Contabilidad Electrónica

Contabilidad Electrnica Paso a Paso con Aspel-COI 7.
0
Implementar el manejo de la contabilidad electrnica es muy sencillo, sigue estos pasos y te
encontrars cumpliendo con las ltimas disposiciones fiscales de manera fcil y segura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Instala Aspel-COI 7.0 y actualzalo al ltimo Re-instalable.

Define los datos fiscales de los proveedores y terceros.
Configura los catlogos bsicos necesarios.
Asigna el Cdigo Agrupador definido por el SAT a las cuentas contables.
Captura tus asientos contables con el detalle de la transaccin.
Listo!, en cualquier momento podrs generar Los archivos XML listos para ser entregados
a la Autoridad.
A continuacin se indica los pasos de forma detallada:
1. Instala Aspel-COI 7.0 y actualzalo al ltimo Re-instalable.

Para la instalacin y puesta en marcha de la versin recomendamos:
a) Si es la primera vez que utilizas Aspel-COI, seguir los pasos del documento
223.Puesta en marcha de Aspel-COI 7.0 para nuevos usuarios (Nueva base de
datos) el cual podrs descargar en www.aspel.com.mx/base
b) Si has sido usuario de una versin anterior de Aspel-COI sigue las
indicaciones del documento 224.Puesta en marcha de Aspel-COI 7.0 para
usuarios de una versin anterior,
el cual podrs descargar en
www.aspel.com.mx/base.
Para tener la ltima actualizacin de tu sistema Aspel-COI 7.0 sigue estos pasos:
1. Ingresa al men Ayuda / Servicio de actualizacin en lnea
2. Elige la opcin de Aspel-COI y haz clic en la tecla F4, con lo cual empezara la
descarga de la actualizacin de forma automtica.
3. Al trmino de la actualizacin se mostrar un mensaje indicando que la
actualizacin se realiz de forma exitosa y con esto ya estas actualizado.
2. Define los Datos fiscales de los proveedores y terceros.
Ingresa al Men Fiscales / Operaciones con terceros / Ingresos cobrados / Datos fiscales
de terceros / Agregar o con el cono
En el Catlogo de Datos Fiscales de Terceros debers agregar todos los terceros con los
que realices operaciones, esto es:
a) RFC del proveedor.
b) Nombre del Proveedor o Beneficiario.
c) Cuenta bancaria a la que generalmente le pagas.
d) Banco de la cuenta bancaria la que generalmente le pagas.
e) Indica si es con Cheque o Transferencia con lo que generalmente le pagas.
Estos datos te permitirn agilizar la captura del detalle de la transaccin en los asientos
contables.
Nota: En caso de tener un tercero que sea proveedor se debe activar el parmetro
para habilitar las opciones de tipo de tercero y tipo de operacin.
Figura 2. Datos Fiscales de Terceros.
3. Configura los catlogos bsicos necesarios.

Ingresa al Men Archivo / Plizas / Tipo de Plizas
a) Tipos de plizas
Dado que Aspel-COI 7.0 permite definir una gran cantidad de tipos de plizas y que la
Autoridad reconoce en la estructura slo tres tipos de plizas: Diario, ingresos o egresos,
Aspel-COI permite asignar el tipo de pliza del SAT a los tipos de plizas que se manejen
en Aspel-COI.
Se deben registrar utilizando el cono

con el cual aparecer una ventana que permite
capturar el Tipo de pliza, Descripcin de la misma y el Tipo fiscal.
Figura 3. Asociacin del Tipo Fiscal a los tipos de plizas.
b) Monedas
Ingresa al Men Archivo / Monedas o con el icono
agregar o modificar la moneda.
Si se realizan operaciones en monedas diferentes a la moneda nacional, es necesario que

para las monedas que se utilicen se asigne la clave SAT correspondiente, de acuerdo al
catlogo publicado en la pgina de internet del SAT, en Aspel-COI 7.0 se agrega un campo
al Catlogo de monedas para asignar dicho valor.
Figura 4. Asociacin de la Clave Fiscal a las Monedas.
4. Asigna el Cdigo Agrupador definido por el SAT a las cuentas contables.

En Men Archivo / Catlogo de cuentas o desde el icono
en la pestaa Fiscales
debers definir por cuenta: el Cdigo Agrupador que el SAT requiere, adems para facilitar
la captura del detalle de la transaccin se podrn definir los campos siguientes:
RFC: debe asignarse para las cuentas relacionadas a un tercero como

proveedores o acreedores, el sistema permite escoger entre los RFCs definidos
en el paso 2. Lo definido aqu es sugerido por el sistema en la captura de plizas
como detalle de la transaccin.
Captura de cheque o transferencia: Se debe activar el parmetro a las cuentas

que al afectarlas se est realizando un pago con Cheque o Transferencia, por
ejemplo, las cuentas correspondientes a las de las cuentas bancarias y tambin
podrs definir el tipo de asiento, y se lee de la siguiente manera, por ejemplo,
cuando se haga un abono a la cuenta bancaria, es que se est registrando un
pago con Cheque o con Transferencia y en ese caso se debe registrar el detalle de
la transaccin correspondiente a la Forma de pago.
Captura de comprobantes: Se debe activar el parmetro a las cuentas que al

afectarlas generalmente hay un CFDI relacionado a la operacin y se debe asociar
a la partida.
Figura 5. Configuracin de la Cuenta contable.
5. Captura tus asientos contables con el detalle de la transaccin.

Ingresa al men Archivo / Plizas / Plizas o con el icono
Se deben capturar las plizas y si se indica una cuenta a la que se defini Captura de
cheque o transferencia en el paso nmero 4, al indicar el monto aparecer la ventana de
Informacin adicional de la partida donde se debe indicar la forma de pago.
Figura 6. Captura de la Forma de Pago.
De acuerdo a los nuevos requerimientos, Aspel-COI 7.0 da la oportunidad de asociar ms de un

CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a cada partida de la pliza, siempre y cuando se
haya configurado el parmetro Captura de comprobantes a la cuenta contable en el paso nmero
4.
Figura 7. Asociacin de los documentos comprobatorios.
En la consulta de plizas y catlogo de cuentas, para identificar las caractersticas del asiento
contable, se identifica mediante un marcador de color los siguientes casos:
OT = Si el asiento afecta la declaracin de Operaciones con terceros.
IN = Si el asiento es un Ingreso (antes IETU).
BN = Si para el asiento se captur forma de pago
CF = Si la partida tiene un Comprobante fiscal asociado.
Figura 8. Consulta del catlogo de plizas y catlogo de cuentas.
6. Listo Genera los Archivos XML para entregarlos a la Autoridad.
En la consulta de Balanza de comprobacin y en la de plizas se ha agregado el botn Genera

XML, el cual genera el archivo XML con la estructura de cada consulta tal como lo establece la
Autoridad en el Anexo 24 de Segunda Resolucin a la RMF 2014, listo para su envo a travs de
Buzn tributario.
De esta forma, Aspel-COI 7.0 integra la funcionalidad requerida para cumplir con las
especificaciones de la Contabilidad Electrnica.
Para mayor informacin, puedes consultar el documento 226. Qu, cmo y cundo? de la
Contabilidad electrnica el cual podrs descargar en www.aspel.com.mx/base

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1. Instala Aspel-COI 7.0 y actualzalo al ltimo Re-instalable.

Figura 2. Datos Fiscales de Terceros.

3. Configura los catlogos bsicos necesarios.

Se deben registrar utilizando el cono

Figura 3. Asociacin del Tipo Fiscal a los tipos de plizas.

agregar o modificar la moneda.

Si se realizan operaciones en monedas diferentes a la moneda nacional, es necesario que

Figura 4. Asociacin de la Clave Fiscal a las Monedas.

4. Asigna el Cdigo Agrupador definido por el SAT a las cuentas contables.

RFC: debe asignarse para las cuentas relacionadas a un tercero como

Captura de cheque o transferencia: Se debe activar el parmetro a las cuentas

Captura de comprobantes: Se debe activar el parmetro a las cuentas que al

Figura 5. Configuracin de la Cuenta contable.

5. Captura tus asientos contables con el detalle de la transaccin.

Figura 6. Captura de la Forma de Pago.

De acuerdo a los nuevos requerimientos, Aspel-COI 7.0 da la oportunidad de asociar ms de un

Figura 7. Asociacin de los documentos comprobatorios.

Figura 8. Consulta del catlogo de plizas y catlogo de cuentas.

6. Listo Genera los Archivos XML para entregarlos a la Autoridad.

En la consulta de Balanza de comprobacin y en la de plizas se ha agregado el botn Genera

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