrega.
FIN

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