Reembolsos de Gastos Efectuado de Caja Chica

RENDICION DE REEMBOLSO
Comprobante de Pago Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año

Cheque Nº FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 02 Mar 2015
Fecha 3/2/2015 2
Meta Cadena Funcional
RAZON SOCIAL DETALLE Espec. DESAGREGACION DE IMPORTE

Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC NOMBRE DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 1/5/2015 B/V 001 001154 10016822081 FORTUNATA Y. LUQUE PAREDES LIBRO DE ACTAS 8.00 8.00
02 1/10/2015 B/V 001 000010 10432381248 WILBER QUIZA TACORA POR CONSUMO 30.00 30.00
03 1/11/2015 B/V 001 006730 10013268768 ENRIQUE V. COQUE PAUCARA COPIAS 4.40 4.40
04 1/11/2015 B/V 001 006729 10013268768 ENRIQUE V. COQUE PAUCARA COPIAS 12.00 12.00
04 1/13/2015 B/V 001 006024 10024229896 INGRIT VARGAS MORAN RECARGA VIRTUAL 10.00 10.00
05 1/31/2015 B/V 001 004906 10293338111 IRENE D. HUAMANI USCAMAYTA COPIAS, ANILLADOS 37.90 37.90
06 1/17/2015 B/V 001 007599 10015264051 PETRONILA J. VILLALBA NAVARRO POR CONSUMO 15.00 15.00
08 1/22/2015 B/V 001 000058 10417465141 VICTOR E. MENGOA CRUZ RECARGA VIRTUAL 50.00 50.00
09 1/23/2015 F. 002 001340 10025463701 GLADYS M. CALCINA VALERO NUMERADOR DE 8 DIGITOS 52.00 52.00
10 1/26/2015 B/V 001 007614 10015264051 PETRONILA J. VILLALBA NAVARRO POR CONSUMO 36.00 36.00
11 1/27/2015 B/V 001 001834 10017008850 PAULA ARISACA GRETA POR CONSUMO 20.00 20.00
14 1/31/2015 B/V 001 000671 10015557589 EDGAR V. HANCCO JARA GASEOSA COCA COLA, GALLETAS AGUA 56.00 56.00
15 2/2/2015 B/V 001 005162 10023752251 JACINTA HUMPIRI COLQUEHUANCARECARGA VIRTUAL 50.00 50.00
16 2/12/2015 B/V 001 002837 10024378972 HILDA TINTAYA MAMANI SELLO 2 EN 1 9.00 9.00
0.00
0.00
0.00
-.-
426.30
Página 1
Comprobante de Pago Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 01 02 Mar 2015
Fecha 3/2/2015 2

MOVIMIENTOS DE FONDO
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA -.- IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES -.-
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE -.- 426.30
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS -.- _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET -.- IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.-
TOTAL -.-
SALDO ACTUAL S/.
_________________________ ______________________
RESPONSABLE DEL FONDO VºBº TESORERO
Página 2
mprobante de Pago Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº
3/2/2015 Gesti n Inversi n FONCOMUN 07 01 02 Mar 2015
Fecha 2

01 1/4/2015 FACT 001 052994 10013948619 WAGNER SALOMON GASOHOL 90 PLUS 50.00 50.00
02 1/17/2015 FACT 182 010284 20413666130 CONAUTO S.A.C. FAJA DE DIST. POLEA TENOSORA, TENS 644.00 644.00
03 1/22/2015 FACT 001 053097 10013948619 WAGNER SALOMON GASOHOL 90 PLUS 80.00 80.00
04 1/24/2015 C/P 001 006209 20448496407 CITV "ALTO ANDINA" S.R.L REVISION TECNICA VEHICULAR 60.00 60.00
04 1/24/2015 B/V 001 003504 10296350538 PEDRO CHUQUINT ARANGO COLOCADO DE FOCOS ENL. Y DIRECCI 10.00 10.00
05 1/24/2015 FACT 001 002437 20448322166 COORPORACION DE REPUESTOS S. FAJA VENTILADOR IKD 2KD 60.00 60.00
06 1/2/2015 FACT 002 000019 22447890519 MULTISERVICIOS JB AUTOS EIRL. PARACHOQUE DELANTERO, FARO, FOC 444.00 444.00
07 1/24/2015 B/V 001 000022 10425021546 NESTOR GUTIERREZ ACROTA PLANCHADO, PINTADO GUARDAFANGO 400.00 400.00
08 2/2/2015 FACT 003 005729 20448013376 GRIFOS INVERSIONES SAN JOSE S.GASOHOL 94 PRIMAX 50.00 50.00
09 2/12/2015 FACT 002 000078 20542627108 FRENOS PAUCAR SERVICIOS S.A.CSERV. DE REVESTIDO A SISTEMA DE FR 85.00 85.00
-.-
1,883.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CO -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENE -.- IMPORTE HABILITADO S/.
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPO -.- 1,883.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR C -.- _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.-
TOTAL -.-
SALDO ACTUAL S/.
_________________________ ______________________
RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA
Comprobante de Pago Nº 0411 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Cheque Nº 75771722 FONCOMUN 07
Gesti n Inversi n 09 22 Sep 2014
Fecha 9/16/2014 2
Meta 003 Cadena Funcional 03.006.0008.0000.1000267.3000693 PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe T.C. Total
01 9/8/2014 D/J 001020 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE TILALI MOHO 23 2 1 2 1 8.00 8.00
01 9/8/2014 D/J 001020 GERMAN MAMANI LIMACHI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
01 9/8/2014 D/J 001020 GERMAN MAMANI LIMACHI REFRIGERIO 23 1 1 1 1 12.00 12.00
02 6/8/2014 B/V 000223 AROSTEGUI ECHENIQUE OSCAR JILRECARGA VIRTUAL 23 2 2 2 1 10.00 10.00
03 6/22/2014 D/J 001019 GERMAN MAMANI LIMACHI PAQUETE DE GASEOSA COCA COLA 23 1 1 1 1 40.00 40.00
03 6/22/2014 D/J 001019 GERMAN MAMANI LIMACHI AGUA SAN LUIS DE 2 LITROS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
04 6/25/2014 D/J 001063 HUGO QUISPE CALLE PAGO AL RESTAURAT DE LA SR. GRACIELA 23 1 1 1 1 200.00 200.00
05 8/12/2014 D/J 001109 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 8/12/2014 MOVILIDADA LOCAL 23 2 1 2 1 3.00 3.00
05 8/12/2014 CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
05 8/12/2014 HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
05 8/12/2014 LLAMADAS TELEFONICAS 23 2 2 2 1 3.00 3.00
06 8/14/2014 B/V 001 029785 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO DE PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE SERVICIO DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO PASAJE DE JULIACA A HUANCANE 23 2 1 2 1 6.00 6.00
07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
Página 5
Fecha 9/16/2014 2

07 8/1/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
07 8/4/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
07 8/4/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE SERVICIO DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
07 8/4/2014 D/J 001408 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
08 8/15/2014 R/H 001 000008 10024340380 CHALCO LIPA EDGAR SERV. DE INTALACION OPERATIVO DE COMPU 23 2 71199 80.00 80.00
09 8/18/2014 D/J 001113 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE DE JULIACA TILAI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
09 8/18/2014 D/J 001113 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE DE DE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
09 8/18/2014 D/J 001113 ORLANDO CONDORI ACERO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 4.00 4.00
09 8/18/2014 D/J 001113 ORLANDO CONDORI ACERO SERVICIO DE INTERNET 23 2 71199 2.00 2.00
10 8/18/2014 TICKET 001 210077 20447665400 INVER. Y SERV. EL TABLOS J. S.A.C. CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 34.00 34.00
11 8/19/2014 TICKET 002 052128 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 2 3 14.10 14.10
12 8/20/2014 B/V 002 061752 10024094893 VILMA PAULINAQUISPE DE MORALECOMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
13 8/18/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
13 8/18/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
13 8/18/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
13 8/18/2014 D/J 001062 HUGO QUISPE CALLE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
14 8/19/2014 B/V 002 008502 10804053820 VISA HUMPIRI JUNA DE DIOS CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.50 5.50
Página 6
Fecha 9/16/2014 2

16 8/22/2014 B/V 002 005427 10024139714 HERNAN MAMANI APAZA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 65.00 65.00
17 8/24/2014 B/V 001 000491 10024381485 GUTIERREZ CHAMBI CESAR CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULO 23 2 71199 130.00 130.00
18 8/22/2014 D/J 001082 HUGO QUISPE CALLE PASAJES 23 2 1 2 1 31.40 31.40
20 8/23/2014 B/V 002 008542 10804053820 VISA HUMPIRI JUNA DE DIOS CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.50 5.50
21 8/23/2014 B/V 001 030901 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE DE JULIACA TILAI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
22 8/25/2014 D/J 001075 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR COMPRA DE FIERRO PARA OBRA 23 199 199 200.00 200.00
23 8/23/2014 D/J 001118 GERMAN CONDORI FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 42.00 42.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDADA LOCAL 23 2 1 2 1 5.00 5.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ RECARGA VIRTUAL 23 2 2 2 1 10.00 10.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
24 8/25/2014 D/J 001110 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDADA LOCAL 23 2 1 2 1 12.00 12.00
25 8/26/2014 B/V 001 030089 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJES DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
26 6/27/2014 D/J 001065 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE TRANSP. EDILBERTO 23 2 1 2 1 40.00 40.00
27 8/26/2014 D/J 001024 HUGO QUISPE CALLE ADQ. DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
28 8/26/2014 D/J 001066 HUGO QUISPE CALLE SER. DE TRANSPORTE ACTIV. DE CAMPEON. 23 2 1 2 1 290.00 290.00
29 8/27/2014 D/J 001067 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 40.00 40.00
Página 7
Fecha 9/16/2014 2

30 8/25/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
30 8/25/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 10.00 10.00
30 8/26/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO ESCANEOS DE DOCUMENTOS 23 2 71199 6.00 6.00
30 8/26/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO SERVICIO DE INTERNET 23 2 2 2 1 7.00 7.00
30 8/26/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO SERV. ENVIO DE DOCUMENTOS 23 2 71199 16.00 16.00
30 8/26/2014 D/J 001116 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE DE JULIACA TILAI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
31 8/28/2014 D/J 001068 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE BEBIDAS POR ANIVERSARIO 23 1 1 1 1 140.00 140.00
32 8/28/2014 B/V 005 077644 20114967417 ROBHI GRIFOA SRLTDA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 50.00 50.00
33 8/29/2014 D/J 001115 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJES 23 2 1 2 1 28.00 28.00
34 8/29/2014 D/J 001070 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJES 23 2 1 2 1 50.00 50.00
34 8/29/2014 D/J 001070 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
35 8/30/2014 D/J 001072 HUGO QUISPE CALLE PASAJES DIVERSOS 23 2 1 2 1 66.20 66.20
36 8/29/2014 D/J 001076 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
37 9/3/2014 D/J 001078 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE TRANSP. FISE 23 2 1 2 1 240.00 240.00
38 9/2/2014 B/V 001 000650 20448676995 POWER IMPORT A &C SRL COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES 23 199 199 150.00 150.00
0.00
-.-
3,000.00
Página 8
Fecha 9/16/2014 2

ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE 3,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 882.00
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 215.00 IMPORTE HABILITADO S/.
23 199 199 OTROS BIENES 350.00
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 936.90 3,000.00
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 110.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30.00 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 14.10 IMPORTE DEVUELTO S/.
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 462.00 -.-
TOTAL 3,000.00
Página 9
Fecha 9/16/2014 2

SALDO ACTUAL S/.
_________________________ ______________________
Página 10
Fecha 8/22/2014 2

01 6/23/2014 D/J 000712 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
01 6/23/2014 D/J 000712 GERMAN MAMANI LIMACHI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
01 6/23/2014 D/J 000712 GERMAN MAMANI LIMACHI SERV. DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
02 6/23/2014 B/V 001 030316 20363452923 LUCERO EXPRESS SRL PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
03 6/24/2014 B/V 001 030318 20363452923 LUCERO EXPRESS SRL PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
04 7/6/2014 B/V 001 000224 10020508995 AROSTEGUI ECHENIQUE OSCAR J. RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 80.00 80.00
05 7/28/2014 B/V 001 000640 10448725443 ALDO CHOQUEHUANCA YANQUI HOJAS MENBRETADAS 23 199 199 120.00 120.00
06 5/29/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA DE CELULAR 23 2 2 2 1 44.90 44.90
07 7/31/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU TELEFONIA DE CELULAR 23 2 2 2 1 44.90 44.90
08 7/6/2014 B/V 001 000137 10432804319 DIANE VERONICA TIÑA MAMANI IMPRESIÓN Y ESCANEO 23 2 71199 750.00 750.00
09 7/18/2014 D/J 001018 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
10 7/18/2014 B/V 003 033208 20115054229 SUR ANDINO SCRL PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
11 7/19/2014 B/V 001 030317 20363452923 LUCERO EXPRESS SRL PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
12 7/18/2014 B/V 002 001090 10021454414 PAYE COLQUEHUANCA ROBERTO RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 55.00 55.00
13 7/18/2014 B/V 001 003102 10024416611 RAUL MACHACA QUINTO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
14 7/15/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 23 2 2 2 3 127.80 127.80
15 7/28/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO POR SERVICIO DE INTERNET 23 2 2 2 3 127.60 127.60
Página 11
Fecha 8/22/2014 2

16 7/19/2014 B/V 005 076897 20114967417 ROBHI GRIFOS SRLTDA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
17 7/31/2014 TICKET 008 025879 20406486231 OLVA COURIER SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS 23 2 71199 16.00 16.00
18 7/24/2014 TICKET 007 075090 20406486231 OLVA COURIER SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS 23 2 71199 60.00 60.00
19 5/21/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
19 5/21/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
19 5/21/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
19 5/21/2014 D/J 001106 ALBERTO LARICO SOSA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 7.00 7.00
20 7/24/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 7/24/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA SERV. DE ESCANEO 23 2 71199 7.50 7.50
20 7/17/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 7/17/2014 D/J 001107 ALBERTO LARICO SOSA MOTOTAXI 23 2 1 2 1 7.00 7.00
Página 12
Fecha 8/22/2014 2

21 7/31/2014 B/V 001 171744 20115122917 PETRO SUR EIRLTDA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
22 8/1/2014 D/J 001053 HUGO QUISPE CALLE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETE 23 1 3 1 1 340.00 340.00
24 7/31/2014 D/J 001056 HUGO QUISPE CALLE SERV DE VIGILANCIA 23 2 71199 20.00 20.00
24 8/5/2014 D/J 001056 HUGO QUISPE CALLE ARREGLO DE DOPS BATERIAS 23 2 71199 35.00 35.00
25 8/5/2014 D/J 001054 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 50.00 50.00
28 8/9/2014 D/J 001060 HUGO QUISPE CALLE TRANSPORTE PASAJES 23 2 1 2 1 52.40 52.40
29 8/19/2014 B/V 001 000492 FELICIA MUSAJA CRUZ CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.00 21.00
30 8/14/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE SERV MOTOTAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
30 8/14/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
30 8/15/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE SERV MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
30 8/15/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
30 8/15/2014 D/J 001069 HUGO QUISPE CALLE COPIAS 23 2 71199 0.80 0.80
31 8/15/2014 B/V 001 029405 20363452923 LUCERO EXPRESS SRL PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
32 8/16/2014 B/V 001 000491 10024144955 LAURA ALANOCA AURELIA COMPRA ARTICULOS DE PLASTICO 23 199 199 41.00 41.00
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Fecha 8/22/2014 2

33 8/18/2014 B/V 004 001894 15515795771 LIN JUNQI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 8.50 8.50
34 6/28/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SERV. DE INTERNET 23 2 2 2 3 127.60 127.60
35 6/15/2014 TICKET 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A. PAGO DE CELULAR 23 2 2 2 1 125.60 125.60
0.00
-.-
3,000.00
23 199 199 OTROS BIENES 161.00
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 383.00 IMPORTE DEVUELTO S/.
TOTAL 3,000.00
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Fecha 8/22/2014 2

SALDO ACTUAL S/.
_________________________ ______________________
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Gesti n Inversi n 07 18 Aug 2014
Fecha 7/22/2014 2

01 12/14/2013 D/J SABINO POMARI LARICO PASAJE IDA Y VUELTA TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 140.00 140.00
01 12/14/2013 D/J SABINO POMARI LARICO PASAJE IDA Y VUELTA JULIACA A PUNO 23 2 1 2 1 49.00 49.00
01 12/14/2013 D/J SABINO POMARI LARICO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 11.00 11.00
02 7/3/2014 D/J 001039 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE RESTAURANT EN TILALI 23 1 1 1 1 95.00 95.00
03 7/3/2014 D/J 001038 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE RESTAURANT DE FELIX CAÑAZACA 23 1 1 1 1 200.00 200.00
04 7/24/2014 TICKET 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A PAGO DE CELULAR PARA ABASTECIMIENTO 23 2 2 2 1 53.00 53.00
05 7/6/2014 D/J 001033 HUGO QUISPE CALLE RECARGA DE MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
05 7/6/2014 D/J 001033 HUGO QUISPE CALLE PSAJEJULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.00 3.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 15.00 15.00
06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.00 3.00
Página 16
Fecha 7/22/2014 2

06 7/10/2014 D/J 001034 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
07 7/12/2014 D/J 001040 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE GRIFO PARA PETROLEO 23 1 3 1 1 130.00 130.00
08 7/15/2014 B/V 001 000124 10402867987 PERALTA GOMEZ REGINA PABELLON NACIONAL 3 X 1.50CM 23 199 199 240.00 240.00
09 7/15/2014 D/J 001041 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE CORREO 23 2 71199 20.00 20.00
10 7/14/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
10 7/14/2014 D/J 001036 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
11 7/14/2014 D/J 001042 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE REST. AL SEÑOR CEFERINO 23 1 1 1 1 80.00 80.00
12 7/18/2014 D/J 001043 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 70.00 70.00
13 7/17/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
Página 17
Fecha 7/22/2014 2

13 7/17/2014 D/J 001037 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE MICRO 23 2 1 2 1 1.30 1.30
14 7/18/2014 D/J 001044 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
15 7/20/2014 D/J 001045 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE PETROLEO PARA MAQUINARIA 23 1 3 1 1 390.00 390.00
16 7/20/2014 D/J 001046 HUGO QUISPE CALLE ACEITE HIDRAULICO PARA MAQUINARIA 23 1 3 1 1 24.00 24.00
17 7/23/2014 B/V 001 010524 10018648704 RAMIREZ PEÑA OFELIA COMPRA DE UTILES ESCOLARES 23 199 199 42.00 42.00
18 7/21/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE SERVICIOLOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
18 7/21/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
18 7/22/2014 D/J 001047 HUGO QUISPE CALLE SERVICIOMOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
Página 18
Fecha 7/22/2014 2

19 7/22/2014 B/V 001 000989 10704048471 MARIA VILCA RIDRIGUEZ ESCANEO E IMPRESIÓN 23 2 71199 60.00 60.00
20 7/23/2014 B/V 001 003757 20448339212 BAZAR NOVEDADES JHIDE SRL COMPRA DE PABELLON 23 199 199 85.00 85.00
21 7/22/2014 B/V 000961 10024139714 HERNAN MAMANI APAZA COMPRA DE COMBUSTIBLES 23 1 3 1 1 50.00 50.00
22 7/24/2014 B/V 001 001582 10024402661 JAVIER MAMANI PANCA ESCANEO E IMPRESIÓN 23 2 71199 7.50 7.50
23 7/23/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA REFRIGERIO 23 1 1 1 1 15.00 15.00
23 7/23/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
23 7/24/2014 D/J 001048 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
24 7/24/2014 B/V 001 044070 10024139714 HERNAN MAMANI APAZA COMPRA DE COMBUSTIBLES 23 1 3 1 1 50.00 50.00
25 7/25/2014 D/J 001049 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE JUEZ DE PAZ 23 2 71199 80.00 80.00
26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO PASAJE DE MOTO LINEAL 23 2 1 2 1 20.00 20.00
26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO RECARGA DE MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO REFRIGERIO 23 1 1 1 1 5.00 5.00
Página 19
Fecha 7/22/2014 2

26 7/24/2014 D/J 001105 WILVER LARICO JANCO SERV DE MOTO 23 2 1 2 1 5.00 5.00
27 7/25/2014 D/J 001050 HUGO QUISPE CALLE GASTOS DIVERSOS SERVICIO 23 2 71199 200.00 200.00
28 7/30/2014 D/J 001051 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
29 7/30/2014 D/J 001058 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE CANDADO 23 199 199 15.00 15.00
29 7/30/2014 D/J 001058 HUGO QUISPE CALLE COPIA DE LLAVES 23 2 71199 10.00 10.00
29 7/30/2014 D/J 001058 HUGO QUISPE CALLE SERV DE REPARACION 23 2 71199 22.00 22.00
0.00
-.-
3,000.00
23 199 199 OTROS BIENES 382.00
Página 20
Fecha 7/22/2014 2

23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 627.50 IMPORTE DEVUELTO S/.
TOTAL 3,000.00 -.-
SALDO ACTUAL S/.
_________________________ ______________________
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Gesti n Inversi n 06 22 Jul 2014
Fecha 7/11/2014 2

01 6/27/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO POR FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
02 6/27/2014 B/V 002 111169 10107214386 ROGER SALLUCA HUARANCA SERVICIO DE CARTA NOTARIAL 23 2 71199 30.00 30.00
03 6/27/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
03 6/27/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO MOTO TAXI 23 2 1 2 1 5.00 5.00
03 6/28/2014 D/J 001029 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE MICRO URBANO 23 2 1 2 1 1.00 1.00
04 6/28/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE INTERNET 23 2 2 2 3 128.00 128.00
05 6/27/2014 B/V 001 005172 10252187516 FERNANDEZ CRUZ DOLORES CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 26.00 26.00
06 6/30/2014 B/V 001 169501 20115122917 PETRO SUR E.I.R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
07 6/30/2014 D/J 001031 HUGO QUISPE CALLE PAGO SERV. DE VIGILANCIA 23 2 71199 44.00 44.00
08 7/1/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO POR TEL. MOVIL RPM ALC. Y ABAST. 23 2 2 2 1 174.20 174.20
09 7/1/2014 B/V 001 003879 10024194685 GILDA AMELIA PAIVA CCAPACCA COM´PARA DE MEDALLAS 23 199 199 40.00 40.00
10 6/30/2014 D/J 001030 HUGO QUISPE CALLE SERV. LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
10 6/30/2014 D/J 001030 HUGO QUISPE CALLE SERV.LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
Página 22
Fecha 7/11/2014 2

11 7/3/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGOPASAJE 23 2 1 2 1 10.00 10.00
11 7/3/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
11 7/3/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE SERV. DE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 7.00 7.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 3.00 3.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE HUANCANE JULIACA 23 2 1 2 1 6.00 6.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE ALIMENTACION 23 1 1 1 1 21.00 21.00
11 7/4/2014 D/J 001407 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
12 6/26/2014 D/J 001399 WILVER LARICO JANCO PASAJE MOTO LINEAL 23 2 1 2 1 20.00 20.00
12 6/26/2014 D/J 001399 WILVER LARICO JANCO RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 5.00 5.00
12 6/26/2014 D/J 001399 WILVER LARICO JANCO FOTOCOPIAS 23 2 71199 5.00 5.00
13 6/24/2014 B/V 002 000949 10078679102 BETHY R. ARAGON MULLISACA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 40.00 40.00
14 7/8/2014 B/V 001 000053 10450508581 MAGALY R. TURPO LEQQUE SERV. DE QUEMADO DE CD 23 2 71199 18.50 18.50
15 7/9/2014 B/V 002 000707 10024368144 JUAN C. LIQUE CONDORI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
Página 23
Fecha 7/11/2014 2

16 7/10/2014 B/V 001 030088 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
17 7/10/2014 D/J 001032 HUGO QUISPE CALLE PAGO SR. DE JUEZ 23 2 71199 40.00 40.00
18 7/8/2014 D/J 001021 WILVER LARICO JANCO PASAJE MOTO LINEAL 23 2 1 2 1 20.00 20.00
22 7/7/2014 B/V 001 000155 20542658321 NUEVA AMERICA E.I.R.L. UTILES DE ESCRITORIO 23 199 199 30.50 30.50
23 7/15/2014 B/V 001 032640 20447825610 P&D DISTRIBUCIONES UTILES DE ESCRITORIO 23 199 199 10.80 10.80
24 7/11/2014 B/V 001 003898 10024194685 GILMA A. PAIVA CCAPACCA COMPRA DE PLACA EN ALUMINIO 23 199 199 300.00 300.00
25 7/14/2014 TICKET 011 6269754 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A. ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 18.00 18.00
26 7/15/2014 TICKET 101 292759 10297002398 GRIFO SAN JUEN DE ORO COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
27 6/25/2014 D/J 001028 HUGO QUISPE CALLE SERV DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 260.00 260.00
28 6/26/2014 D/J 001026 HUGO QUISPE CALLE SERV DE MAESTRO ACTO RITUAL 23 2 71199 150.00 150.00
31 6/10/2014 D/J 001022 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE ENERGIA 23 2 2 1 1 392.10 392.10
32 6/12/2014 D/J 001023 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE JUEZ DE PAZ 23 2 71199 80.00 80.00
33 6/18/2014 D/J 001024 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE FLORES 23 199 199 45.00 45.00
0.00
Página 24
Fecha 7/11/2014 2

-.-
3,000.00
23 199 199 OTROS BIENES 426.30
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 128.00 _________________________ -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 410.10 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/.
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 202.20 IMPORTE DEVUELTO S/.
Página 25
Fecha 7/11/2014 2

TOTAL 3,000.00
SALDO ACTUAL S/.
_________________________ ______________________
Página 26
Gesti n Inversi n 05 30 Jun 2014
Fecha 6/14/2014 2

01 4/24/2014 D/J 000810 HUGO QUISPE CALLE SERV. DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
02 5/2/2014 D/J 001392 HUGO QUISPE CALLE SERV. DIVERSOS DE LEGALIZACION 23 2 71199 10.00 10.00
09 5/5/2014 D/J 001379 GERMAN MAMANI LIMACHI RECARGA DE CELULAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
10 5/21/2014 D/J 001393 HUGO QUISPE CALLE COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 132.00 132.00
12 5/28/2014 D/J 001391 TOMAS TICONA VARGAS COPIAS DE LLAVES 23 199 199 10.00 10.00
13 5/29/2014 D/J 001394 HUGO QUISPE CALLE INSUMOS DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 280.00 280.00
14 5/29/2014 D/J 001395 HUGO QUISPE CALLE ALIMEMNTOS DIBERSOS 23 1 1 1 1 220.00 220.00
15 5/29/2014 D/J 001380 NATALIO LARICO FERNANDEZ ALIMENTOS 23 1 1 1 1 103.00 103.00
16 5/29/2014 B/V 001 002738 RAUL MACHACA QUINTO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 7.00 7.00
17 5/30/2014 B/V 001 006958 VARGAS YANQUE FORTUNATO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
20 5/31/2014 D/J 000224 GERMAN MAMANI LIMACHI BEBIDAS 23 1 1 1 1 27.00 27.00
Página 27
Fecha 6/14/2014 2

22 5/23/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LO0CAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
27 5/29/2014 D/J 001003 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO LO0CAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
32 6/2/2014 D/J 001005 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJES DIVERSOS 23 2 1 2 1 150.00 150.00
33 6/5/2014 D/J 000811 MARIO MAMANI QUISPE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 50.00 50.00
34 6/5/2014 D/J 000811 MARIO MAMANI QUISPE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
35 6/5/2014 D/J 000811 MARIO MAMANI QUISPE TRANSPORTE DIVERSOS 23 2 1 2 1 20.00 20.00
36 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
42 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA HUANCANE 23 2 1 2 1 6.00 6.00
Página 28
Fecha 6/14/2014 2

45 6/2/2014 D/J 001405 DEMETRIO APAZA QUISPE PAGO PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
46 5/19/2014 D/J 001007 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 308.70 308.70
48 6/18/2014 D/J 001009 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR SERV. DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 35.00 35.00
49 6/18/2014 D/J 001008 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE TRANS. PARA INF ECONOMIC 23 2 1 2 1 200.00 200.00
51 6/9/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE SERV. LOCAL ,MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
54 6/10/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE SERVIVIO LOCAL MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
57 6/16/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE SERV. LOCAL ,MICRO 23 2 1 2 1 1.20 1.20
60 6/16/2014 D/J 001004 HUGO QUISPE CALLE SERV. LOCAL MOTO 23 2 1 2 1 5.00 5.00
Página 29
Fecha 6/14/2014 2

64 6/18/2014 B/V 001 008007 20448640966 MIJOCY E.I.R.L. TABLERO CON GANCHOS METALICOS 23 199 199 30.00 30.00
65 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
66 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA A PUNO 23 2 1 2 1 4.00 4.00
67 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA SERV. DE TAXI 23 2 71199 10.00 10.00
71 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE DE PUNO A JULIACA 23 2 1 2 1 4.00 4.00
72 6/23/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
73 6/24/2014 D/J 001006 PORFIRIO YUJRA POMA COPIAS 23 2 71199 3.95 3.95
74 5/22/2014 B/V 001 051624 10062014224 PEDRO A. CHIMPEN ARAUJO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 49.00 49.00
75 6/22/2014 B/V 001 000852 10704048471 MARIA VILVA RODRIGUEZ SERV. DE FOTOCOPIA 23 2 71199 12.00 12.00
76 6/20/2014 D/J 001010 HUGO QUISPE CALLE PASAJE DIVERSOS 23 2 1 2 1 57.65 57.65
77 6/17/2014 TICKET 011 6254148 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 16.70 16.70
78 6/17/2014 B/V 001 014040 10024496801 MARA FLORES TORIBIA SERV. DE IMPREZIONES 23 2 71199 90.00 90.00
79 6/10/2014 B/V 001 002031 10239615584 HUAMAN QUEHUARUCHO WALTER CAMISETAS 23 199 199 210.00 210.00
80 6/10/2014 B/V 001 002031 10239615584 HUAMAN QUEHUARUCHO WALTER CAMISETAS 23 199 199 210.00 210.00
81 6/10/2014 B/V 001 001226 10401132797 GREGORIONPARALTA PAJSI COMPRE DE YESO 23 199 199 40.00 40.00
82 0.00
0.00
-.-
Página 30
Fecha 6/14/2014 2

3,000.00
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 1,054.00
23 199 199 OTROS BIENES 500.00
TOTAL 3,000.00
Página 31
Fecha 6/14/2014 2

SALDO ACTUAL S/.
_________________________ ______________________
Página 32
Fecha 5/19/2014 2

01 4/6/2014 B/V 002 000038 10023855271 QUENTA LOPE VICENTE COMPRA DE COCINAS 23 199 199 38.00 38.00
02 4/6/2014 B/V 001 000227 10293058101 AURELIA MAMANI DIAZ COMPRA DE DISPENCERO 23 199 199 24.00 24.00
03 4/23/2014 D/J 001382 HUGO QUISPE CALLE GASTOS DE PASAJES 23 2 1 2 1 150.00 150.00
04 4/9/2014 D/J 001385 HUGO QUISPE CALLE GASTOS DE PASAJES 23 2 1 2 1 250.00 250.00
06 5/9/2014 B/V 002 000851 20447758912 ALTIPLANO S.C.R. LTDA UTILES DE ESCRITORIO 23 199 199 56.00 56.00
07 5/6/2014 B/V 003 000079 10024457678 MARIA TERESA CALSINA ANDRADE COMPRA ACCESORIOS PORCELANA 23 199 199 40.00 40.00
08 5/6/2014 B/V 002 001896 20448185746 D&L PLASTICOS E.I.R.L. COMPRA DE PLASTICOS 23 2 1 2 1 30.00 30.00
09 5/7/2014 D/J 001374 HUGO QUISPE CALLE PASAJES DEL SÑR. D. L. Z. 23 2 71199 20.00 20.00
11 5/1/2014 D/J 001404 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJES 23 2 1 2 1 40.00 40.00
11 5/1/2014 D/J 001404 DEMETRIO APAZA QUISPE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 42.00 42.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 20.00 20.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 24.00 24.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 10.00 10.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI RECARGA 23 2 2 2 1 10.00 10.00
12 5/8/2014 D/J 001373 NATALIA LARICO DE POMARI REFRIGERIO 23 1 1 1 1 8.00 8.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 6.00 6.00
Página 33
Fecha 5/19/2014 2

13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
13 5/8/2014 D/J 001375 NATALIO LARICO FERNANDEZ LLAMADA TELEFONO 23 2 2 2 1 3.00 3.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE PASAJE DEJULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
15 5/4/2014 D/J 001378 GERMAN MAMANI LIMACHE REFRIGERIO 23 1 1 1 1 15.00 15.00
16 5/4/2014 B/V 001 010737 20322479205 JOYAS DEL SUR S.R.LTDA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
18 5/12/2014 B/V 002 108301 10107214386 ROGER SALLUCA HUARAYA SERVICIOS DE LEGALIZACION 23 2 71199 8.00 8.00
Página 34
Fecha 5/19/2014 2

19 5/13/2014 D/J 001376 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJES 23 2 1 2 1 60.00 60.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 1.20 1.20
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE RECARGA 23 2 2 2 1 5.00 5.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI MOHO 23 2 1 2 1 4.00 4.00
20 5/9/2014 D/J 001387 HUGO QUISPE CALLE PASAJE MOHO TILALI 23 2 1 2 1 4.00 4.00
21 5/2/2014 D/J 000666 LOURDES MACHACA CCAPA PASAJES 23 2 1 2 1 55.00 55.00
22 5/12/2014 D/J 000968 LOURDES MACHACA CCAPA PASAJE JULLIACA TILALI- VICEVERSA 23 2 1 2 1 40.00 40.00
25 5/16/2014 D/J 001377 GERMAN MAMANI LIMACHE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
27 5/16/2014 B/V 001 010736 JOYAS DEL SUR S.R.LTDA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
28 5/15/2014 B/V 001 000435 10019973331 NICASIA YUJRA HUANCA RECARGA 23 2 2 2 1 100.00 100.00
29 5/15/2014 ticket 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SERVICIOS DE INTERNET 23 2 2 2 3 125.00 125.00
31 5/21/2014 D/J 001390 HUGO QUISPE CALLE SERV. DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 400.00 400.00
Página 35
Fecha 5/19/2014 2

33 5/20/2014 ticket 011 6238638 20405479592 ELECTRO PUNO S.A. SERV. DE ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 18.00 18.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA MOVILIDAD LOCAL 23 2 1 2 1 4.00 4.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE PUNO A JULIACA 23 2 1 2 1 4.00 4.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
34 5/21/2014 D/J 001389 PORFIRIO YUJRA POMA RECARGA 23 2 2 2 1 3.00 3.00
35 5/29/2014 ticket 000002 20100017491 TELEFONICA DEL PERU SERVICIOS DE INTERNET 23 2 2 2 3 127.70 127.70
37 5/14/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE FRACCIONAMIENTO 23 2 71199 228.00 228.00
38 5/15/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE TRANSPORTE 23 2 1 2 1 103.30 103.30
0.00
-.-
Página 36
Fecha 5/19/2014 2

3,000.00
23 199 199 OTROS BIENES 158.00
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,375.50 3,000.00
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 339.70 -.-
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 256.00
Página 37
Fecha 5/19/2014 2

TOTAL 3,000.00 SALDO ACTUAL S/.
_________________________ ______________________
Página 38
Gesti n Inversi n 03 02 May 2014
Fecha 4/4/2014 2

01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE DE JULIACA APUNO 23 2 1 2 1 3.00 3.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 25.00 25.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 25.00 25.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE DE PUNOA JULIACA 23 2 1 2 1 3.00 3.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI REFRIGERIO 23 1 1 1 1 10.00 10.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
01 2/6/2014 D/J 001341 NATALIA LARICO DE POMARI COPIAS 23 2 71199 24.00 24.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ HOSPEDAJE EN JULIACA 23 2 1 2 2 20.00 20.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 7.00 7.00
02 2/7/2014 D/J 000954 NATALIO LARICO FERNANDEZ LLAMADAS TELEFONICAS 23 2 71199 2.00 2.00
03 4/3/2014 B/V 001 028819 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 20.00 20.00
Página 39
Fecha 4/4/2014 2

04 4/3/2014 D/J 001358 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE TILALI- JULIACA 23 2 1 2 1 20.00 20.00
04 4/3/2014 D/J 001358 ALBERTO LARICO SOSA MOTOTAXI 23 2 1 2 1 3.50 3.50
05 4/4/2014 D/J 001361 HUGO QUISPE CALLE PASAJE TILALI- JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
05 4/4/2014 D/J 001361 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 6.00 6.00
06 4/5/2014 B/V 002 007383 10804053820 VISA HUMPIRI JUAN DE DIOS CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 11.00 11.00
07 4/7/2014 B/V 001 288821 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE DE JULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
08 4/22/2014 D/J 000663 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR VIGILANCIA 23 2 71199 51.00 51.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 20.00 20.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO PASAJE D EJULIACA A TILALI 23 2 1 2 1 7.00 7.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO PASAJE DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
Página 40
Fecha 4/4/2014 2

09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 10.00 10.00
09 4/9/2014 D/J 000632 WILVER LARICO JANCO COPIAS 23 2 71199 10.00 10.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
10 4/7/2014 D/J 001360 PORFIRIO YUJRA POMA COPIAS 23 2 71199 4.00 4.00
11 4/4/2014 B/V 001 006810 10292756831 PATRICIA R. LANZA PACHECO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 24.00 24.00
12 4/4/2014 B/V 001 022483 10024348381 AGÜERO VARGAS ESTABAN PRUDESERV DE SELLOS 23 2 71199 10.00 10.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE DE IDA JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE SERVICIO MOTOTAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE SERV. DE MOTOTAXI 23 2 1 2 1 4.00 4.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
Página 41
Fecha 4/4/2014 2

13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE SERV. DE TAXI 23 2 1 2 1 15.00 15.00
13 4/9/2014 D/J 001403 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
14 4/20/2014 D/J 000965 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE ELECTRIFICACION 23 2 2 1 1 229.60 229.60
15 4/10/2014 D/J 001359 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE TRANSPORTE DE MATERIAL 23 2 1 2 1 50.00 50.00
16 4/11/2014 D/J 001362 PORFIRIO YUJRA POMA GASTOS DE GESTION DE OBRA 23 2 71199 500.00 500.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 6.00 6.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
17 4/11/2014 D/J 001370 HUGO QUISPE CALLE PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 6.00 6.00
18 4/11/2014 B/V 001 162856 20115122917 PETRO PERU E.I.R.LTDA COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 60.00 60.00
19 4/12/2014 B/V 002 000843 20447758912 ALTIPLANO S.C.R.LTDA COMPRA DE CABLE 23 199 199 32.00 32.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
Página 42
Fecha 4/4/2014 2

20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.00 3.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 20.00 20.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA REFRIGERIO 23 1 1 1 1 10.00 10.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 20.00 20.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA PASAJE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 4/14/2014 B/V 001363 PORFIRIO YUJRA POMA COPIAS 23 2 71199 3.00 3.00
21 4/14/2014 B/V 002 011506 10294157021 REYNALDO APAZA MEDRANO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 8.00 8.00
22 4/14/2014 TICKET 036 1247214 20331066703 ECKERO PERU SAC RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 10.00 10.00
23 4/15/2014 B/V 001 010839 10024284056 APAZA ESCALANTE CARLOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 23 199 199 160.00 160.00
25 4/21/2014 D/J 001364 ALBERTO LARICO SOSA PSAJE DE MOHO 23 2 1 2 1 4.00 4.00
25 4/21/2014 D/J 001364 ALBERTO LARICO SOSA PASAJE DE MOHO A TILALI 23 2 1 2 1 4.00 4.00
Página 43
Fecha 4/4/2014 2

26 4/22/2014 D/J 001366 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE TILALI HUANCANE 23 2 1 2 1 8.00 8.00
26 4/22/2014 D/J 001366 ORLANDO CONDORI ACERO PASAJE HUANCANE TILALI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
27 4/25/2014 TICKET 011 6223172 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A. ENRIGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 16.00 16.00
28 4/22/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO DE INTERNET 23 2 2 2 3 149.60 149.60
32 4/25/2014 TICKET 20100017491 TELEFONICA DEL PERU PAGO DE INTERNET 23 2 2 2 3 126.00 126.00
33 4/25/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE VIGILANCIA 23 2 71199 22.00 22.00
34 4/28/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE PAGO DE ESSALUD 23 2 71199 228.00 228.00
0.00
-.-
3,000.00

23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUM 346.00 MOVIMIENTOS DE FONDO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 130.00 IMPORTE HABILITADO S/. 3,000.00
23 199 199 OTROS BIENES 192.00
d 23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 737.00
Página 44
Fecha 4/4/2014 2

23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMIS 140.00 _________________________
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA 245.60 VºBº ALCALDE IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 3,000.00
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 65.00 IMPORTE DEVUELTO S/. -.-
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET 275.60
TOTAL 3,000.00 SALDO ACTUAL S/. -.-
_________________________ ______________________
Página 45
Gesti n Inversi n 02 04 Apr 2014
Fecha 3/17/2014 2

02 2/14/2014 B/V 001 022173 10013210964 FLORA CHAYÑA VDA DE QUISPE COMPRA DE COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
Página 46
Fecha 3/17/2014 2

06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE LLAMADAS CELULAR 23 2 2 2 1 3.00 3.00
07 3/14/2014 D/J 001356 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR TALONARIOS CHEQUES 23 199 199 50.00 50.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI ALIMENTACION DIA 28 3 VECES 23 1 1 1 1 25.00 25.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI TAXI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
08 05/03/201 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 25.00 25.00
09 3/6/2014 B/V 001 027883 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJES 23 2 1 2 1 20.00 20.00
10 3/11/2014 B/V 001 002147 10023877151 ROGER NARCUSO HANI BARRIENT SERVICIOS DE TIPEO 23 2 71199 15.00 15.00
11 3/11/2014 B/V 001 013093 10020081959 VICTOR ANDRES LOPEZ FLORES SERVICIO DE COPIAS 23 2 71199 9.50 9.50
13 17/03/201 B/V 001 022420 10024348381 AGÜERO VARGAS ESTEBAN PRUDESELLOS 23 2 71199 18.00 18.00
Página 47
Fecha 3/17/2014 2

14 2/21/2014 B/V 001 002130 10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH PLOTEO 23 2 71199 10.00 10.00
15 2/22/2014 B/V 001 103139 10107214386 ROGER SALLUNA HUARAYA SERV DE LEGALIZACION 23 2 71199 12.00 12.00
16 2/21/2014 B/V 001 002129 10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH SERV DE PLOTEO 23 2 71199 52.00 52.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 11.00 11.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ ALIMENTACION DIA 28 3 VECES 23 1 1 1 1 3.00 3.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ TAXI 23 2 1 2 1 9.00 9.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ REFRIGERIO 23 1 1 1 1 4.00 4.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 12.00 12.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 2.00 2.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 33.00 33.00
19 3/18/2014 B/V 001 028021 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 3/18/2014 B/V 001 006630 10024434902 VARGAS YANQUE FORTUNATO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
21 3/18/2014 TICKET 011 052128 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A, ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 31.80 31.80
22 3/19/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE TELEFONO 23 2 2 2 3 362.10 362.10
23 3/19/2014 B/V 002 000839 20447758912 ALTIPLANO S.R.L. MATERIALES DIVERSOS 23 199 199 90.00 90.00
24 3/19/2014 B/V 001 160892 20115122917 PETRO SUR E.I.R.L. COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
Página 48
Fecha 3/17/2014 2

26 3/21/2014 D/J 001352 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE CONBUSTIBLE 23 1 3 1 1 338.00 338.00
27 3/23/2014 D/J 001353 PORFIRIO YUJRA POMA PAGO DE CTA CORRIENTE 23 2 71199 49.00 49.00
28 3/21/2014 B/V 001 054506 10012042324 BARTOLOME CHILE ANQUISE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 14.00 14.00
29 3/24/2014 D/J 001342 ALBERTO LARICO SOSA GASTOS DEVERSOS 23 199 199 61.00 61.00
30 3/25/2014 D/J 001343 ALBERTO LARICO SOSA GASTOS DEVERSOS 23 2 1 2 2 46.00 46.00
32 4/3/2014 D/J 001346 GERMAN MAMANI LIMACHI GASTOS VARIOS 23 2 1 2 1 50.00 50.00
33 4/3/2014 FACT 182 006528 20413666130 CONSECIONARIOS AUTORIZADOS S.
SERV DE REPARACION VEHICULO 23 2 71199 203.30 203.30
36 4/4/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS 23 2 71199 50.00 50.00
37 0.00
0.00
-.-
3,000.00
Página 49
Fecha 3/17/2014 2


23 199 199 OTROS BIENES 221.30
Página 50
Fecha 3/17/2014 2

_________________________ ______________________
Página 51
Gesti n Inversi n 02 00/00/2015
Fecha 00/00/2015 2

05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE MOTO TAXI 23 2 1 2 1 3.00 3.00
05 3/6/2014 D/J 001355 HUGO QUISPE CALLE JULIACA TILALI 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE PASAJE DE TILALI A JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
Página 52
Fecha 00/00/2015 2

06 3/12/2014 D/J 001402 DEMETRIO APAZA QUISPE LLAMADAS CELULAR 23 2 2 2 1 3.00 3.00
07 3/14/2014 D/J 001356 HUGO QUISPE CALLE PAGO POR TALONARIOS CHEQUES 23 199 199 50.00 50.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 3.50 3.50
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI ALIMENTACION DIA 28 3 VECES 23 1 1 1 1 25.00 25.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI TAXI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 3.50 3.50
08 05/03/201 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 8.00 8.00
08 3/5/2014 D/J 000938 GERMAN MAMANI LIMACHI RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 25.00 25.00
09 3/6/2014 B/V 001 027883 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJES 23 2 1 2 1 20.00 20.00
10 3/11/2014 B/V 001 002147 10023877151 ROGER NARCUSO HANI BARRIENT SERVICIOS DE TIPEO 23 2 71199 15.00 15.00
13 17/03/201 B/V 001 022420 10024348381 AGÜERO VARGAS ESTEBAN PRUDESELLOS 23 2 71199 18.00 18.00
Página 53
Fecha 00/00/2015 2

14 2/21/2014 B/V 001 002130 10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH PLOTEO 23 2 71199 10.00 10.00
15 2/22/2014 B/V 001 103139 10107214386 ROGER SALLUNA HUARAYA SERV DE LEGALIZACION 23 2 71199 12.00 12.00
16 2/21/2014 B/V 001 002129 10444107974 FUENTE CHACON ANI RUTH SERV DE PLOTEO 23 2 71199 52.00 52.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ JULIACA PUNO 23 2 1 2 1 11.00 11.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ ALIMENTACION DIA 28 3 VECES 23 1 1 1 1 3.00 3.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ TAXI 23 2 1 2 1 9.00 9.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ REFRIGERIO 23 1 1 1 1 4.00 4.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ PASAJE PUNO JULIACA 23 2 1 2 1 12.00 12.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ SERVICIO DE TAXI 23 2 1 2 1 2.00 2.00
18 3/18/2014 D/J 000953 NATALIO LARICO FERNANDEZ RECARGA MOVISTAR 23 2 2 2 1 33.00 33.00
19 3/18/2014 B/V 001 028021 20363452923 LUCERO EXPRESS S.R.L. PASAJE TILALI JULIACA 23 2 1 2 1 10.00 10.00
20 3/18/2014 B/V 001 006630 10024434902 VARGAS YANQUE FORTUNATO CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
21 3/18/2014 TICKET 011 052128 20405479592 ELECTRO PUNO S.A.A, ENERGIA ELECTRICA 23 2 2 1 1 31.80 31.80
22 3/19/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE TELEFONO 23 2 2 2 3 362.10 362.10
23 3/19/2014 B/V 002 000839 20447758912 ALTIPLANO S.R.L. MATERIALES DIVERSOS 23 199 199 90.00 90.00
24 3/19/2014 B/V 001 160892 20115122917 PETRO SUR E.I.R.L. COMBUSTIBLE 23 1 3 1 1 100.00 100.00
Página 54
Fecha 00/00/2015 2

26 3/21/2014 D/J 001352 HUGO QUISPE CALLE PAGO DE CONBUSTIBLE 23 1 3 1 1 338.00 338.00
27 3/23/2014 D/J 001353 PORFIRIO YUJRA POMA PAGO DE CTA CORRIENTE 23 2 71199 49.00 49.00
28 3/21/2014 B/V 001 054506 10012042324 BARTOLOME CHILE ANQUISE CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 14.00 14.00
29 3/24/2014 D/J 001342 ALBERTO LARICO SOSA GASTOS DEVERSOS 23 199 199 61.00 61.00
30 3/25/2014 D/J 001343 ALBERTO LARICO SOSA GASTOS DEVERSOS 23 2 1 2 2 46.00 46.00
32 4/3/2014 D/J 001346 GERMAN MAMANI LIMACHI GASTOS VARIOS 23 2 1 2 1 50.00 50.00
33 4/3/2014 FACT 182 006528 20413666130 CONSECIONARIOS AUTORIZADOS S.
SERV DE REPARACION VEHICULO 23 2 71199 203.30 203.30
36 4/4/2014 D/J HUGO QUISPE CALLE SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTOS 23 2 71199 50.00 50.00
37 0.00
0.00
-.-
3,000.00
Página 55
Fecha 00/00/2015 2


23 199 199 OTROS BIENES 221.30
Página 56
Gesti n ● Inversi n 02 00/00/2015
Fecha 00/00/2015 2

_________________________ ______________________
Página 57
probante de Pago Nº 0000 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Nº Dia/Mes/Año
Fecha 00/00/2015 1
Meta 001 Cadena Funcional PARA GESTIONAR PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

01 8/26/2015 B/V 530 9360534673 20348858182 TACA PERU PASAJE 23 2 1 2 1 559.15 559.15
02 8/26/2015 FAC 001 000803 20448793525 AL SUR E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 91.11 91.11
03 8/26/2015 TICKET 001 178337 20492107957 COFFEE AND ARTS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 101.00 101.00
04 8/26/2015 B/V 001 017757 20447980771 EL PEROL E.I.R.L POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 55.00 55.00
05 8/27/2015 B/V 001 062505 10167479915 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 29.00 29.00
06 8/27/2015 B/V 001 001018 10061193079 RURUSH TORRE ALBERTA DONTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 34.00 34.00
07 8/27/2015 B/V 001 054911 15417145220 CHEN YANTANG POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 6.50 6.50
08 8/27/2015 TICKET 075 029369 20418140551 BOTICA ARCANGEL RECARGA VIRTUAL 23 2 2 2 1 10.00 10.00
09 8/28/2015 TICKET 075 030041 20418140551 BOTICA ARCANGEL RECARGA VIRTUAL 23 2 2 2 1 20.00 20.00
10 8/28/2015 B/V 002 016216 10154414032 YAÑEZ CHUMPITAZ ERICK ROY POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 240.00 240.00
12 8/29/2015 FAC 001 015919 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 300.00 300.00
13 8/29/2015 TICKET 003 003070 20447665400 EL TABLON S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 57.90 57.90
11 8/29/2015 TICKET 003 024294 20151414408 INVERSIONES DT1 S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.90 20.90
12 8/29/2015 B/V 002 000105 10024121874 COYLA CHURA BETTY MODESTA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 30.00 30.00
-.-
1,569.06
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSU 249.00
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MA -.-
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGI -.- IMPORTE HABILITADO S/. 2,000.00
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 650.26 IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 1,569.06
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI 300.00 _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 30.00 VºBº ALCALDE
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
Página 58
Fecha 00/00/2015 1

23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.- SALDO ACTUAL S/. 430.94
TOTAL 1,240.66
_________________________ ______________________
Página 59
Fecha 00/00/2015 1

02 9/16/2015 FAC 001 000840 20448793525 AL SUR E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 33.33 33.33
03 9/16/2015 COT 000 002973 20448793525 AL SUR E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 406.30 406.30
04 9/16/2015 B/V 001 001902 10704873382 SUCAPUCA CHINOAPAZA DISON VICTORPOR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
05 9/17/2015 FAC 001 082532 20514003999 GESTION CAR S.A PASAJE 23 2 1 2 1 50.00 50.00
06 9/17/2015 FAC 001 013635 20536725076 DON JUAN 1970 E.I.R.L POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 38.50 38.50
08 9/17/2015 TICKET 001 002992 20515689231 PETION S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 76.90 76.90
09 9/18/2015 TICKET 600 011167 20195270938 CORP. PERUANA DE RESTAURANTES S. POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 40.50 40.50
10 9/18/2015 B/V 001 002581 10430911568 QUISPE LOPEZ, FLOR ELIZABETH IMPRESIONES 23 27 11 99 35.00 35.00
12 9/18/2015 B/V 001 005538 10255352607 HURTADO FLORES, HERMELINDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 54 54.00
13 9/19/2015 B/V 001 026025 10024078227 HUAMAN DE CCOA, REGINA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 30.00 30.00
11 9/19/2015 B/V 003 000158 10446955522 HILASACA HUANCA, EMERSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 40.00 40.00
9/19/2015 FAC 001 015945 20207508714 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 200.00 200.00
9/30/2015 B/V 008 057913 20454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 30.00 30.00
-.-
1,493.85
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMI -.- _________________________ -.-
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL -.- VºBº ALCALDE
Página 60
Fecha 00/00/2015 1

23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
TOTAL 983.85
_________________________ ______________________
Página 61
Fecha 00/00/2015 1

01 12/1/2015 B/V 544 9702093515 20341841357 LANPERU PASAJE 23 2 1 2 1 311.26 311.26
03 12/1/2015 B/V 001 137901 15405441435 XIE QINGHUA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 34.00 34.00
12/1/2015 B/V 001 005859 17119708851 ONOFRE QUISPE, CARMEN HONORATA HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 25.00 25.00
04 12/2/2015 B/V 001 479423 2025996799 BIGGER POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 21.90 21.90
05 12/2/2015 B/V 001 019386 10427866918 YANQUI QUINO, EDER EDON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
06 12/2/2015 FAC 044 000358 20512978577 VAMOS CALLAO S.A PASAJE 23 2 1 2 1 80.00 80.00
08 12/3/2015 FAC 001 001259 20550254281 TRANS CHAVEZ ARONE E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 400.00 400.00
09 12/3/2015 FAC 001 008057 20520105868 A&M SERVICIOS GASTRONOMICOS E.I.RPOR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 194.00 194.00
10 12/4/2015 B/V 003 036574 10072541192 AGULAR PAUCAR OMAR SALIM POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.00 20.00
11 12/4/2015 B/V 006 193854 20294454358 COSMOS GAMES S.R.L POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 7.00 7.00
12 12/4/2015 B/V 008 059639 20454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 30 30.00
13 12/5/2015 B/V 002 000184 10082778689 SONCO CHAMBI, JULIAN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 24.00 24.00
11 12/6/2015 B/V 002 000185 10082778689 SONCO CHAMBI, JULIAN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 75.00 75.00
12/7/2015 B/V 026 000024 20364320125 OQUEPUÑO TOURS S.L PASAJE 23 2 1 2 1 25 25.00
12/7/2015 FAC 001 021320 20542667231 SOL DEL MISTI S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 86 86.00
12/9/2015 B/V 008 059787 40454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 40 40.00
12/9/2015 B/V 001 084553 10024361069 VELASQUEZ ENRIQUEZ, JESUS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 30.00 30.00
-.-
1,733.34
Página 62
Fecha 00/00/2015 1

23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,062.54 IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 1,733.34
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
TOTAL 1,149.84
_________________________ ______________________
Página 63
Fecha 00/00/2015 1

01 B/V 002 000190 10082778689 SONCCO CHAMBI JULIAN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 42.00 42.00
02 B/V 005 000224 10016969589 DIAZ ORIHUELA WALTER POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 42.00 42.00
03 B/V 002 000192 10082778689 SONCCO CHAMBI JULIAN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 36.00 36.00
04 B/V 001 000147 10772158489 MAMANI APAZA MARIA ANGELICA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 55.00 55.00
05 12/21/2015 B/V 001 002480 10438422337 SALCEDO TEJADA GRISELDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 18.00 18.00
06 12/28/2015 B/V 001 043229 10012318150 CONCHA BUSTOS DE VERA RUTH F POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 320.00 320.00
07 12/28/2015 B/V 001 010239 10015576893 HANCCO YANA HILDA FOTOCOPIAS 3.80 3.80
08 12/28/2015 B/V 001 027067 10023733833 HUANCA MEDINA AMILCAR BIBIANO HOSPEDAJE 23 2 1 2 2 40.00 40.00
09 12/29/2015 B/V 002 97020093519 100112885461 PONCE SONCCO CARMEN PAULINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 5.00 5.00
10 12/29/2015 B/V 001 006362 20448109641 SERVICIOS INVERSIONES &NEGOCIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 113.00 113.00
11 12/30/2015 B/V 001 009154 10414365561 MENENES QUISPE MARCO ANTONIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 28.50 28.50
12 12/30/2015 B/V 001 002178 10023867686 YANA HUACASI FRANSISCA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
13 12/31/2015 B/V 001 004511 20542667231 SOL DEL MISTI S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 100.00 100.00
-.-
620.30
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE -.- IMPORTE DE LA PRESENTE RENDICION S/. 620.30
23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS -.- SALDO ACTUAL S/. 1,379.70
Página 64
Fecha 00/00/2015 1

TOTAL 262.90
_________________________ ______________________
Página 65
Fecha 00/00/2015 1

02 12/14/2015 FAC 001 001204 20448793525 AGENCIA DE VIAJES AL SUR EIRL PASAJE 23 2 1 2 1 50.97 50.97
03 12/15/2015 TICKET 001 006244 20492107957 COFFEE AND ARTS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
04 12/15/2015 B/V 001 019664 10061002192 HUAMANI LETONA CEFERINA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 15.00 15.00
05 12/19/2015 B/V 071 003723 20454254105 WAYRA BUSS E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 35.00 35.00
06 12/15/2015 B/V 001 026193 20511335958 CHAVELO EIRL POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 12.00 12.00
07 12/17/2015 B/V 001 062333 10416937902 PACHACAMA DIAZ DE BARZOLA IVETH POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 20.00 20.00
08 12/17/2015 TICKET 028 730095 20380286697 INVERSIONES KIYASHI SA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 82.80 82.80
10 12/18/2015 B/V 003 000403 10446955522 HILASACA HUANCA EMERSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 29.00 29.00
11 12/17/2015 B/V 001 003887 10066762306 MERINO ROJAS JOSE DARIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 7.00 7.00
12 12/17/2015 FAC 001 000100 20524138850 INVERSIONES TURISTICAS CONTINENTAHABITACION 23 2 1 2 2 285.00 285.00
13 12/19/2015 B/V 001 019604 10427866918 YANQUI QUINO EDER EDSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.00 20.00
14 12/17/2015 B/V 001 006732 20513338881 HYPER SYSTEM SAC SERVICIO DE IMPRESIONES 23 2 71199 12.5 12.50
15 12/16/2015 B/V 006 194598 20294454358 COSMOS GAMES SRL POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20.00 20.00
16 12/16/2015 B/V 001 033312 10269575790 AGUILAR ESCOBEDO SANTOS LEOCADIPOR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 17.00 17.00
17 12/15/2015 FAC 028 000530 20512978577 VAMOS CALLAO SA PASAJE 23 2 1 2 1 80 80.00
18 12/15/2015 B/V 001 006723 20513338881 HYPER SYSTEM SAC SERVICIO DE IMPRESIONES 23 2 71199 63.8 63.80
19 12/4/2015 FAC 001 000066 20524138850 INVERSIONES TURISTICAS CONTINENTAHABITACION 23 2 1 2 2 190 190.00
20 12/18/2015 B/V 004 007208 20448082696 RESTAURANT PINA EIRL POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 20 20.00
21 12/19/2015 B/V 001 000902 10023816381 MERCADO DE CHIRINOS LUISA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 10 10.00
22 12/19/2015 B/V 001 003181 20447951593 HOSTAL MAYAKI SRL HABITACION 23 2 1 2 2 60.00 60.00
-.-
1,626.51
Página 66
Fecha 00/00/2015 1

23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 76.30 SALDO ACTUAL S/. 373.49
TOTAL 1,315.11
_________________________ ______________________
Página 67
Fecha 5/2/2015 1

01 5/2/2015 TICKET 001 007582 20406517994 AGENCIA DE VIAJES E.I.R.L PASAJE 23 2 1 2 1 735.00 735.00
02 5/3/2015 B/V 001 002805 20447951593 HOSTAL MAYAKI SRL HABITACION 23 2 1 2 1 60.00 60.00
03 5/3/2015 B/V 001 000948 10417247756 SUCAPUCA CCAMA BELZABE POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 10.00 10.00
04 5/3/2015 FAC 001 000457 10421768086 FERNANDEZ LLANOS JOSE HERNAN PASAJE 23 1 1 1 1 45.00 45.00
05 5/3/2015 B/V 001 113516 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 44.00 44.00
06 5/4/2015 B/V 002 026354 10082660734 CHACON DE LA CRUZ JUDITH SERVICIO DE IMPRESIONES 23 1 1 1 1 3.00 3.00
07 5/4/2015 B/V 001 001243 10095347687 MORALES FALCON CARMEN POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 16.00 16.00
08 5/4/2015 B/V 002 035041 20100514878 DOMINO S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 99.60 99.60
09 5/4/2015 TICKET 001 1289422 20298569311 ESTACION DE SERVICIOS CORPAC S.A SERVICIO DE RECARGA 24 1 1 1 1 10.00 10.00
10 5/4/2015 B/V 002 017308 10078346740 HILASACA HUANCA EMERSON POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 23.00 23.00
11 5/5/2015 FAC 001 021665 20508223383 INVERSIONES HOTELERA CHIARA S.A.C HABITACION 24 1 1 1 1 330.00 330.00
12 5/5/2015 TICKET 20330033313 PERUANA DE ESTACIONES DE SERVICIO
SERVICIO DE RECARGA 23 2 1 2 2 10.00 10.00
13 5/5/2015 B/V 002 089300 15425307271 CAM YOG WAY POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 25.50 25.50
14 5/5/2015 B/V 001 006732 20513338881 HYPER SYSTEM SAC SERVICIO DE IMPRESIONES 23 2 71199 12.5
15 5/5/2015 B/V 001 023678 20549043802 MAMA OLLA S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 78.70 78.70
16 5/6/2015 B/V 002 013503 20448382495 INTEROCEANICA SUR S.A.C PASAJE 24 1 1 1 1 30.00 30.00
17 5/6/2015 B/V 001 002032 20517097722 ASOCIACION DE TAXI PASAJE 23 2 1 2 1 45 45.00
18 5/2/2015 B/V 001 005216 20448109641 SERVICIOS INVERSIONES &NEGOCIOS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 294 294.00
19 5/6/2015 B/V 001 001004 10020492321 MONROY MAMANI JUAN PASTOR POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 2 56 56.00
20 5/6/2015 D/J EUSTALIN YANQUI CHARCA OTROS 24 1 1 1 1 410.2 410.20
-.-
2,325.00
ESPECIFICA DEL GASTO IMPORTE Q 2,000.00
Página 68
Fecha 5/2/2015 1

23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS 294.00 SALDO ACTUAL S/. (325.00)
TOTAL 1,329.40
_________________________ ______________________
Página 69
Fecha 5/29/2015 1

01 5/30/2015 TICKET 530 9065527146 20348858182 TACA PERU PASAJE 23 2 1 2 1 613.30 613.30
03 5/31/2015 B/V 001 000973 10412206903 TITO PAJSI RUDY GLADYS POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 1 1 1 1 50.00 50.00
05 6/4/2015 B/V 002 013862 10061592691 MARIN POMA HILDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 6/5/2015 B/V 001 015744 20207508715 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C HABITACION 23 1 1 1 1 280.00 280.00
07 6/3/2015 B/V 001 000022 10088818330 GERONIMO LLOCLLA ROXANA PILAR SERVICIO DE RECARGA 23 1 1 1 1 20.00 20.00
10 6/1/2015 FAC 001 000077 10428138851 CAMPOS OCHOA PABLO FRANCISCO PASAJE 24 1 1 1 1 45.00 45.00
11 6/1/2015 B/V 001 002848 20447951593 HOSTAL MAYAKI S.R.L HABITACION 24 1 1 1 1 50.00 50.00
13 6/5/2015 TICKET 054 46600998 20376289215 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PER
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 16.50 16.50
14 6/2/2015 B/V 001 115193 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 44 44.00
15 6/3/2015 B/V 002 100877 10084559526 OVALLE MONZON FRANSISCO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 23.00 23.00
17 6/3/2015 B/V 001 115238 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 26 26.00
18 6/6/2015 B/V 002 000624 10023654011 COYLA ENRIQUEZ, FELIX REYNALDO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 89 89.00
19 6/6/2015 B/V 002 751683 20405362211 RICOS PAN S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 2 12 12.00
6/6/2015 B/V 001 107310 10023641785 LANZA CASTRO VICENTE VELARDO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 93 93.00
6/5/2015 B/V 001 000286 20600171055 NACIONAL AVENTURA S.A.C PASAJE 50 50.00
6/5/2015 B/V 001 005965 20222371521 EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS E.I
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 123 123.00
6/5/2015 B/V 002 001234 10464300991 APAC AGUIRRE ANGELO YORDANO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 75 75.00
5/31/2015 B/V 001 089279 10012225658 SALDIVAR DE COAQUIRA ADELIA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 65 65.00
20 D/J EUSTALIN YANQUI CHARCA OTROS 24 1 1 1 1 508.5 508.50
-.-
2,444.30
Página 70
Fecha 5/29/2015 1

23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
TOTAL 1,306.70
_________________________ ______________________
Página 71
RENDICION DE HABILITACION DE VIATICOS
Gesti n Inversi n 01 07 Dec 2017
Fecha 12/31/2015 1

01 5/11/2015 B/V 004 011127 20364320125 OQUEPUÑO TOURS SRL PASAJE 2 613.30 613.30
05 6/4/2015 B/V 002 013862 10061592691 MARIN POMA HILDA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 10.00 10.00
06 6/5/2015 B/V 001 015744 20207508715 INVERSIONES JUAN PABLO S.A.C HABITACION 23 1 1 1 1 280.00 280.00
07 6/3/2015 B/V 001 000022 10088818330 GERONIMO LLOCLLA ROXANA PILAR SERVICIO DE RECARGA 23 1 1 1 1 20.00 20.00
10 6/1/2015 FAC 001 000077 10428138851 CAMPOS OCHOA PABLO FRANCISCO PASAJE 24 1 1 1 1 45.00 45.00
11 6/1/2015 B/V 001 002848 20447951593 HOSTAL MAYAKI S.R.L HABITACION 24 1 1 1 1 50.00 50.00
13 6/5/2015 TICKET 054 46600998 20376289215 OPERACIONES ARCOS DORADOS DE PER
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 16.50 16.50
14 6/2/2015 B/V 001 115193 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 44 44.00
15 6/3/2015 B/V 002 100877 10084559526 OVALLE MONZON FRANSISCO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 24 1 1 1 1 23.00 23.00
17 6/3/2015 B/V 001 115238 20502731727 BELI GAMING S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 1 26 26.00
18 6/6/2015 B/V 002 000624 10023654011 COYLA ENRIQUEZ, FELIX REYNALDO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 71199 89 89.00
19 6/6/2015 B/V 002 751683 20405362211 RICOS PAN S.A.C POR CONSUMO DE ALIMENTOS 23 2 1 2 2 12 12.00
6/6/2015 B/V 001 107310 10023641785 LANZA CASTRO VICENTE VELARDO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 93 93.00
6/5/2015 B/V 001 000286 20600171055 NACIONAL AVENTURA S.A.C PASAJE 50 50.00
6/5/2015 B/V 001 005965 20222371521 EMPRESA DE SERVICIOS TURISTICOS E.I
POR CONSUMO DE ALIMENTOS 123 123.00
6/5/2015 B/V 002 001234 10464300991 APAC AGUIRRE ANGELO YORDANO POR CONSUMO DE ALIMENTOS 75 75.00
5/31/2015 B/V 001 089279 10012225658 SALDIVAR DE COAQUIRA ADELIA POR CONSUMO DE ALIMENTOS 65 65.00
20 D/J EUSTALIN YANQUI CHARCA OTROS 24 1 1 1 1 508.5 508.50
-.-
2,444.30
Página 72
Gesti n Inversi n 01 07 Dec 2017
Fecha 12/31/2015 1

23 2 1 2 99 OTROS GASTOS 11.40
TOTAL 693.40
_________________________ ______________________
Página 73
ASUNTO: INFORME DE VIATICOS
DE: REEMBOLSOS DE GASTOS EFECTUADOS DE CAJA CHICA Nº Dia/Mes/Año
Gesti n Inversi n 03 24 Nov 2017

Fecha 11/24/2017 1
NORMAR Y FISCALIZAR
Nº FECHA Tipo Serie Nº RUC DEL GASTO Del Gasto Importe Total
01 4/16/2017 BOL 001 003009 20447842891 EURO BUILDING HOTEL SERVICISO DIVERSOS 23 2 71199 45.00 45.00
02 4/16/2017 BOL 002 011685 10012855571 CALDO DED GALLINA Y POLLO"LA TIENDA AZUL" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 5.00 5.00
03 4/17/2017 BOL 001 004027 10407142301 HOSPEDAJE"RINCONCITO LANGUEÑO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
04 4/17/2017 BOL 001 000735 10480363855 RESTAURANT"EL SABOR AREQUIPEÑO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
05 4/18/2017 BOL 002 029635 10239163446 CHICHARRONERIA "EL RICO PORKI" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 13.00 13.00
06 4/18/2017 BOL 002 000548 10088859559 RESTAURANT "LAS VEGAS" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
07 4/18/2017 BOL 032 007248 20117078150 EMPRESA DE TRANSPORTES "VIRGEN DE COPACABANA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
08 4/20/2017 BOL 001 010912 10447738983 HOSPEDAJE "DON PEDRITO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 100.00 100.00
09 4/21/2017 BOL 001 000844 10239892090 SNACK RESTAURANT "SUMAQ" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
10 4/22/2017 BOL 002 001588 10251962079 HOSTAL,RESTAURANT Y OTROS "MULTISERVIS LAURA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
11 4/22/2017 BOL 001 010902 10447738983 HOSPEDAJE "DON PEDRITO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 35.00 35.00
12 4/23/2017 BOL 002 021058 10246728378 RESTAURANT "RINCONCITO LANGUEÑO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 15.00 15.00
13 4/29/2017 BOL 001 000684 10460096265 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS "KENYO OTITO'S" OTROS BIENES 23 199 199 65.00 65.00
14 5/1/2017 BOL 001 016534 20542638649 L&S CORPORACION COPYSUR S.A.C SERVICIOS DIVEROSOS 23 2 71199 26.00 26.00
15 5/2/2017 BOL 002 003106 10025350591 GRIFO LOS ANGELES SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 124.00 124.00
16 5/2/2017 BOL 001 000685 10460096265 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS "KENYO OTITO'S" OTROS BIENES 23 199 199 65.00 65.00
17 5/3/2017 BOL 002 000241 10413339508 RESTAURANT SR. DE "OQUEPUÑO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 150.00 150.00
18 5/3/2017 BOL 001 000592 10419502397 GLOBAL SERVICIOS SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 280.00 280.00
20 5/10/2017 BOL 002 037418 10082660734 MULTI CENTRO OTROS BIENES 23 199 199 10.50 10.50
21 5/11/2017 BOL 002 000013 2044872331 EMPRESA DE TRANSPORTES ROMA TRAVEL S.R.L SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 25.00 25.00
22 5/12/2017 BOL 001 013400 10401431913 RESTAURANT HATUCHAY SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 15.00 15.00
23 5/12/2017 BOL 001 001064 10455937499 RESTAURANT-CEVICHERIA-PICANTERIA MANOS PUNEÑAS SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
24 5/12/2017 BOL 073 000129 20115044690 EMPRESA DE TRANSPORTES "DORADO EXPRESS S.C.R.L. SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 3.00 3.00
25 5/12/2017 BOL 049 018262 20117078150 EMPRESA DE TRANSPORTES "VIRGEN DE COPACABANA" S.R.L. SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
26 5/12/2017 BOL 002 002082 10025344851 RESTAURANT & HOSTAL "LEO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
27 5/15/2017 BOL 001 003218 10425426449 QUINTA-RESTAURANT-POLLERIA "MARYFER" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 5.00 5.00
28 5/15/2017 BOL 001 003214 20405311063 QUINTA-RESTAURANT-POLLERIA "MARYFER" SRVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
Página 74

Fecha 11/24/2017 1
NORMAR Y FISCALIZAR
29 5/15/2017 BOL 002 000032 10025225681 HOSPEDAJE "INDEPENDENCIA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
30 5/12/2017 BOL 045 009149 20117078150 EMPRESA DE TRANSPORTES "VIRGEN DE COPACABANA" S.R.LtdaSERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
31 5/15/2017 BOL 001 028083 20405445183 HOSTAL GRAU S.R.Ltda SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 60.00 60.00
32 5/16/2017 BOL 045 009150 20117078150 EMPRESA DE TRANSPORTES "VIRGEN DE COPACABANA" S.R.LtdaSERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
33 5/22/2017 BOL 001 000467 10440784424 POLLERIA "BRAÑA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 40.00 40.00
34 5/15/2017 BOL 002 003122 10025350591 GRIFO LOS ANGELES SERVICIOS DIVEROS 23 2 71199 180.00 180.00
35 5/15/2017 BOL 001 006594 10025439657 BAZAR "EL CHINITO" OTROS BIENES 23 199 199 42.00 42.00
37 5/18/2017 BOL 001 002263 10295928544 FERRETERIA "DANNY JHERSON" OTROS BIENES 23 199 199 24.00 24.00
38 5/18/2017 BOL 004 000141 10015577245 RESTAURANT "LA OLLA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 15.00 15.00
39 5/18/2017 BOL 002 002461 10292101207 SNACK CAFETERIA "LA CACERITA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 7.00 7.00
40 5/18/2017 BOL 002 000059 10024135816 RESTAURANT "GLORIA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 15.00 15.00
41 5/19/2017 BOL 002 000071 10024135816 RESTAURANT "GLORIA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 12.00 12.00
42 5/19/2017 BOL 001 001089 10455937499 RESTAURANT-CEVICHERIA-PICANTERIA MANOS PUNEÑAS SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
43 5/19/2017 BOL 001 020155 20364195711 EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESS SAN PEDRO S.C.R.L. SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 3.50 3.50
44 5/19/2017 BOL 001 017579 20364195711 EMPRESA DE TRANSPORTES EXPRESS SAN PEDRO S.C.R.L. SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 3.50 3.50
45 5/21/2017 BOL 002 000014 20448723314 EMPRESA DE TRANSPORTES ROMA TRAVEL S.R.L SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 25.00 25.00
46 5/19/2017 BOL 002 000242 10413339508 RESTAURANT SR. DE "OQUEPUÑO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 174.00 174.00
51 5/24/2017 BOL 001 000019 10429261878 MULTISERVICIOS "JAWAR" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 25.00 25.00
52 5/30/2017 BOL 001 000319 10411567155 NEGOCIACIONES"M&M" OTROS BIENES 23 199 199 11.50 11.50
53 5/30/2017 BOL 001 000159 10025319821 COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS OTROS BIENES 23 199 199 65.00 65.00
54 5/30/2017 BOL 001 000012 10429261878 MULTISERVICIOS "JAWAR" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 22.00 22.00
55 5/31/2017 BOL 002 000718 10025347710 GRIFO "SEÑOR DE HUANCA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 125.00 125.00
56 5/31/2017 BOL 002 000490 10025346381 FERRETERIA "LUZ MILI" OTROS BIENES 23 199 199 25.00 25.00
Página 75

Fecha 11/24/2017 1
NORMAR Y FISCALIZAR
64 6/29/2017 BOL 001 007904 10025200298 HOSTAL "RESIDENCIAL SANDIA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 40.00 40.00
68 6/30/2017 BOL 001 000115 10025351032 DIRECTV "DISTEL" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 280.00 280.00
69 7/5/2017 BOL 001 000120 10025351032 DIRECTV "DISTEL" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 280.00 280.00
70 7/6/2017 BOL 002 001062 10024128658 LA OROYA JOYERIA OTROS BIENES 23 199 199 90.00 90.00
74 7/14/2017 BOL 001 028306 20405445183 HOSTAL GRAU S.R.Ltda SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 40.00 40.00
75 7/13/2017 BOL 001 005999 10417247756 RESTAURANT STAR DEL SUR SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 10.00 10.00
79 7/19/2017 BOL 001 007427 10025200018 FLORENTINO APAZA SAIRA SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 150.00 150.00
80 7/22/2017 BOL 001 003958 10024292466 SASTRERIA Y KEPECERIA "LUCY" OTROS BIENES 23 199 199 8.00 8.00
83 7/26/2017 BOL 001 026465 10427866918 TRADICION RESTAURANT "AREQUIPEÑA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 11.00 11.00
84 7/28/2017 BOL 001 000758 10440571609 EL GALLO ROJO SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 6.00 6.00
Página 76

Fecha 11/24/2017 1
NORMAR Y FISCALIZAR
86 7/27/2017 BOL 001 000493 10440784424 POLLERIA "BRAÑA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 200.00 200.00
87 8/2/2017 BOL 009 001196 20447792347 EXPRESO TURISMO "AGUILAS" SAC SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
88 8/5/2017 BOL 009 001197 20447792347 EXPRESO TURISMO "AGUILAS" SAC SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
90 8/10/2017 BOL 361 059663 20485180797 DISTRIBUIDORA EMBID OTROS BIENES 23 199 199 64.00 64.00
91 8/12/2017 BOL 002 002216 10025253146 RESTAURANT POLLERIA LA CUZQUEÑA SERVICIOS DIVEERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
93 8/13/2017 BOL 001 000453 10421753399 RESTAURANT "VIRGEN DE COPACABANA" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
95 8/13/2017 BOL 001 007989 10025200298 HOSTAL "RESIDENCIAL SANDIA" SERVICIOS DIVEROS 23 2 71199 75.00 75.00
96 8/13/2017 BOL 001 070791 20448744745 SERVICENTRO FAVORITA CAR S.R.L. SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 150.00 150.00
97 8/13/2017 BOL B341 148317 20511130124 INTERSUR CONCESIONES S.A SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 6.10 6.10
98 8/18/2017 BOL 003 000071 10018004009 HOSTAL-RESTAURANT-TIENDA COMERCISL "EL TRIUNFO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
99 8/18/2017 BOL 003 000073 10018004009 HOSTAL-RESTAURANT-TIENDA COMERCISL "EL TRIUNFO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
102 9/4/2017 FAC 004 003285 20448852556 OLVA COURIER SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 13.00 13.00
103 9/4/2017 BOL 004 003286 20448852556 OLVA COURIER SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 13.00 13.00
107 9/12/2017 BOL 001 001941 10017000468 RESTAURANT PICANTERIA "RINCONCITO CARABAINO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 14.00 14.00
108 9/15/2017 BOL 002 002255 10025344854 RESTAURANT & HOSTAL "LEO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
109 9/15/2017 BOL 001 000176 10025319821 COMERCIAL SAGRADO CORAZON DE JESUS OTROS BIENES 23 199 199 190.00 190.00
110 9/15/2017 BOL 001 072709 20448744745 SERVICENTRO FAVORITA CAR S.R.L. SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 50.00 50.00
111 9/15/2017 BOL 001 000091 10437862163 J R SERVICIOS MULTIPLES SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 200.00 200.00
Página 77

Fecha 11/24/2017 1
NORMAR Y FISCALIZAR
113 9/22/2017 BOL 001 001957 10017000468 RESTAURANT PICANTERIA "RINCONCITO CARABAINO" SERVICIOS DIVERSOS 23 199 199 10.00 10.00
114 9/22/2017 BOL 001 001527 10293909569 NLINDOS NEGOCIOS SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 7.00 7.00
115 9/22/2017 BOL 001 004894 10017042610 HOSPEDAJE "LA LIBERTAD" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 15.00 15.00
116 9/22/2017 BOL 001 000810 10440571609 EL GALLO ROJO SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 20.00 20.00
117 9/22/2017 BOL 003 000005 10404832625 FOTOCOPADOS Y SERVICIOS MULTIPLES "COLORCOPIAS" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 13.60 13.60
119 9/26/2017 BOL 001 877182 20100030595 BANCO DE LA NACION SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 183.75 183.75
122 9/29/2017 BOL 001 000207 10450048467 BODEGUITA "SEBASTIAN" OTROS BIENES 23 199 199 170.00 170.00
123 9/30/2017 BOL 022 000646 10413339508 RESTAURANT SR.DE "OQUEPUÑO" SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 190.00 190.00
128 10/5/2017 BOL 619 001333 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 200.00 200.00
129 10/5/2017 BOL 001 000240 20601856035 GRIFO ODRAANOEL S.R.L. SERVICIOS DIVERSOS 23 2 71199 120.00 120.00
130 10/6/2017 BOL 001 000330 10411567155 YUDY ALIDA MAZA CHAMBI OTROS BIENES 23 199 199 318.00 318.00
-.-
7,891.95
Página 78
● Gesti n Inversi n 03 24 Nov 2017

Fecha 11/24/2017 1
NORMAR Y FISCALIZAR
_________________________
VºBº ALCALDE
Página 79
CLASIF NOMBRE
21 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA
21 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
21 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)
21 1 1 1 4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)
21 1 1 1 5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)
21 1 1 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL
21 1 1 2 5 BONIFICACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA
21 1 1 299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
21 1 2 1 1 PERSONAL NOMBRADO
21 1 2 1 2 PERSONAL CONTRATADO
21 1 2 299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
21 1 3 1 1 PERSONAL NOMBRADO
21 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES
21 1 8 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
21 1 9 1 1 GRATIFICACIONES
21 1 9 1 2 AGUINALDOS
21 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
21 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
21 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS
21 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES
21 1 9 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
21 1 9 3 4 ASIGNACION POR ENSEÑANZA
21 1 9 3 5 BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE ADMINISTRACION POR RESULTADOS
21 1 9 3 6 BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO
21 1 9 399 OTRAS OCASIONALES
21 110 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS
21 2 1 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO
21 2 1 199 OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE
21 2 1 2 1 MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS TRABAJADORES
21 2 1 2 2 GASTOS POR ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DEL PERSONAL
21 2 1 2 3 GASTOS EN INSTALACIONES RECREATIVAS PARA TRABAJADORES Y FAMILIARES
21 2 1 2 4 GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES
21 3 1 1 1 APORTES A LOS FONDOS DE SALUD
21 3 1 1 2 APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO
21 3 1 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES
21 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
21 3 1 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
22 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530
22 1 1 1 2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL. 19990
22 1 1 199 OTROS REGIMENES DE PENSIONES
22 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES
22 1 1 299 OTROS BENEFICIOS
22 2 1 2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
22 2 1 2 2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD
22 2 1 2 3 SUBSIDIO POR LACTANCIA
22 2 1 299 OTROS BENEFICIOS
22 2 2 1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO
22 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES
22 2 3 199 OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO
22 2 3 2 1 TEXTOS ESCOLARES
22 2 3 2 2 EQUIPOS INFORMATICOS
22 2 3 299 OTROS BIENES DE APOYO ESCOLAR
22 2 3 3 1 ENTREGA DE MEDICAMENTOS
22 2 3 399 OTROS BIENES Y SERVICIOS DE ASISTENCIA MEDICA
22 2 3 4 1 SEGURO MEDICO
22 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
22 2 3 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA
22 2 39999 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
23 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
23 1 1 1 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL
23 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
23 1 2 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
23 1 2 1 3 CALZADO
23 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
23 1 3 1 2 GASES
23 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
23 1 4 1 1 MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y SIMILARES
23 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS
23 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
23 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA
23 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
23 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
23 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA
23 1 59999 OTROS
23 1 6 1 1 DE VEHICULOS
23 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES
23 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
23 1 6 1 4 DE SEGURIDAD
23 1 6 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
23 1 7 1 1 ENSERES
23 1 8 1 1 VACUNAS
23 1 8 1 2 MEDICAMENTOS
23 1 8 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES
23 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
23 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
23 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
23 1 9 199 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
23 110 1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO
23 110 1 2 MATERIAL BIOLOGICO
23 110 1 3 ANIMALES PARA ESTUDIO
23 110 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES
23 110 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL
23 110 1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL
23 111 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23 111 1 2 PARA VEHICULOS
23 111 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES
23 111 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 111 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO
23 111 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO
23 199 1 1 HERRAMIENTAS
23 199 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS
23 199 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
23 199 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES
23 199 199 OTROS BIENES
23 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 1 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 1 199 OTROS GASTOS
23 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
23 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
23 2 1 2 3 VIATICOS Y FLETES POR CAMBIO DE COLOCACION
23 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
23 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
23 2 2 1 3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS
23 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
23 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
23 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET
23 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
23 2 2 399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION
23 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD
23 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION
23 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL
23 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
23 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE
23 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
23 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
23 2 4 1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES
23 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
23 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 2 4 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
23 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES
23 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
23 2 5 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS
23 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
23 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES
23 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS
23 2 6 2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES
23 2 6 299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS
23 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA
23 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS
23 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
23 2 6 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES
23 2 6 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
23 2 7 1 1 CONSULTORIAS
23 2 7 1 2 ASESORIAS
23 2 7 1 3 AUDITORIAS
23 2 7 1 4 PERFILES DE INVERSION
23 2 7 1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
23 2 7 199 OTROS SERVICIOS SIMILARES
23 2 7 2 1 CONSULTORIAS
23 2 7 2 2 ASESORIAS
23 2 7 2 3 AUDITORIAS
23 2 7 2 4 PERFILES DE INVERSION
23 2 7 2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
23 2 7 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES
23 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS
23 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
23 2 7 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS
23 2 7 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS
23 2 7 4 3 SOPORTE TECNICO
23 2 7 499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
23 2 7 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA
23 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES
23 2 7 5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES
23 2 7 5 5 ALUMNOS DE ESCUELAS MILITARES Y POLICIALES
23 2 7 5 6 ESTIPENDIO A LOS CANDIDATOS A GERENTES PÚBLICOS
23 2 7 6 1 SERVICIO Y GESTION DE EVALUACION INTERNACIONAL DE PROCESOS
23 2 7 7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE
23 2 7 7 2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL
23 2 7 8 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA
23 2 7 9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS
23 2 7 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES
23 2 7 9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS
23 2 7 9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE
23 2 7 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES
23 2 7 999 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS
23 2 710 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION
23 2 710 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES
23 2 71099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES
23 2 711 1 EMBALAJE Y ALMACENAJE
23 2 711 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
23 2 711 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES
23 2 711 4 SERVICIOS DE CALIFICACION DE PENSIONES
23 2 71199 SERVICIOS DIVERSOS
23 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
23 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
24 1 1 1 1 PAISES DE AMERICA
24 1 1 1 2 PAISES DE EUROPA
24 1 1 1 3 PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
24 1 1 2 1 AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL
24 1 1 2 2 FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL
24 1 2 1 1 A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
24 1 2 199 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
24 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
24 1 3 1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL
24 1 3 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL
24 1 3 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
24 1 3 1 5 A FONDOS PUBLICOS
24 2 1 1 1 PAISES DE AMERICA
24 2 1 1 2 PAISES DE EUROPA
24 2 1 1 3 PAISES DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
24 2 1 2 1 AGENCIAS GUBERNAMENTALES DE COOPERACION INTERNACIONAL
24 2 1 2 2 FONDOS CONTRAVALOR O DE DESARROLLO BINACIONAL
24 2 2 1 1 A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
24 2 2 199 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES
24 2 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
24 2 3 1 2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL
24 2 3 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL
24 2 3 1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
25 1 1 1 1 EMPRESAS PUBLICAS DEL GOBIERNO NACIONAL
25 1 1 1 2 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
25 1 1 1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
25 1 2 1 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS
25 2 1 1 4 A FONDOS Y FUNDACIONES
25 2 1 199 A OTRAS ORGANIZACIONES
25 2 2 1 1 A LA IGLESIA
25 2 2 1 2 A ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
25 2 2 1 3 A UNIVERSIDADES
25 2 2 1 4 A FONDOS Y FUNDACIONES
25 2 2 1 5 A FONDOS SOCIALES
25 2 2 199 A OTRAS ORGANIZACIONES
25 3 1 1 1 A ESTUDIANTES
25 3 1 1 2 A INVESTIGADORES CIENTIFICOS
25 3 1 199 A OTRAS PERSONAS NATURALES
25 4 1 1 1 IMPUESTOS
25 4 1 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS
25 4 1 3 1 MULTAS
25 4 2 2 1 MULTAS
25 4 3 1 1 IMPUESTOS
25 4 3 3 1 MULTAS
25 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO
25 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO
25 5 1 199 OTRO REGIMEN
25 5 1 2 1 PENSIONISTAS
25 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS
25 5 1 3 2 A PERSONAS NATURALES
25 5 2 1 1 INDEMNIZACIONES POR CESES COLECTIVOS
25 5 2 1 3 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO
25 5 2 199 OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES
26 1 1 1 1 COMPRA DE VIVIENDAS RESIDENCIALES
26 1 2 1 1 COMPRA DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
26 1 2 1 2 COMPRA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS
26 1 2 1 3 COMPRA DE INSTALACIONES MEDICAS
26 1 2 1 4 COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES
26 1 2 1 6 COMPRA DE EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES
26 2 1 1 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 1 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 1 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 1 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 1 1 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 2 6 6 COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 2 399 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
26 2 399 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
26 2 399 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 399 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 2 399 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
26 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE
26 3 1 1 2 PARA TRANSPORTE AEREO
26 3 1 1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
26 3 2 1 2 MOBILIARIO
26 3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
26 3 2 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
26 3 2 4 2 EQUIPOS
26 3 2 5 1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
26 3 2 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO
26 3 2 6 1 EQUIPO DE CULTURA Y ARTE
26 3 2 6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE
26 3 2 7 1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION
26 3 2 7 2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION
26 3 2 8 1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD
26 3 2 8 2 ARMAMENTO EN GENERAL
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
26 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA
26 3 2 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
26 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
26 3 2 9 6 EQUIPOS PARA VEHICULOS
26 3 2 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
26 4 1 1 2 ADQUISICION DE PINTURAS Y ESCULTURAS
26 4 1 1 3 ADQUISICION DE JOYAS Y ANTIGUEDADES
26 5 1 1 1 TERRENOS URBANOS
26 5 1 1 2 TERRENOS RURALES
26 5 1 1 3 TERRENOS ERIAZOS
26 6 1 1 1 ANIMALES DE CRIA
26 6 1 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES
26 6 1 1 3 ANIMALES DE TIRO
26 6 1 1 4 OTROS ANIMALES
26 6 1 1 5 ARBOLES FRUTALES
26 6 1 1 6 VIDES Y ARBUSTOS
26 6 1 1 7 SEMILLAS Y ALMACIGOS
26 6 1 199 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS
26 6 1 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS
26 6 1 299 OTROS BIENES CULTURALES
26 6 1 3 2 SOFTWARES
26 6 1 399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
26 6 19999 OTROS
26 7 1 2 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
26 7 1 2 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
26 7 1 2 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
26 8 1 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION
26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
26 8 1 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL
26 8 1 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
26 8 1 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
27 1 4 1 1 CONSTITUCION O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
27 1 4 199 OTROS
28 1 1 1 1 DE PAISES DE AMERICA
28 1 1 1 2 DE PAISES DE EUROPA
28 1 1 1 3 DE AFRICA, ASIA Y OCEANIA
28 1 1 2 1 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID
28 1 1 2 2 BANCO MUNDIAL - BIRF
28 1 1 2 3 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI
28 1 1 2 4 KREDINTANSTALF FUR WIEDERAUFBAU - KFW
28 1 1 2 5 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO - CAF
28 1 1 2 6 FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA - FIDA
28 1 1 2 7 BANCO DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON-JBIC
28 1 1 2 8 AGENCIA ALEMANA DE COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL - GTZ
28 1 1 299 OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES O AGENCIAS OFICIALES
28 1 1 4 1 CON BANCA PRIVADA Y FINANCIERAS
28 1 1 499 OTROS CREDITOS EXTERNOS
28 1 2 1 1 DE GOBIERNO NACIONAL
28 1 2 1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
28 1 2 2 2 BONOS MUNICIPALES
28 1 2 3 1 DEL BANCO DE LA NACION
28 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA
28 1 2 3 4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL
28 1 2 399 OTROS CREDITOS INTERNOS
28 2 2 1 3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES
DONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO

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