Control Financiero - Formato

FTE.FTO.
META:
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0004 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ACT.
OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO
FECHA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1/22/2016
1/22/2016
1/22/2016
1/22/2016
1/22/2016
1/26/2016
1/22/2016
1/22/2016
1/22/2016
1/22/2016
1/28/2016
1/14/2016
1/28/2016
1/14/2016
1/28/2016
N SIAF
6
6
6
8
8
13
6
6
8
8
18
27
26
2
15
2
15
N DOC.
MC
MC
MC
MC
N
N
N
N
5
6
7
18
19
27
4
5
17
18
31
48
39
002-OADM
018-OADM
002-OADM
018-OADM
ON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

INFRAESTRUCTURA
A HIDRAULICO
PROVEEDOR/REFERENCIA
T.C.
ESP. GASTO
2016
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS
APERTURA DE CAJA CHICA
RENDICION DE CAJA CHICA
APERTURA DE CAJA CHICA
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
CD
CD
CD
CD
CD
CD
GG
GG
GG
GG
GG
CD
GG
CD
CD
CD
CD
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
2016
SUB TOTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
CD
GG
TOTAL
COSTO DIRECTO
GASTO POR LA CONTRATACIN DE PERSONAL
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS
CD
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.3
GASTO GENERAL
GG
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.3
SALDOS
TIPO GASTO
COSTO DIRECTO
DIRECCION TECNICA RESIDENTE
CD
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.3
GG
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.3
IMPORTE
REPORTE DE PAGO Y CONFORM

Jan-16
Feb-16
Mar-16
Apr-16
May-16
34,482.87
33,379.47
2,245.62
29,857.20
30,999.90
3,450.17
6,400.41
2,297.22
5,900.00
1,986.40
2,173.20
19,855.07
3,738.23
375.00
367.15
375.00
366.00
178,248.91
155,753.45
22,495.46
178,248.91
155,753.45
154,270.30
741.00
742.15
22,495.46
22,495.46
-
PROGRAMADO
EXPEDIENTE
TECNICO
SALDO COMPROMISO
2,081,395.88
###
1,805,015.27 1,650,744.97
269,380.61
268,639.61
7,000.00
6,257.85
395,465.22 372,969.76
269,700.00
247,204.54
70,888.79
70,888.79
54,876.42
54,876.42
92.52%
91.45%
99.72%
89.40%
94.31%
91.66%
100.00%
100.00%
E DE PAGO Y CONFORMIDADES PARA INFORME 2016

Jun-16
Jul-16
Aug-16
Sep-16
Oct-16
Nov-16
TOTAL
VALORIZAD
O
Dec-16
FINANCIERO DE COSTO DIRECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO
FINANCIERO DE DIRECC.TECNICA GERENCIA - PROGRAMADO VS. EJECUTADO
FINANCIERO DE SUPERVISION - PROGRAMADO VS. EJECUTADO
COSTO DIRECTO - PROGRAMADO/FINANCIERO/FISICO
FINANCIERO DE DIRECC. TECNICA RESIDENTE - PROGRAMADO VS. EJECUT
FINANCIERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROGRAMADO VS. EJECUTAD
GASTOS GENERALES - PROGRAMADO/FINANCIERO/FISICO
PROGRAMADO/FINANCIERO/FISICO TOTAL
O VS. EJECUTADO
VS. EJECUTADO
O/FISICO
GRAFICO GASTOS GENERALES - P
GRAFICO DE COSTO DIRECTO - PR
GRAFICO PROGRAMADO/F
GRAFICO PROGRAMADO/F
RALES - PROGRAMADO/FINANCIERO/FISICO
ECTO - PROGRAMADO/FINANCIERO/FISICO
AMADO/FINANCIERO/FISICO TOTAL
AMADO/FINANCIERO/FISICO TOTAL
SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD
ESPECIFICA 2.6.8.1.4.3
FTE.FTO.
META:
ACT.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
FECHA
1/14/2016
1/28/2016

COMPROBANTE
N SIAF
N DOC.
DE PAGO
2
15
2
9
MC N 002-OADM APERTURA DE CAJA CHICA

MC N 018-OADM RENDICION DE CAJA CHICA
CANT
1
1
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
UNIDAD
SERVICIOS COSTO DIRECTO
2016
GBL
APERTURA DE CAJA
GBL
SERVICIOS GASTO GENERAL

2016
1
2
3
4
5
DETALLE
P.U
375.00
367.15
PARCIAL
375.00
367.15
T.C.
ESP. GASTO
CD
CD
2.6.8.1.4.3
2.6.8.1.4.3
IMPORTE
375.00
367.15
COMPRAS DE LA ACTIVIDAD
ESPECIFICA 2.6.8.1.4.2
GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
FTE.FTO.
META:

ACT.
FECHA
N SIAF
COMPROBANTE
DE PAGO
2
15
2
9
N DOC.
T.C. ESP. GASTO
IMPORTE
ORDENES DE COMPRA COSTO DIRECTO 2016

1
2
3
4
5
1/14/2016
1/28/2016
MC N 002-OADM APERTURA DE CAJA CHICA

MC N 018-OADM RENDICION DE CAJA CHICA
ORDENES DE COMPRA GASTO GENERAL 2016

1
2
3
4
5
CD
CD
2.6.8.1.4.2
2.6.8.1.4.2
375.00
366.00
CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE REMUNERACION

ESPECIFICA 2.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
FTE.FTO.
META:
ACT.

FECHA
N SIAF N DOC.
1
2
3
4
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
6
6
6
8
5
6
7
18
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
CD
CD
CD
CD
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
34,482.87
33,379.47
2,245.62
29,857.20
5
6
7
8
9
ENERO
ENERO
FEBRERO
FEBRERO
FEBRERO
8
13
19
27
PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL

CD
CD
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
30,999.90
3,450.17
1
2
3
4
ENERO
ENERO
ENERO
ENERO
6
6
8
8
4
5
17
18
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PLANILLA
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
PERSONAL
GG
GG
GG
GG
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
2.6.8.1.4.1
6,400.41
2,297.22
5,900.00
1,986.40
ENERO
18
31
GG
2.6.8.1.4.1
2,173.20
ENERO
27
48
CD
2.6.8.1.4.1
19,855.07
26
39
GG
2.6.8.1.4.1
3,738.23
004
COSTO DIRECTO
GASTO GENERAL
CD
GG
134415.23
18757.23
008
COSTO DIRECTO
GASTO GENERAL
CD
GG
19855.07
3738.23
T.C.
ESP. GASTO
IMPORTE
PLANILLAS COSTO DIRECTO 2016 - META 04

ANUALIZADA
ANUALIZADA
ANUALIZADA
ANUALIZADA
DE
DE
DE
DE
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
EN
EN
EN
EN
10
11
12
PLANILLAS GASTO GENERAL 2016 - META 04

ANUALIZADA
ANUALIZADA
ANUALIZADA
ANUALIZADA
DE
DE
DE
DE
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
EN
EN
EN
EN
6
7
8
9
10
11
12
PLANILLAS COSTO DIRECTO 2016 - META 08

1
2
3
PLANILLAS GASTO GENERAL 2016 - META 08

1 ENERO
2
3
Ejecucion Detallada de Gastos

Ao: 2016
Secuencia Funcional: 20160011440004 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Expediente
Comprometido
Cat.Pres.
Prd/Pry.
A/AI/O
Meta
Tp.Rec.
Esp.D
1/14/2016 DISPOSITIVO LEGAL O ACTOM.C.N002-2016-OADM-
CER-00002
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.3
POR LA APERTURA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA PARA LA

FINALIDAD 004 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN
RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N 009-2016-GG-PERPG/GR.MOQ
A NOMBRE DEL RESPONSABLE DE CAJA CPC CARLOS PEREZ FLORES
ADMINISTRADOR DELPERPG.
1/14/2016 RESOLUCION ADMINISTRATM.C.N002-2016-OADM-
CER-00002
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.3
POR LA APERTURA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA PARA LA

FINALIDAD 004 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN
ADMINISTRADOR DELPERPG.
1/14/2016 COMPROBANTES DE PAGO 0002

(E
CER-00002
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.3
1/22/2016 PLANILLA ANUALIZADA DE RESUMEN 004-2016
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
1/22/2016 PLANILLA UNICA DE HABER M.C.N008-2016-OADM
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
66,011.91

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
8,510.50

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
2/1/2016 CHEQUE GIRADO
GG
2,520.78

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
2/2/2016 CARTA ORDEN ELECTRONIC16100027
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTA CATALI IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA COOPERATIVA SANTA
CATALINA POR DESCUENTO DE PLANILLAS CORRESPONDIENTE A LA
META 004.
BANCO DE LA NACION
SE GIRA PARA PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL RETENIDO AL SR.
SERGIO HERNANDEZ PLANTARROSA, MILTHON CHACON LOPA Y
ALFONSO PUO MAMANI DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL CAPY PERMANENTES MES DE ENERO DEL 2016,
SEGUN MEMORANDUM CIRCULAR N 008-2016-
0000000006
GG

(E
BANCO DE LA NACION
0000000008
GC
0000000008
GD
0000000008
GG
89,671.90
0000000008
GG
2,135.20
0000000011
GC
0000000011
GD
0000000011
GG
2,024.03
0000000011
GG
0000000011
GG
0000000011
0000000013
0000000002
GC
0000000002
GD
0000000002
GG
0000000006
GC
0000000006
GD
0000000006
GG
0000000006
GG
0000000006
Devengado
Girado
1,500.00
1,500.00
1,500.00
99,941.64
99,941.64
9,494.22
Fecha Docum.
Documento
Nro. Docum.
Nro RUC
Tp.Op.
Nro Certificacin
Fecha Doc.B
Docum.B
Nr.Doc.B
91580626
Persona Doc.B
CARLOS EFREN PEREZ FLORES
Observacin (i)
APERTURA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA PARA LA FINALIDAD

005 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION SEGUN
ADMINISTRADOR DEL PERPG
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LAS PLANILLAS DE

REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAP Y PERMANENTES MES DE
ENERO DEL 2016
POR EL DEVENGADO MENSUAL DE LAS PLANILLAS DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL CAP Y PERMANENTES MES DE
ENERO DEL 2016, SEGUNMEMORANDUM CIRCULAR N 008-2016OADM-PERPG/GR.MOQ.
91580785
SE GIRA PARA PAGO DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL

PERSONAL CAP Y PERMANENTES MES DE ENERO DEL 2016, SEGUN
MEMORANDUM CIRCULAR N 008-2016-OADM-PERPG/GR.MOQ.
ABONO EN CUENTA A 41 TRABAJADORES
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
POR EL COMPROMISO DE LAS PLANILLAS DE ESCOLARIDAD DEL

PERSONAL CAP Y PERMANENTES MES DE ENERO DEL 2016
1/22/2016 PLANILLA UNICA DE HABER M.C.N 008-2016-OADM
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
POR EL DEVENGADO MENSUAL DE LAS PLANILLAS DE

REMUNERACIONESDEL PERSONAL CAP Y PERMANENTES MES DE
ENERO DEL 2016, SEGUNMEMORANDUM CIRCULAR N 008-2016OADM-PERPG/GR.MOQ.

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
BANCO DE LA NACION
SE GIRA PARA PAGO DE LAS PLANILLAS DE ESCOLARIDAD DEL

PERSONAL CAP Y PERMANENTES MES DE ENERO DEL 2016 ABONO
EN CUENTAA 42 TRABAJADORES
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
BANCO DE LA NACION
SE GIRA PARA PAGO DE DESCUENTO JUDICIAL RETENDO AL SR.

MILTHON CHACON LOPA Y ALFONSO PUO MAMANI DE LAS
PLANILLAS DE ESCOLARIDAD DEL PERSONAL CAP Y PERMANENTES
MES DE ENERO DEL 2016 02 ABONO EN CUENTA
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
POR EL COMPROMISO DE LAS PLANILLAS DE LIQUIDACION DE

BENEFICIOS SOCIALES MES DE ENERO 2016
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
91580791
MEJIA MAMANI REBERT JUAN
PLANILLAS DE LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES MES DE

ENERO 2016. REF. MEMO CIRCULAR N 019-2015-OADMPERPG/GR.MOQ.
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLAS DE
LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES DEL SR. REBERT MEJIA
MAMANI MES DE ENERO 2016. REF. MEMO CIRCULAR N 019-2015OADM-PERPG/GR.MOQ.
3,849.03

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
91580792
ANGELES ROMERO ELIZABETH MARIA

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES DE ANGELES ROMERO
ELIZABETH MARIA MES DE ENERO 2016. REF. MEMO CIRCULAR N
019-2015-OADM-PERPG/GR.MOQ.
3,901.29

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
91580793
FLORES OHA JOSE ANTONIO

LIQUIDACION DE BENEFICIOS SOCIALES DE FLORES OHA JOSE
ANTONIO MES DE ENERO 2016. REF. MEMO CIRCULAR N 019-2015OADM-PERPG/GR.MOQ.
GG
1,236.33

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
91580851
BANCO DE LA NACION
GC
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2016. SEGUN MEMO N028-2016-OADM-PERPG/GR.
MOQ
POR EL COMPROMISO DE LAS PLANILLAS DE BONIFICACION
VACACIONAL 50% MES DE ENERO 2016
91,807.10
91,807.10
12,666.38
1/25/2016 PLANILLA OCASIONALES
12,666.38
3,450.17

(E
RESUMEN 010-2015
1/28/2016 PLANILLA UNICA DE HABER MEMO CIRC. 019-OADM-
91580853
BANCO DE LA NACION

MOQ
0000000013
GD
0000000013
GG
0000000013
GG
0000000015
GC
0000000015
GD
0000000015
GG
0000000018
GC
0000000018
GD
0000000018
GG
6,962.67
0000000018
GG
747.96
T O TAL
3,450.17
1/28/2016 PLANILLA UNICA DE HABER M.C. 016-2016-OADM-P
2,888.79
276.51
1,466.30
1,466.30
1,466.30
10,067.24
10,067.24
220,898.83
220,898.83
203,197.42
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
BANCO DE LA NACION
PLANILLAS DE BONIFICACION VACACIONAL 50% MES DE ENERO

2016.REF. MEMO CIRC. N 016-2016-OADM-PERPG/GR.MOQ

(E
BANCO DE LA NACION
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
1/28/2016 DISPOSITIVO LEGAL O ACTO001-CAJA CHICA
RC
CER-00002
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.3
1/28/2016 RENDICION DE CUENTA
RC
CER-00002
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.3

(E
RC
CER-00002
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.3
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LAS PLANILLAS DE

REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAP - DEL MES DE ENERO DEL
2016.
1/28/2016 PLANILLA UNICA DE HABER M.C. 020-2015-OADM-P
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
BANCO DE LA NACION
PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CAP - DEL MES DE

ENERO DEL 2016. REF. MEMO CIRCULAR N 020-2015-OADMPERPG/GR.MOQ
SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL CAP - DEL MES DE ENERO DEL 2016. REF. MEMO
CIRCULAR N 020-2015-OADM-PERPG/GR.MOQ ABONO A CUENTA A 04
TRABAJADORES

(E
ON
CER-00005
9002
2.002178
6.000015
0004
18-H
2.6.8.1.4.1
BANCO DE LA NACION
M.C. N018-2016-OADM
91580855
SE GIRA PARA PAGO PLANILLAS DE BONIFICACION VACACIONAL 50%

MES DE ENERO 2016. REF. MEMO CIRC. N 016-2016-OADMPERPG/GR.MOQ
MOQ
POR EL COMPROMISO DE RENDICION Y REEMBOLSO DE FONDO FIJO
PARA CAJA CHICA N01 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
RENDICION Y REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA CAJA CHICA N01
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. MEMO CIRCULAR N 0182016-OADM-PERPG/GR.MOQ.
91580744
91580857
CARLOS EFREN PEREZ FLORES
SE GIRA PARA PAGO RENDICION Y REEMBOLSO DE FONDO FIJO PARA

CAJA CHICA N01 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA. MEMO
CIRCULAR N 018-2016-OADM-PERPG/GR.MOQ.

MOQ
3ra RENDICIN DE CAJA CHICA

ACTIVIDAD NRO
4.01
4.02
ADM
13
DOCUMENTO
CLASE
N
B/V
601-441876
B/V
001-66694
Ticket
601-309507
B/V
602-444864
B/V
001-1375
B/V
001-1376
B/V
001-3710
Ticket
602-338053
B/V
601-443872
Ticket
602-340926
B/V
601-445014
Ticket
601-312734
B/V
602-446489
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FECHA
2/4/2016
2/6/2016
2/17/2016
2/17/2016
2/18/2016
2/18/2016
2/18/2016
2/19/2016
2/19/2016
2/29/2016
2/29/2016
3/1/2016
3/1/2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2/8/2016
2/8/2016
2/8/2016
2/22/2016
2/26/2016
2/26/2016
2/26/2016
2/29/2016
3/4/2016
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2/8/2016
2/8/2016
2/11/2016
2/17/2016
2/18/2016
2/19/2016
3/1/2016
3/4/2016
3/7/2016
1
2
3
4
5
6
7
8
2/1/2016
2/11/2016
2/11/2016
2/18/2016
2/24/2016
2/26/2016
3/1/2016
3/4/2016
RAZN SOCIAL
DETALLE DE GASTO
COVISUR SA
Ferreteria Luciana
COVISUR SA
COVISUR SA
El Crucero
El Crucero
JEYLU
COVISUR SA
COVISUR SA
COVISUR SA
COVISUR SA
COVISUR SA
COVISUR SA
Servicio
Compra
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Compra
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
002-1076
002-1077
002-1078
001-179
002-1847
002-1848
002-1849
002-0423
002-2090
La Cusqueita
La Cusqueita
La Cusqueita
DEXSA EIRL
Cevicheria Julia
Cevicheria Julia
Cevicheria Julia
Tienda Doa Vicky
La Flaquita
Compra
Compra
Compra
Servicio
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
B/V
Rec.
002-8639
001-1942
001-021
002-8641
001-1945
001-023
002-8644
002-8647
144-0210
Restaurant Pikeos
KSC Inversiones
COPYWIND
Restaurant Pikeos
KSC Inversiones
COPYWIND
Restaurant Pikeos
Restaurant Pikeos
Autoridad Nacional del Agua
Compra
Servicio
Servicio
Compra
Servicio
Servicio
Compra
Compra
Servicio
B/V
B/V
B/V
B/V
Rec.
Rec.
Rec.
Rec.
001-1728
003-1401
002-34809
001-17820
79-0016
73-2385
73-2603
733-2912
Chifa Choy Yin

Librera Anita
Inversiones Turisticas
Distribuciones Fortunata
Oficina Reg. - Moquegua
Compra
Compra
Compra
Compra
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Peaje
Ocre
Peaje
Peaje
Llantas
Llantas
Alimentos
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Peaje
Sub Total
de Alimentos
de Alimentos
de Alimentos
de Recarga
de Alimentos
de Alimentos
de Alimentos
de Alimentos
de Cuaderno
Sub Total
de Alimentos
de Copias
de Copias
de Alimentos
de Copias
de Copias
de Alimentos
de Alimentos
de Autorizacin
Sub Total
de Alimentos
de Sellos
de Alimentos
de Unin
de Copias
de Copias
de Copias
de Copias
Sub Total
Total
MONTO S/.
3.90
8.00
3.90
3.90
45.00
7.00
24.00
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
3.90
119.10
15.00
15.00
15.00
36.00
25.00
25.00
25.00
20.00
42.00
218.00
85.00
93.70
91.80
90.00
89.10
93.50
78.00
170.00
194.78
985.88
25.00
12.00
28.50
45.00
5.00
25.00
5.00
22.00
167.50
1490.48
ESPECIFICA
DE GASTO
MES
FEBRERO
MARZO
FEBRERO
MARZO
FEBRERO
MARZO
FEBRERO
MARZO
HORAS
7:00 - 7:45
7:45 - 8:30
8:35 - 9:20
9:20 - 10:05
10:10 - 10:55
10:55 - 11:40
11:45 - 12:30
12:30 - 13:15
13:20 - 14:05
14:05 - 14:50
14:55 - 15:40
15:45 - 16:25
16:30 - 17:15
17:20 - 18:00
18:05 - 18:50
18:50 - 19:35
19:40 - 20:25
20:30 - 21:10
21:15 - 22:00
LUNES
Resistencia de
Materiales II
MARTES
HORARIO 2016 - I (INGENIERIA

MIERCOLES
Resistencia de
Materiales II
Ing. De la
construccin II
Fluidos I
Mecnica de
Suelos II
Mecnica de
Suelos II
Mecnica de
Fluidos I
016 - I (INGENIERIA CIVIL)

JUEVES
VIERNES
Ing. De la
construccin II
SBADO
DOMINGO
3ra RENDICIN DE C
ACTIVIDAD
4.01
4.02
ADM
NRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
DOCUMENTO
FECHA
CLASE
N
2/1/2016
B/V
001-1728
2/4/2016
B/V
601-441876
2/6/2016
B/V
001-66694
2/8/2016
B/V
002-1076
2/8/2016
B/V
002-8639
2/8/2016
B/V
002-1077
2/8/2016
B/V
001-1942
2/8/2016
B/V
002-1078
2/11/2016
B/V
003-1401
2/11/2016
B/V
001-021
2/11/2016
B/V
002-34809
2/17/2016
B/V
002-8641
2/17/2016
Ticket
601-309507
2/17/2016
B/V
602-444864
2/18/2016
B/V
001-1945
2/18/2016
B/V
001-1375
2/18/2016
B/V
001-1376
2/18/2016
B/V
001-3710
2/18/2016
B/V
001-17820
2/19/2016
Ticket
602-338053
2/19/2016
B/V
601-443872
2/19/2016
B/V
001-023
2/22/2016
B/V
001-179
2/24/2016
Rec.
79-0016
2/26/2016
Rec.
73-2385
2/26/2016
B/V
002-1847
2/26/2016
B/V
002-1848
2/26/2016
B/V
002-1849
2/29/2016
Ticket
602-340926
2/29/2016
B/V
002-0423
2/29/2016
B/V
601-445014
3/1/2016
B/V
002-8644
3/1/2016
Rec.
73-2603
3/1/2016
Ticket
601-312734
3/1/2016
B/V
602-446489
3/4/2016
Rec.
733-2912
3/4/2016
B/V
002-2090
3/4/2016
B/V
002-8647
3/7/2016
Rec.
144-0210
3ra RENDICIN DE CAJA CHICA

RAZN SOCIAL
DETALLE DE GASTO
Chifa Choy Yin

COVISUR SA
Ferreteria Luciana
La Cusqueita
Restaurant Pikeos
La Cusqueita
KSC Inversiones
La Cusqueita
Librera Anita
COPYWIND
Inversiones Turisticas
Restaurant Pikeos
COVISUR SA
COVISUR SA
KSC Inversiones
El Crucero
El Crucero
JEYLU
Distribuciones Fortunata
COVISUR SA
COVISUR SA
COPYWIND
DEXSA EIRL
Cevicheria Julia
Cevicheria Julia
Cevicheria Julia
COVISUR SA
Tienda Doa Vicky
COVISUR SA
Restaurant Pikeos
COVISUR SA
COVISUR SA
La Flaquita
Restaurant Pikeos
Autoridad Nacional del Agua
Compra de Alimentos
Servicio de Peaje
Compra de Ocre
Compra de Alimentos
Compra de Alimentos
Compra de Alimentos
Servicio de Copias
Compra de Alimentos
Compra de Sellos
Servicio de Copias
Compra de Alimentos
Compra de Alimentos
Servicio de Peaje
Servicio de Peaje
Servicio de Copias
Servicio de Llantas
Servicio de Llantas
Compra de Alimentos
Compra de Unin
Servicio de Peaje
Servicio de Peaje
Servicio de Copias
Servicio de Recarga
Servicio de Copias
Servicio de Copias
Compra de Alimentos
Compra de Alimentos
Compra de Alimentos
Servicio de Peaje
Compra de Alimentos
Servicio de Peaje
Compra de Alimentos
Servicio de Copias
Servicio de Peaje
Servicio de Peaje
Servicio de Copias
Compra de Cuaderno
Compra de Alimentos
Servicio de Autorizacin
Total
MONTO S/.
25.00
3.90
8.00
15.00
85.00
15.00
93.70
15.00
12.00
91.80
28.50
90.00
3.90
3.90
89.10
45.00
7.00
24.00
45.00
3.90
3.90
93.50
36.00
5.00
25.00
25.00
25.00
25.00
3.90
20.00
3.90
78.00
5.00
3.90
3.90
22.00
42.00
170.00
194.78
1490.48
ESPECIFICA
DE GASTO
META
13
4.1
4.1
4.2
ADM
4.2
ADM
4.2
13
ADM
13
ADM
4.1
4.1
ADM
4.1
4.1
4.1
13
4.1
4.1
ADM
4.2
13
13
4.2
4.2
4.2
4.1
4.2
4.1
ADM
13
4.1
4.1
13
4.2
ADM
ADM
2
x
x
0
1
0
1
0
2
1
2
1
x
x
1
11 x
11 x
11 x
2
x
x
1
0
2
2
0
0
0
x
0
x
1
2
x
x
2
0
1
1

Control Financiero - Formato

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Control Financiero - Formato

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Control Financiero - Formato

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

FTE.FTO.

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO

ON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

GASTO POR LA CONTRATACIN DE SERVICIOS

REPORTE DE PAGO Y CONFORM

E DE PAGO Y CONFORMIDADES PARA INFORME 2016

FINANCIERO DE COSTO DIRECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO

FINANCIERO DE DIRECC.TECNICA GERENCIA - PROGRAMADO VS. EJECUTADO

FINANCIERO DE SUPERVISION - PROGRAMADO VS. EJECUTADO

COSTO DIRECTO - PROGRAMADO/FINANCIERO/FISICO

FINANCIERO DE DIRECC. TECNICA RESIDENTE - PROGRAMADO VS. EJECUT

FINANCIERO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS - PROGRAMADO VS. EJECUTAD

GASTOS GENERALES - PROGRAMADO/FINANCIERO/FISICO

GRAFICO GASTOS GENERALES - P

GRAFICO DE COSTO DIRECTO - PR

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

MC N 002-OADM APERTURA DE CAJA CHICA

GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIOS GASTO GENERAL

GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

OPERACIN DEL SISTEMA HIDRAULICO

T.C. ESP. GASTO

ORDENES DE COMPRA COSTO DIRECTO 2016

MC N 002-OADM APERTURA DE CAJA CHICA

ORDENES DE COMPRA GASTO GENERAL 2016

CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE REMUNERACION

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL

PLANILLA ANUALIZADA DE GASTOS EN PERSONAL

PLANILLAS COSTO DIRECTO 2016 - META 04

PLANILLAS GASTO GENERAL 2016 - META 04

PLANILLAS COSTO DIRECTO 2016 - META 08

PLANILLAS GASTO GENERAL 2016 - META 08

Ejecucion Detallada de Gastos

1/14/2016 DISPOSITIVO LEGAL O ACTOM.C.N002-2016-OADM-

POR LA APERTURA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA PARA LA

1/14/2016 RESOLUCION ADMINISTRATM.C.N002-2016-OADM-

POR LA APERTURA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA PARA LA

1/14/2016 COMPROBANTES DE PAGO 0002

1/22/2016 PLANILLA ANUALIZADA DE RESUMEN 004-2016

1/22/2016 PLANILLA UNICA DE HABER M.C.N008-2016-OADM

1/22/2016 COMPROBANTES DE PAGO 0004

2/1/2016 COMPROBANTES DE PAGO 010

2/1/2016 CHEQUE GIRADO

2/2/2016 COMPROBANTES DE PAGO 00020

2/2/2016 CARTA ORDEN ELECTRONIC16100027

2/3/2016 COMPROBANTES DE PAGO 026

2/3/2016 CHEQUE GIRADO

1/14/2016 CHEQUE GIRADO

CARLOS EFREN PEREZ FLORES

APERTURA DEL FONDO FIJO PARA CAJA CHICA PARA LA FINALIDAD

POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LAS PLANILLAS DE

SE GIRA PARA PAGO DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL

1/22/2016 PLANILLA ANUALIZADA DE RESUMEN 008-2016

POR EL COMPROMISO DE LAS PLANILLAS DE ESCOLARIDAD DEL