Scribd Logo
Carregar

Bem-vindo(a) ao Scribd!

  • 23 visualizações

    Upa Ev 54579 1 2021 07

    Enviado por

    Ebert Ryan Silva Santos

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

    Upa Ev 54579 1 2021 07

    Enviado por

    Ebert Ryan Silva Santos
    23 visualizações3 páginas

    Título original

    UPA_EV___54579_1___2021_07

    Direitos autorais

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponíveis

    DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd

    Você considera este documento útil?

    Este conteúdo é inapropriado?

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Fazer download em docx, pdf ou txt
    23 visualizações3 páginas

    Upa Ev 54579 1 2021 07

    Enviado por

    Ebert Ryan Silva Santos

    Direitos autorais:

    © All Rights Reserved
    Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
    Fazer download em docx, pdf ou txt
    de 3

    FUNDAÇÃO PROF.

    MARTINIANO FERNANDES IMIP HOSPITALAR


    GOVERNADOR CARLOS WILSON - ENGENHO VELHO

    DESPESAS OPERACIONAIS:

    4.5 EXTRATO BANCÁRIO


    CONTA CORRENTE
    (ANEXAR EXTRATOS)

    Rua D. Maria Augusta Nogueira, nº 519, BONGI – CEP 50751-530, Recife, PE


    Telefone: 3184.0414 – 3184.0553
    site: www.saude.pe.gov.br
    E-mail: [email protected]
    GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
    SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO
    SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE

    DIRETORIA GERAL DE MODERNIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE

    MEMÓRIA DE CÁLCULO - CONTAS CORRENTES - BANCO BRADESCO

    UPA ENGENHO VELHO julho-21


    TAXA MANUT.
    CONTA Saldo Inicial CRÉDITOS DÉBITOS Saldo Financeiro TARIFAS
    CONTA

    54579-1 R$ 17,04 R$ 1.257.676,90 R$ 1.257.649,24 R$ 44,70 R$ 60,95 R$ 19,50

    54908-8 R$ 1.210,24 R$ 2.046.832,74 R$ 2.047.994,62 R$ 48,36 R$ 60,95 R$ 224,25

    TOTAL R$ 1.227,28 R$ 3.304.509,64 R$ 3.305.643,86 R$ 93,06 R$ 121,90 R$ 243,75


    R$ 365,65
    Extrato Mensal / Por Período
    FUNDACAO P. M. F. -. I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0010-
    85
    Nome do usuário: ANTONIO DE S. COELHO FILHO
    Data da operação: 03/08/2021 - 10h21

    Folha 1/1

    Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
    Agência | Conta (A)
    (B) (A+B)
    02140 | 0054579-1 44,70 1.323.870,39 1.323.915,09

    Extrato de: Ag: 2140 | CC: 0054579-1 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

    Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)

    29/06/2021 SALDO ANTERIOR 17,04


    RESGATE FUNDOS
    05/07/2021 36381 335.624,06 335.641,10
    RF SIMPLES RF SIMPLES RF
    RESGATE FUNDOS
    37043 202.764,37 538.405,47
    SIMPLES
    RESGATE FUNDOS
    38339 4.011,57 542.417,04
    ENCARGOS DESCOBERTO CC 210705 -25,93 542.391,11
    06/07/2021 PAGAMENTO
    FUNDACAO P.FUNCIONARIOS
    M. F. . I. HOSPITAL 214006 -542.362,61 28,50
    TRANSF CC PARA CC PJ 200.000,00 200.028,50
    07/07/2021 RF SIMPLES 2140604
    APLICACAO EM FUNDOS
    40043 -200.000,00 28,50
    VR.PARCIAL TAR.MANUT.C/C
    TARIFA MANUTENCAO C/C
    08/07/2021 10721 -28,50 0,00
    RF SIMPLES
    RESGATE FUNDOS
    09/07/2021 38339 56,74 56,74
    FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL
    TRANSF CC PARA CC PJ
    2140572 57.276,04 57.332,78
    PAGFOR C/C R TIME SD L 214009 -18.124,44 39.208,34
    TAR CC REAL TIME PAGFOR
    TAR.MANUT.C/C 214009 -19,50 39.188,84
    TARIFA MANUTENCAO C/C -32,45 39.156,39
    10721
    14/07/2021 REPASSE EMPREST CONSIG 103335 -1.072,59 38.083,80
    REPASSE EMPREST
    FUNDACAO CONSIG
    P. M. F. . I. HOSPITAL 103336 -2.006,40 36.077,40
    TRANSF CC PARA CC PJ 300.000,00 336.077,40
    15/07/2021 RF SIMPLES 2140027
    APLICACAO EM FUNDOS
    40515 -335.700,00 377,40
    FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL
    TRANSF CC PARA CC PJ
    16/07/2021 2140205 104.000,00 104.377,40
    PAGAMENTO
    RF SIMPLES FUNCIONARIOS 214016 -103.432,70 944,70
    APLICACAO EM FUNDOS -900,00 44,70
    19/07/2021 FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL 40663
    TRANSF CC PARA CC PJ
    28/07/2021 2140225 53.944,12 53.988,82
    PAGAMENTO FUNCIONARIOS 214028 -53.944,12 44,70
    Total
    Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h21 e estão sujeitos a alterações. 1.257.676,90 -1.257.649,24 44,70

    Últimos Lançamentos

    Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

    Saldos Invest Fácil / Plus

    Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

    Os dados acima têm como base 03/08/2021 às 10h21 e estão sujeitos a alterações.

    Você também pode gostar