Cobro

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Puerto Colombia, 29 de agosto de 2013

CIZALLA S.A.S
NIT N 800043977 7

DEBE A:

CLAUDIO PACHECO MENDOZA, identificado con la cedula de ciudadana N 2.105.662


de Jesus maria santander, el valor de $275.000 (dosciento setnta y cinco mil pesos), por
concepto de celaduria, decreto as.

12 al 18 de mayo de 2013

$175.000

Carrera 1E

14 al 17 de julio de 2013

$100.000

Carrera 3

Dando como total la suma antes mencionada

$275.000

Atentamente,

CLAUDIO PACHECO MENDOZA


C.C. N 2.105.662 deJesus maria santander

Recibe:

CIZALLA S.A.S

Puerto Colombia, 06 de febrero de 2014

CIZALLA S.A.S
NIT N 800043977 7

DEBE A:

LUIS ANDRES PACHECO GONZALEZ, identificado con la cedula de ciudadana N


3.746.409 de Puerto Colombia, el valor de $240.000 (dosciento cuarenta mil pesos), por
concepto de celaduria, especificada as.

2 al 4 de junio de 2013

$ 90.000

Carrera 1E

5 al 9 de julio de 2013

$150.000

Carrera 2 entre 7 y 8

Dando como total la suma antes mencionada

$240.000

Atentamente,

LUIS ANDRES PACHECO GONZALEZ


C.C. N 3.746.409 de Puerto Colombia

Recibe:

CIZALLA S.A.S

Puerto Colombia, 11 de septiembre de 2013

CASINO PARRANDON
DEBE A:

MIGUEL TORRES, identificado con la cedula de ciudadana N 8.795.900 de Galapa, el


valor de $165.000 (Ciento sesenta mil pesos), por concepto de mantenimiento central de
alta eficiencia y un kilo de gas refrigerante.

Valor del mantenimiento

$125.000

Valor de gas refrigerante 410 A

$ 40.000

Dando como total la suma antes mencionada

$ 165.000

Atentamente,

MIGUEL TORRES
C.C. N 8.795.900 de Galapa

Recibe:

CASINO PARRANDON

Puerto Colombia, 30 de Septiembre de 2013

CUENTA DE COBRO
FUNDACIN UN MEJOR CAMINO

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga

Por concepto de:


Realizacion de Clases de Yoga los das lunes
TOTAL$ 120.000=
SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Cel.: 300 272 7578

CUENTA DE COBRO
FUNDACIN UN MEJOR CAMINO

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga

Por concepto de:


Realizacion de Clases de Yoga los das lunes
TOTAL$ 30.000=
SON: TREINTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Cel.: 300 272 7578

CUENTA DE COBRO
JUNTA MUNICIPAL DE DEPORTES

DEBE A:

MARTIN MOLINARES GONZALEZ


C.C. No. 3.746.252 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Reparacion de fuga en camerino de la cancha santander.
TOTAL$ 60.000=
SON: SESENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
MARTIN MOLINARES GONZALEZ
C.C. No. 3.746.252 de Puerto Colombia
Cel.: 300 214 1145

CUENTA DE COBRO
A-Z ASESORES

DEBE A:

JOSE FRANCISCO MARTINEZ BOLIVAR


C.C. No. 72.310.548 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Decoracion del festival internacional de coros UN MAR DE VOCES
realizado el da 03 de octubre de 2013 en el coliseo cubierto.
TOTAL$ 300.000=
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
JOSE FRANCISCO MARTINEZ BOLIVAR
C.C. No. 72.310.548 de Puerto Colombia
Cel.: 3015606315

Puerto Colombia, 1 Noviembre de 2013

CUENTA DE COBRO
LA E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
El Doctor CESAR MANOSALVA TRUJILLO, identificado con la
cedula de ciudadana No. 10.213.757 de Manizales y la tarjeta
profesional 661-81, la suma de $ 2.323.000 (Dos millones trescientos
veintitrs mil pesos), por concepto de PRESTACIONES DE
SERVICIOS PROFESIONALES como mdico en LA E.S.E.
HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA durante el mes de octubre de
2013.

Atentamente,

____________________________
CESAR MANOSALVA TRUJILLO
C.C. No. 10.213.757 de Manizales
T.P. 661-81

Puerto Colombia, 05 de noviembre de 2013

COTIZACIN
La presente es con el fin de dar informe sobre la cotizacin solicitada
dando como resultado los trabajos herramientas necesarias y costo de
mano de obra.
Elaboracin de 16 metros de Levante con bloques samo
Elaboracin de 16 mts de Paete
Elaboracin de 16 mts de viga
Materiales:
160
7
70
6
6
2
1
4

Bloques
Bolsas de Cemento argos
Latas de arena
Varillas de 3/8
Reglas de Madera
Varillas de
libra de Puntilla de 2
Latas de Gravilla

Herramientas necesarias
6

Cuerpos de Andamio con 3 tablones

Valor de mano de obra $ 850.000 OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL


PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
OSVALDO RAFAEL MADRID ZAMBRANO
C.C. No. 85.126.024 de Magdalena
Celular: 313 663 5670

Puerto Colombia, 05 de noviembre de 2013

COTIZACIN
La presente es con el fin de dar informe sobre la cotizacin solicitada
dando como resultado los trabajos herramientas necesarias y costo de
mano de obra.
Elaboracin de barandal
Elaboracin de Muros Laterales
Concreto Slido
Varilla de Aluminio
Demolicin de la baranda
Desmontada y colocada de los elementos

Valor de mano de obra a todo costo


DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

$ 1.200.000 UN MILLN

Atentamente,

___________________________________
OSVALDO RAFAEL MADRID ZAMBRANO
C.C. No. 85.126.024 de Magdalena
Celular: 313 663 5670

Puerto Colombia, 05 de noviembre de 2013

COTIZACIN
La presente es con el fin de dar informe sobre la cotizacin solicitada
dando como resultado los trabajos herramientas necesarias y costo de
mano de obra.
Elaboracin de una tapa de aluminio
Pintada de los paetes que estn alrededor
Hechura de soporte de la maquina del aire

Valor de mano de obra a todo costo $ 900.000 NOVESCIENTOS MIL


PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
OSVALDO RAFAEL MADRID ZAMBRANO
C.C. No. 85.126.024 de Magdalena
Celular: 313 663 5670

LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

FREDY COLINA AMARIS


C.C. No. 3.745.211 de Puerto Colombia

La suma de$ 1.000.000


Por concepto de
Apoyo a los comits de SILOPACO, en el periodo entre 1 al 31 del
mes de Octubre de 2013.

Son: UN MILLON DE PESOS M/L

Atentamente,

______________________
FREDY COLINA AMARIS
C.C. No. 3.745.211 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
FUNDACION GRUPO INTEGRA

DEBE A:
El Doctor CESAR MANOSALVA TRUJILLO, identificado con la
cedula de ciudadana No. 10.213.757 de Manizales y la tarjeta
profesional 661-81, la suma de $ 2.323.000 (Dos millones trescientos
veintitrs mil pesos), por concepto de PRESTACIONES DE
SERVICIOS PROFESIONALES como mdico en LA E.S.E.
HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA durante el mes de octubre de
2013.

Atentamente,

____________________________
CESAR MANOSALVA TRUJILLO
C.C. No. 10.213.757 de Manizales
T.P. 661-81

Puerto Colombia, 06 de noviembre de 2013

CUENTA DE COBRO
FUNDACION GRUPO INTEGRA

DEBE A:

ORLANDO BURGOS AREVALO


C.C. No. 8.730.212 de Barranquilla

Por concepto de:


Asesorias publicitarias y diseo de pareleria en general de la
institucin
TOTAL$ 200.000=
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ORLANDO BURGOS AREVALO
C.C. No. 8.730.212 de Barranquilla
Cel.: 301 350 2198

CUENTA DE COBRO

E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

NUBIA SANTIAGO DE LA CRUZ


C.C. No. 22.578.678 de Puerto Colombia

Por concepto de:


De prestacion de servicios como
correspondiente al mes de julio de 2013

Auxiliar

de

Enfermeria

TOTAL$ 590.000=
SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
NUBIA SANTIAGO DE LA CRUZ
C.C. No. 22.578.678 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

NUBIA SANTIAGO DE LA CRUZ


C.C. No. 22.578.678 de Puerto Colombia

Por concepto de:


De prestacion de servicios como Auxiliar
correspondiente al mes de Septiembre de 2013

de

Enfermeria

TOTAL$ 295.000=
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
NUBIA SANTIAGO DE LA CRUZ
C.C. No. 22.578.678 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

RICHARD VILORIA GONZALEZ


C.C. No. 1.044.430.033 de Puerto Colombia

Por concepto de:


De prestacion de servicios de Musica Banda Papayera
TOTAL$ 200.000=
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
RICHARD VILORIA GONZALEZ
C.C. No. 1.044.430.033 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

SECRETARA DE SALUD

DEBE A:

ANA KARINA PAEZ CARRETERO


C.C. No. 1.044.428.819 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Brigada de salud realizada el da sabado 9 de Noviembre de 2013
TOTAL$ 50.000=
SON: CINCUENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ANA KARINA PAEZ CARRETERO
C.C. No. 1.044.428.819 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

AVICOLA EL MADROO

DEBE A:

HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

Por concepto de:


Arriendo del local situado en Puerto Colombia en la direccion calle 3 #
6 22 del mes de diciembre de 2013.
TOTAL$ 573.200=
SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
M/L

Atentamente,

___________________________________
HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

YENNY ESTHER LEMUS GUERRERO


C.C. No. 22.581.027 de Puerto Colombia

Por concepto de prestacion de servicios como bibliotecaria en el


corregimiento de salgar durante el periodo comprendido entre el 15 de
Octubre al 31 Octubre del ao 2013, segn contrato de prestacion de
servicio de apoyo a la gestion No. 2013-10-15-009.
TOTAL$ 400.000=
SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
YENNY ESTHER LEMUS GUERRERO
C.C. No. 22.581.027 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

EL MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

YENNY ESTHER LEMUS GUERRERO


C.C. No. 22.581.027 de Puerto Colombia

Por concepto de prestacion de servicios como bibliotecaria en el


corregimiento de salgar durante el periodo comprendido entre el 1 de
Noviembre al 30 Noviembre del ao 2013, segn contrato de
prestacion de servicio de apoyo a la gestion No. 2013-10-15-009.
TOTAL$ 800.000=
SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
YENNY ESTHER LEMUS GUERRERO
C.C. No. 22.581.027 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO No. 42


CLINICA GENERAL DEL NORTE

DEBE A:

GUILLERMINA AGUILAR PEZ


C.C. No. 25.841.703 Ceret Crdoba

La suma de

$ 1.596.726.oo

Por concepto de:


Arriendo de local ubicado en la calle 2 No. 10 25 del municipio de
Puerto Colombia, Correspondiente al periodo comprendido ente 1 y el
31 de Diciembre de 2013.

Son: Un Milln Quinientos Noventa Y Seis Mil Setecientos


Veintisis Pesos M/L.

Atentamente,

GUILLERMINA AGUILAR PEZ


C.C. No. 25.841.703 Ceret Crdoba

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

CARLOS ALBERTO GONZALEZ GUZMAN


C.C. No. 72.309.449 de Puerto Colombia

Por concepto de Prestacion de servicio y apoyo a la gestion.


TOTAL$ 800.000=

SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
CARLOS ALBERTO GONZALEZ GUZMAN
C.C. No. 72.309.449 de Puerto Colombia

Puerto Colombia, 02 de diciembre de 2013

CUENTA DE COBRO
E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
WILFRIDO CASTRO NIETO
C.C. No. 3.744.170 de Puerto Colombia

Por concepto de prestacion de servicios como conductor de la


ambulancia del hospital de Puerto Colombia en el mes de Septiembre
de 2013.
TOTAL$ 883.500=

SON:
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
WILFRIDO CASTRO NIETO
C.C. No. 3.744.170 de Puerto Colombia

Puerto Colombia, 02 de diciembre de 2013

CUENTA DE COBRO
E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
WILFRIDO CASTRO NIETO
C.C. No. 3.744.170 de Puerto Colombia

Por concepto de prestacion de servicios como conductor de la


ambulancia del hospital de Puerto Colombia en el mes de Octubre de
2013.
TOTAL$ 883.500=

SON:
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
WILFRIDO CASTRO NIETO
C.C. No. 3.744.170 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
GENESIS COGOLLO DURAN
C.C. No. 1.044.430.115 de Puerto Colombia

Por concepto arrendamiento de un vehiculo (VAN) identificada con las


placas KJN091 para servicio de transporte

TOTAL$ 1.650.000=

SON: UN MILLON SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
GENESIS COGOLLO DURAN
C.C. No. 1.044.430.115 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
GENESIS COGOLLO DURAN
C.C. No. 1.044.430.115 de Puerto Colombia

Por concepto arrendamiento de un vehiculo (VAN) identificada con las


placas KJN091 para servicio de transporte
TOTAL$ 1.650.000=

SON: UN MILLON SEICIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
GENESIS COGOLLO DURAN
C.C. No. 1.044.430.115 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga

Por concepto de:


El contrato de prestacion de servico No. 2013-09-04-004 de apoyo a la
gestin de los meses septiembre, octubre y Noviembre en apoyo a la
secretaria de cultura en sus actividades culturales que involucren la
participacion de la comunidad.
Nota: Consignar en la cuenta 392443560 del Banco de Bogot
TOTAL$ 3.600.000=
SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Cel.: 300 272 7578

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

ROSA AMELIA GUTIERREZ


C.C. No. 32.682.801 de Barranquilla

Por concepto de:


De la realizacion de una jornada Artistica, pedagogica (literatura y
pintura) realizada el 28 de diciembre de 2013, orientada a 30 nios del
Barrio Loma Fresca, Calle 11 No. 1 E 76 Casa Comunal de Lectura.
TOTAL$ 1.200.000=
SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ROSA AMELIA GUTIERREZ
C.C. No. 32.682.801 de Barranquilla
Cel.: 300 239 6826

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
NIT: 800.094.386-2

DEBE A:

JOSE ANTONIO CASTRO CASTRO


C.C. No. 856.415 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Arriendo de un vehiculo de su propiedad para e transporte, una
camioneta tipo estaca marca CHEVROLET modelo 2013 placas STS551 para el servicio de transporte a los cuerpos de socorros como
Salvavidas, ejercito, defensa civil entre otros a las playas del municipio
de Puerto Colombia, desde el 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de
2013.
TOTAL$ 2.790.000=
SON: DOS MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
JOSE ANTONIO CASTRO CASTRO
C.C. No. 856.415 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
SEOR SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPAL
Doctor: CESAR GARCIA

DEBE A:

JOSE ANTONIO CASTRO CASTRO


C.C. No. 856.415 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Arriendo de un vehiculo de su propiedad para e transporte, una
camioneta tipo estaca marca CHEVROLET modelo 2013 placas STS551 para el servicio de transporte a los cuerpos de socorros como
Salvavidas, ejercito, defensa civil entre otros a las playas del municipio
de Puerto Colombia, desde el 1 de Diciembre al 31 de Diciembre de
2013.
TOTAL$ 2.790.000=
SON: DOS MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
JOSE ANTONIO CASTRO CASTRO
C.C. No. 856.415 de Puerto Colombia

Puerto Colombia, 08 de enero de 2014

LOMAS DE PRADOMAR S.A.S.


Nit: 300.534.970-6

Debe A:

ALVARO RUIZ SILVA


C.C. No. 72.309.353 de Puerto Colombia

La suma de.. $ 3.630.000,oo


Por Concepto de:
7 Viajes de arena lavada a $ 240.000,oo C/U .. $ 1.680.000,oo
3 Viajes de Granzn a $ 400.000,oo C/U .. $ 1.200.000,oo
2 y Das de Trabajo interno
de Volqueta $ 300.000 C/U.. $

Atentamente,

__________________
ALVARO RUIZ SILVA
C.C. No. 72.309.353 de Puerto Colombia

750.000,oo

Puerto Colombia, 08 de enero de 2014

UNIN GLOBAL S.A.


Nit: 802013829-4

Debe A:

ALVARO RUIZ SILVA


C.C. No. 72.309.353 de Puerto Colombia

La suma de.. $ 2.400.000,oo


Por Concepto de:
5 Viajes de arena lavada a $ 240.000,oo C/U .. $ 1.200.000,oo
3 Viajes de Granzn a $ 400.000,oo C/U .. $ 1.200.000,oo

Atentamente,

__________________
ALVARO RUIZ SILVA
C.C. No. 72.309.353 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

VICTOR VILORIA
Nit: 72.308.573 4
LA SUMA DE..$ 300.000,oo
Por concepto de:
Cambio de comprensor de 9.000 BTU a 110 Voltios, cambio de
capilar, limpieza de tuberias con limpiadores scrum 141 y montaje de
dicho comprensor.
TOTAL.$ 300.000.oo=
SON: TRESCIENTOS MIL PESPOS M/L

Atentamente,

___________________________________
VICTOR VILORIA
Nit: 72.308.573 4

CUENTA DE COBRO

LOMAS DE PRADOMAR
Nit: 900534970-6
DEBE A:

MANUEL LOPEZ ACOSTA


RUT: 19.580.004-6
LA SUMA DE..$ 600.000,oo
Por concepto de:
Trazado de la torres 1 y 2, piscina 1 y 2, parqueadero 1 y 2, salon de
eventos, en la tercera etapa del proyecto lomas de pradomar.
TOTAL.$ 600.000.oo=
SON: SEISCIENTOS MIL PESPOS M/L

Atentamente,

___________________________________
MANUEL LOPEZ ACOSTA
C.C. No. 19.580.004 de Fundacin

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO YDN 2012


Nit: 900 540 415 4
DEBE A:

YESID FONSECA REALES


C.C. No. 72.240.216
LA SUMA DE..$ 130.000,oo
Por concepto de:
Reparacin a todo costo de maquina de termofusin RITMO 315.

SON: CIENTO TREINTA MIL PESPOS M/L

Atentamente,

___________________________________
YESID FONSECA REALES
C.C. No. 72.240.216 de Barranquilla

CUENTA DE COBRO

AVICOLA EL MADROO

DEBE A:

HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

Por concepto de:


Arriendo del local situado en Puerto Colombia en la direccion calle 3 #
6 22 del mes de Febrero de 2014.
TOTAL$ 630.500=
SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL QUIMNIENTOS PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
YANITZA RUIZ HERNANDEZ
C.C. No. 1.044.429.834 de Puerto Colombia

Por concepto de prestacion de sevicios en recoridos de carnaval


(lectura del bando, guacherna y batalla de flores) por toques de la
banda papallera LA ALTERNATIVA.
TOTAL$ 1.000.000=

SON: UN MILLON DE PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
YANITZA RUIZ HERNANDEZ
C.C. No. 1.044.429.834 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
RICHARD VILORIA GONZALEZ
C.C. No. 1.044.430.033 Puerto Colombia

Por concepto de prestacion de sevicios en recoridos de carnaval


(lectura del bando, guacherna y batalla de flores) por toques de la
banda papallera LOS TESOS.
TOTAL$ 1.000.000=

SON: UN MILLON DE PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
RICHARD VILORIA GONZALEZ
C.C. No. 1.044.430.033 Puerto Colombia

Puerto Colombia, 05 de Febrero de 2014

Seora
CAROL PACHECO GUTIERREZ
E.
S.
M.

Por medio del presente le solicito a usted se sirva reconocer los gastos
ocasionados en el inmueble motivo de la referencia para su entrega.
Por concepto de reparacin en daos ocasionados al apartamento de
la Carrera 3 No. 3 38, Puerto Colombia, segn contrato de arriendo
de fecha 07 de Mayo de 2012.
Gastos que relaciono a continuacin:
Vidrio 60 X 110
Pintura
6 laminas de icopor
Accesorio griferia sanitaria
Obra de mano

$ 20.000
$ 248.000
$ 21.000
$ 22.000
$ 200.000

TOTAL$ 511.000=

SON: QUINIENTOS ONCE MIL PESOS M/L


Facturas que adjunto.
Atentamente,

___________________________________
JAIME ARISTIZABAL
C.C. No. 3.493.664 de Granada (Antioquia)

CUENTA DE COBRO

AVICOLA EL MADROO

DEBE A:

HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

Por concepto de:


Servicio de Agua del mes de febrero de 2014.
TOTAL$ 22.068=
SON: VEINTIDOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

CUENTA DE COBRO

CORPORACIN AUTONOMA DEL CARNAVAL DE


PUERTO COLOMBIA
Nit: 900.003.296-1

DEBE A:

WISTON SANTIAGO DE LA CRUZ


C.C. No. 72.311.576 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Prestacion de servicio de toque de la agruopacin folclorica
MULATOS por recorrido en el corredor universitario el da 14 de
Febrero de 2014.
TOTAL$ 200.000=
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,

___________________________________
WISTON SANTIAGO DE LA CRUZ
C.C. No. 72.311.576 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

CORPORACIN AUTONOMA DEL CARNAVAL DE


PUERTO COLOMBIA
Nit: 900.003.296-1

DEBE A:

WISTON SANTIAGO DE LA CRUZ


C.C. No. 72.311.576 de Puerto Colombia

Por concepto de:


De auxilio de la agrupacion folclorica MULATOS.
TOTAL$ 200.000=
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,

___________________________________
WISTON SANTIAGO DE LA CRUZ
C.C. No. 72.311.576 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA


Nit: 800.094.386-2

DEBE A:

MIRIAM RODRIGUEZ DE RICO


C.C. No. 22.577.588 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Anticipo de 50% para la elaboracin de 100 uniformes para la banda
musicomarcial del municipio de Puerto Colombia.
TOTAL$ 8.572.750=
SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL
SETESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
Atentamente,

___________________________________
MIRIAM RODRIGUEZ DE RICO
C.C. No. 22.577.588 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIN PARQUE CULTURAL DEL CARIBE


NIT: 802.019.360-1

DEBE A:

FUNDACIN SANARTE
NIT: 900.271.321-6

Por concepto de:


Ganadores del portafolio de estimulos carnavales 2014 de la
Gobernacin del Atlntico del proyecto Tercer Circuito Teatro Carnaval
Calle 10 de Puerto Colombia a realizarce el da 28 de Febrero de
2014.
TOTAL.$ 2.450.000=
SON:
DOS MILLONES CUATROCIENSTOS CINCUENTA MIL
PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
Representante Legal de Fundacin Sanarte
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Cel.: 300 272 7578

Puerto Colombia, 24 de febrero de 2014

CUENTA DE COBRO

SNAP IDEAS S.A.S.


NIT: 900.614.500-1

DEBE A:

CARLOS GARCIA ARRIETA


NIT: 1.044.423.430-0

Por concepto de:


Servicios prestados en logistica de evento realizado los dias 15 y 16
de febrero de 2014 en Santa Marta
TOTAL.$ 100.000=
SON: CIEN MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
CARLOS GARCIA ARRIETA
C.C. No. 1.044.423.430 de Puerto Colombia

Puerto Colombia, 24 de febrero de 2014

CUENTA DE COBRO

SNAP IDEAS S.A.S.


NIT: 900.614.500-1

DEBE A:

CARLOS GARCIA ARRIETA


NIT. 1.044.423.430-0

Por concepto de:


Mantenimiento de bodegas.
TOTAL.$ 250.000=
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
CARLOS GARCIA ARRIETA
C.C. No. 1.044.423.430 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIN FOLCLORICA
ESTEFANIA CAICEDO
NIT: 802.010.390-1

DEBE A:

DALFRE CANTILLO
C.C. No. 8.643.620

Por concepto de:


Presentacin del grupo de teatro en la coronacin de la reina del
carnaval de Barranquilla.
TOTAL.$ 1.500.000=
SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Cel.: 300 272 7578

CUENTA DE COBRO

ALFONSO SANTIAGO MAURY

DEBE A:

NICOLAS NIEBLES CARCAMO


C.C. No. 72.178.943 de Barranquilla

Por concepto de:

Trabajos de demolicion y hechura de islas en la bomba de gasolina


TERRACON S.A.S ubicada en Juan Mina.
TOTAL.$ 600.000=
SON: SEISCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
NICOLAS NIEBLES CARCAMO
C.C. No. 72.178.943 de Barranquilla
Cel: 312 664 3064

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIN PARQUE CULTURAL DEL CARIBE


NIT: 802.019.360-1

DEBE A:

FUNDACIN SANARTE
NIT: 900.271.321-6

Por concepto de:


El 30% restante de la premiacin como ganadores del portafolio de
estimulos carnavales 2014 de la Gobernacin del Atlntico del
proyecto Tercer Circuito Teatro Carnaval a la Calle 10 de Puerto
Colombia que se realiz el da 28 de Febrero de 2014.
TOTAL.$ 1.050.000=
SON: UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
Representante Legal de Fundacin Sanarte
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Cel.: 300 272 7578

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI


DEBE A:

MARIA CATALINA VELEZ ARIAS


C.C. No. 1.044.424.139

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar.
TOTAL.$ 1.093..034=
SON: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO
PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
MARIA CATALINA VELEZ ARIAS
C.C. No. 1.044.424.139 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI


DEBE A:

MELISSA SANTAMARIA MANCERA


C.C. No. 1.044.427.633

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar.
TOTAL.$ 800.000=
SON: OCHOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
MELISSA SANTAMARIA MANCERA
C.C. No. 1.044.427.633 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI


DEBE A:

ONIMIA CHAMORRO BLANCO


C.C. No. 22.588.327

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como Coordinadora de
encuesta de caracterizacion familiar.
TOTAL.$ 1.503.334=
SON: UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS TRENTA
Y CUATRO PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ONIMIA CHAMORRO BLANCO
C.C. No. 22.588.327 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI

DEBE A:

CESAR AUGUSTO AHUMADA DUARTE


C.C. No. 1.044.421.697

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar.
TOTAL.$ 1.093..034=
SON: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO
PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
CESAR AUGUSTO AHUMADA DUARTE
C.C. No. 1.044.421.697 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI

DEBE A:

LETICIA CORREA BARROS


C.C. No. 22.583.282

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar.
TOTAL.$ 1.093..034=
SON: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO
PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
LETICIA CORREA BARROS
C.C. No. 22.583.282 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI

DEBE A:

CINTIA VEGA LEMUS


C.C. No. 1.044.421.722

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar.
TOTAL.$ 1.093..034=
SON: UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO
PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
CINTIA VEGA LEMUS
C.C. No. 1.044.421.722 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga

Por concepto de:


Del contrato No. 201401-15076, contrato de prestacion de servicios
artisticos de apoyo a la gestion de trabajo artistico que apoyen a la
comunidad de Puerto Colombia adultos mayores, y rumba latina.
Nota: Consignar en la cuenta 392443560 del Banco de Bogot
TOTAL$ 1.200.000=
SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Cel.: 300 272 7578

Puerto Colombia, 18 de Marzo de 2014

CUENTA DE COBRO
CENTRALCO LTDA

DEBE A:

NOLIS ALVAREZ MEDINA


C.C. No. 25.889.452 de Chima-Crdoba

LA SUMA DE

$ 348.000

POR CONCEPTO DE:

87 almuerzos del 17 de Febrero al 28 de Febrero del 2014 para los


funcionarios del parque cementerio los Olivos.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/L


Atentamente,

NOLIS ALVAREZ MEDINA


C.C. No. 25.889.452 de Chima-Crdoba

ALMUERZO DEL MES DE FEBRERO


FECHA

17 de Febrero de 2014
18 de Febrero de 2014
19 de Febrero de 2014
20 de Febrero de 2014
21 de Febrero de 2014
22 de Febrero de 2014
24 de Febrero de 2014
25 de Febrero de 2014
26 de Febrero de 2014
27 de Febrero de 2014
28 de Febrero de 2014
Total

CANTIDAD

VALOR C/U

8
7
6
8
8
6
9
9
9
9
8
87

$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000

VALOR TOTAL

$ 32.000
$ 28.000
$ 24.000
$ 32.000
$ 32.000
$ 24.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 32.000
$ 348.000

Puerto Colombia, 18 de Marzo de 2014

CUENTA DE COBRO
CENTRALCO LTDA

DEBE A:

NOLIS ALVAREZ MEDINA


C.C. No. 25.889.452 de Chima-Crdoba

LA SUMA DE

$ 364.000

POR CONCEPTO DE:

91 almuerzos del 1 de Marzo al 15 de Marzo del 2014 para los funcionarios


del parque cementerio los Olivos.

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/L


Atentamente,

NOLIS ALVAREZ MEDINA


C.C. No. 25.889.452 de Chima-Crdoba

ALMUERZO DEL MES DE MARZO


FECHA

CANTIDAD

VALOR C/U

1 de Marzo de 2014
3 de Marzo de 2014
5 de Marzo de 2014
6 de Marzo de 2014
7 de Marzo de 2014
8 de Marzo de 2014
10 de Marzo de 2014
11 de Marzo de 2014
12 de Marzo de 2014
13 de Marzo de 2014
14 de Marzo de 2014
15 de Marzo de 2014

4
4
9
9
8
6
9
8
10
9
9
6

Total

91

$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000
$ 4.000

VALOR TOTAL

$ 16.000
$ 16.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 32.000
$ 24.000
$ 36.000
$ 32.000
$ 40.000
$ 36.000
$ 36.000
$ 24.000
$ 364.000

CUENTA DE COBRO
Arq. ROLANDO POLO

DEBE A:

OMAR OROZCO DE LA CRUZ


NIT: 72173158-9

LA SUMA DE

$ 1.310.000

POR CONCEPTO DE:

Las instalaciones elctricas y montaje de tomas, interruptores, iluminacin y


tablero de distribucin en la bodega a su cargo la cual est ubicada en soledad
en el Barrio 1ero de Mayo.

SON: UN MILLON TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/L


Atentamente,

OMAR OROZCO DE LA CRUZ


C.C. No. 72.173.158
NIT: 72173158-9

CUENTA DE COBRO
CASINO EL PARRANDON

DEBE A:

MIGUEL TORRES
C.C. No.8.795.900

LA SUMA DE

$ 158.000

POR CONCEPTO DE:

De materiales
3 Kilos de Gas 410A. --------------------------------------------------- $ 90.000
1 Juego Capilares --------------------------------------------------------$ 28.000
Mano de Obra arreglo de aire acondicionado de alta eficiencia -------$ 40.000

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/L


Atentamente,

MIGUEL TORRES
C.C. No.8.795.900 de Galapa

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga

Por concepto de:


Del contrato No. 201401-15076, contrato de prestacion de servicios
artisticos de apoyo a la gestion de trabajo artistico que apoyen a la
comunidad de Puerto Colombia adultos mayores, y rumba latina
durante el mes de Marzo de 2014.
Nota: Consignar en la cuenta 392443560 del Banco de Bogot
TOTAL$ 1.200.000=
SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Cel.: 300 272 7578

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
NIT: 88.094.386-2

DEBE A:

LUZ ANGELA CALVO PEREZ


C.C. No. 1.044.425.863 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Del contrato No. 2014-01-15-038, contrato de prestacion de servicios
de apoyo a la gestion a la comunidad de Puerto Colombia en la
biblioteca Municipal Correspondiente al mes de Marzo de 2014.
TOTAL$ 620.000=
SON: SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
LUZ ANGELA CALVO PEREZ
C.C. No. 1.044.425.863 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
NIT: 88.094.386-2

DEBE A:

JUAN MANUEL BLANCO SARABIA


C.C. No. 1.044.426.716 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Del contrato No. 2014-01-21-018, contrato de prestacion de servicios
como vigilante en los siguientes lugares: Cementerio Municipal,
Alcaldia, Biblioteca de Salgar y Parqueadero de la defensa Civil, este
trabajo Correspondiente al mes de Marzo de 2014.
TOTAL$ 720.000=
SON: SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
JUAN MANUEL BLANCO SARABIA
C.C. No. 1.044.426.716 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI

DEBE A:

BENJAMIN JUNIOR MELGAREJO CASTILLO


C.C. No. 1.044.427.632

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar correspondiente al mes de Febrero de 2014.
TOTAL.$ 800.000=
SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
BENJAMIN JUNIOR MELGAREJO CASTILLO
C.C. No. 1.044.427.632

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI

DEBE A:

BENJAMIN JUNIOR MELGAREJO CASTILLO


C.C. No. 1.044.427.632

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar correspondiente a el mes de Marzo de 2014g.
TOTAL.$ 800.000=
SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
BENJAMIN JUNIOR MELGAREJO CASTILLO
C.C. No. 1.044.427.632

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI

DEBE A:

BENJAMIN JUNIOR MELGAREJO CASTILLO


C.C. No. 1.044.427.632

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar correspondiente al mes de Febrero de 2014.
TOTAL.$ 800.000=
SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
BENJAMIN JUNIOR MELGAREJO CASTILLO
C.C. No. 1.044.427.632

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI

DEBE A:

ANDERSON DE JESUS ARIZA JIMENEZ


C.C. No. 1.140.853.086

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar correspondiente al mes de Marzo de 2014.
TOTAL.$ 800.000=
SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ANDERSON DE JESUS ARIZA JIMENEZ
C.C. No. 1.140.853.086

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA


(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

CUENTA DE COBRO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TURISTICA
SIMON BOLIVAR

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga (Atlntico)

Por concepto de: Organizacin carnaval y proyecto cultural, clases de


danza a los profesores de la Institucin Educativa Tecnica Turistica
Simn Bolvar y la nia para la participacion en la cumbia en el marco
del carnaval estudiantil.
TOTAL:$ 240.000=
SON: DOSCIENTOS CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
DIR: Calle 10 No. 1E 02, Barrio Loma Fresca
Cel.: 300 272 7578
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

CUENTA DE COBRO

FUNDACIN AMOR POR TI

DEBE A:

ANDERSON DE JESUS ARIZA JIMENEZ


C.C. No. 1.140.853.086

Por concepto de:


Prestacion de servicios realizando funciones como encuestadores de
caracterizacion familiar correspondiente al mes de Febrero de 2014.
TOTAL.$ 800.000=
SON: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ANDERSON DE JESUS ARIZA JIMENEZ
C.C. No. 1.140.853.086

CUENTA DE COBRO

ATLETICO COLOMBIA SPORT CLUB

DEBE A:

ALEXANDER MARTINEZ MAURY


C.C. No. 72.309.742 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Clases de Futbol comprendida de 1 de Abril al 15 de Abril de 2014.
TOTAL.$ 225.000=
SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ALEXANDER MARTINEZ MAURY
C.C. No. 72.309.742 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

ATLETICO COLOMBIA SPORT CLUB

DEBE A:

ANTONIO BARRIOS SALTARIN


C.C. No. 72.308.128 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Clases de Futbol comprendida de 1 de Abril al 15 de Abril de 2014.
TOTAL.$ 300.000=
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ANTONIO BARRIOS SALTARIN
C.C. No. 72.308.128 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
UNION TEMPORAL ESCUELA DEL ATLANTICO

DEBE A:
FRANCISCO DOMINGO JIMENEZ PINEDA
C.C. No. 85.260.044 de Cinaga Magdalena
Direccin: carrera 3B No. 15-16 barrio Villa Rosario
Tel: 3013375411

LA SUMA DE

$ 305.000

POR CONCEPTO DE:


Los siguientes trabajos realizados
Alquiler de tanques de agua para suministro en la obra por valor de
$5.000 pesos Diarios durante el periodo comprendido del 20 de Marzo
de 2014 al 20 de Abril de 2014. Valor Total $155.000
Limpieza en general en el colegio Simn Bolvar por valor de $ 150.000
SON: TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS M/L

Atentamente,

FRANCISCO DOMINGO JIMENEZ PINEDA


C.C. No. 85.260.044 de Cinaga Magdalena

CUENTA DE COBRO
INSTITUCION EDUCATIVA
MARIA MANCILLA SANCHEZ

DEBE A:
FRANCISCO DOMINGO JIMENEZ PINEDA
C.C. No. 85.260.044 de Cinaga Magdalena
Direccin: carrera 3B No. 15-16 barrio Villa Rosario
Tel: 3013375411

LA SUMA DE

$ 3.730.000

POR CONCEPTO DE:


Los siguientes trabajos realizados
Podas de rboles durante ocho meses en sede 1-2-3 por valor de
$ 400.000
Limpieza de maleza durante ocho meses en la sede uno por valor de
$ 280.000
Limpieza de maleza durante ocho meses en la sede 2 por valor de
$ 270.000
Limpieza de maleza durante ocho meses en la sede 3 por valor de
$ 80.000
Mantenimiento de 41 baos durante ocho meses en las sedes 1, 2 y 3
por valor de $ 700.000
Mantenimiento de lavamanos durante ocho en las sedes 1, 2 y 3 por
valor de $ 80.000
Mantenimiento de tubera de agua durante ocho meses por valor de
$ 200.000

Pintada de las paredillas dentro y fuera de la sede 1 por valor de


$ 350.000
Pintada de sede 2 ubicado en vistamar por valor de $ 600.000
Mantenimiento de 80 abanicos durante ocho meses en las sedes 1, 2 y 3
por valor de $ 700.000
Emparejamiento de patio de la sede 1 por valor de $ 150.000
Hechura de plantilla y escalones de escalera en la sede 2 por valor de
$ 100.000
SON: TRES MILLONES SETESCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

FRANCISCO DOMINGO JIMENEZ PINEDA


C.C. No. 85.260.044 de Cinaga Magdalena

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga

Por concepto de:


Del contrato No. 201401-15076, contrato de prestacion de servicios
artisticos de apoyo a la gestion de trabajo artistico que apoyen a la
comunidad de Puerto Colombia adultos mayores, y rumba latina
durante el mes de Abril de 2014.
Nota: Consignar en la cuenta 392443560 del Banco de Bogot
TOTAL$ 1.200.000=
SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Cel.: 300 272 7578

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA
NIT: 88.094.386-2

DEBE A:

LUZ ANGELA CALVO PEREZ


C.C. No. 1.044.425.863 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Del contrato No. 2014-01-15-038, contrato de prestacion de servicios
de apoyo a la gestion a la comunidad de Puerto Colombia en la
biblioteca Municipal Correspondiente al mes de Abril de 2014.
TOTAL$ 620.000=
SON: SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
LUZ ANGELA CALVO PEREZ
C.C. No. 1.044.425.863 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
INSTITUCIN EDUCATIVA TURISTICA
SIMN BOLVAR
PUERTO COLOMBIA
NIT: 802.007.712-7

DEBE A:
JAVIER ENRIQUE AHUMADA PADILLA
C.C. No. 1.047.216.694 de Galapa

Por concepto de:


Instalacion aire acondicionado 18.000BTU en salon de transicin 4 y
reparacin de aire acondicionado confortstar de 24.000BTU en sala de
profesores.

TOTAL$ 200.000=
SON: DOSCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
JAVIER ENRIQUE AHUMADA PADILLA
C.C. No. 1.047.216.694 de Galapa
Dir: Calle 6B No. 63 78 Villa Olimpica

Puerto Colombia, 06 de mayo de 2014

CUENTA DE COBRO
LA E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
CIELO ROSALES VISBAL
C.C. No. 22.579.305

Por concepto de:


Operaria de servicios generales en el periodo comprendido entre el 1
al 31 de Marzo 2014.

TOTAL$ 616.000=
SON: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
CIELO ROSALES VISBAL
C.C. No. 22.579.305

CUENTA DE COBRO
AW CONSULTORIA
NIT: 700.414.871-0
DEBE A:
CELINA FLOREZ PARDO
C.C. No. 32.783.381 de Barranquilla

Por concepto de:


Arriendo de apartamento ubicado en Carrera 1D No. 2 35 Barrio la
Rosita en el Municipio de Puerto Colombia correspondiente al mes de
Mayo.

TOTAL$ 650.000=
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
CELINA FLOREZ PARDO
C.C. No. 32.783.381 de Barranquilla

CUENTA DE COBRO
AW CONSULTORIA
NIT: 700.414.871-0
DEBE A:
CELINA FLOREZ PARDO
C.C. No. 32.783.381 de Barranquilla

Por concepto de:


Arriendo de apartamento ubicado en Carrera 1D No. 2 35 Barrio la
Rosita en el Municipio de Puerto Colombia correspondiente al mes de
_________.

TOTAL$ 650.000=
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
CELINA FLOREZ PARDO
C.C. No. 32.783.381 de Barranquilla

CUENTA DE COBRO
UNION TEMPORAL ESCUELA DEL ATLANTICO

DEBE A:
FRANCISCO DOMINGO JIMENEZ PINEDA
C.C. No. 85.260.044 de Cinaga Magdalena
Direccin: carrera 3B No. 15-16 barrio Villa Rosario
Tel: 3013375411

LA SUMA DE

$ 80.000

POR CONCEPTO DE:


Los siguientes trabajos realizados
Alquiler de tanques de agua para suministro en la obra por valor de
$5.000 pesos Diarios durante el periodo comprendido del 20 de Abril de
2014 al 5 de Mayo de 2014. Valor Total $ 80.000

SON: OCHENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

FRANCISCO DOMINGO JIMENEZ PINEDA


C.C. No. 85.260.044 de Cinaga Magdalena

CUENTA DE COBRO
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
ANA SOFIA CONZALEZ CARPINTERO
C.C. No. 22.577.000

Por concepto de:

Transporte a la dependencia de salud territorial y medio ambiente.


Favor consignar a la cuenta No. 874029127 del Banco de Bogota.

TOTAL$ 3.000.000=
SON: TRES MILLONES DE PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ANA SOFIA CONZALEZ CARPINTERO
C.C. No. 22.577.000

CUENTA DE COBRO
INVERSIONES APOLI S.A.S.

DEBE A:
ROBERTO CARLOS SANTIAGO MOLINA
C.C. No. 72.309.974

Por concepto de:

Instalacion de un equipo minisplit de 18.000 BTU marca General


Electric.

TOTAL$ 100.000=
SON: CIEN MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ROBERTO CARLOS SANTIAGO MOLINA
C.C. No. 72.309.974

CUENTA DE COBRO
CASINO EL PARRANDON

DEBE A:

MIGUEL TORRES
C.C. No.8.795.900

LA SUMA DE

$ 60.000

POR CONCEPTO DE:


Mantenimiento preventivo de aire acondicionado central de alta eficiencia.

SON: SESENTA MIL PESOS M/L


Atentamente,

MIGUEL TORRES
C.C. No.8.795.900 de Galapa

CUENTA DE COBRO
INSTITUCIN TECNICA TURISTICA
SIMN BOLVAR

DEBE A:
HUGO GONZLEZ SOLANO
C.C. No. 3.745.184

Por concepto de:

Elaboracion de pendones, banderas y banderines incluyendo el


estampados, para aniversario de la institucin.

TOTAL$ 80.000=
SON: OCHENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
HUGO GONZLEZ SOLANO
C.C. No. 3.745.184 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

FUNDACIN SANARTE
NIT. 900.271.321-6

Por concepto de:


Del contrato de Prestacion de servicios por realizacion de VI festival de
teatro Puerto de Teatro el cual se realiz en la calle 10 del Municipio
de Puerto Colombia durante el mes de Mayo.
TOTAL$ 3.500.000=
SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
Representante Legal
Cel.: 300 272 7578

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA


(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

CUENTA DE COBRO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TURISTICA
SIMON BOLIVAR

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga (Atlntico)

Por concepto de: Clases de baile del proyecto grupo talento en tiempo
libre de la Institucin Simn Bolvar.

TOTAL:$ 480.000=
SON: CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
DIR: Calle 10 No. 1E 02, Barrio Loma Fresca
Cel.: 300 272 7578
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

Puerto Colombia, 05 de junio de 2014

CUENTA DE COBRO
LA E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
El Doctor CESAR MANOSALVA TRUJILLO, identificado con la
cedula de ciudadana No. 10.213.757 de Manizales y la tarjeta
profesional 661-81, la suma de $ 2.300.000 (Dos millones trescientos
mil pesos), por concepto de PRESTACIONES DE SERVICIOS
PROFESIONALES como mdico en LA E.S.E. HOSPITAL DE
PUERTO COLOMBIA durante el mes de mayo de 2014.

Atentamente,

____________________________
CESAR MANOSALVA TRUJILLO
C.C. No. 10.213.757 de Manizales
T.P. 661-81

CUENTA DE COBRO
E.PS. SALUDCOOP

DEBE A:
RIKE OLIVERA TINOCO
C.C. No. 18.882.388

Por concepto de:

viaticos a la ciudad de Bogot por motivo de cita para concretar fecha


de cirugia con el doctor ENRIQUE VERGARA.

TOTAL$ 160.000=
SON: CIENTO SESENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
RIKE OLIVERA TINOCO
C.C. No. 18.882.388 Ovejas (Sucre)

CUENTA DE COBRO
E.PS. SALUDCOOP

DEBE A:
RIKE OLIVERA TINOCO
C.C. No. 18.882.388

Por concepto de:

Cita medica de forma particular en la ciudad de Barranquilla con el


doctor ENRIQUE VERGARA en la UNIDAD MEDICA DE
REHABILITACION INTEGRAL UMRI, cuya cita tuvo un costo de .

TOTAL$ 170.000=
SON: CIENTO SETENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
RIKE OLIVERA TINOCO
C.C. No. 18.882.388 Ovejas (Sucre)

Puerto Colombia, 12 de junio de 2014

CUENTA DE COBRO
LA FUNDACION PUERTO COLOMBIA
DEBE A:
ARMANDO CALLE
C.C. No. 72.308.254
La suma de $ 1.220.000
Por concepto de:
Obras realizdas en el en el malecon del arte desarrollado as:
- Elaboracion mesas en concreto, colocacion de enchape
instalacion de mesas Abono$ 800.000
- Reparacion bancas y base de mesas

$ 300.000

- Instalacin de esculturas 3 unidades

$ 100.000

- Transporte

$ 20.000

TOTAL$ 1.220.000=
SON: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
Atentamente,

___________________________________
ARMANDO CALLE
C.C. No. 72.308.254

CUENTA DE COBRO
E.S.E. HOSPITAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
ASTRID BARRETO BARROS
C.C. No. 22.580.247

Por concepto de:

Contrato contrato No. 224 de 2014, realizando actividades en el mes


de Mayo como vacunadora.

TOTAL$ 616.000=
SON: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ASTRID BARRETO BARROS
C.C. No. 22.580.247 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
S ALZATE

DEBE A:
ASTRID BARRETO BARROS
C.C. No. 22.580.247

Por concepto de:

Contrato contrato No. 224 de 2014, realizando actividades en el mes


de Mayo como vacunadora.

TOTAL$ 616.000=
SON: SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ASTRID BARRETO BARROS
C.C. No. 22.580.247 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
CASINO EL PARRANDON

DEBE A:
MIGUEL TORRES IBARRA
C.C. No. 8.795.900

Por concepto de:

Mantenimiento de aire acondicionado central de alta eficiencia.


Mano obra...$ 125.000
Botella de desencristante..$ 12.000
TOTAL$ 137.000=
SON: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
MIGUEL TORRES IBARRA
C.C. No. 8.795.900 de Galapa

Barranquilla, 20 de junio de 2014

CUENTA DE COBRO
ENERGIA SOLAR
DEBE A:
JOSE DEYONGH SALCEDO
C.C. No. 7.472.171
La suma de$ 5.912.000
Por concepto de:
Gastos vacacional para los hijos de los trabajadores de la empresa,
distribuidos as:
$4.300.000
$1.000.000
$ 612.000
$5.912.000

Direccion y coordinacin
Valor alquiler cancha
Valor Meriendas

TOTAL$ 5.912.000=
SON: CINCO MILLONES NOVESCIENTOS DOCE MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
JOSE DEYONGH SALCEDO
C.C. No. 7.472.171

CUENTA DE COBRO
ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:
ANA SOFIA GONZALEZ CARPINTERO
C.C. No. 22.577.000

Por concepto de:

Transporte a las dependencias salud, ambiente y territorial.


TOTAL$ 3.000.000=
SON: TRES MILLONES DE PESOS M/L
Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 874029127 del Banco de
Bogot
Atentamente,

___________________________________
ANA SOFIA GONZALEZ CARPINTERO
C.C. No. 22.577.000 de Puerto Colombia

OSVALDO MADRID

Trabajos realizados:
Enchape de comedor
Enchape del cuarto
Instalacion del zocalo

$ 250.000

Instalacion de 3 Puertas
Instalacin de cerradura de Puerta Principal

Elaboracion de area de labor


2 puntos de agua potable
Punto electrico lavadora
Plantilla y enchufado
Elaboracion dos muros para batea
Pollito para lavadora
Incluyendo plantilla y enchape

$ 100.000

$ 250.000

CUENTA DE COBRO

AVICOLA EL MADROO

DEBE A:

HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

Por concepto de:


Servicio de Agua del mes de Julio de 2014.
TOTAL$ 33.624=
SON:
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla
Consignar en cuenta de ahorro No. 47712283331 de BANCOLOMBIA

CUENTA DE COBRO

AVICOLA EL MADROO

DEBE A:

HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

Por concepto de:


Arriendo del local situado en Puerto Colombia en la direccion calle 3 #
6 22 del mes de Julio de 2014.
TOTAL$ 630.500=
SON: SEISCIENTOS TREINTA MIL QUIMNIENTOS PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla
Consignar en cuenta de ahorro No. 47712283331 de BANCOLOMBIA

Puerto Colombia, Junio de 2014

CUENTA DE COBRO

SECRETARIA DE HACIENDA

DEBE A:

JAIRO BLANCO SANCHEZ


C.C. No. 3.744.238 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Servicios prestados por mensajeria-Reparto de
comparativos y cartas durante el mes de Junio de 2014

periodicos

TOTAL$ 100.000=
SON: CIEN MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
JAIRO BLANCO SANCHEZ
C.C. No. 3.744.238 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA

DEBE A:

BENJAMIN POLO POLO


C.C. No. 856.183 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Servicios prestados en mantenimiento de internet Banda ancha.
TOTAL$ 70.000=
SON: SETENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
BENJAMIN POLO POLO
C.C. No. 856.183 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

C.I.P. CONSTRUCTORES S.A.S.


Nit: 900217954-9

DEBE A:

CELSO LARA BARRETO


C.C. No. 73.230.092 de San Juan Nep.

Por concepto de:


Arrancada de troncos ubicado en la plazoleta en la cual se esta
construyendo mercado publico.
TOTAL$ 250.000
SON: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
CELSO LARA BARRETO
C.C. No. 73.230.092 de San Juan Nep.

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO COLOMBIA


Nit: 800094386-2

DEBE A:

MIRIAM RODRIGUEZ DE RICO


C.C. No. 22.577.588

Por concepto de:


Dotacion de uniformes de empleados publicos municipales segn
contrato No. 2014-04-29-001.
TOTAL$ 7.847.600
SON: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
SEISCIENTOS PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
MIRIAM RODRIGUEZ DE RICO
C.C. No. 22.577.588 de Puerto Colombia

Barranquilla, 26 de julio de 2014

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCTORA NG. S.A.S.

DEBE A:

ALEXANDER ENRIQUE PULGARIN CERA


C.C. No. 1.001.911.998

Por concepto de:


Turnos de vigilancia nocturnos realizados durante 10 dias Valor
$ 30.000 Diarios .
TOTAL$ 300.000
SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
ALEXANDER ENRIQUE PULGARIN CERA
C.C. No. 1.001.911.998 de Barranquilla

CUENTA DE COBRO

PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA


NIT.: 819007201-7

DEBE A:

COME SANO
NIT: 57455977-0

La suma de:

$450.000

Por concepto de:


Desayunos del da 19 de Julio de 2014
100 Unidades de pastelitos de Pollo x $1.500 c/u
100 Unidad pastelito hawaiano x $1.500
100 Unidad pastelito de bocadillo x $1.500

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

Atentamente,

JACKELINE MENDOZA CERVANTES


C.C. No. 57.455.977 de Sitio Nuevo - Magdalena
Cel.: 300-3398071 / Fijo: 3097051

CUENTA DE COBRO

PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA


NIT.: 819007201-7

DEBE A:

COME SANO
NIT: 57455977-0

La suma de:

$450.000

Por concepto de:


Desayunos del da 19 de Julio de 2014
100 Unidades de pastelitos de Pollo x $1.500 c/u
100 Unidad pastelito hawaiano x $1.500
100 Unidad pastelito de bocadillo x $1.500

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

Atentamente,

JACKELINE MENDOZA CERVANTES


C.C. No. 57.455.977 de Sitio Nuevo - Magdalena
Cel.: 300-3398071 / Fijo: 3097051

Puerto Colombia, Agosto 14 de 2014

LOMAS DE PRADOMAR S.A.S


Nit: 900.534-353

Debe a:

CELSO LARA BARRETO


C.C. No. 73.230.092 de San Juan Nepomuceno, Bolvar

La suma de

$1.618.000,00

Por concepto de mantenimiento de jardinera:


Poda y desmalezada de grama y jardineras $ 800.000.00
Fumigacin de las jardineras incluyendo plaguicida...$150.000.00
Aplicacin de Triple 15 en jardineras y grama
incluyendo los 25 kilos de Triple 15 ...$ 110.000,00
Siembra de 5 palmeras......................................................$ 50.000,00
24 plantas de Sbila incluyendo la siembra.... $ 160.000,00
200 single incluyendo la siembra,.... $ 300.000,00
8 sacos de abono utilizado para siembra de plantas. $ 48.000,00

SON: UN MILLN SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/L.

Atentamente,

CELSO LARA BARRETO


C.C. No. 73.230.092 DE San Juan Nepomuceno, Bolvar

CUENTA DE COBRO

ERISON LEON DONADO

DEBE A:

LUZ ELENA ACOSTA MARTINEZ


RUT: 22.580.022-1

La suma de:

$311.400

Por concepto de 1038 deditos a $ 300 C/u

SON: TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/L

Atentamente,

LUZ ELENA ACOSTA MARTINEZ


C.C. No. 22.580.022
Tel. 309 8883

Puerto Colombia, 04 de Septiembre de 2014


CUENTA DE COBRO

PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA


NIT.: 819007201-7

DEBE A:

COME SANO
NIT: 57455977-0

La suma de:

$450.000

Por concepto de:


Desayunos del da 19 de Julio de 2014
100 Unidades de pastelitos de Pollo x $1.500 c/u
100 Unidad pastelito hawaiano x $1.500
100 Unidad pastelito de bocadillo x $1.500

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L.

Atentamente,

JACKELINE MENDOZA CERVANTES


C.C. No. 57.455.977 de Sitio Nuevo - Magdalena
Cel.: 300-3398071 / Fijo: 3097051

Barrabnquilla, 09 de Septiembre de 2014

CONSTRUCTORA RONCALLO S.A.S.


NIT: 900.566.446-5
ING. OSCAR RONCALLO

DEBE A:

DAIRONEL SANABRIA AISLANT


C.C. No. 3.745.982 Pto Colombia
NIT: 3.745.982-6 Rgimen Simplificado
Cel: 301 621 7013

LA SUMA DE $ 1.300.000 (UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS


M/L)
Por concepto de demolicin total de obra ubicada en la Carrera 51B
con Calle 94.
Plazo acordado 15 das calendario sol.
Nota: Abono $ 650.000 Moneda Legal.

Atentamente,

____________________________
DAIRONEL SANABRIA AISLANT
C.C. No. 3.745.982 Pto Colombia

____________________

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA


(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

CUENTA DE COBRO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TURISTICA
SIMON BOLIVAR

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga (Atlntico)

Por concepto de: Clases de baile del proyecto grupo talento en tiempo
libre de la Institucin Simn Bolvar.
TOTAL:$ 560.000=
SON: QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
DIR: Calle 10 No. 1E 02, Barrio Loma Fresca
Cel.: 300 272 7578
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

CUENTA DE COBRO

AVICOLA EL MADROO

DEBE A:

HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

Por concepto de:


Arriendo del local situado en Puerto Colombia en la direccion
calle 3 # 6 22 del mes de Octubre de 2014.
$ 630.500
Valor dejado de pagar en el mes de Septiembre sobre el arriendo
$ 25.000
TOTAL$ 655.500=
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUIMNIENTOS
PESOS M/L
Atentamente,

___________________________________
HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla
Cuenta de Ahorros No. 47712283331
Bancolombia

CUENTA DE COBRO

AVICOLA EL MADROO

DEBE A:

HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla

Por concepto de:


Servicio de Agua del mes de Octubre de 2014.
TOTAL$ 25.500=
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
HECTOR ANGULO E.
C.C. No. 7.418.474 de Barranquilla
Cuenta de Ahorros No. 47712283331
Bancolombia

CUENTA DE COBRO

INSTITUCIN EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL


FRANCISCO JAVIER CISNEROS
NIT: 890.103.032-8
DEBE A:

VICTOR VIDAL VILORIA MONTERROSA


NIT: 72308573-4

Por concepto de:


De realizacin de mantenimiento correctivo y preventivo de aires
acondicionados y ventiladores de la institucin durante el mes de Julio
de 2014.
TOTAL$ 822.735=
SON: OCHOCIENTOS VENINTIDOS MIL SETESCIENTOS TREINTA
Y CINCO PESOS M/L
Atentamente,

___________________________________
VICTOR VIDAL VILORIA
NIT: 72.308.573-4

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA


(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

CUENTA DE COBRO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TURISTICA
SIMON BOLIVAR

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga (Atlntico)

Por concepto de: Clases de baile del proyecto grupo talento en tiempo
libre de la Institucin Simn Bolvar durante el mes de Septiembre.
TOTAL:$ 400.000=
SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
DIR: Calle 10 No. 1E 02, Barrio Loma Fresca
Cel.: 300 272 7578
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

Puerto Colombia, 30 de Septiembre de 2014

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO COLOMBIA
DEBE A:

ALVARO JOSE MAURY FUENTES


C.C. No. 72.308.742 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Coordinacin y apoyo a la gestin en la secretara de medio ambiente
segn contrato No. 2014-08-01-043.
TOTAL$ 1.500.000=
SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,

___________________________________
ALVARO JOSE MAURY FUENTES
C.C. No. 72.308.742 de Puerto Colombia

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA


(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

CUENTA DE COBRO
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA TURISTICA
SIMON BOLIVAR

DEBE A:

DALFRE CANTILLO GOMEZ


C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga (Atlntico)

Por concepto de: Clases de baile del proyecto grupo talento en tiempo
libre de la Institucin Simn Bolvar durante el mes de Septiembre.
TOTAL:$ 300.000=
SON: TRECIENTOS MIL PESOS M/L

Atentamente,

___________________________________
DALFRE CANTILLO GOMEZ
C.C. No. 8.643.620 de Sabanalarga
DIR: Calle 10 No. 1E 02, Barrio Loma Fresca
Cel.: 300 272 7578
DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(Art. 3 Dec. 522 de Marzo 2003)

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO COLOMBIA
DEBE A:

NOHRA VIZCAINO FLOREZ


C.C. No. 1.140.849.727 de Barranquilla

Por concepto de:


Apoyo al equipo juridico en la parte de sistemas en el periodo
comprendido entre el 1ero al 30 de septiembre de 2014.

TOTAL$ 1.200.000=
SON: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,

___________________________________
NOHRA VIZCAINO FLOREZ
C.C. No. 1.140.849.727 de Barranquilla

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO COLOMBIA
DEBE A:

ESMERALDA TEJERA SANTIAGO


NIT: 22.581.064 3

Por concepto de:


Servicios de comedor correspondiente al 26 de Septiembre de 2014

TOTAL$ 34.000=
SON: TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/L
Atentamente,

___________________________________
ESMERALDA TEJERA SANTIAGO
C.C. No. 22.581.064 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO

ALCALDIA MUNICIPAL
PUERTO COLOMBIA
DEBE A:

ALVARO JOSE MAURY FUENTES


C.C NO. 72.308.742 de Puerto Colombia

Por concepto de:


Coordinacion y apoyo a la gestion en la secretaria de medio ambiente
segn contrato No. 2014-08-01-043

TOTAL$ 1.500.000=
SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/L
Atentamente,

___________________________________
ALVARO JOSE MAURY FUENTES
C.C NO. 72.308.742 de Puerto Colombia

CUENTA DE COBRO
UNION TEMPORAL ESCUELA DEL ATLANTICO

DEBE A:
JORGE COLINA PINEDA
C.C. No. 3.745.632 de Puerto Colombia
Direccin: Calle 7 No. 3 76 Barrio La Risota
Tel: 300 736 0483

LA SUMA DE

$ 180.000

POR CONCEPTO DE:


Los siguientes trabajos realizados
6 das de Celadura del ascensor de la institucin Simn Bolvar
Ordenado por Oscar Mercado en los das Jueves santo, Viernes santo,
Sbado y domingo, y dos noches por valor de $30.000 cada una.

SON: CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/L

Atentamente,

JORGE COLINA PINEDA


C.C. No. 3.745.632 de Puerto Colombia

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