Protocolo de Entrega

PERÍODO: Outubro de 2020
REF.: 5010-51 ROTEIRO: $roteiro FILIAL: 20
ESTILO BARRA
A/C JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
RUA DOS AMERICANOS,220
CEP 01138-010 SAO PAULO - SP
PROTOCOLO DE ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaro, para os devidos fins, que recebi a prestação de contas acima referenciada, contendo
toda a documentação comprobatória, conforme lançamentos contábeis.
DATA: ______/______/______
NOME LEGIVEL:_____________________________________________
FUNÇÃO:__________________________________________________
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ASSINATURA
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PERÍODO: Outubro de 2020
REF.: 5010-51 ROTEIRO: $roteiro FILIAL: 20
ESTILO BARRA
A/C JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
RUA DOS AMERICANOS,220
CEP 01138-010 SAO PAULO - SP
PROTOCOLO DE ENTREGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Declaro, para os devidos fins, que recebi a prestação de contas acima referenciada, contendo
toda a documentação comprobatória, conforme lançamentos contábeis.
DATA: ______/______/______
NOME LEGIVEL:_____________________________________________
FUNÇÃO:__________________________________________________
__________________________________________________
ASSINATURA
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São Paulo, 03 de Novembro de 2020
Para Síndico(a) JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD

Cc: Corpo Diretivo
Cod. Roteiro: $roteiro
Condomínio 5010-51 ESTILO BARRA
INFORMAÇÃO IMPORTANTE – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Você está recebendo o envelope com a devolução dos documentos e contas

referentes ao movimento do mês de Outubro de 2020.
Todos os documentos necessários para o arquivo ativo de seu condomínio estão

devidamente armazenados no Arquivo Central da Lello, portanto este envelope
não precisa ser devolvido para arquivo.
Lembramos que a prestação de contas completa do condomínio com relatórios

gerenciais, termo de aprovação, comprovantes originais, campo para envio de
dúvidas, informação de retenção e pagamento de tributos está disponível no novo
aplicativo de prestação de contas no portal através do endereço
www.lellocondominios.com.br.
Lá a prestação de contas completa pode ser consultada a partir do 5º dia útil do

mês para todo o Corpo Diretivo, portanto não é mais necessário aguardar a
chegada deste envelope para conferir todos os detalhes do movimento de
recebimento e pagamento de contas do mês.
A recomendação da aprovação de contas feita pelo conselho, a aprovação de

contas do Síndico e o campo para registro de dúvidas são ações realizadas agora
no aplicativo online. Em um ambiente colaborativo e com tempos de resposta
compatíveis com a sua necessidade e expectativa. Todas as dúvidas registradas
na prestação de contas online são respondidas num intervalo de 24h à 72h após o
registro.
O aplicativo foi construído com objetivo principal de otimizar e organizar o acesso à

prestação de contas por parte do condomínio e estará sempre em evolução, com
novas funcionalidades e ainda mais recursos para gestão.
Caso você queira mais informações sobre o modo de navegação ou os recursos

disponíveis, acesse o www.lellocondominios.com.br assista ao vídeo tutorial ou
utilize o recurso de navegação guiada. Estamos trabalhando para poder oferecer
um serviço cada dia mais organizado e completo, para que você tenha uma gestão
mais tranquila à frente de seu condomínio.
Conte sempre conosco!
Equipe de Relacionamento com o Cliente
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Resumo analítico - Aprovar contas
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
Dia do fechamento: 30
Histórico de Lançamentos Débito Crédito
Receitas R$ 87.614,69
Despesas com Pessoal R$ 3.044,08
Serviços Terceirizados R$ 21.276,63
Consumos R$ 18.718,03
Contratos e Conservação R$ 30.431,15
Despesas Operacionais R$ 3.534,61
Transferências Contábeis e Financeiras R$ 4.870,58 R$ 4.280,00
Tributos e Taxas R$ 6.941,96
Contas Extraordinárias
Total R$ 88.817,04 R$ 91.894,69
Resumo
Saldo Inicial R$ 81.645,79
Débito Total R$ 88.817,04
Crédito Total R$ 91.894,69
Saldo Final R$ 84.723,44
Recomendado por Data da recomendação

DANIEL KONSKIER CAMPOS 08/12/2020 14:45:45
Página 4
São Paulo, 03 de Novembro de 2020.
Para: Lello Condomínios
Termo de Aprovação da Prestação de Contas – Outubro de 2020
Após realizar a conferência das contas, dos saldos apontados e dos respectivos comprovantes de
despesas constantes na Prestação de Contas do período em referência, aprovo o presente Termo.
Reconhecendo assim, a exatidão dos cálculos e procedimentos.
Atenciosamente,
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(Data)
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(Assinatura do síndico)
Sr(a). JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
Síndico(a) do Condomínio 5010-51 ESTILO BARRA
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Sr(a). JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
Síndico(a) do Condomínio ESTILO BARRA. 5010-51
ASSUNTO: PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Outubro de 2020
TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS
Após a realização da conferência das contas, dos saldos apontados e dos respectivos
comprovantes de despesas constantes na Prestação de Contas do período em Referência,
aprovamos o presente Termo. Reconhecendo assim, a exatidão dos cálculos e procedimentos, que
devem também ser levados para a apreciação e aprovação dos Condôminos em Assembleia Geral.
Atenciosamente,
Subsíndico(a) Conselheiro(a)
Data Data
Assinatura Assinatura
Conselheiro(a) Conselheiro(a)
Data Data
Data Data
Data Data
Página 6
Assunto: Esclarecimento de Dúvidas – Prestação de Contas Outubro de 2020
Relate aqui suas dúvidas e encaminhe para seu consultor na Lello.
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Assinatura
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Data
JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD – Síndico do Condomínio ESTILO BARRA
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De: Conselho fiscal e/ou Consultivo
Para: JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
Assunto: Esclarecimento de Dúvidas – Prestação de Contas Outubro de 2020
Utilizem este espaço para relatar suas dúvidas relacionadas à Pasta de Prestação de Contas.
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Após fazer suas considerações, por gentileza informe seu nome e unidade.
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Conta Corrente
5010 - ESTILO BARRA
Período de: 01/10/2020 até: 31/10/2020 Pág. 1

Conta Data Histórico Débito Crédito
SALAO DE FESTAS
19000 Saldo Anterior 19.240,40
19003 28/10/20 RECEITAS DOS ESPACOS FESTAS 0,00 3.760,00
19003 28/10/20 RECEITAS DOS ESPACOS FESTAS 0,00 520,00
Total do Débito / Crédito em R$: 0,00 4.280,00
31/10/2020 SALAO DE FESTAS - Saldo Final 23.520,40
FUNDO DE RESERVA
3001 09/10/20 RC.ATR.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 0,00 23,07
3001 13/10/20 RC.ATR.UN.VG040G RC.31512377 V.10/09/20 0,00 7,25
3002 05/10/20 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 0,00 27,35
3002 05/10/20 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 05/10/20 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 05/10/20 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 05/10/20 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 05/10/20 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 05/10/20 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 05/10/20 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 05/10/20 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 05/10/20 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 0,00 26,26
3002 06/10/20 RC.UN.VG006P RB.31813418 VC.10/10/20 0,00 4,44
3002 06/10/20 RC.UN.VG043P RB.31813423 VC.10/10/20 0,00 4,44
3002 06/10/20 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 0,00 27,35
3002 06/10/20 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 06/10/20 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 06/10/20 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 06/10/20 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 06/10/20 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 06/10/20 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 06/10/20 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 06/10/20 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 07/10/20 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 08/10/20 RC.UN.VG063M RB.31813429 VC.10/10/20 0,00 5,22
3002 08/10/20 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 08/10/20 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 08/10/20 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 08/10/20 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 0,00 24,06
Página 9
3002 08/10/20 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 08/10/20 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 08/10/20 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 08/10/20 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 09/10/20 RC.UN.VG059M RB.31813425 VC.10/10/20 0,00 5,22
3002 09/10/20 RC.UN.VG060G RB.31813426 VC.10/10/20 0,00 7,25
3002 09/10/20 RC.UN.VG061M RB.31813427 VC.10/10/20 0,00 5,22
3002 09/10/20 RC.UN.VG138P RB.31813435 VC.10/10/20 0,00 4,44
3002 09/10/20 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 0,00 28,61
3002 09/10/20 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 09/10/20 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 09/10/20 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 09/10/20 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 09/10/20 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 09/10/20 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 09/10/20 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 09/10/20 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 09/10/20 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 09/10/20 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 0,00 26,26
3002 09/10/20 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 09/10/20 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 09/10/20 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 09/10/20 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 13/10/20 RC.UN.VG002P RB.31813416 VC.10/10/20 0,00 4,44
3002 13/10/20 RC.UN.VG003P RB.31813417 VC.10/10/20 0,00 4,44
3002 13/10/20 RC.UN.VG007M RB.31813419 VC.10/10/20 0,00 5,22
3002 13/10/20 RC.UN.VG008G RB.31813420 VC.10/10/20 0,00 7,25
3002 13/10/20 RC.UN.VG009G RB.31813421 VC.10/10/20 0,00 7,25
3002 13/10/20 RC.UN.VG040G RB.31813422 VC.10/10/20 0,00 7,25
3002 13/10/20 RC.UN.VG048P RB.31813424 VC.10/10/20 0,00 4,44
3002 13/10/20 RC.UN.VG062M RB.31813428 VC.10/10/20 0,00 5,22
3002 13/10/20 RC.UN.VG082M RB.31813431 VC.10/10/20 0,00 5,22
3002 13/10/20 RC.UN.VG083M RB.31813432 VC.10/10/20 0,00 5,22
3002 13/10/20 RC.UN.VG133P RB.31813434 VC.10/10/20 0,00 4,44
3002 13/10/20 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 0,00 35,98
3002 13/10/20 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 0,00 35,98
3002 13/10/20 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 0,00 27,35
3002 13/10/20 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 0,00 28,61
3002 13/10/20 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 0,00 27,35
3002 13/10/20 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 13/10/20 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 0,00 32,60
Página 10
3002 13/10/20 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 13/10/20 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 13/10/20 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 13/10/20 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 13/10/20 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 13/10/20 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 13/10/20 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 13/10/20 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 0,00 26,26
3002 13/10/20 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 13/10/20 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 13/10/20 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 13/10/20 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 13/10/20 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 13/10/20 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 0,00 24,06
3002 13/10/20 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 13/10/20 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 0,00 27,25
3002 13/10/20 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 13/10/20 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 0,00 26,26
3002 13/10/20 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 0,00 47,43
3002 13/10/20 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 0,00 47,43
3002 13/10/20 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 0,00 26,26
3002 13/10/20 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 0,00 42,85
3002 13/10/20 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 0,00 42,85
3002 15/10/20 RC.UN.VG001P RB.31813415 VC.10/10/20 0,00 4,44
3002 15/10/20 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 15/10/20 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 0,00 27,25
3002 15/10/20 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 16/10/20 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 19/10/20 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 0,00 23,07
3002 20/10/20 RC.UN.VG081P RB.31813430 VC.10/10/20 0,00 4,44
Página 11
3002 20/10/20 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 0,00 26,26
3002 21/10/20 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 0,00 32,60
3002 22/10/20 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 0,00 26,26
3005 15/10/20 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 0,00 23,07
3005 20/10/20 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 0,00 32,60
3998 09/10/20 RC.MLT.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 0,00 0,46
3998 13/10/20 RC.MLT.UN.VG040G RC.31512377 V.10/09/20 0,00 0,14
3998 15/10/20 RC.MLT.UN.VG001P RC.31813415 V.10/10/20 0,00 0,09
3998 15/10/20 RC.MLT.UN.000044 RC.31813463 V.10/10/20 0,00 0,46
3998 15/10/20 RC.MLT.UN.000106 RC.31813513 V.10/10/20 0,00 0,54
3998 15/10/20 RC.MLT.UN.000112 RC.31813517 V.10/10/20 0,00 0,65
3998 16/10/20 RC.MLT.UN.000088 RC.31813499 V.10/10/20 0,00 0,46
3998 19/10/20 RC.MLT.UN.000041 RC.31813460 V.10/10/20 0,00 0,46
3998 20/10/20 RC.MLT.UN.VG081P RC.31813430 V.10/10/20 0,00 0,09
3998 20/10/20 RC.MLT.UN.000134 RC.31813535 V.10/10/20 0,00 0,53
3998 21/10/20 RC.MLT.UN.000043 RC.31813462 V.10/10/20 0,00 0,65
3998 22/10/20 RC.MLT.UN.000138 RC.31813539 V.10/10/20 0,00 0,52
31/10/2020 FUNDO DE RESERVA - Saldo Final 82.329,40
CONTA BENFEITORIAS
2001 09/10/20 RC.ATR.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 05/10/20 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 06/10/20 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 06/10/20 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 06/10/20 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 06/10/20 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 06/10/20 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 06/10/20 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 06/10/20 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 06/10/20 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 06/10/20 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 07/10/20 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 08/10/20 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 08/10/20 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 0,00 69,17
Página 12
2002 08/10/20 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 08/10/20 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 08/10/20 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 08/10/20 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 08/10/20 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 08/10/20 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 09/10/20 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 0,00 69,17
Página 13
2002 13/10/20 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 13/10/20 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 15/10/20 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 15/10/20 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 15/10/20 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 16/10/20 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 19/10/20 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 20/10/20 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 21/10/20 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 0,00 69,17
2002 22/10/20 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 0,00 69,17
2005 15/10/20 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 0,00 69,17
2005 20/10/20 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 0,00 69,17
2998 09/10/20 RC.MLT.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 0,00 1,38
2998 15/10/20 RC.MLT.UN.000044 RC.31813463 V.10/10/20 0,00 1,38
2998 15/10/20 RC.MLT.UN.000106 RC.31813513 V.10/10/20 0,00 1,38
2998 15/10/20 RC.MLT.UN.000112 RC.31813517 V.10/10/20 0,00 1,38
2998 16/10/20 RC.MLT.UN.000088 RC.31813499 V.10/10/20 0,00 1,38
2998 19/10/20 RC.MLT.UN.000041 RC.31813460 V.10/10/20 0,00 1,38
2998 20/10/20 RC.MLT.UN.000134 RC.31813535 V.10/10/20 0,00 1,38
2998 21/10/20 RC.MLT.UN.000043 RC.31813462 V.10/10/20 0,00 1,38
2998 22/10/20 RC.MLT.UN.000138 RC.31813539 V.10/10/20 0,00 1,38
Página 14
31/10/2020 CONTA BENFEITORIAS - Saldo Final 35.535,27
CONTA CONDOMINIO
1000 Saldo Anterior -45.435,42
1001 09/10/20 RC.ATR.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 0,00 614,62
1001 13/10/20 RC.ATR.UN.VG040G RC.31512377 V.10/09/20 0,00 158,88
1002 05/10/20 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 0,00 547,01
1002 05/10/20 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 05/10/20 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 05/10/20 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 05/10/20 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 05/10/20 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 05/10/20 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 05/10/20 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 05/10/20 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 05/10/20 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 0,00 525,27
1002 06/10/20 RC.UN.VG006P RB.31813418 VC.10/10/20 0,00 88,72
1002 06/10/20 RC.UN.VG043P RB.31813423 VC.10/10/20 0,00 88,72
1002 06/10/20 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 0,00 547,01
1002 06/10/20 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 06/10/20 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 06/10/20 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 06/10/20 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 06/10/20 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 06/10/20 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 06/10/20 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 06/10/20 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 07/10/20 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 08/10/20 RC.UN.VG063M RB.31813429 VC.10/10/20 0,00 104,46
1002 08/10/20 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 08/10/20 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 08/10/20 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 08/10/20 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 08/10/20 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 08/10/20 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 08/10/20 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 08/10/20 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 09/10/20 RC.UN.VG059M RB.31813425 VC.10/10/20 0,00 104,46
1002 09/10/20 RC.UN.VG060G RB.31813426 VC.10/10/20 0,00 145,09
1002 09/10/20 RC.UN.VG061M RB.31813427 VC.10/10/20 0,00 104,46
1002 09/10/20 RC.UN.VG138P RB.31813435 VC.10/10/20 0,00 88,72
1002 09/10/20 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 0,00 572,19
1002 09/10/20 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 09/10/20 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 09/10/20 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 0,00 651,99
Página 15
1002 09/10/20 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 09/10/20 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 09/10/20 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 09/10/20 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 09/10/20 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 09/10/20 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 09/10/20 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 0,00 525,27
1002 09/10/20 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 09/10/20 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 09/10/20 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 09/10/20 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 13/10/20 RC.UN.VG002P RB.31813416 VC.10/10/20 0,00 88,72
1002 13/10/20 RC.UN.VG003P RB.31813417 VC.10/10/20 0,00 88,72
1002 13/10/20 RC.UN.VG007M RB.31813419 VC.10/10/20 0,00 104,46
1002 13/10/20 RC.UN.VG008G RB.31813420 VC.10/10/20 0,00 145,09
1002 13/10/20 RC.UN.VG009G RB.31813421 VC.10/10/20 0,00 145,09
1002 13/10/20 RC.UN.VG040G RB.31813422 VC.10/10/20 0,00 145,09
1002 13/10/20 RC.UN.VG048P RB.31813424 VC.10/10/20 0,00 88,72
1002 13/10/20 RC.UN.VG062M RB.31813428 VC.10/10/20 0,00 104,46
1002 13/10/20 RC.UN.VG082M RB.31813431 VC.10/10/20 0,00 104,46
1002 13/10/20 RC.UN.VG083M RB.31813432 VC.10/10/20 0,00 104,46
1002 13/10/20 RC.UN.VG133P RB.31813434 VC.10/10/20 0,00 88,72
1002 13/10/20 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 0,00 719,67
1002 13/10/20 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 0,00 719,67
1002 13/10/20 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 0,00 547,01
1002 13/10/20 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 0,00 572,19
1002 13/10/20 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 0,00 547,01
1002 13/10/20 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 13/10/20 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 13/10/20 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 13/10/20 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 13/10/20 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 13/10/20 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 13/10/20 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 13/10/20 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 13/10/20 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 0,00 461,44
Página 16
1002 13/10/20 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 13/10/20 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 0,00 525,27
1002 13/10/20 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 13/10/20 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 13/10/20 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 13/10/20 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 13/10/20 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 13/10/20 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 0,00 481,20
1002 13/10/20 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 13/10/20 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 0,00 545,03
1002 13/10/20 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 13/10/20 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 0,00 525,27
1002 13/10/20 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 0,00 948,64
1002 13/10/20 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 0,00 948,64
1002 13/10/20 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 0,00 525,27
1002 13/10/20 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 0,00 856,95
1002 13/10/20 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 0,00 856,95
1002 15/10/20 RC.UN.VG001P RB.31813415 VC.10/10/20 0,00 88,72
1002 15/10/20 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 15/10/20 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 0,00 545,03
1002 15/10/20 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 16/10/20 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 19/10/20 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 0,00 461,44
1002 20/10/20 RC.UN.VG081P RB.31813430 VC.10/10/20 0,00 88,72
1002 20/10/20 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 0,00 525,27
1002 21/10/20 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 0,00 651,99
1002 22/10/20 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 0,00 525,27
1006 15/10/20 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 0,00 461,44
1006 15/10/20 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 0,00 6,00
1006 15/10/20 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 0,00 1,29
1006 15/10/20 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 0,00 35,88
1006 15/10/20 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 0,00 43,87
1006 20/10/20 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 0,00 651,99
1006 20/10/20 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 0,00 6,00
1006 20/10/20 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 0,00 43,47
1006 20/10/20 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 0,00 35,88
Página 17
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Página 20
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1010 13/10/20 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 0,00 80,25
1010 13/10/20 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 0,00 116,40
1010 13/10/20 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 0,00 122,43
1010 13/10/20 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 0,00 32,04
1010 13/10/20 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 0,00 291,14
1010 13/10/20 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 0,00 13,97
1010 13/10/20 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 0,00 44,09
1010 13/10/20 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 0,00 56,14
1010 13/10/20 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 0,00 200,76
1010 13/10/20 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 0,00 62,17
1010 13/10/20 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 0,00 182,68
1010 13/10/20 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 0,00 26,02
1010 13/10/20 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 0,00 68,20
1010 13/10/20 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 0,00 26,02
1010 13/10/20 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 0,00 74,22
1010 13/10/20 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 0,00 44,09
1010 13/10/20 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 0,00 68,20
1010 13/10/20 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 0,00 164,61
1010 13/10/20 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 0,00 74,22
1010 13/10/20 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 0,00 98,32
1010 13/10/20 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 0,00 86,27
1010 13/10/20 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 0,00 13,97
1010 13/10/20 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 0,00 19,99
1010 13/10/20 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 0,00 74,22
1010 13/10/20 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 0,00 152,55
1010 13/10/20 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 0,00 92,30
1010 13/10/20 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 0,00 110,37
1010 13/10/20 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 0,00 80,25
1010 13/10/20 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 0,00 80,25
1010 13/10/20 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 0,00 134,48
1010 13/10/20 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 0,00 152,55
1010 13/10/20 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 0,00 56,14
1010 13/10/20 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 0,00 38,07
1010 13/10/20 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 0,00 98,32
1010 13/10/20 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 0,00 80,25
1010 13/10/20 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 0,00 62,17
1010 15/10/20 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 0,00 80,25
1010 15/10/20 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 0,00 56,14
Página 21
1010 15/10/20 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 0,00 285,12
1010 16/10/20 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 0,00 50,12
1010 19/10/20 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 0,00 56,14
1010 20/10/20 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 0,00 140,50
1010 21/10/20 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 0,00 140,50
1010 22/10/20 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 0,00 110,37
1023 15/10/20 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 0,00 63,34
1023 15/10/20 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 0,00 0,82
1023 15/10/20 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 0,00 0,17
1023 15/10/20 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 0,00 4,92
1023 15/10/20 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 0,00 6,02
1023 15/10/20 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 0,00 9,49
1023 15/10/20 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 0,00 3,20
1023 20/10/20 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 0,00 95,96
1023 20/10/20 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 0,00 0,88
1023 20/10/20 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 0,00 6,39
1023 20/10/20 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 0,00 5,28
1023 20/10/20 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 0,00 9,12
1023 20/10/20 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 0,00 10,18
1023 20/10/20 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 0,00 4,82
1042 30/10/20 REGULARIZACAO DUPLICIDADE DE COPIAS 0,00 378,78
1052 05/10/20 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 05/10/20 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 0,00 40,82
1052 05/10/20 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 0,00 81,52
1052 05/10/20 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 05/10/20 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 0,00 70,50
1052 05/10/20 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 05/10/20 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 0,00 137,45
1052 05/10/20 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 0,00 69,65
1052 05/10/20 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 0,00 54,39
1052 05/10/20 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 06/10/20 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 0,00 81,52
1052 06/10/20 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 0,00 106,12
1052 06/10/20 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 0,00 62,87
1052 06/10/20 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 0,00 49,30
1052 06/10/20 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 0,00 111,20
1052 06/10/20 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 06/10/20 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 06/10/20 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 06/10/20 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 07/10/20 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 08/10/20 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 08/10/20 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 0,00 101,03
1052 08/10/20 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 08/10/20 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 0,00 31,49
Página 22
1052 08/10/20 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 08/10/20 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 0,00 96,79
1052 08/10/20 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 0,00 36,58
1052 08/10/20 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 0,00 39,97
1052 09/10/20 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 09/10/20 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 09/10/20 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 09/10/20 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 09/10/20 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 09/10/20 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 0,00 54,39
1052 09/10/20 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 09/10/20 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 0,00 50,15
1052 09/10/20 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 0,00 40,82
1052 09/10/20 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 09/10/20 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 0,00 48,45
1052 09/10/20 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 0,00 32,34
1052 09/10/20 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 0,00 50,15
1052 09/10/20 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 09/10/20 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 0,00 67,96
1052 13/10/20 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 0,00 139,57
1052 13/10/20 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 0,00 85,76
1052 13/10/20 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 0,00 67,11
1052 13/10/20 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 0,00 59,48
1052 13/10/20 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 0,00 51,84
1052 13/10/20 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 0,00 105,27
1052 13/10/20 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 0,00 162,84
1052 13/10/20 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 0,00 78,13
1052 13/10/20 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 0,00 40,82
1052 13/10/20 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 0,00 70,50
1052 13/10/20 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 0,00 40,82
Página 23
1052 13/10/20 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 0,00 49,30
1052 13/10/20 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 0,00 67,11
1052 13/10/20 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 0,00 154,38
1052 13/10/20 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 0,00 33,19
1052 13/10/20 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 0,00 44,21
1052 13/10/20 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 0,00 45,91
1052 13/10/20 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 0,00 61,17
1052 13/10/20 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 0,00 154,38
1052 13/10/20 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 0,00 42,52
1052 13/10/20 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 0,00 42,52
1052 13/10/20 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 13/10/20 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 15/10/20 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 15/10/20 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 15/10/20 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 0,00 211,51
1052 16/10/20 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 19/10/20 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 0,00 31,49
1052 20/10/20 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 0,00 96,79
1052 21/10/20 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 0,00 70,50
1052 22/10/20 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 0,00 97,64
1065 05/10/20 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 0,00 45,52
1065 05/10/20 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 05/10/20 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 05/10/20 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 05/10/20 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 05/10/20 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 05/10/20 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 05/10/20 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 05/10/20 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 05/10/20 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 0,00 43,71
1065 06/10/20 RC.UN.VG006P RB.31813418 VC.10/10/20 0,00 7,38
1065 06/10/20 RC.UN.VG043P RB.31813423 VC.10/10/20 0,00 7,38
1065 06/10/20 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 0,00 45,52
1065 06/10/20 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 0,00 40,04
Página 24
1065 06/10/20 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 06/10/20 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 06/10/20 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 06/10/20 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 06/10/20 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 06/10/20 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 06/10/20 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 07/10/20 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 08/10/20 RC.UN.VG063M RB.31813429 VC.10/10/20 0,00 8,69
1065 08/10/20 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 08/10/20 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 08/10/20 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 08/10/20 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 08/10/20 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 08/10/20 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 08/10/20 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 08/10/20 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 09/10/20 RC.UN.VG059M RB.31813425 VC.10/10/20 0,00 8,69
1065 09/10/20 RC.UN.VG060G RB.31813426 VC.10/10/20 0,00 12,07
1065 09/10/20 RC.UN.VG061M RB.31813427 VC.10/10/20 0,00 8,69
1065 09/10/20 RC.UN.VG138P RB.31813435 VC.10/10/20 0,00 7,38
1065 09/10/20 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 0,00 47,61
1065 09/10/20 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 09/10/20 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 09/10/20 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 09/10/20 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 09/10/20 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 09/10/20 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 09/10/20 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 09/10/20 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 09/10/20 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 09/10/20 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 0,00 43,71
1065 09/10/20 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 09/10/20 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 09/10/20 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 09/10/20 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 13/10/20 RC.UN.VG002P RB.31813416 VC.10/10/20 0,00 7,38
1065 13/10/20 RC.UN.VG003P RB.31813417 VC.10/10/20 0,00 7,38
1065 13/10/20 RC.UN.VG007M RB.31813419 VC.10/10/20 0,00 8,69
1065 13/10/20 RC.UN.VG008G RB.31813420 VC.10/10/20 0,00 12,07
1065 13/10/20 RC.UN.VG009G RB.31813421 VC.10/10/20 0,00 12,07
1065 13/10/20 RC.UN.VG040G RB.31813422 VC.10/10/20 0,00 12,07
1065 13/10/20 RC.UN.VG048P RB.31813424 VC.10/10/20 0,00 7,38
1065 13/10/20 RC.UN.VG062M RB.31813428 VC.10/10/20 0,00 8,69
1065 13/10/20 RC.UN.VG082M RB.31813431 VC.10/10/20 0,00 8,69
Página 25
1065 13/10/20 RC.UN.VG083M RB.31813432 VC.10/10/20 0,00 8,69
1065 13/10/20 RC.UN.VG133P RB.31813434 VC.10/10/20 0,00 7,38
1065 13/10/20 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 0,00 59,88
1065 13/10/20 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 0,00 59,88
1065 13/10/20 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 0,00 45,52
1065 13/10/20 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 0,00 47,61
1065 13/10/20 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 0,00 45,52
1065 13/10/20 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 13/10/20 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 13/10/20 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 13/10/20 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 13/10/20 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 13/10/20 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 13/10/20 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 13/10/20 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 13/10/20 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 13/10/20 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 0,00 43,71
1065 13/10/20 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 13/10/20 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 13/10/20 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 13/10/20 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 13/10/20 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 13/10/20 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 0,00 40,04
1065 13/10/20 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 13/10/20 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 0,00 45,35
1065 13/10/20 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 0,00 54,25
Página 26
1065 13/10/20 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 0,00 43,71
1065 13/10/20 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 0,00 78,94
1065 13/10/20 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 0,00 78,94
1065 13/10/20 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 0,00 43,71
1065 13/10/20 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 0,00 71,31
1065 13/10/20 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 0,00 71,31
1065 15/10/20 RC.UN.VG001P RB.31813415 VC.10/10/20 0,00 7,38
1065 15/10/20 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 15/10/20 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 0,00 45,35
1065 15/10/20 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 16/10/20 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 19/10/20 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 0,00 38,40
1065 20/10/20 RC.UN.VG081P RB.31813430 VC.10/10/20 0,00 7,38
1065 20/10/20 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 0,00 43,71
1065 21/10/20 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 0,00 54,25
1065 22/10/20 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 0,00 43,71
1098 09/10/20 RC.MLT.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 0,00 12,29
1098 13/10/20 RC.MLT.UN.VG040G RC.31512377 V.10/09/20 0,00 3,18
1098 15/10/20 RC.MLT.UN.VG001P RC.31813415 V.10/10/20 0,00 1,92
1098 15/10/20 RC.MLT.UN.000044 RC.31813463 V.10/10/20 0,00 12,35
1098 15/10/20 RC.MLT.UN.000106 RC.31813513 V.10/10/20 0,00 13,68
1098 15/10/20 RC.MLT.UN.000112 RC.31813517 V.10/10/20 0,00 24,18
1098 16/10/20 RC.MLT.UN.000088 RC.31813499 V.10/10/20 0,00 11,75
1098 19/10/20 RC.MLT.UN.000041 RC.31813460 V.10/10/20 0,00 11,87
1098 20/10/20 RC.MLT.UN.VG081P RC.31813430 V.10/10/20 0,00 1,92
1098 20/10/20 RC.MLT.UN.000134 RC.31813535 V.10/10/20 0,00 16,24
1098 21/10/20 RC.MLT.UN.000043 RC.31813462 V.10/10/20 0,00 18,47
1098 22/10/20 RC.MLT.UN.000138 RC.31813539 V.10/10/20 0,00 15,66
1501 06/10/20 SALARIO PABLO ITALO DE PAULA 1.317,61 0,00
1501 20/10/20 AD.SAL. PABLO ITALO DE PAULA 825,98 0,00
1501 27/10/20 CREDITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO 29,31 0,00
1510 09/10/20 VALE REFEICAO - PABLO ITALO DE PAULA 9,36 0,00
TICKET NF.: 0000701472 REF.VALE REFEIC?O NOV/2020
1510 30/10/20 249,27 0,00
1521 20/10/20 PG. INSS CONTRIB. REF. 9/2020 1.296,93 0,00

1522 07/10/20 PAGTO FGTS SOBRE FOLHA 284,04 0,00
1524 23/10/20 PG. PIS CONTRIB. REF. 10/2020 35,51 0,00
1531 19/10/20 PG. VILA VELHA GLOBAL MTE OUT/2020 191,84 0,00
TICKET NF.: 0000698284 REF.VALE ALIMENTA C?O NOV/2020
1542 30/10/20 318,02 0,00
1544 29/10/20 PG. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SET/2020 49,71 0,00

RPW DOC. 1345676 REF EMPRESTIMO PABLO IT ALO -
1549 09/10/20 244,82 0,00
PC.09/18
FRUTO DA TERRA PAISAGISMO NF 3345 REF MA NUT DE
1562 15/10/20 843,50 0,00
JARDIM
1562 16/10/20 PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 3331 110,00 0,00
LEMAVI SERVICE BOMBAS NF 941 REF MANUT M ENSAL DE
1564 15/10/20 380,00 0,00
BOMBAS MES 09/2020
Página 27
1576 09/10/20 PGTO. ISS N. DOC 5220. 95,70 0,00
1576 15/10/20 MONTE FUJI NF 5303 REF DEDETIZACAO 1.419,60 0,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 201263 REF MANUT
1582 30/10/20 5.759,98 0,00
ELEVADOR
SPTECNICA NF 26812 REF MANUT PREV DE SL GINASTICA -
1592 14/10/20 200,00 0,00
MES 09/2020
1602 20/10/20 PG. IR - PERIODO 01/09/20 A 30/09/20 59,99 0,00
1608 16/10/20 PG.PIS/COFINS/CSLL 01/09/20 A 30/09/20 1.786,50 0,00
PROLIM QUAL PRODUTOS DE LIMPEZA NF 9674 REF
1621 01/10/20 452,00 0,00
COMPRA DE MAT DE LIMPEZA
1621 30/10/20 EPSO NF 5448 REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZ A 745,66 0,00
LEMAVI SERVICE BOMBAS NF 956/524 REF COM PRA E
1634 16/10/20 426,67 0,00
TROCA DE PECAS - PC. 2/3
PROJETO A SERRALHERIA NF 1938 REF TROCA DE PECAS -
1634 20/10/20 375,00 0,00
PC. 1/4
1641 22/10/20 ELETROPAULO/SP AP ZEL 320,66 0,00
1641 22/10/20 ELETROPAULO/SP MED ADM 5.355,36 0,00
1641 22/10/20 ELETROPAULO/SP MED BI 64,67 0,00
1642 05/10/20 SABESP 5.744,41 0,00
1643 26/10/20 COMGAS MED 1 483,64 0,00
1643 26/10/20 COMGAS REF: OUT/20 - MED 2 5.778,56 0,00
TECHEM DO BRASIL NF 92891 REF GESTAO DE CONSUMO
1648 20/10/20 594,98 0,00
COMERCIO DE FERRAGENS ANHANGUERA NF 2759 REF
1653 09/10/20 228,80 0,00
COMPRA DE MAT DE CONSTRUCAO
LEMAVI NF 554 REF REPARO/TROCA DE ADAPTA DOR
1653 16/10/20 64,00 0,00
SODRAMAR
1662 09/10/20 VJ SERVICOS DE COBRANCA REF COBRANCA ATI VA 218,64 0,00
HAGANA NF 298990 REF MONITORAMENTO DE AL ARME -
1666 01/10/20 644,12 0,00
MES 08/2020
1666 21/10/20 HAGANA NF 300428 REF MONITORAMENTO 669,71 0,00
1666 26/10/20 PGTO. ISS N. DOC 298990. 16,04 0,00
1667 07/10/20 PILAR NF 5003 REF SERVICOS PRESTADOS 09/ 2020 6.276,94 0,00
1667 07/10/20 PILAR NF 5004 REF SERVICOS PRESTADOS 09/ 2020 14.781,05 0,00
1667 09/10/20 PGTO. ISS N. DOC 5003. 148,86 0,00
1667 09/10/20 PGTO. ISS N. DOC 5004. 351,81 0,00
1667 16/10/20 PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 5004 1.639,80 0,00
1671 13/10/20 NET REF: SET/20 225,76 0,00
1671 15/10/20 VIVO (GVT) 149,99 0,00
1677 08/10/20 UNIPROOF NF 8248 REF REGISTRO DE ATA 189,93 0,00
1681 23/10/20 HONORARIO POR ADMINISTRACAO - NF: 14136 2.354,76 0,00
1687 23/10/20 GTIP - RETENCOES MENSAIS - NF: 226027 362,31 0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA NF 511 REF REEMB . REF A
1701 16/10/20 500,00 0,00
DESPESAS CONDOMINIO
1712 23/10/20 GESTAO DE RECEBIMENTOS - NF: 226027 1.429,06 0,00
1712 27/10/20 CREDITOS ELETRONICOS ENTRE CONTAS 143,00 0,00
1712 27/10/20 IMPRESSOES E COPIAS 781,16 0,00
1714 08/10/20 VALOR REF DESPESAS CORREIO MES SET/2020 129,15 0,00
1723 09/10/20 REPOSICAO DE CAIXA LOCAL 470,58 0,00
1723 19/10/20 REPOSICAO DE CAIXA LOCAL 120,00 0,00
Página 28
HAGANA NF 9047 REF LOCAC?O DE EQUIPAMENT OS:
1732 01/10/20 5.027,12 0,00
PEDIDO 52308/52309/52310/52311
1732 21/10/20 HAGANA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 5.027,12 0,00
TECHEM DO BRASIL NF 88421 REF. INSTAL. D E DE
1733 01/10/20 544,36 0,00
EQUIPAMENTOS PC 5/12
ITRON SOLUCOES NF 97164 REF. AQUISICAO D E MEDIDOR
1733 15/10/20 4.132,75 0,00
DE GAS PC 8/12
PROJETO A SERRALHERIA NF1877 REF INST DE SENSORES
1733 15/10/20 336,00 0,00
4/5
1772 09/10/20 PGTO. ISS N. DOC 364. 14,00 0,00
PROJETO A SERRALHERIA NF 1952 REF MANUT DE
1772 13/10/20 800,00 0,00
PORTOES E INTERFONE
1820 28/10/20 TRANS. PARA CONTA SALAO DE FESTAS 3.760,00 0,00
1820 28/10/20 TRANS. PARA CONTA SALAO DE FESTAS 520,00 0,00
Total do Débito / Crédito em R$: 88.817,04 77.590,83
31/10/2020 CONTA CONDOMINIO - Saldo Final -56.661,63
RESUMO
SALDO INICIAL 81.645,79
DÉBITO TOTAL 88.817,04
CRÉDITO TOTAL 91.894,69
SALDO FINAL 84.723,44
Página 29
Balancete
5010 - ESTILO BARRA
Período 01/10/2020 até 31/10/2020 Pág. 1
COMPOSIÇÃO DE ARRECADAÇÃO
CONDOMINOS EM ATRASO 872,99
COTAS CONDOMINIAIS 55.919,91
COMPLEMENTO DE CONDOMINIO 600,00
CONSUMO DE GAS 8.327,37
CONSUMO DE AGUA 5.226,21
CONSUMO ENERGIA ELETRICA 4.653,16
CONTA BENFEITORIAS 6.917,00
FUNDO DE RESERVA 2.795,89
TOTAL 85.312,53
RESUMO DE ACORDOS
ACORDOS RECEBIDOS 1.541,81
ACORDOS - RECEBIMENTO FUTURO 0,00
COMPOSIÇÃO RECEITAS ORDINÁRIAS

COTAS CONDOMINIAIS 55.919,91
RECEITA PARCELAS ACORDO 1.347,80
COMPLEMENTO DE CONDOMINIO 600,00
CONSUMO DE GAS 8.327,37
CORRECAO MONETARIA 220,59
ESTORNO 378,78
CONSUMO DE AGUA 5.226,21
CONSUMO ENERGIA ELETRICA 4.653,16
MULTAS 143,51
TOTAL 77.590,83
COMPOSIÇÃO DESPESAS ORDINÁRIA

DESPESAS COM PESSOAL -26.042,50
BENEFICIOS A FUNCIONARIOS -871,18
ENCARGOS SOCIAIS -1.676,47
NORMAS REGULAMENTADORAS -191,84
MANUTENCAO CONSERV.PREVENTIVA -10.992,45
MATERIAIS P/CONSERV. E MANUT. -1.690,46
TRIBUTOS FISCAIS -1.786,50
MANUTENCAO CONSERV. CORRETIVA -801,67
CONCESSAO DE SERVICOS -18.718,03
SERVICOS ADVOCATICIOS -218,64
DESPESAS GERAIS -819,08
Página 30
Período 01/10/2020 até 31/10/2020 Pág. 2
COMPOSIÇÃO DESPESAS ORDINÁRIA

ADMINISTRATIVO -2.354,76
DESPESAS OPERACIONAIS -2.715,53
CAIXA LOCAL -590,58
SERVICO TERCERIZADO -10.054,24
BENS/ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS -5.013,11
REGUL. DESPESAS ENTRE CONTAS -4.280,00
TOTAL -88.817,04
RECEBIMENTO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS

ARRECADACOES 9.712,89
ACORDOS 194,01
MULTAS E CORRECOES 17,47
OUTRAS RECEITAS 4.280,00
TOTAL 14.303,86
DESPESAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS

FUNDO DE RESERVA 0,00
SALAO DE FESTAS 0,00
CONTA BENFEITORIAS 0,00
TOTAL 0,00
RESUMO DE INADIMPLÊNCIA
TOTAL DEVEDORES CONTA CONDOMINIO 12.582,37
TOTAL DEVEDORES BENFEITORIAS 484,19
TOTAL DEVEDORES FUNDO DE RESERVA 314,19
TOTAL GERAL DE DEVEDORES 13.380,75
RESUMO FINANCEIRO
DESCRIÇÃO SALDO ANT. CREDITOS DÉBITOS SALDO FINAL
CONTA CONDOMINIO -45.435,42 77.590,83 -88.817,04 -56.661,63
CONTA BENFEITORIAS 28.398,34 7.136,93 0,00 35.535,27
FUNDO DE RESERVA 79.442,47 2.886,93 0,00 82.329,40
SALAO DE FESTAS 19.240,40 4.280,00 0,00 23.520,40
SALDO FINAL 81.645,79 91.894,69 -88.817,04 84.723,44
SALDO CAIXA LOCAL EM 31/10/2020 599,90
Página 31
Demonstrativo de Despesas
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
DESPESAS COM PESSOAL
SALARIOS
CREDITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29,31
AD.SAL. PABLO ITALO DE PAULA R$ 825,98
SALARIO PABLO ITALO DE PAULA R$ 1.317,61
Total R$ 2.172,90
DESPESA C/PESSOAL-TERCEIRIZADO
PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 5004 R$ 1.639,80
PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 5003 R$ 671,14
PGTO. ISS N. DOC 5003. R$ 148,86
PGTO. ISS N. DOC 5004. R$ 351,81
PILAR NF 5003 REF SERVICOS PRESTADOS 09/ 2020 R$ 6.276,94
PILAR NF 5004 REF SERVICOS PRESTADOS 09/ 2020 R$ 14.781,05
Total R$ 23.869,60
ENCARGOS SOCIAIS
INSS
PG. INSS CONTRIB. REF. 9/2020 R$ 1.296,93
Total R$ 1.296,93
FGTS
PAGTO FGTS SOBRE FOLHA R$ 284,04
Total R$ 284,04
PIS
PG. PIS CONTRIB. REF. 10/2020 R$ 35,51
Página 32
Total R$ 35,51
IMPOSTO DE RENDA
PG. IR - PERIODO 01/09/20 A 30/09/20 R$ 59,99
Total R$ 59,99
NORMAS REGULAMENTADORAS
NORMAS REGULAMENTADORAS
PG. VILA VELHA GLOBAL MTE OUT/2020 R$ 191,84
Total R$ 191,84
BENEFICIOS A FUNCIONARIOS
REFEICAO FUNCIONARIOS
VALE REFEICAO - PABLO ITALO DE PAULA R$ 9,36
TICKET NF.: 0000701472 REF.VALE REFEIC?O NOV/2020 R$ 249,27
Total R$ 258,63
CESTA BASICA
TICKET NF.: 0000698284 REF.VALE ALIMENTA C?O NOV/2020 R$ 318,02
Total R$ 318,02
SEGURO DE VIDA
PG. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SET/2020 R$ 49,71
Total R$ 49,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO
RPW DOC. 1345676 REF EMPRESTIMO PABLO IT ALO - PC.09/18 R$ 244,82
Total R$ 244,82
MANUTENCAO CONSERV.PREVENTIVA
CONSERV. E PRODUTOS P/JARDIM

FRUTO DA TERRA PAISAGISMO NF 3345 REF MA NUT DE JARDIM R$ 843,50
Total R$ 953,50
CONSERVACAO DE BOMBAS
LEMAVI SERVICE BOMBAS NF 941 REF MANUT M ENSAL DE BOMBAS R$ 380,00
Página 33
Total R$ 380,00
MANUT.DEDETIZACAO/DESOBSTRUCAO
MONTE FUJI NF 5303 REF DEDETIZACAO R$ 1.419,60
PGTO. ISS N. DOC 5220. R$ 95,70
Total R$ 1.755,10
CONSERVACAO DE ELEVADOR
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 201263 REF MANUT ELEVADOR R$ 5.759,98
Total R$ 5.759,98
MONITORAMENTO
HAGANA NF 298990 REF MONITORAMENTO DE AL ARME - MES R$ 644,12
HAGANA NF 300428 REF MONITORAMENTO R$ 669,71
PGTO. ISS N. DOC 298990. R$ 16,04
Total R$ 1.329,87
CONSERV.EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PROJETO A SERRALHERIA NF 1952 REF MANUT DE PORTOES E R$ 800,00
PGTO. ISS N. DOC 364. R$ 14,00
Total R$ 814,00
TRIBUTOS FISCAIS
PIS/COFINS/CSLL
PG.PIS/COFINS/CSLL 01/09/20 A 30/09/20 R$ 1.786,50
Total R$ 1.786,50
MANUTENCAO CONSERV. CORRETIVA
AQUIS. E SUBST. DE PECAS

LEMAVI SERVICE BOMBAS NF 956/524 REF COM PRA E TROCA DE R$ 426,67
PROJETO A SERRALHERIA NF 1938 REF TROCA DE PECAS - PC. 1/4 R$ 375,00
Total R$ 801,67
SERVICOS ADVOCATICIOS
CUSTAS/HONORARIOS ADVOCATICIOS
VJ SERVICOS DE COBRANCA REF COBRANCA ATI VA R$ 218,64
Página 34
Total R$ 218,64
CONCESSAO DE SERVICOS
CONSUMO DE LUZ
ELETROPAULO/SP MED ADM R$ 5.355,36
ELETROPAULO/SP AP ZEL R$ 320,66
ELETROPAULO/SP MED BI R$ 64,67
Total R$ 5.740,69
CONSUMO DE AGUA
SABESP R$ 5.744,41
Total R$ 5.744,41
CONSUMO DE GAS
COMGAS MED 1 R$ 483,64
COMGAS REF: OUT/20 - MED 2 R$ 5.778,56
Total R$ 6.262,20
LEITURA DE CONSUMOS
TECHEM DO BRASIL NF 92891 REF GESTAO DE CONSUMO R$ 594,98
Total R$ 594,98
INTERNET/INFORMATICA
VIVO (GVT) R$ 149,99
NET REF: SET/20 R$ 225,76
Total R$ 375,75
MATERIAIS P/CONSERV. E MANUT.
AQUIS.REPAROS APAREL.GINASTICA
SPTECNICA NF 26812 REF MANUT PREV DE SL GINASTICA - MES R$ 200,00
Total R$ 200,00
MATERIAL DE LIMPEZA/PISCINA
PROLIM QUAL PRODUTOS DE LIMPEZA NF 9674 REF COMPRA DE MAT R$ 452,00
EPSO NF 5448 REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZ A R$ 745,66
Página 35
Total R$ 1.197,66
MATERIAIS PARA REFORMAS

COMERCIO DE FERRAGENS ANHANGUERA NF 2759 REF COMPRA DE R$ 228,80
LEMAVI NF 554 REF REPARO/TROCA DE ADAPTA DOR SODRAMAR R$ 64,00
Total R$ 292,80
SERVICO TERCERIZADO
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
HAGANA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R$ 5.027,12
HAGANA NF 9047 REF LOCAC?O DE EQUIPAMENT OS: PEDIDO R$ 5.027,12
Total R$ 10.054,24
ADMINISTRATIVO
HONORARIOS POR ADMINISTRACAO

HONORARIO POR ADMINISTRACAO - NF: 14136 R$ 2.354,76
Total R$ 2.354,76
DESPESAS GERAIS
DESPESAS COM CARTORIO

UNIPROOF NF 8248 REF REGISTRO DE ATA R$ 189,93
Total R$ 189,93
DESPESAS GERAIS
JULIO CESAR DE OLIVEIRA NF 511 REF REEMB . REF A DESPESAS R$ 500,00
Total R$ 500,00
CORREIO
VALOR REF DESPESAS CORREIO MES SET/2020 R$ 129,15
Total R$ 129,15
DESPESAS OPERACIONAIS
GTIP - RETENCOES
GTIP - RETENCOES MENSAIS - NF: 226027 R$ 362,31
Total R$ 362,31
DESPESAS OPERACIONAIS
IMPRESSOES E COPIAS R$ 781,16
Página 36
CREDITOS ELETRONICOS ENTRE CONTAS R$ 143,00
GESTAO DE RECEBIMENTOS - NF: 226027 R$ 1.429,06
Total R$ 2.353,22
CAIXA LOCAL
CAIXA LOCAL
REPOSICAO DE CAIXA LOCAL R$ 470,58
REPOSICAO DE CAIXA LOCAL R$ 120,00
Total R$ 590,58
BENS/ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS
AQUIS./INSTAL.EQUIPAMENTOS
PROJETO A SERRALHERIA NF1877 REF INST DE SENSORES 4/5 R$ 336,00
TECHEM DO BRASIL NF 88421 REF. INSTAL. D E DE EQUIPAMENTOS R$ 544,36
ITRON SOLUCOES NF 97164 REF. AQUISICAO D E MEDIDOR DE GAS PC R$ 4.132,75
Total R$ 5.013,11
REGUL. DESPESAS ENTRE CONTAS
TRANSF.REGUL. ENTRE CONTAS

TRANS. PARA CONTA SALAO DE FESTAS R$ 520,00
TRANS. PARA CONTA SALAO DE FESTAS R$ 3.760,00
Total R$ 4.280,00
Página 37
RECEITAS
Página 38
Receitas
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
Cont Data Histórico de Lançamentos Débito Crédito
CONTA BENFEITORIAS - CONDOMINOS EM ATRASO

2001 09/10/2020 RC.ATR.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 R$ 69,17
CONTA BENFEITORIAS - COTAS DO MES

2002 06/10/2020 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 05/10/2020 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 06/10/2020 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 08/10/2020 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 07/10/2020 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 06/10/2020 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 08/10/2020 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 19/10/2020 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 21/10/2020 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 15/10/2020 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 06/10/2020 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 08/10/2020 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 R$ 69,17
Página 39
2002 05/10/2020 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 05/10/2020 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 08/10/2020 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 05/10/2020 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 06/10/2020 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 08/10/2020 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 06/10/2020 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 06/10/2020 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 05/10/2020 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 06/10/2020 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 16/10/2020 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 06/10/2020 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 05/10/2020 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 15/10/2020 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 15/10/2020 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 08/10/2020 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 R$ 69,17
Página 40
2002 13/10/2020 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 05/10/2020 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 05/10/2020 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 05/10/2020 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 08/10/2020 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 09/10/2020 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 08/10/2020 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 05/10/2020 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 20/10/2020 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 13/10/2020 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 R$ 69,17
2002 22/10/2020 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 R$ 69,17
CONTA BENFEITORIAS - MULTAS

2998 19/10/2020 RC.MLT.UN.000041 RC.31813460 V.10/10/20 R$ 1,38
2998 21/10/2020 RC.MLT.UN.000043 RC.31813462 V.10/10/20 R$ 1,38
2998 15/10/2020 RC.MLT.UN.000044 RC.31813463 V.10/10/20 R$ 1,38
2998 16/10/2020 RC.MLT.UN.000088 RC.31813499 V.10/10/20 R$ 1,38
2998 09/10/2020 RC.MLT.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 R$ 1,38
2998 15/10/2020 RC.MLT.UN.000106 RC.31813513 V.10/10/20 R$ 1,38
2998 15/10/2020 RC.MLT.UN.000112 RC.31813517 V.10/10/20 R$ 1,38
2998 20/10/2020 RC.MLT.UN.000134 RC.31813535 V.10/10/20 R$ 1,38
2998 22/10/2020 RC.MLT.UN.000138 RC.31813539 V.10/10/20 R$ 1,38
CONTA BENFEITORIAS - RECEITA PARCELAS ACORDO

2005 15/10/2020 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 R$ 69,17
2005 20/10/2020 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 R$ 69,17
CONTA CONDOMINIO - COMPLEMENTO DE CONDOMINIO

1008 06/10/2020 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 R$ 6,00
Página 41
1008 13/10/2020 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 06/10/2020 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 08/10/2020 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 07/10/2020 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 06/10/2020 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 08/10/2020 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 19/10/2020 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 21/10/2020 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 15/10/2020 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 06/10/2020 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 08/10/2020 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 08/10/2020 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 06/10/2020 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 08/10/2020 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 06/10/2020 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 06/10/2020 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 R$ 6,00
Página 42
1008 13/10/2020 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 06/10/2020 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 16/10/2020 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 06/10/2020 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 15/10/2020 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 15/10/2020 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 08/10/2020 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 08/10/2020 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 09/10/2020 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 08/10/2020 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 05/10/2020 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 20/10/2020 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 13/10/2020 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 R$ 6,00
1008 22/10/2020 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 R$ 6,00
CONTA CONDOMINIO - CONDOMINOS EM ATRASO

1001 13/10/2020 RC.ATR.UN.VG040G RC.31512377 V.10/09/20 R$ 158,88
Página 43
1001 09/10/2020 RC.ATR.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 R$ 614,62
CONTA CONDOMINIO - CONSUMO DE AGUA

1052 06/10/2020 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 R$ 81,52
1052 13/10/2020 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 R$ 139,57
1052 13/10/2020 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 05/10/2020 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 R$ 85,76
1052 13/10/2020 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 R$ 67,11
1052 09/10/2020 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 R$ 59,48
1052 09/10/2020 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 09/10/2020 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 R$ 51,84
1052 13/10/2020 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 R$ 105,27
1052 06/10/2020 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 R$ 106,12
1052 13/10/2020 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 08/10/2020 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 07/10/2020 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 R$ 162,84
1052 13/10/2020 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 06/10/2020 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 R$ 62,87
1052 08/10/2020 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 R$ 101,03
1052 19/10/2020 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 09/10/2020 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 21/10/2020 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 R$ 70,50
1052 15/10/2020 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 R$ 78,13
1052 06/10/2020 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 R$ 49,30
1052 13/10/2020 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 08/10/2020 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 05/10/2020 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 R$ 40,82
1052 05/10/2020 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 R$ 81,52
1052 09/10/2020 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 09/10/2020 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 R$ 54,39
1052 09/10/2020 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 09/10/2020 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 R$ 50,15
1052 13/10/2020 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 09/10/2020 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 R$ 40,82
Página 44
1052 08/10/2020 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 05/10/2020 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 09/10/2020 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 06/10/2020 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 R$ 111,20
1052 08/10/2020 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 06/10/2020 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 06/10/2020 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 R$ 40,82
1052 13/10/2020 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 R$ 70,50
1052 05/10/2020 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 R$ 70,50
1052 13/10/2020 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 R$ 40,82
1052 13/10/2020 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 R$ 49,30
1052 13/10/2020 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 06/10/2020 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 16/10/2020 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 06/10/2020 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 09/10/2020 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 R$ 48,45
1052 05/10/2020 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 R$ 67,11
1052 13/10/2020 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 R$ 154,38
1052 13/10/2020 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 R$ 33,19
1052 13/10/2020 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 09/10/2020 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 R$ 32,34
1052 09/10/2020 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 R$ 50,15
1052 13/10/2020 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 R$ 44,21
1052 15/10/2020 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 R$ 45,91
1052 13/10/2020 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 R$ 61,17
1052 13/10/2020 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 15/10/2020 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 R$ 211,51
1052 08/10/2020 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 R$ 96,79
1052 13/10/2020 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 R$ 154,38
1052 13/10/2020 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 05/10/2020 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 R$ 137,45
1052 13/10/2020 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 05/10/2020 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 R$ 69,65
1052 09/10/2020 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 R$ 42,52
1052 05/10/2020 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 R$ 54,39
1052 08/10/2020 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 R$ 36,58
Página 45
1052 09/10/2020 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 R$ 67,96
1052 08/10/2020 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 R$ 39,97
1052 05/10/2020 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 R$ 42,52
1052 20/10/2020 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 R$ 96,79
1052 13/10/2020 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 13/10/2020 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 R$ 31,49
1052 22/10/2020 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 R$ 97,64
CONTA CONDOMINIO - CONSUMO DE GAS

1010 06/10/2020 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 R$ 128,45
1010 13/10/2020 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 R$ 194,73
1010 05/10/2020 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 R$ 19,99
1010 13/10/2020 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 R$ 128,45
1010 13/10/2020 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 R$ 110,37
1010 09/10/2020 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 R$ 50,12
1010 13/10/2020 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 R$ 80,25
1010 13/10/2020 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 R$ 116,40
1010 09/10/2020 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 R$ 80,25
1010 09/10/2020 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 R$ 80,25
1010 13/10/2020 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 R$ 122,43
1010 13/10/2020 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 R$ 32,04
1010 13/10/2020 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 R$ 291,14
1010 06/10/2020 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 R$ 194,73
1010 13/10/2020 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 R$ 13,97
1010 08/10/2020 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 R$ 68,20
1010 13/10/2020 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 R$ 44,09
1010 13/10/2020 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 R$ 56,14
1010 07/10/2020 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 R$ 98,32
1010 13/10/2020 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 R$ 200,76
1010 13/10/2020 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 R$ 62,17
1010 06/10/2020 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 R$ 110,37
1010 08/10/2020 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 R$ 152,55
1010 19/10/2020 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 R$ 56,14
1010 21/10/2020 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 R$ 140,50
1010 15/10/2020 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 R$ 80,25
1010 13/10/2020 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 R$ 182,68
1010 06/10/2020 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 R$ 122,43
1010 13/10/2020 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 R$ 26,02
1010 13/10/2020 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 R$ 68,20
1010 05/10/2020 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 R$ 68,20
1010 05/10/2020 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 R$ 122,43
1010 09/10/2020 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 R$ 62,17
Página 46
1010 09/10/2020 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 R$ 164,61
1010 09/10/2020 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 R$ 68,20
1010 13/10/2020 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 R$ 26,02
1010 09/10/2020 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 R$ 62,17
1010 09/10/2020 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 R$ 110,37
1010 08/10/2020 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 R$ 1,91
1010 13/10/2020 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 R$ 74,22
1010 13/10/2020 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 R$ 44,09
1010 05/10/2020 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 R$ 62,17
1010 06/10/2020 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 R$ 182,68
1010 08/10/2020 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 R$ 38,07
1010 06/10/2020 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 R$ 110,37
1010 13/10/2020 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 R$ 68,20
1010 13/10/2020 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 R$ 164,61
1010 05/10/2020 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 R$ 134,48
1010 13/10/2020 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 R$ 74,22
1010 13/10/2020 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 R$ 98,32
1010 13/10/2020 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 R$ 86,27
1010 16/10/2020 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 R$ 50,12
1010 13/10/2020 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 R$ 13,97
1010 13/10/2020 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 R$ 19,99
1010 13/10/2020 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 R$ 74,22
1010 06/10/2020 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 R$ 44,09
1010 09/10/2020 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 R$ 116,40
1010 05/10/2020 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 R$ 44,09
1010 13/10/2020 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 R$ 152,55
1010 13/10/2020 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 R$ 92,30
1010 13/10/2020 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 R$ 110,37
1010 09/10/2020 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 R$ 104,35
1010 09/10/2020 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 R$ 152,55
1010 13/10/2020 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 R$ 80,25
1010 15/10/2020 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 R$ 56,14
1010 13/10/2020 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 R$ 80,25
1010 13/10/2020 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 R$ 134,48
1010 15/10/2020 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 R$ 285,12
1010 08/10/2020 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 R$ 182,68
1010 13/10/2020 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 R$ 152,55
1010 13/10/2020 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 R$ 56,14
1010 05/10/2020 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 R$ 182,68
1010 13/10/2020 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 R$ 38,07
1010 05/10/2020 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 R$ 92,30
1010 09/10/2020 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 R$ 116,40
1010 13/10/2020 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 R$ 98,32
1010 05/10/2020 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 R$ 134,48
1010 08/10/2020 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 R$ 68,20
1010 09/10/2020 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 R$ 104,35
Página 47
1010 08/10/2020 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 R$ 92,30
1010 05/10/2020 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 R$ 68,20
1010 13/10/2020 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 R$ 80,25
1010 20/10/2020 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 R$ 140,50
1010 13/10/2020 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 R$ 62,17
1010 22/10/2020 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 R$ 110,37
CONTA CONDOMINIO - CONSUMO ENERGIA ELETRICA

1065 15/10/2020 RC.UN.VG001P RB.31813415 VC.10/10/20 R$ 7,38
1065 13/10/2020 RC.UN.VG002P RB.31813416 VC.10/10/20 R$ 7,38
1065 13/10/2020 RC.UN.VG003P RB.31813417 VC.10/10/20 R$ 7,38
1065 06/10/2020 RC.UN.VG006P RB.31813418 VC.10/10/20 R$ 7,38
1065 13/10/2020 RC.UN.VG007M RB.31813419 VC.10/10/20 R$ 8,69
1065 13/10/2020 RC.UN.VG008G RB.31813420 VC.10/10/20 R$ 12,07
1065 13/10/2020 RC.UN.VG009G RB.31813421 VC.10/10/20 R$ 12,07
1065 13/10/2020 RC.UN.VG040G RB.31813422 VC.10/10/20 R$ 12,07
1065 06/10/2020 RC.UN.VG043P RB.31813423 VC.10/10/20 R$ 7,38
1065 13/10/2020 RC.UN.VG048P RB.31813424 VC.10/10/20 R$ 7,38
1065 09/10/2020 RC.UN.VG059M RB.31813425 VC.10/10/20 R$ 8,69
1065 09/10/2020 RC.UN.VG060G RB.31813426 VC.10/10/20 R$ 12,07
1065 09/10/2020 RC.UN.VG061M RB.31813427 VC.10/10/20 R$ 8,69
1065 13/10/2020 RC.UN.VG062M RB.31813428 VC.10/10/20 R$ 8,69
1065 08/10/2020 RC.UN.VG063M RB.31813429 VC.10/10/20 R$ 8,69
1065 20/10/2020 RC.UN.VG081P RB.31813430 VC.10/10/20 R$ 7,38
1065 13/10/2020 RC.UN.VG082M RB.31813431 VC.10/10/20 R$ 8,69
1065 13/10/2020 RC.UN.VG083M RB.31813432 VC.10/10/20 R$ 8,69
1065 13/10/2020 RC.UN.VG133P RB.31813434 VC.10/10/20 R$ 7,38
1065 09/10/2020 RC.UN.VG138P RB.31813435 VC.10/10/20 R$ 7,38
1065 06/10/2020 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 R$ 45,52
1065 13/10/2020 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 R$ 59,88
1065 13/10/2020 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 R$ 59,88
1065 05/10/2020 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 R$ 45,52
1065 13/10/2020 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 R$ 45,52
1065 13/10/2020 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 R$ 47,61
1065 09/10/2020 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 R$ 47,61
1065 13/10/2020 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 R$ 45,52
1065 13/10/2020 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 09/10/2020 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 09/10/2020 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 13/10/2020 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 06/10/2020 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 08/10/2020 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 R$ 54,25
Página 48
1065 13/10/2020 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 07/10/2020 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 06/10/2020 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 08/10/2020 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 19/10/2020 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 09/10/2020 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 21/10/2020 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 15/10/2020 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 06/10/2020 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 08/10/2020 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 05/10/2020 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 05/10/2020 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 09/10/2020 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 09/10/2020 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 09/10/2020 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 09/10/2020 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 09/10/2020 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 08/10/2020 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 05/10/2020 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 09/10/2020 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 06/10/2020 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 08/10/2020 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 06/10/2020 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 06/10/2020 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 05/10/2020 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 13/10/2020 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 R$ 43,71
1065 13/10/2020 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 06/10/2020 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 16/10/2020 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 13/10/2020 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 R$ 54,25
Página 49
1065 06/10/2020 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 09/10/2020 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 R$ 43,71
1065 05/10/2020 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 09/10/2020 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 09/10/2020 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 15/10/2020 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 R$ 45,35
1065 13/10/2020 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 15/10/2020 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 08/10/2020 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 13/10/2020 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 05/10/2020 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 13/10/2020 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 R$ 45,35
1065 05/10/2020 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 09/10/2020 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 13/10/2020 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 R$ 54,25
1065 05/10/2020 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 08/10/2020 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 R$ 38,40
1065 09/10/2020 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 08/10/2020 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 R$ 40,04
1065 05/10/2020 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 R$ 43,71
1065 13/10/2020 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 R$ 43,71
1065 13/10/2020 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 R$ 78,94
1065 13/10/2020 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 R$ 78,94
1065 20/10/2020 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 R$ 43,71
1065 13/10/2020 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 R$ 43,71
1065 13/10/2020 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 R$ 71,31
1065 13/10/2020 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 R$ 71,31
1065 22/10/2020 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 R$ 43,71
CONTA CONDOMINIO - CORRECAO MONETARIA

1023 15/10/2020 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 R$ 4,92
1023 15/10/2020 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 R$ 9,49
1023 15/10/2020 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 R$ 3,20
1023 15/10/2020 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 R$ 0,82
1023 15/10/2020 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 R$ 63,34
1023 15/10/2020 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 R$ 0,17
1023 15/10/2020 COR.MON.DECOB 000064 15/10/20 RB.1761490 R$ 6,02
1023 20/10/2020 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 R$ 9,12
Página 50
1023 20/10/2020 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 R$ 95,96
1023 20/10/2020 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 R$ 10,18
1023 20/10/2020 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 R$ 0,88
1023 20/10/2020 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 R$ 6,39
1023 20/10/2020 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 R$ 4,82
1023 20/10/2020 COR.MON.DECOB 000092 22/10/20 RB.1765561 R$ 5,28
CONTA CONDOMINIO - COTAS CONDOMINIAIS

1002 15/10/2020 RC.UN.VG001P RB.31813415 VC.10/10/20 R$ 88,72
1002 13/10/2020 RC.UN.VG002P RB.31813416 VC.10/10/20 R$ 88,72
1002 13/10/2020 RC.UN.VG003P RB.31813417 VC.10/10/20 R$ 88,72
1002 06/10/2020 RC.UN.VG006P RB.31813418 VC.10/10/20 R$ 88,72
1002 13/10/2020 RC.UN.VG007M RB.31813419 VC.10/10/20 R$ 104,46
1002 13/10/2020 RC.UN.VG008G RB.31813420 VC.10/10/20 R$ 145,09
1002 13/10/2020 RC.UN.VG009G RB.31813421 VC.10/10/20 R$ 145,09
1002 13/10/2020 RC.UN.VG040G RB.31813422 VC.10/10/20 R$ 145,09
1002 06/10/2020 RC.UN.VG043P RB.31813423 VC.10/10/20 R$ 88,72
1002 13/10/2020 RC.UN.VG048P RB.31813424 VC.10/10/20 R$ 88,72
1002 09/10/2020 RC.UN.VG059M RB.31813425 VC.10/10/20 R$ 104,46
1002 09/10/2020 RC.UN.VG060G RB.31813426 VC.10/10/20 R$ 145,09
1002 09/10/2020 RC.UN.VG061M RB.31813427 VC.10/10/20 R$ 104,46
1002 13/10/2020 RC.UN.VG062M RB.31813428 VC.10/10/20 R$ 104,46
1002 08/10/2020 RC.UN.VG063M RB.31813429 VC.10/10/20 R$ 104,46
1002 20/10/2020 RC.UN.VG081P RB.31813430 VC.10/10/20 R$ 88,72
1002 13/10/2020 RC.UN.VG082M RB.31813431 VC.10/10/20 R$ 104,46
1002 13/10/2020 RC.UN.VG083M RB.31813432 VC.10/10/20 R$ 104,46
1002 13/10/2020 RC.UN.VG133P RB.31813434 VC.10/10/20 R$ 88,72
1002 09/10/2020 RC.UN.VG138P RB.31813435 VC.10/10/20 R$ 88,72
1002 06/10/2020 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 R$ 547,01
1002 13/10/2020 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 R$ 719,67
1002 13/10/2020 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 R$ 719,67
1002 05/10/2020 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 R$ 547,01
1002 13/10/2020 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 R$ 547,01
1002 13/10/2020 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 R$ 572,19
1002 09/10/2020 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 R$ 572,19
1002 13/10/2020 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 R$ 547,01
1002 13/10/2020 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 09/10/2020 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 09/10/2020 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 13/10/2020 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 06/10/2020 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 08/10/2020 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 R$ 651,99
Página 51
1002 13/10/2020 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 07/10/2020 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 06/10/2020 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 08/10/2020 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 19/10/2020 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 09/10/2020 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 21/10/2020 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 15/10/2020 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 06/10/2020 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 08/10/2020 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 05/10/2020 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 05/10/2020 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 09/10/2020 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 09/10/2020 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 09/10/2020 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 09/10/2020 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 09/10/2020 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 08/10/2020 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 05/10/2020 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 09/10/2020 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 06/10/2020 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 08/10/2020 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 06/10/2020 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 06/10/2020 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 05/10/2020 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 13/10/2020 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 R$ 525,27
1002 13/10/2020 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 06/10/2020 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 16/10/2020 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 13/10/2020 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 R$ 651,99
Página 52
1002 06/10/2020 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 09/10/2020 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 R$ 525,27
1002 05/10/2020 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 09/10/2020 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 09/10/2020 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 15/10/2020 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 R$ 545,03
1002 13/10/2020 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 15/10/2020 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 08/10/2020 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 13/10/2020 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 05/10/2020 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 13/10/2020 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 R$ 545,03
1002 05/10/2020 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 09/10/2020 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 13/10/2020 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 R$ 651,99
1002 05/10/2020 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 08/10/2020 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 R$ 461,44
1002 09/10/2020 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 08/10/2020 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 R$ 481,20
1002 05/10/2020 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 R$ 525,27
1002 13/10/2020 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 R$ 525,27
1002 13/10/2020 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 R$ 948,64
1002 13/10/2020 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 R$ 948,64
1002 20/10/2020 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 R$ 525,27
1002 13/10/2020 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 R$ 525,27
1002 13/10/2020 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 R$ 856,95
1002 13/10/2020 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 R$ 856,95
1002 22/10/2020 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 R$ 525,27
CONTA CONDOMINIO - ESTORNO

1042 30/10/2020 REGULARIZACAO DUPLICIDADE DE COPIAS R$ 378,78
CONTA CONDOMINIO - MULTAS

1098 15/10/2020 RC.MLT.UN.VG001P RC.31813415 V.10/10/20 R$ 1,92
1098 13/10/2020 RC.MLT.UN.VG040G RC.31512377 V.10/09/20 R$ 3,18
1098 20/10/2020 RC.MLT.UN.VG081P RC.31813430 V.10/10/20 R$ 1,92
1098 19/10/2020 RC.MLT.UN.000041 RC.31813460 V.10/10/20 R$ 11,87
1098 21/10/2020 RC.MLT.UN.000043 RC.31813462 V.10/10/20 R$ 18,47
1098 15/10/2020 RC.MLT.UN.000044 RC.31813463 V.10/10/20 R$ 12,35
Página 53
1098 16/10/2020 RC.MLT.UN.000088 RC.31813499 V.10/10/20 R$ 11,75
1098 09/10/2020 RC.MLT.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 R$ 12,29
1098 15/10/2020 RC.MLT.UN.000106 RC.31813513 V.10/10/20 R$ 13,68
1098 15/10/2020 RC.MLT.UN.000112 RC.31813517 V.10/10/20 R$ 24,18
1098 20/10/2020 RC.MLT.UN.000134 RC.31813535 V.10/10/20 R$ 16,24
1098 22/10/2020 RC.MLT.UN.000138 RC.31813539 V.10/10/20 R$ 15,66
CONTA CONDOMINIO - RECEITA PARCELAS ACORDO

1006 15/10/2020 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 R$ 6,00
1006 15/10/2020 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 R$ 461,44
1006 15/10/2020 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 R$ 43,87
1006 15/10/2020 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 R$ 1,29
1006 15/10/2020 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 R$ 35,88
1006 20/10/2020 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 R$ 651,99
1006 20/10/2020 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 R$ 6,00
1006 20/10/2020 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 R$ 35,88
1006 20/10/2020 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 R$ 43,47
1006 20/10/2020 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 R$ 61,98
FUNDO DE RESERVA - CONDOMINOS EM ATRASO

3001 13/10/2020 RC.ATR.UN.VG040G RC.31512377 V.10/09/20 R$ 7,25
3001 09/10/2020 RC.ATR.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 R$ 23,07
FUNDO DE RESERVA - COTAS DO MES

3002 15/10/2020 RC.UN.VG001P RB.31813415 VC.10/10/20 R$ 4,44
3002 13/10/2020 RC.UN.VG002P RB.31813416 VC.10/10/20 R$ 4,44
3002 13/10/2020 RC.UN.VG003P RB.31813417 VC.10/10/20 R$ 4,44
3002 06/10/2020 RC.UN.VG006P RB.31813418 VC.10/10/20 R$ 4,44
3002 13/10/2020 RC.UN.VG007M RB.31813419 VC.10/10/20 R$ 5,22
3002 13/10/2020 RC.UN.VG008G RB.31813420 VC.10/10/20 R$ 7,25
3002 13/10/2020 RC.UN.VG009G RB.31813421 VC.10/10/20 R$ 7,25
3002 13/10/2020 RC.UN.VG040G RB.31813422 VC.10/10/20 R$ 7,25
3002 06/10/2020 RC.UN.VG043P RB.31813423 VC.10/10/20 R$ 4,44
3002 13/10/2020 RC.UN.VG048P RB.31813424 VC.10/10/20 R$ 4,44
3002 09/10/2020 RC.UN.VG059M RB.31813425 VC.10/10/20 R$ 5,22
3002 09/10/2020 RC.UN.VG060G RB.31813426 VC.10/10/20 R$ 7,25
3002 09/10/2020 RC.UN.VG061M RB.31813427 VC.10/10/20 R$ 5,22
3002 13/10/2020 RC.UN.VG062M RB.31813428 VC.10/10/20 R$ 5,22
3002 08/10/2020 RC.UN.VG063M RB.31813429 VC.10/10/20 R$ 5,22
3002 20/10/2020 RC.UN.VG081P RB.31813430 VC.10/10/20 R$ 4,44
3002 13/10/2020 RC.UN.VG082M RB.31813431 VC.10/10/20 R$ 5,22
3002 13/10/2020 RC.UN.VG083M RB.31813432 VC.10/10/20 R$ 5,22
3002 13/10/2020 RC.UN.VG133P RB.31813434 VC.10/10/20 R$ 4,44
3002 09/10/2020 RC.UN.VG138P RB.31813435 VC.10/10/20 R$ 4,44
3002 06/10/2020 RC.UN.000011 RB.31813436 VC.10/10/20 R$ 27,35
3002 13/10/2020 RC.UN.000012 RB.31813437 VC.10/10/20 R$ 35,98
3002 13/10/2020 RC.UN.000013 RB.31813438 VC.10/10/20 R$ 35,98
3002 05/10/2020 RC.UN.000014 RB.31813439 VC.10/10/20 R$ 27,35
Página 54
3002 13/10/2020 RC.UN.000015 RB.31813440 VC.10/10/20 R$ 27,35
3002 13/10/2020 RC.UN.000016 RB.31813441 VC.10/10/20 R$ 28,61
3002 09/10/2020 RC.UN.000017 RB.31813442 VC.10/10/20 R$ 28,61
3002 13/10/2020 RC.UN.000018 RB.31813443 VC.10/10/20 R$ 27,35
3002 13/10/2020 RC.UN.000021 RB.31813444 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 09/10/2020 RC.UN.000022 RB.31813445 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 09/10/2020 RC.UN.000023 RB.31813446 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 13/10/2020 RC.UN.000024 RB.31813447 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000025 RB.31813448 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000026 RB.31813449 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 06/10/2020 RC.UN.000027 RB.31813450 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000028 RB.31813451 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 08/10/2020 RC.UN.000031 RB.31813452 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000032 RB.31813453 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 13/10/2020 RC.UN.000033 RB.31813454 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 07/10/2020 RC.UN.000034 RB.31813455 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000035 RB.31813456 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000036 RB.31813457 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 06/10/2020 RC.UN.000037 RB.31813458 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 08/10/2020 RC.UN.000038 RB.31813459 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 19/10/2020 RC.UN.000041 RB.31813460 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 09/10/2020 RC.UN.000042 RB.31813461 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 21/10/2020 RC.UN.000043 RB.31813462 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 15/10/2020 RC.UN.000044 RB.31813463 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000045 RB.31813464 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 06/10/2020 RC.UN.000046 RB.31813465 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000047 RB.31813466 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000048 RB.31813467 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 08/10/2020 RC.UN.000051 RB.31813468 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000052 RB.31813469 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 05/10/2020 RC.UN.000053 RB.31813470 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 05/10/2020 RC.UN.000054 RB.31813471 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 09/10/2020 RC.UN.000055 RB.31813472 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 09/10/2020 RC.UN.000056 RB.31813473 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 09/10/2020 RC.UN.000057 RB.31813474 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000058 RB.31813475 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 09/10/2020 RC.UN.000061 RB.31813476 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000062 RB.31813477 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 09/10/2020 RC.UN.000065 RB.31813480 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 08/10/2020 RC.UN.000066 RB.31813481 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000067 RB.31813482 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000071 RB.31813484 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 05/10/2020 RC.UN.000072 RB.31813485 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 09/10/2020 RC.UN.000073 RB.31813486 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 06/10/2020 RC.UN.000074 RB.31813487 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 08/10/2020 RC.UN.000075 RB.31813488 VC.10/10/20 R$ 23,07
Página 55
3002 06/10/2020 RC.UN.000076 RB.31813489 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 06/10/2020 RC.UN.000077 RB.31813490 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000078 RB.31813491 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000081 RB.31813492 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000082 RB.31813493 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 05/10/2020 RC.UN.000083 RB.31813494 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 13/10/2020 RC.UN.000084 RB.31813495 VC.10/10/20 R$ 26,26
3002 13/10/2020 RC.UN.000085 RB.31813496 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000086 RB.31813497 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 06/10/2020 RC.UN.000087 RB.31813498 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 16/10/2020 RC.UN.000088 RB.31813499 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000091 RB.31813500 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000092 RB.31813501 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 13/10/2020 RC.UN.000093 RB.31813502 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 06/10/2020 RC.UN.000094 RB.31813503 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 09/10/2020 RC.UN.000095 RB.31813504 VC.10/10/20 R$ 26,26
3002 05/10/2020 RC.UN.000096 RB.31813505 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000097 RB.31813506 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000098 RB.31813507 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000101 RB.31813508 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000102 RB.31813509 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 09/10/2020 RC.UN.000103 RB.31813510 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 09/10/2020 RC.UN.000104 RB.31813511 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000105 RB.31813512 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 15/10/2020 RC.UN.000106 RB.31813513 VC.10/10/20 R$ 27,25
3002 13/10/2020 RC.UN.000107 RB.31813514 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000108 RB.31813515 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000111 RB.31813516 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 15/10/2020 RC.UN.000112 RB.31813517 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 08/10/2020 RC.UN.000113 RB.31813518 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 13/10/2020 RC.UN.000114 RB.31813519 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000115 RB.31813520 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 05/10/2020 RC.UN.000116 RB.31813521 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 13/10/2020 RC.UN.000117 RB.31813522 VC.10/10/20 R$ 27,25
3002 05/10/2020 RC.UN.000118 RB.31813523 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 09/10/2020 RC.UN.000121 RB.31813524 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 13/10/2020 RC.UN.000122 RB.31813525 VC.10/10/20 R$ 32,60
3002 05/10/2020 RC.UN.000124 RB.31813527 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 08/10/2020 RC.UN.000125 RB.31813528 VC.10/10/20 R$ 23,07
3002 09/10/2020 RC.UN.000126 RB.31813529 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 08/10/2020 RC.UN.000127 RB.31813530 VC.10/10/20 R$ 24,06
3002 05/10/2020 RC.UN.000128 RB.31813531 VC.10/10/20 R$ 26,26
3002 13/10/2020 RC.UN.000131 RB.31813532 VC.10/10/20 R$ 26,26
3002 13/10/2020 RC.UN.000132 RB.31813533 VC.10/10/20 R$ 47,43
3002 13/10/2020 RC.UN.000133 RB.31813534 VC.10/10/20 R$ 47,43
3002 20/10/2020 RC.UN.000134 RB.31813535 VC.10/10/20 R$ 26,26
Página 56
3002 13/10/2020 RC.UN.000135 RB.31813536 VC.10/10/20 R$ 26,26
3002 13/10/2020 RC.UN.000136 RB.31813537 VC.10/10/20 R$ 42,85
3002 13/10/2020 RC.UN.000137 RB.31813538 VC.10/10/20 R$ 42,85
3002 22/10/2020 RC.UN.000138 RB.31813539 VC.10/10/20 R$ 26,26
FUNDO DE RESERVA - MULTAS ARRECADADAS

3998 15/10/2020 RC.MLT.UN.VG001P RC.31813415 V.10/10/20 R$ 0,09
3998 13/10/2020 RC.MLT.UN.VG040G RC.31512377 V.10/09/20 R$ 0,14
3998 20/10/2020 RC.MLT.UN.VG081P RC.31813430 V.10/10/20 R$ 0,09
3998 19/10/2020 RC.MLT.UN.000041 RC.31813460 V.10/10/20 R$ 0,46
3998 21/10/2020 RC.MLT.UN.000043 RC.31813462 V.10/10/20 R$ 0,65
3998 15/10/2020 RC.MLT.UN.000044 RC.31813463 V.10/10/20 R$ 0,46
3998 16/10/2020 RC.MLT.UN.000088 RC.31813499 V.10/10/20 R$ 0,46
3998 09/10/2020 RC.MLT.UN.000098 RC.31512462 V.10/09/20 R$ 0,46
3998 15/10/2020 RC.MLT.UN.000106 RC.31813513 V.10/10/20 R$ 0,54
3998 15/10/2020 RC.MLT.UN.000112 RC.31813517 V.10/10/20 R$ 0,65
3998 20/10/2020 RC.MLT.UN.000134 RC.31813535 V.10/10/20 R$ 0,53
3998 22/10/2020 RC.MLT.UN.000138 RC.31813539 V.10/10/20 R$ 0,52
FUNDO DE RESERVA - RECEITA PARCELAS ACORDO

3005 15/10/2020 RC.DECOB 000064 RB.1761490 VC.15/10/20 R$ 23,07
3005 20/10/2020 RC.DECOB 000092 RB.1765561 VC.22/10/20 R$ 32,60
Total R$ 0,00 R$ 87.614,69
Página 57
Cotas Atrasadas
5010 - ESTILO BARRA
Período até: 31/10/2020

** Unidades com cotas em acordos amigáveis ou judicias não estão listadas aqui.
Valor Principal
Unidade Nome Qtde Valor
VG130G RENATO MARTINS CARNEIRO 1 164,41 167,70

000055 DIMAS CASTILHO 4 3.460,80 3.530,02
000063 RENATO MARTINS CARNEIRO 1 1.553,84 1.584,92
000064 JOSE FREGNANI 1 629,57 642,16
000068 JOSE SILVIO GRABOSKI DE OLIVEIRA 1 744,95 759,85
000113 HO KIL PARK 6 5.877,33 5.994,88
000123 SUELY YAMANISKI YAMAMOTO 1 949,85 968,85
RESUMO
TOTAL DE UNIDADES 7
TOTAL DE COTAS 15
VALOR PRINCIPAL GERAL 13.380,75
VALOR TOTAL COM MULTA 13.648,38
Página 58
Acordos Em Andamento
5010 - ESTILO BARRA - Período até 31/10/2020
Não existem acordos em andamento para este

condomínio
Página 59
DESPESAS COM
PESSOAL
Página 60
Despesas com Pessoal
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
CONTA CONDOMINIO - CESTA BASICA

TICKET NF.: 0000698284 REF.VALE ALIMENTA C?O
1542 30/10/2020 R$ 318,02
NOV/2020
CONTA CONDOMINIO - EMPRESTIMO CONSIGNADO
RPW DOC. 1345676 REF EMPRESTIMO PABLO IT ALO -
1549 09/10/2020 R$ 244,82
PC.09/18
CONTA CONDOMINIO - REFEICAO FUNCIONARIOS
1510 09/10/2020 VALE REFEICAO - PABLO ITALO DE PAULA R$ 9,36
TICKET NF.: 0000701472 REF.VALE REFEIC?O NOV/2020
1510 30/10/2020 R$ 249,27
CONTA CONDOMINIO - SALARIOS

1501 06/10/2020 SALARIO PABLO ITALO DE PAULA R$ 1.317,61
1501 20/10/2020 AD.SAL. PABLO ITALO DE PAULA R$ 825,98
1501 27/10/2020 CREDITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO R$ 29,31
CONTA CONDOMINIO - SEGURO DE VIDA

1544 29/10/2020 PG. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SET/2020 R$ 49,71
Total R$ 3.044,08 R$ 0,00
Página 61
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
Tipo de Documento: Tipo Cobrança
de Data
Documento:
de Pagamento
Comprovante de Pagamento:
16346211
Nº de Pagamento:
16346211 Data de
30/10/2020 Nota Fiscal/Fatura Nota
Pagamento: Tipo Fiscal/Fatura
de Documento: TítulosTítulos
Cobrança
Cobrança
16346211 Nota Fiscal/Fatura 30/10/2020
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16346211 30/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Empresa: Nota Fiscal/Fatura Títulos Cobrança
Nº0000000000
NF/FAT/DUP: Uso da 5010
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
5010 de Lançamento: Uso da Empresa:
0000000000 01130
341 5010
34191.09032 52748.282937 81658.220009 2 84280000031802
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
Comp. Banco Agência/DV Data Pagamento COMPROVANTE Vencimento
Nº Documento CONTA CONTA
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Agência/DV SUPERIORES (VIDE-VERSO)
Nº Conta Favorecido/DV Nº Documento
DE DEPÓSITOValor XValor Pagamento
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
Pagável preferencialmente no Banco Bradesco. 03/11/2020 30/10/2020
BANCO 341 341
SÉRIE 00000 / 0CHEQUE
00000/0
Nº DO 30/10/2020
0000VALOR
00000000/ 09035216346211 318,02318,02
Fornecedor Código Agência/Dig: Agência / ContaConta
Cedente Nº/Dig:
Banco
TICKETDestinatário
SERVICOS S A Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
Data do Documento Nº do Documento Carteira Moeda
TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DOISPara Nosso
CENTAVOSNúmero
Crédito de: (=) Valor do documento
Cheque a quantia de TREZENTOS E DEZOITO REAIS E DOIS
16346211 000 00000000000
TICKET SERVICOS S A 318,02
Agência/Endereço CENTAVOS
Valor do Desconto Desconto Até Valor Acréscimo (-) Desconto
Nome do Depositante:
a TICKET SERVICOS
0,00 S A 0,00
LELLO CONDOMINIOS LTDA ou à sua ordem 0,00
Favorecido/Endereço (=)
Código Agência Remetente Valor Cobrado
Nº Conta Remetente/DV
Valor Cheques Superiores XXXXXXXXXXXXXXXXX 318,02
TICKET SERVICOS S A 0003062/7
Sacado: LELLO CONDOMINIOS LTDA Valor Cheques Inferiores XXXXXXXXXXXXXXXXX
044.166.627/0001-92
Remetente / Endereço / CPF / RG / CNPJ
AL TOCANTINS
Sacador 125 06455-020
Avalista: ESTILO BARRA
Finalidade Valor em Dinheiro
LELLO CONDOMINIOS LTDA
237-2TOTAL A TRANSPORTAR
BANCO BRADESCO S.A. PARA O CAMPO
"VALOR CHEQUES SUPERIORES" LELLOTotal
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 318,02
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
Instrução TERM.através
de crédito Nº AUT. só se BRADESCO301020203016346211109035274828293816582200031802PAGO
de DOC DATA NºnaCONTA
realiza mesma praça ouVALOR NOME de
entre praças integrantes de mesmo sistema DOCompensação
FAVORECIDO Local ou
Regional. O Banco não será responsável pela demoraOoupresente
não cumprimento
documentoda foi
transferência
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BRADESCO301020203016346211109035274828293816582200031802PAGO TICKET SERVICOS S A
722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.
237-2 BANCO BRADESCO S.A.
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BRADESCO301020203016346211109035274828293816582200031802PAGO
" 30/10/2020
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e " 0800
30/10/2020
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"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Auditivo dedeFala - 0800
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
0099 Atendimento24h, 77
24h, dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento dede
segunda aasexta-feira das 8h8h
àsàs
18h, exceto feriados.
Alô Bradesco SAC - Serviço dedias por
Apoio semana.
ao Cliente.Ouvidoria - 0800
Cancelamento, 727 9933 Atendimento
Reclamações segunda
e Informações- 0800 704sexta-feira das
8383. Deficiente 18h,
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 62
Página 63
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-3
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16248754
Nº de Pagamento:
16248754 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16248754 09/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01146
237 5010
23793.38003 00200.017259 97000.008207 2 84040000024482
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
03380/4
Nº DO 09/10/2020
000000000082/5
VALOR 38009016248754 244,82
244,82
Fornecedor Código Agência/Dig: Agência / ContaConta Nº/Dig:
Cedente
Banco
FUNDODestinatário
DE INVESTIMENTO EM DIREI Valor por Extenso
03380/4 03380-4 /000000000082/5
000000000082-5
Paque por este
Data do Documento Nº do Documento Carteira
DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAISMoeda Nosso Número
E OITENTA
Para Crédito de: E EDOIS CENTAVOS
(=) Valor do documento
Cheque a quantia de DUZENTOS QUARENTA E QUATRO REAIS E
16248754 000 02000172597
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 244,82
Agência/Endereço OITENTA E DOIS CENTAVOS
a FUNDO DE INVESTIMENTO
0,00 EM DIREI 0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 0003062/7
044.166.627/0001-92
R PASTEUR,
Sacador 463 80250-080
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 244,82
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
338009020001725970000082019 09/10/2020 "
BRADESCO091020203016248754338000020001725970000082024482PAGO
BRADESCO091020203016248754338000020001725970000082024482PAGO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI
OO presente
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quitado emem " 09/10/2020 ""
BRADESCO091020203016248754338000020001725970000082024482PAGO
" 09/10/2020
Alô Bradesco
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O presente
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e " 0800
09/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 64
Página 65
Títulos
Cheque
TED STR-C
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: TEDdeSTR
Tipo de Documento: Tipo Documento:
Data de Pagamento
16256816
Nº de Pagamento:
16256816 Data de
09/10/2020 Outros
Pagamento: Tipo de Documento:
Outros TED STR
Comprovante
TED STR de Pagamento:
16256816 Outros 09/10/2020
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16256816 09/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Empresa: Outros TED STR
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01076
341 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE Agência/DV
Banco CHEQUES SUPERIORES (VIDE-VERSO)
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
SÉRIE 08538 5/38CHEQUE
Nº08DO / 09/10/2020
000000002944/1
VALOR 00000016256816 9,369,36
Cedente
Banco
PABLODestinatário
ITALO DE PAULA Valor por
085Extenso
38/ 08538- /000000002944/1
000000002944-1
Paque por este
Data doUnibanco
Itaú DocumentoS.A. Nº do Documento Carteira Moeda
NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS Nosso Número
Para Crédito
Cheque a quantia de
16256816 000
NOVE de:
00000000000
REAIS E TRINTA (=) E
Valor
SEISdo CENTAVOS
documento
PABLO ITALO DE PAULA 0,00
Agência/Endereço
a PABLO ITALO DE PAULA
0,00 0,00
Favorecido/Endereço Código Agência Remetente(=) ValorNº
Cobrado
Conta Remetente/DV
PABLO ITALO DE PAULA 0003062/7
Sacado: LELLO CONDOMINIOS LTDA Valor Cheques
RemetenteInferiores / CPF /XXXXXXXXXXXXXXXXX
044.166.627/0001-92
/ Endereço RG / CNPJ
FOLHA
Sacador DA NOITE, 101 44291-000
Avalista:
01 -"VALOR
Crédito em CHEQUES SUPERIORES"
conta corrente LELLOTotal
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 9,36
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
C0000000101 09/10/2020 "
BRADESCO0910202008000000000034108538000000002944936PAGO
BRADESCO0910202008000000000034108538000000002944936PAGO PABLO ITALO DE PAULA
OO presente
presente documento
quitado emem " 09/10/2020 ""
BRADESCO0910202008000000000034108538000000002944936PAGO
" 09/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
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Apoioaoao
O presente
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e " 0800
09/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 66
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16344715
Nº de Pagamento:
16344715 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16344715 30/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.09032 53053.822937 81658.220009 6 84280000024927
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 30/10/2020
0000VALOR
00000000/ 09035316344715 249,27249,27
Cedente Nº/Dig:
Banco
TICKETDestinatário
SERVICOS S A Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS Moeda Nosso Número
E Crédito
Para VINTE Ede:
SETEECENTAVOS (=) Valor do documento
Cheque a quantia de DUZENTOS QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE
16344715 000 00000000000
TICKET SERVICOS S A 249,27
Agência/Endereço E SETE CENTAVOS
a TICKET SERVICOS
0,00 S A 0,00
TICKET SERVICOS S A 0003062/7
044.166.627/0001-92
AL TOCANTINS
Sacador 125 06455-020
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 249,27
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
109035305382293816582200069 30/10/2020 "
BRADESCO301020203016344715109035305382293816582200024927PAGO
BRADESCO301020203016344715109035305382293816582200024927PAGO TICKET SERVICOS S A
OO presente
presente documento
quitado emem " 30/10/2020 ""
BRADESCO301020203016344715109035305382293816582200024927PAGO
" 30/10/2020
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e " 0800
30/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 67
Página 68
Títulos
Cheque
TED STR-C
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: TEDdeSTR
Data de Pagamento
16228273
Nº de Pagamento:
16228273 Data de
06/10/2020 Outros
Outros TED STR
Comprovante
16228273 Outros 06/10/2020
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16228273 06/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01076
341 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
Nº08DO / 06/10/2020
000000002944/1
VALOR 00000016228273 1.317,61
1.317,61
Cedente
Banco
PABLODestinatário
085Extenso
38/ 08538- /000000002944/1
000000002944-1
Paque por este
Data doUnibanco
UM MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS Nosso
Para E Número
SESSENTA
Crédito E UM CENTAVOS
de:TREZENTOS (=)
Cheque a quantia de
16228273 000
UM MIL,
00000000000
E Valor do documento
DEZESSETE REAIS E
Agência/Endereço SESSENTA E UM CENTAVOS
0,00 0,00
Valor Cheques Superiores XXXXXXXXXXXXXXXXX 1.317,61
044.166.627/0001-92
FOLHA
Avalista:
01 -"VALOR
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 1.317,61
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
C0000000101 06/10/2020 "
BRADESCO0610202008000000000034108538000000002944131761PAGO
OO presente
presente documento
quitado emem " 06/10/2020 ""
BRADESCO0610202008000000000034108538000000002944131761PAGO
" 06/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
06/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 69
Títulos
Cheque
TED STR-C
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: TEDdeSTR
Data de Pagamento
16292085
Nº de Pagamento:
16292085 Data de
20/10/2020 Outros
Outros TED STR
Comprovante
16292085 Outros 20/10/2020
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16292085 20/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01076
341 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
Nº08DO / 20/10/2020
000000002944/1
VALOR 00000016292085 825,98
825,98
Cedente
Banco
PABLODestinatário
085Extenso
38/ 08538- /000000002944/1
000000002944-1
Paque por este
Data doUnibanco
OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAISPara Nosso
E NOVENTANúmero
Crédito E OITO CENTAVOS
de: (=)E
Valor do documento
Cheque a quantia de OITOCENTOS E VINTE CINCO REAIS E
16292085 000 00000000000
Agência/Endereço NOVENTA E OITO CENTAVOS
0,00 0,00
044.166.627/0001-92
FOLHA
Avalista:
01 -"VALOR
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 825,98
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
C0000000101 20/10/2020 "
BRADESCO201020200800000000003410853800000000294482598PAGO
OO presente
presente documento
quitado emem " 20/10/2020 ""
BRADESCO201020200800000000003410853800000000294482598PAGO
" 20/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
20/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 70
Nota de Débito Emissão Vencimento Valor
365239 22/10/2020 27/10/2020 R$ 29,31
Cliente ESTILO BARRA Referencia 5010
Endereço RUA DOS AMERICANOS,220
Cidade SAO PAULO Estado SP
CGC/CPF 30189372000179
Valor por extenso
VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
Descrição das Despesas Quant. PR. Unit Valor Total

Despesas decorridas por conta de V.sas, conforme descriminado abaixo:
CREDITOS EM FOLHA DE PAGAMENTO 3 R$ 9,77 R$ 29,31

Total 3 R$ 29,31
Lello Condominios
Página 71
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-0
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16337179
Nº de Pagamento:
16337179 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16337179 29/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
755 5010
75590.00323 75381.530007 01547.884245 1 84230000004971
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 755 755
00000/0
Nº DO 29/10/2020
0000VALOR
00000000/ 00327516337179 49,71 49,71
Cedente Nº/Dig:
Banco Destinatário
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTAPara Nosso
E UM Número
CENTAVOS
Crédito de: (=) ValorEdo documentoE UM
Cheque a quantia de QUARENTA E NOVE REAIS SETENTA
16337179 000 00000000000
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI 49,71
a METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI
0,00 0,00
METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI 0003062/7
044.166.627/0001-92
AV. ENG.
Sacador LUIS
Avalista: CARLOS
ESTILO BERRINI, 1253 04571-010
BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 49,71
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
000327538153000015478842419 29/10/2020 "
BRADESCO29102020301633717900032753815300001547884244971PAGO
BRADESCO29102020301633717900032753815300001547884244971PAGO METROPOLITAN LIFE SEG PREV PRI
OO presente
presente documento
quitado emem " 29/10/2020 ""
BRADESCO29102020301633717900032753815300001547884244971PAGO
" 29/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
29/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 72
5010 CONDOMINIO ESTILO BARRA Pág.: 1
90273 RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO - 09/2020
Período: 01/09/2020 a 30/09/2020 Tipo: Cálculo Mensal
Tipo: 1 Colaborador: 945692 - PABLO ITALO DE PAULA Admissão: 01/05/2019 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Cargo: 555 - ZELADOR Salário Base: 2.235,86 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001
C.Custo: 1 - Condominios
Cod. Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valor
1 01 Salário 220,00 2.235,86 250 03 Desc. Adto Salarial 834,35
36 01 Horas Extras 100% (Folga) 4,00 108,13 302 03 INSS 14,00 356,02
406 01 Acúmulo de Função Fixo 20,00 447,17 310 03 IRRF Adto Salarial 59,99
464 01 Acumulo Função S/HE 20,00 21,63 474 03 Salario Habitacao Desc. 33,00 737,83
485 01 Salario Habitação 33,00 737,83 1530 03 Empréstimo Consignado 244,82
300 04 FGTS 8,00 284,04
1436 04 Pis Folha 1,00 35,51
1655 04 Salario Habitação 737,83
Totais: Proventos: 3.550,62 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.233,01 Líquido: 1.317,61

Bases IRRF Proc: 2.656,28 FGTS Proc: 3.550,62 INSS Proc: 3.550,62 IPE Proc: 0,00
FPRF402.OPE - 02/10/2020 - 21:45:24 LELLO CONDOMINIOS LTDA Usuário: Sheila.Barroca2
Página 73
Resumo dos Eventos dos Colaboradores
Local: Total dos Colaboradores
Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD
Provento Desconto
1 Salário 220,00 2.235,86 M M M M 250 Desc. Adto Salarial 834,35 M-
36 Horas Extras 100% (Folga) 4,00 108,13 M M M M 302 INSS 356,02 M-
406 Acúmulo de Função Fixo 20,00 447,17 M M M M 310 IRRF Adto Salarial 59,99 M-
464 Acumulo Função S/HE 20,00 21,63 M M M M 474 Salario Habitacao Desc. 33,00 737,83
485 Salario Habitação 33,00 737,83 M M M M 1530 Empréstimo Consignado 244,82
Outros
300 FGTS 284,04
1436 Pis Folha 35,51
1655 Salario Habitação 737,83
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.
Totais Bases Provisão Férias Provisão 13º Salário GPS Total da Folha
Proventos: 3.550,62 IRRF Mês: 2.656,28 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 710,12
Vantagens: 0,00 IRRF Fer: 0,00 1/3: 0,00 INSS: 0,00 Terceiros: 159,78
Descontos: 2.233,01 IRRF 13º: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid. Trabalho: 71,01
Líquido: 1.317,61 IRRF Par: 0,00 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00
Outros: 1.057,38 INSS Mês: 3.550,62 PIS: 0,00 Saldo Transf. 0,00
Outros Prv: 0,00 INSS 13º: 0,00 Saldo Transf. 0,00
Outros Des: 0,00 FGTS Mês: 3.550,62
Salário: 2.235,86 FGTS 13º: 0,00
FGTS Res: 0,00
FGTS 13ºRes: 0,00
IPE Mês: 0,00
Dependentes SF: 1 IPE Fer: 0,00
Dependentes IR: 2 IPE 13º: 0,00 Total: 0,00 0,00 940,91 4.775,57
PIS Mês: 3.550,62
Colaboradores
Situação Descrição Quantidade
001 Trabalhando 01
Quantidade de Colaboradores: 01
Página 74
Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa
Proventos: 3.550,62 IRRF Mês: 2.656,28 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 710,12 e dos Pagamentos
Descontos: 2.233,01 IRRF 13º: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid. Trabalho: 71,01
Líquido: 1.317,61 IRRF Par: 0,00 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00
Outros: 1.057,38 INSS Mês: 3.550,62 PIS: 0,00 Saldo Transf. 0,00
Outros Des: 0,00 FGTS Mês: 3.550,62
Salário: 2.235,86 FGTS 13º: 0,00
FGTS Res: 0,00
FGTS 13ºRes: 0,00
IPE Mês: 0,00
Dependentes IR: 2 IPE 13º: 0,00 Total: 0,00 0,00 940,91 4.775,57
PIS Mês: 3.550,62
Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 01
Página 75
90273 RESUMO ADIANTAMENTO - 10/2020
Período: 01/10/2020 a 31/10/2020 Tipo: Adiantamento Salarial
Tipo: 1 Colaborador: 945692 - PABLO ITALO DE PAULA Admissão: 01/05/2019 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando
Cargo: 555 - ZELADOR Salário Base: 2.235,86 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 000000001
C.Custo: 1 - Condominios
Cod. Tp Descrição Referência Valor Cod. Tp Descrição Referência Valor
248 01 Adiantamento Salarial 40,00 894,34 304 03 IRRF 7,50 68,36
Totais: Proventos: 894,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 68,36 Líquido: 825,98

Bases IRRF Proc: 894,34 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 0,00
FPRF402.OPE - 19/10/2020 - 17:10:34 LELLO CONDOMINIOS LTDA Usuário: debora.souza2
Página 76
Resumo dos Eventos dos Colaboradores
Local: Total dos Colaboradores
Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD Cod. Descrição Referência Valor IN FG IR IP PIS QTD
Provento Desconto
248 Adiantamento Salarial 40,00 894,34 M 304 IRRF 68,36
Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.
Proventos: 894,34 IRRF Mês: 894,34 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 0,00
Descontos: 68,36 IRRF 13º: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid. Trabalho: 0,00
Líquido: 825,98 IRRF Par: 0,00 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00
Outros: 0,00 INSS Mês: 0,00 PIS: 0,00 Saldo Transf. 0,00
Outros Des: 0,00 FGTS Mês: 0,00
Salário: 2.235,86 FGTS 13º: 0,00
FGTS Res: 0,00
FGTS 13ºRes: 0,00
IPE Mês: 0,00
Dependentes IR: 2 IPE 13º: 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 894,34
PIS Mês: 0,00
Colaboradores
Situação Descrição Quantidade
001 Trabalhando 01
Quantidade de Colaboradores: 01
Página 77
Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa
Proventos: 894,34 IRRF Mês: 894,34 Valor: 0,00 Valor: 0,00 Parte Empresa: 0,00 e dos Pagamentos
Descontos: 68,36 IRRF 13º: 0,00 INSS: 0,00 FGTS: 0,00 Acid. Trabalho: 0,00
Líquido: 825,98 IRRF Par: 0,00 FGTS: 0,00 PIS: 0,00 Convênios: 0,00
Outros: 0,00 INSS Mês: 0,00 PIS: 0,00 Saldo Transf. 0,00
Outros Des: 0,00 FGTS Mês: 0,00
Salário: 2.235,86 FGTS 13º: 0,00
FGTS Res: 0,00
FGTS 13ºRes: 0,00
IPE Mês: 0,00
Dependentes IR: 2 IPE 13º: 0,00 Total: 0,00 0,00 0,00 894,34
PIS Mês: 0,00
Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 01
Página 78
5010 - CONDOMINIO ESTILO BARRA Pág.: 1
Imposto de Renda Colaboradores
Valores Para Recolhimento em: 20/10/2020

Período Pagto => De: 01/09/2020 a 30/09/2020
Origem Retenção: 00 - Todas as Origens
---------------- Valor ---------------

Filial Resp Filial Col Tipo Cadastro Colaborador Receita Data Pagto Dep Tp Or Base Cálculo Original Recolhido Rec Data Recolh. Origem Retenção
90273 5010 1 945692 PABLO ITALO DE PAULA 0561 18/09/2020 02 N 03 894,34 59,99 0,00 N 00/00/0000 Adto Salarial
Total: Empresa Total IR Retido: 59,99

Adto Salarial Já Recolhido: 0,00
Total a Recolher: 59,99

Devolução IR 13º Salário 0,00
Devolução IR Férias: 0,00
Devolução IR Part.Lucros: 0,00
FPRE201.IRF - 01/12/2020 - 1:48:17 PM LELLO CONDOMINIOS LTDA Usuário: DBA

Página 79
149 LELLO CONDOMINIOS LTDA
Relação de INSS Pag. 1
Filial: 5010 CONDOMINIO ESTILO BARRA 30.189.372/0001-79 Competencia: 01/09/2020
Deduções
Apelido:
INSS Normal INSS 13º Salário Parte Empresa Salário Auxílio
Cadastro Nome do Colaborador Base % Valor Retido Base % Valor Retido Valor INSS Valor Terc. Família Maternidade
945692 PABLO ITALO DE PAULA 3.550,62 356,02 0,00 0,00 710,12 159,78 0,00 0,00
Total de Colaboradores Filial 5010 00001 3.550,62 356,02 0,00 0,00 710,12 159,78 0,00 0,00
Total para Calculo 3.550,62 356,02 0,00 0,00 710,12 159,78 0,00 0,00
Valor do RAT/ FAP 71,01

Total a Recolher da Filial 5010 1.296,93
Página 80
149 LELLO CONDOMINIOS LTDA
Relação de INSS Pag. 2
Página 81
SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS
Página 82
Serviços Terceirizados
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
CONTA CONDOMINIO - DESPESA C/PESSOAL-TERCEIRIZADO

1667 07/10/2020 PILAR NF 5003 REF SERVICOS PRESTADOS 09/ 2020 R$ 6.276,94
1667 07/10/2020 PILAR NF 5004 REF SERVICOS PRESTADOS 09/ 2020 R$ 14.781,05
CONTA CONDOMINIO - HONORARIOS ADVOCATICIOS

1662 09/10/2020 VJ SERVICOS DE COBRANCA REF COBRANCA ATI VA R$ 218,64
Total R$ 21.276,63 R$ 0,00
Página 83
24/09/2020 Usuário: 05.469.140/0001-27 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
* 5010 - - 05469140000127 - CA - SEGMENTACAO - 07/10/2020 - - - - PAG : 1 / 4 *
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=59017112&nf=5003&returnUrl=consultas.aspx%3finscricao%3d59017112 1/1
Página 84
0012310202 45678576)*+5,-5.
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GHIHKAL)G@AMA@ANBCHLOANPA)NE)DHNBE)QHNPHNFA@) )R757-97568
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Página 85
24/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 07/10
Contas a Pagar SAFIRA <[email protected]>
5010 - 07/10
1 mensagem
João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio <[email protected]> 24 de setembro de 2020 17:37

Para: Contas a Pagar SAFIRA <[email protected]>

João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio
Lello Condomínios
ATENDIMENTO / VILA NOVA
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais e protegidas por lei e sem a devida autorização, não podem ser divulgados, reproduzidos ou
copiados.
Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, informe o remetente e a exclua imediatamente.
---------- Forwarded message ---------

De: Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>
Date: qui., 24 de set. de 2020 às 14:44
Subject: Fwd: ENVIO DE NF-E DE SERVIÇOS - PILAR
To: João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio <[email protected]>

De: Ana Peluzo <[email protected]>
Subject: ENVIO DE NF-E DE SERVIÇOS - PILAR
To: <[email protected]>, <[email protected]>, <[email protected]>
Cc: A Fatura <[email protected]>
Bom dia!
Segue em anexo as notas ficais, boletos e a documentação 08/2020.
Por favor, confirmar o recebimento.
Data de Vencimento: 07/10/2020
Atenciosamente,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=90d7815663&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1678749014316308052%7Cmsg-f%3A167874906… 1/2
Página 86
24/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 07/10
Ana Peluzo
Estagiária/Faturamento.
Tel.: +55 11 4785-1600 Ramal: 1640
Cel.: +55 11 9 9931-8356

www.grupogtp.com.br
SEDE: Av. Vital Brasil, 177 - Butantã, São Paulo - SP, 05503-001
BASES: Rua Estevão Lopes, 84 - São Paulo - SP, 05503-020
Rua 8 de Dezembro, 398, V. Isabel - Rio de Janeiro - RJ, 20550-200
--
Milka Brasil Gondin de Paula
Lello Condomínios
ATENDIMENTO / PREMIUM 2
(011) 5053-8888
www.lello.com.br
copiados.
2 anexos
005003.pdf
86K
1.pdf
72K
Página 87
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-9
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16206692
Nº de Pagamento:
16206692 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16206692 07/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
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Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 33SÉRIE 33 00000 / 0CHEQUE
00000/0
Nº DO 07/10/2020
0000VALOR
00000000/ 05136916206692 6.276,94
6.276,94
Cedente Nº/Dig:
Banco
PILAR Destinatário
EMPREENDIMENTOS E SERVIC Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
SEIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS Nosso
REAIS
Para Número
E MIL,
Crédito NOVENTA E QUATRO
de: DUZENTOS (=) CENTAVOS
Cheque a quantia de
16206692 000
SEIS
00000000000
SETENTA E SEIS REAIS
PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVIC 6.276,94
Agência/Endereço E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
a PILAR EMPREENDIMENTOS
0,00 E SERVIC 0,00
PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVIC 0003062/7
044.166.627/0001-92
R ESTEVAO
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ESTILO BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
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044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
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não cumprimento
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BRADESCO0710202030162066929051369500000001245400101627694PAGO
" 07/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
07/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 88
Lançamento
Descrição Valor Data Vencimento
PGTO. ISS N. DOC 5003. R$ 148,86 09/10/2020
PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 5003 R$ 671,14 16/10/2020
PG.PIS/COFINS/CSLL R$ 346,11 07/10/2020
Página 89
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=59017112&nf=5004&returnUrl=consultas.aspx%3finscricao%3d59017112 1/1
Página 90
0012310202 45678576)*+5,-5.
)
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)*757X-7-Y8-8
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)VhUSÙWSWS )VW^\\ )FO ))NHE)HBACPE )WWUSÙWSWS SSSSSSSVW^\\`)
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Página 91
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF DATA: 03/09/2020
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020) HORA: 15:24:37
PÁG : 0189/0268
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500006612 877301802008 907644180808 546914000012
EMPRESA: PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMP INSCRIÇÃO: 05.469.140/0001-27

COMP: 08/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 FAP: 1.06 RAT AJUSTADO: 3.18
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO ESTILO BARRA INSCRIÇÃO: 30.189.372/0001-79
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO
REM SEM 13º SAL REM 13ºSAL BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM
BASE CÁL PREV SOCIAL
DENER DA SILVA SOUZA 209.73971.23-6 16/02/2018 01 01 05143

1.201,30 0,00 0,00 92,43 96,10 0,00
EDLEIA ALVES GONCALVES DA SILVA 207.13373.27-4 24/01/2013 01 01 05143
1.636,17 0,00 0,00 131,57 130,89 0,00
ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA 124.57272.00-0 01/11/2019 01 01 05174
1.488,87 0,00 0,00 118,31 119,11 0,00
FABIO CABRAL DE SOUZA 129.83286.85-3 15/02/2013 01 01 05174
1.810,84 0,00 0,00 147,29 144,87 0,00
FRANCINILMA NOVAES DOS SANTOS 138.71963.81-9 24/06/2020 01 01 05143
1.201,30 0,00 0,00 92,43 96,10 0,00
IVAN FRANCISCO DA SILVA 162.92736.28-9 02/12/2017 01 01 03911
2.106,32 0,00 0,00 174,38 168,50 0,00
JANAINA RAQUEL XAVIER 125.05800.06-7 20/08/2019 01 01 05174
1.468,98 0,00 0,00 116,52 117,52 0,00
THIAGO MAURO MACHADO DOS SANTOS 132.65039.77-2 26/08/2019 01 01 03911
1.761,76 0,00 0,00 142,87 140,94 0,00
Página 92
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
12.675,54 0,00 0,00 1.015,80 1.014,03 0,00
PÁG : 0190/0268
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500006612 877301802008 907644180808 546914000012
Nº ARQUIVO: JdpicwMMJi20000-6
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO ESTILO BARRA Nº DE CONTROLE: B9lh9o1U3Yo0000-7 INSCRIÇÃO: 30.189.372/0001-79
LOGRADOURO: RUA JULIO KUPERMAN 234 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8129000
CIDADE: EMBU UF: SP CEP: 06803-047 CNAE: 8129000
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC
01 8 12.675,54 0,00 12.675,54 0,00
TOTAIS: 8 12.675,54 0,00 12.675,54 0,00
Página 93
PÁG : 0191/0268
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
TOMADOR/OBRA: CONDOMINIO ESTILO BARRA Nº DE CONTROLE: B9lh9o1U3Yo0000-7 INSCRIÇÃO: 30.189.372/0001-79
CIDADE: EMBU UF: SP CEP: 06803-047 TELEFONE: 0011 4785 1600 CNAE: 8129000
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 4.640.54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.015.80
SALÁRIO FAMÍLIA: 48.62 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 2.310.96 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 2.310.96
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0

N2: 0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0
Página 94
PÁG : 0266/0268
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
858500006612 877301802008 907644180808 546914000012
EMPRESA: PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMP Nº DE CONTROLE: HENAtn1S7nG0000-5 INSCRIÇÃO: 05.469.140/0001-27
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC
01 519 830.922,30 11.501,85 829.463,27 11.501,94
TOTAIS: 519 830.922,30 11.501,85 829.463,27 11.501,94
Página 95
PÁG : 0267/0268
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS
858500006612 877301802008 907644180808 546914000012
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 824.132,46
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 3.214,27
QUANTIDADE TRABALHADORES 504
VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2020
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
66.187,73 0,00 0,00 0,00 66.187,73
Página 96
PÁG : 0268/0268
RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA
CIDADE: EMBU UF: SP CEP: 06803-047 TELEFONE: 0011 4785 1600 CNAE: 8129000
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 307.528.24 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 69.331.98
SALÁRIO FAMÍLIA: 3.111.68 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 2.402.60 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 189.090.42 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 189.090.42 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 15 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 6 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0

N2: 0 N3: 0 O1: 1 O2: 0 O3: 0 P1: 6 P2: 0 P3: 1 Q1: 2 Q2: 0
Q3: 0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 Q7: 0 R : 0 S2: 0 S3: 0 U1: 0 U2: 0
U3: 0 V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 5
Página 97
3,/$5(035((1',0(1726(6(59,&26'(/,03(=$/7'$ )2/+$$1$/,7,&$ 9
'RV$PHULFDQRV6mR3DXOR63 &RQG(VWLOR%DUUD%DUUD)XQGD3LODU/LPSH]D (PLVVmR

&RPS &[ 3HU 7RGRV 6HomR
&KDSD1RPHGR)XQFLRQiULR )XQomR 6LWXDomR

$GPLVVmR 'HPLVVmR 6DOiULR 6HomR 6WDWXV0RYLPHQWR ,QtFLR)LPÒOW$IDVW
'HQHUGD6LOYD6RX]D $X[LOLDUGH/LPSH]D $WLYR

$ 'LDV+RUDV7UDEDOKDGDV $ &RQWULEXLomR$VVLVWHQFLDO
0 3/5 $ ,166
$ 9$&DUWmR % $ 97'HVFRQWR
$ &HVWD%iVLFD &DUWmR%DVH % $ 9$'HVFRQWR

$ $VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD 9DORUSJ(PSUHVD % $ 6HJXURGH9LGD1LYHO,,
$ 6HJXURGH9LGD1LYHO,, 9DORUSJ(PSUHVD %
$ $6)9DORUD3DJDU(PSUHVD %DVH %
$ 97&DUWmR %
$ ,166 $OLTXRWD1RUPDOFRP&30) %
)*765HVFLVmR 6(),3 3URYHQWRV 'HVFRQWRV /tTXLGR
)*765HVFLVmR 6(),3 %DVH)*76 )*76'HS %DVH,55))pULDV
)*760HQRU$SU 6(),3 %DVH)*76 )*76'HS %DVH,55)
)*760HQRU$SU 6(),3 1XP'HSHQG,55) %DVH6DO)DP
(VWRUQR,166 %DVH)*76$IDVW )*76'HS 6(),3
%DVH,55) %DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3
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$ 6DOiULR)DPtOLD $ ,166
$ $UUHGRQGDPHQWR 5HFHELGR $ 97'HVFRQWR
0 3/5 $ 9$'HVFRQWR
$ 9$&DUWmR % $ 6HJXURGH9LGD1LYHO,,
$ &HVWD%iVLFD &DUWmR%DVH %
$ $VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD 9DORUSJ(PSUHVD %
$ 97&DUWmR %
$ 9$5HFDUJD&HUWD1HJDWLYD &DUWmR %
$ 975HFDUJD&HUWD'HVFRQWR&DUWmR %
$ )pULDV,166'HVFRQWRGR0rV$QWHULRU %
$ )pULDV,166'HVFRQWRGR0rV$QWHULRU $OLT %
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)*760HQRU$SU 6(),3 %DVH)*76 )*76'HS %DVH,55)
%DVH,55) %DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
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)UDQFLQLOPD1RYDHVGRV6DQWRV $X[LOLDUGH/LPSH]D $WLYR

0 3/5 $ ,166
$ 9$&DUWmR % $ 97'HVFRQWR
$ &HVWD%iVLFD &DUWmR%DVH % $ 9$'HVFRQWR
$ $VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD 9DORUSJ(PSUHVD % $ 6HJXURGH9LGD1LYHO,,
$ 97&DUWmR %
)*760HQRU$SU 6(),3 %DVH)*76 )*76'HS %DVH,55)
%DVH,55) %DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3
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Página 98
3,/$5(035((1',0(1726(6(59,&26'(/,03(=$/7'$ )2/+$$1$/,7,&$ 9
'RV$PHULFDQRV6mR3DXOR63 &RQG(VWLOR%DUUD%DUUD)XQGD3LODU/LPSH]D (PLVVmR
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$ 6DOiULR)DPtOLD $ ,166
$ $UUHGRQGDPHQWR 5HFHELGR $ 97'HVFRQWR
0 3/5 $ 9$'HVFRQWR
$ $VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD 9DORUSJ %

$ 6HJXURGH9LGD1LYHO,, 9DORUSJ %
$ 97&DUWmR %
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( )pULDV3DJRQR0rV$QWHULRU %
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%DVH)*76 )*76'HS
1XP'HSHQG,55) %DVH6DO)DP
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%DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3 /tTXLGR
%DVH,55))pULDV
%DVH,55)
$WLYRV 'HPLWLGRV /LF0DWHUQLGDGH

6HUY0LOLWDU $I3UHYLGrQFLD $YLVR3UpYLR
)pULDV $I$F7UDEDOKR /LFVHP9HQFWR
2XWURV /LF5HPXQHUDGD &'HPPrV
)XQFV 7UDQVIQR0rV &5HVF&RPSO
$SRV,QYDOLGH]
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Página 99
3,/$5(035((1',0(1726(6(59,&26'(/,03(=$/7'$ )2/+$$1$/,7,&$ 9
'RV$PHULFDQRV6mR3DXOR63 &RQG(VWLOR%DUUD%DUUD)XQGD3LODU3RUWDULD (PLVVmR


(OLVDQJHOD0DULDGH2OLYHLUD 3RUWHLUR $WLYR

0 3/5 $ ,166
$ +RUD,QWUDMRUQDGD $ 97'HVFRQWR
$ 9$&DUWmR % $ 9$'HVFRQWR

$ &HVWD%iVLFD &DUWmR%DVH % $ 6HJXURGH9LGD1LYHO,,
$ 97&DUWmR %
)*760HQRU$SU 6(),3 %DVH)*76 )*76'HS %DVH,55)
%DVH,55) %DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3
)DELR&DEUDOGH6RX]D 3RUWHLUR )pULDV

$ $GLF1RWXUQR $ ,166
( )pULDVQR0rV ( )pULDV,166
( )pULDVQR0rV ( )pULDV,166UHI)pULDV3Uy[LPRPrV
( )pULDVQR3Uy[LPR0rV ( )pULDV,55)
( )pULDVQR3Uy[LPR0rV ( )pULDV 'HVFRQWROLTXLGR
0 3/5 $ 97'HVFRQWR
$ +RUD,QWUDMRUQDGD $ 9$'HVFRQWR
* ,55))pULDV(QYHORSH % $ 6HJXURGH9LGD1LYHO,,
$ 9$&DUWmR %
$ 97&DUWmR %
$ )pULDV,166 $OtTXRWD1RUPDO %
$ )pULDV,166QR3UR[LPR0rV $OtTXRWD1RUPD %
)*760HQRU$SU 6(),3 %DVH)*76 )*76'HS %DVH,55)
%DVH,55) %DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3
,YDQ)UDQFLVFRGD6LOYD &RQWURODGRUGH$FHVVR $WLYR

0 3/5 $ ,166
$ 97&DUWmR %
$ )pULDV,166'HVFRQWRGR0rV$QWHULRU $OLT %
)*760HQRU$SU 6(),3 %DVH)*76 )*76'HS %DVH,55)
%DVH,55) %DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3
3iJLQD
Página 100
3,/$5(035((1',0(1726(6(59,&26'(/,03(=$/7'$ )2/+$$1$/,7,&$ 9


-DQDLQD5DTXHO;DYLHU 3RUWHLUR $WLYR

0 3/5 $ ,166

$ )DOWDV-XVWILFDGDV 1R7UDEDOKRGLDV %
$ 97&DUWmR %
)*760HQRU$SU 6(),3 %DVH)*76 )*76'HS %DVH,55)
%DVH,55) %DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3
7KLDJR0DXUR0DFKDGRGRV6DQWRV &RQWURODGRUGH$FHVVR $WLYR

0 3/5 $ 97'HVFRQWR
$ 97&DUWmR %
)*760HQRU$SU 6(),3 %DVH)*76 )*76'HS %DVH,55)
%DVH,55) %DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3
3iJLQD
Página 101
3,/$5(035((1',0(1726(6(59,&26'(/,03(=$/7'$ )2/+$$1$/,7,&$ 9
727$,6'$6(d2

( )pULDVQR0rV ( )pULDV,166
( )pULDVQR0rV ( )pULDV,166UHI)pULDV3Uy[LPRP
( )pULDVQR3Uy[LPR0rV ( )pULDV,55)
( )pULDVQR3Uy[LPR0rV ( )pULDV 'HVFRQWROLTXLGR
0 3/5 $ 97'HVFRQWR

* ,55))pULDV(QYHORSH % $ 6HJXURGH9LGD1LYHO,,
$ 9$&DUWmR %
$ $VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD 9DORUSJ %
$ 6HJXURGH9LGD1LYHO,, 9DORUSJ %
$ )DOWDV-XVWILFDGDV 1R7UDEDOKR %
$ 97&DUWmR %
$ )pULDV,166QR3UR[LPR0rV $OtTX %
( )pULDV3DJRQR0rV$QWHULRU %

%DVH,55) %DVH)*76 )*76'HS
%DVH)*76 )*76'HS
%DVH)*76$IDVW )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH,55))pULDV
%DVH,55)

$SRV,QYDOLGH]
3iJLQD
Página 102
3,/$5(035((1',0(1726(6(59,&26'(/,03(=$/7'$ )2/+$$1$/,7,&$ 9
$99,7$/%5$6,/&21-6$23$8/263 3,/$5(035((1',0(1726(6(59,&26'(/,03(=$/7'$ (PLVVmR

&RPS &[ 3HU 7RGRV 6HomR """"""""""""""""
727$/*(5$/
$ 'LDV+RUDV7UDEDOKDGDV $ 9DORUGH5HGXomR&RQIRUPHD-RUQDG

% 6DOiULR 'LIHUHQoD $ )DOWDV,QMXVWLILFDGDV
* 'LDV+RUDV7UDEDOKDGDV 5HVFLVmR * )DOWDV,QMXVWLILFDGDV 5HVFLVmR
$ +RUD([WUD $ $WUDVRV6DtGDV$QWHFLSDGDV
% +RUD([WUD 'LIHUHQoD $ 6XVSHQVmR
, 5HVFLVmR 6DOiULR 0pGLDGH+( * 6XVSHQVmR 5HVFLVmR

. 5HVFLVmR )pULDV 0pGLDGH+( $ '653HUGLGR
0 )7 * '653HUGLGR 5HVFLVmR
1 )7 'LIHUHQoD $ 'HVF3HQVmR$OLPHQWtFLD -XGLFLDO
2 )7 $ &RQWULEXLomR$VVLVWHQFLDO
$ $GLF1RWXUQR $ &RQWULEXLomR$VVRFLDWLYD
, 5HVFLVmR 6DOiULR 0pGLDGH$GLF $ ,166
. 5HVFLVmR )pULDV 0pGLDGH$GLF1RW ( )pULDV,166
$ $GLF3HULFXORVLGDGH ( )pULDV,166UHI)pULDV3Uy[LPR
$ *UDWLILFDomRSRU)XQomR $ ,55)
% *UDWLILFDomRSRU)XQomR 'LIHUHQoD ( )pULDV,55)
, 5HVFLVmR 6DOiULR 0pGLDGH*UDW $ $UUHGRQGDPHQWR 'HVFRQWRUHI0rV
% $MXGDGH&XVWR 'LIHUHQoD ( )pULDV 'HVFRQWROLTXLGR
$ 6DOiULR0DWHUQLGDGH * 5HVFLVmR'HVF$YLVR3UpYLR ,QG
$ 6DOiULR)DPtOLD , 6DOiULR,166
$ $IDVWDPHQWR $WHVW0pG!GLDV $ 97'HVFRQWR
$ $UUHGRQGDPHQWR 5HFHELGR % 97 'HVFRQWR0HVHV$QWHULRUHV
% ,166 5HVWLWXLomR * 97 5HVFLVmR
) )pULDV'LIGH$OWHUDomR6DODULDO 2 97 'HVFRQWR$GPLVVmR
) )pULDV'LIGH$OWHUDomR6DODULD $ 9$'HVFRQWR
( )pULDVQR0rV % 9$'HVFRQWR'LI
( )pULDVQR0rV * 9$OLPHQWDomR 5HVFLVmR
( )pULDVQR3Uy[LPR0rV $ &HVWD%iVLFD 3HUGD
( )pULDVQR3Uy[LPR0rV $ $VVLVWrQFLD0pGLFD 'HVFRQWR
, 5HVFLVmR 6DOiULR $ 6HJXURGH9LGD1LYHO,,
. 5HVFLVmR )pULDV 9HQFLGDV $ )DUPiFLD 'HVFRQWR
. 5HVFLVmR )pULDV 3URSRUFLRQDLV $ 975HFDUJD&HUWD'HVFRQWR
0 $GLFLRQDO)HULDV3URSRUFLRQDLV5HV
/ 5HVFLVmR'LIGH)pULDV
0 $GLFLRQDO)HULDV9HQFLGDV5HVFLVDR
2 5HVFLVmR±$YLVR3UpYLR ,QGHQL ±$U
* 5HVFLVmR/tTXLGR5HVFLVmR1HJDWLYR
0 3/5
% 5HVWLWXLo}HV GHVFRQWRVLQGHYLGRV
$ +RUD,QWUDMRUQDGD
$ +RUD,QWUDMRUQDGD
$ 97)ROKD
% 97)ROKD 'LI
& 97 'LIHUHQoDGHGLDVVHPUHFDUJD
$ 9$)ROKD
% 9$)ROKD 'LI
% &HVWD%iVLFD 'LIHUHQoD
% &HVWD3UrPLR 'LIHUHQoD
$ $X[tOLR&UHFKH
$ 975HFDUJD&HUWD$FUpVFLPR
% 5HHPEROVRGH'HVFRQWR,QGHYLGRGH97
% 9$5HHPEROVR5HFDUJD&HUWD3RVLWLYD
% &HVWD%iVLFD5HHPEROVRV 'LI
% 97)ROKD 'LI0HVHV$QWHULRUHV
% 9$'LIPHVHVDQWHULRUHV )ROKD
* ,55))pULDV(QYHORSH %
$ )pULDVVHPDYLVR %
$ )pULDVSURSRUFLRQDOVHPDYLVR %
$ %DVHGH)*76GH$IDVWDGRV %
$ 9$&DUWmR %
$ &HVWD3UrPLR 9DORU7RWDO3DJR(PSUHVD %
$ $VVLVWrQFLD2GRQWROyJLFD 9DORUSJ(PS %
$ 6HJXURGH9LGD1LYHO,, 9DORUSJ(P %
$ )DOWDV-XVWILFDGDV 1R7UDEDOKRG %
$ 97&DUWmR %
$ 9$5HFDUJD&HUWD3RVLWLYD &DUWmR %
$ &HVWD%iVLFD 3HUGD&DUWmR %
$ 6DOiULR,166 S&30) %
$ )pULDV,166QR3UR[LPR0rV $OtTXRWD %
$ )*76 6DOGR%DQFR %
$ 5HVFLVmR)*76 4XLWDomR *55) %
$ 5HVFLVmR)*76VREUH6DOiULR*55) %
$ 5HVFLVmR)*76 'HSRVLWDGRQD*),3 %
$ 5HVFLVmR)*76 0XOWD $UW %
3iJLQD
Página 103
3,/$5(035((1',0(1726(6(59,&26'(/,03(=$/7'$ )2/+$$1$/,7,&$ 9
$99,7$/%5$6,/&21-6$23$8/263 3,/$5(035((1',0(1726(6(59,&26'(/,03(=$/7'$ (PLVVmR

&RPS &[ 3HU 7RGRV 6HomR """"""""""""""""
727$/*(5$/
$ 5HVFLVmR)*76UHI6DOiULR 'HSRV %


%DVH,55) %DVH)*76 )*76'HS

%DVH)*76 )*76'HS
%DVH)*76$IDVW )*76'HS 6(),3
%DVH)*76 6(),3 )*76'HS 6(),3
%DVH,55))pULDV
%DVH,55)

$SRV,QYDOLGH]
3iJLQD
Página 104
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/09/2020 - 15:24:37
GFIP - SEFIP 8.40
01-RAZÃO SOCIAL/NOME 02-DDD/TELEFONE
PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMP (0011)47851600

03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTA FGTS
515 1 827.346,73 504 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE
150 018080-1 05.469.140/0001-27 08/2020 07/09/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER
66.187,73 0,00 66.187,73
**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020**
858500006612 877301802008 907644180808 546914000012 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GERADA EM 03/09/2020 - 15:24:37
GFIP - SEFIP 8.40
PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMP (0011)47851600
515 1 827.346,73 504 8
150 018080-1 05.469.140/0001-27 08/2020 07/09/2020
66.187,73 0,00 66.187,73
Página 105
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Comprovante de Transação Bancária

FGTS
Data da operação: 04/09/2020
Nº Controle: 074.107.869.568.694.427 | Autenticação Bancária: 024.135.300
Conta de débito: Agência: 6350 | Conta: 89000-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PILAR EMPR. E SERV. DE LIMPEZA LTDA | CNPJ: 005.469.140/0001-27
Código de barras: 85850000661-2 87730180200-8 90764418080-8 54691400001-2
Empresa / Órgão: FGTS/GRF C/TOMADOR
IDENTIF. EMPRESA: 805469140
CNPJ/CEI:
Cod. convênio: 0180
Competência: 08/2020
Data de validade: 07/09/2020
Data de débito: 04/09/2020
Valor do pagamento: R$ 66.187,73
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente PILAR EMPR. E SERV. DE LIMPEZA LTDA, junto à Agência 6350 , da data
de pagamento.
Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o
pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.
Autenticação
sopoMWDh oJDyUG5X 7WCgALYy 5Tzy*ZbK DZZ882z* wK#MQ7kd lRor6Ecx wXCoQU*X
yVdHBOIn 8DQK5M5P MebSOed9 Cj3xVHa6 P#laZNZD ##Cfttf? BQIQDRnv bH6XS**T
ccYu@E?H 6JP4w*Qr AlhcY7ju Hy?HXk9g bh5j2ulk OMMU*QPX 00500420 006100.1
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
1 of 1 Página07/09/2020
106 15:10
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
CNPJ Razão Social
05.469.140/0001-27 PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.

Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
Agosto/2020 18/09/2020 07.16.20261.9024878-0
Observações
18/09/2020
Nº Recibo Declaração: 50000002873907 Valor Total do Documento
127.677,92
Composição do Documento de Arrecadação
Código Denominação Principal Multa Juros Total

1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 68.655,51 68.655,51
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 18.702,76 18.702,76

01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 17.379,16 17.379,16
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
1176 CP TERCEIROS - INCRA 1.390,33 1.390,33

01 CP TERCEIROS - INCRA
1191 CP TERCEIROS - SENAC 6.951,66 6.951,66
01 CP TERCEIROS - SENAC
1196 CP TERCEIROS - SESC 10.427,50 10.427,50

01 CP TERCEIROS - SESC
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 4.171,00 4.171,00

01 CP TERCEIROS - SEBRAE
Totais 127.677,92 127.677,92
SENDA (Versão:4.9.3) Página: 1/1 17/09/2020 09:16:40
85870001276 4 77920385202 7 62071620261 4 90248780214 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870001276 4 77920385202 7 62071620261 4 90248780214 8 CNPJ 05.469.140/0001-27
Número: 07.16.20261.9024878-0
Pagar até: 18/09/2020
Valor: 127.677,92
Página 107
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data da Transação: 18/09/2020

Nº Controle: 249.927.707.334.551.767
Empresa: PILAR EMPR. E SERV. DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 005.469.140/0001-27
Agência de Débito: 6350 Conta de Débito: 89000-6
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras: 858700012764 779203852027 620716202614 902487802148
Data do Pagamento: 18/09/2020
Número do Documento: 0716202619024878-0
Valor Total: R$ 127.677,92
Autenticação Bancária: 035.579.225
Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente PILAR EMPR. E SERV. DE LIMPEZA LTDA, junto à Agência 6350, na data de
pagamento.
Autenticação
oBxLLXKd *BwPVxXm izU3cIwq ?4AF4NjX 5E5#Ml33 ZIREz6z@ Rg4WsPeK BLn7@2ZH
O6pyKk7i OMHyIzvS so57y5DC UYbJT348 xel4R2NV phPUwZPo i9cz?tMO 5zX7JqNl
pF*hYmyN n@lMd3MD dNVTVU27 yF9LqeKA vXz@xrLq 6RAUhAEi 00511820 002.007.
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
1 of 1 Página21/09/2020
108 11:50
24/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 07/10
5010 - 07/10
1 mensagem


Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
copiados.

De: Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>
Subject: Fwd: ENVIO DE NF-E DE SERVIÇOS - PILAR

De: Ana Peluzo <[email protected]>
Subject: ENVIO DE NF-E DE SERVIÇOS - PILAR
Cc: A Fatura <[email protected]>
Bom dia!
Segue em anexo as notas ficais, boletos e a documentação 08/2020.
Por favor, confirmar o recebimento.
Atenciosamente,
Página 109
24/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 07/10
Ana Peluzo
Estagiária/Faturamento.
Tel.: +55 11 4785-1600 Ramal: 1640
Cel.: +55 11 9 9931-8356

www.grupogtp.com.br
SEDE: Av. Vital Brasil, 177 - Butantã, São Paulo - SP, 05503-001
BASES: Rua Estevão Lopes, 84 - São Paulo - SP, 05503-020
Rua 8 de Dezembro, 398, V. Isabel - Rio de Janeiro - RJ, 20550-200
--
Lello Condomínios
(011) 5053-8888
www.lello.com.br
copiados.
6 anexos
005004.pdf
86K
CONDOMINIO ESTILO BARRA.pdf
21K
Cond. Estilo Barra.pdf
134K
PILAR - FGTS 08-2020.pdf
113K
Página 110
24/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 07/10
PILAR - INSS 08-2020.pdf

162K
2.pdf
72K
Página 111
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-9
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16206689
Nº de Pagamento:
16206689 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16206689 07/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
33 5010
03399.05135 69500.000000 12455.901012 1 84010001478105
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 33SÉRIE 33 00000 / 0CHEQUE
00000/0
Nº DO 07/10/2020
0000VALOR
00000000/ 05136916206689 14.781,05
14.781,05
Cedente Nº/Dig:
Banco
PILAR Destinatário
EMPREENDIMENTOS E SERVIC Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000-/
Paque por este
CATORZE MIL, SETECENTOS E OITENTA Moeda Nosso
E UM
Para Número
REAIS
Crédito de:E MIL,
CINCO CENTAVOS
(=) Valor doEdocumento
Cheque a quantia de CATORZE SETECENTOS OITENTA E UM
16206689 000 00000000000
PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVIC 14.781,05
Agência/Endereço REAIS E CINCO CENTAVOS
a PILAR EMPREENDIMENTOS
0,00 E SERVIC 0,00
PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVIC 0003062/7
044.166.627/0001-92
R ESTEVAO
Sacador Avalista:LOPES 84 05503-020
ESTILO BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 14.781,05
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
905136950000000124559010119 07/10/2020 "
BRADESCO07102020301620668990513695000000012455901011478105PAGO
BRADESCO07102020301620668990513695000000012455901011478105PAGO PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVIC
OO presente
presente documento
quitado emem " 07/10/2020 ""
BRADESCO07102020301620668990513695000000012455901011478105PAGO
" 07/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
07/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 112
Lançamento
PGTO. ISS N. DOC 5004. R$ 351,81 09/10/2020
PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 5004 R$ 1.639,80 16/10/2020
Página 113
Página 114
Página 115
Página 116
05/10/2020 E-mail de Lello - 5010-09/10
5010-09/10
1 mensagem
Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]> 5 de outubro de 2020 10:39


De: VJ ASSESSORIA DE COBRANÇA <[email protected]>
Date: seg., 5 de out. de 2020 às 10:33
Subject: Cond. Estilo Barra - Repasse "Honorários de Cobrança" - (SETEMBRO/2020)
To: <[email protected]>
Cc: <[email protected]>, <[email protected]>
Olá Júlio, Bom Dia!
Segue anexo, documentação relacionada abaixo para repasse dos "Honorários de Cobrança" devidos ao nosso
escritório pertinente aos acordos pagos em Setembro/2020.
- Relatórios (Cobrança Ativa e Acordos Pagos)
- NF. 134
- Boleto (Venc.: 09/10/2020)
Atenciosamente,
--
Lello Condomínios
(011) 5053-8888
www.lello.com.br
copiados.
Página 117
05/10/2020 E-mail de Lello - 5010-09/10
3 anexos
COBRANCA_ATIVA_SETEMBRO2020.pdf
125K
ACORDOS_PAGOS_SETEMBRO2020.pdf
125K
Boleto - venc. 09.10.2020.pdf

261K
Página 118
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16245168
Nº de Pagamento:
16245168 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16245168 09/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.57007 03000.228498 51901.860000 6 84030000021864
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 09/10/2020
0000VALOR
00000000/ 57000316245168 218,64218,64
Cedente Nº/Dig:
Banco Destinatário
VJ SERVICOS DE COBRANCA LTDA Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
DUZENTOS E DEZOITO REAIS E SESSENTA Nosso Número
E QUATRO
Para Crédito de: CENTAVOS (=) Valor do E
documento
Cheque a quantia de DUZENTOS E DEZOITO REAIS SESSENTA E
16245168 000 VJ00000000000
SERVICOS DE COBRANCA LTDA 218,64
Agência/Endereço QUATRO CENTAVOS
a VJ SERVICOS DE
0,00COBRANCA LTDA 0,00
VJ SERVICOS DE COBRANCA LTDA 0003062/7
044.166.627/0001-92
AV JOAO
Sacador BARRETO
Avalista: DE MENEZES 652 04370-006
ESTILO BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 218,64
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
157000300022849519018600069 09/10/2020 "
BRADESCO091020203016245168157000300022849519018600021864PAGO
BRADESCO091020203016245168157000300022849519018600021864PAGO VJ SERVICOS DE COBRANCA LTDA
OO presente
presente documento
quitado emem " 09/10/2020 ""
BRADESCO091020203016245168157000300022849519018600021864PAGO
" 09/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
09/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 119
CONSUMOS
Página 120
Consumos
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
CONTA CONDOMINIO - CONSUMO DE AGUA

1642 05/10/2020 SABESP R$ 5.744,41
CONTA CONDOMINIO - CONSUMO DE GAS

1643 26/10/2020 COMGAS MED 1 R$ 483,64
1643 26/10/2020 COMGAS REF: OUT/20 - MED 2 R$ 5.778,56
CONTA CONDOMINIO - CONSUMO DE LUZ

1641 22/10/2020 ELETROPAULO/SP AP ZEL R$ 320,66
1641 22/10/2020 ELETROPAULO/SP MED ADM R$ 5.355,36
1641 22/10/2020 ELETROPAULO/SP MED BI R$ 64,67
CONTA CONDOMINIO - INTERNET/INFORMATICA

1671 13/10/2020 NET REF: SET/20 R$ 225,76
1671 15/10/2020 VIVO (GVT) R$ 149,99
CONTA CONDOMINIO - LEITURA DE CONSUMOS

TECHEM DO BRASIL NF 92891 REF GESTAO DE
1648 20/10/2020 R$ 594,98
CONSUMO
Total R$ 18.718,03 R$ 0,00
Página 121
Comprovante de Pagamento
Débito Automático
* 5010 - ESTILO BARRA - 30189372000179 - SEGMENTACAO *

Data: 09/11/2020 Hora: 13:44:19
Banco: 237 - Bradesco S/A
Agência: 3393 Conta: 00030627
Nome: LELLO CONDOMINIOS LTDA

Debitado da: Conta Corrente
Empresa: COMGAS/SP
Serviço: 00037
N PARA DÉBITO AUTOMATICO: 38242699
Data de Pagamento: 25/10/2020
Valor: 483,64
A conta/fatura descrita acima, foi paga pelo serviço de Débito Automático Bradesco. O lançamento consta no
extrato do(a) cliente.
Fone Fácil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022 * SAC - Alô Bradesco - 0800 704 8383
Consulta de saldo, extrato e transações financeiras Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 24 horas, 7 dias por semana.
* Consulte os demais telefones no site Ouvidoria - 0800 727 9933
bradesco.com.br ou nas Agências Bradesco De 2ª a 6ª feira das 08h às 18h, exceto feriados.
Mod.: 4008.0057.I.DBTO Versão: 02/2010 DA057
Página 122
CONDOMINIO ESTILO BARRA
Código do cliente: 13459255
R DOS AMERICANOS 220 - APTO 0 MED2 - SAO PAULO

CPF/CNPJ: 30.189.372/0001-79 / ISE.NTO. .
NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS

039.785.227 CÓDIGO USUÁRIO: 38247399
Segmento Residencial - Medição Coletiva Data de apresentação 19.10.2020 Vencimento Valor a pagar (R$)
Tipo de conta Normal Data da leitura anterior 14.09.2020 25.10.2020 5.778,56
Dias de consumo 30 Dias Data da leitura atual 14.10.2020
Mês de referência: out/2020
Data de emissão 16.10.2020 Data da próxima leitura 13.11.2020
Consumo e tarifas
Consumo Tarifa Aplicada Fornecimento
Fornecimento de Gás Natural R$ 5.778,56 Corrigido/Faturado com ICMS de gás natural
968.438 R$5,966892 R$ 5.778,56
Dados tarifários Fixo Variável

(m³/mês) (R$) (R$)
500,000 5,1217420
468,440 60,68 4,8890850
Total R$ 5.778,56
Impostos
Base de Cálculo ICMS Reduzida - Conv. 18/92
Base de Cálculo %ICMS Valor ICMS
R$ 4.815,47 18,00 R$ 866,78
O atraso no pagamento desta conta por prazo superior à 15 dias poderá acarretar na interrupção do fornecimento de gás para
todos os segmentos, exceto os segmentos Residencial e Residencial Coletivo, cujo prazo é de 30 dias.
Base de Cálculo da Substituição Tributária
(Somente ara unidades usuárias de GNV)
"Alteração de tarifas a partir de 31/08/2020 conforme Deliberação ARSESP nº 1.040, de 26/08/2020. Para mais informações,
Base de Cálculo %ICMS Valor ICMS
R$ 0,00 0,00 R$ 0,00
acesse www.comgas.com.br."
Valor PIS Valor COFINS
R$ 95,35 R$ 439,17
Impostos Estaduais Impostos Federais Total de Impostos

R$ 866,78 R$ 534,52 R$ 1.401,30
Seu histórico Últimos 12 meses (em m³)
Consumo Consumo
Medido Corrigido:
SET/2020 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1.425,00 1.381,63

AGO/2020 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1.393,00 1.342,98
JUL/2020 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1.471,00 1.413,88
JUN/2020 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1.720,00 1.653,53
MAI/2020 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1.405,00 1.358,93
ABR/2020 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1.325,00 1.257,54
MAR/2020 lllllllllllllllllllllllllllllllll 1.094,00 1.046,36
FEV/2020 llllllllllllllllllllllllllllllll 1.078,00 1.033,29
JAN/2020 llllllllllllllllllllllllllll 933,00 897,56
DEZ/2019 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1.399,00 1.340,86
MD040 100003613 28.826 27.821 1.005,00 1,0000 1,0000 0,9438 1,0210 968.438 NOV/2019 lllllllllllllllllllllllllllllllll 1.104,00 1.057,70
OUT/2019 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1.490,00 1.430,74
Reservado ao Fisco 55a5.7687.bc91.6112.1390.6448.ad5e.7d6d Via do usuário - Autenticação mecânica

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota Fiscal / Conta de Gás Nº 039.785.227

Usuário: CONDOMINIO ESTILO BARRA
Código do Usuário Mês de Referência Vencimento Valor Total a Pagar (R$)
38247399 out/2020 25.10.2020 5.778,56
Para Cadastramento em Débito Automático
Banco Agência Código
000 0000 38247399
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Sobre o valor pago após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao
dia, incluídos em conta futura (Port. CSPE n.156/01). O não pagamento poderá levar a protesto e/ou negativação, cobrança de despesas e demais
emolumentos (Lei Fed. 9492/97).
Bancos autorizados a receber esta conta: Bradesco*, Banco do Brasil* Caixa Econômica Federal*, Itaú*, Sicredi**, Safra* e Santander (*
exceto boca de caixa, ** somente débito automático).
Autenticação Mecânica
836900000578 785600577023 004686023005 003824739902
Página 123
NOTA FISCAL / CONTA DE GÁS
Usuário Mês de Referência
CONDOMINIO ESTILO BARRA out/2020
Endereço (Correspondência) Vencimento

R DOS AMERICANOS 220 APTO 0 25.10.2020
MED2
01138-010 SAO PAULO SP
-03978522700003824739939B011ADSEG
Página 124
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Código de Barras: 83690000057785600577020046860230000382473990
Referência: 5010 - ESTILO BARRA
Empresa/Orgão: COMGAS - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO
Documento: 00000000000016332686
Descrição: COMGAS REF: OUT/20 - MED 2
Data do Pagamento: 25/10/2020 Data do Pagamento: 25/10/2020
Valor Principal: R$ 5.778,56
Valor de Juros: R$ 0,00 Valor de Multa: R$ 0,00
Valor de Descontos: R$ 0,00 Valor do Pagamento: R$ 5.778,56
Autenticação Bancária: C890E6F881A131841342E922F46DF25184D79EDDDA0BE17C382B62D439508F32
Núm. de Controle: 444840468000057
Página 125
Débito Automático

Data: 09/11/2020 Hora: 13:25:28

Empresa: ELETROPAULO/SP
Serviço: 98050
Valor: 320,66
Página 126
Débito Automático

Data: 09/11/2020 Hora: 13:25:28

Serviço: 98050
Valor: 5355,36
Página 127
Débito Automático

Data: 09/11/2020 Hora: 13:25:28

Serviço: 98050
Valor: 64,67
Página 128
02/10/2020
Nesse documento consta apenas o valor, vencimento e código de barras da sua fatura.
Para visualizar e imprimir a fatura completa, acesse minhaclaroresidencial.claro.com.br e selecione a opção 2ª via da
fatura
Este documento é válido para pagamento nos caixas de qualquer rede bancária ou com o código de barras abaixo no
autoatendimento ou Internet Bank do seu banco.Utilize, preferencialmente, os bancos Santander, HSBC ou Bradesco.
Vencimento:
10/10/2020
Número do Contrato: 42841421 Valor:
R$ 225.76
VALOR Vencimento
CLIENTE
R$ 225.76 10/10/2020
84660000002-6 25760296202-5 01010003000-5 00386203166-7
1/1
Página 129
Código de Barras: 84660000002257602962020101000300000386203166
Empresa/Orgão: NET SERVICOS DE COMUNICACAO SA
Documento: 00000000000016248488
Descrição: NET REF: SET/20
Valor Principal: R$ 225,76
Valor de Descontos: R$ 0,00 Valor do Pagamento: R$ 225,76
Autenticação Bancária: 714E12A9D48E00D0BC7679E54E57AB2E6FCAA49386338C15BEC2431FF8A603AF
Núm. de Controle: 644185358001841
Página 130
Débito Automático

Data: 09/11/2020 Hora: 11:38:16

Empresa: VIVO FIXO-NAC 13 DIG

Serviço: 00798
Valor: 149,99
Página 131
01/10/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=35141565&nf=92891&verificacao=RFLT57AE 1/1
Página 132
Segunda Via
Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO 20/10/2020
%HQHILFLiULR Agência/Código %HQHILFLiULR
TECHEM DO BRASIL S M AGUA LTDA CNPJ 07.829.545/0001-54 8986/01385-5

Endereço %HQHILFLiULR / Beneficiário Final
AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 2729 ANDA 13 JARDIM PAULISTA SAO PAULO SP 01401-000
Data do documento No. Do documento Espécie doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
21/09/2020 0000092891 DMI N 21/09/2020 112/28575189-0
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
112 R$ 594,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ............... 0,20 AO DIA
[email protected] sujeito 000000
COBRANCA ESCRITURAL.
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: COND ESTILO BARRA CNPJ/CPF 030189372000179

Endereço: RUA DOS AMERICANOS,220 01138-010 BARRA FUNDA SAO PAULO SP
Beneficiário Final:
Autenticação mecânica
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12283 57518.908983 60138.550003 6 84140000059498

Cedente Agência/Código Cedente
21/09/2020 0000092891 DMI N 21/09/2020 112/28575189-0
112 R$ 594,98
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). (-) Descontos/Abatimento
[email protected] sujeito 000000
COBRANCA ESCRITURAL.
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Sacado: COND ESTILO BARRA CNPJ/CPF 030189372000179

Endereço: RUA DOS AMERICANOS,220 01138-010 BARRA FUNDA SAO PAULO SP
Ficha de Compensação
Página 133
01/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 20/10
5010 - 20/10
1 mensagem
João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio <[email protected]> 1 de outubro de 2020 15:43


Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
copiados.

De: Priscila Santos do Nascimento <[email protected]>
Date: qui., 1 de out. de 2020 às 15:40
Subject: Fwd: Techem - Segunda via do boleto
To: Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>, João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio
<[email protected]>
5010

De: TECHEM DO BRASIL <[email protected]>
Subject: Techem - Segunda via do boleto
To: Estilo Barra Funda <[email protected]>
Prezado(a) Sr(a) Cliente:

Página 134
01/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 20/10
Estamos disponibilizando a segunda via do boleto bancário para pagamento da

parcela de gestão e ou equipamentos da medição individualizada do condomínio :
Estilo Barra Funda , juntamente com a Nota Fiscal eletrônica.
- Por favor, clique aqui para emitir segunda via do seu boleto.
- Por favor, clique aqui para emitir segunda via da sua NF-e.

Caso já possua o boleto, por gentileza desconsidere esta correspondência.
Este e um e-mail automático, favor não responder.
Caso haja necessidade de entrar em contato com a Techem, envie um e-mail para
[email protected].
Techem do Brasil serviços de Medição de Água Ltda.

http://www.techem.com.br/
Av. Brig. Luis Antônio, 2.729 – 13º andar
01401-000 – São Paulo – SP
Tel.: (11)3059-3030
Fax: (11)3059-3032
Utilidade:
- Não quer mais receber esta notificação? Solicite o descadastro em

[email protected].
- Mudou-se ou desligou-se deste Condomínio? Solicite o descadastro em
[email protected].
Importante:
- Mantenha seus dados de acesso sempre atualizados! Solicite atualizações em
[email protected].
Este e-mail não poderá ser considerado como SPAM, pois é enviado somente para clientes.
--
Priscila Santos do Nascimento
Lello Condomínios
ADMINISTRATIVO / VILA NOVA
www.lello.com.br
Página 135
01/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 20/10

copiados.
2 anexos
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo.pdf
90K
Boletos.pdf
198K
Página 136
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16268254
Nº de Pagamento:
16268254 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16268254 20/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.12283 57518.908983 60138.550003 6 84140000059498
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 20/10/2020
0000VALOR
00000000/ 12285716268254 594,98594,98
Cedente Nº/Dig:
Banco
TECHEM Destinatário
DO BRASIL S M AGUA LTDA Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO ParaMoeda Nosso
REAIS Número
E NOVENTA
Crédito de: E OITO CENTAVOS
(=) ValorEdo documento
Cheque a quantia de QUINHENTOS E NOVENTA QUATRO REAIS E
16268254 000 00000000000
TECHEM DO BRASIL S M AGUA LTDA 594,98
Agência/Endereço NOVENTA E OITO CENTAVOS
a TECHEM DO BRASIL
0,00 S M AGUA LTDA 0,00
TECHEM DO BRASIL S M AGUA LTDA 0003062/7
044.166.627/0001-92
AV. BRIGADEIRO
Sacador LUIZ
Avalista: ESTILO ANTONIO, 2729 01404-001
BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 594,98
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
112285751890898601385500069 20/10/2020 "
BRADESCO201020203016268254112285751890898601385500059498PAGO
BRADESCO201020203016268254112285751890898601385500059498PAGO TECHEM DO BRASIL S M AGUA LTDA
OO presente
presente documento
quitado emem " 20/10/2020 ""
BRADESCO201020203016268254112285751890898601385500059498PAGO
" 20/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
20/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 137
Lançamento
Página 138
CONTRATOS E
CONSERVAÇÃO
Página 139
Contratos e Conservação
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
CONTA CONDOMINIO - AQUISICAO/INSTAL.EQUIPAMENTOS

TECHEM DO BRASIL NF 88421 REF. INSTAL. D E DE
1733 01/10/2020 R$ 544,36
EQUIPAMENTOS PC 5/12
ITRON SOLUCOES NF 97164 REF. AQUISICAO D E
1733 15/10/2020 R$ 4.132,75
MEDIDOR DE GAS PC 8/12
PROJETO A SERRALHERIA NF1877 REF INST DE
1733 15/10/2020 R$ 336,00
SENSORES 4/5
CONTA CONDOMINIO - CONSERV.EQUIPAMENTOS DIVERSOS
PROJETO A SERRALHERIA NF 1952 REF MANUT DE
1772 13/10/2020 R$ 800,00
PORTOES E INTERFONE
CONTA CONDOMINIO - CONSERVACAO DE BOMBAS
LEMAVI SERVICE BOMBAS NF 941 REF MANUT M ENSAL
1564 15/10/2020 R$ 380,00
DE BOMBAS MES 09/2020
CONTA CONDOMINIO - CONSERVACAO DE ELEVADOR
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 201263 REF MANUT
1582 30/10/2020 R$ 5.759,98
ELEVADOR
CONTA CONDOMINIO - CONSERVACAO DE JARDINS
FRUTO DA TERRA PAISAGISMO NF 3345 REF MA NUT DE
1562 15/10/2020 R$ 843,50
JARDIM
CONTA CONDOMINIO - DEDETIZACAO/DESCUPINIZACAO
1576 15/10/2020 MONTE FUJI NF 5303 REF DEDETIZACAO R$ 1.419,60
CONTA CONDOMINIO - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA

SPTECNICA NF 26812 REF MANUT PREV DE SL GINASTICA
1592 14/10/2020 R$ 200,00
- MES 09/2020
CONTA CONDOMINIO - HONORARIOS POR ADMINISTRACAO
1681 23/10/2020 HONORARIO POR ADMINISTRACAO - NF: 14136 R$ 2.354,76
CONTA CONDOMINIO - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

HAGANA NF 9047 REF LOCAC?O DE EQUIPAMENT OS:
1732 01/10/2020 R$ 5.027,12
PEDIDO 52308/52309/52310/52311
1732 21/10/2020 HAGANA REF LOCACAO DE EQUIPAMENTOS R$ 5.027,12
CONTA CONDOMINIO - MAT. P/CONSTRUCAO

COMERCIO DE FERRAGENS ANHANGUERA NF 2759 REF
1653 09/10/2020 R$ 228,80
COMPRA DE MAT DE CONSTRUCAO
LEMAVI NF 554 REF REPARO/TROCA DE ADAPTA DOR
1653 16/10/2020 R$ 64,00
SODRAMAR
CONTA CONDOMINIO - MATERIAL PARA LIMPEZA
PROLIM QUAL PRODUTOS DE LIMPEZA NF 9674 REF
1621 01/10/2020 R$ 452,00
COMPRA DE MAT DE LIMPEZA
1621 30/10/2020 EPSO NF 5448 REF COMPRA DE MAT DE LIMPEZ A R$ 745,66
CONTA CONDOMINIO - MONITORAMENTO

HAGANA NF 298990 REF MONITORAMENTO DE AL ARME -
1666 01/10/2020 R$ 644,12
MES 08/2020
1666 21/10/2020 HAGANA NF 300428 REF MONITORAMENTO R$ 669,71
Página 140
CONTA CONDOMINIO - SERVICOS DE MANUTENCAO

LEMAVI SERVICE BOMBAS NF 956/524 REF COM PRA E
1634 16/10/2020 R$ 426,67
TROCA DE PECAS - PC. 2/3
PROJETO A SERRALHERIA NF 1938 REF TROCA DE
1634 20/10/2020 R$ 375,00
PECAS - PC. 1/4
Total R$ 30.431,15 R$ 0,00
Página 141
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=35141565&nf=88421&verificacao=PVTXI9GU 1/1
Página 142
Cobrança Expressa - Emissão de Boleto


Endereço %HQHILFLiULR / Sacador Avalista
13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874602-8
157 R$ 544,36
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..........R$ 0,18 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..........R$ 10,89
SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO
[email protected]
SERVICO DE INSTALACAO (+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: COND. ESTILO BARRA CNPJ/CPF 30189372000179

Endereço: R DOS AMERICANOS, 220 01138-010 BARRA FUNDA SAO PAULO SP
Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87460.288985 60138.550003 2 82730000054436

Beneficiário Agência/Código Beneficiário
13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874602-8
157 R$ 544,36
[email protected] (+) Mora/Multa
SERVICO DE INSTALACAO
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 143


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874603-6
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87460.368985 60138.550003 1 83030000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874603-6
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 144


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874604-4
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87460.448985 60138.550003 4 83340000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874604-4
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 145


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874605-1
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87460.518985 60138.550003 5 83650000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874605-1
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 146


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874606-9
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87460.698985 60138.550003 1 83950000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874606-9
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 147


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874607-7
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87460.778985 60138.550003 3 84260000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874607-7
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 148


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874608-5
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87460.858985 60138.550003 2 84560000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874608-5
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 149


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874609-3
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87460.938985 60138.550003 7 84870000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874609-3
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 150


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874610-1
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87461.018985 60138.550003 4 85180000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874610-1
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 151


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874611-9
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87461.198985 60138.550003 9 85460000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874611-9
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 152


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874612-7
157 R$ 544,36
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87461.278985 60138.550003 3 85770000054436

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874612-7
157 R$ 544,36
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 153


13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874613-5
157 R$ 544,39
[email protected]
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57726 87461.358985 60138.550003 2 86070000054439

13/05/2020 0000088421 DM N 13/05/2020 157/72874613-5
157 R$ 544,39
(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:
Página 154
15/05/2020 E-mail de Lello - 5010 - 01/06/2020 Fwd: Techem do Brasil- Cond. Estilo Barra
5010 - 01/06/2020 Fwd: Techem do Brasil- Cond. Estilo Barra

1 mensagem
Priscila Santos do Nascimento <[email protected]> 13 de maio de 2020 15:48


De: Priscila Santos do Nascimento <[email protected]>
Date: qua., 13 de mai. de 2020 às 15:47
Subject: Re: Techem do Brasil- Cond. Estilo Barra
To: Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>
Negociei os boletos, estou programando os pagamentos.
Em qua., 13 de mai. de 2020 às 11:42, Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]> escreveu:
Sim, todos
Em qua., 13 de mai. de 2020 às 11:32, Priscila Santos do Nascimento <[email protected]>

escreveu:
Mi,
Você quer que todos os boletos fiquem para o dia 1, ou somente o do dia 27/05?
Em qua., 13 de mai. de 2020 às 11:15, Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]> escreveu:
Pri,
5010
Negocie para 01/06
Grata

De: Julio Herold <[email protected]>
Date: qua., 13 de mai. de 2020 às 10:57
Subject: Fwd: Techem do Brasil- Cond. Estilo Barra
To: Vianei Melo <[email protected]>, Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>
Acho que não estavam cobrando mesmo ?
-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:Techem do Brasil- Cond. Estilo Barra
Página 155
Data:Wed, 13 May 2020 13:40:43 +0000

De:Elisangela Vitorino <[email protected]>
Para:Julio Herold <[email protected]>, [email protected] <[email protected]>
Bom dia,

Seguem NF e boletos referente ao serviço de instalação com primeiro
vencimento 27/05/20 para sua programação.
Obrigada
Att.
Diante do atual cenário sobre a evolução do novo coronavírus em São Paulo, entramos em atendimento home
office, a partir do dia 23/03/2020.
Utilizaremos Skype, e-mail para esclarecimentos de dúvidas imediatas e realizaremos as leituras, enviando
extratos como habitualmente.
Todos os cronogramas de obras estão sendo cancelados. Estaremos checando situações emergencias na área de
assistência técnica, sempre reforçando ações de prevenção.
Vamos continuar acompanhando as informações e recomendações das autoridades públicas e, tão logo tenhamos
um quadro mais claro e conclusivo sobre a situação, entraremos em contato para o retorno das atividades
presencias.
Elisangela Vitorino N. Vicario

Techem do Brasil
Av. Brig Luís Antônio, 2729- 13º andar
01401-000- São Paulo- SP
Fones (55) (11) 3059-3030, Ramal 3021
(55) (11) 3059-3031, Direto
Skype- Elis Vitorino
[email protected]
[email protected]
www.techem.com.br
https://portal.techem.com.br/
--
Página 156

Lello Condomínios
(011) 5053-8888
www.lello.com.br

Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais e protegidas por lei e sem a devida autorização, não podem ser divulgados, reproduzidos
ou copiados.
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Lello Condomínios
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copiados.
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(011) 5053-8888
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copiados.
--
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Página 157
copiados.
--
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copiados.
2 anexos
88421.pdf
89K
Boletos (17).pdf
1504K
Página 158
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
15695234
Nº de Pagamento:
15695234 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
15695234 01/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.57726 87460.698985 60138.550003 1 83950000054436
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 01/10/2020
0000VALOR
00000000/ 57728715695234 544,36544,36
Cedente Nº/Dig:
Banco
TECHEM Destinatário
DO BRASIL S M AGUA LTDA Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO Moeda Nosso
REAIS
Para Número
E TRINTA
Crédito de: E SEIS CENTAVOS
(=) Valor do documento REAIS E
Cheque a quantia de QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO
15695234 000 00000000000
TECHEM DO BRASIL S M AGUA LTDA 544,36
Agência/Endereço TRINTA E SEIS CENTAVOS
a TECHEM DO BRASIL
0,00 S M AGUA LTDA 0,00
TECHEM DO BRASIL S M AGUA LTDA 0003062/7
044.166.627/0001-92
AV. BRIGADEIRO
Sacador LUIZ
Avalista: TECHEM DOANTONIO, 2729
BRASIL S M 01404-001
AGUA LTDA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 544,36
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
157728746069898601385500019 01/10/2020 "
BRADESCO011020203015695234157728746069898601385500054436PAGO
BRADESCO011020203015695234157728746069898601385500054436PAGO TECHEM DO BRASIL S M AGUA LTDA
OO presente
presente documento
quitado emem " 01/10/2020 ""
BRADESCO011020203015695234157728746069898601385500054436PAGO
" 01/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
01/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 159
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-3
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
15401346
Nº de Pagamento:
15401346 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
15401346 15/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
745 5010
74593.10004 89716.012003 00003.183027 1 84090000413275
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 745 745
00000/0
Nº DO 15/10/2020
0000VALOR
00000000/ 10008915401346 4.132,75
4.132,75
Cedente Nº/Dig:
Banco
ITRON Destinatário
SOLUCOES PARA Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
QUATRO MIL, CENTO E TRINTA E DOISPara Nosso
REAIS Número
E SETENTA
Crédito de: MIL,ECENTO
CINCO (=)
CENTAVOS
Cheque a quantia de
15401346 000
QUATRO
00000000000
TRINTA E DOIS REAIS E
ITRON SOLUCOES PARA 4.132,75
Agência/Endereço SETENTA E CINCO CENTAVOS
a ITRON SOLUCOES
0,00 PARA 0,00
ITRON SOLUCOES PARA 0003062/7
044.166.627/0001-92
AV JOAQUIM
Sacador BOER BARRA
Avalista: ESTILO 792 13477-360
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 4.132,75
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
310008971601200000031830219 15/10/2020 "
BRADESCO1510202030154013463100089716012000000318302413275PAGO
BRADESCO1510202030154013463100089716012000000318302413275PAGO ITRON SOLUCOES PARA
OO presente
presente documento
quitado emem " 15/10/2020 ""
BRADESCO1510202030154013463100089716012000000318302413275PAGO
" 15/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
15/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 160
Página 161
Página 162
Página 163
Página 164
Página 165
Página 166
Página 167
Página 168
Página 169
Página 170
Página 171
Página 172
Página 173
13/07/2020 estilo barra serviços diversos.jpg
* 5010 - - 19594049000148 - CA - SEGMENTACAO - 15/07/2020 - - Boleto até o vencimento - - - PAG : 1 / 9 *
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm#inbox/WhctKJVzWGxdwKPDHTrfTtzQBsnnhfkLQSbkNlJTRQjRZgQLkPddPhLMXWnLWdMKRtJpkzG?… 1/1
Página 174
Página 175
Página 176
Página 177
Página 178
Página 179
13/07/2020 E-mail de Lello - 5010 - 15/07/2020 Fwd: nota fiscal e titulo bancário
5010 - 15/07/2020 Fwd: nota fiscal e titulo bancário

1 mensagem
Priscila Santos do Nascimento <[email protected]> 7 de julho de 2020 08:40


De: <[email protected]>
Date: seg., 6 de jul. de 2020 às 22:17
Subject: Fwd: nota fiscal e titulo bancário
To: <[email protected]>, <[email protected]>
Segue nota para pagamento

Refere se a manutenção de sensor de saída do portão de veículos, colocação de mola em porta corta fogo do pet e
troca de caixa do contra peso e tampa do portão de entrada de veículos
Att
Pablo ítalo
Zelador estilo barra
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Andre Felipe Novaes <[email protected]>
Data: 6 de jul de 2020 11:21
Assunto: nota fiscal e titulo bancário
Para: [email protected]
Cc:
Bom dia Pablo, segue nota fiscal e tulos bancário conforme acordado, referente a serviços prestados
A
André
Projeto A
--
Lello Condomínios
www.lello.com.br
copiados.
6 anexos
estilo barra serviços diversos.jpg
Página 180
198K

estilo barra serviços diversos1.jpg
218K

219K

220K

220K

220K
Página 181
Página 182
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-2
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
15879977
Nº de Pagamento:
15879977 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
15879977 15/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01146
237 5010
23792.51107 00188.000004 04003.426105 9 84090000033600
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
02511/9
Nº DO 15/10/2020
000000034261/0
VALOR 51109015879977 336,00
336,00
Cedente
Banco
PROJETODestinatário
A SERRALHERIA AUTOMACA Valor por Extenso
02511/9 02511-9 /000000034261/0
000000034261-0
Paque por este
Data do Documento Nº do Documento Carteira Moeda Nosso
TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS Para Crédito Número
de: (=) E
Valor do REAIS
documento
Cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA SEIS
15879977 000 01880000004
PROJETO A SERRALHERIA AUTOMACA 336,00
Agência/Endereço
a PROJETO A SERRALHERIA
0,00 AUTOMACA 0,00
PROJETO A SERRALHERIA AUTOMACA 0003062/7
044.166.627/0001-92
AV MORAIS
Sacador Avalista:COSTA 397 03253-001
ESTILO BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 336,00
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
251109018800000040034261089 15/10/2020 "
BRADESCO151020203015879977251100018800000040034261033600PAGO
BRADESCO151020203015879977251100018800000040034261033600PAGO PROJETO A SERRALHERIA AUTOMACA
OO presente
presente documento
quitado emem " 15/10/2020 ""
BRADESCO151020203015879977251100018800000040034261033600PAGO
" 15/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
15/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 183
21/09/2020 estilo barra manutenção 09.2020.jpg
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/WhctKJVzgQnjFxQVfVfxRpFLzbwJpKWZjxnxWMrGlmKnRPBMfCDgzZSNBkGXVkXNBPd… 1/1
Página 184
21/09/2020 estilo barra manutenção 09.20201.jpg
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/WhctKJVzgQnjFxQVfVfxRpFLzbwJpKWZjxnxWMrGlmKnRPBMfCDgzZSNBkGXVkXNBPd… 1/1
Página 185
21/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 10/10
5010 - 10/10
1 mensagem


Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
copiados.

De: Fabiana Batista <[email protected]>
Date: seg., 21 de set. de 2020 às 10:01
Subject: Fwd: Fwd: nota fiscal e titulo bancário
Cc: Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>
Bom dia!
Segue para pagamento

Assunto:Fwd: nota fiscal e titulo bancário
Data:Sun, 20 Sep 2020 11:42:35 -0300
De:Julio Herold <[email protected]>
Para:Fabiana Batista <[email protected]>
Página 186
21/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 10/10
Favor dar andamento
Grato

Assunto:nota fiscal e titulo bancário
Data:Sat, 19 Sep 2020 18:21:22 +0000
De:Andre Felipe Novaes <[email protected]>
Para:[email protected] <[email protected]>, Vianei Melo
<[email protected]>, Julio Herold <[email protected]>
Boa tarde, segue anexo nota fiscal e tulo bancário referente a manutenção mensal setembro de 2020
A
Andre
Projeto A
Livre de vírus. www.avast.com.
2 anexos
estilo barra manutenção 09.2020.jpg

177K
estilo barra manutenção 09.20201.jpg

219K
Página 187
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-2
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16189622
Nº de Pagamento:
16189622 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16189622 13/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01146
237 5010
23792.51107 00263.000002 42003.426105 8 84040000080000
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
02511/9
Nº DO 13/10/2020
000000034261/0
VALOR 51109016189622 800,00
800,00
Cedente
Banco
02511/9 02511-9 /000000034261/0
000000034261-0
Paque por este
Data do Documento Nº do Documento
OITOCENTOS REAIS Carteira Moeda Nosso Número
Para Crédito de:
Cheque a quantia de
16189622 000
OITOCENTOS
02630000042
REAIS (=) Valor do documento
Agência/Endereço
0,00 AUTOMACA 0,00
044.166.627/0001-92
AV MORAIS
ESTILO BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 800,00
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
251109026300000420034261079 13/10/2020 "
BRADESCO131020203016189622251100026300000420034261080000PAGO
OO presente
presente documento
quitado emem " 13/10/2020 ""
BRADESCO131020203016189622251100026300000420034261080000PAGO
" 13/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
13/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 188
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=941&inscricao=59428589&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d59428589 1/1
Página 189
RECIBO DO PAGADOR
341-7 34191.57007 00037.076908 62277.200002 9 84090000038000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO 15/10/2020
LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA CNPJ/CPF 30.166.188/0001-03 6906/22772-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final
RUA SERRA DOS CUBAS, 35, 05272130 - JD MONTE BELO - SAO PAULO - SP
Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número

08/09/2020 0209085-10 FS N 08/09/2020 157/00000370
157 R$ 380,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o (-) Descontos/Abatimento
BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 2,00% (+) Juros/Multa

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 1.00% AO MÊS
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO ESTILO BARRA CNPJ/CPF 30.189.372/0001-79

R DOS AMERICANOS,220, 01138010 - BARRA FUNDA - SAO PAULO - SP
Beneficiário Final CNPJ/CPF
341-7 34191.57007 00037.076908 62277.200002 9 84090000038000

Local de pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO Vencimento
MESMO APOS O VENCIMENTO 15/10/2020
LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA CNPJ/CPF 30.166.188/0001-03 6906/22772-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário final
RUA SERRA DOS CUBAS, 35, 05272130 - JD MONTE BELO - SAO PAULO - SP
Data do documento Núm. do documento Espécie Doc. Aceite Data Processamento Nosso Número
08/09/2020 0209085-10 FS N 08/09/2020 157/00000370
157 R$ 380,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o (-) Descontos/Abatimento
BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.......... 2,00% (+) Juros/Multa

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.......... 1.00% AO MÊS
NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
(=) Valor Cobrado
Pagador - CONDOMINIO ESTILO BARRA CNPJ/CPF 30.189.372/0001-79

R DOS AMERICANOS,220, 01138010 - BARRA FUNDA - SAO PAULO - SP
Beneficiário Final CNPJ/CPF
Página 190
25/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 15/10
5010 - 15/10
1 mensagem


Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
copiados.

Date: sex., 25 de set. de 2020 às 12:07
Subject: Fwd: NFe e Boleto ref. Cond. Estilo Barra // MAN.SET.2020 - LEMAVI BOMBAS
To: João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio <[email protected]>, Milka Brasil Gondin de Paula
<[email protected]>
João, boa tarde!
Segue anexo para programar pagamento.

Assunto:NFe e Boleto ref. Cond. Estilo Barra // MAN.SET.2020 - LEMAVI BOMBAS
Data:Fri, 25 Sep 2020 11:57:44 -0300
De:Contato Lemavi <[email protected]>
Página 191
25/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 15/10
Prezado(a) cliente.
Conforme manutenção mensal do sistema de bombeamento realizada no Condomínio Estilo Barra, segue
anexo NFe e boleto para controle financeiro.
Nota.: Caso já tenha recebido e/ou direcionado ao Depto de Contas a Pagar (administradora), por gentileza
desconsidere este e-mail.
Solicitamos atenção para não pagar em duplicidade.
Contato:

SAC: (11) 3911.9503
Plantão 24h: (11) 95153.3488
[email protected]
Horário de atendimento do escritório:

2ªf à 5ªf – 08h00 às 18h00
6ªf – 08h00 às 17h00
Notifique o recebimento deste.

Agradecemos antecipadamente a atenção.
LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA.
2 anexos
ESTILO.pdf
82K
Boleto_CONDOMINIOESTILOBARRA.pdf
10K
Página 192
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16207246
Nº de Pagamento:
16207246 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16207246 15/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.57007 00037.076908 62277.200002 9 84090000038000
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 15/10/2020
0000VALOR
00000000/ 57000016207246 380,00380,00
Cedente Nº/Dig:
Banco
LEMAVI Destinatário
SERVICE BOMBAS LTDA Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
TREZENTOS E OITENTA REAIS Moeda Nosso Número
Para Crédito de: (=) Valor do documento
Cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA REAIS
16207246 000 00000000000
LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA 380,00
Agência/Endereço
a LEMAVI SERVICE
0,00BOMBAS LTDA 0,00
LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA 0003062/7
044.166.627/0001-92
R SERRA
Sacador DOS
Avalista: CUBAS
ESTILO 35 05272-130
BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 380,00
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
157000003707690622772000099 15/10/2020 "
BRADESCO151020203016207246157000003707690622772000038000PAGO
BRADESCO151020203016207246157000003707690622772000038000PAGO LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA
OO presente
presente documento
quitado emem " 15/10/2020 ""
BRADESCO151020203016207246157000003707690622772000038000PAGO
" 15/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
15/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 193
21/10/2020 IMG_20201020_132739793.jpg
https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/WhctKJWJBTcxGpTlCcSlFlcbFTlDdmxcLGcNrRBxHhTnvQqFJmWmVtFRLCCHLczfGDgXrVB?… 1/1
Página 194
21/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/10

5010 - 30/10
1 mensagem


Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais e protegidas por lei e sem a devida autorização, não podem ser divulgados, reproduzidos ou copiados.

Date: ter., 20 de out. de 2020 às 13:31
Subject: Boleto
Boa tarde,segue boleto para pagamento
Att
Pablo ítalo
IMG_20201020_132739793.jpg
2912K
Página 195
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16311906
Nº de Pagamento:
16311906 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16311906 30/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.09149 04330.032931 82191.400009 4 84240000575998
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 30/10/2020
0000VALOR
00000000/ 09140416311906 5.759,98
5.759,98
Cedente Nº/Dig:
Banco Destinatário
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA Moeda Nosso
E NOVE Número
REAIS
Cheque a quantia de
16311906 000
Para Crédito
CINCO MIL,ESETECENTOS
de: NOVENTA (=)EValor
00000000000 ATLAS SCHINDLER S A
OITO CENTAVOS
E do documento E NOVE
CINQUENTA
ELEVADORES 5.759,98
Agência/Endereço REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
a ELEVADORES ATLAS
0,00 SCHINDLER S A 0,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 0003062/7
044.166.627/0001-92
RUA AZEVEDO
Sacador MARQUESATLAS
Avalista: ELEVADORES 21 01230-030
SCHINDLER S A
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 5.759,98
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
109140433003293821914000049 30/10/2020 "
BRADESCO3010202030163119061091404330032938219140000575998PAGO
BRADESCO3010202030163119061091404330032938219140000575998PAGO ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A
OO presente
presente documento
quitado emem " 30/10/2020 ""
BRADESCO3010202030163119061091404330032938219140000575998PAGO
" 30/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
30/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 196
Lançamento
Página 197
Página 198
14/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 15/10

5010 - 15/10
1 mensagem


Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br

Date: qua., 14 de out. de 2020 às 12:43
Subject: Fwd: NF 3345 - Fruto da Terra - Estilo Barra - Outubro 2020
Boa tarde,segue boleto para pagamento,o mesmo refere se a manutenção preventiva do jardim
Att
Pablo italo
---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Chácara Morumbi Fruto da Terra Paisagismo <[email protected]>
Data: 13 de out de 2020 14:36
Assunto: NF 3345 - Fruto da Terra - Estilo Barra - Outubro 2020
Para: Pablo Italo <[email protected]>
Cc:
Bom dia;
Finalizamos os serviços de manutenção das áreas ajardinadas do Condomínio Es lo Barra referente ao
mês de Outubro de 2020, segue em anexo a NF e abaixo os dados bancários para depósito
em conta:
Dados bancários
Santander
Página 199
14/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 15/10
Ag: 3865
Conta: 13000329-6
Cnpj: 05766295000125

Fruto da terra paisagismo ltda
Pedimos que confirmem a data de faturamento desta nota para nosso controle de recebimentos
--
Favor confirmar recebimento.
NF3345_Fruto da Terra_EstiloBarra_Outubro2020.pdf
84K
Página 200
Títulos
Cheque
TED STR-C
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: TEDdeSTR
Data de Pagamento
16283651
Nº de Pagamento:
16283651 Data de
de Documento: TED STR
Comprovante
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16283651 15/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Empresa: Nota Fiscal/Fatura TED STR
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01076
33 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 33SÉRIE 33 03865 8/65CHEQUE
Nº03DO / 15/10/2020
000013000329/6
VALOR 00000016283651 843,50
843,50
Cedente
Banco
FRUTODestinatário
DA TERRA PAISAGISMO LTDA Valor por
038Extenso
65/ 03865- /000013000329/6
000013000329-6
Paque por este
OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAISMoeda Nosso
Para E Número
CINQUENTA
Crédito de: CENTAVOS(=) Valor do documento
Cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E
16283651 000 00000000000
FRUTO DA TERRA PAISAGISMO LTDA 0,00
Agência/Endereço CINQUENTA CENTAVOS
a FRUTO DA TERRA
0,00 PAISAGISMO LTDA 0,00
FRUTO DA TERRA PAISAGISMO LTDA 0003062/7
044.166.627/0001-92
R LICIO
Sacador MARCONDES DO AMARAL 555 05616-000
Avalista:
01 -"VALOR
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 843,50
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
C0000000101 15/10/2020 "
BRADESCO15102020080000000000330386500001300032984350PAGO
BRADESCO15102020080000000000330386500001300032984350PAGO FRUTO DA TERRA PAISAGISMO LTDA
OO presente
presente documento
quitado emem " 15/10/2020 ""
BRADESCO15102020080000000000330386500001300032984350PAGO
" 15/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
15/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 201
Lançamento
PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 3345 R$ 110,00 17/11/2020
Página 202
02/10/2020 Imprimir Nota Fiscal Eletrônica
https://nfe.osasco.sp.gov.br/EissnfeWebApp/Sistema/Prestador/VisualizarNFE.aspx?&Id=NTMxNjU4NDYkbmYtZS1wYXJhbXM1 1/1
Página 203
Reclamações e Sugestões
DISQUE CAIXA 0800 726 0101

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA OUVIDORIA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br
Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Cedente
MONTE FUJI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 005.889.593/0001-02 3244/0662160

Endereço do Beneficiário UF CEP
ANHANGUERA,549--PIRATININGA/OSASCO
SP 06230110

Data do Documento Nº do Documento Espécie Documento Carteira Data do Processamento Nosso Número
02/10/2020 5303 DS RG 02/10/2020 14000000123091376-1
Pagador CPF/CNPJ
ESTILO BARRA CONDOMINIO 30.189.372/0001-79
Endereço do Pagador UF CEP
RUA DOS AMARICANOS,220,-BARRA FUNDA/SAO PAULO SP 01138-010
Pagador/Avalista CPF/CNPJ
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE:
Moeda Quantidade Valor Vencimento Valor do Documento Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
15/10/2020 R$ 1.419,60
104-0 10496.62164 00000.100040 12309.137607 6 84090000141960

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE 15/10/2020
Beneficiário CPF/CNPJ Agência/Código do Cedente
MONTE FUJI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA 005.889.593/0001-02 3244/0662160
Data do Documento Nº do Documento Espécie Aceite Data de Processamento Nosso Número
02/10/2020 5303 DS S 02/10/2020 14000000123091376-1
Uso do Banco Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do Documento
RG R$ R$ 1.419,60
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE (-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO/CIDADE/UF/CEP:
ESTILO BARRA CONDOMINIO 30.189.372/0001-79
RUA DOS AMARICANOS,220,-BARRA FUNDA/SAO PAULO SP 01138-010
SACADOR/AVALISTA:
Autenticação no verso
Página 204
02/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 15/10
5010 - 15/10
1 mensagem


De: Leonardo Alexander de Carvalho Rocha <[email protected]>
Date: sex., 2 de out. de 2020 às 13:34
Subject: Fwd: Nota e boleto Cond. Estilo Barra
To: Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>
Leonardo Alexander de Carvalho Rocha

Lello Condomínios
ATENDIMENTO / PERDIZES
(011) 3879 - 7906
www.lello.com.br
Página 205
02/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 15/10
copiados.

Date: sex., 2 de out. de 2020 às 12:15
Subject: Nota e boleto Cond. Estilo Barra

Prezados, boa tarde, tudo bem?
Segue m anexo a nota e boleto referente ao Condomínio Estilo Barra
Att,
Mari
--
Lello Condomínios
(011) 5053-8888
www.lello.com.br
copiados.
2 anexos
Imprimir Nota Fiscal Eletrônica 5303 Estilo Barra.pdf
92K
Boleto0662160-14000000123091376 Estilo Barra.pdf
16K
Página 206
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-6
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16248935
Nº de Pagamento:
16248935 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16248935 15/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
104 5010
10496.62164 00000.100040 12309.137607 6 84090000141960
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 104 104
00000/0
Nº DO 15/10/2020
0000VALOR
00000000/ 62160016248935 1.419,60
1.419,60
Cedente Nº/Dig:
Banco
MONTEDestinatário
FUJI DESENTUPIDORA E DED Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
UM MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE Moeda Nosso
REAIS Número
Cheque a quantia de
16248935 000
Para UMEMIL,
CréditoSESSENTA
00000000000
CENTAVOS
de:QUATROCENTOS(=) Valor
E do documento REAIS E
DEZENOVE
MONTE FUJI DESENTUPIDORA E DED 1.419,60
Agência/Endereço SESSENTA CENTAVOS
a MONTE FUJI DESENTUPIDORA
0,00 E DED 0,00
MONTE FUJI DESENTUPIDORA E DED 0003062/7
044.166.627/0001-92
R ANHAGUERA
Sacador 549 BARRA
Avalista: ESTILO 06230-110
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 1.419,60
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
662160000010004123091376069 15/10/2020 "
BRADESCO1510202030162489356621600000100041230913760141960PAGO
BRADESCO1510202030162489356621600000100041230913760141960PAGO MONTE FUJI DESENTUPIDORA E DED
OO presente
presente documento
quitado emem " 15/10/2020 ""
BRADESCO1510202030162489356621600000100041230913760141960PAGO
" 15/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
15/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 207
Lançamento
PGTO. ISS N. DOC 5303 R$ 75,60 10/11/2020
PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 5303.. R$ 184,80 17/11/2020
Página 208
[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 14/10/2020 11:40:57
INSTRUÇÕES:
VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 14/10/2020. BOLETO REEMITIDO COM DATA DE VENCTO E VALOR ATUALIZADOS.
VENCIMENTO ORIGINAL......: 10/10/2020. . PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO. . .
Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.
00190.00009 03049.872157 03059.041172 6 84040000020000
ESTILO BARRA CONDOMINIO CPF/CNPJ: 30.189.372/0001-79

RUA DOS AMERICANOS 220, SAO PAULO -SP CEP:01138010
30498721503059041-1 26812 14/10/2020 200,00 200,00
SPTECNICA COMERCIO E SER EM EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 10.562.377/0001-98

R BALTAZAR SOARES 139 CIDADE DUTRA SAO PAULO SP-04.805-350
3561-0 / 57085-0
00190.00009 03049.872157 03059.041172 6 84040000020000
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL 14/10/2020
SPTECNICA COMERCIO E SER EM EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 10.562.377/0001-98 3561-0 / 57085-0
10/09/2020 26812 DS N 14/10/2020 30498721503059041-1
26812 17 R$ 0.00000 200,00
VALIDO PARA PAGAMENTO SOMENTE ATÉ O DIA 14/10/2020

Boleto reemitido com data de vencto e valor atualizados
Vencimento original......: 10/10/2020
PROTESTO APOS 5 DIAS DE ATRASO
200,00
ESTILO BARRA CONDOMINIO CPF/CNPJ: 30.189.372/0001-79

RUA DOS AMERICANOS 220,
SAO PAULO-SP CEP:01138010
Página 209
Página 210
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-0
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16272440
Nº de Pagamento:
16272440 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16272440 14/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
1 5010
00190.00009 03049.872157 03059.041172 6 84040000020000
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 1 SÉRIE 1 00000 / 0CHEQUE
00000/0
Nº DO 14/10/2020
0000VALOR
00000000/ 00000316272440 200,00200,00
Cedente Nº/Dig:
Banco Destinatário
SPTECNICA COMERCIO E SER EM EQ Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
DUZENTOS REAIS Carteira Moeda Nosso Número
Para Crédito de:
Cheque a quantia de
16272440 000
DUZENTOS REAIS (=) Valor do documento
00000000000COMERCIO E SER EM EQ
SPTECNICA 200,00
Agência/Endereço
a SPTECNICA COMERCIO
0,00 E SER EM EQ 0,00
SPTECNICA COMERCIO E SER EM EQ 0003062/7
044.166.627/0001-92
RUA MANOEL
Sacador DE LIMA
Avalista: ESTILO 8 04835-120
BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 200,00
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
000000304987215030590411769 14/10/2020 "
BRADESCO141020203016272440000000304987215030590411720000PAGO
BRADESCO141020203016272440000000304987215030590411720000PAGO SPTECNICA COMERCIO E SER EM EQ
OO presente
presente documento
quitado emem " 14/10/2020 ""
BRADESCO141020203016272440000000304987215030590411720000PAGO
" 14/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
14/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 211
Página 212
Recibo
Nº 16324909
Recebemos do condomínio 5010-51ESTILO BARRA o valor de R$ 2.354,76 (dois mil e trezentos e

cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), referente a HONORARIO POR
ADMINISTRACAO - NF: 14136
Elaine Sargi
Página 213
Lançamento
Página 214
HAGANÁ TECNOLOGIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 03.636.932/0001-13 Inscrição Municipal: 33034192
RUA DOS AMERICANOS, 410
Fone: (11) 3393-1703
SAO PAULO - SP Cep: 01138-010
Recibo de Locação Nº 009.047

LOCATÁRIO
Nome/Razão Social CNPJ/CPF Data da Emissão
CONDOMINIO ESTILO BARRA 30.189.372/0001-79 13/08/2020
Endereço Bairro Cep
RUA DOS AMERICANOS, 220 - Barra Funda 01138-010
Municipio Fone/Fax UF Inscrição Municipal VENCIMENTO
SAO PAULO 3392-1674 SP 05/09/2020
DISCRIMINAÇÃO UNID VALOR
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PEDIDO 52308 1.175,28

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PEDIDO 52311 500,29
VALOR TOTAL 5.027,12
Dados Adicionais
TRIBUTAÇÃO APROXIMADA: (R$) FEDERAL: 715,36 (14,23%). FONTE APURAÇÃO EMPRESA.
01/08/20 a 31/08/20
Recebemos de HAGANA TECNOLOGIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA os serviços constantes deste Recibo de Locação Número: 009.047
Data/Assinatura do recebedor: / / ___________________________________________________________________________________________________________

Cliente: 5567
Página 215
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
5010 - 30/09
1 mensagem


Banco Bradesco
Agência: 3394-4
Conta corrente: 90.102-4
Favorecido: Hagana Tecnologia
Cnpj. 03.636.932/0001-13
Identificação: Número da Nota
Valor total à pagar: R$ 5.671,23.
Data pagamento até 01/10/2020.

Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
copiados.

De: Jessica Regina do Carmo Bufolo <[email protected]>
Date: ter., 29 de set. de 2020 às 17:21
Subject: RES: RES: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
<[email protected]>
Boa tarde João,
E-mails cadastrados para os recebimentos futuros. Obrigada por confirmar!
Como os boletos estão vencidos só consigo te encaminhar atualizado com a inclusão de juros e multas.
Página 216
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
Para pagamento sem juros, segue dados bancários, por gen leza enviar comprovante para a baixa do tulo.
Banco Bradesco
Agência: 3394-4

Cnpj. 03.636.932/0001-13
A .,
Jessica Bufolo
Financeiro
[email protected]
11 3386-1818 R. 757
De: João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio [mailto:[email protected]]

Enviada em: terça-feira, 29 de setembro de 2020 16:07
Para: Milka Brasil Gondin de Paula; Jessica Regina do Carmo Bufolo
Assunto: Re: RES: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Jéssica, boa tarde!
Não recebemos realmente a fatura, poderia encaminhar sem encargos para data de amanhã?
Se possível, cadastra meu e-mail e também da @Milka Brasil Gondin de Paula para os futuros envios.
Atenciosamente,
Página 217
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br

Este e-mail e seus anexos podem conter informações confidenciais e protegidas por lei e sem a devida autorização, não podem ser divulgados,
reproduzidos ou copiados.
Em ter., 29 de set. de 2020 às 15:42, Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]> escreveu:

Subject: Fwd: RES: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
To: Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>, Glaucia Carvalho Bueno <[email protected]>
Boa tarde
Por favor poderia verificar sobre esta pendência.
Grato
Página 218
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
Assunto:RES: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Data:Tue, 29 Sep 2020 15:45:32 +0000
De:Jessica Regina do Carmo Bufolo <[email protected]>
Para:'[email protected]' <[email protected]>

CC:Glaucia Carvalho Bueno <[email protected]>, '[email protected]'
<[email protected]>
Prezados boa tarde,
Sr. Júlio,
Algum retorno quanto ao pagamento dos títulos abaixo?
De: Jessica Regina do Carmo Bufolo

Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 16:37
Para: '[email protected]'
Cc: Glaucia Carvalho Bueno
Assunto: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Boa tarde Sr. Julio,
Consta em aberto em nosso sistema os títulos abaixo.
Provável que não tenham recebido esta cobrança devido a greve dos correios.
Para pagamento sem juros podemos enviar os dados bancários e programar para até 24/09 (quinta-feira)?
CONDOMINIO ESTILO BARRA 298990*01 5567 644,11 05/09/2020
CONDOMINIO ESTILO BARRA 9047-01 5567 5.027,12 05/09/2020
Att.,
Jessica Bufolo
Financeiro
Página 219
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
[email protected]
11 3386-1818 R. 757

--
Lello Condomínios
(011) 5053-8888
www.lello.com.br
Recibo - 9047.pdf
29K
Página 220
HAGANÁ TECNOLOGIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 03.636.932/0001-13 Inscrição Municipal: 33034192
RUA DOS AMERICANOS, 410
Fone: (11) 3393-1703
SAO PAULO - SP Cep: 01138-010
Recibo de Locação Nº 009.187

LOCATÁRIO
Nome/Razão Social CNPJ/CPF Data da Emissão
Endereço Bairro Cep
RUA DOS AMERICANOS, 220 - Barra Funda 01138-010
Municipio Fone/Fax UF Inscrição Municipal VENCIMENTO
SAO PAULO 3392-1674 SP 05/10/2020
DISCRIMINAÇÃO UNID VALOR

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PEDIDO 52311 500,29
VALOR TOTAL 5.027,12
Dados Adicionais
TRIBUTAÇÃO APROXIMADA: (R$) FEDERAL: 715,36 (14,23%). FONTE APURAÇÃO EMPRESA.
01/09/20 a 30/09/20
Recebemos de HAGANA TECNOLOGIA COMÉRCIO DE SISTEMAS LTDA os serviços constantes deste Recibo de Locação Número: 009.187
Data/Assinatura do recebedor: / / ___________________________________________________________________________________________________________

Cliente: 5567
Página 221
19/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 21/10

5010 - 21/10
1 mensagem


Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br

Subject: RES: Títulos em aberto 05/10 - CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Cc: Glaucia Carvalho Bueno <[email protected]>, Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>
Boa tarde João,
Agradeço pelo seu retorno.
Segue dados bancários para o depósito sem juros. Por gen leza enviar comprovante para a baixa do tulo.
Banco Bradesco
Agência: 3394-4
Cnpj. 03.636.932/0001-13
Página 222
19/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 21/10
Data pagamento: 21/10/2020.

A .,
Jessica Bufolo
Financeiro
[email protected]
11 3386-1818 R. 757

Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 16:49
Para: Jessica Regina do Carmo Bufolo
Cc: Glaucia Carvalho Bueno; Milka Brasil Gondin de Paula
Assunto: Re: Títulos em aberto 05/10 - CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Boa tarde,
Realmente não recebemos, pode encaminhar os dados para pagamento?
Atenciosamente,
Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
Página 223
19/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 21/10

ou copiados.
Em seg., 19 de out. de 2020 às 12:30, Jessica Regina do Carmo Bufolo <[email protected]> escreveu:
Boa tarde João,
Devido o problema decorrente nos Correios, provável que não tenha recebido os boletos referente aos títulos abaixo.
Podemos enviar os dados bancários e programar o pagamento para até quarta-feira 21/10?
OBS: Conforme e-mail em anexo, foi solicitado o recebimento mensal via e-mail, porém devido a uma falha em
nosso sistema, perdemos a alteração realizada. Pedimos desculpas desde já.
O mesmo já foi reparado e já alterado para via e-mail.
Att.,
Jessica Bufolo
Financeiro
[email protected]
11 3386-1818 R. 757
Página 224
19/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 21/10

Recibo - 9187.PDF
29K
Página 225
Crédito
Títulos
Chequeem
Cobrança
OP
Conta-
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Crédito
Tipo de Documento: emData
Tipo de Conta
Documento:
de Pagamento
16304866
Nº de Pagamento:
16304866 Data de
Fiscal/Fatura CréditoCrédito
em Conta
em Conta
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16304866 21/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Empresa: Nota Fiscal/Fatura Crédito em Conta
Nº0016304866
0016304866
Nº NF/FAT/DUP:
0016304866 5010
Código
0016304866 01321
237 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
DE DEPÓSITOValorXValor Pagamento
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
03394/4
Nº DO 21/10/2020
000000090102/4
VALOR 16304866 5.027,12
5.027,12
Cedente
Banco
HAGANA Destinatário
TECNOLOGIA COMERCIO DE Valor por Extenso
03394/4 03394-4 /000000090102/4
000000090102-4
Paque por este
CINCO MIL E VINTE E SETE REAIS E DOZE Nosso Número
Para CENTAVOS
Crédito
Cheque a quantia de
16304866 000
CINCOde:
00000000000
MIL E VINTE E(=) Valor REAIS
SETE do documento
E DOZE
HAGANA TECNOLOGIA COMERCIO DE 0,00
a HAGANA TECNOLOGIA
0,00 COMERCIO DE 0,00
HAGANA TECNOLOGIA COMERCIO DE 0003062/7
044.166.627/0001-92
R DOS
Sacador AMERICANOS 410 01138-010
Avalista:
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 5.027,12
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
21/10/2020 "
BRADESCO2110202001001630486623703394000000090102502712PAGO
BRADESCO2110202001001630486623703394000000090102502712PAGO HAGANA TECNOLOGIA COMERCIO DE
OO presente
presente documento
quitado emem " 21/10/2020 ""
BRADESCO2110202001001630486623703394000000090102502712PAGO
" 21/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
21/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 226
RECEBEMOS DE COM. DE FERRAGENS ANHANGUERA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO NF-e
LADO.
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 002759
SÉRIE: 001
COM. DE FERRAGENS DANFE

ANHANGUERA LTDA. DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO
0 - ENTRADA 3520 1062 4280 4000 0196 5500 1000 0027 5910 0002 9205
RUA ANHANGUERA,310 - BARRA
1 - SAÍDA
1
FUNDA - SAO PAULO - SP - CEP: Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
01.135-000 - Fone/Fax: (11) 3392-5651
Nº 002759 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

SÉRIE001
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FOLHA 1 / 1
135200881271261 02/10/2020 09:47:01 AM
NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS SUBS.TRIB/VENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
108064523117 62.428.040/0001-96
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DE EMISSÃO
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE ENT./SAÍDA
R. DOS AMERICANOS,220 BARRA FUNDA 01.138-010 02/10/2020
COMPLEMENTO MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENT./SAÍDA
SAO PAULO (11) 3294-7629 SP ISENTO 10:09:19
FATURA/DUPLICATA
002759/001 - 228.80 - 09/10/2020
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST. VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
117.80 21.20 0.00 0.00 228.80
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228.80
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓD. ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
1 - DESTINATÁRIO
1
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
ALÍQUOTAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS NCM SH CST CFOP UNID. QTDE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL VR DESC B.CALC.ICMS VALOR ICMS VALOR IPI
ICMS IPI
7891592000324 ESMALTE SINT BRANCO A.B. LUKS 32081010 000 5.405 UN 1.000 101.90 101.90 101.90 18.34 18.00
3,6 L.
7891595000130 ROLO POLIESTER 15 CM CINZA 96034010 000 5.102 UN 2.000 7.95 15.90 15.90 2.86 18.00
ROMA 430
7891222045879 ASSENTO SANIT ASTRA SOFT 39222000 060 5.405 UN 3.000 37.00 111.00
BRANCO
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 11.64 Federal e 9.99 Estadual
Página 227
07/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 09/10/2020
5010 - 09/10/2020
1 mensagem


Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
copiados.

De: Comércio De Ferragens Anhanguera Ltda. <[email protected]>
Date: qua., 7 de out. de 2020 às 15:50
Subject: Re: Fwd: Nota Fiscal Eletrônica 002759
Boa tarde, Michele..
Não emitimos boleto. Os pagamentos são efetuados através de transferência bancária.
BRADESCO
Ag.: 549
C/C: 29324-5
Com. de Ferragens Anhanguera Ltda.
Obrigado.
Em 07/10/2020 12:12, João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio escreveu:
A/C Ferragens Anhanguera.
Boa tarde!
Aguardo o envio do boleto - Cond. Estilo Barra.
Atenciosamente
Michele
Página 228
07/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 09/10/2020

Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br

copiados.

De: Pablo Italo <[email protected]>
Subject: ENC: Nota Fiscal Eletrônica 002759
To: João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio <[email protected]>, [email protected]
<[email protected]>
Bom dia,segue nota para pagamento,refere se a compra de material para manutenção do condomínio
Pablo Italo
Zelador Es lo Barra
De: [email protected] <[email protected]>

Enviado: sexta-feira, 2 de outubro de 2020 10:39
Para: [email protected] <[email protected]>
Assunto: Nota Fiscal Eletrônica 002759
Dados da Nota Fiscal

CNPJ: 30.189.372/0001-79
Número da Nota: 002759
Chave de acesso: 35201062428040000196550010000027591000029205
Data de Emissão: 02/10/2020
O que é a NF-e?
A Nota Fiscal Eletrônica é um documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de
documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços,
ocorrida entre as partes. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente (garantia de
autoria e de integridade) e pela recepção, pelo Fisco, do documento eletrônico, antes da ocorrência do fato
gerador.
Como verificar a concessão da Autorização de Uso da NF-e?

Acesse www.nfe.fazenda.gov.br e clique em "Serviços > Consultar Resumo da NF-e".
Digite a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica, informada acima. O campo "Situação Atual" deve estar
preenchido como AUTORIZADO.
Arquivo em anexo
Autorização de Uso: 35201062428040000196550010000027591000029205-NFE-EMAIL.XML
Página 229
07/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 09/10/2020
Livre de vírus. www.avg.com.
---
PAULO SERGIO DE ABREU
(11) 3392-5651
www.ferragensanhanguera.com.br
2 anexos

35201062428040000196550010000027591000029205-NFE-EMAIL.XML
9K
NFE_0027590001001000300.PDF
15K
Página 230
Crédito
Títulos
Chequeem
Cobrança
OP
Conta-
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Crédito
Tipo de Conta
Documento:
de Pagamento
16251673
Nº de Pagamento:
16251673 Data de
em Conta
em Conta
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16251673 09/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0016251673
0016251673
Nº NF/FAT/DUP:
0016251673 5010
Código
0016251673 01321
237 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
00549/5
Nº DO 09/10/2020
000000029324/5
VALOR 16251673 228,80
228,80
Cedente
Banco Destinatário
COMERCIO DE FERRAGENS ANHANGUE Valor por Extenso
00549/5 00549-5 /000000029324/5
000000029324-5
Paque por este
DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA Nosso Número
CENTAVOS
Para Crédito de: (=)OITO
Valor do documento
Cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE E REAIS E OITENTA
16251673 000 00000000000
COMERCIO DE FERRAGENS ANHANGUE 0,00
a COMERCIO DE 0,00
FERRAGENS ANHANGUE 0,00
COMERCIO DE FERRAGENS ANHANGUE 0003062/7
044.166.627/0001-92
R ANHANGUERA
Sacador Avalista: 310 01135-001
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 228,80
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
09/10/2020 "
BRADESCO091020200100162516732370054900000002932422880PAGO
BRADESCO091020200100162516732370054900000002932422880PAGO COMERCIO DE FERRAGENS ANHANGUE
OO presente
presente documento
quitado emem " 09/10/2020 ""
BRADESCO091020200100162516732370054900000002932422880PAGO
" 09/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
09/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 231
RECEBEMOS DE LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA
R$ 64,00
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO Nº: 000.000.554
____/____/____ CONDOMINIO ESTILO BARRA SÉRIE : 1
LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
Rua Serra dos Cubas, 35
ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
Jardim Monte Belo 0 - Entrada
SAO PAULO 1 - Saída 1 3520 1030 1661 8800 0103 5500 1000 0005 5419 7692 3340
SP
TEL/FAX: 1139119503 Nº 000.000.554 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

CEP: 05272130
SÉRIE : 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
FOLHA: 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA 135200876765479 - 01/10/2020 10:31:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ

119295460114 30.166.188/0001-03
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DOS AMERICANOS, 220 BARRA FUNDA 01138-010 01/10/2020
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
SAO PAULO SP 10:30:00
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 64,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,08 64,00
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF
9-Sem Frete
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
COD. NCM VALOR VALOR ALIQUOTAS VALOR APROX.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CSOSN CFOP UNID. QUANT. B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI
PROD. SH UNITARIO TOTAL ICMS IPI DOS TRIBUTOS
6000177 ADAPTADOR SODRAMAR 1.1/2" 39173900 0 102 5405 PC 2,0000 32,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,08
DADOS ADICIONAIS
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS
A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006.
Página 232
Emissão de Boleto

LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA CNPJ 30.166.188/0001-03 6906/22772-0

RUA SERRA DOS CUBAS 35
01/10/2020 FS N 01/10/2020 157/00030024-4
157 R$ 0 64,00
APOS 16/10/2020 MULTA DE R$ ......................... 1,28
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO ESTILO BARRA CNPJ/CPF 30.189.372/0001-79

Endereço: R DOS AMERICANOS,220 01138010
Banco Itaú S.A. 341-7 34191570070300244690862277200002184100000006400

01/10/2020 FS N 01/10/2020 157/00030024-4
157 R$ 0 64,00
APOS 16/10/2020 MULTA DE R$ ......................... 1,28
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO ESTILO BARRA CNPJ/CPF 30.189.372/0001-79

Página 233
15/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 16/10

5010 - 16/10
1 mensagem


Subject: Fwd: Re: TÍTULO EM ABERTO // Cond. Estilo Barra - LEMAVI BOMBAS
To: Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>, Julio Herold <[email protected]>
Milka, bom dia!
Segue anexo boleto e nota para pagamento.
O boleto esta com vencimento para amanha, pois enviei dia 1/10 para vcs com vencimento para ontem e não foi pago, e
consegui um novo boleto sem juros e multa mas com vencimento para amanha.
Por favo efetuar o pagamento.

Assunto:Re: TÍTULO EM ABERTO // Cond. Estilo Barra - LEMAVI BOMBAS
Data:Thu, 15 Oct 2020 08:46:50 -0300
Bom dia Fabi.

Segue boleto atualizado com vencimento para amanhã 16/10.
Atte,
Página 234
15/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 16/10

Em qua., 14 de out. de 2020 às 08:58, Contato Lemavi <[email protected]> escreveu:
Fabi, bom dia.
Notificamos que não consta em nossos registros o pagamento do título:
Nome do cliente: CONDOMÍNIO ESTILO BARRA

CNPJ.: 30.189.372/0001-79
Número do débito: 0320384
Parcela: 1/1
Vencimento: 08/10/2020
Valor: R$ 64,00
Segue anexo NFe (peça), arquivo XML e boleto atualizado para controle financeiro.
• Documentos enviados via e-mail dia 01/10/2020.
• O título tem vencimento para data de hoje.
ATENÇÃO: Caso já tenha efetuado o pagamento, por gentileza envie o comprovante para dar baixa em nosso
sistema.
SOLICITAMOS ATENÇÃO PARA NÃO PAGAR EM DUPLICIDADE.
Por gentileza sinaliza o recebimento.

Abraços,

De: Contato Lemavi <[email protected]>
Subject: NFe e Boleto ref. Cond. Estilo Barra - LEMAVI BOMBAS
To: Fabiana Batista <[email protected]>
Prezado(a) cliente.
Conforme atendimento técnico realizado anteriormente no Condomínio Estilo Barra para:
• Ordem de serviço N° 140920HC01- Fornecimento de 02 (dois) adaptadores para mangueira da piscina.
Segue anexo NFe (peça), arquivo XML e boleto para controle financeiro.
Notifique o recebimento.
Página 235
15/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 16/10


--
Lello Condomínios
(011) 5053-8888
www.lello.com.br
2 anexos
ESTILO BARRA - 2a VIA 16.10.pdf
229K
NFe PEÇA - 14.09.2020.pdf
20K
Página 236
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16283579
Nº de Pagamento:
16283579 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16283579 16/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.57007 03002.446908 62277.200002 1 84100000006400
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 16/10/2020
0000VALOR
00000000/ 57000316283579 64,00 64,00
Cedente Nº/Dig:
Banco
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
SESSENTA E QUATRO REAIS Moeda Nosso Número
Para Crédito de: E QUATRO (=) REAIS
Valor do documento
Cheque a quantia de SESSENTA
16283579 000 00000000000
Agência/Endereço
a LEMAVI SERVICE
044.166.627/0001-92
R SERRA
Sacador DOS
Avalista: CUBAS
ESTILO 35 05272-130
BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 64,00
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
157000300244690622772000019 16/10/2020 "
BRADESCO16102020301628357915700030024469062277200006400PAGO
OO presente
presente documento
quitado emem " 16/10/2020 ""
BRADESCO16102020301628357915700030024469062277200006400PAGO
" 16/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
16/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 237
09/09/2020 IMG_20200909_144422164.jpg
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXpNbgJXhfxfhhkTbmfRVNxfj?projector=1&messagePartId=0.1 1/1
Página 238
10/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 01/10
5010 - 01/10
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Date: qua., 9 de set. de 2020 às 14:47
Subject: Material de limpeza
Boa tarde, segue nota para pagamento, refere se a compra de papal para uso na academia e banheiros no social
Att
Pablo ítalo
2 anexos
IMG_20200909_144422164.jpg
3404K
IMG_20200909_144422164.jpg.pdf
3432K
Página 239
Crédito
Títulos
Chequeem
Cobrança
OP
Conta-
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Crédito
Tipo de Conta
Documento:
de Pagamento
16140830
Nº de Pagamento:
16140830 Data de
em Conta
em Conta
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16140830 01/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0016140830
0016140830
Nº NF/FAT/DUP:
0016140830 5010
Código
0016140830 01321
237 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
Comp.
RELACIONAR
Local de Banco Agência/DV
SOMENTE Agência/DV
CHEQUES Data Pagamento
SUPERIORES (VIDE-VERSO) COMPROVANTE Vencimento
Nº Documento CONTA
Valor Pagamento CONTA
Pagamento
Comp. Banco Nº Conta Favorecido/DV Nº Documento
DE DEPÓSITOValor Pagamento
CORRENTE X POUPANÇA
BANCO 237 237
01740/0
Nº DO 01/10/2020
000000016003/2
VALOR 16140830 452,00
452,00
Cedente
Banco
PROLIM Destinatário
QUAL PRODUTOS DE LIMPEZ Valor por Extenso
01740/0 01740-0 /000000016003/2
000000016003-2
Paque por este
QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS Moeda Nosso
REAIS
Para Número
Crédito de: (=) Valor do documento
Cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS
16140830 000 00000000000
PROLIM QUAL PRODUTOS DE LIMPEZ 0,00
Agência/Endereço
a PROLIM QUAL PRODUTOS
0,00 DE LIMPEZ 0,00
PROLIM QUAL PRODUTOS DE LIMPEZ 0003062/7
044.166.627/0001-92
RUA MADRE
Sacador Avalista: DE DEUS 1527/ 1537 03119-001
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 452,00
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
01/10/2020 "
BRADESCO011020200100161408302370174000000001600345200PAGO
BRADESCO011020200100161408302370174000000001600345200PAGO PROLIM QUAL PRODUTOS DE LIMPEZ
OO presente
presente documento
quitado emem " 01/10/2020 ""
BRADESCO011020200100161408302370174000000001600345200PAGO
" 01/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
01/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 240
Página 241
Página 242
08/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/10/2020
5010 - 30/10/2020
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De: João Gabriel Franco Cavalcante Olimpio <[email protected]>
Subject: Re: Boleto material de limpeza
To: Julio Herold <[email protected]>
Cc: Pablo Italo <[email protected]>, Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>
Recebido.
Atenciosamente
Michele
Lello Condomínios
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copiados.
Página 243
08/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/10/2020
Em qui., 8 de out. de 2020 às 09:02, Julio Herold <[email protected]> escreveu:
Bom dia
ok autorizado
Grato

Em 08/10/2020 08:45, [email protected] escreveu:
Bom dia, segue boleto para pagamento,o mesmo refere se a compra de matériais de limpeza do
prédio
Att
Pablo italo
Bom dia, segue boleto para pagamento,o mesmo refere se a compra de matériais de limpeza do
prédio
Att
Pablo italo
2 anexos
nota.pdf
2805K
boleto.pdf
2562K
Página 244
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16259062
Nº de Pagamento:
16259062 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16259062 30/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.09008 00070.542923 22825.000007 1 84240000074566
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 30/10/2020
0000VALOR
00000000/ 09000016259062 745,66745,66
Cedente Nº/Dig:
Banco DestinatárioD P LIMPEZA LTDA
EPSO COMERCIO Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
SETECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS Nosso Número
E SESSENTA
Para Crédito de: E SEIS CENTAVOS
(=) Valor do
Cheque a quantia de
16259062 000
SETECENTOS
00000000000
E QUARENTA E documento
CINCO REAIS E
EPSO COMERCIO D P LIMPEZA LTDA 745,66
Agência/Endereço SESSENTA E SEIS CENTAVOS
a EPSO COMERCIO
0,00D P LIMPEZA LTDA 0,00
EPSO COMERCIO D P LIMPEZA LTDA 0003062/7
044.166.627/0001-92
R CARLOS
Sacador DOS
Avalista: SANTOS
ESTILO 1403 02234-001
BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 745,66
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
109000007054292228250000019 30/10/2020 "
BRADESCO301020203016259062109000007054292228250000074566PAGO
BRADESCO301020203016259062109000007054292228250000074566PAGO EPSO COMERCIO D P LIMPEZA LTDA
OO presente
presente documento
quitado emem " 30/10/2020 ""
BRADESCO301020203016259062109000007054292228250000074566PAGO
" 30/10/2020
Alô Bradesco
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documento
e " 0800
30/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 245
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=33034192&nf=298990&cod=RHLJZ8YD 1/1
Página 246
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
5010 - 30/09
1 mensagem


Banco Bradesco
Agência: 3394-4
Cnpj. 03.636.932/0001-13

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Subject: RES: RES: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
<[email protected]>
Boa tarde João,
E-mails cadastrados para os recebimentos futuros. Obrigada por confirmar!
Como os boletos estão vencidos só consigo te encaminhar atualizado com a inclusão de juros e multas.
Página 247
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
Para pagamento sem juros, segue dados bancários, por gen leza enviar comprovante para a baixa do tulo.
Banco Bradesco
Agência: 3394-4

Cnpj. 03.636.932/0001-13
A .,
Jessica Bufolo
Financeiro
[email protected]
11 3386-1818 R. 757

Enviada em: terça-feira, 29 de setembro de 2020 16:07
Para: Milka Brasil Gondin de Paula; Jessica Regina do Carmo Bufolo
Assunto: Re: RES: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Jéssica, boa tarde!
Não recebemos realmente a fatura, poderia encaminhar sem encargos para data de amanhã?
Se possível, cadastra meu e-mail e também da @Milka Brasil Gondin de Paula para os futuros envios.
Atenciosamente,
Página 248
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
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Em ter., 29 de set. de 2020 às 15:42, Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]> escreveu:

Subject: Fwd: RES: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
To: Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>, Glaucia Carvalho Bueno <[email protected]>
Boa tarde
Por favor poderia verificar sobre esta pendência.
Grato
Página 249
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
Assunto:RES: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Data:Tue, 29 Sep 2020 15:45:32 +0000
De:Jessica Regina do Carmo Bufolo <[email protected]>
Para:'[email protected]' <[email protected]>

CC:Glaucia Carvalho Bueno <[email protected]>, '[email protected]'
<[email protected]>
Prezados boa tarde,
Sr. Júlio,
Algum retorno quanto ao pagamento dos títulos abaixo?
De: Jessica Regina do Carmo Bufolo

Enviada em: segunda-feira, 21 de setembro de 2020 16:37
Para: '[email protected]'
Cc: Glaucia Carvalho Bueno
Assunto: CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Boa tarde Sr. Julio,
Consta em aberto em nosso sistema os títulos abaixo.
Provável que não tenham recebido esta cobrança devido a greve dos correios.
Para pagamento sem juros podemos enviar os dados bancários e programar para até 24/09 (quinta-feira)?
Att.,
Jessica Bufolo
Financeiro
Página 250
29/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 30/09
[email protected]
11 3386-1818 R. 757

--
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93K
Página 251
Lançamento
PGTO. ISS N. DOC 298990. R$ 13,80 26/10/2020
Página 252
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=33034192&nf=300428&cod=7JP6F4TM 1/1
Página 253
20/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 21/10

5010 - 21/10
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(011) 5053 - 8857
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Subject: RES: Títulos em aberto 05/10 - CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Cc: Glaucia Carvalho Bueno <[email protected]>, Milka Brasil Gondin de Paula <[email protected]>
Boa tarde João,
Agradeço pelo seu retorno.
Segue dados bancários para o depósito sem juros. Por gen leza enviar comprovante para a baixa do tulo.
Banco Bradesco
Agência: 3394-4
Cnpj. 03.636.932/0001-13
Página 254
20/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 21/10
Data pagamento: 21/10/2020.

A .,
Jessica Bufolo
Financeiro
[email protected]
11 3386-1818 R. 757

Enviada em: segunda-feira, 19 de outubro de 2020 16:49
Para: Jessica Regina do Carmo Bufolo
Cc: Glaucia Carvalho Bueno; Milka Brasil Gondin de Paula
Assunto: Re: Títulos em aberto 05/10 - CONDOMINIO ESTILO BARRA - Cliente 5567
Boa tarde,
Realmente não recebemos, pode encaminhar os dados para pagamento?
Atenciosamente,
Lello Condomínios
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Página 255
20/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 21/10

ou copiados.
Em seg., 19 de out. de 2020 às 12:30, Jessica Regina do Carmo Bufolo <[email protected]> escreveu:
Boa tarde João,
Devido o problema decorrente nos Correios, provável que não tenha recebido os boletos referente aos títulos abaixo.
Podemos enviar os dados bancários e programar o pagamento para até quarta-feira 21/10?
OBS: Conforme e-mail em anexo, foi solicitado o recebimento mensal via e-mail, porém devido a uma falha em
nosso sistema, perdemos a alteração realizada. Pedimos desculpas desde já.
O mesmo já foi reparado e já alterado para via e-mail.
Att.,
Jessica Bufolo
Financeiro
[email protected]
11 3386-1818 R. 757
Página 256
20/10/2020 E-mail de Lello - 5010 - 21/10

NF - 300428.pdf
93K
Página 257
Crédito
Títulos
Chequeem
Cobrança
OP
Conta-
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Crédito
Tipo de Conta
Documento:
de Pagamento
16311020
Nº de Pagamento:
16311020 Data de
em Conta
em Conta
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16311020 21/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0016311020
0016311020
Nº NF/FAT/DUP:
0016311020 5010
Código
0016311020 01321
237 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
03394/4
Nº DO 21/10/2020
000000090102/4
VALOR 16311020 669,71
669,71
Cedente
Banco
HAGANA Destinatário
TECNOLOGIA COMERCIO DE Valor por Extenso
03394/4 03394-4 /000000090102/4
000000090102-4
Paque por este
SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAISMoeda Nosso Número
Para ECrédito
SETENTA de: E UMECENTAVOS
(=) ValorEdoNOVE
documento
Cheque a quantia de SEISCENTOS SESSENTA REAIS E
16311020 000 00000000000
HAGANA TECNOLOGIA COMERCIO DE 0,00
Agência/Endereço SETENTA E UM CENTAVOS
a HAGANA TECNOLOGIA
0,00 COMERCIO DE 0,00
HAGANA TECNOLOGIA COMERCIO DE 0003062/7
044.166.627/0001-92
R DOS
Sacador AMERICANOS 410 01138-010
Avalista:
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 669,71
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
21/10/2020 "
BRADESCO211020200100163110202370339400000009010266971PAGO
BRADESCO211020200100163110202370339400000009010266971PAGO HAGANA TECNOLOGIA COMERCIO DE
OO presente
presente documento
quitado emem " 21/10/2020 ""
BRADESCO211020200100163110202370339400000009010266971PAGO
" 21/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
21/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 258
Lançamento
Página 259
Página 260
RECEBEMOS DE LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR NOTA
R$ 540,60
NF-e
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO Nº: 000.000.524
____/____/____ CONDOMINIO ESTILO BARRA SÉRIE : 1
LEMAVI SERVICE BOMBAS LTDA DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
Rua Serra dos Cubas, 35
ELETRÔNICA
CHAVE DE ACESSO
Jardim Monte Belo 0 - Entrada
SAO PAULO 1 - Saída 1 3520 0930 1661 8800 0103 5500 1000 0005 2419 2702 7885
SP
TEL/FAX: 1139119503 Nº 000.000.524 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

CEP: 05272130
SÉRIE : 1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
FOLHA: 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA 135200786220485 - 08/09/2020 12:05:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ

119295460114 30.166.188/0001-03
NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA DOS AMERICANOS, 220 BARRA FUNDA 01138-010 08/09/2020
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
SAO PAULO SP 12:01:00
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 540,60
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR APROX. DOS TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,62 540,60
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍC UF CNPJ/CPF
9-Sem Frete
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
COD. NCM VALOR VALOR ALIQUOTAS VALOR APROX.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO CSOSN CFOP UNID. QUANT. B.CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI
PROD. SH UNITARIO TOTAL ICMS IPI DOS TRIBUTOS
600027 ROLAMENTO 6309 84821010 0 102 5405 PC 1,0000 108,15 108,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,96
600037 ROLAMENTO 6207 84821010 0 102 5405 PC 1,0000 77,60 77,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,06
6000101 ROLAMENTO 6305 84821010 0 102 5102 PC 1,0000 69,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,84
6000104 SELO MECANICO 1" T21 84842000 0 102 5102 PC 2,0000 76,80 153,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,86
600097 ROTOR ALUMINIO THEBE P15 134mm 85030090 0 102 5405 PC 1,0000 94,00 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,41
700081 CORDAO VEDACAO 2,5mm 40070019 0 102 5405 MT 3,0000 12,75 38,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,49
DADOS ADICIONAIS
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ICMS
A SER RECOLHIDO CONFORME LC 123/2006.
Página 261
Emissão de Boleto


RUA SERRA DOS CUBAS 35
08/09/2020 0320321-1 FS N 08/09/2020 157/00000386-3
157 R$ 0 426,67
APOS 25/09/2020 MULTA DE R$ ......................... 8,53
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Pagador: CONDOMINIO ESTILO BARRA CNPJ/CPF 30.189.372/0001-79

Banco Itaú S.A. 341-7 34191570070003863690862277200002383890000042667

08/09/2020 0320321-1 FS N 08/09/2020 157/00000386-3
157 R$ 0 426,67
APOS 25/09/2020 MULTA DE R$ ......................... 8,53
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado
Sacado: CONDOMINIO ESTILO BARRA CNPJ/CPF 30.189.372/0001-79

Página 262
Página 263
Página 264
23/09/2020 E-mail de Lello - 5010 - 25/09 e demais
5010 - 25/09 e demais

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Lello Condomínios
(011) 5053 - 8857
www.lello.com.br
copiados.

Subject: Fwd: TÍTULO EM ABERTO // Cond. Estilo Barra - LEMAVI BOMBAS
João, boa tarde!
Segue anexo para programar o pagamento.

Assunto:TÍTULO EM ABERTO // Cond. Estilo Barra - LEMAVI BOMBAS
Data:Wed, 23 Sep 2020 09:31:54 -0300
Fabiana, bom dia.
Página 265
Mediante contato telefônico anterior, segue anexo notas fiscais e boletos (a vencer) juntamente com a 2a via de
boleto vencido em 18/09.
O título já está sem juros de mora e com venc. 25/09 conforme prazo solicitado.
Por gentileza sinaliza o recebimento.
Abraços,

De: Contato Lemavi <[email protected]>
Subject: NFe e Boletos ref. Cond. Estilo Barra - LEMAVI BOMBAS
To: Fabiana Batista <[email protected]>
Prezado(a) cliente.
Conforme serviço técnico realizado anteriormente no Condomínio Estilo Barra para:
• Orçamento Aprovado N° 0320321- Revisão da bomba de recalque.
Segue anexo NFe (peças e serviço), arquivo XML e boletos para controle financeiro.
Notifique o recebimento.
5 anexos
ARQUIVO XML - 28.08.2020.xml
11K
NFe PEÇAS - 28.08.2020.pdf
21K
NFe SERVIÇO - 28.08.2020.pdf
56K
Boleto COND ESTILO BARRA - VENC. 25,09.pdf
Página 266
229K
Boletos_CONDOMINIOESTILOBARRA (A VENCER).pdf
672K
Página 267
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16189297
Nº de Pagamento:
16189297 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16189297 16/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.57007 00038.716908 62277.200002 1 84100000042667
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 16/10/2020
0000VALOR
00000000/ 57000016189297 426,67426,67
Cedente Nº/Dig:
Banco
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS Moeda Nosso Número
E SESSENTA
Para Crédito de: E SETE CENTAVOS
(=) ValorEdo documento
Cheque a quantia de QUATROCENTOS E VINTE SEIS REAIS E
16189297 000 00000000000
Agência/Endereço SESSENTA E SETE CENTAVOS
a LEMAVI SERVICE
044.166.627/0001-92
R SERRA
Sacador DOS
Avalista: CUBAS
ESTILO 35 05272-130
BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 426,67
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
157000003871690622772000019 16/10/2020 "
BRADESCO161020203016189297157000003871690622772000042667PAGO
OO presente
presente documento
quitado emem " 16/10/2020 ""
BRADESCO161020203016189297157000003871690622772000042667PAGO
" 16/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
16/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 268
24/09/2020 estilo barra motorredutor.jpg
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJXxrvttVLPkJXlPkcbsWKhtdC?projector=1&messagePartId=0.1 1/1
Página 269
24/09/2020 estilo barra motorredutor2.jpg
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5010 - 20/10 e demais

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Lello Condomínios
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copiados.

Date: seg., 21 de set. de 2020 às 14:09
Subject: Re: Fwd: nota fiscal e títulos bancário
Boa tarde
ok autorizado conforme a emissão dos boletos
Grato
Em 21/09/2020 14:06, [email protected] escreveu:
cário referente serviços prestados
6 anexos
julio.vcf
1K
Página 274
estilo barra motorredutor4.jpg.pdf

249K
248K
248K
estilo barra motorredutor.jpg.pdf
206K

248K
Página 275
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-2
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16216751
Nº de Pagamento:
16216751 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16216751 20/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01146
237 5010
23792.51107 00263.000002 05003.426102 9 84140000037500
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
02511/9
Nº DO 20/10/2020
000000034261/0
VALOR 51109016216751 375,00
375,00
Cedente
Banco
02511/9 02511-9 /000000034261/0
000000034261-0
Paque por este
TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS Moeda Nosso Número
Para Crédito de: (=) Valor do documento
Cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS
16216751 000 02630000005
Agência/Endereço
0,00 AUTOMACA 0,00
044.166.627/0001-92
AV MORAIS
ESTILO BARRA
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 375,00
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
251109026300000050034261089 20/10/2020 "
BRADESCO201020203016216751251100026300000050034261037500PAGO
OO presente
presente documento
quitado emem " 20/10/2020 ""
BRADESCO201020203016216751251100026300000050034261037500PAGO
" 20/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
20/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 276
DESPESAS
OPERACIONAIS
Página 277
Despesas Operacionais
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
CONTA CONDOMINIO - CORREIO

1714 08/10/2020 VALOR REF DESPESAS CORREIO MES SET/2020 R$ 129,15
CONTA CONDOMINIO - DESPESAS COM CARTORIO

1677 08/10/2020 UNIPROOF NF 8248 REF REGISTRO DE ATA R$ 189,93
CONTA CONDOMINIO - DESPESAS GERAIS

JULIO CESAR DE OLIVEIRA NF 511 REF REEMB . REF A
1701 16/10/2020 R$ 500,00
DESPESAS CONDOMINIO
CONTA CONDOMINIO - DESPESAS OPERACIONAIS
1712 23/10/2020 GESTAO DE RECEBIMENTOS - NF: 226027 R$ 1.429,06
1712 27/10/2020 CREDITOS ELETRONICOS ENTRE CONTAS R$ 143,00
1712 27/10/2020 IMPRESSOES E COPIAS R$ 781,16
CONTA CONDOMINIO - GTIP - RETENCOES

1687 23/10/2020 GTIP - RETENCOES MENSAIS - NF: 226027 R$ 362,31
Total R$ 3.534,61 R$ 0,00
Página 278
10
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/09/2020 A 30/09/2020
72901811 - AGF COSTA BARROS
DATA: 08/10/2020 - 11:51:13 TELEFONE: (11)-29170414 PAG: 001
CLIENTE: 05010 - 5010- CE ESTILO BARRA

ENDERECO: R. DOS AMERICANOS, 220
Cidade: SAO PAULO - SP Cep: 01138-010
Fone: Fax: CONTATO: LELLO
Data Nome do Destinatario CEP/Pais Adic Peso QTD./REG. Decl./Unit. Valor
Observação Contadores Dimensões P.Cubico Nt.Fiscal
SELOS ESTAMPADOS ESTAMPAGEM DIGITAL

02/09 Maq: 011 1.822.894,40/1.823.023,55 63 2,05 129,15
Total da Operação: 63 129,15
Total do Departamento: 63 129,15
Total do Cliente: 63 129,15
Página 279
Crédito
Títulos
Chequeem
Cobrança
OP
Conta-
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Crédito
Tipo de Conta
Documento:
de Pagamento
16236655
Nº de Pagamento:
16236655 Data de
em Conta
em Conta
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16236655 08/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0016236655
0016236655
Nº NF/FAT/DUP:
0016236655 5010
Código
0016236655 01321
237 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
02859/2
Nº DO 08/10/2020
000000009177/4
VALOR 16236655 189,93
189,93
Cedente
Banco Destinatário
UNIPROOF SERVICOS E TECNOLOGIA Valor por Extenso
02859/2 02859-2 /000000009177/4
000000009177-4
Paque por este
CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA Nosso Número
E TRÊS
Para Crédito de: CENTAVOS
Cheque a quantia de
16236655 000
CENTO
00000000000
E OITENTA E (=) Valor REAIS
NOVE do documento
E NOVENTA E
UNIPROOF SERVICOS E TECNOLOGIA 0,00
Agência/Endereço TRÊS CENTAVOS
a UNIPROOF SERVICOS
0,00 E TECNOLOGIA 0,00
UNIPROOF SERVICOS E TECNOLOGIA 0003062/7
044.166.627/0001-92
R PROF
Sacador ATILIO INNOCENTI 165 04538-001
Avalista:
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 189,93
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
08/10/2020 "
BRADESCO081020200100162366552370285900000000917718993PAGO
BRADESCO081020200100162366552370285900000000917718993PAGO UNIPROOF SERVICOS E TECNOLOGIA
OO presente
presente documento
quitado emem " 08/10/2020 ""
BRADESCO081020200100162366552370285900000000917718993PAGO
" 08/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
08/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 280
Página 281
Títulos
Cheque
TED STR-C
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: TEDdeSTR
Data de Pagamento
16287845
Nº de Pagamento:
16287845 Data de
de Documento: TED STR
Comprovante
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16287845 16/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Empresa: Nota Fiscal/Fatura TED STR
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01076
033 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 033 033
Nº01DO / 16/10/2020
000001035340/4
VALOR 00000016287845 500,00
500,00
Cedente
Banco Destinatário
JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD Valor por
010Extenso
01/ 01001- /000001035340/4
000001035340-4
Paque por este
QUINHENTOS REAIS Carteira Moeda Nosso Número
Para Crédito de:
Cheque a quantia de
16287845 000
QUINHENTOS
00000000000
REAIS (=) Valor do documento
JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD 0,00
Agência/Endereço
a JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
0,00 0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD 0003062/7
044.166.627/0001-92
R ABILIO
Sacador SOARES 353 04005-000
Avalista:
01 -"VALOR
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 500,00
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
C0000000101 16/10/2020 "
BRADESCO161020200800000000000330100100000103534050000PAGO
BRADESCO161020200800000000000330100100000103534050000PAGO JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
OO presente
presente documento
quitado emem " 16/10/2020 ""
BRADESCO161020200800000000000330100100000103534050000PAGO
" 16/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
16/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 282
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
CNPJ TOMADOR: 30.189.372/0001-79
COND.: ESTILO BARRA REF. 5010
NOMINAL: JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
HISTÓRICO: REEMB. REF A DESPESAS CONDOMINIO
VALOR: R$ 500,00 CONTA CONTÁBIL: 1701
DATA SOLICITAÇÃO: 15/10/2020 VENCIMENTO: 16/10/2020
DADOS CADASTRAIS DO PRESTADOR:
CHAPA FORNECEDOR:
CNPJ:
CPF: 714.958.190-00
RG:
OBS.:
FORMA DE PAGAMENTO:
CHEQUE DADOS PARA PAGAMENTO:
FILIAL BANCO: SANTANDER
C.A. CÓDIGO AGENCIA: 1001
PRÉDIO CONTA CORRENTE: 1035340-4
EMPRESA CONTA POUPANÇA:
QUEM ASSUME O INSS:
DEPOSITO IDENTIFICADO ( )
Milka Brasil
RESPONSAVEL
Página 283
Página 284
Crédito
Títulos
Chequeem
Cobrança
OP
Conta-
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Crédito
Tipo de Conta
Documento:
de Pagamento
16319496
Nº de Pagamento:
16319496 Data de
em Conta
em Conta
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16319496 23/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0016319496
0016319496
Nº NF/FAT/DUP:
0016319496 5010
Código
0016319496 01321
237 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
03393/6
Nº DO 23/10/2020
000000003068/6
VALOR 16319496 1.791,37
1.791,37
Cedente
Banco
LELLODestinatário
SOLUCOES CONDOMINIAIS LT Valor por Extenso
03393/6 03393-6 /000000003068/6
000000003068-6
Paque por este
UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM Moeda Nosso
REAIS Número
Cheque a quantia de
16319496 000
Para UM E
Crédito TRINTA
MIL,
00000000000
E SETE CENTAVOS
de:SETECENTOS (=) E
Valor do documento
NOVENTA E UM REAIS
LELLO SOLUCOES CONDOMINIAIS LT 0,00
Agência/Endereço E TRINTA E SETE CENTAVOS
a LELLO SOLUCOES
0,00 CONDOMINIAIS LT 0,00
LELLO SOLUCOES CONDOMINIAIS LT 0003062/7
044.166.627/0001-92
AV. PAES
Sacador DE BARROS, 960 03114-001
Avalista:
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 1.791,37
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
23/10/2020 "
BRADESCO2310202001001631949623703393000000003068179137PAGO
BRADESCO2310202001001631949623703393000000003068179137PAGO LELLO SOLUCOES CONDOMINIAIS LT
OO presente
presente documento
quitado emem " 23/10/2020 ""
BRADESCO2310202001001631949623703393000000003068179137PAGO
" 23/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
23/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 285
Página 286
Recibo
Nº 16319496
Recebemos do condomínio 5010-51ESTILO BARRA o valor de R$ 1.429,06 (hum mil e quatrocentos

e vinte e nove reais e seis centavos), referente a GESTAO DE RECEBIMENTOS - NF: 226027
Elaine Sargi
Página 287
Lançamento
Página 288
365239 22/10/2020 27/10/2020 R$ 143,00
CGC/CPF 30189372000179
Valor por extenso
CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS

CREDITOS ELETRONICOS ENTRE CONTAS 11 R$ 13,00 R$ 143,00

Total 11 R$ 143,00
Lello Condominios
Página 289
365239 22/10/2020 27/10/2020 R$ 781,16
CGC/CPF 30189372000179
Valor por extenso
SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E DESESSEIS CENTAVOS

PROD DP - 09/2020 20 R$ 0,59 R$ 11,80

VOX - 249451 - 5010-EDITAL AGED-30-09-2020 - Edital - 107 R$ 0,59 R$ 63,13
VOX - 250345 - 5010-ATA AGO-09-09-2020 - Ata - 092020 535 R$ 0,59 R$ 315,65
VOX - 249451 - 5010-EDITAL AGED-30-09-2020 - Edital - 107 R$ 0,59 R$ 63,13
VOX - 250345 - 5010-ATA AGO-09-09-2020 - Ata - 092020 535 R$ 0,59 R$ 315,65
PROD DP - 09/2020 20 R$ 0,59 R$ 11,80
Total 1324 R$ 781,16

Lello Condominios
Página 290
Crédito
Títulos
Chequeem
Cobrança
OP
Conta-
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Crédito
Tipo de Conta
Documento:
de Pagamento
16319496
Nº de Pagamento:
16319496 Data de
em Conta
em Conta
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16319496 23/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0016319496
0016319496
Nº NF/FAT/DUP:
0016319496 5010
Código
0016319496 01321
237 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 237 237
03393/6
Nº DO 23/10/2020
000000003068/6
VALOR 16319496 1.791,37
1.791,37
Cedente
Banco
LELLODestinatário
SOLUCOES CONDOMINIAIS LT Valor por Extenso
03393/6 03393-6 /000000003068/6
000000003068-6
Paque por este
UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM Moeda Nosso
REAIS Número
Cheque a quantia de
16319496 000
Para UM E
Crédito TRINTA
MIL,
00000000000
E SETE CENTAVOS
de:SETECENTOS (=) E
Valor do documento
NOVENTA E UM REAIS
LELLO SOLUCOES CONDOMINIAIS LT 0,00
Agência/Endereço E TRINTA E SETE CENTAVOS
a LELLO SOLUCOES
0,00 CONDOMINIAIS LT 0,00
LELLO SOLUCOES CONDOMINIAIS LT 0003062/7
044.166.627/0001-92
AV. PAES
Sacador DE BARROS, 960 03114-001
Avalista:
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 1.791,37
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
23/10/2020 "
BRADESCO2310202001001631949623703393000000003068179137PAGO
BRADESCO2310202001001631949623703393000000003068179137PAGO LELLO SOLUCOES CONDOMINIAIS LT
OO presente
presente documento
quitado emem " 23/10/2020 ""
BRADESCO2310202001001631949623703393000000003068179137PAGO
" 23/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
23/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 291
Página 292
Recibo
Nº 16319496
Recebemos do condomínio 5010-51ESTILO BARRA o valor de R$ 362,31 (trezentos e sessenta e

dois reais e trinta e um centavos), referente a GTIP - RETENCOES MENSAIS - NF: 226027
Elaine Sargi
Página 293
Lançamento
Página 294
TRANSFERÊNCIAS
CONTÁBEIS E
FINANCEIRAS
Página 295
Transferências Contábeis e Financeiras
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
CONTA CONDOMINIO - CAIXA LOCAL

1723 09/10/2020 REPOSICAO DE CAIXA LOCAL R$ 470,58
1723 19/10/2020 REPOSICAO DE CAIXA LOCAL R$ 120,00
CONTA CONDOMINIO - TRANSF.REGUL. ENTRE CONTAS

1820 28/10/2020 TRANS. PARA CONTA SALAO DE FESTAS R$ 520,00
1820 28/10/2020 TRANS. PARA CONTA SALAO DE FESTAS R$ 3.760,00
SALAO DE FESTAS - SALAO DE FESTAS RECEITAS

19003 28/10/2020 RECEITAS DOS ESPACOS FESTAS R$ 3.760,00
19003 28/10/2020 RECEITAS DOS ESPACOS FESTAS R$ 520,00
Total R$ 4.870,58 R$ 4.280,00
Página 296
Títulos
Cheque
TED STR-C
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: TEDdeSTR
Data de Pagamento
16259361
Nº de Pagamento:
16259361 Data de
09/10/2020 Outros
Outros TED STR
Comprovante
16259361 Outros 09/10/2020
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16259361 09/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01076
341 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
Nº08DO / 09/10/2020
000000002944/1
VALOR 00000016259361 470,58
470,58
Cedente
Banco
PABLODestinatário
085Extenso
38/ 08538- /000000002944/1
000000002944-1
Paque por este
Data doUnibanco
Itaú DocumentoS.A. Nº do Documento Carteira
QUATROCENTOS E SETENTA REAIS EParaMoeda Nosso
CINQUENTANúmero
Crédito E OITO CENTAVOS
de: (=) Valor do REAIS
documento
Cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA E
16259361 000 00000000000
Agência/Endereço CINQUENTA E OITO CENTAVOS
0,00 0,00
044.166.627/0001-92
RUA DOS
Sacador AMERICANOS,220 01138-000
Avalista:
01 -"VALOR
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 470,58
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
C0000000101 09/10/2020 "
BRADESCO091020200800000000003410853800000000294447058PAGO
OO presente
presente documento
quitado emem " 09/10/2020 ""
BRADESCO091020200800000000003410853800000000294447058PAGO
" 09/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
09/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 297
Títulos
Cheque
TED STR-C
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: TEDdeSTR
Data de Pagamento
16302515
Nº de Pagamento:
16302515 Data de
19/10/2020 Outros
Outros TED STR
Comprovante
16302515 Outros 19/10/2020
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16302515 19/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01076
33 5010
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 33SÉRIE 33 01001 0/01CHEQUE
Nº01DO / 19/10/2020
000001035340/4
VALOR 00000016302515 120,00
120,00
Cedente
Banco Destinatário
JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD Valor por
010Extenso
01/ 01001- /000001035340/4
000001035340-4
Paque por este
CENTO E VINTE REAIS Carteira Moeda Nosso Número
Para Crédito
Cheque a quantia de
16302515 000
CENTOde:
00000000000
E VINTE REAIS(=) Valor do documento
JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD 0,00
Agência/Endereço
a JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
0,00 0,00
JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD 0003062/7
044.166.627/0001-92
RUA DOS
Sacador AMERICANOS,220 01138-000
Avalista:
01 -"VALOR
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 120,00
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
C0000000101 19/10/2020 "
BRADESCO19102020080000000000330100100000103534012000PAGO
BRADESCO19102020080000000000330100100000103534012000PAGO JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD
OO presente
presente documento
quitado emem " 19/10/2020 ""
BRADESCO19102020080000000000330100100000103534012000PAGO
" 19/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
19/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 298
TRIBUTOS E TAXAS
Página 299
Tributos e Taxas
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
CONTA CONDOMINIO - FGTS

1522 07/10/2020 PAGTO FGTS SOBRE FOLHA R$ 284,04
CONTA CONDOMINIO - IMPOSTO DE RENDA

1602 20/10/2020 PG. IR - PERIODO 01/09/20 A 30/09/20 R$ 59,99
CONTA CONDOMINIO - IMPOSTO S/SERVICOS

1605 09/10/2020 PGTO. ISS N. DOC 364. R$ 14,00
1605 09/10/2020 PGTO. ISS N. DOC 5003. R$ 148,86
1605 09/10/2020 PGTO. ISS N. DOC 5004. R$ 351,81
1605 09/10/2020 PGTO. ISS N. DOC 5220. R$ 95,70
1605 26/10/2020 PGTO. ISS N. DOC 298990. R$ 16,04
CONTA CONDOMINIO - INSS

1521 20/10/2020 PG. INSS CONTRIB. REF. 9/2020 R$ 1.296,93
CONTA CONDOMINIO - NORMAS REGULAMENTADORAS

1531 19/10/2020 PG. VILA VELHA GLOBAL MTE OUT/2020 R$ 191,84
CONTA CONDOMINIO - PIS

1524 23/10/2020 PG. PIS CONTRIB. REF. 10/2020 R$ 35,51
CONTA CONDOMINIO - PIS/COFINS/CSLL

1608 16/10/2020 PG.PIS/COFINS/CSLL 01/09/20 A 30/09/20 R$ 1.786,50
CONTA CONDOMINIO - SEGURIDADE SOCIAL

1612 16/10/2020 PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 3331 R$ 110,00
1612 16/10/2020 PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 5004 R$ 1.639,80
Total R$ 6.941,96 R$ 0,00
Página 300
GERADA EM 05/10/2020 - 09:39:24
GFIP - SEFIP 8.40
CONDOMINIO ESTILO BARRA 5010 (0011)20247920
566 1 3.550,62 1 8
115 017980-9 30.189.372/0001-79 09/2020 07/10/2020
284,04 0,00 284,04

GERADA EM 05/10/2020 - 09:39:24
GFIP - SEFIP 8.40
CONDOMINIO ESTILO BARRA 5010 (0011)20247920
566 1 3.550,62 1 8
115 017980-9 30.189.372/0001-79 09/2020 07/10/2020
284,04 0,00 284,04
Página 301
Código de Barras: 858200000023840401792013007645050838018937200010
Empresa/Orgão: FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Documento: 00000000000016241455
Descrição: PAGTO FGTS SOBRE FOLHA
Autenticação Bancária: 38F0DF7215508B5B9A5FB3391947E60A4AC727B3288F181DFEBC97D1881A7346
Núm. de Controle: 844346206009703
Página 302
Pagamento Eletrônico de Tributos/Contas de Consumo Bradesco
MINISTÉRIO DA FAZENDA 02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2020
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais 03 N° DO CPF OU CNPJ
030.189.372/0001-79
DARF
04 CÓDIGO DA RECEITA
0561
01 NOME / TELEFONE
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
ESTILO BARRA
06 DATA DE VENCIMENTO
20/10/2020
ATENÇÃO 07 VALOR DO PRINCIPAL

R$ 59,99
É vedado o recolhimento de tributos administrados da
08 VALOR DA MULTA
R$ 0,00
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo
09 VALOR DOS JUROS
E/OUENCARGOSDL-1.025/69 R$ 0,00
de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R$ 10,00. 10 VALOR TOTAL
R$ 59,99
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
1745487625831069560366927
DARF 5010 20/10/2020 16281917
O DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais acima, foi pago através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições
especificadas, conforme instrução normativa RFB nº 736 de 02/05/2007. Banco Bradesco S/A
O lançamento consta no extrato da conta junto à agência 3393-6, data de pagamento 20/10/2020.
N° do Documento: 99990900000000000000336311
Alô Bradesco – SAC – 0800 704 8383 Deficiente Auditivo – 0800 722 0099, atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria – 0800 727 9933,
atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados
Página 303
Página 304
Código de Barras: 81870000000140057012010130200372833370029965
Empresa/Orgão: SERVFRIO AR CONDICIONADO LTDA
Documento: 00000000000016136281
Descrição: PGTO. ISS N. DOC 364.
Autenticação Bancária: ECA126B19082097411E007AA933C2AA357AF482C3800C9419B8D9DC9770298C4
Núm. de Controle: 644165141015688
Página 305
Lançamento
SERVFRIO AR CONDICIONADO NF 364 REF MANUT DE EQUIP R$ 266,00 16/09/2020
Página 306
Página 307
Código de Barras: 81890000001488657012010130200373188860029900
Empresa/Orgão: PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.
Documento: 00000000000016206694
Autenticação Bancária: ECA126B19082097411E007AA933C2AA357AF482C3800C9414A8736B88507551F
Núm. de Controle: 644165141015704
Página 308
Lançamento
PILAR NF 5003 REF SERVICOS PRESTADOS 09/2020 R$ 6.276,94 07/10/2020
Página 309
Página 310
Código de Barras: 81820000003518157012010130200373188870029962
Empresa/Orgão: PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA.
Documento: 00000000000016206691
Autenticação Bancária: ECA126B19082097411E007AA933C2AA357AF482C3800C941BAD5161EDB525C41
Núm. de Controle: 644165141015696
Página 311
Lançamento
Página 312
Página 313
Código de Barras: 81800000000957057012010130200372760380029977
Empresa/Orgão: MONTE FUJI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - EPP
Documento: 00000000000016127479
Autenticação Bancária: ECA126B19082097411E007AA933C2AA357AF482C3800C94180B872F979E9EFA9
Núm. de Controle: 644165141015670
Página 314
Lançamento
MONTE FUJI NF 5220 REF DEDETIZACAO R$ 1.844,50 15/09/2020
Página 315
Página 316
Código de Barras: 81800000000160457012010260200374209860029929
Empresa/Orgão: HAGANA COMERCIO DE SISTEMAS ELETRONICOS LTDA
Documento: 00000000000016220841
Autenticação Bancária: C890E6F881A1318488A934565EC7E5DB64FF7F330E978CF2CF7C2ADCE7CF9AEE
Núm. de Controle: 844556733002894
Página 317
Lançamento
HAGANA NF 298990 REF MONITORAMENTO DE ALARME - R$ 644,12 01/10/2020
Página 318
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS 03 CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04 COMPETÊNCIA
09/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 05 IDENTIFICADOR

030189372000179
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO 06 VALOR DO INSS
R$ 1.137,15
ESTILO BARRA
07
LELLO(011)2797-7603
08
RUA DOS AMERICANOS,220 CEP: 01138010
SAO PAULO SP 09 VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES R$ 159,78
02 VENCIMENTO
10 ATM/MULTA E JUROS
(Uso exclusivo INSS) R$ 0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 11 TOTAL
R$ 1.296,93
ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A Receita que resultar valor inferior
deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
8107225582084657846517083
2100 * 20/10/2020 * 5010 * 16274008

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através do PTRB - Pagamento Eletrônico de Tributos, dentro das condições especificadas, conforme
Ordem de Serviço INSS/DAF n° 205, de 10/03/1999.
N° do Documento: 99991100000000000000337486
Banco Bradesco S/A
Página 319
Títulos
Títulos
Cheque
Cobrança-1
Cobrança
OP
Nºde
Nº
Nº
de Pagamento:
Pagamento:
de Pagamento Datade
Tipo deDocumento
Pagamento: Títulos
de Data
Documento:
de Pagamento
16301217
Nº de Pagamento:
16301217 Data de
Cobrança
Cobrança
NºNF/FAT/DUP:
Nº NF/FAT/DUP:
16301217 19/10/2020
Uso Uso da Empresa:
daEmpresa
Nº0000000000
0000000000
Nº NF/FAT/DUP:
0000000000 5010
Código
0000000000 01130
341 5010
34191.09008 58681.948087 91727.230004 1 84130000019184
Códigos
Códigosdo doBanco
Banco Destinatário
Destinatário
RELACIONAR
Local
Comp.
de SOMENTE
Banco CHEQUES
Pagamento
CORRENTE
Pagamento
POUPANÇA
BANCO 341 341
00000/0
Nº DO 19/10/2020
0000VALOR
00000000/ 09005816301217 191,84191,84
Cedente Nº/Dig:
Banco Destinatário
VILA VELHA SERVICOS LTDA Valor por Extenso
00000/0 00000-0 /000000000
000000000000000
-/
Paque por este
CENTO E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA Nosso Número
E QUATRO
Para Crédito de: CENTAVOSE (=)UM
Valor do documento
Cheque a quantia de CENTO E NOVENTA REAIS E OITENTA E
16301217 000 00000000000
VILA VELHA SERVICOS LTDA 191,84
Agência/Endereço QUATRO CENTAVOS
a VILA VELHA SERVICOS
0,00 LTDA 0,00
VILA VELHA SERVICOS LTDA 0003062/7
044.166.627/0001-92
AV IPIRANGA,
Sacador 313 01046-010
CONDOMINIOS
DepositadoLTDA
044.166.627/0001-92 191,84
044.166.627/0001-92
A AGÊNCIA
transferência Nº
FAVORECIDO Local ou
não cumprimento
documentoda foi
transferência
109005868194808917272300019 19/10/2020 "
BRADESCO191020203016301217109005868194808917272300019184PAGO
BRADESCO191020203016301217109005868194808917272300019184PAGO VILA VELHA SERVICOS LTDA
OO presente
presente documento
quitado emem " 19/10/2020 ""
BRADESCO191020203016301217109005868194808917272300019184PAGO
" 19/10/2020
Alô Bradesco
SAC dede
- Serviço Apoio
Apoioaoao
O presente
documento
e " 0800
19/10/2020
"704 Deficiente
8383. Auditivo
Deficiente ouou
Fala - 0800
722 0099
722 Atendimento
àsàs
Apoio semana.
Auditivoexceto
ou de feriados.
Fala - 0800
Página 320
Página 321

30/09/2020
030.189.372/0001-79
DARF
8301
01 NOME / TELEFONE
ESTILO BARRA
23/10/2020

R$ 35,51
08 VALOR DA MULTA
R$ 0,00
09 VALOR DOS JUROS
R$ 35,51
1450559401870093344830708
DARF 5010 23/10/2020 16306493
especificadas, conforme instrução normativa RFB nº 736 de 02/05/2007.
N° do Documento: 99990900000000000000344611
atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados Banco Bradesco S/A
Página 322

30/09/2020
030.189.372/0001-79
DARF
5952
01 NOME / TELEFONE
ESTILO BARRA
16/10/2020

R$ 1.786,50
08 VALOR DA MULTA
R$ 0,00
09 VALOR DOS JUROS
R$ 1.786,50
1717867001531328001379703
DARF 5010 00207113 16/10/2020 16277412
especificadas, conforme instrução normativa RFB nº 736 de 02/05/2007. Banco Bradesco S/A
N° do Documento: 99990900000000000000332353
Página 323
Lançamento
FRUTO DA TERRA PAISAGISMO NF 3331 REF R$ 1.000,00 14/09/2020
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER NF 184896 R$ 686,40 22/09/2020
ATLAS SCHINDLER - NF 1844888 REF SUBST R$ 686,43 22/09/2020
HONORARIOS POR ADMINISTRACAO NF 223461 R$ 1.878,73 23/09/2020
ELEVADORES ATLAS NF 199140 RE MANUT R$ 6.040,88 30/09/2020
PILAR NF 4842 REF SERVICO PRESTADO - R$ 7.443,05 28/08/2020
PILAR NF 4843 REF SERVICO PRESTADO - R$ 17.590,64 28/08/2020
HONORARIOS POR ADMINISTRACAO NF 13807 R$ 2.469,60 25/09/2020
TECHEM DO BRASIL NF 91766 REF GESTAO DE R$ 624,00 01/09/2020
Página 324

2631
09/2020

005766295000125
R$ 110,00
FRUTO DA TERRA PAISAGISMO LTDA
ESTILO BARRA
07
LELLO(011)2797-7603
08
R LICIO MARCONDES DO AMARAL 555 CEP: 05616100
ENTIDADES R$ 0,00
02 VENCIMENTO
R$ 110,00
3619585558323973585666096
2631 * 16/10/2020 * 5010 * 16137673 * 3331

N° do Documento: 99991100000000000000341816
Banco Bradesco S/A
Página 325
Lançamento
FRUTO DA TERRA PAISAGISMO NF 3331 REF MANUT DE R$ 843,50 14/09/2020
Página 326

2631
09/2020

005469140000127
R$ 671,14
PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMP
ESTILO BARRA
07
LELLO(011)2797-7603
08
R ESTEVAO LOPES 84 CEP: 05503020
ENTIDADES R$ 0,00
02 VENCIMENTO
R$ 671,14
0596045640458233165454092
2631 * 16/10/2020 * 5010 * 16206693 * 5003

N° do Documento: 99991100000000000000340755
Banco Bradesco S/A
Página 327
Lançamento
Página 328

2631
09/2020

005469140000127
R$ 1.639,80
PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LIMP
ESTILO BARRA
07
LELLO(011)2797-7603
08
R ESTEVAO LOPES 84 CEP: 05503020
ENTIDADES R$ 0,00
02 VENCIMENTO
R$ 1.639,80
2859312558972882780481123
2631 * 16/10/2020 * 5010 * 16206690 * 5004

N° do Documento: 99991100000000000000340222
Banco Bradesco S/A
Página 329
Lançamento
Página 330

2631
09/2020

005889593000102
R$ 239,80
MONTE FUJI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA
ESTILO BARRA
07
LELLO(011)2797-7603
08
R ANHAGUERA 549 CEP: 06230110
OSASCO SP 09 VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES R$ 0,00
02 VENCIMENTO
R$ 239,80
0621873760430868522136430
2631 * 16/10/2020 * 5010 * 16127478 * 5220

N° do Documento: 99991100000000000000341491
Banco Bradesco S/A
Página 331
Lançamento
MONTE FUJI NF 5220 REF DEDETIZACAO R$ 1.844,50 15/09/2020
Página 332
GTIP - Gestão de Tributos e Impostos - Relatório de Retenções
Condomínio 5010-51 - ESTILO BARRA
Retenções realizadas de 01/10/2020 a 31/10/2020 Número Total de Retenções 38
ESFERA PREVIDENCIÁRIA
Tipo de Valor Retido Valor Retido Data do
Prestador de Serviços
Retenção (11% Prestador) (20% Condomínio) Vencimento
INSS FOLHA PG. INSS CONTRIB. REF. 9/2020 R$ 1.296,93 20/10/2020
INSS PGTO.SEGURIDADE SOCIAL R$ 239,80 16/10/2020
INSS PGTO.SEGURIDADE SOCIAL R$ 1.639,80 16/10/2020
ESFERA FEDERAL
Tipo de Valor Retido Valor Retido Valor Retido (PIS) Data do
Prestador de Serviços
Retenção (CSLL) (COFINS) Vencimento
IRRF FOLHA PG. IR - PERIODO 01/09/20 A R$ 59,99 20/10/2020
PIS/COFINS/ PILAR NF 4842 REF SERVICO R$ 74,43 R$ 223,30 R$ 48,38 08/09/2020
PIS/COFINS/ PILAR NF 4843 REF SERVICO R$ 175,91 R$ 527,73 R$ 114,34 08/09/2020
PIS/COFINS/ FRUTO DA TERRA PAISAGISMO R$ 10,00 R$ 30,00 R$ 6,50 14/09/2020
PIS/COFINS/ TECHEM DO BRASIL NF 91766 R$ 6,24 R$ 18,72 R$ 4,06 21/09/2020
PIS/COFINS/ ELEVADORES ATLAS R$ 6,86 R$ 20,57 R$ 4,46 23/09/2020
PIS/COFINS/ ATLAS SCHINDLER - NF R$ 6,86 R$ 20,58 R$ 4,46 23/09/2020
PIS/COFINS/ HONORARIOS POR R$ 18,79 R$ 56,36 R$ 12,21 24/09/2020
PIS/COFINS/ HONORARIOS POR R$ 24,70 R$ 74,09 R$ 16,05 25/09/2020
PIS/COFINS/ ELEVADORES ATLAS NF R$ 60,41 R$ 181,22 R$ 39,27 30/09/2020
ESFERA MUNICIPAL
Tipo de Data de
Prestador de Serviços Valor Retido
Retenção Vencimento
ISS PG ISS DOC 5004. PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE R$ 351,81 09/10/2020
ISS PG ISS DOC 5003. PILAR EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE R$ 148,86 09/10/2020
ISS PG ISS DOC 5220. MONTE FUJI DESENTUPIDORA E DEDETIZAD R$ 95,70 09/10/2020
ISS PGTO. ISS N. DOC 364. SERVFRIO AR CONDICIONADO LTDA R$ 14,00 09/10/2020
ISS PG ISS DOC 298990. HAGANA COMERCIO DE SISTEMAS R$ 13,80 26/10/2020
Página 333
CONTAS
EXTRAORDINÁRIAS
Página 334
Contas Extraordinárias
Período de 01/10/2020 até 31/10/2020
Sem dados disponíveis para essa categoria
Página 335
DOCUMENTOS
ENVIADOS PELO
SÍNDICO
Página 336
Nenhum documento enviado pelo síndico nesse período.
Página 337
PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO CAIXA
LOCAL
Página 338
Prestação de Contas do Caixa Local
5010 - ESTILO BARRA
Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020 Pág. 1
Data Histórico Débito Crédito

Saldo Anterior 629,32
09/10/2020 DOIS PINGOS COM IMPORTACAO E EXP EIRELI 500,00 0,00
09/10/2020 REPOSICAO DO CAIXA DESPESAS LOCAIS 0,00 470,58
19/10/2020 JMC 120,00 0,00
19/10/2020 REPOSICAO DO CAIXA DESPESAS LOCAIS 0,00 120,00
620,00 590,58
Saldo da Conta Despesas Locais 599,90
Página 339
Prestação de Contas do Caixa Local
5010 - ESTILO BARRA
Período de: 01/10/2020 até 31/10/2020 Pág. 1
Despesas Parceladas
Data Histórico Débito Crédito
Saldo Anterior Parcelado 0,00
0,00 0,00
Saldo da Conta Despesas Locais Parceladas 0,00
Página 340
Página 341
Página 342

Protocolo de Entrega

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PERÍODO: Outubro de 2020

REF.: 5010-51 ROTEIRO: $roteiro FILIAL: 20

A/C JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD

RUA DOS AMERICANOS,220

CEP 01138-010 SAO PAULO - SP

REF.: 5010-51 ROTEIRO: $roteiro FILIAL: 20

A/C JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD

RUA DOS AMERICANOS,220

CEP 01138-010 SAO PAULO - SP

Para Síndico(a) JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD

INFORMAÇÃO IMPORTANTE – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Você está recebendo o envelope com a devolução dos documentos e contas

Todos os documentos necessários para o arquivo ativo de seu condomínio estão

Lembramos que a prestação de contas completa do condomínio com relatórios

Lá a prestação de contas completa pode ser consultada a partir do 5º dia útil do

A recomendação da aprovação de contas feita pelo conselho, a aprovação de

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Para: Lello Condomínios

Termo de Aprovação da Prestação de Contas – Outubro de 2020

Sr(a). JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD

Síndico(a) do Condomínio 5010-51 ESTILO BARRA

ASSUNTO: PASTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Outubro de 2020

TERMO DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas – Prestação de Contas Outubro de 2020

Condomínio 5010-51 ESTILO BARRA

Relate aqui suas dúvidas e encaminhe para seu consultor na Lello.

JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD – Síndico do Condomínio ESTILO BARRA

Condomínio 5010-51 ESTILO BARRA

De: Conselho fiscal e/ou Consultivo

Para: JULIO CESAR DE OLIVEIRA HEROLD

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas – Prestação de Contas Outubro de 2020

Período de: 01/10/2020 até: 31/10/2020 Pág. 1

1521 20/10/20 PG. INSS CONTRIB. REF. 9/2020 1.296,93 0,00

1544 29/10/20 PG. SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SET/2020 49,71 0,00

Período 01/10/2020 até 31/10/2020 Pág. 1

COMPOSIÇÃO RECEITAS ORDINÁRIAS

COMPOSIÇÃO DESPESAS ORDINÁRIA

COMPOSIÇÃO DESPESAS ORDINÁRIA

RECEBIMENTO DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS

DESPESAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS

SALDO CAIXA LOCAL EM 31/10/2020 599,90

DESPESAS COM PESSOAL

AD.SAL. PABLO ITALO DE PAULA R$ 825,98

SALARIO PABLO ITALO DE PAULA R$ 1.317,61

PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 5003 R$ 671,14

PGTO. ISS N. DOC 5003. R$ 148,86

PGTO. ISS N. DOC 5004. R$ 351,81

PILAR NF 5003 REF SERVICOS PRESTADOS 09/ 2020 R$ 6.276,94

PILAR NF 5004 REF SERVICOS PRESTADOS 09/ 2020 R$ 14.781,05

TICKET NF.: 0000701472 REF.VALE REFEIC?O NOV/2020 R$ 249,27

CONSERV. E PRODUTOS P/JARDIM

FRUTO DA TERRA PAISAGISMO NF 3345 REF MA NUT DE JARDIM R$ 843,50

PGTO.SEGURIDADE SOCIAL DOC 5220 R$ 239,80

PGTO. ISS N. DOC 5220. R$ 95,70

HAGANA NF 300428 REF MONITORAMENTO R$ 669,71