Manual de Usuario Solucin DIOT

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Manual de Usuario ......................................................................................................................................... 1 Solucin DIOT ............................................................................................................................................... 1 Gua del Usuario ......................................................................................................................................... 3 Aspectos Generales de la Gua del Usuario ............................................................................................ 3 Propsito................................................................................................................................................. 4 Esquema de Solucin ............................................................................................................................. 4 Configuracin de la solucin .................................................................................................................. 5 Definicin de Promociones ................................................................... Error! Bookmark not defined. Asignando promociones a Clientes ....................................................... Error! Bookmark not defined. Revisando promociones asignadas ........................................................ Error! Bookmark not defined. Estatus de la aplicacin para control de proceso ................................... Error! Bookmark not defined. Aplicacin de promociones a Clientes .................................................. Error! Bookmark not defined. Consultando informacin de Promociones ............................................ Error! Bookmark not defined. Mantenimiento a promociones aplicadas o pendientes de procesar....... Error! Bookmark not defined. Reconstruir saldo abierto en base a aplicaciones realizadas. ................. Error! Bookmark not defined.

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Gua del Usuario

Aspectos Generales de la Gua del Usuario
El propsito de la Gua del Usuario es de proveer la informacin necesaria para la configuracin y uso de las pantallas de la Solucin DIOT en Microsoft Dynamics SL, con el fin de que el usuario pueda tomar decisiones de cmo configurar la solucin de la manera mas adecuada para sus necesidades.

Que se cubre en la Gua del Usuario El contenido de la gua del usuario consiste principalmente en procedimientos y listas de pasos a seguir que describen como llevar a cabo tareas como la generacin de la DIOT. Esta escrita de tal manera que el usuario entienda el concepto de lo que hace la solucin. La Gua del Usuario sigue el orden en que se debe implementar la aplicacin mientras que en la seccin de Referencia est organizada de acuerdo a como aparecen los datos en la pantalla.

Quin debe utilizar la Gua del Usuario - La Gua del Usuario esta diseada para lectores que no estn familiarizados el diseo de la solucin DIOT. Como utilizar la Gua del Usuario - Idealmente el usuario debe leer la seccin correspondiente a la aplicacin que quiere definir antes de empezar con la definicin y operacin de la solucin. La gua ayuda al usuario con la configuracin y una vez que est implementado puede servir como herramienta de referencia. La Gua del Usuario se puede utilizar como punto de partida para crear el manual de procedimientos de la compaa. Incluya en este manual las descripciones de todas las actividades a realizar, quien es el responsable y cuando se debe llevar a cabo cada una de ellas.

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Propsito
La aplicacin ha sido diseada para la generacin de la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros Las pantallas y reportes han sido desarrollados con las herramientas estndar de Microsoft Dynamics SL (VB Tools y Crystal Reports), respetando los lineamientos especificados por Microsoft Dynamics para asegurar la compatibilidad e integracin de la solucin a Microsoft Dynamics SL incluyendo funciones de adaptabilidad y seguridad.

Esquema de Solucin
La solucin est basada en el uso de cdigos de impuesto para integrar los montos requeridos para la DIOT. Registrando en cada lnea de las facturas de Cuentas por Pagar un cdigo de impuesto y estableciendo la relacin entre estos cdigos y el concepto para la DIOT se puede obtener la informacin necesaria para la declaracin. Para la integracin de la DIOT se considera lo siguiente: Se consideran solamente operaciones efectivamente pagadas, es decir, no incluye el impuesto de documentos abiertos ni documentos pagados cuyo cheque est en trnsito. La DIOT solo utiliza solo los documentos tipo Factura, Ajuste por Cargo y Ajuste por Crdito del mdulo de Cuentas por Pagar de Microsoft Dynamics SL Los cheques generados en Cuentas por Pagar se consideran Efectivamente pagados cuando han sido conciliados en Microsoft Dynamics SL El mes/ao de la fecha de conciliacin determina el periodo en que se reportar el impuesto. En caso de operaciones multimoneda en las que exista variacin en cambios, el impuesto ser tomado al tipo de cambio utilizado para el pago. En el caso de anticipos el impuesto no debe ser registrado dentro del Anticipo y ser considerado hasta el momento en que sea aplicado a un documento tipo Factura o Ajuste por Crdito.

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Configuracin de la solucin
Creacin de cdigos de impuesto para la DIOT Utilice la pantalla Cdigos de Impuesto (21.280.00) del mdulo de Informacin Compartida de Microsoft Dynamics SL para crear los cdigos de impuesto que sern utilizados para la DIOT. En funcin de los conceptos a integrar para la DIOT que apliquen para su compaa, deber existir al menos un cdigo de impuesto para relacionar con cada concepto. Por ejemplo si se realizan operaciones exentas de IVA, se podra utilizar un cdigo de impuesto llamado EXENTO con tasa de impuesto cero.

Las combinaciones de cuenta / subcuenta usadas para la contabilizacin del impuesto no tienen ningn efecto en la solucin, de tal forma que puede usarse una o diferentes cuentas para los cdigos de impuesto registrados.

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El uso de una combinacin de cuenta / subcuenta, al menos para cada concepto genera, separando por ejemplo IVA Acreditable del IVA NO Acreditable, puede facilitar la validacin de la informacin y el traslado del impuesto si no se cuenta con Finanzas Plus para realizar esta operacin.

Para la DIOT es necesario integrar mltiples rubros, cada uno deber estar relacionado con al menos un cdigo de impuesto, a continuacin se muestran los conceptos requeridos para la DIOT. Cdigo IVA15 IVANA15 IVA10 IVANA10 IVAIBS15 IVAIBSNA15 IVAIBS10 IVAIBSNA10 IVAIBSEX IVATASA0 IVAEX IVARET IVADEV Rubro para la DIOT Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 15% de IVA Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 15% (correspondiente en la proporcin de las deducciones autorizadas) Valor de los actos o actividades pagados a la tasa del 10% de IVA Monto del IVA pagado no acreditable a la tasa del 10% (correspondiente en la proporcin de las deducciones autorizadas) Valor de los actos o actividades pagados en la importacin de bienes y servicios a la tasa del 15% de IVA Monto del IVA pagado No Acreditable por la importacin a la tasa del 15% (correspondiente en la proporcin de las deducciones autorizadas) Valor de los actos o actividades pagados en la importacin de bienes y servicios a la tasa del 10% de IVA Monto del IVA pagado No Acreditable por la importacin a la tasa del 10% (correspondiente en la proporcin de las deducciones autorizadas) Valor de los actos o actividades pagados en la importacin de bienes y servicios por los que no se pagar el IVA (exentos) Valor de los dems actos o actividades pagados a la tasa 0% de IVA Valor de los actos o actividades pagados por lo que no se pagar el IVA (exentos) IVA Retenido por el contribuyente IVA correspondiente a las devoluciones, descuentos y bonificaciones sobre compras

Los cdigos indicados en la tabla son ejemplos de la forma en que podran nombrarse los cdigos de impuesto, cualquier nomenclatura es vlida para el funcionamiento de la solucin.

Relacin entre cdigos de impuesto y rubros de la DIOT Una vez que los cdigos de impuesto han sido creados, debe establecerse la relacin entre cada cdigo y el rubro de la DIOT en el que se acumular el impuesto o la base gravable. Solo es necesario relacionar aquellos rubros que correspondan con su operacin, de tal forma que si no se tienen operaciones con IVA a la tasa del 10% o no se realizan importaciones, no ser necesario relacionar estos rubros con ningn cdigo de impuesto. La solucin permite que sea relacionado ms de un impuesto para un mismo rubro, por ejemplo el IVA Retenido por el contribuyente podra estar relacionado con los cdigos de impuesto

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IVARET10 e IVARET4 el primero usado para retenciones del 10% y el segundo para retenciones al 4% Utilice la pantalla Cdigos de Impuesto para DIOT (XF.421.00) de la Solucin DIOT para establecer la relacin entre los cdigos registrados y los rubros para la DIOT

Los cdigos de impuesto usados en documentos de Cuentas por Pagar debern estar relacionados con algn rubro para ser considerados en la integracin para la DIOT

Note que es posible relacionar ms de un cdigo de impuesto a un rubro, pero no est permitido relacionar un mismo cdigo de impuesto a dos rubros para la DIOT. Es recomendable crear una adaptacin que establezca como requerido el Cdigo de Impuesto en cada lnea de detalle de documentos de Cuentas por Pagar

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Registro de informacin complementaria de Proveedores

La DIOT requiere de informacin adicional a la registrada en Proveedores del mdulo de Cuentas por Pagar de Microsoft Dynamics SL Utilice la pantalla RG Proveedores para Declaracin (XF.460.00) para complementar la informacin de Proveedores. Esta pantalla puede estar en la seccin Regional del mdulo de Finanzas Plus o incluida como parte de la Solucin DIOT si no se cuenta con Finanzas Plus.

La pantalla incluye datos que son utilizados para la Declaracin Informativa incluida en Finanzas Plus, estos datos no son requeridos para la DIOT.

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Manual de Usuario Solucin DIOT Versin preliminar 13/05/2009 01:57:14 p.m. Para efectos de la DIOT, nicamente deben llenarse los datos siguientes: Descripcin Tipo de Tercero Tipo de Operacin RFC Nmero de ID Fiscal Nombre del Extranjero Pas de Residencia Nacionalidad Valores 04 Proveedor Nacional; 05 Proveedor Extranjero; 15 -Proveedor Global 03 Prestacin de Servicios Profesionales; 06 Arrendamiento de Inmuebles; 85 - Otros RFC Equivalente al RFC para proveedores Extranjeros Nombre del Extranjero Pas de Residencia Nacionalidad Pg. 9/13

Cumpliendo con las siguientes condiciones: Tipo de Tercero Obligatorio Tipo de Operacin Obligatorio. Cuando el tipo de Tercero es Proveedor Extranjero no est permitido utilizar Arrendamiento de Inmuebles RFC Obligatorio cuando el Tipo de Tercero es Proveedor Nacional. Opcional cuando el tipo de tercero es Proveedor Extranjero o Proveedor Global. Para personas Morales deber ser de 12 posiciones y para personas fsicas de 13 posiciones. No se permite el registro de guiones ni espacios. Nmero de ID Fiscal Opcional. Solo se habilita si el Tipo de Tercero es Proveedor Extranjero. Solo permite espacios, nmeros y letras excepto la Nombre del Extranjero Obligatorio cuando el Tipo de Tercero es Proveedor Extranjero. Solo permite espacios, nmeros y letras excepto la Pas de Residencia Obligatorio cuando el Tipo de Tercero es Proveedor Extranjero. Valor basado en el catlogo establecido para la DIOT. Nacionalidad - Obligatorio cuando el Tipo de Tercero es Proveedor Extranjero. Solo permite espacios, nmeros y letras.

Solo los proveedores registrados en la pantalla RG Proveedores para Declaracin (XF.460.00) sern incluidos en la DIOT por lo que se recomienda establecer como parte de los procedimientos para el alta de Proveedores el registro de la informacin complementaria para la DIOT. La pantalla permite trabajar en modo tabla de tal forma que la informacin puede ser preparada en Excel y luego copiada a la pantalla RG Proveedores para Declaracin (XF.460.00)

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Conciliacin de Cheques
La Solucin DIOT requiere que los cheques de Cuentas por Pagar estn conciliados para que sean tomados en cuenta en la integracin de los impuestos. Utilice las funciones para conciliacin del mdulo de Cuentas por Pagar, Administracin de Efectivo o BC Conciliacin para indicar la fecha de conciliacin de los cheques que han sido efectivamente cobrados. La conciliacin de cheques, para efectos de la integracin de impuestos para la DIOT, tiene como objetivo indicar el mes/ao en que cada cheque ha sido efectivamente cobrado, de tal forma que podra indicarse como fecha de conciliacin el ltimo da del mes para todas las transacciones del periodo ya que el da no es considerado para determinar el mes/ao en que ser incluido el impuesto.

Consideraciones para el registro de documentos en Cuentas por Pagar

La confiabilidad de la informacin generada para la DIOT depende de la forma en que sean registrados los documentos en el mdulo de Cuentas por Pagar. Cada lnea de detalle de documentos tipo Factura, Ajuste por Cargo o Ajuste por Crdito deber incluir al menos un cdigo de impuesto. Para el registro de gastos en los que solo una parte del IVA se considera acreditable, ser necesario crear dos lneas en el detalle de la factura, la primera indicar el monto del gasto que es acreditable y la segunda el monto no acreditable, indicando en cada una el cdigo de impuesto correspondiente.

Integracin de la DIOT
La Solucin DIOT agrupa por el mes/ao de la fecha de conciliacin los cheques registrados y obtiene de los documentos pagados por cada cheque, el monto y la base de impuesto segn se requiera, usando el cdigo de impuesto registrado en cada lnea de los documentos. El impuesto de los documentos tipo Factura y Ajuste por Crdito se interpreta como positivo y el de los Ajustes por Cargo como negativo. La integracin de cada cdigo de impuesto se suma por Proveedor y por Tipo de Tercero, verificando primero que el Proveedor est registrado en la pantalla RG Proveedores para Declaracin (XF.460.00) y luego sumando por Proveedor el impuesto y la base gravable con excepcin de los Proveedores Globales para los que se genera un total general.

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Manual de Usuario Solucin DIOT Versin preliminar 13/05/2009 01:57:14 p.m. Considere los pasos siguientes antes de emitir los reportes para la DIOT Verifique que todos los documentos tipo Ajuste por Crdito (Notas de Crdito de los Proveedores) estn aplicados. Realice la conciliacin de cheques Reclasifique el impuesto de los gastos relacionados con reembolsos, agentes aduanales o miscelneos. Pg. 11/13

Reclasificacin del Gasto para DIOT

Cuando el gasto es registrado en un proveedor diferente al que proporcion el bien o el servicio debe indicarse el Proveedor que debe ser considerado para la DIOT. Por ejemplo en el caso de reembolsos de gastos, es una prctica comn el crear un Proveedor que represente al empleado y registrar en este proveedor un documento tipo Factura para generar la provisin y emitir el cheque correspondiente. En el documento tipo factura se registran los gastos comprobados por el empleado, sin embargo el servicio o bien recibido, no corresponde al Empleado, utilizando la pantalla Clasifica Gasto para DIOT (XF.422.00), puede indicarse el Proveedor en el que debe incluirse el impuesto del gasto registrado. Utilice la pantalla Clasifica Gasto para DIOT (XF.422.00) para indicar el Proveedor en el que debe integrarse el impuesto para la DIOT.

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Referencia Permite indicar el nmero de referencia del documento donde se encuentran los gastos que sern reclasificados. Lnea Factura Utilice este campo para indicar la lnea de detalle del documento cuyo impuesto ser reclasificado, puede accesar las lneas de detalle con la tecla F3. El valor de este campo es un nmero entero utilizado por Microsoft Dynamics SL para identificar las lneas en el detalle de una factura, su valor no puede ser modificado y es usado por esta aplicacin nicamente para la seleccin de las lneas de gasto a reclasificar. Proveedor para DIOT Indique el cdigo del Proveedor en el que debe ser considerado el gasto en la DIOT. Cdigo de impuesto para DIOT Por omisin se indicar el cdigo utilizado en el documento original. El cdigo registrado determinar el rubro para la DIOT donde ser integrada la transaccin. Monto de la Transaccin El sistema indicar por omisin el monto de la transaccin registrado en el documento original. Base impuesto Por omisin el monto de la transaccin es considerado como base para el impuesto, este monto puede ser modificado cuando solo parte del gasto debe ser considerado para la integracin de un rubro particular para la DIOT, por ejemplo si el monto original es 200.00 pero solo el 50% puede ser considerado como IVA Acreditable, se puede modificar la base impuesto a 100.00 y esta ser la cantidad utilizada para la DIOT en lugar del monto original. Monto Impuesto Se obtiene automticamente multiplicando la Base impuesto por el porcentaje indicado en el cdigo de impuesto registrado. El valor puede ser capturado en forma manual. Para facilitar la clasificacin de impuesto relacionado con gastos miscelneos que no requieren indicar a detalle el Proveedor, se recomienda la creacin de un proveedor llamado GLOBAL al que sern relacionados todos los gastos de este tipo.

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Recomendaciones Operativas
Registre un Proveedor especial para relacionar los gastos miscelneos para los que no es requerido el detalle de la informacin del Proveedor y por el monto y/o la naturaleza del gasto puede ser integrado como Proveedor Global en la DIOT. Por ejemplo puede ser creado un Proveedor cuyo cdigo sea GLOBAL, este proveedor no sera utilizado para el registro directo de facturas ni para la emisin de cheques, solamente se usar para reclasificar el gasto para efectos de la DIOT. El mismo proveedor deber registrarse en la pantalla Proveedores para Declaracin (XF.460.00) indicando en el Tipo de Tercero Proveedor Global

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