14 Mar 2021

FORMASI TRADING Inc.

General Journal Voucher
From 01 Jan 2005 To 31 Jan 2005
Filtered by: From, To
Trans. Date Source Type Source No. Description
Account No. Account Name Debit Credit Dept No. Project No.
03 Jan 2005 Journal Voucher BYR.05.001 Bayar Hutang Karya Maju - Bank
2-1101 Utang Rupiah 5.000.000,00 0,00
5-1204 Potongan Pembelian 0,00 250.000,00
1-1102 Bank 0,00 4.750.000,00
Total of BYR.05.001 5.000.000,00 5.000.000,00
04 Jan 2005 Journal Voucher PJL.05.001 Penjualan Barang Kredit - Umum
4-1000 Penjualan 0,00 20.000.000,00
2-1201 Hutang PPN 0,00 2.000.000,00
1-1201 Piutang Rupiah 20.000.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 2.000.000,00 0,00
Total of PJL.05.001 22.000.000,00 22.000.000,00
04 Jan 2005 Journal Voucher TRM.05.001 Terima Kas Tunai - Asata Prima
1-1101 Kas 15.000.000,00 0,00
4-2200 Potongan Penjualan 500.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 0,00 15.500.000,00
Total of TRM.05.001 15.500.000,00 15.500.000,00
06 Jan 2005 Journal Voucher PBL.05.001 Membeli barang dagangan kredit
5-1201 Pembelian 15.000.000,00 0,00
1-1401 Pajak Masukan 1.500.000,00 0,00
2-1101 Utang Rupiah 0,00 15.000.000,00
2-1101 Utang Rupiah 0,00 1.500.000,00
Total of PBL.05.001 16.500.000,00 16.500.000,00
06 Jan 2005 Journal Voucher PJL.05.002 Penjualan Barang Kredit - Umum
4-1000 Penjualan 0,00 12.500.000,00
2-1201 Hutang PPN 0,00 1.250.000,00
1-1201 Piutang Rupiah 12.500.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 1.250.000,00 0,00
Total of PJL.05.002 13.750.000,00 13.750.000,00
07 Jan 2005 Journal Voucher PJL.05.003 Retur Penjualan Kredit - Umum
4-2100 Retur Penjualan 1.500.000,00 0,00
2-1201 Hutang PPN 150.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 0,00 1.500.000,00
1-1201 Piutang Rupiah 0,00 150.000,00
Total of PJL.05.003 1.650.000,00 1.650.000,00
08 Jan 2005 Journal Voucher PBL.05.002 Membeli Barang Dagang Kredit
5-1201 Pembelian 20.000.000,00 0,00
1-1401 Pajak Masukan 2.000.000,00 0,00
2-1101 Utang Rupiah 0,00 20.000.000,00
2-1101 Utang Rupiah 0,00 2.000.000,00
Total of PBL.05.002 22.000.000,00 22.000.000,00
08 Jan 2005 Journal Voucher TRM.05.002 Terima Kas Tunai - Umum
1-1101 Kas 15.000.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 0,00 15.000.000,00
Total of TRM.05.002 15.000.000,00 15.000.000,00
09 Jan 2005 Journal Voucher PBL.05.003 Retur Pembelian Kredit - Budi Mas
5-1203 Retur Pembelian 0,00 3.000.000,00

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From 01 Jan 2005 To 31 Jan 2005
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Trans. Date Source Type Source No. Description
Account No. Account Name Debit Credit Dept No. Project No.
1-1401 Pajak Masukan 0,00 300.000,00
2-1101 Utang Rupiah 3.000.000,00 0,00
2-1101 Utang Rupiah 300.000,00 0,00
Total of PBL.05.003 3.300.000,00 3.300.000,00
10 Jan 2005 Journal Voucher BYR.05.002 Bayar Hutang Budi Mas - Bank
2-1101 Utang Rupiah 5.000.000,00 0,00
1-1102 Bank 0,00 5.000.000,00
Total of BYR.05.002 5.000.000,00 5.000.000,00
10 Jan 2005 Journal Voucher PBL.05.004 Retur Pembelian Kredit - BONETO
5-1203 Retur Pembelian 0,00 2.500.000,00
1-1401 Pajak Masukan 0,00 250.000,00
2-1101 Utang Rupiah 2.500.000,00 0,00
2-1101 Utang Rupiah 250.000,00 0,00
Total of PBL.05.004 2.750.000,00 2.750.000,00
15 Jan 2005 Journal Voucher BYR.05.003 Bayang Hutang Boneto - Bank
2-1101 Utang Rupiah 7.000.000,00 0,00
1-1102 Bank 0,00 7.000.000,00
Total of BYR.05.003 7.000.000,00 7.000.000,00
15 Jan 2005 Journal Voucher PJL.05.004 Penjualan Barang Kredit - Sulih Mas
4-1000 Penjualan 0,00 8.500.000,00
2-1201 Hutang PPN 0,00 850.000,00
1-1201 Piutang Rupiah 8.500.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 850.000,00 0,00
Total of PJL.05.004 9.350.000,00 9.350.000,00
16 Jan 2005 Journal Voucher TRM.05.003 Terima Bank - Sulih Mas
1-1102 Bank 14.000.000,00 0,00
4-2200 Potongan Penjualan 350.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 0,00 14.350.000,00
Total of TRM.05.003 14.350.000,00 14.350.000,00
18 Jan 2005 Journal Voucher PJL.05.005 Penjualan Barang Kredit - Umum
4-1000 Penjualan 0,00 17.500.000,00
2-1201 Hutang PPN 0,00 1.750.000,00
1-1201 Piutang Rupiah 17.500.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 1.750.000,00 0,00
Total of PJL.05.005 19.250.000,00 19.250.000,00
20 Jan 2005 Journal Voucher PBL.05.005 Membeli Barang Tunai Kas tanpa PPN
5-1201 Pembelian 5.500.000,00 0,00
1-1101 Kas 0,00 5.500.000,00
Total of PBL.05.005 5.500.000,00 5.500.000,00
20 Jan 2005 Journal Voucher PJL.05.006 Penjualan Barang Kredit - Cahaya Maju
4-1000 Penjualan 0,00 30.000.000,00
2-1201 Hutang PPN 0,00 3.000.000,00
1-1201 Piutang Rupiah 30.000.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 3.000.000,00 0,00
Total of PJL.05.006 33.000.000,00 33.000.000,00
22 Jan 2005 Journal Voucher PBL.05.006 Membeli Barang Dagang Kredit - Karya Maju

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Trans. Date Source Type Source No. Description
Account No. Account Name Debit Credit Dept No. Project No.
5-1201 Pembelian 29.000.000,00 0,00
1-1401 Pajak Masukan 2.900.000,00 0,00
2-1101 Utang Rupiah 0,00 29.000.000,00
2-1101 Utang Rupiah 0,00 2.900.000,00
Total of PBL.05.006 31.900.000,00 31.900.000,00
24 Jan 2005 Journal Voucher PBL.05.007 Retur Pembelian Tunai Kas
5-1203 Retur Pembelian 0,00 500.000,00
1-1101 Kas 500.000,00 0,00
Total of PBL.05.007 500.000,00 500.000,00
25 Jan 2005 Journal Voucher PJL.05.007 Penjualan Barang Kredit - Asata Prima
4-1000 Penjualan 0,00 15.000.000,00
2-1201 Hutang PPN 0,00 1.500.000,00
1-1201 Piutang Rupiah 15.000.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 1.500.000,00 0,00
Total of PJL.05.007 16.500.000,00 16.500.000,00
27 Jan 2005 Journal Voucher PJL.05.008 Retur Penjualan Kredit - Cahaya Maju
4-2100 Retur Penjualan 2.500.000,00 0,00
2-1201 Hutang PPN 250.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 0,00 2.500.000,00
1-1201 Piutang Rupiah 0,00 250.000,00
Total of PJL.05.008 2.750.000,00 2.750.000,00
28 Jan 2005 Journal Voucher TRM.05.004 Terima Bank - Cahaya Maju
1-1102 Bank 24.750.000,00 0,00
4-2200 Potongan Penjualan 250.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 0,00 25.000.000,00
Total of TRM.05.004 25.000.000,00 25.000.000,00
29 Jan 2005 Journal Voucher PJL.05.009 Penjualan Barang Kredit - Sulih Mas
4-1000 Penjualan 0,00 5.000.000,00
2-1201 Hutang PPN 0,00 500.000,00
1-1201 Piutang Rupiah 5.000.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 500.000,00 0,00
Total of PJL.05.009 5.500.000,00 5.500.000,00
30 Jan 2005 Journal Voucher BYR.05.004 Bayar Hutang Karya Maju
2-1101 Utang Rupiah 15.000.000,00 0,00
5-1204 Potongan Pembelian 0,00 500.000,00
1-1102 Bank 0,00 14.500.000,00
Total of BYR.05.004 15.000.000,00 15.000.000,00
31 Jan 2005 Journal Voucher ADJ.05.001 Pemakaian Perlengkapan bulan ini
6-1004 Beban Perlengkp Pemasaran 1.800.000,00 0,00
1-1302 Perlengkapan 0,00 1.800.000,00
Total of ADJ.05.001 1.800.000,00 1.800.000,00
31 Jan 2005 Journal Voucher ADJ.05.002 Penyusutan Aktiva Tetap 2%
6-1003 Beban Penyust Kendaraan 4.000.000,00 0,00
1-2204 Akum Penyust Kendaraan 0,00 4.000.000,00
6-2005 Beban Penyust Gedung 3.500.000,00 0,00
1-2202 Akum Penyust Gedung 0,00 3.500.000,00

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From 01 Jan 2005 To 31 Jan 2005
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Trans. Date Source Type Source No. Description
Account No. Account Name Debit Credit Dept No. Project No.
6-2006 Beban Penyust Peralatan 1.500.000,00 0,00
1-2203 Akum Penyust Peralatan 0,00 1.500.000,00
Total of ADJ.05.002 9.000.000,00 9.000.000,00
31 Jan 2005 Journal Voucher ADJ.05.003 Gaji Yang Masih harus Dibayar
6-1001 Beban Gaji Pemasaran 300.000,00 0,00
6-2001 Beban Gaji Adm/Umum 200.000,00 0,00
2-1203 Hutang Gaji 0,00 500.000,00
Total of ADJ.05.003 500.000,00 500.000,00
31 Jan 2005 Journal Voucher ADJ.05.004 Persediaan Awal di Akhir
1-1301 Persediaan Barang Dagang 160.000.000,00 0,00
5-2000 Persediaan Brg Dag Akhir 0,00 160.000.000,00
5-1100 Persediaan Brg Dag Awal 150.000.000,00 0,00
1-1301 Persediaan Barang Dagang 0,00 150.000.000,00
Total of ADJ.05.004 310.000.000,00 310.000.000,00
31 Jan 2005 Journal Voucher ADJ.05.005 Pendapatan Bunga Bank
8-1001 Pendapatan Bunga 0,00 125.000,00
1-1102 Bank 125.000,00 0,00
Total of ADJ.05.005 125.000,00 125.000,00
31 Jan 2005 Journal Voucher TRM.05.005 Terima Kas Tunai - Cahaya Maju
1-1101 Kas 2.750.000,00 0,00
1-1201 Piutang Rupiah 0,00 2.750.000,00
Total of TRM.05.005 2.750.000,00 2.750.000,00
Grand Total 632.225.000,00 632.225.000,00

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