Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobacion 01

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN SUPERIOR

MISIN SUCRE ALDEA UNIVERSITARIA SIMN BOLVAR TRAYECTO 1
ADMINISTRACIN SECCIN 1805 NOCTURNO CONTABILIDAD 1
LIBRO MENOR LIBRO MAYOR

Y
BALANCE DE COMPROBACIN
Triunfador
Jhonny Medina
Facilitadora
Prof. Diamela Carrasquel
OCTUBRE 26/10/ 2014.
Libro Diario
Almacenes Vielma C.A.
Mes octubre 2012
Fecha
Descripcion
octubre-01
-1-
Ref.
Banco
Capital
Debe
M-01
M-02
2.000,00
M-03
M-01
M-04
800,00
M-05
M-01
M-04
400,00
M-06
M-07
M-01
500,00
M-06
M-04
1.200,00
M-06
M-08
1.000,00
M-09
M-10
M-11
817,00
43,00
M-02
M-11
1.800,00
M-13
M-11
1.640,00
M-01
M-09
777,00
M-14
M-15
M-16
M-01
400,00
M-09
M-12
900,00
M-04
M-01
120,00
Haber
2.000,00
P/R. Constitucin de Empresa Almacenes Vielma, C.A.

octubre-05
-2
Equipos de Oficina
Banco
Efectos por Pagar Comerciales
P/R. Compra de Equipos de Oficina Segn Factura 7290
octubre-06
-3
Mobiliario
Banco
P/R. Compra de Mobiliario Segn Factura 5305
octubre-08
50,00
450,00
-5
octubre-08
Compras
P/R. Compra de Mercanca a Almacenes Araya Segn Factura 9809
1.200,00
-6
octubre-08
Compras
Cuentas por Pagar Comerciales
P/R. Compra de Mercanca a Importadora La Tierra Segn Factura 10403
1.000,00
-7
octubre-10
Caja
Descuento en Ventas
Ventas
P/R. Venta de Mercanca a Almacenes la Luna con descuento 5% Segn Factura 501
860,00
-8
octubre-10
Efectos por Cobrar Comerciales

Ventas
P/R. Venta de Mercanca a Apolo, C.A. Segn Factura 6201
1.800,00
-9
octubre-10
Cuentas por Cobrar Comerciales

Ventas
P/R. Venta de Mercanca a El Cuarteto, C.A. Segn Factura 6202
1.640,00
-10
octubre-15
Banco
Caja
P/R. Deposito en Banco Regional Segn planilla 2096
777,00
-11
octubre-15
Gastos de Sueldos
Retencion SSO
Retencion FAOV
Banco
P/R. Pago de Nmina Segn Cheque 2104
16,00
4,00
380,00
-12
Caja
P/R. Cobro de Letra a Apolo, C.A.
octubre-26
240,00
160,00
-4
Compras
Descuento en Compras
Banco
P/R. Compra de Mercanca a Distribuidora Planeta con Descuento 10%
octubre-25
200,00
600,00
900,00
-13

Banco
P/R. Pago de Letra a Tecno mquinas, C.A. cheque 2105
Van
120,00
12.397,00
12.397,00
Libro Diario
Almacenes Vielma C.A.
Mes octubre 2012
Fecha
Descripcion
Ref.
Vienen
octubre-26
octubre-31
12.397,00
M-04
M-01
300,00
M-04
M-01
80,00
M-09
M-17
M-13
779,00
41,00
M-01
M-09
1.679,00
M-14
M-15
M-16
M-01
480,00
M-18
M-01
320,00
M-06
M-01
840,00
M-12
M-11
400,00
M-19
M-01
78,00
M-06
M-01
56,00
M-20
M-21
M-01
400,00
468,00
300,00
-15

Banco
P/R. Pago de Letra a Mueblera La Mesa, cheque 2107
octubre-31
80,00
-16
Caja
Descuento por Pronto Pago en Ventas
P/R. Cobro Segn Factura 6202 descuento por pronto pago 5%
820,00
-17
octubre-31
Banco
Caja
P/R. Deposito en Banco Regional Segn planilla 2921
1.679,00
-18
octubre-31
Gastos de Sueldos
Retencion SSO
Retencion FAOV
Banco
P/R. Pago de Nmina Segn Cheque 2108
16,00
4,80
459,20
-19
octubre-31
Gastos de Alquiler
Banco
P/R. Pago de Alquiler Mes de Octubre segn cheque 2109
320,00
-20
octubre-31
Compras
Banco
P/R. Compra de Mercanca segn cheque 2110
840,00
-21
octubre-31
Ventas
P/R. Venta de Mercanca
-22
octubre-31
Gastos de Servicios Basicos
Banco
P/R. Pago de Recibo de Luz segn cheque 2111
400,00
78,00
-23
Compras
Banco
P/R. Compra de Suministros de Oficina segn cheque 2112
octubre-31
Haber
12.397,00
-14

Banco
P/R. Pago de Letra a Almacenes Araya, C.A. cheque 2106
octubre-31
Debe
56,00
-24
Gastos de Ventas
Gastos de Administracion
Banco
P/R. Gastos de Ventas y Administracion segn cheque 2113
Totales
868,00
18.318,00
18.318,00
Libro Mayor
Almacenes Vielma, C.A.
Mes Octubre 2012
M-01
Ref. Banco
12.000,00
23410777,00
11131415171.679,00
1819202223244.456,00
64,80
M-02
Ref. Capital
1-
200,00
240,00
450,00
380,00
120,00
300,00
80,00
459,20
320,00
840,00
78,00
56,00
868,00
4.391,20
2.000,00
2.000,00
M-05
Ref. Mobiliario
3-
4562023-
M-08
Ref. Cuentas por Pagar Comerciales
860,00
1.800,00
1.640,00
400,00
4.700,00
M-15
Ref. Retencion SSO
1118-
16,00
16,00
32,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.200,00
1.000,00
840,00
56,00
3.596,00
710121617-
600,00
160,00
1.200,00
120,00
300,00
80,00
500,00
4-
M-09
Ref. Caja
50,00
50,00
817,00
7777,00
43,00
43,00
900,00
779,00
1.679,00
2.456,00
M-12
Ref. Efectos por Cobrar Comerciales
81.800,00
12900,00
16820,00
21400,00
2.200,00
1.720,00
480,00
M-13
Ref. Cuentas Por Cobrar Comerciales
91.640,00
1.640,00
M-14
Ref. Gastos de Sueldos
11400,00
18480,00
880,00
M-16
Ref. Retencion FAOV
M-17
Ref. Descuento Por Pronto Pago en Ventas
M-18
Ref. Gastos de Alquiles
16-
19-
1118-
4,00
4,80
8,80
41,00
41,00
M-20
Ref. Gastos de ventas
M-21
Ref. Gastos de Administracion
22-
24-
24-
400,00
400,00
1.960,00
-1.460,00
M-10
Ref. Descuentos en Ventas
M-19
Ref. Gastos Servicios basicos
78,00
78,00
235131415-
M-07
Ref. Descuentos en Compras
2.496,00
40,00
M-11
Ref. Ventas
78921-
M-04
Ref. Efectos por Pagar Comerciales
M-06
Ref. Compras
400,00
400,00
6-
M-03
Ref. Equipo de Oficina
2800,00
800,00
468,00
468,00
320,00
320,00
Balance de Comprobacin Almacenes

Vielma, C.A. Mes Octubre 2012
Balance de Comprobacion
Cuentas
Sumas
Debe
Haber
Bancos
4.456,00
4.391,20
Capital
Saldos
Debe
64,80
2.000,00
2.000,00
Equipos de Oficina
800,00
500,00
Mobiliario
400,00
400,00
3.596,00
3.596,00
Compras
Descuentos en Compras
Cuentas por Pagar Comerciales
Caja
2.496,00
Descuentos en Ventas
800,00
1.960,00
1.460,00
50,00
50,00
1.000,00
1.000,00
2.456,00
43,00
Ventas
40,00
43,00
4.700,00
2.200,00
1.640,00
1.640,00
880,00
880,00
Retencion SSO
Retencion FAOV
Descuento Por Pronto Pago en Ventas
Gastos de Alquiler
Gastos Servicios Basicos
Gastos de Ventas
Gastos de Adminiatracion
Totales:
1.720,00
4.700,00

Gastos de Sueldos
Haber
480,00
32,00
32,00
8,80
8,80
41,00
41,00
320,00
320,00
78,00
78,00
400,00
468,00
18.318,00
400,00
468,00
9.250,80
18.318,00
9.250,80

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