DIAZ MARIÑOS CARLOS ALBERTO

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Bco. Interbank Ch/. 18473229 22.01.2016 LE 1100329928 01.11.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473225 20.01.2016 LE 1100037153 09.12.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473258 09.02.2016 LE 0010000005 01.10.2015

Bco. Interbank Ch/. 18473340 08.03.2016 LE 0010000006 01.10.2015
Bco. Interbank Ch/. 18473207 07.01.2016 LE 0010000004 01.10.2015

Ligue:

SNP - Ley 19990 25,004 (1)

Fondo CJMMS - Ley 29741 1,834 (6)
26,838
26,838 FF *
- 0%

NOTA GENERAL
Hemos efectuado el voucheo de los files de bancos - egresos - de enero a marzo del 2016, habiendo incluído en este papel de tra
No hemos encontrado "pasivos no contabilizados" que llamasen nuestra atención

(a) Facturas provisionadas en la cta 469912

(b) Facturas no provisionadas durante el ejercicio 2015. Proponemos AJE pass
(c) Diferencia corresponde principalmente a empleados cesados en el 2012, no pagados aún.

Empleado S/.
LLumpo Novoa Pedro 915
Astocaza Fernando Raul 6,184
7,099

Cotejado contra mayor auxiliar al 31.12.15

Cotejado contra los voucher de egresos debidamente sustendo con el comprobante de pago y con el cargo en el estado de c
bancaria.
 Hecho por: Revisado por:
ECT BMW
May-16 20.05.16
MRS
6/8/2016

Monto Pagado Pasivo de

Beneficiario / Descripción
US$ Ref. S/. Ref. 2015 2016

PAGO DE APORTES AFP

AFP PRIMA - Planilla - 11,339 X -
AFP PRIMA - Minero - 13,644 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,695 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 10,068 X -
AFP HABITAT - Minero - 381 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,906 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,754 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 16,988 X -
AFP PRIMA - Planilla - 12,439 X -
AFP PRIMA - Minero - 12,187 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,678 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 1,746 X -
AFP HABITAT - Minero - 380 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,959 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,685 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 17,537 X -
AFP PRIMA - Planilla - 12,537 X -
AFP PRIMA - Minero - 11,608 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,585 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 1,129 X -
AFP HABITAT - Minero - 377 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,738 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,817 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 17,179 X -
AFP PRIMA - Planilla - 12,778 X -
AFP PRIMA - Minero - 11,835 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,511 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 1,010 X -
AFP HABITAT - Minero - 376 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,731 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,812 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 17,328 X -
AFP PRIMA - Planilla - 11,547 X -
AFP PRIMA - Minero - 10,078 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,497 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 9,954 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,729 X -
AFP HABITAT - Minero - 374 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 17,674 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,729 X -
AFP PRIMA - Planilla - 10,927 X -
AFP PRIMA - Minero - 10,367 X -
AFP PROFUTURO - Planilla - 2,471 X -
AFP PROFUTURO - Minero - 11,413 X -
AFP HABITAT - Planilla - 2,872 X -
AFP HABITAT - Minero - 370 X -
AFP INTEGRA - Planilla - 15,560 X -
AFP INTEGRA - Minero - 16,638 X -
413,936
AFP al 31.12.15 413,649 FF *
-287 Pass
SUNAT
Essalud SEG regular trabajador - 47,730 (4) X -
SNP - Ley 19990 - 25,004 (1) X -
Essalud + Vida - 225 (5) X -
Renta 5ta. Categoría - Retenciones - 48,570 (2) X -
Renta 4ta. Categoría - Retenciones - 3,047 (3) X -
Fondo CJMMS - Ley 29741 - 1,834 (6) X -

PLANILLAS
Planilla 12.15 empleados - 302,249 X -
Edgar Chavez Batallanos Sueldo 12/2015 - 5,890 X -
Maria Isabel Orozco Salazar Sueldo 12/2015 - 5,770 X -
Planilla 12.15 obreros - 146,548 X -
460,457
Rem. Por pagar al 31.12.15 470,381 CC *
9,924 ( c)
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO
Pago de CTS Empleados 2015 I - 34,217 x -
Pago de CTS Empleados 2015 I - 15,732 x -
Pago de CTS Empleados 2015 I - 81,705 x -
131,654 CC *

Pago de CTS Empleados 2015 II - 137,291 x -

Pago de CTS Empleados 2015 II - 18,463 x -
155,754 CC *

Pago de CTS Obreros 2015 I - 46,897 x -

Pago de CTS Obreros 2015 I - 32,296 x -
79,193 CC *

Pago de CTS Obreros 2015 II - 88,185 CC * x -

821,387
CTS por pagar al 31.12.15 664,373
-157,014

THIAN S.A.C.
Por alquiler de excavadora en el proyecto 17,000 - x -
minero El Toro mes de abril 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 3,000 - x -
minero El Toro mes de mayo 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto
minero El Toro mes de mayo 2015 26,000 - x -

Por alquiler de excavadora en el proyecto 5,000 - x -

minero El Toro mes de junio 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 4,945 - x -
minero El Toro mes de julio 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 6,476 - x -
minero El Toro mes de agosto 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 1,798 - x -
minero El Toro mes de noviembre 2015
Por alquiler de excavadora en el proyecto 14,166 - x -
minero El Toro mes de noviembre 2015
78,385 BB-1 *

COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACIONES S.A.

Servicio de alquiler de equipos según 207,097 (a) - x -
valorización del mes de diciembre 2015
Servicio de alquiler de equipos según 20,277 - x -
valorización del mes de noviembre 2015
20,277 BB-1 *

MOLINOS CALCAREOS S.A.C

Cal viva en 1.00 Kg (30 JUM) - 19,714 x -
Cal viva en 1.00 Kg (30 JUM) - 19,674 x -
39,388 BB-1 *

GREEN PROJECT ASESORES & CONSULTORES S.A.C.

Desayunos, almuerzos, cenas, otros servicios di - 39,142 (a) x -
Desayunos, almuerzos, cenas, otros servicios di - 39,142 (a) x -
Serv. De alimentos: desayuno,almuerzo y cena - - 34,919 x -
Desayunos, almuerzos, cenas, otros servicios no - 51,026 x -
85,945 BB-1 *

INVERSIONES CROOKE S.A.C.

Servicio de arrendamiento según contrato mes 2,000 - x -
de junio 2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes 5,754 - x -
de junio 2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes 19,355 - x -
de julio 2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes
12,287 - x -
de julio 2015
Servicio de arrendamiento según contrato mes 11,681
de julio 2015
Por regalías de concesión minera segú contrato 9,062 - x -
1% de las ventas brutas
Por regalías de concesión minera segú contrato 5,394 - x -
1% de las ventas brutas
Por regalías de concesión minera segú contrato 8,576 - x -
1% de las ventas brutas
Por regalías de concesión minera segú contrato 2,847 - x -
1% de las ventas brutas
Servicio de arrendamiento según contrato mes
de agosto 2015 1,450 - x -

Servicio de arrendamiento según contrato mes 10,224 - x -

de octubre 2015
Total Factura 88,630 BB-1 *

M.J.B. TRANSPORTES SAGITARIO S.A.C.

Alquiler de equipos para el proyecto minero El 67,878 - x -
Toro en el mes de dic. 2015
Alquiler de equipos para el proyecto minero El 352,353 (a) - x -
Toro en el mes de julio 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 100,446 - x -

minero El Toro en el mes de abril 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 15,931 - x -

minero El Toro en el mes de mayo 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 15,931 - x -

minero El Toro en el mes de mayo 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto

51,021 - x -
minero El Toro en el mes de mayo 2015

Alquiler de equipos para el proyecto minero El 217,607 - x -

Toro en el mes de junio 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 19,741 - x -

minero El Toro en el mes de noviembre 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 19,181 - x -

minero El Toro en el mes de noviembre 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto

5,454 - x -
minero El Toro en el mes de diciembre 2015

Alquiler de maquinaria pesada en el proyecto 31,627 - x -

minero El Toro en el mes de diciembre 2015

Ajuste en la tarifa correspondiente al mes de

-7,846 - x -
mayo 2015
Total Factura 469,093 BB-1 *

OPERACIONES COMERCIALES DEL PERU SAC

Alquiler de Equipos durante el mes de julio 2015 93,250 (a) - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de mayo 201 44,771 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de junio 2015 34,006 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de agosto 20 10,000 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de agosto 20 5,815 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de agosto 20 3,246 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de noviembr 9,641 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de noviembr 35,000 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de diciembre 11,230 - x -
Alquiler de Equipos durante el mes de diciembre 5,637 - x -
Por ajuste en valorización mes de junio 2015 -20,470 - x -
 Total Factura 138,875 BB-1 *

SERVISAP
Valorización de alquiler de equipos del 01.11.20 196,898 (a) - x -
Valorización de alquiler de equipos del 01.05.20 225,668 (a) - x -
Valorización de alquiler de equipos del 01.06.20 164,594 (a) - x -
Por los intereses generados en las letras 101-10 18,767 - x -
18,767 BB-1 *

TRANSPORTES CGUZ PERU S.A.C

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a Av. - 142 x -
Nestor Gambeta 4745 Callao

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 2,549 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad
Por servicio de transporte de materiales de
Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 5,098 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 2,549 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 6,230 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

Por servicio de transporte de materiales de

Calle Fco de Cuellar 101 Surco con destino a - 3,115 x -
Caserío Coigobamba Huamachuco La Libertad

50,833 BB-1 *

TRANSPORTES E INVERSIONES CEDAR SRL

Por alquiler de equipos en proyecto minero El T 174,667 (a) - x -
Alquiler de Volquete Volvo por el mes de mayo 2 90,638 (a) - x -
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de 94,261 (a) - x -
Alquiler de Volquete Volvo por el mes de abril 2 27,011 - x -
Alquiler de Volquete Volvo por el mes de setiem 19,114 - x -
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de o 30,023 - x -
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de o 28,228 - x -
Alquiler de maquinaria y equipo por el mes de o 30,122 - x -
134,499 BB-1 *

CRISTO VIENE PRONTO E.I.R.L.

Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta - 7,363 x -
Por el servicio de tansporte de alcohol en la ruta - 7,363 x -
Por transporte de alcohol en la ruta Casa Grande - 2,832 x -
Por el servicio de transporte de envases en la rut - 576 x -
Por el servicio de transporte de 70 cilindros vací - 576 x -
Por el servicio de transporte de un grupo
electrógeno y accesorios para mina en la ruta - 3,398 x -
Lima-Trujillo- Mina
22,108 BB-1 *

CORPORACION DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Reembolso de gastos 12/2014 - 1,378,971 x -
1,378,971 BB-1 *

QUIMTIA S.A.
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,953 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
 Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 16,953 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
Canje facturas por letras 17,071 - x -
Canje facturas por letras 17,071 - x -
Canje facturas por letras 16,107 - x -
180,796 BB-1 *

MERCANTIL COMMODITY S.A.C

Canje facturas por letras 10,423 - x -
Canje facturas por letras 10,423 - x -
Canje facturas por letras 10,423 - x -
31,270 BB-1 *

Ligue:

I. renta 4ta. Categoría 48,570 (2) Essalud SEG regular trabajador

I. renta 5ta. Categoría 3,047 (3) Essalud + Vida
51,617
51,616 FF *
1 0%

2016, habiendo incluído en este papel de trabajo todos los pagos correspondientes a facturas emitidas en el año 2015.

te de pago y con el cargo en el estado de cuenta corriente

 KK-1
Aprobado por:

Prov. en 2015 No
provisionado
Si No s US $

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- x 67,878

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- x 16,107
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100,092
3.413
341,612 (b)

Ligue:

d SEG regular trabajador 47,730 (4)

Essalud + Vida 225 (5)
47,955
47,955 FF *
- 0%