Estados Cuenta BCP

Montos Enero Febrero Marzo
Transferencia S/. 5,655.50 S/. 878.00 S/. 2,945.00

Transporte S/. 395.00 S/. 166.00 S/. 928.40
Compra S/. 1,733.00 S/. 226.00 S/. 234.00
Pago S/. 9,435.30 S/. 7,807.60 S/. 14,616.00
Planilla S/. 19,860.40 S/. 17,211.94 S/. 8,194.26
Actividades Recreativas S/. 150.00 S/. - S/. -
Recarga S/. 30.00 S/. 60.00 S/. 30.00
Viáticos S/. 400.00 S/. - S/. -
Caja Chica S/. 230.00 S/. - S/. -
Reembolso S/. 3,500.00 S/. 40.00 S/. 395.00
Préstamo S/. 570.00 S/. - S/. -
Consumo S/. - S/. 78.00 S/. -
Cambio S/. - S/. 1,410.00 S/. 130.00
Alquiler S/. - S/. - S/. 80.00
Depósito S/. - S/. - S/. 120.00
Total S/. 41,959.20 S/. 27,877.54 S/. 27,672.66
Porcentajes Enero Febrero Marzo

Transferencia 13.5% 3.1% 10.6%
Transporte 0.9% 0.6% 3.4%
Compra 4.1% 0.8% 0.8%
Pago 22.5% 28.0% 52.8%
Planilla 47.3% 61.7% 29.6%
Actividades Recreativas 0.4% 0.0% 0.0%
Recarga 0.1% 0.2% 0.1%
Viáticos 1.0% 0.0% 0.0%
Caja Chica 0.5% 0.0% 0.0%
Reembolso 8.3% 0.1% 1.4%
Préstamo 1.4% 0.0% 0.0%
Consumo 0.0% 0.3% 0.0%
Cambio 0.0% 5.1% 0.5%
Alquiler 0.0% 0.0% 0.3%
Depósito 0.0% 0.0% 0.4%
Total 100% 100% 100%
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
S/. 61,664.65 S/. 750.00 S/. 1,168.00 S/. 1,222.00 S/. 630.00 S/. 19,398.30
S/. 695.00 S/. 598.00 S/. 2,230.00 S/. 1,025.00 S/. 1,209.00 S/. 930.00
S/. 10,242.40 S/. 2,000.50 S/. 2,704.00 S/. 4,525.00 S/. 1,890.00 S/. 22,895.60
S/. 61,661.46 S/. 10,726.00 S/. 7,425.00 S/. 41,118.37 S/. 14,203.20 S/. 28,944.36
S/. 51,497.44 S/. 23,347.27 S/. - S/. 88,601.45 S/. 32,780.53 S/. 35,038.42
S/. 470.00 S/. 180.00 S/. - S/. 180.00 S/. - S/. 180.00
S/. 50.00 S/. 90.00 S/. 150.00 S/. - S/. - S/. -
S/. 7,585.00 S/. 580.00 S/. 1,060.00 S/. 1,000.00 S/. 1,450.00 S/. 2,160.00
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. 3,500.00 S/. 138.50 S/. 4,220.20 S/. 316.60 S/. 979.40
S/. 2,780.00 S/. - S/. 700.00 S/. - S/. 150.00 S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 2,666.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 6,600.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. 205,911.95 S/. 41,771.77 S/. 15,575.50 S/. 141,892.02 S/. 52,629.33 S/. 110,526.08
Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

29.9% 1.8% 7.5% 0.9% 1.2% 17.6%
0.3% 1.4% 14.3% 0.7% 2.3% 0.8%
5.0% 4.8% 17.4% 3.2% 3.6% 20.7%
29.9% 25.7% 47.7% 29.0% 27.0% 26.2%
25.0% 55.9% 0.0% 62.4% 62.3% 31.7%
0.2% 0.4% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2%
0.0% 0.2% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.7% 1.4% 6.8% 0.7% 2.8% 2.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 8.4% 0.9% 3.0% 0.6% 0.9%
1.4% 0.0% 4.5% 0.0% 0.3% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Octubre Noviembre Diciembre Cuenta Dolares
S/. 1,476.00 S/. 7,579.00 S/. 27,480.00 $ 13,739.60
S/. 1,845.80 S/. 1,354.00 S/. 955.00 $ 172.70
S/. 9,510.63 S/. 6,689.91 S/. 1,408.50 $ 38,220.11
S/. 20,232.20 S/. 22,922.50 S/. 20,609.19 $ 69,060.23
S/. 34,963.36 S/. 12,096.70 S/. 71,126.82 $ -
S/. 250.00 S/. - S/. 180.00 $ -
S/. - S/. 110.00 S/. 20.00 $ -
S/. 880.00 S/. 90.00 S/. 900.00 $ 1,200.00
S/. - S/. - S/. - $ -
S/. 3,994.00 S/. 5,901.40 S/. - $ 655.00
S/. 500.00 S/. 100.00 S/. - $ -
S/. - S/. - S/. - $ -
S/. - S/. - S/. - $ -
S/. - S/. - S/. - $ -
S/. - S/. - S/. - $ -
S/. 73,651.99 S/. 56,843.51 S/. 122,679.51 $ 123,047.64
Octubre Noviembre Diciembre Cuenta Dolares

2.0% 13.3% 22.4% 11.2%
2.5% 2.4% 0.8% 0.1%
12.9% 11.8% 1.1% 31.1%
27.5% 40.3% 16.8% 56.1%
47.5% 21.3% 58.0% 0.0%
0.3% 0.0% 0.1% 0.0%
0.0% 0.2% 0.0% 0.0%
1.2% 0.2% 0.7% 1.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5.4% 10.4% 0.0% 0.5%
0.7% 0.2% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
100% 100% 100% 100%
ENERO DEL 2016 - BCP
Item Fecha Numero Operación Tipo de transferencia Cuenta de Origen

1 1/29/2016 06188939 A terceros 193-2218217-0-31
2 1/29/2016 06183520 A terceros 193-2218217-0-31
3 1/29/2016 06177451 A terceros 193-2218217-0-31
4 1/29/2016 06171171 A terceros 193-2218217-0-31
5 1/29/2016 06167047 A terceros 193-2218217-0-31
6 1/29/2016 06159213 A terceros 193-2218217-0-31
7 1/29/2016 06153594 A terceros 193-2218217-0-31
8 1/29/2016 06153594 A terceros 193-2218217-0-31
9 1/29/2016 06127744 A terceros 193-2218217-0-31
10 1/29/2016 06130747 A terceros 193-2218217-0-31
11 1/29/2016 06145276 A terceros 193-2218217-0-31
12 1/29/2016 06117810 A terceros 193-2218217-0-31
13 1/29/2016 05043228 A terceros 193-2218217-0-31
14 1/29/2016 05049772 A terceros 193-2218217-0-31
15 1/29/2016 05060095 A terceros 193-2218217-0-31
16 1/29/2016 05069516 A terceros 193-2218217-0-31
17 1/29/2016 05077036 A terceros 193-2218217-0-31
18 1/29/2016 05082780 A terceros 193-2218217-0-31
19 1/20/2016 09638669 A terceros 193-2218217-0-31
20 1/19/2016 03865577 A terceros 193-2218217-0-31
21 1/19/2016 03818269 A terceros 193-2218217-0-31
22 1/18/2016 07826943 A terceros 193-2218217-0-31
23 1/18/2016 09229864 A terceros 193-2218217-0-31
24 1/18/2016 09167061 A terceros 193-2218217-0-31
25 1/18/2016 07831842 A terceros 193-2218217-0-31
26 1/14/2016 06850537 A terceros 193-2218217-0-31
27 1/14/2016 06862123 A terceros 193-2218217-0-31
28 1/14/2016 01932142 A terceros 193-2218217-0-31
29 1/13/2016 03679712 A terceros 193-2218217-0-31
30 1/13/2016 04923247 A terceros 193-2218217-0-31
31 1/14/2016 06803700 A terceros 193-2218217-0-31
32 1/14/2016 06422843 A terceros 193-2218217-0-31
33 1/14/2016 06418951 A terceros 193-2218217-0-31
34 1/13/2016 04163104 A terceros 193-2218217-0-31
35 1/13/2016 04157730 A terceros 193-2218217-0-31
36 1/13/2016 04145070 A terceros 193-2218217-0-31
37 1/13/2016 02452159 A terceros 193-2218217-0-31
38 1/13/2016 03565892 A terceros 193-2218217-0-31
39 1/12/2016 00100750 A terceros 193-2218217-0-31
40 1/12/2016 01622009 A terceros 193-2218217-0-31
41 1/12/2016 01501890 A terceros 193-2218217-0-31
42 1/12/2016 01413072 A terceros 193-2218217-0-31
43 1/12/2016 00192724 A terceros 193-2218217-0-31
44 1/12/2016 01366271 A terceros 193-2218217-0-31
45 1/12/2016 00602256 A terceros 193-2218217-0-31
46 1/12/2016 09770047 A terceros 193-2218217-0-31
47 1/12/2016 09768083 A terceros 193-2218217-0-31
48 1/12/2016 08549691 A terceros 193-2218217-0-31
49 1/11/2016 08517638 A terceros 193-2218217-0-31
50 1/11/2016 07667517 A terceros 193-2218217-0-31
51 1/11/2016 07708374 A terceros 193-2218217-0-31
52 1/8/2016 05670834 A terceros 193-2218217-0-31
53 1/11/2016 05880331 A terceros 193-2218217-0-31
54 1/8/2016 00414654 A terceros 193-2218217-0-31
55 1/8/2016 00460596 A terceros 193-2218217-0-31
56 1/8/2016 09280933 A terceros 193-2218217-0-31
57 1/8/2016 09248594 A terceros 193-2218217-0-31
58 1/7/2016 09051495 A terceros 193-2218217-0-31
59 1/8/2016 09244312 A terceros 193-2218217-0-31
60 1/7/2016 8356433 Pago 193-2218217-0-31
61 1/7/2016 8357909 Pago 193-2218217-0-31
62 1/7/2016 07459931 A terceros 193-2218217-0-31
63 1/7/2016 06404387 A terceros 193-2218217-0-31
64 1/7/2016 07175938 A terceros 193-2218217-0-31
65 1/7/2016 07324468 A terceros 193-2218217-0-31
66 1/6/2016 02936987 A terceros 193-2218217-0-31
67 1/6/2016 03027366 A terceros 193-2218217-0-31
68 1/6/2016 02955637 A terceros 193-2218217-0-31
69 1/5/2016 02348697 A terceros 193-2218217-0-31
70 1/5/2016 00723314 A terceros 193-2218217-0-31
71 1/5/2016 09609149 A terceros 193-2218217-0-31
72 1/5/2016 09606068 A terceros 193-2218217-0-31
73 1/5/2016 08134190 A terceros 193-2218217-0-31
74 1/4/2016 08099983 A terceros 193-2218217-0-31
75 1/4/2016 06694231 A terceros 193-2218217-0-31
76 1/4/2016 04161787 A terceros 193-2218217-0-31
77 1/4/2016 03997471 A terceros 193-2218217-0-31
78 1/4/2016 03906682 Recarga 193-2218217-0-31
79 1/4/2016 03266496 A terceros 193-2218217-0-31
80 1/4/2016 06406177 A terceros 193-2218217-0-31
81 1/4/2016 05893669 A terceros 193-2218217-0-31
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Cuenta de Destino Monto Concepto
192-28636279-0-32 S/. 1,000.00 Pago planilla Mes Enero 2016
194-33974349-0-22 S/. 650.00 Pago planilla Mes Enero 2016
194-32022795-0-56 S/. 106.00 Transferencia por pago a Rosadio Chavez Sergio Arturo
194-32022795-0-56 S/. 30.00 Pasaje Real Plaza Salaverry
193-23916733-0-14 S/. 400.00 Viaticos Ica Christian Ortiz
193-29633534-0-61 S/. 400.00 Pago a FedEx por desaduanaje de Guia: 7753-6566-6312
193-29633534-0-61 S/. 380.00 Pago a Maricruz Plima
194-32804916-0-77 S/. 225.00 Pago maqueteador de Municipalidad de San Isidro
193-29633534-0-61 S/. 50.00 Depósito a Fernando Paz por trabajar en Real Plaza
193-29633534-0-61 S/. 50.00 Transferencia a Juan Flores
194-32022795-0-56 S/. 30.00 Transferencia a Joel Cornejo
194-32215294-0-99 S/. 150.00 Transferencia a Carlos Rojas
191-27166369-0-75 S/. 1,000.00 Adelanto de fabricación de Totem San Isidro
193-29633534-0-61 S/. 140.00 Compra de 2 Tintas HP Negras
193-30208057-0-87 S/. 417.00 Transferencia a Eldis Arbizu
194-33817955-0-48 S/. 80.00 Transferencia a Orlando Guillermo
194-32022795-0-56 S/. 70.00 Sacar vigencia poder y Copia Literal Bit Perfect
191-33400752-0-32 S/. 50.00 Transferencia a Jose Larico
193-29633534-0-61 S/. 150.00 Caja Chica
193-29633534-0-61 S/. 250.00 Por compra de 5 agendas y 5 Copia Literal y 3 Vigencia poder Enchufate
193-29633534-0-61 S/. 100.00 Adelanto a Fernando por instalación de Totems en Real Plaza Salaverry
191-24296167-0-81 S/. 250.00 Pago de transporte de carga
193-29633534-0-61 S/. 90.00 Pago a Electricista de San Borja por trabajar el Totem Real Plaza Salaverry
191-32166428-0-40 S/. 65.00 Pago por avance de case para La Arena
194-32022795-0-56 S/. 100.00 Por la compra de materiales para la instalación de Real Plaza
194-32022795-0-56 S/. 60.00 Apertura Caja Chica / 11.70 = Pago al Banco de la Nación
194-32215294-0-99 S/. 40.00 Por solicitud de 01 Vigencia y/o Copia Literal Enchúfate
194-1859604-0-77 S/. 150.00 Separación de cancha sintética
193-29633534-0-61 S/. 30.00 Reembolso por taxis ida y vuelta a Municipalidad San Isidro
193-29633534-0-61 S/. 100.00 Compra de útiles de oficina
193-29633534-0-61 S/. 3,730.00 Pago de AFP's Mes de Diciembre
194-32022795-0-56 S/. 150.00 Pago de detracción, Mantenimiento de la Oficina
193-29633534-0-61 S/. 1,005.00 Pago a Collizas por Mantenimiento de la Oficina
S/. 180.00 Pago de telefonía movistar #973998624
S/. 240.30 Pago de telefonía movistar #980083809
194-32022795-0-56 S/. 20.00 Taxi a recoger lector de DNI Miraflores
193-29633534-0-61 S/. 80.00 Caja Chica
194-32022795-0-56 S/. 40.00 Compra de Triplay y vela
191-27166369-0-75 S/. 1,500.00 Adelanto para fabricación de Totem San Isidro
194-32022795-0-56 S/. 20.00 Recibo por transporte de Joel
191-27166369-0-75 S/. 150.00 Trabajos adicionales Totem Real Plaza
191-1454116-0-39 S/. 1,003.00 Compra de 1 extintor de polvo quimico seco y 1 extintor de gas carbónico
193-30208057-0-87 S/. 570.00 Prestamo a Eldis Arbizu ( Norbert)
194-21444165-0-71 S/. 550.00 Transferencia a Miriam Grados Romero
193-25618657-0-29 S/. 20.00 Por peaje y parqueo a Rockys y UPSJB
193-30208057-0-87 S/. 25.00 Por parqueos a Rockys
S/. 30.00 Por recarga a #971140649
194-32022795-0-56 S/. 100.00 Caja Chica 40,00 Renato y Norbert / 60,00 Compra de útiles de oficina
193-23916733-0-14 S/. 1,282.50 Transferencia a Christian Ortiz
194-32215294-0-99 S/. 3,500.00 Préstamo y Reembolso a Carlos Rojas
Naturaleza de Operación Persona/Empresa
Planilla Josseph Colonia
Planilla Pedro Yarlequé
Planilla Jorge Lynch
Planilla Renato Pacheco
Planilla Felipe Huallanca
Planilla Jamil Chioino
Planilla Elizabeth Juarez
Planilla Christian Ortiz
Planilla Juan Flores
Planilla Miguel Florida
Planilla Orlando Guillermo
Planilla Luis Ayasta
Transferencia Rosadio Chavez
Transporte Joel Cornejo
Viáticos Christian Ortiz
Pago FedEx
Pago Maricruz Pilma
Pago Jorge Torres
Pago Fernando Paz
Transferencia Juan Flores
Transferencia Joel Cornejo
Transferencia Carlos Rojas
Pago Victor Bravo Lopez
Compra Juan Flores
Transferencia Eldis Arbizu
Transferencia Orlando Guillermo
Pago Sunarp
Transferencia Jose Larico
Caja Chica Juan Flores
Compra Sunarp
Pago Fernando Paz
Transporte Elizabeth Soto Rojas
Pago Electricista San Borja
Pago Maria del Pilar Pena
Compra Joel Cornejo
Pago Joel Cornejo
Pago Sunarp
Actividades recreativas Hiso Representaciones S.A.C.
Transporte Juan Flores
Compra Juan Flores
Pago AFP
Pago Joel Cornejo
Pago Juan Flores
Pago Movistar
Pago Movistar
Caja Chica Juan Flores
Compra Joel Cornejo
Compra M.G. Industrial Services S.A.C.
Préstamo Eldis Arbizu
Transferencia Miriam Grados Romero
Transporte Carlos Rojas
Transporte Eldis Arbizu
Recarga Entel
Compra Joel Cornejo
Transferencia Christian Ortiz
Reembolso Carlos Rojas
FEBRERO DEL 2016 - BCP

1 2/29/2016 07515665 A terceros 193-2218217-0-31
2 2/29/2016 07508075 A terceros 193-2218217-0-31
3 2/29/2016 04284076 A terceros 193-2218217-0-31
4 2/29/2016 05282981 Recarga 193-2218217-0-31
5 2/29/2016 04289846 A terceros 193-2218217-0-31
6 2/29/2016 04245715 Pago 193-2218217-0-31
7 2/29/2016 04203598 Pago 193-2218217-0-31
8 2/29/2016 06862209 A terceros 193-2218217-0-31
9 2/29/2016 06933852 A terceros 193-2218217-0-31
10 2/26/2016 06842344 A terceros 193-2218217-0-31
11 2/26/2016 06835611 A terceros 193-2218217-0-31
12 2/26/2016 06959473 A terceros 193-2218217-0-31
13 2/26/2016 06952352 A terceros 193-2218217-0-31
14 2/26/2016 06945515 A terceros 193-2218217-0-31
15 2/26/2016 06937620 A terceros 193-2218217-0-31
16 2/26/2016 06974348 A terceros 193-2218217-0-31
17 2/26/2016 06829727 A terceros 193-2218217-0-31
18 2/26/2016 06824292 A terceros 193-2218217-0-31
19 2/26/2016 06817870 A terceros 193-2218217-0-31
20 2/26/2016 06811260 A terceros 193-2218217-0-31
21 2/26/2016 06804813 A terceros 193-2218217-0-31
22 2/26/2016 06798317 A terceros 193-2218217-0-31
23 2/26/2016 06790968 A terceros 193-2218217-0-31
24 2/26/2016 06783913 A terceros 193-2218217-0-31
25 2/26/2016 06773404 A terceros 193-2218217-0-31
26 2/26/2016 07956634 A terceros 193-2218217-0-31
27 2/25/2016 02996067 A terceros 193-2218217-0-31
28 2/25/2016 02108586 A terceros 193-2218217-0-31
29 2/25/2016 2125230 Pago 193-2218217-0-31
30 2/25/2016 02160771 A terceros 193-2218217-0-31
31 2/25/2016 2145493 Pago 193-2218217-0-31
32 2/25/2016 2138893 Pago 193-2218217-0-31
33 2/25/2016 2132018 Pago 193-2218217-0-31
34 2/12/2016 09700445 A terceros 193-2218217-0-31
35 2/11/2016 09332109 A terceros 193-2218217-0-31
36 2/11/2016 07844874 Entre cuentas 193-2218217-0-31
37 2/11/2016 07803721 Entre cuentas 193-2218217-0-31
38 2/11/2016 08292170 A terceros 193-2218217-0-31
39 2/11/2016 00321948 A terceros 193-2218217-0-31
40 2/11/2016 09482596 A terceros 193-2218217-0-31
41 2/10/2016 06500581 A terceros 193-2218217-0-31
42 2/10/2016 04393515 A terceros 193-2218217-0-31
43 2/10/2016 05685123 A terceros 193-2218217-0-31
44 2/10/2016 04747560 A terceros 193-2218217-0-31
45 2/10/2016 04530332 A terceros 193-2218217-0-31
46 2/9/2016 03159547 A terceros 193-2218217-0-31
47 2/9/2016 03157309 A terceros 193-2218217-0-31
48 2/8/2016 09034559 A terceros 193-2218217-0-31
49 2/8/2016 01716825 A terceros 193-2218217-0-31
50 2/8/2016 01720835 A terceros 193-2218217-0-31
51 2/8/2016 07345705 A terceros 193-2218217-0-31
52 2/8/2016 08596837 A terceros 193-2218217-0-31
53 2/8/2016 08311780 A terceros 193-2218217-0-31
54 2/8/2016 08585918 A terceros 193-2218217-0-31
55 2/5/2016 01900276 A terceros 193-2218217-0-31
56 2/5/2016 02264940 A terceros 193-2218217-0-31
57 2/4/2016 07700399 A terceros 193-2218217-0-31
58 2/4/2016 07916776 A terceros 193-2218217-0-31
59 2/4/2016 07925245 A terceros 193-2218217-0-31
60 2/4/2016 01665461 A terceros 193-2218217-0-31
61 2/3/2016 04113444 A terceros 193-2218217-0-31
62 2/1/2016 04978666 A terceros 193-2218217-0-31
63 2/1/2016 09759983 Pago 193-2218217-0-31
64
65
66
67
68
193-23916733-0-14 S/. 186.00 Reembolso de facturas
193-22505282-0-06 S/. 20.00 Pasajes y taxi para UPSJB - Chorrillos filmación de EM3D
194-33817955-0-48 S/. 41.00 Transferencia por reembolso de taxis
S/. 30.00 Recarga virtual a número: 971140649
194-32022795-0-56 Devolución
S/. 1,390.80
de préstamo a Italo Valle(Pago de mantenimiento de departamento) por carta fianza de Muni. San I
S/. 572.00
Devolución de préstamo a Italo Valle(pago de direct tv) por carta fianza de Muni. San Isidro
S/. 32.55Devolución de préstamo a Italo Valle (Pago Calidda) para carta fianza de Muni. San Isidro
194-32022795-0-56 S/. 1,000.00 Pago a Vinil - Transferencia por trabajos
194-33974349-0-22 S/. 750.00 Transferencia a Jamil Chioino
192-28636279-0-32 S/. 1,000.00 Transferencia a Josseph Colonia
194-33561097-0-96 S/. 1,000.00 Transferencia a Pedro Yarleque
191-19251619-0-79 S/. 300.00 Transferencia a Eduardo Ayasta
193-28303607-0-01 S/. 239.20 Transferencia a Miguel Florida
194-33974349-0-22 S/. 200.00 Transferencia a Jamil Chioino
193-22505282-0-06 S/. 239.20 Transferencia a Renato Pacheco
194-34180681-0-39 S/. 500.00 Transferencia a Karina Esteves
194-33702409-0-36 S/. 1,200.00 Transferencia a Elizabeth Juarez
193-33139246-0-84 S/. 1,589.22 Transferencia a Jorge Lynch
191-19251619-0-79 S/. 1,059.48 Transferencia a Eduardo Ayasta
194-33817955-0-48 S/. 1,589.22 Transferencia a Orlando Guillermo
193-22505282-0-06 S/. 1,760.80 Transferencia a Renato Pacheco
193-23916733-0-14 S/. 1,566.00 Transferencia a Christian Ortiz
193-30208057-0-87 S/. 1,589.22 Transferencia a Eldis Arbizu
193-28303607-0-01 S/. 1,760.80 Transferencia a Miguel Florida
193-22505282-0-06 S/. 125.00 Transferencia por trabajo de filmación en UPSJB para EM3D
193-28303607-0-01 S/. 58.00 Reembolso por comida
192-28636279-0-32 S/. 50.00 Taxi Universidad - Oficina
S/. 650.50 Pago de luz ( Luz del Sur)
192-15253158-0-29 S/. 418.80 Pago saldo planilla ENERO 2016
S/. 195.35 Pago de telefonía Movistar
193-2191121-1-44 S/. 10.00 Transferencia a cuenta en dólares TC: 3.575
193-2191121-1-44 S/. 70.00 Transferencia a cuenta en dólares TC: 3.575
193-23916733-0-14 S/. 35.00 Transferencia a Christian Ortiz
194-32022795-0-56 S/. 26.00 Compra de 02 pilas
194-32022795-0-56 S/. 1,410.00 Cambio de soles a dolares
193-29633534-0-61 S/. 60.00 Pago por flete de llevar 02 Totems de la Victoria a Surco-Oficina
193-23916733-0-14 S/. 200.00 Pago a Electricista y pago a Almer
194-32022795-0-56 S/. 200.00 Reembolso a manky por acrílico
193-30208057-0-87 S/. 15.00 Por movilidad a Rimac paseo del parque
194-32022795-0-56 S/. 240.00 Pago de renovación a OSCE
194-32022795-0-56 S/. 820.00 Pago a DHL por desaduanaje de Brightsign
193-29633534-0-61 S/. 40.00 Reembolso por combustible y peaje a Centro de Lima
193-23916733-0-14 S/. 390.00 Pago de acrílicos
191-27166369-0-75 S/. 1,000.00 Adelanto por fabricación de totems San Isidro J.A. Campos
194-32215294-0-99 S/. 290.00 Pago Factura 001-00032088
194-32022795-0-56 S/. 20.00 Por la compra de gaseosa Inca Kola
194-32022795-0-56 S/. 40.00 Taxi para reunión con VMT, y dejar factura
S/. 30.00 Recarga virtual a número: 971140649
Pago
Transporte Renato Pacheco
Transporte Orlando Guillermo
Recarga Entel
Pago Italo Valle
Pago Italo Valle
Pago Italo Valle
Pago Joel Cornejo
Planilla Pedro Yarleque
Planilla Eduardo Ayasta
Planilla Karina Esteves
Planilla Eduardo Ayasta
Planilla Eldis Arbizu
Pago Renato Pacheco
Consumo Miguel Florida
Transporte Josseph Colonia
Pago Luz del Sur
Planilla Felipe Huallanca
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Movistar
Transferencia Cuenta en dólares
Transferencia Cuenta en dólares
Transferencia Christian Ortiz
Compra Joel Cornejo
Cambio Joel Cornejo
Pago Juan Flores
Pago Christian Ortiz
Compra Joel Cornejo
Pago OSCE
Pago DHL
Reembolso Juan Flores
Pago Carlos Rojas
Consumo Joel Cornejo
Recarga Entel
MARZO DEL 2016 - BCP

1 3/31/2016 05049242 A terceros 193-2218217-0-31
2 3/31/2016 07982831 A terceros 193-2218217-0-31
3 3/31/2016 04766961 A terceros 193-2218217-0-31
4 3/31/2016 05041717 A terceros 193-2218217-0-31
5 3/31/2016 04394018 A terceros 193-2218217-0-31
6 3/31/2016 01994421 A terceros 193-2218217-0-31
7 3/30/2016 01938075 A terceros 193-2218217-0-31
8 3/30/2016 01929963 A terceros 193-2218217-0-31
9 3/30/2016 01923923 A terceros 193-2218217-0-31
10 3/30/2016 01914515 A terceros 193-2218217-0-31
11 3/30/2016 01906319 A terceros 193-2218217-0-31
12 3/30/2016 01890876 A terceros 193-2218217-0-31
13 3/30/2016 01898966 A terceros 193-2218217-0-31
14 3/30/2016 01884602 A terceros 193-2218217-0-31
15 3/30/2016 01873843 A terceros 193-2218217-0-31
16 3/30/2016 01865629 A terceros 193-2218217-0-31
17 3/30/2016 01838643 A terceros 193-2218217-0-31
18 3/30/2016 01812991 A terceros 193-2218217-0-31
19 3/30/2016 01822966 A terceros 193-2218217-0-31
20 3/30/2016 07248186 A terceros 193-2218217-0-31
21 3/30/2016 06720072 A terceros 193-2218217-0-31
22 3/30/2016 08940456 A terceros 193-2218217-0-31
23 3/29/2016 03310287 A terceros 193-2218217-0-31
24 3/28/2016 08688853 A terceros 193-2218217-0-31
25 3/28/2016 08682943 A terceros 193-2218217-0-31
26 3/29/2016 03316333 A terceros 193-2218217-0-31
27 3/28/2016 01912322 A terceros 193-2218217-0-31
28 3/28/2016 01916451 A terceros 193-2218217-0-31
29 3/28/2016 00198234 A terceros 193-2218217-0-31
30 3/15/2016 02902933 A terceros 193-2218217-0-31
31 3/14/2016 07482090 A terceros 193-2218217-0-31
32 3/11/2016 09732319 A terceros 193-2218217-0-31
33 3/11/2016 09328492 A terceros 193-2218217-0-31
34 3/11/2016 09333475 A terceros 193-2218217-0-31
35 3/11/2016 00106163 A terceros 193-2218217-0-31
36 3/11/2016 05387842 A terceros 193-2218217-0-31
37 3/11/2016 05380472 A terceros 193-2218217-0-31
38 3/10/2016 08380667 A terceros 193-2218217-0-31
39 3/10/2016 05409930 A terceros 193-2218217-0-31
40 3/10/2016 06588726 A terceros 193-2218217-0-31
41 3/9/2016 04988299 Pago 193-2218217-0-31
42 3/9/2016 03452957 A terceros 193-2218217-0-31
43 3/9/2016 02165403 A terceros 193-2218217-0-31
44 3/9/2016 02679443 A terceros 193-2218217-0-31
45 3/9/2016 02669838 A terceros 193-2218217-0-31
46 3/9/2016 01754122 A terceros 193-2218217-0-31
47 3/8/2016 09003101 A terceros 193-2218217-0-31
48 3/8/2016 07804977 A terceros 193-2218217-0-31
49 3/8/2016 01389183 A terceros 193-2218217-0-31
50 3/8/2016 01393892 A terceros 193-2218217-0-31
51 3/7/2016 07494424 A terceros 193-2218217-0-31
52 3/7/2016 06160152 A terceros 193-2218217-0-31
53 3/7/2016 06142368 A terceros 193-2218217-0-31
54 3/5/2016 03005829 A terceros 193-2218217-0-31
55 3/5/2016 00308519 A terceros 193-2218217-0-31
56 3/5/2016 00314949 A terceros 193-2218217-0-31
57 3/5/2016 03005829 A terceros 193-2218217-0-31
58 3/4/2016 00276603 A terceros 193-2218217-0-31
59 3/4/2016 00282048 A terceros 193-2218217-0-31
60 3/4/2016 00287869 A terceros 193-2218217-0-31
61 3/4/2016 08166115 Recarga 193-2218217-0-31
62 3/3/2016 05511211 A terceros 193-2218217-0-31
63 3/3/2016 03342040 A terceros 193-2218217-0-31
64 3/3/2016 04637265 A terceros 193-2218217-0-31
65 3/2/2016 03317687 A terceros 193-2218217-0-31
66 3/2/2016 03324782 A terceros 193-2218217-0-31
67 3/1/2016 05202132 A terceros 193-2218217-0-31
68 3/1/2016 04336107 A terceros 193-2218217-0-31
69 3/1/2016 05195460 A terceros 193-2218217-0-31
70 3/1/2016 08634769 A terceros 193-2218217-0-31
71 3/1/2016 05278455 A terceros 193-2218217-0-31
194-32215294-0-99 S/. 20.00 Gasto en Combustible
193-28303607-0-01 S/. 71.00 Reembolso de pasajes a casa y Compra de Pizza
193-30208057-0-87 S/. 44.00 Reembolso por pasajes a Colima y compra de Hamburguesas
191-34387368-0-13 S/. 775.00 Pago por servicios Mes Marzo - RxH a Harold Castro
192-28636279-0-32 S/. 1,000.00 Pago por servicios Mes Marzo - RxH a Josseph Colonia
192-30899866-0-83 S/. 750.00 Pago por servicios Mes Marzo - RxH Johan Wilson
194-33561097-0-96 S/. 1,000.00 Pago por servicios Mes Marzo - RxH a Pedro Yarleque
194-34180681-0-39 S/. 800.00 Por Apoyo - Practicante / Karina Esteves
194-33702409-0-36 S/. 1,800.00 Pago por servicios Mes Marzo - RxH a Elizabeth Juarez
193-33139246-0-84 S/. 1,765.80 Pago planilla Mes de Marzo a Jorge Lynch
194-33974349-0-22 S/. 1,000.00 Pago por servicios Mes Marzo - RxH a Jamil Chioino
191-19251619-0-79 S/. 1,589.22 Pago planilla Mes de Marzo a Luis Ayasta
194-33817955-0-48 S/. 1,589.22 Pago planilla Mes de Marzo a Orlando Guillermo
193-22505282-0-06 S/. 1,760.80 Pago planilla Mes de Marzo a Renato Pacheco
193-30208057-0-87 S/. 1,489.22 Pago planilla Mes Marzo a Eldis Arbizu
193-28303607-0-01 S/. 1,760.80 Pago planilla mes Marzo a Miguel Florida
193-29633534-0-61 S/. 871.20 Pago planilla mes Marzo a Juan Flores
194-32022795-0-56 S/. 40.00 Factura FFGE259082 y pasaje Norbert
193-29633534-0-61 S/. 120.00 Depósito a la cuenta de OSCE
193-30208057-0-87 S/. 100.00 Reembolso por varios
193-28303607-0-01 S/. 78.40 Reembolso por Taxi y Ticket 2016-0322-99-000286539
193-34180681-0-39 S/. 200.00 Adelanto de remuneración Marzo 2016 / Karina Esteves
193-22505282-0-06 S/. 30.00 Taxis para Cosapi / San Isidro - Renato Pacheco
193-33139246-0-84 S/. 100.00 Reembolso Pasajes reunión Carabayllo
193-29633534-0-61 S/. 80.00 Reembolso gastos de ICA - Juan Flores
193-22505282-0-06 S/. 20.00 Reembolso a Renato Pacheco por transporte
193-29633534-0-61 S/. 50.00 Pasaje Eduardo Ayasta
194-1859604-0-77 S/. 165.00 Pago de la cancha sintética
193-29633534-0-61 S/. 250.00Pago por movilidad de oficina-municipalidad La Molina-Shaloom-oficina
193-29633534-0-61 S/. 180.00 Por recojo de equipos de shaloom por reunión en arequipa
194-32022795-0-56 S/. 20.00 Por compra de pernos, llave y tuercas
193-22505282-0-06 S/. 20.00 Reembolso pasajes
194-32215294-0-99 S/. 130.00 Cambio a dolares para depositar 40$ en la cuenta en dolares
194-32022795-0-56 S/. 220.00 Pago por Vinil - Municipalidad del Perú
194-32022795-0-56 S/. 50.00 Pasajes de oficina a pc link y reunión en la Molina
S/. 194.00 Pago de movil-fijo 989861739
194-32022795-0-56 S/. 30.00 Por pasajes Real Plaza Salaverry, Wilson, Red&Com
193-22505282-0-06 S/. 400.00 Por pago a doctor por filmación de videos UPSJB
194-32022795-0-56 S/. 20.00 Por compra de pernos y llave inglesa
191-27166369-0-75 S/. 1,500.00 Pago por adelanto de cargador panel solar
194-32022795-0-56 Por reembolso
S/. 194.00de Copia Literal de Migarasmi, reembolso de factura 003-000570 y pasajes a Red&Com
193-23916733-0-14 S/. 500.00 Adelanto para fabricación de Módulos de Gel
194-32022795-0-56 S/. 200.00 Pago - prestamo tarjeta BCP
215-2281551-0-85 S/. 400.00 Pago a CASONA SOLAR E.I.R.L.
194-32022795-0-56 S/. 570.00 Adelanto a alejandro por fabricación de cajas de la UPSJB-50%
194-32022795-0-56 S/. 360.00 Pago ploteo Totem
191-33400752-0-32 S/. 120.00 Transporte de La Victoria a oficina 02 totems
193-29633534-0-61 S/. 150.00 Adelanto de totem de techo
S/. 30.00 Recarga virtual a 971140649
194-33817955-0-48 S/. 60.00 Reembolso a Orlando para movilidad
194-32215294-0-99 S/. 80.00 Alquiler de sillas
Gasto Carlos Rojas
Reembolso Miguel Florida
Reembolso Eldis Arbizu
Pago Harold Castro
Pago Josseph Colonia
Pago Johan Wilson
Pago Pedro Yarlequé
Pago Karina Esteves
Pago Elizabeth Juarez
Pago Jamil Chioino
Pago Miguel Florida
Pago Juan Flores
Depósito OSCE
Transporte Miguel Florida
Pago Karina Esteves
Reembolso Jorge Lynch
Transporte Luis Ayasta
Pago Hiso Representaciones S.A.C.
Compra Joel Cornejo
Cambio Carlos Rojas
Pago Joel Cornejo
Pago Movistar
Transferencia Renato Pacheco
Pago Renato Pacheco
Compra Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Pago Joel Cornejo
Pago Casona Solar E.I.R.L.
Pago Joel Cornejo
Pago Joel Cornejo
Transporte Jose Larico
Pago Juan Flores
Recarga Entel
Alquiler Carlos Rojas
ABRIL DEL 2016 - BCP

1 4/30/2016 05362609 A terceros 193-2218217-0-31
2 4/30/2016 05351576 A terceros 193-2218217-0-31
3 4/30/2016 05331653 A terceros 193-2218217-0-31
4 4/30/2016 05314302 A terceros 193-2218217-0-31
5 4/30/2016 05310138 A terceros 193-2218217-0-31
6 4/30/2016 05306512 A terceros 193-2218217-0-31
7 4/30/2016 05300581 A terceros 193-2218217-0-31
8 4/30/2016 05285891 A terceros 193-2218217-0-31
9 4/30/2016 05278260 A terceros 193-2218217-0-31
10 4/30/2016 05274262 A terceros 193-2218217-0-31
11 4/30/2016 05261661 A terceros 193-2218217-0-31
12 4/30/2016 05257502 A terceros 193-2218217-0-31
13 4/30/2016 05251113 A terceros 193-2218217-0-31
14 4/30/2016 05250898 A terceros 193-2218217-0-31
15 4/30/2016 05246859 A terceros 193-2218217-0-31
16 4/28/2016 05340569 A terceros 193-2218217-0-31
17 4/27/2016 04846634 A terceros 193-2218217-0-31
18 4/27/2016 02475399 A terceros 193-2218217-0-31
19 4/26/2016 01361999 A terceros 193-2218217-0-31
20 4/26/2016 09760065 A terceros 193-2218217-0-31
21 4/26/2016 09728331 A terceros 193-2218217-0-31
22 4/26/2016 07872601 A terceros 193-2218217-0-31
23 4/26/2016 07935343 A terceros 193-2218217-0-31
24 4/26/2016 07939477 A terceros 193-2218217-0-31
25 4/26/2016 08469450 A terceros 193-2218217-0-31
26 4/25/2016 05254321 A terceros 193-2218217-0-31
27 4/25/2016 05364909 A terceros 193-2218217-0-31
28 4/25/2016 04694817 A terceros 193-2218217-0-31
29 4/25/2016 04706854 A terceros 193-2218217-0-31
30 4/22/2016 07434176 A terceros 193-2218217-0-31
31 4/22/2016 07738501 A terceros 193-2218217-0-31
32 4/22/2016 07743558 A terceros 193-2218217-0-31
33 4/22/2016 07121992 A terceros 193-2218217-0-31
34 4/22/2016 07114866 A terceros 193-2218217-0-31
35 4/22/2016 07746489 A terceros 193-2218217-0-31
36 4/22/2016 07336421 A terceros 193-2218217-0-31
37 4/22/2016 07345745 A terceros 193-2218217-0-31
38 4/22/2016 07216479 A terceros 193-2218217-0-31
39 4/22/2016 07171511 A terceros 193-2218217-0-31
40 4/22/2016 07181844 A terceros 193-2218217-0-31
41 4/22/2016 07028436 A terceros 193-2218217-0-31
42 4/22/2016 7013347 Pago 193-2218217-0-31
43 4/22/2016 06907556 A terceros 193-2218217-0-31
44 4/22/2016 7017570 Pago 193-2218217-0-31
45 4/22/2016 7009243 Pago 193-2218217-0-31
46 4/22/2016 03325647 Recarga 193-2218217-0-31
47 4/22/2016 7004631 Pago 193-2218217-0-31
48 4/22/2016 6991869 Pago 193-2218217-0-31
49 4/22/2016 06958599 A terceros 193-2218217-0-31
50 4/21/2016 03724037 A terceros 193-2218217-0-31
51 4/21/2016 03721872 A terceros 193-2218217-0-31
52 4/21/2016 05194841 A terceros 193-2218217-0-31
53 4/21/2016 05189511 A terceros 193-2218217-0-31
54 4/21/2016 05187815 A terceros 193-2218217-0-31
55 4/21/2016 06523026 A terceros 193-2218217-0-31
56 4/20/2016 01709756 A terceros 193-2218217-0-31
57 4/20/2016 01914028 A terceros 193-2218217-0-31
58 4/20/2016 01954468 A terceros 193-2218217-0-31
59 4/20/2016 01956614 A terceros 193-2218217-0-31
60 4/20/2016 03322776 A terceros 193-2218217-0-31
61 4/20/2016 01958237 A terceros 193-2218217-0-31
62 4/20/2016 00729202 A terceros 193-2218217-0-31
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69 4/19/2016 09778324 A terceros 193-2218217-0-31
70 4/18/2016 08038723 A terceros 193-2218217-0-31
71 4/18/2016 04660227 A terceros 193-2218217-0-31
72 4/18/2016 04394622 A terceros 193-2218217-0-31
73 4/18/2016 04829312 A terceros 193-2218217-0-31
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75 4/16/2016 04091181 A terceros 193-2218217-0-31
76 4/16/2016 04075898 A terceros 193-2218217-0-31
77 4/15/2016 09922022 A terceros 193-2218217-0-31
78 4/15/2016 06542159 A terceros 193-2218217-0-31
79 4/15/2016 06533986 A terceros 193-2218217-0-31
80 4/15/2016 06553177 A terceros 193-2218217-0-31
81 4/15/2016 09932945 A terceros 193-2218217-0-31
82 4/14/2016 00492728 A terceros 193-2218217-0-31
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85 4/14/2016 00704660 A terceros 193-2218217-0-31
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87 4/13/2016 00035908 A terceros 193-2218217-0-31
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89 4/13/2016 08156992 A terceros 193-2218217-0-31
90 4/13/2016 09003354 A terceros 193-2218217-0-31
91 4/13/2016 09014043 A terceros 193-2218217-0-31
92 4/13/2016 09019274 A terceros 193-2218217-0-31
93 4/13/2016 09021565 A terceros 193-2218217-0-31
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96 4/13/2016 07250930 A terceros 193-2218217-0-31
97 4/12/2016 04663600 A terceros 193-2218217-0-31
98 4/12/2016 05279143 A terceros 193-2218217-0-31
99 4/12/2016 05276761 A terceros 193-2218217-0-31
100 4/12/2016 06755625 A terceros 193-2218217-0-31
101 4/12/2016 06753183 A terceros 193-2218217-0-31
102 4/11/2016 01840051 A terceros 193-2218217-0-31
103 4/11/2016 01845009 A terceros 193-2218217-0-31
104 4/11/2016 09812471 A terceros 193-2218217-0-31
105 4/11/2016 03146311 A terceros 193-2218217-0-31
106 4/11/2016 00164054 A terceros 193-2218217-0-31
107 4/9/2016 09748709 A terceros 193-2218217-0-31
108 4/9/2016 06727259 A terceros 193-2218217-0-31
109 4/9/2016 06375126 A terceros 193-2218217-0-31
110 4/9/2016 06371809 A terceros 193-2218217-0-31
111 4/8/2016 04875378 A terceros 193-2218217-0-31
112 4/8/2016 04871721 A terceros 193-2218217-0-31
113 4/8/2016 04517315 A terceros 193-2218217-0-31
114 4/7/2016 02666963 A terceros 193-2218217-0-31
115 4/7/2016 09860090 A terceros 193-2218217-0-31
116 4/7/2016 00493431 A terceros 193-2218217-0-31
117 4/7/2016 00483439 A terceros 193-2218217-0-31
118 4/7/2016 00429437 A terceros 193-2218217-0-31
119 4/7/2016 00414693 A terceros 193-2218217-0-31
120 4/6/2016 07189126 A terceros 193-2218217-0-31
121 4/6/2016 07156686 A terceros 193-2218217-0-31
122 4/6/2016 07845625 A terceros 193-2218217-0-31
123 4/6/2016 06413040 A terceros 193-2218217-0-31
124 4/6/2016 06408109 A terceros 193-2218217-0-31
125 4/6/2016 05933013 A terceros 193-2218217-0-31
126 4/6/2016 06500245 A terceros 193-2218217-0-31
127 4/5/2016 03882863 A terceros 193-2218217-0-31
128 4/5/2016 03968158 A terceros 193-2218217-0-31
129 4/5/2016 03958955 A terceros 193-2218217-0-31
130 4/5/2016 03974422 A terceros 193-2218217-0-31
131 4/5/2016 03991170 A terceros 193-2218217-0-31
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133 4/5/2016 03445735 A terceros 193-2218217-0-31
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141
142
143
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193-23916733-0-14 S/. 1,110.00
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194-32215294-0-99 S/. 2,312.10
194-32022795-0-56 S/. 1,200.00
191-19251619-0-79 S/. 30.00
Concepto Naturaleza de Operación
Pago a Pedro Magno por servicios mes de Abril Planilla
Pago a Johan Wilson por servicios mes de Abril Planilla
Pago a Ricardo Galvez por servicios mes de Abril Planilla
Pago a Jamil Chioino por servicios mes de Abril Planilla
Pago a Harold Castro por servicios mes de Abril Planilla
Pago a Josseph Colonia por servicios mes de Abril Planilla
Pago a Pedro Yarleque por servicios mes de Abril Planilla
Pago a Karina Esteves por servicios mes de Abril Planilla
Pago planilla mes Abril a Elizabeth Juarez Planilla
Pago planilla mes Abril a Jorge Lynch Planilla
Pago planilla mes Abril a Orlando Guillermo Planilla
Pago planilla mes Abril a Renato Pacheco Planilla
Pago planilla mes Abril a Christian Ortiz Planilla
Pago planilla mes Abril a Norbert Arbizu Planilla
Pago planilla mes Abril a Miguel Florida Planilla
Transferencia por compra de pasajes a Sixto Diaz - Oltursa Transporte
Transferencia por pago vinil y cambio para pago de peruvian Compra
Transferencia a Joel Cornejo Transferencia
Tranferencia a Joel Cornejo Transferencia
Transferencia reembolsos por taxis a Jorge Lynch Transporte
Viaticos para viaje a Arequipa Viáticos
Transferencia o pago a Compañía Peruana de Medios de Pago SAC Pago
Pago de fabricacion de acrílicos para LA ARENA Pago
Pago por reserva de hotel - viaje arequipa CASONA SOLAR Viáticos
Transferencia a Juan Flores Transferencia
Transferencia pago a ByM diferencia de tipo de cambio Pago
Reembolso por factura 000749 Pago
Depositos en soles y dolares a ByM por desaduanaje de players Depósito
Reembolso por copia literal, vigencia poder, copias y quemado cd Compra
Pago por reserva de campo sintetico Soccer Club del Peru Actividades Recreativas
Transferencia reembolsos por taxis a Renato Pacheco Transporte
Pago a Juan Flores por sustentar - (dif. De sueldo) Pago
Pago a Miguel Florida por sustentar - (dif. De sueldo) Pago
Transferencia reembolsos por taxis a Carlos Rojas Transporte
Adelanto a Cromomax para bases de panel solar Pago
Adelanto a Alejandro para fabricacion de totem Sise Pago
Adelanto a Necochea para trabajos en Ica Pago
Pago por mantenimiento de oficina 1208 mes Marzo Pago
Pago de AFP'S mes Marzo Pago
Reembolso factura Shalom y pago a Larico movilidad Transporte
Pago de telefono de oficina 01-357-2255 mes Marzo Pago
Prestamo a VSC por compra de repuestos para mantenimiento Préstamo
Pago de telefono de oficina 01-4346449 Pago
Pago de telefono de oficina 01-3572268 Pago
Recarga al #994611054 Recarga
Pago de teléfono 999274802 Pago
Pago de luz ( Luz del Sur) Pago
Pago a Luis Castillo Cierre Contable Pago
Transferencia a Renato Pachecho Transferencia
Transferencia a Julio Coloma Bello Transferencia
Transferencia a Italo Valle Transferencia
Transferencia a Carlos Rojas Transferencia
Para completar pago de Totems ( Rendir con factura Manky) Pago
ago por prototipo de medidor de CO2 con sensor de radiación UV y sensor de temperatura y humedad Compra
Transferencia a Miriam Grados Romero Transferencia
Compra de tinta HP TRICOLOR Compra
Pago de Impuesto Pago
Transferencia a Christian Ortiz Transferencia
Compra de Switch Compra
Transferencia a Christian Ortiz Transferencia
Pago de Pasajes Cruz del Sur Transporte
Adelanto de sueldo a Eduardo Ayasta Planilla
Pasaje Jorge Lynch Transporte
Pago Factura 024-0080135 Pago
Transferencia a Renato Pachecho Transferencia
Pago de la cancha de futbol y pasajes Actividades Recreativas
Compra de pasaje Chistian Ortiz Lima - Huanuco Viáticos
Transferencia a Eldis Arbizu Transferencia
Pago a Maricruz departamento (reembolsar) Pago
Factura FCE 12719524 y FCE 12719744 Pago
Liquidez cuenta en soles Interbank Transferencia
Compra de pasajes de Manky, Norbert y Lynch Viáticos
Transferencia a Grupo CROMOMAX S.A.C. Pago
Transferencia a Carlos Enrique Peramas Rojas Transferencia
Trasnferencia a Victor Bravo Lopez Transferencia
Compra de Tinta HP Negra y Tinta HP Tricolor Compra
Reembolso por taxis y transporte a Orlando Guillermo Transporte
Reembolso Gastos en ICA 08 y 09 de Abril Viáticos
Por pago de seguro de vehículo Pago
Transferencia a Red&Com e Igarashi Pago
Compra de tarjetas para Go Pro Black Compra
Compras para trabajos y gastos ICA Viáticos
Gastos de comercial en ICA Viáticos
Viaticos Huánuco Viáticos
Cambio de dólares para compra de servidor Compra
Faltan Rendir factura Transferencia
Prestamo a VSC ( Pago?) Préstamo
Devolución por pago de sueldos en cuenta enchufate Planilla
Pago en parte por factura 045-000000066 a Estilos S.R.L. ( 24980,00) Pago
Sueldo Planilla Marzo - Christian Ortiz Planilla
Sueldo Planilla Marzo - Italo Valle Planilla
Sueldo Planilla Marzo - Carlos Rojas Planilla
Por alquiler de auto Alquiler
Por alquiler de auto Alquiler
Depositos a Antonio Neco y a Manky Bonilla Depósito
vío de encomienda, compra de mayolicas, parihuela, embalaje para encomienda, combustible viaticos yCompra
compra de torta para Pedro
Pago de Acrílicos Factura a rendir Pago
Vinil, Shaloom, Pintado de Totem, Cables Real Plaza, Supresor Compra
Compra de cajas Compra
ojas, Compra de dominio Cesar Segura, Factura 403-03-7776, Enchufate préstamo, Factura 040-006033,Compra
Ticket 630-2016-1-1 y otros gastos
Transferencia a Luis Ayasta Transferencia
Persona/Empresa
Pedro Magno
Johan Wilson
Ricardo Galvez
Jamil Chioino
Harold Castro
Josseph Colonia
Pedro Yarleque
Karina Esteves
Elizabeth Juarez
Jorge Lynch
Orlando Guillermo
Renato Pacheco
Christian Ortiz
Norbert Arbizu
Miguel Florida
Oltursa
Peruvian
Joel Cornejo
Joel Cornejo
Jorge Lynch
Joel Cornejo
Compañía peruana de medios de Pago S.A.C.
Christian Ortiz
Casona Solar S.A.C.
Juan Flores
ByM
Carlos Rojas
ByM
Sunarp
Hiso Representaciones S.A.C.
Renato Pacheco
Joel Cornejo
Juan Flores
Miguel Florida
Carlos Rojas
CROMOMAX
Totem SISE
Necochea
Joel Cornejo
AFP
Jose Larico
Movistar
VSC
Movistar
Movistar
Claro
Movistar
Luz del Sur
Luis Castillo
Joel Cornejo
Renato Pachecho
Julio Coloma Bello
Italo Valle
Carlos Rojas
Manky
Victor Bravo Lopez
Miriam Grados Romero
Juan Flores
Carlos Rojas
Juan Flores
Italo Valle
Impuestos
Juan Flores
Christian Ortiz
Victor Bravo Lopez
Christian Ortiz
Joel Cornejo
Joel Cornejo
Joel Cornejo
Juan Flores
Cruz del Sur
Joel Cornejo
Eduardo Ayasta
Jorge Lynch
Joel Cornejo
Juan Flores
Carlos Rojas
Renato Pachecho
Juan Flores
Joel Cornejo
Lima - Huanuco
Eldis Arbizu
Maricruz
Carlos Rojas
Joel Cornejo
Eldis Arbizu
Joel Cornejo
Joel Cornejo
Juan Flores
CROMOMAX
Carlos Rojas
Peramas Rojas
Joel Cornejo
Italo Valle
Victor Bravo Lopez
Carlos Rojas
Juan Flores
Eldis Arbizu
Joel Cornejo
Joel Cornejo
Joel Cornejo
Italo Valle
Orlando Guillermo
Carlos Rojas
Joel Cornejo
Juan Flores
Red&Com
Renato Pacheco
Carlos Rojas
Carlos Rojas
Juan Flores
Juan Flores
Carlos Rojas
Christian Ortiz
Carlos Rojas
Juan Flores
Eldis Arbizu
Joel Cornejo
Joel Cornejo
Joel Cornejo
Joel Cornejo
Juan Flores
Victor Bravo Lopez
VSC
Juan Flores
Carlos Rojas
Estilos S.R.L.
Christian Ortiz
Italo Valle
Carlos Rojas
Carlos Rojas
Italo Valle
Juan Flores
Juan Flores
Christian Ortiz
Christian Ortiz
Christian Ortiz
Carlos Rojas
Joel Cornejo
Luis Ayasta
MAYO DEL 2016 - BCP
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193-2218217-0-31 193-302057-0-87 S/. 44.50
193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 49.00
193-2218217-0-31 193-33139246-0-31 S/. 40.00
193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 100.00
193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 100.00
193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 45.00
193-2218217-0-31 S/. 20.00
193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 500.00
193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 50.00
193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 450.00
193-2218217-0-31 193-34640785-0-90 S/. 680.00
193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 25.00
193-2218217-0-31 S/. 20.00
193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 200.00
193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 100.00
193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 2,643.70
193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 1,489.22
193-2218217-0-31 193-23916733-0-14 S/. 1,566.00
193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 1,760.80
193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 2,207.25
193-2218217-0-31 191-19251619-0-79 S/. 1,648.70
193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 1,765.80
193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 1,765.80
193-2218217-0-31 194-34424369-0-88 S/. 1,300.00
193-2218217-0-31 194-33561097-0-96 S/. 1,000.00
193-2218217-0-31 192-28636279-0-32 S/. 1,000.00
193-2218217-0-31 191-34387368-0-13 S/. 1,000.00
193-2218217-0-31 194-33974349-0-22 S/. 1,000.00
193-2218217-0-31 192-30899866-0-83 S/. 1,500.00
193-2218217-0-31 193-34640785-0-90 S/. 850.00
193-2218217-0-31 193-32976029-0-18 S/. 850.00
193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 1,500.00
193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 300.00
193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 480.00
193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 150.00
193-2218217-0-31 193-23916733-0-14 S/. 1,956.00
193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 1,500.00
193-2218217-0-31 S/. 50.00
193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 3,500.00
193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 1,000.00
193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 397.00
193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 40.00
193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 30.00
193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 100.00
193-2218217-0-31 193-19648467-0-34 S/. 200.00
193-2218217-0-31 380-29176519-0-93 S/. 20.00
193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 400.00
193-2218217-0-31 191-23915625-0-95 S/. 3,900.00
193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 298.00
Concepto Naturaleza de Operación
Pago por separar cancha sintética Actividades recreativas
Reembolso por facturas varias Compra
Pago de Factura F00032-000019571 Pago
Movilidad para transporte Municipalidad de Pueblo Libre Transporte
Transferencia a Renato Pacheco Transferencia
Transferencia a Orlando Guillermo Transferencia
Transferencia por taxis y comida Transporte
Recarga virtual a celular Norbert Recarga
Pago a Portuguez por modificacion de muebles y mesas de oficina Pago
Por impresión varios Pago
Pago a Orlando Guillermo por sustentar - (dif. De sueldo) Pago
Pago a Ricardo Silva por servicios mes de Abril Pago
Transferencia por pasajes Transporte
Recarga virtual a celular 968218765 Recarga
Producción y/o bono Transferencia
Reembolso de Ica Viáticos
Pago Planilla a Miguel Florida Planilla
Pago Planilla a Eldis Arbizu Planilla
Pago Planilla a Christian Ortiz Planilla
Pago Planilla a Renato Pacheco Planilla
Pago Planilla a Orlando Guillermo Planilla
Pago Planilla a Luis Ayasta Planilla
Pago Planilla a Jorge Lynch Planilla
Pago Planilla a Elizabeth Juarez Planilla
Pago Planilla a Karina Esteves Planilla
Pago Planilla a Pedro Yarlequé Planilla
Pago Planilla a Josseph Colonia Planilla
Pago Planilla a Harold Castro Planilla
Pago Planilla a Jamil Chioino Planilla
Pago Planilla a Johan Wilson Planilla
Pago Planilla a Ricardo Silva Planilla
Pago Planilla a Ricardo Galvez Planilla
Adelanto de sueldo, descontar en los siguientes 3 meses - Bravo Lopez Pago
Pago a Paolo Cuentas por apoyo en el área de Administración Pago
Viáticos Minera La Arena - Eldis Arbizu Viáticos
Pago a Rafael Palomino por transporte a Municipalidad de Ate Transporte
Compra de materiales para fabricación de Totem (S/.2286.00) Compra
Adelanto para fabricación de cajas de señalización UNHEVAL - CROMOMAX Pago
Recarga al #994611054 Recarga
Devolución por préstamo Reembolso
Adelanto de Racks para Rockys - CROMOMAX Pago
Pago de Factura 004-0143226 Pago
Pasajes Norbert Transporte
Transferencia a Norbert Arbizu Transferencia
Transferencia a Norbert Arbizu Transferencia
Transferencia a cuenta soles Enchufate (IBK) Transferencia
Transferencia a Luis Felipe Delgado Puppi Transferencia
Adelanto por fabricación de sensores - Bravo Lopez Pago
Adelanto por pintado de Totems - Juan Carlos Claros Manotupa Pago
Movilidad - Orlando Guillermo Transporte
Persona/Empresa
Hiso Representaciones S.A.C.
Eldis Arbizu
Miguel Florida
Jorge Lynch
Renato Pacheco
Orlando Guillermo
Juan Flores
Claro
Portuguez
Carlos Rojas
Orlando Guillermo
Ricardo Silva
Joel Cornejo
Claro
Eldis Arbizu
Eldis Arbizu
Miguel Florida
Eldis Arbizu
Christian Ortiz
Renato Pacheco
Orlando Guillermo
Luis Ayasta
Jorge Lynch
Elizabeth Juarez
Karina Esteves
Pedro Yarlequé
Josseph Colonia
Harold Castro
Jamil Chioino
Johan Wilson
Ricardo Silva
Ricardo Galvez
Victor Bravo Lopez
Paolo Cuentas
Eldis Arbizu
Rafael Palomino
Christian Ortiz
CROMOMAX
Claro
Carlos Rojas
CROMOMAX
Carlos Rojas
Eldis Arbizu
Eldis Arbizu
Eldis Arbizu
Cuenta en Soles ITBK
Luis Delgado
Victor Bravo Lopez
Juan Claros
Orlando Guillermo
JUNIO DEL 2016 - BCP

1 6/1/2016 06041159 A terceros 193-2218217-0-31
2 6/1/2016 07491129 Recarga 193-2218217-0-31
3 6/1/2016 07483114 A terceros 193-2218217-0-31
4 6/2/2016 07692350 A terceros 193-2218217-0-31
5 6/1/2016 04936382 A terceros 193-2218217-0-31
6 6/1/2016 05009782 A terceros 193-2218217-0-31
7 6/3/2016 02217553 A terceros 193-2218217-0-31
8 6/2/2016 01587316 A terceros 193-2218217-0-31
9 6/2/2016 00181962 A terceros 193-2218217-0-31
10 6/2/2016 09438758 A terceros 193-2218217-0-31
11 6/2/2016 09117737 A terceros 193-2218217-0-31
12 6/3/2016 02694923 A terceros 193-2218217-0-31
13 6/3/2016 02225265 A terceros 193-2218217-0-31
14 6/1/2016 05299208 A terceros 193-2218217-0-31
15 6/1/2016 05306787 A terceros 193-2218217-0-31
16 6/1/2016 05996761 A terceros 193-2218217-0-31
17 6/3/2016 04056238 A terceros 193-2218217-0-31
18 6/6/2016 09081118 A terceros 193-2218217-0-31
19 6/6/2016 00460572 A terceros 193-2218217-0-31
20 6/7/2016 03167774 A terceros 193-2218217-0-31
21 6/13/2016 00300334 A terceros 193-2218217-0-31
22 6/13/2016 09650049 Recarga 193-2218217-0-31
23 6/10/2016 07050273 A terceros 193-2218217-0-31
24 6/10/2016 07050273 A terceros 193-2218217-0-31
25 6/13/2016 01166914 A terceros 193-2218217-0-31
26 6/14/2016 04751851 A terceros 193-2218217-0-31
27 6/8/2016 06323013 A terceros 193-2218217-0-31
28 6/7/2016 04302130 A terceros 193-2218217-0-31
29 6/7/2016 06280765 A terceros 193-2218217-0-31
30 6/8/2016 01794326 A terceros 193-2218217-0-31
31 6/10/2016 03776239 A terceros 193-2218217-0-31
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33 6/15/2016 03190416 A terceros 193-2218217-0-31
34 6/16/2016 03615416 A terceros 193-2218217-0-31
35 6/15/2016 01320949 A terceros 193-2218217-0-31
36 6/15/2016 01324425 A terceros 193-2218217-0-31
37 6/15/2016 01325906 A terceros 193-2218217-0-31
38 6/15/2016 01320218 A terceros 193-2218217-0-31
39 6/15/2016 01349048 A terceros 193-2218217-0-31
40 6/17/2016 06571480 A terceros 193-2218217-0-31
41 6/17/2016 07229411 A terceros 193-2218217-0-31
42 6/16/2016 04457111 A terceros 193-2218217-0-31
43 6/16/2016 04450996 A terceros 193-2218217-0-31
44 6/22/2016 01881382 A terceros 193-2218217-0-31
45 6/22/2016 00745790 A terceros 193-2218217-0-31
46 6/22/2016 00725990 A terceros 193-2218217-0-31
47 6/22/2016 00728945 A terceros 193-2218217-0-31
48 6/23/2016 02168720 A terceros 193-2218217-0-31
49 6/22/2016 09945561 A terceros 193-2218217-0-31
50 6/21/2016 08657219 A terceros 193-2218217-0-31
51 6/21/2016 07560412 A terceros 193-2218217-0-31
52 6/21/2016 07391553 A terceros 193-2218217-0-31
53 6/21/2016 07396350 A terceros 193-2218217-0-31
54 6/21/2016 07374313 A terceros 193-2218217-0-31
55 6/21/2016 07299238 A terceros 193-2218217-0-31
56 6/21/2016 07310773 A terceros 193-2218217-0-31
57 1/20/1900 07315217 A terceros 193-2218217-0-31
58 6/21/2016 06778232 A terceros 193-2218217-0-31
59 6/21/2016 05951090 A terceros 193-2218217-0-31
60 6/20/2016 04069429 A terceros 193-2218217-0-31
61 6/20/2016 03149730 A terceros 193-2218217-0-31
62 6/18/2016 02870348 A terceros 193-2218217-0-31
63 6/17/2016 08902273 A terceros 193-2218217-0-31
64 6/17/2016 08093002 A terceros 193-2218217-0-31
65 6/17/2016 07572704 A terceros 193-2218217-0-31
66 6/15/2016 07696280 A terceros 193-2218217-0-31
67 6/15/2016 09515849 A terceros 193-2218217-0-31
68 6/23/2016 04120366 A terceros 193-2218217-0-31
69 6/24/2016 06191551 A terceros 193-2218217-0-31
70 6/24/2016 05930761 A terceros 193-2218217-0-31
71 6/24/2016 06077317 A terceros 193-2218217-0-31
72 6/24/2016 06071715 A terceros 193-2218217-0-31
73 6/24/2016 05925590 A terceros 193-2218217-0-31
74 6/23/2016 03115656 A terceros 193-2218217-0-31
75 6/23/2016 03124030 A terceros 193-2218217-0-31
76 6/24/2016 07615678 A terceros 193-2218217-0-31
77 6/26/2016 01473655 A terceros 193-2218217-0-31
78 6/27/2016 05010734 A terceros 193-2218217-0-31
79 6/27/2016 06459584 Recarga 193-2218217-0-31
80 6/27/2016 04244631 A terceros 193-2218217-0-31
81 6/27/2016 04294348 A terceros 193-2218217-0-31
82 6/28/2016 09637289 A terceros 193-2218217-0-31
83 6/28/2016 09636173 A terceros 193-2218217-0-31
84 6/30/2016 05182832 Recarga 193-2218217-0-31
85 6/30/2016 05188848 Recarga 193-2218217-0-31
86 6/30/2016 05314525 A terceros 193-2218217-0-31
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
194-32022795-0-56 S/. 40.00 Reembolso pasajes malvinas y carabayllo
S/. 30.00 Recarga a #971140649
193-29633534-0-61 S/. 150.00 Pago transporte de oficina a Municipalidad de La Molina
194-32215294-0-99 S/. 220.00 Constancia RNP Igorashi
193-23916733-0-14 S/. 150.00 Por case de protección CELIMA y revisión técnica de San Isidro
193-29633534-0-61 S/. 221.00 Por renovación de proveedor de Bienes y servicios RNP
191-28327555-0-90 S/. 141.00 Por compra de Tintas Negra y Color
194-32858948-0-54 S/. 700.00 Préstamo a Italo, Doctor
193-30208057-0-87 S/. 25.00 Movilidad Norbert a Ohana y a Comas
194-32022795-0-56 Pago
S/. de
140.00
transporte Reunión Peru Bus, Santiago de Surco - La Victoria, La Victoria - Santiago de Surco
191-28327555-0-90 S/. 60.00 Emisión de una Copia Literal y Vigencia Poder
194-32022795-0-56 S/. 170.00 Movilidad para reunión SENACE
193-22505282-0-06 S/. 75.00 Reembolso por transporte - Renato Pacheco
194-33974349-0-22 S/. 500.00 Transferencia a Chioino
194-32022795-0-56 S/. 50.00 Taxi de Municipalidad de Carabayllo a Oficina
194-32215294-0-99 S/. 220.00 Movilidad y Compra de Escalera Articulada 8 pasos Factura: E001-37
193-23916733-0-14 S/. 300.00 Totem tactil Huanuco - Pago a Alejandro
193-23916733-0-14 S/. 50.00 Transferencia a Christian Castro
194-32215294-0-99 S/. 30.00 Pasajes - Movilidad San isidro
S/. 30.00 Recarga a #976986440
193-23916733-0-14 S/. 300.00 Por pago de instalación punto de luz y Red UNMEVAL
193-23916733-0-14 S/. 100.00 Viáticos Christian
193-30208057-0-87 S/. 40.00 Por pasajes taller pintor - La Victoria
193-23916733-0-14 S/. 100.00 Por pago de Totem pintado SISE a Carlos - Pintor
191-19028855-0-64 S/. 46.00 Reembolso por recibo de claro ( Deuda claro - Renzo Caballero)
191-27166369-0-75 S/. 95.00 Compra de caja para sensores para paneles solares
191-25874900-0-61 S/. 150.00 Instalación de San Isidro e Instalación en Rimac Seguros
193-28303607-0-01 S/. 80.00 Taxi de Surco-Oficina, Surco-Lince
191-1551139-0-69 S/. 2,000.00 Pago a cuenta de CROMOMAX
193-29633534-0-61 S/. 350.00 Envío de bultos, para reunión, a Cuzco
191-2145125-0-28 S/. 260.00 Transferencia a F-KARS S.A.C.
194-33817955-0-48 S/. 50.00 Factura por movilidad/gasolina a rendir - Orlando Guillermo
194-32022795-0-56 S/. 30.00 Transporte Chorrillos - Oficina
191-27166369-0-75 S/. 250.00 Transferencia a Victor Bravo Lopez
193-29633534-0-61 S/. 60.00 Combustible Aeropuerto -SENACE-Chorrillos
193-32022795-0-56 S/. 180.00 Transporte Ida y Vuelta a SENACE-evento
193-22505282-0-31 S/. 20.00 Por Transporte
193-30208057-0-87 S/. 350.00 Viáticos Ica, instalación UPSJB ICA - Norbert
191-25874900-0-61 S/. 150.00 Transferencia a Arteaga Tolentino
194-33817955-0-48 S/. 115.00 Pasaje y transporte a Carabayllo
191-25874900-0-61 S/. 150.00 Por fabricación e instalación de 3 racks Rockys
194-33817955-0-48 S/. 15.00 Por transporte a San Isidro
193-29633534-0-61 S/. 40.00 Por combustible de La Victoria-Aeropuerto, La Molina-Oficina
193-29633534-0-61 S/. 100.00 Compra de tripode para GoPro
194-32022795-0-56 S/. 40.00 Taxis para Joel a Municipalidad de San Isidro
S/. 438.00 Pago de Rimac Seguros
193-30208057-0-87 S/. 656.00
Pago de instalación de Racks y cajas señalización digital HCO Proyecto Pro-Calidad
193-30208057-0-87 S/. 260.00 Viáticos viaje instalación Huánuco señalización digital
380-29176519-0-93 S/. 30.00 Por trabajos realizados en Ica
194-32022795-0-56 S/. 350.00 Transporte Callao-Reunión con Municipalidad y San Isidro
194-32022795-0-56 S/. 20.00 Pasajes a San Isidro y La Victoria
193-29633534-0-61 S/. 80.00Combustible Municipalidad Callao-LAN Cargo-Municipalidad del Callao-Oficina
193-23916733-0-14 S/. 60.00 Compra de pasaje Lima Huanuco Guillermo Ortiz
193-23916733-0-14 S/. 1,340.00 Proyecto Rockys - Proyecto señalización Huanuco
193-29633534-0-61 S/. 50.00 Envio de Tepsa a Arequipa
193-30208057-0-87 S/. 350.00 Compra de tarjetas SD para proyecto señalización digital Huánuco
191-27166369-0-75 S/. 30.00 Por compra de cables micro UIB para panel solar
193-23916733-0-14 S/. 500.00 Compras instalaciones Huánuco
191-28327555-0-90 S/. 68.00 Compra de Tinta Negra
194-32022795-0-56 S/. 50.00 Por lavado de toallas
191-27166369-0-75 S/. 120.00 Compra de sensores para panel solar
193-23916733-0-14
Proyecto Rockys
S/. 610.00
- Compra de supresor de picos, cinta de doble contacto, cintillas, adaptadores, transporte e instalación
194-32022795-0-56 S/. 100.00 Compra de caja de acrílicos para circuitos y placa
194-32022795-0-56
Transporte taxi
S/. 50.00
La Victoria para llevar planchas de Rack para reparación y transporte a magdalena - dejar documentos
193-22505282-0-06 S/. 40.00 Movilidad y transporte para filmación de Neurosicología
193-29633534-0-61 S/. 100.00 Compra de secador, limpiador y combustible
193-29633534-0-61 S/. 150.00 Por transporte a Municipalidad de la Victoria
191-28327555-0-90 S/. 70.00 Impresión de 10 programas PCP ( U. Lima)
191-27166369-0-75 S/. 92.50 Reembolso por facturas varias
193-28303607-0-01 S/. 20.00 Pasaje y transporte a Reunión Rockys
193-30208057-0-87 S/. 200.00 Viáticos Huanuco Norbert
193-29633534-0-61
Envío de S/.
bultos
400.00
a Piura para reunión S/100, transporte a reunión S/150 y Compra de sensores Victor Bravo S/150
193-30208057-0-87 S/. 150.00 Viáticos Norbert Huánuco
S/. 30.00 Recarga al número 994611054
194-32022795-0-56 S/. 120.00 Rendir Victor Bravo compra de sensores
193-25618657-0-29 S/. 30.00 Dejar player a Huánuco
194-32022795-0-56 S/. 40.00 Reembolso de pasajes, San Isidro - La Victoria
193-29633534-0-61 S/. 50.00 Por concepto de combustible y parqueo San Isidro, Wilson
194-32022795-0-56 S/. 20.00 Pasajes y transporte a CROMOMAX y pasajes a San Isidro
Recarga Entel
Pago Carlos Rojas
Compra Christian Ortiz
Pago Juan Flores
Compra Paolo Cuentas
Préstamo Italo Valle
Pago SUNARP
Transferencia Jamil Chioino
Compra Carlos Rojas
Pago Alejandro
Transferencia Christian Castro
Recarga Movistar
Pago Pintor Carlos
Reembolso Claro
Compra Victor Bravo Lopez
Pago Arteaga Tolentino
Pago CROMOMAX
Pago Juan Flores
Pago F-KARS S.A.C.
Viáticos Eldis Arbizu
Transferencia Arteaga Tolentino
Compra Juan Flores
Pago Rimac
Pago Eldis Arbizu
Pago Luis Delgado
Transporte Christian Ortiz
Pago Juan Flores
Compra Eldis Arbizu
Compra Paolo Cuentas
Pago Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Compra Juan Flores
Pago Paolo Cuentas
Reembolso Victor Bravo Lopez
Pago Juan Flores
Recarga Movistar
Compra Joel Cornejo
Pago Carlos Rojas
Recarga Entel
Recarga Movistar
JULIO DEL 2016 - BCP

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2 7/1/2016 09563974 A terceros 193-2218217-0-31
3 7/1/2016 02710051 A terceros 193-2218217-0-31
4 7/1/2016 02258911 A terceros 193-2218217-0-31
5 7/1/2016 02717782 A terceros 193-2218217-0-31
6 7/1/2016 02725414 A terceros 193-2218217-0-31
7 7/1/2016 02732755 A terceros 193-2218217-0-31
8 7/1/2016 02740249 A terceros 193-2218217-0-31
9 7/1/2016 02747791 A terceros 193-2218217-0-31
10 7/1/2016 02755280 A terceros 193-2218217-0-31
11 7/1/2016 02775557 A terceros 193-2218217-0-31
12 7/1/2016 02782262 A terceros 193-2218217-0-31
13 7/1/2016 02169652 A terceros 193-2218217-0-31
14 7/1/2016 02178845 A terceros 193-2218217-0-31
15 7/1/2016 02188044 A terceros 193-2218217-0-31
16 7/1/2016 02204398 A terceros 193-2218217-0-31
17 7/1/2016 02215571 A terceros 193-2218217-0-31
18 7/1/2016 06390604 A terceros 193-2218217-0-31
19 7/1/2016 02822577 A terceros 193-2218217-0-31
20 7/1/2016 02228441 A terceros 193-2218217-0-31
21 7/1/2016 02817338 A terceros 193-2218217-0-31
22 7/1/2016 02804164 A terceros 193-2218217-0-31
23 7/6/2016 01936109 A terceros 193-2218217-0-31
24 7/11/2016 03354922 A terceros 193-2218217-0-31
25 7/11/2016 03388626 A terceros 193-2218217-0-31
26 7/11/2016 03349734 A terceros 193-2218217-0-31
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28 7/11/2016 03349734 A terceros 193-2218217-0-31
29 7/12/2016 08032684 A terceros 193-2218217-0-31
30 7/11/2016 07524068 A terceros 193-2218217-0-31
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101 7/22/2016 07208217 A terceros 193-2218217-0-31
102 7/22/2016 07214296 A terceros 193-2218217-0-31
103 7/22/2016 07104585 A terceros 193-2218217-0-31
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105 7/23/2016 09972907 A terceros 193-2218217-0-31
106 7/23/2016 09975794 A terceros 193-2218217-0-31
107 7/23/2016 09965745 A terceros 193-2218217-0-31
108 7/25/2016 03969525 A terceros 193-2218217-0-31
109 7/25/2016 - A terceros 193-2218217-0-31
110 7/25/2016 04808834 A terceros 193-2218217-0-31
111 7/25/2016 04813384 A terceros 193-2218217-0-31
112 7/25/2016 04799605 A terceros 193-2218217-0-31
113 7/22/2016 06040636 A terceros 193-2218217-0-31
114 7/27/2016 02042403 A terceros 193-2218217-0-31
115 7/27/2016 02003672 A terceros 193-2218217-0-31
116 7/27/2016 01966653 A terceros 193-2218217-0-31
117 7/27/2016 01960959 A terceros 193-2218217-0-31
118 7/27/2016 01956170 A terceros 193-2218217-0-31
119 7/27/2016 01950516 A terceros 193-2218217-0-31
120 7/27/2016 01945971 A terceros 193-2218217-0-31
121 7/27/2016 02030848 A terceros 193-2218217-0-31
122 7/27/2016 02021925 A terceros 193-2218217-0-31
123 7/27/2016 02017347 A terceros 193-2218217-0-31
124 7/27/2016 01999293 A terceros 193-2218217-0-31
125 7/27/2016 01993337 A terceros 193-2218217-0-31
126 7/27/2016 01988284 A terceros 193-2218217-0-31
127 7/27/2016 01982358 A terceros 193-2218217-0-31
128 7/27/2016 01979137 A terceros 193-2218217-0-31
129 7/27/2016 01972523 A terceros 193-2218217-0-31
130 7/27/2016 02086291 A terceros 193-2218217-0-31
131 7/27/2016 03910753 A terceros 193-2218217-0-31
132 7/27/2016 02046479 A terceros 193-2218217-0-31
133 7/27/2016 02037059 A terceros 193-2218217-0-31
134 193-2218217-0-31
135 193-2218217-0-31
136 193-2218217-0-31
137 193-2218217-0-31
138 193-2218217-0-31
139 193-2218217-0-31
140 193-2218217-0-31
194-32022795-0-56 S/. 30.00 Transporte para Ida a Cosapi
193-23916733-0-14 S/. 100.00 Instalación Cosapi
193-29633534-0-61 S/. 871.20 Planilla de Junio 2016
193-28303607-0-01 S/. 2,455.70 Planilla de Junio 2016
194-34424369-0-88 S/. 1,300.00 Remuneración de Junio 2016
193-29633534-0-61 S/. 100.00 Diferencia por el pago de Baterias, cargadores y pasaje de la GoPro
193-34640785-0-90 S/. 850.00 Remuneración de Junio 2016
191-28327555-0-90 S/. 400.00 Remuneración de Junio 2016
193-33139246-0-84 S/. 100.00 Transporte para visita a "Los Olivos"
193-23916733-0-14 S/. 50.00 Instalación Celima
194-33817955-0-48 S/. 50.00 Reembolso por combustible
193-23916733-0-14 S/. 523.00 Reembolso por gastos varios
193-23916733-0-14 S/. 523.00 Por reembolso por gastos varios
191-28327555-0-90 S/. 132.00 Por compra de Tintas Negras 662XL HP
193-30208057-0-87 S/. 85.00 Compras para huánuco: proyecto Tótem Táctil
193-29633534-0-61 S/. 20.00 Reembolso por gastos varios
S/. 1,235.80 Pago de luz ( Luz del Sur)
193-23916733-0-14 S/. 150.00 Pago por instalación de Rack-Proyecto celima
193-33139246-0-84 S/. 130.00 Transporte y movilidad- Carabayllo, Los olivos
S/. 12,115.25 Por pago de factura 002-372235 Igarashi Por pantallas
194-1859604-0-77 S/. 180.00 Por separar cancha de futbol
193-29633534-0-61 S/. 4,012.00 Pago 2 meses a Luis Castillo ( Mayo y Junio)
193-29633534-0-61 S/. 8,860.00 Pago de AFP's
S/. 339.90 Pago de telefonía Movistar #4371608
S/. 35.40 Pago de Rimac eps # de liquidación 50295338
S/. 995.22 Pago a Link Tower por gastos Julio
193-28303607-0-01 S/. 38.90 Por pago de factura 403-03-23853
193-28303607-0-01 S/. 20.00 Por taxis
194-32022795-0-56 S/. 40.00 Por taxis
194-32022795-0-56 S/. 45.00 Por pasajes y movilidad
194-32215294-0-99 S/. 209.00 Por pago de una factura 005-0000593
191-1551139-0-69 S/. 5,794.50 Pago a Grupo Cromomax
191-28327555-0-90 S/. 2,000.00 Pago Comisión W.H.
193-23916733-0-14 S/. 3,600.00 Compra de UPS's, cable HDMI y Conectores
194-32022795-0-56 S/. 40.00 Reembolso por taxi y pasajes
193-30208057-0-87 S/. 40.00 Por taxis de Oficina-Casa-Aeropuerto
193-23916733-0-14 S/. 170.00 Compra de pernos, chapas y cables UNMEVAL Totems
193-23916733-0-14 S/. 1,000.00Depósito de adelanto a Carlos el pintor, por pintado de Totems UNMEVAL
S/. 60.00 Por recarga virtual al Celular de Italo #994611054
194-32022795-0-56 S/. 340.00 Compra de disco duro y pasajes a San Juan de Lurigancho
194-32022795-0-56 S/. 180.00 Compra de Chrome Cast 2.0 Boleta
193-29633534-0-61 S/. 50.00 Depósito a Villalobos Ocana Helen Del Carmen
194-32215294-0-99 S/. 2,015.00 Devolución de dispocisión de efectivo tarjeta de crédito
193-33139246-0-84 S/. 2,180.00 Pago de gratificación
193-23916733-0-14 S/. 50.00 Envio de mercadería (BB Brix) a Huánuco
194-33817955-0-48 S/. 40.00 Pasajes de Carabayllo-Oficina
191-28327555-0-90 S/. 30.00 Taxi de ida y vuelta a San Isidro Feria Senace
191-27166369-0-75 S/. 545.00 Pago de gratificación
194-32022795-0-56 S/. 30.00 Taxi a San Isidro-Oficina
191-35079595-0-32 S/. 700.00 Pago de 2 semanas para edición de video
215-29292404-0-83 S/. 150.00 Pago por apoyo en Arequipa
194-32215294-0-99 S/. 30.00 Taxis y transporte por visita y cambio de baterias San Isidro
191-27166369-0-75 S/. 90.00 Por reembolso de Factura
193-29633534-0-61 S/. 126.00 Por impresión de dvd y 3 juegos de informes
191-27166369-0-75 S/. 250.00 Por reparación de Mac
193-23916733-0-14 S/. 40.00 Por transporte
194-32215294-0-99 S/. 30.00 Taxis Joel Cornejo panel San Isidro
194-32022795-0-56 S/. 300.00 Transferencia a Necochea
194-32022795-0-56 S/. 80.00 Por compra de útiles para la limpieza de la oficina
191-28327555-0-90 S/. 22.30 Por servicio de copias B/N
191-27166369-0-75 S/. 165.00
193-22505282-0-06 S/. 80.00 Por combustible y gasto para grabación
193-30208057-0-87 S/. 1,000.00 Viáticos Huanuco
380-33132457-0-90 S/. 110.00 Por instalación de monitor por UPSJB Ica
194-21444165-0-71 S/. 750.00 Transferencias para tarjetas personal enchufate
194-21444165-0-71 S/. 250.00 Por pago de factura 001-001370 Tarjetas Italo Valle
191-28327555-0-90 S/. 250.00 Por premios de actividad
191-27166369-0-75 S/. 165.00Reembolso de facturas por compra de materiales para S. Isidro - Panel Solar
193-22505282-0-06 S/. 50.00 Por gasolina para Renato Pacheco por Filmaciones del sábado 23
Por consumo
194-32215294-0-99
Factura 403-03-25156
S/. 300.00
s/50.4, manipulador de araña s/50, alquiler de araña s/50, transporte movilidad s/100, Bus y otros a San
194-34927173-0-70 S/. 363.00 Depósito por filmación de video Domingo 24/Julio (Total es 220$)
191-27166369-0-75 S/. 55.20 Reembolso por facturas pendientes
193-29633534-0-61 S/. 150.00 Por totem SISE
191-27166369-0-75 S/. 66.00 Por Reembolso de facturas( S. Isidro Panel Solar)
193-29633534-0-61 S/. 30.00 Por reembolso de peajes, parqueo, aeropuerto y Wilson
191-317772880-0-16 S/. 150.00 Por adelato de fabricación de tazas
191-27166369-0-75 S/. 225.00 Por reembolso por compra de materiales para panel solar S. Isidro
193-34640785-0-90 S/. 900.00 Por pago de planillas Julio
194-34424369-0-88 S/. 1,500.00 Por pago de planillas Julio
194-33817955-0-48 S/. 3,496.10 Por pago de beneficios sociales Orlando Guillermo ( Liquidación)
194-32022795-0-56 S/. 70.00 Por compra de consumibles de oficina
194-32022795-0-56 S/. 50.00 Por lavado de Toallas
Planilla Carlos Rojas
Planilla Harold Castro
Planilla Johan Wilson
Planilla Ricardo Silva
Planilla Paolo Cuentas
Planilla Ricardo Galvez
Transporte Jorge Lynch
Reembolso Christian Ortiz
Reembolso Christian Ortiz
Reembolso Paolo Cuentas
Compra Eldis Arbizu
Pago Luz del Sur
Pago Igarashi
Actividades Recreativas Hiso Representaciones S.A.C.
Pago Luis Castillo
Pago Juan Flores
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Rimac
Pago Rimac
Pago Movistar
Pago Rimac
Pago Rimac
Pago Rimac
Pago Link Tower
Pago Miguel Florida
Pago Carlos Rojas
Pago Cromomax
Pago Paolo Cuentas
Pago Carlos (Pintor)
Pago Italo Valle
Compra Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Transferencia Villalobos Ocana Helen del Carmen
Transporte Paolo Cuentas
Planilla Victor Bravo Lopez
Pago Villalobos Ocana Helen del Carmen
Pago Arturo Mollapaza
Pago Necochea
Compra Joel Cornejo
Pago Paolo Cuentas
Victor Bravo Lopez
Pago Luis Abregu
Transferencia Miriam Grados
Pago Miriam Grados
Transferencia Paolo Cuentas
Pago Carlos Rojas
Pago Diego Rueda
Pago Edna Hidalgo
Compra Joel Cornejo
Pago Joel Cornejo
AGOSTO DEL 2016 - BCP

1 8/1/2016 03501839 A terceros 193-2218217-0-31
2 8/1/2016 02724229 A terceros 193-2218217-0-31
3 8/1/2016 08472242 A terceros 193-2218217-0-31
4 8/1/2016 08463213 A terceros 193-2218217-0-31
5 8/1/2016 08452386 A terceros 193-2218217-0-31
6 8/3/2016 01966100 A terceros 193-2218217-0-31
7 8/3/2016 01960847 A terceros 193-2218217-0-31
8 8/3/2016 06084936 A terceros 193-2218217-0-31
9 8/3/2016 02000930 A terceros 193-2218217-0-31
10 8/4/2016 07548079 A terceros 193-2218217-0-31
11 8/4/2016 00324595 A terceros 193-2218217-0-31
12 8/1/2016 04115520 A terceros 193-2218217-0-31
13 8/1/2016 04125689 A terceros 193-2218217-0-31
14 8/9/2016 01834614 A terceros 193-2218217-0-31
15 8/9/2016 02695914 A terceros 193-2218217-0-31
16 8/10/2016 05775359 A terceros 193-2218217-0-31
17 8/10/2016 05279984 A terceros 193-2218217-0-31
18 8/10/2016 04950870 A terceros 193-2218217-0-31
19 8/11/2016 08966570 A terceros 193-2218217-0-31
20 8/11/2016 08964940 A terceros 193-2218217-0-31
21 8/11/2016 07127827 A terceros 193-2218217-0-31
22 8/11/2016 07117393 A terceros 193-2218217-0-31
23 8/12/2016 00865621 A terceros 193-2218217-0-31
24 8/12/2016 00407887 A terceros 193-2218217-0-31
25 8/12/2016 02452653 A terceros 193-2218217-0-31
26 8/12/2016 04520738 A terceros 193-2218217-0-31
27 8/13/2016 05716822 A terceros 193-2218217-0-31
28 8/14/2016 06939241 A terceros 193-2218217-0-31
29 8/15/2016 07373929 A terceros 193-2218217-0-31
30 8/15/2016 07597642 A terceros 193-2218217-0-31
31 8/15/2016 00309985 A terceros 193-2218217-0-31
32 8/15/2016 07369154 A terceros 193-2218217-0-31
33 8/15/2016 02152567 A terceros 193-2218217-0-31
34 8/16/2016 02180282 A terceros 193-2218217-0-31
35 8/16/2016 02180282 A terceros 193-2218217-0-31
36 8/16/2016 3935855 Pago de telefonía 193-2218217-0-31
39 8/16/2016 03596135 A terceros 193-2218217-0-31
40 8/16/2016 03082842 A terceros 193-2218217-0-31
44 8/16/2016 3649518 A terceros 193-2218217-0-31
45 8/16/2016 04249073 A terceros 193-2218217-0-31
46 8/16/2016 04278905 A terceros 193-2218217-0-31
47 8/16/2016 04859886 A terceros 193-2218217-0-31
48 8/16/2016 04859951 A terceros 193-2218217-0-31
49 8/17/2016 05745972 A terceros 193-2218217-0-31
50 8/17/2016 06872716 A terceros 193-2218217-0-31
51 8/17/2016 06883151 A terceros 193-2218217-0-31
52 8/17/2016 06888066 A terceros 193-2218217-0-31
53 8/17/2016 07487370 A terceros 193-2218217-0-31
54 8/16/2016 03785391 A terceros 193-2218217-0-31
55 8/16/2016 03785391 A terceros 193-2218217-0-31
56 8/15/2016 00144655 A terceros 193-2218217-0-31
57 8/15/2016 00151921 A terceros 193-2218217-0-31
58 8/18/2016 00384496 A terceros 193-2218217-0-31
59 8/18/2016 00834323 A terceros 193-2218217-0-31
60 8/18/2016 01063141 A terceros 193-2218217-0-31
61 8/19/2016 01563433 Recarga 193-2218217-0-31
62 8/22/2016 01122428 A terceros 193-2218217-0-31
63 8/22/2016 01200887 A terceros 193-2218217-0-31
64 8/22/2016 01670640 Recarga 193-2218217-0-31
65 8/22/2016 00983966 A terceros 193-2218217-0-31
66 8/22/2016 00996885 A terceros 193-2218217-0-31
67 8/22/2016 00011647 A terceros 193-2218217-0-31
68 8/22/2016 00256908 A terceros 193-2218217-0-31
69 8/23/2016 03058956 A terceros 193-2218217-0-31
70 8/23/2016 04058418 A terceros 193-2218217-0-31
71 8/23/2016 04178288 A terceros 193-2218217-0-31
72 8/23/2016 04410627 A terceros 193-2218217-0-31
73 8/24/2016 06945082 Recarga 193-2218217-0-31
75 8/24/2016 06221280 Pago de empresas 193-2218217-0-31
76 8/24/2016 06231233 A terceros 193-2218217-0-31
77 8/24/2016 06267978 Pago de varios 193-2218217-0-31
78 8/24/2016 07992961 A terceros 193-2218217-0-31
79 8/24/2016 07983341 A terceros 193-2218217-0-31
80 8/19/2016 02163368 A terceros 193-2218217-0-31
81 8/19/2016 03582394 A terceros 193-2218217-0-31
82 8/19/2016 03588140 A terceros 193-2218217-0-31
83 8/24/2016 00026182 A terceros 193-2218217-0-31
84 8/25/2016 03340778 Recarga 193-2218217-0-31
85 8/25/2016 00443574 A terceros 193-2218217-0-31
86 8/26/2016 05363606 A terceros 193-2218217-0-31
87 8/26/2016 03354201 Recarga 193-2218217-0-31
88 8/26/2016 03410405 A terceros 193-2218217-0-31
89 8/26/2016 08620770 A terceros 193-2218217-0-31
90 8/28/2016 00133643 A terceros 193-2218217-0-31
91 8/29/2016 00873977 A terceros 193-2218217-0-31
92 8/29/2016 06069744 A terceros 193-2218217-0-31
93 8/31/2016 09582790 A terceros 193-2218217-0-31
94 8/31/2016 09591076 A terceros 193-2218217-0-31
95 8/31/2016 09600006 A terceros 193-2218217-0-31
96 8/31/2016 09609221 A terceros 193-2218217-0-31
97 8/31/2016 09615960 A terceros 193-2218217-0-31
98 8/31/2016 09631812 A terceros 193-2218217-0-31
99 8/31/2016 09640376 A terceros 193-2218217-0-31
100 8/31/2016 09660353 A terceros 193-2218217-0-31
101 8/31/2016 09668426 A terceros 193-2218217-0-31
102 8/31/2016 09675339 A terceros 193-2218217-0-31
103 8/31/2016 09683372 A terceros 193-2218217-0-31
104 8/31/2016 09688621 A terceros 193-2218217-0-31
105 8/31/2016 09697422 A terceros 193-2218217-0-31
106 8/31/2016 09708298 A terceros 193-2218217-0-31
107 8/31/2016 09722593 A terceros 193-2218217-0-31
108 8/31/2016 09734218 A terceros 193-2218217-0-31
109 8/31/2016 09742260 A terceros 193-2218217-0-31
110 8/31/2016 09750259 A terceros 193-2218217-0-31
111 8/31/2016 09782865 A terceros 193-2218217-0-31
112 8/31/2016 09792285 A terceros 193-2218217-0-31
113 8/31/2016 09814759 A terceros 193-2218217-0-31
114 8/31/2016 09856723 A terceros 193-2218217-0-31
115 8/31/2016 09864232 A terceros 193-2218217-0-31
116 193-2218217-0-31
117 193-2218217-0-31
118 193-2218217-0-31
119 193-2218217-0-31
120 193-2218217-0-31
121 193-2218217-0-31
122 193-2218217-0-31
123 193-2218217-0-31
124 193-2218217-0-31
125 193-2218217-0-31
126 193-2218217-0-31
127 193-2218217-0-31
128 193-2218217-0-31
129 193-2218217-0-31
130 193-2218217-0-31
131 193-2218217-0-31
132 193-2218217-0-31
133 193-2218217-0-31
134 193-2218217-0-31
135 193-2218217-0-31
136 193-2218217-0-31
137 193-2218217-0-31
138 193-2218217-0-31
139 193-2218217-0-31
140 193-2218217-0-31
141 193-2218217-0-31
142
193-28303607-0-01 S/. 62.00 Por reembolso de almuerzo feriados
194-32022795-0-56 S/. 70.00 Compra de cables HDMI y extensión HDMI y pilas AA para área de diseño
193-22505282-0-06 S/. 38.00 Devolución taxi Oficina-chorrillos-oficina (Serpentario)
191-28327555-0-90 S/. 16.00 Reembolso por compra de 4 pares de pilas
193-33139246-0-84 S/. 23.00 Taxi Oficina-Senace-Oficina
194-32022795-0-56 S/. 20.00 Pasaje a San Isidro cambio de bateria panel solar
193-22505282-0-06 S/. 40.00 Envio de videos a casa de Eduardo Ayasta - SJL
193-33139246-0-84 S/. 30.00 Por pasajes por reunión con SENACE
193-29633534-0-61 S/. 50.00 Por pago de compra de Windows 8.1 Diferencial = 160$
193-2250582-0-06 S/. 168.00 Reembolso por facturas de consumo
191-25874900-0-61 S/. 40.00 Por instalación de Racks, proyecto Rocky's
193-23916733-0-14 S/. 30.00 Por pasajes a la Victoria
194-32022795-0-56 S/. 30.00 Por pasajes a San Isidro
194-34927173-0-70 S/. 135.00 Por pago al Fotografo
194-34927173-0-70 S/. 333.00 Adelanto al fotografo de los 150$ Video EFVA
194-32215294-0-99 S/. 60.00 Pasajes a San Isidro
194-32022795-0-56 S/. 20.00 Por pasajes
194-32215294-0-99 S/. 30.00 Por pasajes
193-29633534-0-61 S/. 40.00 Por peajes y combustible - Revisión de SJL y Corporación Limatambo
191-27166369-0-75 S/. 18.00 Por reembolso de factura 001-0003660(13,20) y pasajes (5,00)
194-32022795-0-56 S/. 80.00 Por compra de consumibles de oficina y pilas AA, AAA
194-34927173-0-70 S/. 800.00 Deposito por edición de videos y filmación
191-13252521-0-84 S/. 400.00 Adelanto por compra de impresora laser Canon Pixma IP110(S/1100)
193-29633534-0-61 S/. 50.00 Por transporte y pasajes
193-28303607-0-01 S/. 200.00 Por la reparación de Playstation
193-29633534-0-61 S/. 380.00 Por envio de monitor, 3 CPU, panel , rack y pantallas a Huanuco
193-29633534-0-61 S/. 60.00 Por almuerzo de Eduardo y Eli
194-32022795-0-56 S/. 200.00 Por compra de 05 cables HDMI y 02 teclados+Mouse
194-32022795-0-56 S/. 100.00 Por compra de 2 audifonos para Huanuco
191-13252521-0-84 S/. 700.00 Por pago restante de compra de Impresora Canon Proyecto Arequipa
194-32215294-0-99 S/. 1,000.00 Por viáticos huánuco de Italo, Manky y Norbert
194-32022795-0-56 S/. 220.00 Por limpieza de oficina por 02 semanas
194-32022795-0-56 S/. 160.00 Por compra de 01 tinta negra y 01 tinta a color
194-32215294-0-99 S/. 10.00 Por peaje Alvaro Carbajal
194-32215294-0-99 S/. 40.00 Por Transporte San Isidro
S/. 240.00 Por celular Número 980083809
191-1551139-0-69 S/. 1,000.00 Por concepto de Totem Senace, Carrito Senace y Racks rockys
191-28327555-0-90 S/. 50.00 Por pago a gasfitero Vargas por reparación de baño OF 1208
S/. 225.25 Por pago de teléfono de oficina 3572268
S/. 699.20 Por pago de Luz del Sur Agosto
191-25874900-0-61 S/. 400.00 Transferencia a Arpe Gonzales
194-32022795-0-56 S/. 150.00 Préstamo a VSC ( Adelanto a Joel Cornejo)
191-27166369-0-75 S/. 500.00 Adelanto sueldo Victor Bravo
194-32215294-0-99 S/. 30.00 Taxi por transporte de Racks para instalación Rockys
193-2131998-1-41 S/. 359.90 Por pago de impresora térmica EPSON Proyecto tótem AQP
194-32022795-0-56 S/. 300.00 Por adelanto a Carlos el pintor
194-32022795-0-56 S/. 60.00 Movilidad Totem
191-25874900-0-61 S/. 450.00 Pago por instalación de Racks Rockys
194-32022795-0-56 S/. 80.00 Por compra de 03 adaptadores HDMI/VGA en Wilson
193-33139246-0-84 S/. 100.00 Por adelanto del 50% por producción videográfica
S/. 30.00 Recarga al Número 971140649
194-32022795-0-56 S/. 60.00 Por pasajes para Joel Por instalación Rockys
193-33139246-0-84 S/. 100.00 Por pasajes Oficina - Carabayllo - Oficina
S/. 15.00 Por recarga al número 971140649
191-28327555-0-90 S/. 50.00 Por envio de guia de remisión a Arequipa
193-23916733-0-14 S/. 450.00 Viáticos de Christian Ortiz para Arequipa
194-32215294-0-99 S/. 30.00 Por pasajes
191-27166369-0-75 S/. 70.60 Reembolso por boleta de venta 001-004408
191-25874900-0-61 S/. 660.00
Por la fabricación de Rack de Rocky's e instalación Benavides, San Martin, Barranco
194-32022795-0-56 S/. 100.00 Adelanto de sueldo
S/. 20.00 Recarga al Número 971140649
S/. 581.90 Pago de movistar Movil C00-34063700
S/. 5,750.00
Adelanto del 50% por fabricación de Vidrio para Cámara Gessell - Huánuco UHNEVAL
S/. 1,117.80 Pago a Cámara de Comercio de Lima
S/. 981.55 Pago de gastos comunes del edificio
193-30208057-0-87 S/. 40.00 Comida Norbert, Proyecto Rockys
194-32022795-0-56 S/. 30.00 Transporte cambio de baterias San Isidro
194-32022795-0-56 S/. 50.00
Devolución Joel por Compra de conversores, Pasajes a wilson y Recojo de Racks
191-25874900-0-61 S/. 670.00 Instalación y Rack para Rocky's
194-32022795-0-56 S/. 450.00 Por compras en Paruro
S/. 30.00 Pago de número 994611054
191-28327555-0-90 S/. 2,500.00 Adelanto de trabajos en Oficina Inversiones Mauro Services S.A.C.
194-320022795-0-56 S/. 50.00 Desinstalación Pantallas Rimac
S/. 30.00 Pago de número 971140649
191-25874900-0-61 S/. 400.00 Instalación de Racks en Rocky's
194-32215294-0-99 S/. 100.00 Pago de trabajos de gasfiteria Vargas
194-32022795-0-56 S/. 40.00 Transporte a San Isidro
193-28303607-0-01 S/. 15.00 Reembolso por taxis viernes 26/8
193-30208057-0-87 S/. 163.00 Por consumo(S/ 63) y transporte (S/100)
193-28303607-0-01 S/. 2,544.70 Por pago de planilla
193-29633534-0-61 S/. 871.20 Por pago de planilla
Compra Joel Cornejo
Reembolso Paolo Cuentas
Pago Renato Pacheco
Compra Juan Flores
Reembolso Renato Pacheco
Pago Diego Rueda
Pago Diego Rueda
Pago Victor Bravo
Compra Joel Cornejo
Pago Diego Rueda
Pago Diego Torres Eladio
Pago Miguel Florida
Pago Juan Flores
Pago Juan Flores
Compra Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Compra Diego Torres Eladio
Viáticos Carlos Rojas
Pago Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Grupo Cromomax S.A.C.
Pago Paolo Cuentas
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Luz del Sur
Transferencia Arpe Gonzales
Préstamo Joel Cornejo
Adelanto Victor Bravo
Pago POS Solutions SAC
Pago Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Adelanto Jorge Lynch
Pago Entel
Pago Entel
Pago Paolo Cuentas
Reembolso Victor Bravo
Adelanto Joel Cornejo
Pago Entel
Pago Movistar
Adelanto Vidriería LimaTambo
Pago CCL
Pago Link Tower
Pago Eldis Arbizu
Compra Joel Cornejo
Pago Movistar
Pago Paolo Cuentas
Pago Entel
Pago Carlos Rojas
Transporte Norbert Arbizu
Planilla Eldis Norbert
Planilla Victor Bravo
Planilla Eduardo Linares
Planilla Diego Lamadrid
Planilla Carrasco Daniela
Planilla Alejandro Yupanqui
Planilla Manuel Alzamora
SETIEMBRE DEL 2016 - BCP

1 9/1/2016 03373318 A terceros 193-2218217-0-31
2 9/1/2016 04613744 A terceros 193-2218217-0-31
3 9/1/2016 04639330 A terceros 193-2218217-0-31
4 9/1/2016 05603983 A terceros 193-2218217-0-31
5 9/1/2016 05755011 A terceros 193-2218217-0-31
6 9/1/2016 05424273 A terceros 193-2218217-0-31
7 9/1/2016 0825609 A terceros 193-2218217-0-31
8 9/1/2016 08247870 A terceros 193-2218217-0-31
9 9/1/2016 08255865 A terceros 193-2218217-0-31
10 9/2/2016 08656907 A terceros 193-2218217-0-31
11 9/2/2016 08653618 A terceros 193-2218217-0-31
12 9/2/2016 08577573 A terceros 193-2218217-0-31
13 9/2/2016 08577573 A terceros 193-2218217-0-31
14 9/2/2016 08577573 A terceros 193-2218217-0-31
15 9/2/2016 04945670 A terceros 193-2218217-0-31
16 9/2/2016 04946295 Recarga 193-2218217-0-31
17 9/2/2016 00588905 A terceros 193-2218217-0-31
18 9/5/2016 05701954 A terceros 193-2218217-0-31
19 9/5/2016 07416002 A terceros 193-2218217-0-31
20 9/5/2016 06561853 A terceros 193-2218217-0-31
21 9/5/2016 06614387 A terceros 193-2218217-0-31
22 9/5/2016 07565332 A terceros 193-2218217-0-31
23 9/6/2016 01225891 A terceros 193-2218217-0-31
24 9/6/2016 09979672 A terceros 193-2218217-0-31
25 9/5/2016 09918040 A terceros 193-2218217-0-31
26 9/7/2016 07832286 A terceros 193-2218217-0-31
27 9/9/2016 01245138 A terceros 193-2218217-0-31
28 9/9/2016 01245138 A terceros 193-2218217-0-31
29 9/9/2016 01047408 A terceros 193-2218217-0-31
30 9/9/2016 01047408 A terceros 193-2218217-0-31
31 9/9/2016 01053203 A terceros 193-2218217-0-31
32 9/9/2016 01012538 A terceros 193-2218217-0-31
33 9/9/2016 01000984 A terceros 193-2218217-0-31
34 9/12/2016 08755162 A terceros 193-2218217-0-31
35 9/12/2016 08755162 A terceros 193-2218217-0-31
36 9/12/2016 07741879 A terceros 193-2218217-0-31
37 9/13/2016 00533961 A terceros 193-2218217-0-31
38 9/15/2016 01391995 A terceros 193-2218217-0-31
39 9/14/2016 04823962 A terceros 193-2218217-0-31
40 9/14/2016 05022687 A terceros 193-2218217-0-31
41 9/16/2016 04049741 A terceros 193-2218217-0-31
42 9/16/2016 04004501 A terceros 193-2218217-0-31
43 9/16/2016 02899107 Empresas diversas 193-2218217-0-31
44 9/16/2016 01671957 A terceros 193-2218217-0-31
45 9/20/2016 02072306 A terceros 193-2218217-0-31
46 9/20/2016 03451485 A terceros 193-2218217-0-31
47 9/20/2016 02293982 A terceros 193-2218217-0-31
48 9/20/2016 03249666 A terceros 193-2218217-0-31
49 9/20/2016 03689619 A terceros 193-2218217-0-31
50 9/20/2016 05002384 A terceros 193-2218217-0-31
51 9/21/2016 09044515 A terceros 193-2218217-0-31
52 9/21/2016 09034006 A terceros 193-2218217-0-31
53 9/21/2016 07136233 Recarga 193-2218217-0-31
54 9/21/2016 07623593 A terceros 193-2218217-0-31
55 9/21/2016 07626375 A terceros 193-2218217-0-31
56 9/21/2016 06307698 A terceros 193-2218217-0-31
57 9/21/2016 06293979 A terceros 193-2218217-0-31
58 9/21/2016 06001660 A terceros 193-2218217-0-31
59 9/21/2016 05378875 A terceros 193-2218217-0-31
60 9/21/2016 05371473 A terceros 193-2218217-0-31
61 9/21/2016 07628361 A terceros 193-2218217-0-31
62 9/22/2016 02146758 A terceros 193-2218217-0-31
63 9/22/2016 09629921 A terceros 193-2218217-0-31
64 9/22/2016 00352954 A terceros 193-2218217-0-31
65 9/22/2016 09574605 A terceros 193-2218217-0-31
66 9/22/2016 00242027 A terceros 193-2218217-0-31
67 9/23/2016 02667178 A terceros 193-2218217-0-31
68 9/23/2016 02708269 A terceros 193-2218217-0-31
69 9/23/2016 02735842 A terceros 193-2218217-0-31
70 9/23/2016 02742093 A terceros 193-2218217-0-31
71 9/23/2016 03193771 A terceros 193-2218217-0-31
72 9/23/2016 03837886 A terceros 193-2218217-0-31
73 9/23/2016 02669402 A terceros 193-2218217-0-31
74 9/23/2016 03068872 A terceros 193-2218217-0-31
75 9/23/2016 04193554 A terceros 193-2218217-0-31
76 9/23/2016 04191988 A terceros 193-2218217-0-31
77 9/26/2016 09787543 A terceros 193-2218217-0-31
78 9/27/2016 05251778 A terceros 193-2218217-0-31
79 9/28/2016 08492633 A terceros 193-2218217-0-31
80 9/28/2016 08471759 A terceros 193-2218217-0-31
81 9/28/2016 08596791 A terceros 193-2218217-0-31
82 9/28/2016 08481849 A terceros 193-2218217-0-31
83 9/30/2016 07028023 A terceros 193-2218217-0-31
84 9/30/2016 06931218 A terceros 193-2218217-0-31
85 9/30/2016 06920737 A terceros 193-2218217-0-31
86 9/30/2016 06898646 A terceros 193-2218217-0-31
87 9/30/2016 06888071 A terceros 193-2218217-0-31
88 9/30/2016 06879184 A terceros 193-2218217-0-31
89 9/30/2016 06809717 A terceros 193-2218217-0-31
90 9/30/2016 06751397 A terceros 193-2218217-0-31
91 9/30/2016 06581326 A terceros 193-2218217-0-31
92 9/30/2016 06555425 A terceros 193-2218217-0-31
93 9/30/2016 06536406 A terceros 193-2218217-0-31
94 9/30/2016 06500237 A terceros 193-2218217-0-31
95 9/30/2016 06483692 A terceros 193-2218217-0-31
96 9/30/2016 06735228 A terceros 193-2218217-0-31
97 9/29/2016 02288385 A terceros 193-2218217-0-31
98 9/29/2016 01862252 Recarga 193-2218217-0-31
99 9/29/2016 01660201 A terceros 193-2218217-0-31
100 9/29/2016 01847967 A terceros 193-2218217-0-31
101 9/29/2016 01644813 A terceros 193-2218217-0-31
102 9/28/2016 08753071 A terceros 193-2218217-0-31
103 9/28/2016 08318765 A terceros 193-2218217-0-31
104 9/28/2016 07170620 A terceros 193-2218217-0-31
105 9/27/2016 03333857 A terceros 193-2218217-0-31
106 9/27/2016 03396622 A terceros 193-2218217-0-31
107 9/26/2016 01506146 A terceros 193-2218217-0-31
108 9/26/2016 01057021 A terceros 193-2218217-0-31
109 9/26/2016 00994238 A terceros 193-2218217-0-31
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120
121
193-29633534-0-61 S/. 5,320.00 Por pago de facturas F102-000080001 y F120-0000081058
194-32022795-0-56 S/. 50.00 Por compra de pilas
194-32022795-0-56 S/. 50.00 Por compra de café
191-25874900-0-61 S/. 680.00 Por instalación de Rocky's(400) y Rack de Rocky's (280)
193-29633534-0-61 S/. 2,000.00 C.E
194-320022795-0-56 S/. 2,000.00 C.E
194-32215294-0-99 S/. 1,500.00 C.E
191-27166369-0-75 S/. 300.00 Por compra de placas electrónicas
193-33139246-0-84 S/. 100.00 Por pasajes a reunión de Comas
193-29633534-0-61 S/. 160.00 Por transporte a C. Lima
193-29633534-0-61 S/. 20.00 Por estacionamiento
193-29633534-0-61 S/. 20.00 Por combustible
193-29633534-0-61 S/. 50.00 Por combustible
193-2218217-0-31 S/. 30.00 Por recarga al número #971140649
193-22505282-0-06 S/. 40.00 Por pasajes a MiFarma
191-28327555-0-90 S/. 1,880.00
Por pago a Daniel Jurado (S/557,30) y a Construcciones Metalmecánicas y Civiles (S/1300)
191-35079595-0-32 S/. 1,400.00 Adelanto de 35% por producción y edición de videos
193-28303607-0-01 Reembolso
S/. 181.40
por Facturas FK85-13003(S/83,7), F012-2562 (S/42,7) y Transporte (25 San Isidro y 30 Rocky's)
191-1551139-0-69 S/. 2,240.80 Transferencia a Grupo Cromomax
194-32215294-0-99
Reembolso por Facturas
S/. 368.00
F101-5496 (S/299, compra de Disco Duro externo) y Factura 002-0006091 (S/68, compra de tinta negr
194-32022795-0-56 S/. 75.00 Compra de cables
194-32022795-0-56 S/. 25.00 Por transporte a San Isidro
194-32022795-0-56 S/. 180.00 Por compra de pasajes Lima - Huánuco de Norbert y Manky
191-25874900-0-61 S/. 300.00 Racks para Cinnabon (Resta pagarles S/110)
194-32022795-0-56 S/. 300.00 Compra de HDMI y accesorios de Paruro
193-30208057-0-87 S/. 250.00 (A rendir) compras de 80's y accesorios para Huánuco
194-32022795-0-56 S/. 50.00 Por reembolso de compra Pasajes Lima - Huánuco
194-32022795-0-56 S/. 50.00 Por reembolso de pasajes, Casa de Italo y a San Isidro
194-32215294-0-99 Por pasaje
S/. 330.00
Controlador Drone(S/40), pasaje Diego Rueda (S/40) y Viáticos a Rendir de Diego Rueda (S/250)
194-32022795-0-56 S/. 602.00 Por pago de detracción IVC por Factura E001-00416
193-29633534-0-61 S/. 13,250.00 Por compra de pasajes Vuelo Lima - Brazil ( Por 7 personas )
191-27166369-0-75 S/. 240.00 Por compra de materiales para desarrollo de prototipo (A rendir)
194-32215294-0-99 S/. 340.00 Por pago de cancha de futbol, Gatorades, otros
S/. 5,750.00 Por compra de 2 vidrios
194-32022795-0-56 S/. 50.00 Por compra de útiles de aseo
194-32022795-0-56 S/. 60.00 Por compra de clips, sobres manila, grapas y pasajes a San Isidro
215-32101169-0-19 S/. 450.00 Por alquiler de camioneta Hyundai en Arequipa
193-2963353-0-61 S/. 1,600.00 Por compra de 48 estabilizadores para Obra de Cajamarquilla
193-29633534-0-61 S/. 40.00 Por compra de 3 cables HDMI para obra de Cajamarquilla
193-30208057-0-87 S/. 300.00 Viáticos Huánuco semana 19 - 23 de setiembre
193-29633534-0-61 S/. 9,730.00 Por pago de AFP
193-28303607-0-01 S/. 55.60 Por gasto de útiles para área de Diseño
S/. 60.00 Por recarga al número #971140649
193-22505282-0-06 S/. 30.00 Por transporte a Ida
194-32215294-0-99 S/. 150.00 Por consumo
S/. 515.00 Pago de DHL express Perú S.A.C.
S/. 297.36 Pago de DHL express Perú S.A.C.
193-29633534-0-61 S/. 100.00 Reembolso por almuerzo y gasolina en Cajamarquilla
194-32215294-0-99 S/. 50.00 Por transporte a ProCalidad, Norbert, Peaje, Taxi Miguel y Movilidad
191-1551139-0-69 S/. 500.00 Adelanto a Cromomax S.A.C.
194-33817955-0-48 S/. 20.00 Por movilidad visita San Borja
193-22505282-0-06 S/. 40.00 Por transporte y movilidad Produce
194-32022795-0-56 S/. 90.00 Compras de papel higiénico, papel toalla, Jabón Líquido
194-32215294-0-99 S/. 80.00 Por el pago de la Factura 008-00016178
194-32022795-0-56 S/. 60.00 Por envío de sobre a arequipa Red&Com
194-25654214-0-56 S/. 230.00 Por Viáticos Filmación Pucalpa
194-32215294-0-99 S/. 100.00 Reembolso Factura FF6F259082
194-32022795-0-56 S/. 60.00 Compras Plaza Vea, Compras Link Café
194-1859604-0-77 S/. 180.00 Alquiler Campo Sintético
194-32215294-0-99 S/. 40.00 Compra de Gatorades
193-29633534-0-61 S/. 800.00 Liquidez cuenta en soles Banco Interbank
191-27166369-0-75 S/. 75.00 Compra de pantalla Táctil para San Isidro
194-32215294-0-99 S/. 160.00 Pago Factura 001-0096290
194-32022795-0-56 S/. 2,020.00 Pago TCE
193-22505282-0-06 S/. 70.00 Gastos Taller Produce Financiamiento
194-32022795-0-56 S/. 80.00 Rendir con factura cita médica
193-29633534-0-61 S/. 8,900.00 Liquidez en cuenta Dólares
194-35654214-0-56 S/. 150.00 Filmación Pucallpa pedir ReciboxHonorarios
194-33817955-0-48 S/. 3,988.50 Pago de Planilla Setiembre 2016
194-33817955-0-48 S/. 200.00 Pago de Planilla Setiembre 2016
194-32215294-0-99 S/. 600.00 Por Viáticos Ica 29/9 - 30/9
193-33139246-0-84 S/. 200.00 Por Viáticos Viaje Arequipa 28/9
194-33974349-0-22 S/. 1,800.00 Pago de Remuneración Setiembre
194-34424369-0-88 S/. 15.00 Transporte reunión Municipalidad de El Agustino
S/. 30.00 Por recarga al número #971140649
193-331392460-84 S/. 500.00 Por Viáticos a Arequipa
193-29633534-0-61 S/. 150.00
Por envio de Brix a Arequipa y combustible al aeropuerto Reunión con El Agustino
194-32022795-0-56 S/. 180.00 Pago de transporte a reunión con municipalidad El Agustino
194-32022795-0-56 S/. 220.00 Reembolso Compras Joel Compuplaza
193-29633534-0-61 S/. 320.00 Pago de Tarjetas de Crédito Soles Italo Valle
193-29633534-0-61 S/. 3,630.00 Transferencia a Juan Flores
191-35079595-0-32 S/. 387.50 Transferencia a Helen Villalobos
191-28327555-0-90 S/. 2,000.00 Transferencia a Paolo Cuentas
Pago Deltron
Compra Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Pago Juan Flores
Pago Joel Cornejo
Pago Carlos Rojas
Compra Victor Bravo
Pago Juan Flores
Pago Entel
Compra Joel Cornejo
Pago Paolo Cuentas
Adelanto Helen Villalobos
Transferencia Cromomax
Compra Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Compra Eldis Arbizu
Reembolso Joel Cornejo
Pago Joel Cornejo
Compra Juan Flores
Compra Victor Bravo
Pago Carlos Rojas
Compra Vidriería Limatambo S.A.C.
Compra Joel Cornejo
Pago Transportes Aldo Express S.R.L
Compra Juan Flores
Compra Juan Flores
Pago Juan Flores
Compra Miguel Florida
Pago Entel
Compra Carlos Rojas
Pago DHL
Pago DHL
Pago Juan Flores
Adelanto Cromomax
Compra Joel Cornejo
Pago Carlos Rojas
Pago Joel Cornejo
Viáticos Roy Chumacero
Compra Joel Cornejo
Actividades Recreativas Hiso Representaciones
Compra Carlos Rojas
Compra Victor Bravo
Pago Carlos Rojas
Pago Joel Cornejo
Pago Renato Pacheco
Pago Joel Cornejo
Pago Roy Chumacero
Viáticos Jorge Lynch
Planilla Victor Bravo
Transporte Karina Esteves
Pago Entel
Viáticos Jorge Lynch
Pago Juan Flores
Pago Juan Flores
Transferencia Helen Villalobos
Transferencia Paolo Cuentas
OCTUBRE DEL 2016 - BCP
Item Fecha Numero Operación Tipo de transferencia Cuenta de Origen Cuenta de Destino Monto Concepto
1 10/6/2016 07680486 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 550.00 Transferencia a cuenta en Dólares
2 10/6/2016 07690229 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00 Por pasajes a Rockys Abancay Ida y vuelta
3 10/3/2016 00207130 A terceros 193-2218217-0-31 SafetyPay S/. 262.83 Pago de Vuelo de Huánuco a Lima
4 10/3/2016 06524560 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 100.00 Por actualización de Rocky's
5 10/3/2016 05547576 A terceros 193-2218217-0-31 193-34640785-0-90 S/. 35.00 Por pasaje de Carabayllo a Oficina
6 10/3/2016 05452075 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 90.00 Por compra de pasajes para Huánuco - Manky
7 10/6/2016 09086438 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 40.00 Transporte Rocky's La Molina
8 10/14/2016 02494843 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 20.00 Transporte a Registros Públicos
9 10/14/2016 01767599 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 90.00 Por compra de teléfono Gastos Generales
10 10/13/2016 09912718 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 180.00 Por consumo en Pardos
11 10/13/2016 08133004 A terceros 193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 60.00 Por pasajes a Eduardo Ayasta por ir a Traer el Oculus
12 10/13/2016 08524006 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 650.00 Por compra de accesorios, pasajes, instalaciones y compra de Pasajes Huánuco - Lima
13 10/13/2016 09291575 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 4,500.00 Por compra de 01 parlante y 01 Amplificador ( Sala BIM)
14 10/13/2016 09232662 A terceros 193-2218217-0-31 194-34927173-0-70 S/. 130.00 Por Viáticos Huánuco Diego Rueda
15 10/13/2016 09661067 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 30.00 Por pasajes a su casa
16 10/13/2016 9684708 Pago de Telefonía 193-2218217-0-31 S/. 240.00 Pago del número 980083809
18 10/11/2016 02506624 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 185.30 Pago de Factura Rocky's y Recojo del Módulo Gel, Envio de Caja UPSJB a Ica
19 10/11/2016 01890104 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 100.00 Por reunión con Municipalidad Comas
20 10/11/2016 01892594 A terceros 193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 60.00 Pasajes Eli y Eduardo
21 10/10/2016 09035736 A terceros 193-2218217-0-31 193-34640785-0-90 S/. 20.00 Por Almuerzo
22 10/10/2016 09032867 A terceros 193-2218217-0-31 191-34387368-0-13 S/. 20.00 Por Almuerzo
23 10/10/2016 09068414 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 60.00 Por pasajes a San Isidro, Almuerzo de Italo y Ensalada de Frutas de Italo
24 10/10/2016 09898033 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 25.00 Por pasajes a Rocky's Benavides
25 10/10/2016 09894539 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 30.00 Por comida por instalación en Cinnabon
26 10/6/2016 01662542 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 30.00 Por taxi recojo a Italo
27 10/18/2016 04250434 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 52.80 Por compra de cable para Sala BIM
28 10/18/2016 04202151 A terceros 193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 82.50 Por reparación de Caja de UPSJB Chincha
29 10/18/2016 03218428 A terceros 193-2218217-0-31 191-35079595-0-32 S/. 200.00 Por compra de cascos y transporte a Lima
30 10/18/2016 00796497 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 260.00 Compra de cables para proyecto panel solar San Isidro
31 10/18/2016 03767227 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 100.00 Transferencia a Orlando Guillermo
32 10/18/2016 03418225 A terceros 193-2218217-0-31 191-19251619-0-79 S/. 450.00 Bono por trabajo
33 10/18/2016 03420896 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 450.00 Bono por trabajo
34 10/18/2016 02898196 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 30.00 Por compra de útiles de Aseo para oficina
35 10/18/2016 04354919 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 30.00 Por compra de memoria SD 16GB
36 10/18/2016 04768210 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 300.00 Transferencia a Juan Flores
37 10/18/2016 04793114 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 200.00 Por compra de pasajes Olturza a Chimbote
38 10/20/2016 00828111 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 60.00 Por comida en instalacion de oficina fibra optica internet
39 10/20/2016 00206678 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 600.00 Por pago de detraccion de factura E001-452 IVC
40 10/20/2016 00549660 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 80.00 Por reunión con Municipalidad Comas
41 10/20/2016 00547492 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 250.00 Rembolso viaticos Diego Manky a Huanuco
42 10/20/2016 00145408 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 3,150.00 Pago reembolso a Carlos Rojas por gastos generales
43 10/20/2016 00203561 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 6,300.00 Por pago de AFP
44 10/20/2016 00070889 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 2,100.00 Reembolso por compra de 01 parlante (sala Bim)
47 10/20/2016 9845879 Pago de Telefonía 193-2218217-0-31 S/. 471.95 Pago del número 357-2268
48 10/20/2016 9849039 Pago de Telefonía 193-2218217-0-31 S/. 572.95 Pago del número 357-2255
49 10/20/2016 09800936 A terceros 193-2218217-0-31 193-2218217-0-31 S/. 990.70 Por mantenimiento de edificio link tower oficina 1208
50 10/20/2016 9774317 Pago de luz del Sur 193-2218217-0-31 S/. 718.60 Pago de Luz del Sur
51 10/20/2016 00942056 A terceros 193-2218217-0-31 194-34424369-0-88 S/. 36.00 Por reunión con Rimac Seguros
52 10/20/2016 09671818 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 98.00 Rembolso de pasajes san borja
53 10/20/2016 09748827 A terceros 193-2218217-0-31 194-21444165-0-71 S/. 1,100.00 Pago por nuevas tarjeta de personal Enchufate
54 10/20/2016 09751977 A terceros 193-2218217-0-31 191-35079595-0-32 S/. 1,800.00 Por edicion de videos
55 10/20/2016 09761327 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 40.00 Por transporte a san isidro por cambio de cables
56 10/20/2016 00141757 A terceros 193-2218217-0-31 Transferencia Interbancaria S/. 2,010.30 Por asesoria contable durante el mes de Septiembre
57 10/17/2016 00630597 A terceros 193-2218217-0-31 193-23916733-0-14 S/. 40.00 Por proyecto CELIMA
58 10/17/2016 00651016 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00 Por compra de cable para Sala BIM
59 10/17/2016 00590971 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 30.00 Por compra de cable y pasaje a Paruro
60 10/17/2016 00612174 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 50.00 Deposito por compra de cables Sala BIM
61 10/13/2016 00090224 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 150.00 Por taxis de San Miguel a Oficina y cena ( Joel, Juni, Norbert, Christian) Sala BIM
62 10/13/2016 00973572 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 30.00 Pago por transporte a San Isidro por cambio de baterias
63 10/14/2016 08753686 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 100.00 Por transporte de Oficina a Comas - Proyecto Pagos en Linea
64 10/14/2016 03967027 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 100.00 Por taxi a rockys abancay 02 Días
65 10/14/2016 03963463 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 1,000.00 Por instalaciones de Sala BIM y compra de cables
67 10/20/2016 09402614 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 160.00 Transferencia a Joel Cornejo
68 10/19/2016 09248514 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 100.00 Transferencia a Carlos Rojas
69 10/19/2016 07160315 A terceros 193-2218217-0-31 194-2109915-0-71 S/. 236.00 Pago a Ingenieria A1 S.A.C.
70 10/19/2016 07211130 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 100.00 Reembolso a Victor Bravo
71 10/19/2016 07293987 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 20.00 Por transporte
72 10/18/2016 04518566 A terceros 193-2218217-0-31 193-29387261-0-00 S/. 200.00 Pago a Fernando Vizcarra
73 10/17/2016 02615034 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 60.00 Por compra de útiles de Aseo para oficina
74 10/18/2016 02649672 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 55.00 Por compra de cable Sala BIM y pasajes
75 10/20/2016 09761327 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 40.00 Por pasajes a San isidro y wilson para comprar cables
76 10/20/2016 02946339 A terceros 193-2218217-0-31 191-35079595-0-32 S/. 60.00 Por transporte a Real Plaza Salaverry y Recarga de celular para actualizar contenidos
77 10/17/2016 02939133 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 190.00 Por compra de esponja y chaleco para casco con cámara GoPro
78 10/21/2016 03312572 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 250.00 Por pago de cancha de futbol para actividades recreativas
79 10/21/2016 03039096 A terceros 193-2218217-0-31 191-35079595-0-32 S/. 130.00 Por compra de Trípode para Camara
80 10/21/2016 03098869 A terceros 193-2218217-0-31 194-20772930-0-56 S/. 180.00 Proyecto equipo de sonido IVC
81 10/21/2016 04860467 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 86.00 Transferencia a Joel Cornejo
82 10/21/2016 03350504 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 60.00 Transferencia a Victor Solano
83 10/24/2016 09641033 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 70.00 Por pasajes a Rocky's
84 10/24/2016 00214515 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 24.00 Por vigencia poder de Cromomax
85 10/24/2016 00666929 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 130.00 Por compra de prototipos para Jockey
86 10/24/2016 00715767 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 500.00 Por viáticos Chimbote Univ. El Santa
87 10/28/2016 04482219 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48ReembolsoS/. 50.00
por gasolina y transporte de Oficina-Municipalidad La Victoria(2 veces), y Oficina-Municipalidad de San Borja(2 veces)
88 10/28/2016 04488070 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 70.00
Reembolso x Factura 001-001263 (S/55) y reembolso por Movilidad (S/15) Por proyecto Jockey Plaza
89 10/28/2016 04458024 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 105.00 Por Reembolso Rockys, Barranco, Rimac y compra de pastillas
90 10/28/2016 04458024 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 30.00 Movilidad recojo de casco, y movilidad compra de partes proyecto Rimac
91 10/28/2016 04434173 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 75.00 Compra de 03 SD en paruro, boleta de venta 001- 006223, Por proyecto Rimac
92 10/26/2016 07994007 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 96.80 Por reembolso de pasajes Rocky's por actualización de android
93 10/26/2016 08697150 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 160.00 Pasajes Rocky's
94 10/26/2016 03295018 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 60.00 Taxis para reunion Concytec
95 10/25/2016 04115206 A terceros 193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 110.00 Instalación Rocky's - Prototipo de Jockey plaza
96 10/25/2016 02744404 A terceros 193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 850.00 Pago por racks pedestal Rockys
97 10/25/2016 02344886 Recarga 193-2218217-0-31 S/. 20.00 Por recarga al número 971224356
98 10/25/2016 02332152 Recarga 193-2218217-0-31 S/. 30.00 Por recarga al número 971140649
99 10/25/2016 04496923 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 232.00 Reembolso facturas varias
101 10/25/2016 04789768 A terceros 193-2218217-0-31 S/. 30.00 Recarga al número 971140649
102 10/25/2016 06707037 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 62.00 Por prototipo de Jockey paza, compra de accesorios
103 10/28/2016 06330709 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 50.00 Por proyecto Rimac - Combustible por recojo de pantallas de 47"
104 10/28/2016 06322069 A terceros 193-2218217-0-31 194-22818663-0-52 S/. 150.00 Por gastos halloween
105 10/28/2016 06219791 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 320.00 Por proyecto Rimac seguros
106 10/28/2016 06127059 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 200.00 Por reembolso de compra de tablet Proyecto Jockey Plaza
107 10/28/2016 06028414 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 160.00 Por compra de cables Rocky's
108 10/28/2016 06069713 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 80.00 Por reparación de la puerta de oficina
109 10/28/2016 06961287 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 15.00 Por instalación de Rimac - Transporte
110 10/28/2016 06967387 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 500.00 Préstamo a VSC
111 10/31/2016 04581027 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 90.00 Por compras para oficina
112 10/31/2016 24822476 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 2,544.77 Pago planilla Octubre
122 10/31/2016 04941398 A terceros 193-2218217-0-31 194-33561097-0-96 S/. 1,800.00 Por pago remuneración Octubre
126 10/31/2016 04108911 A terceros 193-2218217-0-31 193-24095561-0-49 S/. 2,680.00 Por pago de remuneración
127 10/28/2016 08728129 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 1,600.00 Por compras para evento de Halloween
128
129
130
131
132
133
Compra SafetyPay
Transporte Ricardo Silva
Compra Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Compra Juan Flores
Compra Joel Cornejo
Compra Eldis Arbizu
Viáticos Diego Rueda
Transporte Elizabeth Juarez
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Joel Cornejo
Pago Ricardo Silva
Pago Harold Castro
Pago Joel Cornejo
Compra Eldis Arbizu
Pago Grupo Cromomax
Pago Hellen Villalobos
Pago Luis Ayasta
Pago Elizabeth Juarez
Compra Joel Cornejo
Compra Joel Cornejo
Compra Juan Flores
Compra Juan Flores
Pago Juan Flores
Pago Juan Flores
Compra Norbert Arbizu
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Movistar
Pago Corporacion MG SAC
Pago Luz del Sur
Transporte Karina Esteves
Pago Miriam Grados
Pago Hellen Villalobos
Pago Castillo Alfaro Asociados SAC
Compra Joel Cornejo
Compra Carlos Rojas
Transporte Victor Bravo Lopez
Pago Eldis Arbizu
Pago Ingenieria A1
Transporte Victor Bravo Lopez
Pago Fernando Vizcarra
Compra Joel Cornejo
Compra Victor Solano
Actividades Recreativas Carlos Rojas
Compra Hellen Villalobos
Pago Richard Leandro
Pago Paolo Cuentas
Viáticos Juan Flores
Transporte Victor Solano
Reembolso Victor Solano
Pago Grupo Cromomax
Pago Grupo Cromomax
Pago Movistar
Pago Entel
Pago Entel
Pago Juan Flores
Pago Daniela Carrasco
Pago Eldis Arbizu
Compra Joel Cornejo
Pago Paolo Cuentas
Préstamo Juan Flores
Compra Joel Cornejo
Planilla Sergio Cardenas
NOVIEMBRE DEL 2016 - BCP
Item Fecha Numero Operación Tipo de transferencia Cuenta de Origen Cuenta de Destino Monto
1 11/2/2016 03987144 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 40.00
2 11/2/2016 03990112 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 50.00
3 11/2/2016 03723251 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 110.70
4 11/2/2016 03716356 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 60.00
5 11/2/2016 07082504 A terceros 193-2218217-0-31 PagoEfectivo S/. 120.00
6 11/2/2016 07085415 Recarga 193-2218217-0-31 Entel S/. 30.00
7 11/3/2016 08070504 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 260.00
8 11/3/2016 07975082 A terceros 193-2218217-0-31 193-24095561-0-49 S/. 217.00
9 11/4/2016 00755004 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 535.00
10 11/4/2016 02856687 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 80.00
11 11/4/2016 02860445 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 100.00
12 11/4/2016 03299903 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 126.00
13 11/4/2016 03302136 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 40.00
14 11/7/2016 02563577 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 130.00
15 11/7/2016 02552933 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00
16 11/7/2016 09126731 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 20.00
17 11/7/2016 09165327 Recarga 193-2218217-0-31 Entel S/. 30.00
18 11/7/2016 09161250 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 25.00
19 11/8/2016 03454741 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 45.00
20 11/8/2016 02676260 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 50.00
21 11/8/2016 02671884 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 40.00
22 11/9/2016 08568655 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 40.00
23 11/9/2016 09735120 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 128.00
24 11/9/2016 09724093 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 51.00
25 11/9/2016 08718235 A terceros 193-2218217-0-31 194-22818663-0-52 S/. 82.80
26 11/9/2016 08721712 A terceros 193-2218217-0-31 194-22818663-0-52 S/. 150.00
27 11/9/2016 08715006 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 220.00
28 11/9/2016 06712920 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 10,000.00
29 11/9/2016 07219416 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 1,800.00
30 11/10/2016 01719875 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 32.00
31 11/10/2016 00343415 A terceros 193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 1,000.00
32 11/10/2016 00191386 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 2,330.00
33 11/10/2016 00112367 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 155.00
34 11/10/2016 00116814 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 21.00
35 11/10/2016 00198764 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 130.00
36 11/11/2016 04839485 A terceros 193-2218217-0-31 193-2114541-0-99 S/. 4,997.51
37 11/11/2016 06208858 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 60.00
38 11/11/2016 06125735 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 1,500.00
39 11/11/2016 06128568 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 200.00
40 11/11/2016 06144260 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 107.00
41 11/11/2016 06155749 A terceros 193-2218217-0-31 194-32858948-0-54 S/. 1,500.00
42 11/11/2016 05706403 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 60.00
43 11/11/2016 05798496 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 40.00
44 11/11/2016 04994353 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00
45 11/14/2016 02729815 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 500.00
46 11/14/2016 01574845 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 500.00
47 11/14/2016 03897819 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 20.00
48 11/14/2016 01569383 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 510.00
49 11/14/2016 02056353 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 380.00
50 11/14/2016 03235011 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 100.00
51 11/14/2016 03511262 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 100.00
52 11/14/2016 03507049 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 20.00
53 11/14/2016 02786304 A terceros 193-2218217-0-31 194-36073017-0-90 S/. 1,000.00
54 11/14/2016 02480522 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 45.00
55 11/14/2016 03874181 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 1,464.00
56 11/14/2016 03885147 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 154.00
57 11/14/2016 03892150 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 278.80
58 11/14/2016 5928469 A terceros 193-2218217-0-31 Movistar S/. 240.00
59 11/15/2016 02258827 A terceros 193-2218217-0-31 194-22818663-0-52 S/. 20.00
60 11/15/2016 02229886 A terceros 193-2218217-0-31 Corporación MG S/. 919.78
61 11/15/2016 2206483 A terceros 193-2218217-0-31 Luz del Sur S/. 760.40
65 11/15/2016 06995143 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 120.00
66 11/15/2016 08395778 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 150.00
70 11/16/2016 05396216 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 190.00
71 11/16/2016 05371103 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 280.00
72 11/16/2016 05378210 A terceros 193-2218217-0-31 193-23916733-0-14 S/. 380.00
73 11/16/2016 05399292 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 240.00
74 11/16/2016 09988546 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 330.00
75 11/16/2016 09990797 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 160.00
76 11/21/2016 06872889 A terceros 193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 1,000.00
77 11/21/2016 08085666 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 100.00
78 11/22/2016 02566720 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 122.30
79 11/22/2016 02684244 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00
80 11/22/2016 02695331 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 800.00
81 11/22/2016 01464301 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 50.00
82 11/22/2016 02571494 Recarga 193-2218217-0-31 Entel S/. 30.00
83 11/25/2016 09995547 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 50.00
84 11/25/2016 00001693 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 50.00
85 11/25/2016 09999132 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 73.00
86 11/25/2016 09997346 A terceros 193-2218217-0-31 191-34387368-0-13 S/. 90.00
87 11/25/2016 06769291 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 168.00
88 11/25/2016 06876528 A terceros 193-2218217-0-31 194-32858948-0-54 S/. 45.40
89 11/26/2016 03200518 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 90.00
90 11/28/2016 03735540 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 20.00
91 11/28/2016 04399771 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 20.00
92 11/28/2016 04430589 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 35.00
93 11/28/2016 04844274 A terceros 193-2218217-0-31 Hosting Labs S.A.C. S/. 379.13
94 11/28/2016 06365846 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 30.00
95 11/29/2016 00551437 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 20.00
96 11/30/2016 03854280 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 50.00
97 11/30/2016 03864303 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 32.00
98 11/30/2016 03868491 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 71.00
99 11/30/2016 06501862 A terceros 193-2218217-0-31 194-34424369-0-88 S/. 1,589.22
100 11/30/2016 05943521 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 2,004.18
101 11/30/2016 05952164 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 2,310.00
102 11/30/2016 05909304 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 2,389.12
103 11/30/2016 05897973 A terceros 193-2218217-0-31 191-19251619-0-79 S/. 2,004.18
104 11/30/2016 05133562 A terceros 193-2218217-0-31 193-1438637-0-85 S/. 337.69
105 11/30/2016 04498423 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 100.00
106 11/29/2016 09289815 A terceros 193-2218217-0-31 194-33561097-0-96 S/. 1,800.00
107 11/28/2016 04055805 Recarga 193-2218217-0-31 Entel S/. 20.00
108 11/30/2016 04367541 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 230.00
109 11/29/2016 08567144 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 180.00
110 11/29/2016 00522349 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 803.00
111 11/28/2016 07556835 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 150.00
112 11/25/2016 04809821 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 300.00
113 11/25/2016 04106916 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00
114 11/23/2016 00261136 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 15.00
115 11/23/2016 06020100 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 75.00
116 11/23/2016 05698908 A terceros 193-2218217-0-31 191-19251619-0-79 S/. 271.00
117 11/23/2016 05709092 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 271.00
118 11/23/2016 07194453 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 10.00
119 11/23/2016 07188717 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 75.00
120 11/23/2016 07385137 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 110.00
121 11/23/2016 07699239 A terceros 193-2218217-0-31 194-32858948-0-54 S/. 59.80
122 11/23/2016 07382254 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 56.00
123 11/23/2016 07690678 A terceros 193-2218217-0-31 194-32858948-0-54 S/. 1,014.00
124 11/24/2016 01673954 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 70.00
125 11/24/2016 03869363 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 10.00
126 11/24/2016 03869363 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 10.00
127 11/24/2016 01662485 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 60.00
128 11/24/2016 01666535 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 100.00
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Concepto Naturaleza de Operación Persona/Empresa
Reembolso por compras varias Reembolso Victor Solano
Por combustible Transporte Juan Flores
Por reembolso por Facturas - Sala de Audio Reembolso Eldis Arbizu
Por pasajes a Roky's Transporte Joel Cornejo
Por compra de pasajes a Paracas Compra Pago Efectivo
Por recarga del número 971140649 Recarga Entel
Pago por fabricación de Rack's Sala BIM IVC Pago Gonzales Arpe
Pago anticipado por servicios Adelanto Sergio Cardenas
Reembolso por compras varias Reembolso Victor Solano
Por pasajes a Reunión Municipalidad de Comas Transporte Jorge Lynch
Por pasajes para actualización de Rocky's Faucett- Venezuela-Barranco-Chorrillos-La Marina- Abancay Transporte Joel Cornejo
Transferencia a Juan Flores Transferencia Juan Flores
Pasajes a San Isidro Transporte Juan Flores
Por fabricación de Rack para Sala BIM Pago Gonzales Arpe
Por quemado de DVD Enchufate Pago Joel Cornejo
Por pasajes por dejar factura Rimac Seguros Transporte Victor Solano
Por Copia Literal Pago Victor Solano
Transporte por recojo de Oculus Transporte Elizabeth Juarez
Por transferencia a Caja Piura Transferencia Juan Flores
Por pasajes a San Isidro Transporte Victor Solano
Reembolso por transporte y movilidad - Municipalidad Independencia Transporte Orlando Guillermo
Por factura 403-03-40183(S/108) y movilidad Alberto Jimenez - Diseño Pago Carlos Rojas
Transporte y Movilidad Municipalidad de Villa el Salvador Transporte Jorge Lynch
Por facturas de consumo Mr Sushi Reembolso Daniela Carrasco
Por almuerzo del Miércoles Reembolso Daniela Carrasco
Por compra de Disco Duro Toshiba Compra Juan Flores
Pago de Cuota Préstamo enchufate/interbank Pago Juan Flores
Por transporte y Movilidad a San Isidro Monitoreo Ambiental y Proyecto Totems San Isidro Transporte Victor Solano
Por compra de estructura metálica de San Isidro y los Racks de Rocky's Pago Cromomax
Por pago de Tarjetas BBVA y American Express Pago Joel Cornejo
Por compra de Memorias SD Compra Victor Solano
Por transporte a Compu Palace Transporte Victor Solano
Por útiles de Oficina Compra Joel Cornejo
Por Camara de videoconferencia IVC Compra TechPoint Peru Corp
Transferencia a Carlos Rojas Transferencia Carlos Rojas
Devolución por compras Reembolso Eldis Arbizu
Devolución por compras Reembolso Eldis Arbizu
Transferencia a Italo Valle Transferencia Italo Valle
Por transporte Roky's Transporte Joel Cornejo
Por transporte a deltron por recojo de Brix Transporte Paolo Cuentas
Por transporte Roky's Transporte Joel Cornejo
Por depósito a Alvaro Paz Lopez Mon Pago Juan Flores
Por depósito a Alvaro Paz Lopez Mon Pago Juan Flores
Por pasaje para cambio de baterias de panel solar - San Isidro Transporte Victor Solano
Por reembolso por transferencias a Victor Bravo Reembolso Juan Flores
Por mantenimiento de la Mac de Alberto(S/220) y por pago de celular de Joel Cornejo(S/160) Pago Joel Cornejo
Préstamo Préstamo Paolo Cuentas
Por compra de Tarantulas Compra Juan Flores
Por pasajes a Real Plaza Salaverry para cambio de cables Transporte Joel Cornejo
Por rigging y animación 3D Pago David Ramos
Por transportar el Oculus Transporte Elizabeth Juarez
Por compras varias - Proyecto Directorio IVC Reembolso Eldis Arbizu
Por reembolso de facturas varias - Rocky's Reembolso Victor Solano
Por reembolso de facturas varias - Sala BIM Reembolso Victor Solano
Por pago del número 980083809 Pago Movistar
Por transporte a Red&Com por cámara Logitech Transporte Daniela Carrasco
Por gastos de mantenimiento general del edificio Link Tower Pago Corporación MG
Por pago de servicios de Luz Pago Luz del Sur
Por transporte a paruro por venta de TU's, totem y módulo de Gel Transporte Joel Cornejo
Por compra de torta y otros - Proyecto Fóbias Compra Juan Flores
Por Rocky's Pago Joel Cornejo
Por reembolso de compras - Proyecto Rocky's Reembolso Victor Solano
Por reembolso de facturas varias - Proyecto Rocky's Reembolso Christian Ortiz
Por Deltron, pc de Johan, Rocky's Reembolso Joel Cornejo
Por racks de Rocky's - Videowall (Abancay) Pago Arteaga Tolentino
Por reparación de pc de Johan - Oficina ( actualización de Bios y Fuente de Poder) Pago Jorge Lynch
Por pago de fabricacion de 04 racks de acero para monitores de 49" Pago Cromomax
Por pago restante a sunat por seguro social Transferencia Carlos Rojas
Por reembolso de compras - Proyecto Rocky's y Oficina Reembolso Victor Solano
Por compra de cable de audio - Proyecto IVC Reembolso Joel Cornejo
Por liquidez en soles en cuenta de interbank Transferencia Joel Cornejo
Por pasajes a Rockys Abancay - Lince (dejar facturas) Transporte Victor Solano
Por pasajes de Harold Castro Transporte Carlos Rojas
Por gasolina Orlando Guillermo Reunión - Gastos Comerciales Transporte Orlando Guillermo
Compra de cable para proyecto Sala BIM Audio Compra Eldis Arbizu
A rendir, Pasajes y comida Proyecto pagos en Linea Viáticos Harold Castro
Por consumo - Pagos en Linea y Bolsa Compra Eldis Arbizu
Por compra de comida - Italo Compra Italo Valle
Por compra de papel y Jabón Líquido - Gastos Generales Compra Joel Cornejo
Por reembolso de Factura Plaza Vea Reembolso Joel Cornejo
Por pasajes a Municipalidad de Villa El Salvador Transporte Joel Cornejo
Por transporte a San Isidro Transporte Eldis Arbizu
Por pago de 1 año de servicio de Hosting Pago Hosting Labs
Transferencia a Eldis Arbizu Transferencia Eldis Arbizu
Por compra de cables Compra Eldis Arbizu
Por transporte y movilidad Norbert Arbizu - Proyecto Totem San Isidro Transporte Eldis Arbizu
Reembolso proyecto Pagos en Linea F424-000038 Reembolso Orlando Guillermo
Reembolso F00019-00035939 - Proyecto pagos en Linea Reembolso Carlos Rojas
Planilla Noviembre 2016 Planilla Karina Esteves
Planilla Noviembre 2016 Planilla Elizabeth Juarez
Planilla Noviembre 2016 Planilla Victor Bravo
Planilla Noviembre 2016 Planilla Jorge Lynch
Planilla Noviembre 2016 Planilla Luis Ayasta
Por exámenes en el Centro de Diagnóstico - Proyecto San Isidro Pago Centro de Diagnostico La Rosa Toro 99
Transferencia a Joel Cornejo Transferencia Joel Cornejo
Planilla Noviembre 2016 Planilla Pedro Yarleque
Transferencia a Carlos Rojas Trnasferencia Carlos Rojas
Transferencia a Carlos Rojas Transferencia Carlos Rojas
Por compra de 3 paquetes de Hojas Bond A4 Compra Joel Cornejo
Por pasajes a Celima Transporte Eldis Arbizu
Por compra de cables Real Plaza y Chapas Compra Joel Cornejo
Por postergación de exámenes Pago Luis Ayasta
Por postergación de exámenes Pago Elizabeth Juarez
Por transporte Transporte Carlos Rojas
Por certificado literal y vigencia poder Pago Carlos Rojas
Por taxis de Oficina - Rimac San Isidro - Rocky's Abancay - Oficina Transporte Victor Solano
Por reembolso de Facturas Reembolso Italo Valle
Por compra de pastillas Inka Farma Compra Eldis Arbizu
Por reembolso de facturas Reembolso Italo Valle
Por compra de HUB para Real Plaza Compra Carlos Rojas
Por pasajes a Red & Com Transporte Victor Solano
Por compra de pernos Compra Victor Solano
Por cambio de cables Real Plaza Compra Eldis Arbizu
Por instalación de sala BIM y Sala de Audio IVC Compra Eldis Arbizu
DICIEMBRE DEL 2016 - BCP
1 12/1/2016 07274111 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00
2 12/1/2016 03418348 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 35.00
3 12/1/2016 03410521 A terceros 193-2218217-0-31 194-35495308-0-45 S/. 60.00
4 12/1/2016 03407377 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 60.00
5 12/1/2016 03404073 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 100.00
6 12/1/2016 01896861 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 40.00
7 12/1/2016 07274111 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00
8 12/1/2016 03410521 A terceros 193-2218217-0-31 194-35495308-0-45 S/. 60.00
9 12/7/2016 05517557 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 5,770.00
10 12/7/2016 05349274 A terceros 193-2218217-0-31 192-30899866-0-83 S/. 400.00
11 12/7/2016 05345291 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 155.00
12 12/7/2016 05502906 A terceros 193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 500.00
13 12/7/2016 05506810 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 413.00
14 12/7/2016 04481527 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 2,544.77
15 12/7/2016 04531573 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 4,188.50
16 12/7/2016 04525960 A terceros 193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 2,984.15
17 12/7/2016 04519876 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 2,398.62
18 12/7/2016 08803508 Recarga 193-2218217-0-31 Entel S/. 20.00
19 12/7/2016 08799206 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 200.00
20 12/7/2016 08800993 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 300.00
21 12/9/2016 02780485 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 80.00
22 12/9/2016 03200289 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 72.00
23 12/9/2016 03192666 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 40.00
24 12/12/2016 01901687 A terceros 193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 500.00
25 12/12/2016 03095273 A terceros 193-2218217-0-31 194-21444165-0-71 S/. 450.00
26 12/12/2016 03010103 A terceros 193-2218217-0-31 191-35079595-0-32 S/. 488.00
27 12/12/2016 03162611 A terceros 193-2218217-0-31 Claro S/. 189.00
28 12/13/2016 08486555 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 80.00
29 12/13/2016 06467545 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 140.00
30 12/13/2016 01187498 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 400.00
31 12/14/2016 04157610 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 20.00
32 12/14/2016 04150631 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 50.00
33 12/14/2016 06982816 A terceros 193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 200.00
34 12/14/2016 02134102 A terceros 193-2218217-0-31 Corporación MG S/. 1,014.60
35 12/15/2016 08207541 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 20.00
37 12/15/2016 09451047 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 20.00
38 12/16/2016 06447694 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 610.00
39 12/16/2016 06736134 A terceros 193-2218217-0-31 SafetyPay S/. 472.87
40 12/16/2016 05931137 A terceros 193-2218217-0-31 191-35079595-0-32 S/. 1,400.00
41 12/16/2016 06025945 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 850.00
42 12/16/2016 05803887 A terceros 193-2218217-0-31 194-1859604-0-77 S/. 180.00
43 12/19/2016 07078886 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00
44 12/19/2016 05976001 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 10.00
45 12/19/2016 05647871 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 1,000.00
46 12/20/2016 05203757 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 380.00
47 12/20/2016 05230739 A terceros 193-2218217-0-31 191-18522534-0-29 S/. 1,224.00
48 12/20/2016 05264189 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 24,000.00
49 12/20/2016 02853318 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 120.00
50 12/20/2016 01004438 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 500.00
51 12/20/2016 01001653 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 300.00
52 12/20/2016 00995792 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 320.00
53 12/20/2016 01008838 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 200.00
56 12/20/2016 02145217 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 1,500.00
58 12/20/2016 03345176 A terceros 193-2218217-0-31 191-1551139-0-69 S/. 500.00
59 12/20/2016 03352547 A terceros 193-2218217-0-31 194-3221594-0-99 S/. 4,911.40
60 12/21/2016 05699562 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 15.00
61 12/21/2016 07089495 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 20.00
62 12/22/2016 00364881 A terceros 193-2218217-0-31 193-2250582-0-06 S/. 2,000.00
63 12/22/2016 01455955 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 20.00
64 12/22/2016 01739558 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 600.00
65 12/24/2016 00103760 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 3,270.00
66 12/24/2016 00107615 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 3,052.00
67 12/24/2016 00110691 A terceros 193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 3,815.00
68 12/24/2016 00113917 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 3,936.00
69 12/24/2016 00118071 A terceros 193-2218217-0-31 191-19251619-0-79 S/. 2,469.40
70 12/24/2016 00120348 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 3,052.00
71 12/24/2016 00123500 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 2,469.40
72 12/24/2016 00130175 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 3,270.00
73 12/24/2016 00134559 A terceros 193-2218217-0-31 194-34424369-0-88 S/. 1,308.00
74 12/26/2016 05106077 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 1,000.00
75 12/26/2016 04349848 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 95.00
76 12/26/2016 04358890 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 30.00
77 12/27/2016 04033765 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 150.00
78 12/27/2016 00387202 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 133.50
79 12/28/2016 04441409 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 200.00
80 12/28/2016 05466875 A terceros 193-2218217-0-31 194-33561097-0-96 S/. 1,800.00
81 12/28/2016 05475089 A terceros 193-2218217-0-31 192-28636279-0-32 S/. 1,800.00
82 12/28/2016 05481319 A terceros 193-2218217-0-31 191-34387368-0-13 S/. 2,200.00
83 12/28/2016 05486940 A terceros 193-2218217-0-31 191-34387368-0-13 S/. 400.00
84 12/28/2016 05493212 A terceros 193-2218217-0-31 194-33974349-0-22 S/. 1,800.00
85 12/28/2016 05500843 A terceros 193-2218217-0-31 192-30899866-0-83 S/. 1,500.00
86 12/28/2016 05509608 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 350.00
87 12/28/2016 05519558 A terceros 193-2218217-0-31 194-35481111-0-05 S/. 1,500.00
88 12/28/2016 05531895 A terceros 193-2218217-0-31 194-35252393-0-76 S/. 1,500.00
89 12/28/2016 05546404 A terceros 193-2218217-0-31 194-22818663-0-52 S/. 1,300.00
90 12/28/2016 05549462 A terceros 193-2218217-0-31 194-35495308-0-45 S/. 1,500.00
91 12/28/2016 05555214 A terceros 193-2218217-0-31 194-35480943-0-35 S/. 1,500.00
92 12/28/2016 05564470 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 1,500.00
93 12/28/2016 05569515 A terceros 193-2218217-0-31 192-12350989-0-45 S/. 100.00
94 12/28/2016 05576225 A terceros 193-2218217-0-31 194-35854184-0-45 S/. 1,000.00
95 12/28/2016 05582928 A terceros 193-2218217-0-31 193-35870755-0-84 S/. 1,000.00
96 12/28/2016 05906217 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 810.00
97 12/28/2016 05911888 A terceros 193-2218217-0-31 194-34424369-0-88 S/. 1,589.22
98 12/28/2016 05922189 A terceros 193-2218217-0-31 191-19251619-0-79 S/. 2,004.18
99 12/28/2016 05929195 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 2,004.18
100
101
102
103
104
105
106
Por transporte a San Isidro Transporte Joel Cornejo
Por transporte a San Isidro - La Victoria Transporte Eldis Arbizu
Transferencia a Manuel Alzamora Transferencia Manuel Alzamora
Por compras de EPP's para San Isidro Transferencia Eldis Arbizu
Por transporte de Taxi Carga San Isidro - La Victoria/ Taxis Transporte Eldis Arbizu
Por concepto de comida por amanecida Compra Manuel Alzamora
Por pago de Impuestos Enchufate Pago Juan Flores
Por pago a Andrea Villon por Remuneración Planilla Johan Wilson
Por compra de tijera de cortar Drywall Compra Victor Solano
Por pago a cuenta por Totem de San Isidro Pago Grupo Cromomax
Por pago a Gustavo Castro - Saldo Restante Pago Juan Flores
Pago planilla Noviembre Planilla Miguel Florida
Pago planilla Noviembre Planilla Orlando Guillermo
Pago planilla Noviembre Planilla Renato Pacheco
Pago planilla Noviembre Planilla Eldis Arbizu
Por pago de saldo restante de Racks para San Isidro Pago Tolentino Arteaga
Por saldo inicial de Racks San Isidro Pago Carlos Rojas
Por compra de consumibles de oficina Compra Joel Cornejo
Por transporte de carga de totem de La Victoria a San Isidro/ Taxi Transporte Eldis Arbizu
Por desinstalar Totem de San Isidro para su modificación Pago Arteaga Tolentino
Deposito de plancha de acero para Municipalidad de San Isidro Pago Grupo Cromomax
Por compra de tazas y tarjetas Pago Miriam Grados
Por transporte para videos del Software de fobias Transporte Helen Villalobos
Por pago de número 989861739 Pago Claro
Por compras varias Compra Victor Solano
Por racks de cosapi Pago Arteaga Tolentino
Por viáticos a Tacna ( Rendir ) Viáticos Orlando Guillermo
Por transporte a Municipalidad de Comas Transporte Paolo Cuentas
Por compras varias Compra Victor Solano
Por pago restante a Cromomax por totem de San Isidro ( Faltante S/ 300) Pago Cromomax
Pago de Gastos comunes de mantenimiento Pago Link Tower
Pago de Gastos comunes de mantenimiento Pago Link Tower
Por transporte para reunión con Sinergia Transporte Jorge Lynch
Por compra de pasajes Pago Safety Pay
Por adelanto de pago por producción y edición de videos 360 Pago Helen Villalobos
Por pago de cancha Actividades Recreativas Hiso Representaciones
Por transporte Transporte Victor Solano
Por transferencia a Miguel Florida Transferencia Miguel Florida
Por compra de Chop Compra Joel Cornejo
Por traducción de texto a Portuguez Pago Alexandre Moreira
Por liquidez cuenta en dólares Transferencia Juan Flores
Por depósito a Diego Manky por viáticos Huánuco Viáticos Juan Flores
Por rack y restante San Isidro Totem Pago Arteaga Tolentino
Por compras alarmas tablet - San Isidro Compra Victor Bravo
Por impresión de brochure Pago Juan Flores
Por pago de número 999274802 Pago Movistar
Por MVES C Pago Joel Cornejo
Adelanto por modificación de totem Pago Cromomax
Planilla Noviembre Planilla Carlos Rojas
Por pasajes a San Isidro Transporte Victor Solano
Por Municipalidad de Independencia Pago Renato Pacheco
Reunión con Sinergia Transporte Jorge Lynch
Pago Gratificaciones Planilla Miguel Florida
Pago Gratificaciones Planilla Eldis Arbizu
Pago Gratificaciones Planilla Renato Pacheco
Pago Gratificaciones Planilla Orlando Guillermo
Pago Gratificaciones Planilla Luis Ayasta
Pago Gratificaciones Planilla Jorge Lynch
Pago Gratificaciones Planilla Elizabeth Juarez
Pago Gratificaciones Planilla Victor Bravo
Pago Gratificaciones Planilla Karina Esteves
Por pago de multas I.V - Jeep Pago Juan Flores
Por pasajes a Rocky's ( Actualizar contenidos ) Transporte Victor Solano
Por pasajes y cambio de cables Panel San Isidro Transporte Victor Solano
Por compra de pintura y masilla para Drywall - San Isidro Compra Victor Solano
Por proyecto San Isidro ( Movilidad, compras Sodimac, Kit de limpieza) Compra Victor Solano
Por instalación de San Isidro Pago Arteaga Tolentino
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Pedro Yarleque
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Josseph Colonia
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Harold Castro
Por bono de apoyo en proyecto de pagos en linea Planilla Harold Castro
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Jamil Chioino
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Johan Wilson
Por apoyo en el área administrativa Planilla Paolo Cuentas
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Eduardo Linares
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Diego Lamadrid
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Daniela Carrasco
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Manuel Alzamora
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Alejandro Yupanqui
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Victor Solano
Por transporte de totem La Victoria - San Isidro Pago Marleny Huamani
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Aldair Ore
Por remuneración del mes de diciembre Planilla Diego Chala
Planilla Diciembre Planilla Victor Bravo
Planilla Diciembre Planilla Karina Esteves
Planilla Diciembre Planilla Luis Ayasta
Planilla Diciembre Planilla Elizabeth Juarez
Dólares BCP - 2016

19 1/4/2016 04177980 A terceros 193-2191121-1-44
20 1/4/2016 04231992 A terceros 193-2191121-1-44
18 1/5/2016 00127564 A terceros 193-2191121-1-44
15 1/6/2016 05821987 A terceros 193-2191121-1-44
17 1/6/2016 05828131 A terceros 193-2191121-1-44
16 1/7/2016 05965216 A terceros 193-2191121-1-44
14 1/12/2016 09872800 A terceros 193-2191121-1-44
13 1/14/2016 06847172 A terceros 193-2191121-1-44
12 1/18/2016 01669148 A terceros 193-2191121-1-44
11 2/11/2016 07926646 A terceros 193-2191121-1-44
10 2/25/2016 00774942 Pago 193-2191121-1-44
9 2/29/2016 04216287 A terceros 193-2191121-1-44
8 3/4/2016 00248842 Entre cuentas 193-2191121-1-44
6 3/7/2016 06107372 Entre cuentas 193-2191121-1-44
7 3/7/2016 04513828 A terceros 193-2191121-1-44
5 3/8/2016 08628051 A terceros 193-2191121-1-44
4 3/9/2016 01751415 Entre cuentas 193-2191121-1-44
3 3/10/2016 05407704 Entre cuentas 193-2191121-1-44
2 3/11/2016 08607650 A terceros 193-2191121-1-44
24 3/29/2016 02699253 Pago 193-2191121-1-44
23 4/6/2016 06524795 A terceros 193-2191121-1-44
22 4/11/2016 00100366 A terceros 193-2191121-1-44
1 4/27/2016 04862375 A terceros 193-2191121-1-44
21 5/23/2016 02070807 Entre cuentas 193-2191121-1-44
36 5/26/2016 00766811 A terceros 193-2191121-1-44
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27 6/7/2016 03197654 A terceros 193-2191121-1-44
34 6/7/2016 04810165 A terceros 193-2191121-1-44
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35 6/13/2016 01396230 A terceros 193-2191121-1-44
30 6/14/2016 03770653 A terceros 193-2191121-1-44
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38 6/24/2016 01471935 A terceros 193-2191121-1-44
39 6/27/2016 05007744 A terceros 193-2191121-1-44
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41 6/30/2016 05167727 A terceros 193-2191121-1-44
42 7/1/2016 09543174 A terceros 193-2191121-1-44
43 7/6/2016 01921528 A terceros 193-2191121-1-44
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45 7/8/2016 07184054 A terceros 193-2191121-1-44
46 7/18/2016 03393921 A terceros 193-2191121-1-44
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53 8/2/2016 00193715 A terceros 193-2191121-1-44
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56 8/8/2016 07783710 A terceros 193-2191121-1-44
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59 8/11/2016 09970525 A terceros 193-2191121-1-44
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73 9/8/2016 00544139 A terceros 193-2191121-1-44
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76 9/12/2016 07786070 A terceros 193-2191121-1-44
77 9/12/2016 07926162 A terceros 193-2191121-1-44
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79 9/16/2016 09923843 A terceros 193-2191121-1-44
80 9/22/2016 00470775 A terceros 193-2191121-1-44
85 9/26/2016 00644481 A terceros 193-2191121-1-44
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83 9/29/2016 08750229 A terceros 193-2191121-1-44
92 10/10/2016 08854443 A terceros 193-2191121-1-44
88 10/11/2016 02542352 A terceros 193-2191121-1-44
90 10/11/2016 01824485 A terceros 193-2191121-1-44
91 10/11/2016 04196300 A terceros 193-2191121-1-44
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87 10/13/2016 08517692 A terceros 193-2191121-1-44
89 10/13/2016 05758525 A terceros 193-2191121-1-44
98 10/17/2016 09644493 A terceros 193-2191121-1-44
104 10/17/2016 01579511 A terceros 193-2191121-1-44
105 10/17/2016 01651587 A terceros 193-2191121-1-44
107 10/17/2016 01638561 A terceros 193-2191121-1-44
108 10/17/2016 01591142 A terceros 193-2191121-1-44
94 10/18/2016 03411037 Entre cuentas 193-2191121-1-44
95 10/18/2016 03210418 A terceros 193-2191121-1-44
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100 10/19/2016 07194858 A terceros 193-2191121-1-44
101 10/19/2016 07202427 A terceros 193-2191121-1-44
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103 10/19/2016 07303081 A terceros 193-2191121-1-44
93 10/20/2016 00108666 A terceros 193-2191121-1-44
106 10/20/2016 00108666 A terceros 193-2191121-1-44
109 10/21/2016 09578585 A terceros 193-2191121-1-44
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111 10/24/2016 09583063 A terceros 193-2191121-1-44
112 10/25/2016 02411031 A terceros 193-2191121-1-44
113 10/25/2016 02415603 A terceros 193-2191121-1-44
114 11/4/2016 00747503 A terceros 193-2191121-1-44
116 11/7/2016 02547050 A terceros 193-2191121-1-44
115 11/8/2016 04570027 A terceros 193-2191121-1-44
121 11/9/2016 06550496 A terceros 193-2191121-1-44
122 11/9/2016 06572014 A terceros 193-2191121-1-44
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123 11/11/2016 05680403 A terceros 193-2191121-1-44
124 11/11/2016 04979753 A terceros 193-2191121-1-44
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119 11/15/2016 08405752 A terceros 193-2191121-1-44
120 11/15/2016 0674736 A terceros 193-2191121-1-44
125 11/21/2016 06120888 A terceros 193-2191121-1-44
126 11/21/2016 06992501 A terceros 193-2191121-1-44
127 11/21/2016 07731665 A terceros 193-2191121-1-44
128 12/7/2016 05330484 A terceros 193-2191121-1-44
129 12/7/2016 05336816 A terceros 193-2191121-1-44
130 12/12/2016 01516375 A terceros 193-2191121-1-44
131 12/12/2016 06315835 A terceros 193-2191121-1-44
132 12/14/2016 01545585 A terceros 193-2191121-1-44
133 12/14/2016 03987889 A terceros 193-2191121-1-44
134 12/16/2016 06756437 A terceros 193-2191121-1-44
135 12/16/2016 05316929 A terceros 193-2191121-1-44
136 12/19/2016 04733351 A terceros 193-2191121-1-44
137 12/19/2016 05222746 A terceros 193-2191121-1-44
138 12/21/2016 05943833 A terceros 193-2191121-1-44
139 12/21/2016 05956637 A terceros 193-2191121-1-44
140 12/21/2016 05960343 A terceros 193-2191121-1-44
141 12/21/2016 05825903 A terceros 193-2191121-1-44
142 12/26/2016 04633665 A terceros 193-2191121-1-44
143 12/27/2016 09772650 A terceros 193-2191121-1-44
144
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157
193-29633537-1-64 $ 320.00 Pago de tarjeta BCP por compra de Assets
193-29633537-1-64 $ 10.00 Transferencia a Juan Flores
193-2131998-1-41 $ 415.36 Por la compra de 1 rollo de papel térmico y 1 impresora ticketera térmica
193-29633537-1-64 $ 40.00 Depósito a BIT4ID
193-29633537-1-64 $ 90.00 Pago tarjeta de Italo - CashBack
193-29633537-1-64 $ 5.00 Pago tarjeta de Italo - CashBack
193-2131998-141 $ 377.60 Transferencia a POS SOLUTIONS S.A.C. - Compra de Impresora Térmica
193-29633537-1-64 $ 40.00 Pago Mensual Adobe
193-1616974-1-79 $ 397.66 Compra de 1 televisor para Café Canela
$ 5,816.22 Proyecto UPSJB - Pago a export import igarashi ascencio S.R.L
193-2218217-0-31 $ 500.00 Transferencia a cuenta en Soles BCP TC: 3.375
193-1616974-1-79 $ 769.36 Pago Red&Com Factura 001-0014502 ( Monitor 43" 4355MB HD)
193-29633537-1-64 $ 80.00 Pago para envío por LAN cargo para arequipa
193-1616974-1-79 $ 769.36 Pago Red&Com Factura 001-0014509
$ 652.42 Pago a SATRA PERÚ S.A.C.
193-2131998-1-41 $ 719.80 Pago de proforma #001-004976
$ 840.16 Pago a export import igarashi ascencio S.R.L.
193-29633537-1-64 $ 50.00 Pago a peruvian por cambio de pasajes
193-29633537-1-64 $ 125.00 Devolución de préstamo
193-29633537-1-64 $ 50.00 Pago de tarjeta Adelanto compra Assets
193-29633537-1-64 $ 5,530.00 Compra a KOLO de 17 Player LS422 y 02 Player XD1132
193-29633537-1-64 $ 320.00 Reembolso por pasajes de Lima-Piura Piura-Lima
193-29633537-1-64 $ 190.00 Por compra de Windows 7 profesional
193-1616974-1-79 $ 1,695.44 Pago por diferencia de deuda con Red&Com por compra
$ 1,644.92
Por la compra de 1 monitor de 43" 43SE3B-B y 1 Touch Overlay 43" KT-45 - Igarashi
$ 1,450.00 Pago de tarjetas Varias Carlos Rojas
193-29633537-1-64 $ 200.00 Por envio de monitor y CPU a Iquitos
$ 769.24 Por compra de 1 monitor de 49" 49SESKB-B - Igarashi
$ 1,021.69 Por compra de 02 bb Gb Brix - Grupo Deltron
193-29633537-1-64 $ 940.00 Por comisión comercial
193-29633537-1-64 $ 40.00 Por compra de adaptador de tripode y montura de GoPro
193-2218217-0-31 $ 150.00 Transferencia a una cuenta en soles
193-2218217-0-31 $ 50.00 Liquidez cuenta en Soles
193-2218217-0-31 $ 50.00 Transferencia entre cuentas BCP
193-29633537-1-64 $ 15.00 Comisión por transferencia
193-29633537-1-64 $ 405.00 Pago a cuenta Visa USD - Carlos Rojas
003-04500300023921025 $ 1,594.53 Pago de alquiler de oficina
$ 585.28 Pago a export import igarashi ascencio S.R.L. por 1 Pantalla
193-29633537-1-64 $ 120.00 Envio de Melbourne a Miami Oculus Rift
193-1616974-1-79 $ 1,000.00 Pago a cuenta por la compra de 3 CPU's Factura 001-0014954
193-29633537-1-64 $ 12.00 Por transferencia
193-1987688-1-64 $ 3,350.14 Pago de factura 0001-005024
192-1197091-1-37 $ 96.00 Pago a ECS Service S.R.L. Agencia de viajes
193-1987688-1-64 $ 150.00 Compra de windows 8.1 SENACE
193-1987688-1-64 $ Adelanto495.00
del 50% por compra de 02 mezcladoras de sonido YAMAHA MG12X0 - Proyecto Cámara Gessel
Grupo Deltron S.A. $ 8,156.35 Por compra de 16 BB GB Brix, 16 Mem Sodim King 4GB, 16 HD TOS 500
193-0243823-1-67 $ 2,124.00 Por compra de Cámara IP AVIGILON, y 02 NVR IP - SAMSUNG
194-30614811-1-50 $ 495.00 Pago del otro 50% de la compra de 2 Mezcladoras YAMAHA
194-35338500-1-53 $ 50.00 Por el servicio de video - Diego Rueda
Export Import igarashi ascencio S.R.L.
$ 4,425.00 Por el adelanto de 3 monitores
194-35338500-1-53 $ 110.00 Por pago de video de capacitación de profesores
193-2131998-1-41 $ 253.10 Por pago de Impresora Térmica EPSON Proyecto Tótem AQP
193-29633537-1-64 $ 395.00 Por compra de TV 43" a personal de Huánuco
193-29633537-1-64 $ 60.00 Por cambio de pasaje StarPeru a Norbert Arbizu Huánuco-Lima
193-29633537-1-64 $ 500.00 Pago a Qempo
193-29633537-1-64 $ 900.00 Pago de tarjeta
193-0143622-1-36 $ 26.55 Transferencia a LC BUSRE S.A.C
193-0143622-1-36 $ 8.85 Transferencia a LC BUSRE S.A.C
191-26273809-1-00 $ 80.00 Alquiler de Racks para evento Arequipa
193-1616974-1-79 $ 110.48 Pago por regularización de documentos
194-32022795-0-56 $ 6.05 Por transporte
194-32022795-0-56 $ 6.05 Pasajes a San Isidro
$ 2,279.76
Pago de factura 002-0378106 ( 1 Monitor 49" LED y 1 pantalla táctil KT Overlay 49")
Grupo Deltron S.A. $ 56.40 Por compra de 1 Disco Duro HD WD 1TB SATA3 5400 BLUE NB
Correo Privado S.A.C. $ 243.09 Por importación de sensores
193-1616974-1-79 $ 1,180.00 Por pago de o/c: 034-2016 - Red & Com
$ 363.44 Por pago de o/c: 031-2016
193-0143622-1-36 $ 20.65 Por cambio de Vuelo de Diego Manky Huánuco - Lima
193-0143622-1-36 $ 41.30 Por cambio de Vuelo de Diego Manky Huánuco - Lima
Safety pay $ 81.45 Pago por pasaje de Norbert Huánuco - Lima
Grupo Deltron S.A. $ 2,619.64 Pago a Deltron
193-29633537-1-64 $ 300.00 Pago de Tarjeta de Crédito Italo Valle
193-29633537-1-64 $ 1,700.00 Por pago de sueldo a Italo Valle Dólares
193-29633537-1-64 $ 500.00 Por Viáticos Brasil Italo Valle
193-29633537-1-64 $ 700.00 Por Viáticos Brasil Italo Valle
Grupo Deltron S.A. $ 21.24 Pago por Nota de Débito Según Factura F104-00001271
193-29633537-1-64 $ 40.00 Por pago de Adobe Mes de Setiembre
193-29633537-1-64 $ 915.00 Pagos de Tarjeta de Crédito Carlos Rojas
Lan Peru $ 390.80 Pago de Pasajes a Trujillo
193-2218217-0-31 $ 250.00 Por cambio de soles a Dólares
194-35338500-1-53 $ 350.00 Por edición de Videos - Adelanto a Diego Rueda
193-29633537-1-64 $ 2,500.00 Por préstamo a VSC
193-1616974-1-79 $ 1,947.00 Por compra de 2 CPU i7 - Red & Com
Grupo Deltron S.A. $ 2,631.40 Por compra de una Notebook MSI I7
$ 1,769.41 Por pago de factura 002-0380050
$ 1,534.00 Por pago de factura 002-0380042
193-0143622-1-36 $ 75.52 Pago a LC Busre S.A.C.
194-35338500-1-53 $ 1,440.00 Pago a Diego Rueda por videos
IVC Contratistas $ 1,594.53 Por alquiler de oficina del mes de Agosto 2016
003-04500300023921025 $ 1,593.00 Pago por alquiler de oficina Agosto 2016
192-1197091-1-37 $ 2,834.71 Compra de pasajes ECS Service
Safety pay $ 175.92 Por pago de pasajes de Carlos Rojas e Italo Valle
193-29633537-1-64 $ 210.00 Reembolso por compra
193-29633537-1-64 $ 3,100.00 Liquidez cuenta soles Interbank
193-29633537-1-64 $ 40.00 Por pago de licencias adobe
193-2218217-0-31 $ 200.00 Liquidez cuenta Soles BCP
Safety pay $ 80.30 Pago de Pasaje Diego Manky - Proyecto UNHEVAL
Safety pay $ 69.62 Por pasajes
193-29633537-1-64 $ 610.00 Pago de tarjetas American Express ( Italo, Carlos)
$ 1,500.00 Pago a Export Import Igarashi
$ 10,000.00
Por pago a cuenta a Igarashi según O/C 036-2016 por 03 monitores de 82" Samsung
193-29633537-1-64 $ 2,500.00 Por liquidez en cuenta soles
$Pago restante
7,700.00
según orden de compra 037-2016, según factura 002-0383306 de 03 monitores Samsung 82
193-29633537-1-64 $ 40.00 Por pago de licencias adobe
Safety pay $ 80.30 Pago de Pasaje Diego Manky - Proyecto UNHEVAL
Safety pay $ 8.85 Por pasajes
Grupo Deltron S.A. $ 2,705.17 Por compra de 2 CPU para Sala BIM
Grupo Deltron S.A. $ 438.96 Por compra de 1 BB GB BRIX i5
Safety pay $ 80.30 Por compra de pasajes - Diego Manky
Safety pay $ 149.70 Por compra de pasajes de avión
Safety pay $ 69.62 Por compra de pasajes
Safety pay $ 80.30 Por compra de pasajes
Safety pay $ 69.65 Por compra de pasaje de Huánuco - Lima
193-29633537-1-64 $ 325.00 Por liquidez en cuenta soles
$ 450.00 Pago de intereses según OC/ 006-2016 ( Factura Rocky's)
$ 3,068.00 Pago de factura 002-0383984 Rimac - Procalidad
$ 3,068.00 Por pago de factura 002-00384596 Rocky's
193-35338500-1-53 $ 380.00 Por animación y diseño de video de Sunedu y JNI. IPAE - A Diego Rueda
193-29633537-1-64 $ 390.00 Por pago de tarjeta de crédito Carlos Rojas
$ 77.90 Por pago de intereses de Notas de Débito 001-00002645 / 001-00002646
Naturaleza de Operación
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Compra
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Viáticos
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ENERO DEL 2017 - BCP
1 1/6/2017 06206712 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 60.00
2 1/6/2017 06201811 A terceros 193-2218217-0-31 194-1859604-0-77 S/. 180.00
3 1/6/2017 02965612 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 40.00
4 1/10/2017 07386943 A terceros 193-2218217-0-31 194-1959648-0-22 S/. 160.00
5 1/11/2017 02221343 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 320.00
6 1/11/2017 02328850 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 250.00
7 1/11/2017 01724249 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 520.00
8 1/11/2017 01732466 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 28.00
9 1/11/2017 01745391 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 268.00
10 1/11/2017 05228378 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 80.00
11 1/11/2017 05238082 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 80.00
12 1/11/2017 05244691 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 80.00
13 1/12/2017 07332724 Recarga 193-2218217-0-31 Movistar S/. 10.00
14 1/12/2017 07314575 A terceros 193-2218217-0-31 194-35480943-0-35 S/. 51.00
15 1/12/2017 07464038 A terceros 193-2218217-0-31 194-35480943-0-35 S/. 51.00
17 1/12/2017 06032720 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 400.00
18 1/12/2017 05833696 A terceros 193-2218217-0-31 191-2384227-0-99 S/. 290.00
19 1/12/2017 05824977 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 160.00
21 1/13/2017 01084122 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 60.00
22 1/13/2017 01336185 A terceros 193-2218217-0-31 194-33561097-0-96 S/. 10.00
23 1/13/2017 01338157 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 300.00
24 1/13/2017 01321654 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 470.00
25 1/13/2017 01350601 A terceros 193-2218217-0-31 Corporación MG S/. 981.11
26 1/13/2017 01356922 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 90.00
27 1/16/2017 07746722 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 180.00
29 1/16/2017 08752453 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 400.00
30 1/16/2017 07675845 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 650.00
31 1/17/2017 03551753 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 37.00
32 1/17/2017 04091514 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 42.30
33 1/17/2017 02379390 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 120.00
34 1/17/2017 05023839 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 150.00
35 1/17/2017 04281835 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 110.00
36 1/19/2017 04380649 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 360.00
37 1/19/2017 04388871 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 380.00
38 1/19/2017 01071153 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 16,295.00
46 1/19/2017 02288341 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 459.00
47 1/19/2017 01059719 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 230.00
48 1/19/2017 01048421 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 216.00
49 1/19/2017 01056699 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 90.00
50 1/20/2017 07222766 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 170.00
51 1/20/2017 05295440 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 920.00
52 1/20/2017 09474040 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 100.00
53 1/20/2017 04841956 A terceros 193-2218217-0-31 191-25874900-0-61 S/. 150.00
54 1/20/2017 04741479 A terceros 193-2218217-0-31 193-15860228-0-31 S/. 2,006.00
55 1/20/2017 05300021 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 6,635.00
56 1/23/2017 04457045 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 50.00
57 1/24/2017 08414707 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 200.00
58 1/24/2017 07754299 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 80.00
59 1/24/2017 06982075 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 80.00
60 1/24/2017 07658565 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 300.00
61 1/24/2017 06375461 A terceros 193-2218217-0-31 193-2218217-0-31 S/. 10,500.00
63 1/24/2017 06224993 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 254.50
65 1/24/2017 00241513 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 45.00
66 1/24/2017 00243902 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 50.00
67 1/25/2017 03546856 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 20.50
68 1/25/2017 04483323 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 220.00
69 1/25/2017 04702078 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-02 S/. 25.00
71 1/25/2017 02768168 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 300.00
72 1/25/2017 02534958 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 250.00
73 1/24/1900 02541494 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 450.00
74 1/26/2017 07702628 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 120.00
75 1/26/2017 07687490 A terceros 193-2218217-0-31 191-35079595-0-32 S/. 500.00
76 1/26/2017 07659981 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 37.50
77 1/26/2017 07653034 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 20.00
78 1/26/2017 09049096 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 20.00
79 1/26/2017 06267979 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 150.00
80 1/27/2017 05001709 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 55.00
81 1/27/2017 04995982 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 20.00
82 1/27/2017 04993598 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 40.00
83 1/27/2017 04988259 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 30.00
84 1/27/2017 04318623 A terceros 193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 40.00
85 1/30/2017 03751979 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 420.00
86 1/30/2017 03736362 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 30.00
87 1/30/2017 03778508 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 24.00
88 1/31/2017 09885531 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 150.00
89 1/31/2017 09868509 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 38.50
90 1/31/2017 09607420 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 6,500.00
91 1/31/2017 09033824 Recarga 193-2218217-0-31 Claro S/. 10.00
92 1/31/2017 00193494 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 1,350.00
93 1/31/2017 00138969 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 2,000.00
94 1/31/2017 09878089 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 80.00
95 1/31/2017 00215090 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 1,974.53
96 1/31/2017 00072398 A terceros 193-2218217-0-31 194-22818663-0-52 S/. 1,147.38
97 1/31/2017 00046319 A terceros 193-2218217-0-31 193-35870755-0-84 S/. 1,000.00
98 1/31/2017 00031859 A terceros 193-2218217-0-31 194-35854184-0-45 S/. 1,000.00
99 1/31/2017 00018386 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 1,500.00
100 1/31/2017 00009455 A terceros 193-2218217-0-31 194-35480943-0-35 S/. 1,500.00
101 1/31/2017 09997318 A terceros 193-2218217-0-31 194-35495308-0-45 S/. 1,500.00
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103 1/31/2017 09951790 A terceros 193-2218217-0-31 194-35481111-0-05 S/. 1,500.00
104 1/31/2017 09945240 A terceros 193-2218217-0-31 192-30899866-0-83 S/. 1,500.00
105 1/31/2017 09935665 A terceros 193-2218217-0-31 194-33974349-0-22 S/. 1,800.00
106 1/31/2017 09927814 A terceros 193-2218217-0-31 191-34387368-0-13 S/. 2,200.00
107 1/31/2017 09919212 A terceros 193-2218217-0-31 192-28636279-0-32 S/. 1,800.00
108 1/31/2017 09909422 A terceros 193-2218217-0-31 194-33561097-0-96 S/. 1,800.00
110 193-2218217-0-31
111 193-2218217-0-31
112 193-2218217-0-31
113
114
Por compra de bebidas por deporte semanal Compra Carlos Rojas
Por factura de cancha sintética Pago Hiso Representaciones
Por compra de consumibles de oficina Compra Joel Cornejo
Por compra de cable samsung para Sala BIM - IVC( Tactil) Compra Electronica San Miguel
Reembolso por gastos Proyecto San Isidro Reembolso Victor Solano
Reembolso de Victor Solano por proyecto Municipalidad San Isidro Reembolso Carlos Rojas
Reembolso a Juan Flores Reembolso Juan Flores
Reembolso a Victor Solano Reembolso Victor Solano
Recarga al número 938113920 por pruebas electrónica Recarga Movistar
Por consumo Compra Alejandro Yupanqui
Por consumo Compra Alejandro Yupanqui
Por recarga al número 994611054 Recarga Movistar
Por envío de pizarra interactiva a Huánuco Pago Juan Flores
Por pago a Calidar Pago Calidar Consultores
Por renovación de OSCE - Anual Bienes y servicios Pago Paolo Cuentas
Por pasajes a dejar Documentos a Contador Castillo Transporte Paolo Cuentas
Por taxi a Soyuz - Ica Transporte Pedro Yarleque
Por viáticos Ica Viáticos Norbert Arbizu
Por viáticos a Huánuco Viáticos Orlando Guillermo
Por mantenimiento de la oficina Recibo: 001-000970 Pago Corporación MG
Por compra de pasajes a Ica ( Norbert y Pedro) Compra Juan Flores
Por compra de utencilios de Oficina Compra Juan Flores
Por compra de pasajes a Huánuco( D. Manky) Compra SafetyPay
Por instalacion de Racks en San Isidro ( Totem Nuevo ) Pago Arteaga Tolentino
Por compra de ticketera térmica EPSON TM-T20ii Compra Juan Flores
Reembolso a Carlos Rojas Reembolso Carlos Rojas
Por compra de cables para iPhone (San Isidro - Panel Solar) Compra Victor Bravo
Reembolso transporte Carabayllo y Reunión Sinergía Reembolso Jorge Lynch
Por impresiones Única - Brochures Reembolso Juan Flores
Por compra de Torta e Impresión de Documentos para Municipalidad de S.J.M Reembolso Juan Flores
Por gastos sábado Instalación San Isidro ( combustible, compras en paruro, parqueo y reparación de brix)Reembolso Juan Flores
Por reembolso a Diego Manky por Viáticos Huánuco - UNHEVAL Viáticos Juan Flores
Pago de Impuestos SUNAT Pago Juan Flores
Por pago del servicio de Luz Pago Luz del Sur
Por reembolso de Viáticos Ica 18/1 - 19/1 Viáticos Carlos Rojas
Por impresión Única - Brochures Reembolso Juan Flores
Por reembolso gastos Rokys, San Isidro Reembolso Victor Solano
Por pago de celular Pago Joel Cornejo
r reembolso de Facturas, visita a Carabayllo y La Molina. Gasolina S/50, Tortas S/80, Almuerzo S/20 y PeajesReembolso
S/10 Carlos Rojas
Por reembolso de compra de pasajes en el mes de diciembre Lima - Huánuco LCP ( Italo - Manky ) Reembolso Juan Flores
Reembolso por factura 2003-01468260 Reembolso Carlos Rojas
Por visitas técnicas Proyecto Roky's Pago Arteaga Tolentino
Por asesoria contable del mes de diciembre Pago Luis Castillo
Por pago de AFP Pago Juan Flores
Por reembolso de combustible - Reuniones ( Alvaro Carbajal) Reembolso Miguel Florida
Por impresiones de propuestas para Única Reembolso Joel Cornejo
Por compra de útiles de oficina y aseo Compra Joel Cornejo
Por reparación de aspiradora de la oficina Pago Joel Cornejo
Depósito a Diego Manky por Viáticos Huánuco Viáticos Joel Cornejo
Transferencia a cuenta Interbank Transferencia Interbank
Por compra de pasajes de Lima a Ica Compra SafetyPay
or reembolso por Comida Roy/Hellen, Transporte por recojo de videos y Reembolso por Factura 210-03-79166 Reembolso Carlos Rojas
Por compra de pasaje Lima - Ica Compra Aldair Ore
Por reembolso de facturas e impresiones Reembolso Joel Cornejo
Por pasajes de karellys, Consumo de Italo, Gasolina Reembolso Juan Flores
Por compra de caja para San Isidro Factura: F287-00026937 Compra Victor Bravo
Por reembolso a Manky S/130 instalación de pizarra, Any S/40 Por taxi Casa-Oficina, Karina S/40 Taxi CasaReembolso Juan Flores
Por transporte Transporte Miguel Florida
Por viáticos Ica Viáticos Jorge Lynch
Viáticos Ica Viáticos Orlando Guillermo
Por viáticos Chimbote Viáticos Carlos Rojas
Reembolso a Carlos Rojas Reembolso Carlos Rojas
Adelanto por videos Adelanto Helen Villabolos
Por transporte Transporte Jorge Lynch
Por Transporte a San Isidro Transporte Joel Cornejo
Por taxis de Cruz del Sur - Oficina / Orlando Transporte Paolo Cuentas
Por préstamo a VSC Reembolso Juan Flores
Por reembolso por compras varias Reembolso Victor Bravo
Por transporte Transporte Carlos Rojas
Por Transporte a San Isidro Transporte Joel Cornejo
Reembolso por compras varias Compra Victor Solano
Transferencia a Renato Pacheco Transferencia Renato Pacheco
Por recarga de extintores Pago Juan Flores
Por pasajes a Rocky's Transporte Victor Solano
Por compra de vigencia poder Compra Paolo Cuentas
Por licencia de funcionamiento Pago Juan Flores
Por compra de cable ( Salida de Audio ) Sala BIM IVC Compra Victor Solano
Transferencia a Cta. Interbank de Enchufate Transferencia Paolo Cuentas
Por recarga al número 968218765 Recarga Claro
Por transferencia a Cta. Interbank Enchufate Transferencia Joel Cornejo
Por transferencia a Cta. Interbank Enchufate Transferencia Joel Cornejo
Por compra de torta y velas Compra Joel Cornejo
Planilla Enero 2017 Planilla Elizabeth Juarez
Planilla Enero 2017 Planilla Daniela Carrasco
Remuneración Enero 2017 Planilla Diego Chala
Remuneración Enero 2017 Planilla Aldair Ore
Remuneración Enero 2017 Planilla Victor Solano
Remuneración Enero 2017 Planilla Alejandro Yupanqui
Remuneración Enero 2017 Planilla Manuel Alzamora
Remuneración Enero 2017 Planilla Diego Lamadrid
Remuneración Enero 2017 Planilla Eduardo Linares
Remuneración Enero 2017 Planilla Johan Wilson
Remuneración Enero 2017 Planilla Jamil Chioino
Remuneración Enero 2017 Planilla Harold Castro
Remuneración Enero 2017 Planilla Josseph Colonia
Remuneración Enero 2017 Planilla Pedro Yarleque
Por compra de pasajes de Lima - Huánuco Ida y vuelta /D. Manky Planilla SafetyPay
FEBRERO DEL 2017 - BCP
1 2/1/2017 07667736 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 3,563.21
2 2/1/2017 08322941 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 45.00
3 2/1/2017 08318494 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 75.00
4 2/1/2017 08874115 A terceros 193-2218217-0-31 193-34426512-0-53 S/. 4,300.00
6 2/2/2017 03201499 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 110.00
7 2/2/2017 02792378 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 120.00
8 2/2/2017 02436073 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 100.00
9 2/2/2017 02643929 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 250.00
10 2/2/2017 05795289 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 200.00
11 2/2/2017 05758158 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 2,515.00
12 2/2/2017 05777623 A terceros 193-2218217-0-31 193-33817955-0-48 S/. 180.00
13 2/2/2017 05118919 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 300.00
14 2/2/2017 05701254 A terceros 193-2218217-0-31 191-35874900-0-61 S/. 170.00
15 2/2/2017 05689148 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 300.00
16 2/2/2017 05740528 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 2,553.30
17 2/2/2017 05748696 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 2,395.28
18 2/2/2017 05752470 A terceros 193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 2,942.10
19 2/2/2017 05762085 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 2,395.28
20 2/2/2017 07455872 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 3,700.00
21 2/3/2017 07537595 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 150.00
23 2/3/2017 00356393 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 40.00
24 2/3/2017 00213947 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00
25 2/3/2017 09792458 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 50.00
26 2/6/2017 08130059 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 150.00
28 2/6/2017 07280863 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 150.00
29 2/6/2017 09263125 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 600.00
30 2/7/2017 02985870 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 25.00
31 2/7/2017 01086935 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 20.00
32 2/8/2017 06710839 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 10.00
33 2/8/2017 07504090 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 550.00
34 2/8/2017 07923444 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 420.00
35 2/9/2017 00951746 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 4,017.50
36 2/9/2017 00958895 A terceros 193-2218217-0-31 194-36073017-0-90 S/. 1,000.00
37 2/9/2017 00111746 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 100.00
38 2/9/2017 02827125 A terceros 193-2218217-0-31 193-15860228-0-31 S/. 2,006.00
46 2/9/2017 01885103 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 20.00
47 2/10/2017 05205214 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 220.00
48 2/10/2017 06377274 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 250.00
49 2/10/2017 05868266 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 100.00
50 2/13/2017 03460647 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 30.00
52 2/13/2017 03018129 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 20.00
53 2/13/2017 02789684 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 533.00
54 2/13/2017 03647542 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 105.00
55 2/13/2017 04171016 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 200.00
56 2/13/2017 03844783 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 30.00
57 2/13/2017 03828853 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 284.00
58 2/13/2017 04567303 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 40.00
59 2/14/2017 05945228 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 300.00
60 2/14/2017 05941965 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 450.00
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64 2/15/2017 05704501 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 300.00
65 2/16/2017 06345055 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 240.00
66 2/16/2017 06351365 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 2,905.00
67 2/16/2017 06357775 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 50.00
68 2/16/2017 08972059 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 100.00
69 2/16/2017 08959938 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 138.00
70 2/16/2017 08698079 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 650.00
71 2/16/2017 08693081 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 140.00
72 2/16/2017 08687633 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 1,542.00
73 2/16/2017 00742753 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 450.00
74 2/17/2017 08201084 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 50.00
75 2/17/2017 02686107 Pago de otras tarjetas de crédito BCP
193-2218217-0-31 BCP S/. 280.00
76 2/17/2017 02706989 Transferencia a otros bancos 193-2218217-0-31 003-04500300107436328 S/. 7,004.30
77 2/17/2017 02760748 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 70.00
78 2/17/2017 02764824 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 40.00
79 2/17/2017 02772871 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 100.00
80 2/20/2017 09424842 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 60.00
81 2/20/2017 00770003 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 50.00
82 2/20/2017 00776612 A terceros 193-2218217-0-31 193-23916733-0-14 S/. 50.00
83 2/20/2017 02144885 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 20.00
84 2/21/2017 04175839 A terceros 193-2218217-0-31 193-0030013-0-61 S/. 155.54
88 2/21/2017 03462019 A terceros 193-2218217-0-31 194-35654214-0-56 S/. 500.00
89 2/21/2017 06211354 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 150.00
90 2/22/2017 06642599 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 20.00
92 2/22/2017 08443280 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 100.00
93 2/23/2017 00871467 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 140.00
94 2/23/2017 01141327 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 171.00
95 2/23/2017 01504510 Recarga 193-2218217-0-31 Claro S/. 20.00
96 2/27/2017 06145916 A terceros 193-2218217-0-31 191-28327555-0-90 S/. 20.00
97 2/27/2017 06138699 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 20.00
98 2/28/2017 03430727 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 35.00
99 2/28/2017 03368994 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 43.00
100 2/28/2017 01567057 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 650.00
101 2/28/2017 01513352 A terceros 193-2218217-0-31 194-36879418-0-35 S/. 963.33
102 2/28/2017 00711727 A terceros 193-2218217-0-31 193-33139246-0-84 S/. 2,395.28
103 2/28/2017 00702562 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 2,515.00
104 2/28/2017 00693113 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 2,004.98
105 2/28/2017 00686539 A terceros 193-2218217-0-31 191-19251619-0-79 S/. 2,004.98
106 2/28/2017 00639177 A terceros 193-2218217-0-31 194-22818663-0-52 S/. 677.90
107 2/28/2017 00625857 A terceros 193-2218217-0-31 194-35854184-0-45 S/. 1,800.00
108 2/28/2017 00618310 A terceros 193-2218217-0-31 193-35870755-0-84 S/. 1,500.00
109 2/28/2017 00614354 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 1,500.00
110 2/28/2017 00607821 A terceros 193-2218217-0-31 194-35480943-0-35 S/. 1,500.00
111 2/28/2017 00594230 A terceros 193-2218217-0-31 194-35252393-0-76 S/. 1,500.00
112 2/28/2017 00589358 A terceros 193-2218217-0-31 194-35481111-0-05 S/. 1,800.00
113 2/28/2017 00578848 A terceros 193-2218217-0-31 192-30899866-0-83 S/. 1,500.00
114 2/28/2017 00570142 A terceros 193-2218217-0-31 194-33974349-0-22 S/. 1,800.00
115 2/28/2017 00562580 A terceros 193-2218217-0-31 191-34387368-0-13 S/. 2,200.00
116 2/28/2017 00464086 A terceros 193-2218217-0-31 192-28636279-0-32 S/. 1,800.00
117 2/28/2017 00454180 A terceros 193-2218217-0-31 194-33561097-0-96 S/. 1,800.00
118 2/28/2017 03989503 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 75.00
Planilla Enero 2017 Pago Paolo Cuentas
Por pasajes a Wilson Transporte Joel Cornejo
Por cuenta de Google Pago Miguel Florida
Por adelanto del 10% Adelanto Pedro Cartagena
Por compra de útiles de oficina Compra Joel Cornejo
Por compra de pasajes Lima - Chimbote/ C. Rojas Compra Joel Cornejo
Por compras de Cable HDMI, Supresor de picos, extensión para proyecto Municipalidad de San Borja Compra Victor Solano
Por viáticos Huánuco/ Diego Manky Viáticos Carlos Rojas
Adelanto de Sueldo planilla Adelanto Joel Cornejo
Planilla Enero 2017 Planilla Victor Bravo
Por reembolso viáticos Ica Viáticos Orlando Guillermo
Por reparación de Mac - Alberto Pago Joel Cornejo
Por Racks de San Borja - Municipalidad Pago Arteaga Tolentino
Por viáticos Chimbote Viáticos Carlos Rojas
Planilla Enero 2017 Planilla Miguel Florida
Planilla Enero 2017 Planilla Eldis Arbizu
Planilla Enero 2017 Planilla Renato Pacheco
Planilla Enero 2017 Planilla Jorge Lynch
Transferencia a Cuenta Interbank Enchufate Transferencia Joel Cornejo
Por reembolso por comprar Torta y consumibles de oficina Reembolso Joel Cornejo
Por pasajes de Lima a Ica / J. Lynch Pago Jorge Lynch
Por lavar toallas Pago Joel Cornejo
Por viáticos Chimbote Viáticos Joel Cornejo
Por compra de cables para proyecto de San Borja Compra Victor Solano
Viáticos Chincha Viáticos Eldis Arbizu
Por compra de 2 pasajes de Lima - Ica/ D. Manky y Orlando Compra SafetyPay
Viáticos Ica / Jorge Lynch Viáticos Jorge Lynch
300 soles viáticos Ica/ 300 soles viáticos cajamarca Viáticos Juan Flores
Envio de sobre a Ica y pasajes a Soyuz - México Transporte Joel Cornejo
Por pasajes a paruro y San Isidro Transporte Victor Solano
Por pasajes a Municipalidad de San Borja, por actualización de players Transporte Victor Solano
Por viáticos Huánuco/ Diego Manky Viáticos Juan Flores
Por viáticos Ica Viáticos Orlando Guillermo
Pago Planilla Enero 2017 Planilla Orlando Guillermo
Por pago de servicios de Rigging y Animación 3D Pago David Ramos
Por compra de Botiquín para oficina Compra Victor Solano
Pago por asesoria contable Pago Luis Castillo
Pago de gastos comunes de mantenimiento Enero Pago Corporación MG
Por pago del número 989861739 Pago Claro
Por pago del servicio de Luz Pago Luz del Sur
Por pasajes a Carabayllo y Gamarra Transporte Joel Cornejo
Por compra de pasajes de Lima - Chimbote Compra Joel Cornejo
Por compra de pizzas - Reunión Oficina Compra Paolo Cuentas
Por pago de Transporte de Totem Oficina - La Victoria ( Municipalidad de San Borja) Pago Joel Cornejo
Por compra de pilas para Diseño Compra Joel Cornejo
Por compra de pasaje de Lima - Ica/ D. Manky Compra SafetyPay
Por almuerzo Eduardo/Eli Compra Carlos Rojas
Por pago de impuestos del mes de Enero Pago Paolo Cuentas
Por reembolso de facturas 0001-0076 (S/43) y Boleta 001-008451 (S/60) por proyecto San Isidro Reembolso Victor Bravo
Por adelanto de la reparación del Totem San Borja Adelanto Joel Cornejo
Por otros gastos, parqueo y pasajes Reembolso Carlos Rojas
Por reembolso de factura 72714 Reembolso Joel Cornejo
Por pasajes a Rimac Seguros Transporte Victor Solano
Por viáticos chimbote Viáticos Carlos Rojas
Por compra de 01 Windows 10 para Totem de San Borja Compra Eldis Arbizu
Por adelanto de proyecto Adelanto Juan Flores
Por pasajes a San Isidro Transporte Joel Cornejo
Viáticos a Chimbote Viáticos Carlos Rojas
Juan Flores
Joel Cornejo
Por pago de Tributos Pago Joel Cornejo
Por reembolso de facturas Reembolso Victor Solano
Por combustible Reembolso Juan Flores
Por reembolso de facturas Reembolso Victor Bravo
Por gastos varios Totem San Borja Pago Eldis Arbizu
Por compra de Lector Electrónico DNI Compra Joel Cornejo
Pago de Tarjeta de Crédito Pago Carlos Rojas
Por viáticos Diego Manky ( S/300) y cambio de dólares (S/ 150) Viáticos Miguel Florida
Por trámites en la notaría Pago Carlos Rojas
Por pago de tarjeta BCP Pago BCP
Movimiento para liquidez en otra cuenta Transferencia Interbank
Por pago de teléfono Joel Pago Joel Cornejo
Por transporte Municipalidad de San Borja, Compra de Papel Transporte Carlos Rojas
Por reembolso de Factura FFGF-259082 Reembolso Carlos Rojas
Transporte oficina - Los Olivos Transporte Jorge Lynch
Por gastos notaría Pago Carlos Rojas
Por transporte visitas Transporte Christian Ortiz
Por movilidad para retiro de gel Transporte Joel Cornejo
Cambio de pasaje Diego Manky Huánuco - Lima Pago LC Busre S.A.C.
Por adelanto de edición de videos Adelanto Roy Chumacero
Por compra de útiles de oficina y limpieza Compra Joel Cornejo
Transporte para instalar Sistema en Hiraoka Transporte Eldis Arbizu
Recarga de celular por Rocky's Recarga Movistar
Adelanto de sueldo enchufate Adelanto Juan Flores
Reembolso factura F183-00056344/ San Isidro Proyecto Reciclaje botellas Reembolso Victor Bravo
Por concepto de movilidad, Varios Transporte Carlos Rojas
Por recarga al número 991240979 Recarga Claro
Por transporte de equipos a Microsoft Transporte Paolo Cuentas
Pasajes Aldair Oficina - Microsot Transporte Carlos Rojas
Por reembolso de pasajes obra ( Cajamarquilla/Instalación de pc's ) Transporte Victor Solano
Por reembolso de transporte Transporte Eldis Arbizu
Por pago a Kevin Sanchez Planilla Joel Cornejo
Pago remuneración Febrero Planilla Ricardo Fernandez
Pago Planilla Febrero Planilla Jorge Lynch
Pago Planilla Febrero Planilla Victor Bravo
Pago planilla Febrero Planilla Elizabeth Juarez
Pago planilla Febrero Planilla Luis Ayasta
Pago de liquidación Daniela Planilla Daniela Carrasco
Pago remuneración Febrero Planilla Aldair Ore
Pago remuneración Febrero Planilla Diego Chala
Pago remuneración Febrero Planilla Victor Solano
Pago remuneración Febrero Planilla Alejandro Yupanqui
Pago remuneración Febrero Planilla Diego Lamadrid
Pago remuneración Febrero Planilla Eduardo Linares
Pago remuneración Febrero Planilla Johan Wilson
Pago remuneración Febrero Planilla Jamil Chioino
Pago remuneración Febrero Planilla Harold Castro
Pago remuneración Febrero Planilla Josseph Colonia
Pago remuneración Febrero Planilla Pedro Yarleque
Reembolso por pasajes Transporte Joel Cornejo
MARZO DEL 2017 - BCP
1 3/1/2017 06863784 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 130.00
2 3/1/2017 06992740 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 10.00
3 3/1/2017 08233544 A terceros 193-2218217-0-31 193-33018142-0-57 S/. 900.00
4 3/1/2017 00967364 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 300.00
5 3/2/2017 04676754 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 360.00
6 3/2/2017 06580108 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 230.00
7 3/3/2017 00642085 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 100.00
8 3/3/2017 08779685 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 50.00
9 3/3/2017 08347972 A terceros 193-2218217-0-31 194-35654214-0-56 S/. 350.00
10 3/3/2017 08995791 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 60.00
11 3/6/2017 00901893 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 20.00
12 3/6/2017 00940836 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 12.50
14 3/7/2017 06797183 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 20.00
15 3/7/2017 06803473 A terceros 193-2218217-0-31 192-30899866-0-83 S/. 20.00
16 3/6/2017 03531132 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 20.00
17 3/8/2017 00576500 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 100.00
18 3/8/2017 08672492 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 2,553.30
19 3/8/2017 08682605 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 2,395.28
20 3/8/2017 08688472 A terceros 193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 1,000.00
21 3/8/2017 08691032 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 300.00
22 3/8/2017 08927152 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 50.00
23 3/8/2017 00581135 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 150.00
24 3/9/2017 04610576 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 40.00
26 3/10/2017 00001877 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 20.00
27 3/10/2017 00628473 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 150.00
28 3/10/2017 02868169 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 75.00
29 3/13/2017 05995855 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 11.00
30 3/13/2017 05115425 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 200.00
31 3/21/2017 00790188 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 50.00
33 3/27/2017 00183313 A terceros 193-2218217-0-31 193-34426512-0-53 S/. 5,000.00
34 3/27/2017 00147840 A terceros 193-2218217-0-31 192-30899866-0-83 S/. 83.00
35 3/27/2017 07252396 A terceros 193-2218217-0-31 192-30899866-0-83 S/. 25.00
36 3/27/2017 06980096 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 200.00
37 3/27/2017 07054841 A terceros 193-2218217-0-31 193-25618657-0-29 S/. 200.00
38 3/23/2017 00476754 A terceros 193-2218217-0-31 194-32215294-0-99 S/. 500.00
39 3/27/2017 09913315 A terceros 193-2218217-0-31 194-33817955-0-48 S/. 2,717.50
40 3/27/2017 09902813 A terceros 193-2218217-0-31 193-22505282-0-06 S/. 1,242.10
41 3/27/2017 09507941 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 12,000.00
42 3/27/2017 09515700 A terceros 193-2218217-0-31 194-35654214-0-56 S/. 550.00
43 3/27/2017 09527580 A terceros 193-2218217-0-31 194-22818663-0-52 S/. 382.46
44 3/27/2017 02133324 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 600.00
45 3/27/2017 02133324 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 80.00
46 3/28/2017 05058722 A terceros 193-2218217-0-31 194-32022795-0-56 S/. 40.00
47 3/28/2017 05065065 A terceros 193-2218217-0-31 193-29633534-0-61 S/. 80.00
48 3/31/2017 07218405 A terceros 193-2218217-0-31 194-33561097-0-96 S/. 2,200.00
49 3/31/2017 07206720 A terceros 193-2218217-0-31 191-27166369-0-75 S/. 2,515.00
50 3/31/2017 07198600 A terceros 193-2218217-0-31 194-33702409-0-36 S/. 2,004.98
51 3/31/2017 07173092 A terceros 193-2218217-0-31 191-19251619-0-79 S/. 2,004.98
52 3/31/2017 07146137 A terceros 193-2218217-0-31 193-30208057-0-87 S/. 2,395.28
53 3/31/2017 07111152 A terceros 193-2218217-0-31 193-28303607-0-01 S/. 2,553.30
54 3/31/2017 07283201 A terceros 193-2218217-0-31 194-33974349-0-22 S/. 1,800.00
55 3/31/2017 07246885 A terceros 193-2218217-0-31 191-34387368-0-13 S/. 2,200.00
56 3/31/2017 07226371 A terceros 193-2218217-0-31 192-28636279-0-32 S/. 2,200.00
57 3/31/2017 07720052 A terceros 193-2218217-0-31 192-30899866-0-83 S/. 1,500.00
58 3/31/2017 07805059 A terceros 193-2218217-0-31 193-35870755-0-84 S/. 1,500.00
59 3/31/2017 07796685 A terceros 193-2218217-0-31 194-35854184-0-45 S/. 1,800.00
60 3/31/2017 07788826 A terceros 193-2218217-0-31 194-35859729-0-46 S/. 1,500.00
61 3/31/2017 07779199 A terceros 193-2218217-0-31 194-35480943-0-35 S/. 1,800.00
62 3/31/2017 07757031 A terceros 193-2218217-0-31 194-35495308-0-45 S/. 1,500.00
63 3/31/2017 07736047 A terceros 193-2218217-0-31 194-35252393-0-76 S/. 1,500.00
64 3/31/2017 07726447 A terceros 193-2218217-0-31 194-35481111-0-05 S/. 1,800.00
65 193-2218217-0-31
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97 193-2218217-0-31
98 193-2218217-0-31
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Viáticos Alvaro a Huánuco Viáticos Joel Cornejo
Viáticos Alvaro a Huánuco Viáticos Joel Cornejo
Por adelanto de trabajo Adelanto Ana Cardenas
Por viáticos a Ica Viáticos Carlos Rojas
Transferencia a Joel Cornero Transferencia Joel Cornejo
Por compras de Pardo's Chicken para 4 personas Consumo Miguel Florida
Por depósito a la cuenta de Ahorros Interbank 067-3055375564 Transferencia Joel Cornejo
Por pasajes Rocky's Abancay - Lince, Centro de Lima Transporte Eldis Arbizu
Adelanto por producción de videos Adelanto Roy Chumacero
Por concepto de pasajes Rocky's La Molina - Abancay - Paneles Solares Transporte Victor Solano
Por taxi a Cruz del Sur Transporte Orlando Guillermo
Por taxi a Casa Transporte Miguel Florida
Por compra de pasaje a Ica/ O. Guillermo Compra Orlando Guillermo
Por taxi reunión Transporte Elizabeth Juarez
Por taxi reunión Transporte Johan Wilson
Por compra de chocolates para Oficina Compra Joel Cornejo
Por pago planilla febrero 2017 Planilla Miguel Florida
Por pago planilla febrero 2017 Planilla Eldis Arbizu
Por adelanto de planilla febrero 2017 Planilla Renato Pacheco
Por adelanto de planilla febrero 2017 Planilla Orlando Guillermo
Por compra de bolsas y detergente Compra Joel Cornejo
Compras en Sodimac Compra Victor Solano
Por pasajes e Impresión para propuestas en la Municipalidad de Comas Transporte Joel Cornejo
Pago celular Norbert Pago Claro
Por pasajes a Rimac Seguros( Dejar Facturas ) - Wilson Transporte Joel Cornejo
Por compra de 02 cables HDMI, 02 adaptadores VGA/HDMI y 02 Pares de pilas Compra Joel Cornejo
Por pasajes Transporte Joel Cornejo
Taxi a Aeropuerto por viaje a Huánuco Transporte Orlando Guillermo
Pago por mantenimiento de Oficina Pago Corporación MG
2do Pago por Proyecto Tacna Pago Pedro Cartagena
Por pasajes a UPSJB Transporte Johan Wilson
Por pasajes a UPSJB Transporte Johan Wilson
Por Viáticos a Tacna Viáticos Orlando Guillermo
Por Viáticos Huánuco / A. Carbajal Viáticos Carlos Rojas
Viáticos Ica Viáticos Carlos Rojas
Pago restante de sueldo Febrero planilla 2017 Planilla Orlando Guillermo
Por restante de sueldo Febrero 2017 Planilla Renato Pacheco
Por pago de Cuota Préstamo Banco Interbank Pago Joel Cornejo
Por pago de edición de videos Pago Roy Chumacero
Por pago de planilla Febrero 2017 Planilla Daniela Carrasco
Por pago a Andrea Villon Pago Joel Cornejo
Compra de utencilios para Oficina Compra Joel Cornejo
Pasaje a SMP y SJM para dejar propuestas Transporte Joel Cornejo
Planilla Marzo 2017 Planilla Pedro Yarleque
Planilla Marzo 2017 Planilla Victor Bravo
Planilla Marzo 2017 Planilla Elizabeth Juarez
Planilla Marzo 2017 Planilla Luis Ayasta
Planilla Marzo 2017 Planilla Eldis Arbizu
Planilla Marzo 2017 Planilla Miguel Florida
Remuneración Marzo 2017 Planilla Jamil Chioino
Remuneración Marzo 2017 Planilla Harold Castro
Remuneración Marzo 2017 Planilla Josseph Colonia
Remuneración Marzo 2017 Planilla Johan Wilson
Remuneración Marzo 2017 Planilla Diego Chala
Remuneración Marzo 2017 Planilla Aldair Ore
Remuneración Marzo 2017 Planilla Victor Solano
Remuneración Marzo 2017 Planilla Alejandro Yupanqui
Remuneración Marzo 2017 Planilla Manuel Alzamora
Remuneración Marzo 2017 Planilla Diego Lamadrid
Remuneración Marzo 2017 Planilla Eduardo Linares
Dólares BCP - 2016

19 1/10/2017 06818713 A terceros 193-2191121-1-44
20 1/11/2017 01874973 A terceros 193-2191121-1-44
18 1/11/2017 01889489 A terceros 193-2191121-1-44
15 1/13/2017 01316885 Entre cuentas 193-2191121-1-44
17 1/13/2017 09106478 A terceros 193-2191121-1-44
16 1/13/2017 09097724 A terceros 193-2191121-1-44
14 1/13/2017 08903369 A terceros 193-2191121-1-44
13 1/16/2017 06925210 A terceros 193-2191121-1-44
12 1/16/2017 08747146 Entre cuentas 193-2191121-1-44
11 1/17/2017 02368851 Entre cuentas 193-2191121-1-44
10 1/17/2017 02010694 A terceros 193-2191121-1-44
9 1/20/2017 05312288 A terceros 193-2191121-1-44
8 1/23/2017 03399193 A terceros 193-2191121-1-44
6 1/23/2017 05761736 A terceros 193-2191121-1-44
7 1/24/2017 01974961 A terceros 193-2191121-1-44
5 1/25/2017 03289820 A terceros 193-2191121-1-44
4 1/30/2017 01421620 A terceros 193-2191121-1-44
3 2/2/2017 04188804 A terceros 193-2191121-1-44
2 2/2/2017 04261617 A terceros 193-2191121-1-44
24 2/2/2017 04327981 A terceros 193-2191121-1-44
23 2/3/2017 07993336 A terceros 193-2191121-1-44
22 2/6/2017 08062300 A terceros 193-2191121-1-44
1 2/7/2017 01728556 A terceros 193-2191121-1-44
21 2/17/2017 02673370 Pago de tarjeta a otros bancos 193-2191121-1-44
36 2/17/2017 02680271 Pago de otras tarjetas de crédito 193-2191121-1-44
25 2/28/2017 02717243 Empresas diversas 193-2191121-1-44
26 2/28/2017 03143690 A terceros 193-2191121-1-44
27 3/1/2017 09065193 A terceros 193-2191121-1-44
34 3/1/2017 07171189 A terceros 193-2191121-1-44
28 3/1/2017 07161736 A terceros 193-2191121-1-44
29 3/1/2017 09548688 A terceros 193-2191121-1-44
32 3/3/2017 08341003 Entre cuentas 193-2191121-1-44
35 3/7/2017 03491768 Entre cuentas 193-2191121-1-44
30 3/7/2017 06078802 A terceros 193-2191121-1-44
31 3/7/2017 08533783 A terceros 193-2191121-1-44
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141 193-2191121-1-44
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157
193-29633537-1-64 $ 300.00 Por pago de nacionalización DHL
194-1351551-1-39 $ 5,044.50 Por pago de Pizarra Interactiva Proyecto Pizarra Interactiva UNHEVAL
SafetyPay $ 107.68 Por pasajes de Ida y Vuelta de Lima - Huánuco / Lc Busre S.A.C.
193-2218217-0-31 $ 350.00 Por transferencia a cuenta en soles
193-29633537-1-64 $ 500.00 Por deposito a cuenta Interbank
193-29633537-1-64 $ 150.00 Por pago tarjeta de Italo
193-1616974-1-79 $ 964.53 Pago a Red & Com
193-29633537-1-64 $ 100.00 Por pago de tarjeta de C. Rojas
193-2218217-0-31 $ 250.00 Por cambio de dolares a soles
193-2218217-0-31 $ 200.00 Por cambio de dolares a soles
194-35338500-1-53 $ 300.00 Por adelanto por producción de videos - StartUp
193-29633537-1-64 $ 210.00 Por compra de pasajes Lima - Huánuco (Italo y Manky)
194-36565899-1-49 $ 200.00 Por adelanto de Videos StartUp
SafetyPay $ 88.50 Por compra de pasajes Huánuco - Lima ( Manky)
193-0143622-1-36 $ 8.85 Por cambio de pasajes de regreso Huánuco - Lima ( LC Busre S.A.C.)
193-0143622-1-36 $ 28.91 Cambio de pasajes de Diego Manky
SafetyPay $ 189.10 Por compra de pasajes de Lima-Huánuco Ida y vuelta/ D. Manky
193-29633537-1-64 $ 70.00 Por pago de tarjeta de Crédito BCP
Grupo Deltron S.A. $ 19.12 Por pago a Deltron para Retención de cheque
SafetyPay $ 180.66 Por compra de pasaje Lima - Cajamarca/ Alvaro Carbajal
LC Busre S.A.C. $ 5.90 Cargo por servicios
BBVA $ 121.00 Pago de tarjeta BBVA
BCP $ 200.00 Por pago de tarjeta BCP
Deltron S.A. $ 513.30 Por pago de factura Deltron F103-00090016
193-29633537-1-64 $ 340.00 Por pago de compra de pasajes Lima - Huánuco - Lima y Huánuco - Lima
SafetyPay $ 88.80 Por compra de pasaje Lima - Huánuco/ D. Manky
193-29633537-1-64 $ 1,000.00 Préstamo a VSC por pago repuestos Volquete
193-29633537-1-64 $ 600.00 Liquidez cuenta soles
SafetyPay $ 22.40 Por compra de pasajes Bus Lima - Ica/ C. Rojas
BCP $ 200.00 Transferencia por cambio de dolares a soles
BCP $ 200.00 Transferencia por cambio de dolares a soles
193-0143622-1-36 $ 5.90 Por cambio de pasaje de D. Manky Huánuco
193-29633537-1-64 $ 2,210.00 Por transferencia a cuenta en soles
Naturaleza de Operación
Pago
Sistemas Informaticos del Peru E.I.R.
Compra
Transferencia
Transferencia
Pago
Pago
Pago
Transferencia
Transferencia
Adelanto
Compra
Adelanto
Compra
Pago
Pago
Compra
Pago
Pago
Pago
Pago
Compra
Pago
Pago
Pago
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Compra
Compra
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Montos Enero Febrero Marzo

Transferencia S/. 5,655.50 S/. 878.00 S/. 2,945.00

Total S/. 41,959.20 S/. 27,877.54 S/. 27,672.66

Porcentajes Enero Febrero Marzo

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre

S/. 73,651.99 S/. 56,843.51 S/. 122,679.51 $ 123,047.64

Octubre Noviembre Diciembre Cuenta Dolares

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