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Data de referência: 16/07/2024

IFRA11 Data de referência: 16/07/2024 Cota patrimonial X Cota de mercado no fechamento de 16/jul Valor Cota Patrimonial Valor Cota de Mercado Ágio/Deságio sobre a patrimonial 104,62 109,27 4,45% Yield (IPCA+)² Yield Cota patrimonial (IPCA+) Yield Cota de Mercado (IPCA+) 6,82% 6,01% Spread acima da NTN-B equivalente² Spread Cota patrimonial (NTNB+) Spread Cota de Mercado (NTNB+) Patrimônio Líquido Quantidade total de cotas Posição em Caixa Duration da carteira de debêntures 0,62% -0,14% R$ 1.620.755.904 15.492.047 27,2% 5,91 Sensibilidade do yield e spread da carteira de debêntures ao preço no mercado secundário¹² Yield(IPCA+) Spread(NTNB+) Preço Mercado 106,27 6,53% 0,35% 106,77 6,44% 0,27% 107,27 6,36% 0,18% 107,77 6,27% 0,10% 108,27 6,18% 0,02% 108,77 6,09% -0,06% 109,27 6,01% -0,14% 109,77 5,92% -0,23% 110,27 5,83% -0,31% 110,77 5,75% -0,39% 111,27 5,66% -0,47% 111,77 5,57% -0,55% 112,27 5,48% -0,64% 112,77 5,40% -0,72% 113,27 5,31% -0,80% 1- A simulação do yield considera as condições de fechamento de mercado do dia útil anterior. Não considera possíveis oscilações do spread de crédito ou de curve de juros no próprio dia 2- Valores líquidos de taxa de administração e custos ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ 34.633.510/0001-18 Este fundo é supervisionado e fiscalizado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM (Serviço de atendimentoao Cidadão em www.cvm.gov.br). Público alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas físicas ejurídicas que sejam investidores qualificados, e fundos de investimentos destinados a qualquer público, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR oude controladas, direta ou indiretamente, pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Objetivo do fundo: O Fundo visa proporcionar a seus Cotistas uma Rentabilidade Alvo que busque, no longo prazo, acompanhar avariação das Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B) com duration equivalente ou próxima à da carteira do Fundo, acrescido de um spread de 0,5% (meio por cento) ao ano a 1,0% (um por cento) ao ano, considerando-se a variação do valor patrimonial das Cotas e as eventuais Distribuições de Rendimentos conforme o regulamento. A Rentabilidade Alvo ora descrita não representa promessa ou garantia de rentabilidade ou isenção de riscos para seus Cotistas. Tipo Anbima: Agro, Indústria e Comércio - Infraestrutura: Fundos que buscam retorno por meio de investimentos em carteira de recebíveis (direitos ou títulos), originários de operações dos setores de infraestrutura, tais como geração, distribuição e transmissão de energia elétrica, telecomunicações, saneamento básico e transportes. Início do fundo em: 20/01/2020. Taxa de Administração máx.: 0,85% a.a. Não há incidência de imposto de renda, apenas para investidores pessoa física, nos termos do art. 3º §1º da Lei 12.431/ 2011 . Este fundo tem menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Fonte de dados do material: Itaú Asset Management. Material de divulgação do fundo - A Itaú Asset Management é o segmento do Itaú Unibanco especializado em gestão de recursos de clientes. Leia a lâmina de informaçõesessenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. Para obter mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 3631-2555. Consultas, sugestões, reclamações, críticas, elogios e denúncias, utilize o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas, ou o canal Fale Conosco (www.itau.com.br). Se necessário contate a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, todos os dias, 24 horas, 0800 722 1722.