UNIVERSIDADE TÉCNICA DE ANGOLA

FACULDADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E GESTÃO

CURSO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PRÁTICAS CONTABILÍSTICAS I - IAC

2º TRABALHO EM GRUPO

ORGANIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DA EMPRESA TMS

TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA

CLASSIFICAÇÃO, REGISTOS CONTABILÍSTICOS,

ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 UNIVERSIDADE TÉCNICA DE ANGOLA
FACULDADE DE CIENCIAS ECONÓMICAS E GESTÃO
CURSO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS
PRÁTICAS CONTABILÍSTICAS I - IAC

INTEGRANTES DO GRUPO

NOTA DO TRABALHO __________

% NOTA
ORD Nº MATR NOME
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL
1
2
3
4
5
6
7
8

O DOCENTE: ________________________________________
 1º TRABÁLHO PRÁTICO EM GRUPO
Considerandos os documentos compravativos dos factos patrimoniais da empresa TMS TECH -
Comércio e Serviços, Lda., referente ao exercício económico 2016, efectuem as seguintes tarefas da
Descrição Valor
Organização e Registos das operações no ERP Primavera 3
Organização dos Documentos 2
Organização dos Diários Contabilísticos 3
Registos dos Documentos no ERP Primavera/ Balancete de Verificação (1-12) 10
Extratos dos Diários Contabilísticos 2
Total 20
 Ano 2016
Mapa de Amortização e Reintegração
Decreto 207/15 Moeda: Akz
Invetário Data de entrada Depreciações dos imobilizados
Aquisição em Amortizações
Contas Descrição Vida util funcionamento Taxa Valor contabilisitco
Data Valor Anteriores Exercicio Acumuladas
11 Imobilizações corpóreas
111 Terrenos e Recursos Naturais 11 000 000,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00
Terreno em 100m/100 28/08/2015 5 000 000,00 28/08/2015 0,00 5 000 000,00
Terrenos com Edifício 28/08/2015 6 000 000,00 28/08/2015 0,00 6 000 000,00
112 Edifício e outras Construções 49 000 000,00 816 666,67 1 960 000,00 2 776 666,67 46 223 333,33
Edifício adm e comercial 25 28/07/2015 25 000 000,00 01/08/2015 4,00% 416 666,67 1 000 000,00 1 416 666,67 23 583 333,33
Armazém 25 28/07/2015 16 000 000,00 01/08/2015 4,00% 266 666,67 640 000,00 906 666,67 15 093 333,33
Estaleiros e oficinas 25 28/07/2015 8 000 000,00 01/08/2015 4,00% 133 333,33 320 000,00 453 333,33 7 546 666,67
113 Equipamentos básicos 354 750 000,00 9 741 112,50 38 964 450,00 48 705 562,50 306 044 437,50
Outros equip.básicos 354 750 000,00 9 741 112,50 38 964 450,00 48 705 562,50 306 044 437,50
Maquinas Instal. Sist. Hidraulicos 8 25/08/2015 88 150 000,00 01/10/2015 12,50% 2 754 687,50 11 018 750,00 13 773 437,50 74 376 562,50
Guindaste Hidraulica/ compactação XXTon 12 25/08/2015 129 000 000,00 01/10/2015 8,33% 2 686 425,00 10 745 700,00 13 432 125,00 115 567 875,00
Equipamentos de Transform. E Construção PERKS 8 25/08/2015 137 600 000,00 01/10/2015 12,50% 4 300 000,00 17 200 000,00 21 500 000,00 116 100 000,00
115 Equipamentos administravos 15 650 000,00 0,00 3 508 333,33 3 508 333,33 12 141 666,67
Mobiliarios de escritorio 8 200 000,00 0,00 1 025 000,00 1 025 000,00 7 175 000,00
Secretárias c/ Cadeiras 8 28/11/2015 4 200 000,00 01/01/2016 12,50% 525 000,00 525 000,00 3 675 000,00
Mesas c/ cadeiras p/ sala reunião 8 28/11/2015 1 360 000,00 01/01/2016 12,50% 170 000,00 170 000,00 1 190 000,00
Estantes/ armários prateleiras 8 28/11/2015 2 000 000,00 01/01/2016 12,50% 250 000,00 250 000,00 1 750 000,00
Cofre (caixa forte) 8 28/11/2015 640 000,00 01/01/2016 12,50% 80 000,00 80 000,00 560 000,00
Equipamentos informáticos 7 450 000,00 0,00 2 483 333,33 2 483 333,33 4 966 666,67
Computadores HP 20 27/10/2015 1 850 000,00 01/01/2016 33,33% 616 666,67 616 666,67 1 233 333,33
Impressoras HP Office Jet 6 27/10/2015 3 900 000,00 01/01/2016 33,33% 1 300 000,00 1 300 000,00 2 600 000,00
Switch server 2 27/10/2015 1 700 000,00 01/01/2016 33,33% 566 666,67 566 666,67 1 133 333,33
Total Imobilizações corpóreas 430 400 000,00 10 557 779,17 44 432 783,33 54 990 562,50 375 409 437,50
12 Imobilizações Incorpóreas 550 000,00 183 333,33 183 333,33 366 666,66 183 333,34
124 Despesas de Constituição 550 000,00 183 333,33 183 333,33 366 666,66 183 333,34
Despesas de Constituição 3 12/01/2015 550 000,00 15/01/2015 33,33% 183 333,33 183 333,33 366 666,66 183 333,34
Total Imobilizações Incorpóreas 550 000,00 183 333,33 183 333,33 366 666,66 183 333,34
Total 430 950 000,00 10 741 112,50 44 616 116,66 55 357 229,16 375 592 770,84

4/36
 Iº Trim
25/03/2016

MAPA DE SALÁRIOS
DESCONTOS
N.º de Segurança
Nº Nome Completo Categoria Ocupacional Salário Base Salário folha Salário Iliquido Segurança Outros Salário Liquido
Faltas Social 8% IRT Faltas Total
Social 3% Descontos
Remuneração do pessoal administrativo e comercial
1 Daniel Valencia Dir. geral 1 235 000,00 1 235 000,00 1 235 000,00 98 800,00 37 050,00 125 784,75 0,00 162 834,75 1 072 165,25
2 Pedro Francisco Dir. Adm. Financeiro 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 82 000,00 30 750,00 104 396,25 0,00 135 146,25 889 853,75
3 Francisco Domingos Dir.com/oper 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 82 000,00 30 750,00 104 396,25 0,00 135 146,25 889 853,75
4 Teixeira Barros Dir. logistica e transp 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 82 000,00 30 750,00 104 396,25 0,00 135 146,25 889 853,75
Eugenia Kanguanda Chf. Depto RH 765 000,00 765 000,00 765 000,00 61 200,00 22 950,00 77 915,25 0,00 100 865,25 664 134,75
1 Manuel Filipe Pedro Chf. Depto Contabil Finanças 765 000,00 765 000,00 765 000,00 61 200,00 22 950,00 77 915,25 0,00 100 865,25 664 134,75
2 Paulo Figo Tesoureiro 445 000,00 445 000,00 445 000,00 35 600,00 13 350,00 45 323,25 0,00 58 673,25 386 326,75
3 Geonice Marcia Secretária adm 345 000,00 345 000,00 345 000,00 27 600,00 10 350,00 35 138,25 0,00 45 488,25 299 511,75
4 Daniel Ferreira Assist. Contabil 445 000,00 445 000,00 445 000,00 35 600,00 13 350,00 45 323,25 0,00 58 673,25 386 326,75
5 Marla da Fonsenca Assist. RH 245 000,00 245 000,00 245 000,00 19 600,00 7 350,00 24 953,25 0,00 32 303,25 212 696,75
Subtotal 7 320 000,00 7 320 000,00 7 320 000,00 585 600,00 219 600,00 745 542,00 0,00 0,00 965 142,00 6 354 858,00
Remuneração do pessoal da area Técnica e produção
1 António Manuel Dir. Tecnico 955 000,00 955 000,00 955 000,00 76 400,00 28 650,00 97 266,75 0,00 125 916,75 829 083,25
2 Leonel Bernardo Chf. Dto Serviços Técnico 615 000,00 615 000,00 615 000,00 49 200,00 18 450,00 62 637,75 0,00 81 087,75 533 912,25
3 Manuel Tavares Chf. Dto Serviços manutenção 615 000,00 615 000,00 615 000,00 49 200,00 18 450,00 62 637,75 0,00 81 087,75 533 912,25
4 Afonso Manuel Chf. Dto Serviços Subestações 615 000,00 615 000,00 615 000,00 49 200,00 18 450,00 62 637,75 0,00 81 087,75 533 912,25
5 Wilson da Mata Eng.º Electronico de 1ª classe 595 000,00 595 000,00 595 000,00 47 600,00 17 850,00 60 600,75 0,00 78 450,75 516 549,25
6 Walter Silva Eng.º rec. Hidrico de 1ª classe 595 000,00 595 000,00 595 000,00 47 600,00 17 850,00 60 600,75 0,00 78 450,75 516 549,25
7 José Kalonda Eng.º Hidraulico de 2ª classe 595 000,00 595 000,00 595 000,00 47 600,00 17 850,00 60 600,75 0,00 78 450,75 516 549,25
8 Mussungo Andre Eng.º rec. Hidrico de 2ª classe 595 000,00 595 000,00 595 000,00 47 600,00 17 850,00 60 600,75 0,00 78 450,75 516 549,25
Carlos Alberto Eng.º Circuitos electronicos 595 000,00 595 000,00 595 000,00 47 600,00 17 850,00 60 600,75 0,00 78 450,75 516 549,25
1 Manuel Francisco Tecnico. Electricidade 295 000,00 295 000,00 295 000,00 23 600,00 8 850,00 30 045,75 0,00 38 895,75 256 104,25
Subtotal 6 070 000,00 6 070 000,00 6 070 000,00 485 600,00 182 100,00 618 229,50 0,00 0,00 800 329,50 5 269 670,50
TOTAIS 0,00 13 390 000,00 13 390 000,00 13 390 000,00 1 071 200,00 401 700,00 1 363 771,50 0,00 0,00 1 765 471,50 11 624 528,50
8% Sobre Total Dos Salários Ilíquidos 1 071 200,00 Assinatura do Responsável RH Assinatura do DAF
3% Sobre Total Dos Salários Ilíquidos 401 700,00
11% Total A Depositar 1 472 900,00 Eugenia Kanguanda Pedro Francisco

Imposto Rendimento Trabalho 1 363 771,50

 IIº Trim
26/06/2016

MAPA DE SALÁRIOS
DESCONTOS
N.º de Segurança
Nº Nome Completo Categoria Ocupacional Salário Base Salário folha Salário Iliquido Segurança Outros Salário Liquido
Faltas Social 8% IRT Faltas Total
Social 3% Descontos
Remuneração do pessoal administrativo e comercial
1 Daniel Valencia Dir. geral 1 235 000,00 1 235 000,00 1 235 000,00 98 800,00 37 050,00 125 784,75 0,00 162 834,75 1 072 165,25
2 Pedro Francisco Dir. Adm. Financeiro 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 82 000,00 30 750,00 104 396,25 0,00 135 146,25 889 853,75
3 Francisco Domingos Dir.com/oper 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 82 000,00 30 750,00 104 396,25 0,00 135 146,25 889 853,75
4 Teixeira Barros Dir. logistica e transp 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 82 000,00 30 750,00 104 396,25 0,00 135 146,25 889 853,75
Eugenia Kanguanda Chf. Depto RH 800 000,00 800 000,00 800 000,00 64 000,00 24 000,00 81 480,00 0,00 105 480,00 694 520,00
1 Manuel Filipe Pedro Chf. Depto Contabil Finanças 800 000,00 800 000,00 800 000,00 64 000,00 24 000,00 81 480,00 0,00 105 480,00 694 520,00
2 Paulo Figo Tesoureiro 450 000,00 450 000,00 450 000,00 36 000,00 13 500,00 45 832,50 0,00 59 332,50 390 667,50
3 Geonice Marcia Secretária adm 350 000,00 350 000,00 350 000,00 28 000,00 10 500,00 35 647,50 0,00 46 147,50 303 852,50
4 Daniel Ferreira Assist. Contabil 450 000,00 450 000,00 450 000,00 36 000,00 13 500,00 45 832,50 0,00 59 332,50 390 667,50
5 Faustina Kuanganda Auxiliar de limpeza 150 000,00 150 000,00 150 000,00 12 000,00 4 500,00 15 277,50 0,00 19 777,50 130 222,50
Subtotal 7 310 000,00 7 310 000,00 7 310 000,00 584 800,00 219 300,00 744 523,50 0,00 0,00 963 823,50 6 346 176,50
Remuneração do pessoal da area Técnica e produção
1 António Manuel Dir. Tecnico 955 000,00 955 000,00 955 000,00 76 400,00 28 650,00 97 266,75 0,00 125 916,75 829 083,25
2 Leonel Bernardo Chf. Dto Serviços Técnico 835 000,00 835 000,00 835 000,00 66 800,00 25 050,00 85 044,75 0,00 110 094,75 724 905,25
3 Manuel Tavares Chf. Dto Serviços manutenção 800 000,00 800 000,00 800 000,00 64 000,00 24 000,00 81 480,00 0,00 105 480,00 694 520,00
4 Afonso Manuel Chf. Dto Serviços Subestações 827 500,00 827 500,00 827 500,00 66 200,00 24 825,00 84 280,88 0,00 109 105,88 718 394,13
5 Wilson da Mata Eng.º Electronico de 1ª classe 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
6 Walter Silva Eng.º rec. Hidrico de 1ª classe 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
7 José Kalonda Eng.º Hidraulico de 2ª classe 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
8 Mussungo Andre Eng.º rec. Hidrico de 2ª classe 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
9 Carlos Alberto Eng.º Circuitos electronicos 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
10 Manuel Francisco Tecnico. Electricidade 300 000,00 300 000,00 300 000,00 24 000,00 9 000,00 30 555,00 0,00 39 555,00 260 445,00
Subtotal 6 717 500,00 6 717 500,00 6 717 500,00 537 400,00 201 525,00 684 177,38 0,00 0,00 885 702,38 5 831 797,63
TOTAIS 0,00 14 027 500,00 14 027 500,00 14 027 500,00 1 122 200,00 420 825,00 1 428 700,88 0,00 0,00 1 849 525,88 12 177 974,13
8% Sobre Total Dos Salários Ilíquidos 1 122 200,00 Assinatura do Responsável RH Assinatura do DAF
3% Sobre Total Dos Salários Ilíquidos 420 825,00
11% Total A Depositar 1 543 025,00 Eugenia Kanguanda Pedro Francisco
Imposto Rendimento Trabalho 1 428 700,88
 IIIº Trim
26/09/2016

MAPA DE SALÁRIOS
DESCONTOS
N.º de Segurança
Nº Nome Completo Categoria Ocupacional Salário Base Salário folha Salário Iliquido Segurança Outros Salário Liquido
Faltas Social 8% IRT Faltas Total
Social 3% Descontos
Remuneração do pessoal administrativo e comercial
1 Daniel Valencia Dir. geral 1 235 000,00 1 235 000,00 1 235 000,00 98 800,00 37 050,00 125 784,75 0,00 162 834,75 1 072 165,25
2 Pedro Francisco Dir. Adm. Financeiro 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 82 000,00 30 750,00 104 396,25 0,00 135 146,25 889 853,75
3 Francisco Domingos Dir.com/oper 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 82 000,00 30 750,00 104 396,25 0,00 135 146,25 889 853,75
4 Teixeira Barros Dir. logistica e transp 1 025 000,00 1 025 000,00 1 025 000,00 82 000,00 30 750,00 104 396,25 0,00 135 146,25 889 853,75
Eugenia Kanguanda Chf. Depto RH 800 000,00 800 000,00 800 000,00 64 000,00 24 000,00 81 480,00 0,00 105 480,00 694 520,00
1 Manuel Filipe Pedro Chf. Depto Contabil Finanças 800 000,00 800 000,00 800 000,00 64 000,00 24 000,00 81 480,00 0,00 105 480,00 694 520,00
2 Paulo Figo Tesoureiro 450 000,00 450 000,00 450 000,00 36 000,00 13 500,00 45 832,50 0,00 59 332,50 390 667,50
3 Geonice Marcia Secretária adm 350 000,00 350 000,00 350 000,00 28 000,00 10 500,00 35 647,50 0,00 46 147,50 303 852,50
4 Daniel Ferreira Assist. Contabil 450 000,00 450 000,00 450 000,00 36 000,00 13 500,00 45 832,50 0,00 59 332,50 390 667,50
5 Maria Carlos Santos Assist. RH 250 000,00 250 000,00 250 000,00 20 000,00 7 500,00 25 462,50 0,00 32 962,50 217 037,50
Subtotal 7 410 000,00 7 410 000,00 7 410 000,00 592 800,00 222 300,00 754 708,50 0,00 0,00 977 008,50 6 432 991,50
Remuneração do pessoal da area Técnica e produção
1 António Manuel Dir. Tecnico 955 000,00 955 000,00 955 000,00 76 400,00 28 650,00 97 266,75 0,00 125 916,75 829 083,25
2 Leonel Bernardo Chf. Dto Serviços Técnico 835 000,00 835 000,00 835 000,00 66 800,00 25 050,00 85 044,75 0,00 110 094,75 724 905,25
3 Manuel Tavares Chf. Dto Serviços manutenção 800 000,00 800 000,00 800 000,00 64 000,00 24 000,00 81 480,00 0,00 105 480,00 694 520,00
4 Afonso Manuel Chf. Dto Serviços Subestações 827 500,00 827 500,00 827 500,00 66 200,00 24 825,00 84 280,88 0,00 109 105,88 718 394,13
5 Wilson da Mata Eng.º Electronico de 1ª classe 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
6 Walter Silva Eng.º rec. Hidrico de 1ª classe 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
7 José Kalonda Eng.º Hidraulico de 2ª classe 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
8 Mussungo Andre Eng.º rec. Hidrico de 2ª classe 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
9 Carlos Alberto Eng.º Circuitos electronicos 600 000,00 600 000,00 600 000,00 48 000,00 18 000,00 61 110,00 0,00 79 110,00 520 890,00
10 Manuel Francisco Tecnico. Electricidade 300 000,00 300 000,00 300 000,00 24 000,00 9 000,00 30 555,00 0,00 39 555,00 260 445,00
Subtotal 6 717 500,00 6 717 500,00 6 717 500,00 537 400,00 201 525,00 684 177,38 0,00 0,00 885 702,38 5 831 797,63
TOTAIS 0,00 14 127 500,00 14 127 500,00 14 127 500,00 1 130 200,00 423 825,00 1 438 885,88 0,00 0,00 1 862 710,88 12 264 789,13
8% Sobre Total Dos Salários Ilíquidos 1 130 200,00 Assinatura do Responsável RH Assinatura do DAF
3% Sobre Total Dos Salários Ilíquidos 423 825,00
11% Total A Depositar 1 554 025,00 Eugenia Kanguanda Pedro Francisco
Imposto Rendimento Trabalho 1 438 885,88
 IVº Trim
20/12/2016

MAPA DE SALÁRIOS
Remunerações Adicionais DESCONTOS
N.º de Segurança
Nº Nome Completo Categoria Ocupacional Salário Base Salário folha Salário Iliquido Segurança Outros Salário Liquido
Faltas Subs. Férias Subs. Natal Social 8% IRT Faltas Total
Social 3% Descontos
Remuneração do pessoal administrativo e comercial
1 Daniel Valencia Dir. geral 1 235 000,00 1 235 000,00 617 500,00 617 500,00 2 470 000,00 98 800,00 37 050,00 251 569,50 0,00 288 619,50 2 181 380,50
2 Pedro Francisco Dir. Adm. Financeiro 1 025 000,00 1 025 000,00 512 500,00 512 500,00 2 050 000,00 82 000,00 30 750,00 208 792,50 0,00 239 542,50 1 810 457,50
3 Francisco Domingos Dir.com/oper 1 025 000,00 1 025 000,00 512 500,00 512 500,00 2 050 000,00 82 000,00 30 750,00 208 792,50 0,00 239 542,50 1 810 457,50
4 Teixeira Barros Dir. logistica e transp 1 025 000,00 1 025 000,00 512 500,00 512 500,00 2 050 000,00 82 000,00 30 750,00 208 792,50 0,00 239 542,50 1 810 457,50
Eugenia Kanguanda Chf. Depto RH 800 000,00 800 000,00 400 000,00 400 000,00 1 600 000,00 64 000,00 24 000,00 162 960,00 0,00 186 960,00 1 413 040,00
1 Manuel Filipe Pedro Chf. Depto Contabil Finanças 800 000,00 800 000,00 400 000,00 400 000,00 1 600 000,00 64 000,00 24 000,00 162 960,00 0,00 186 960,00 1 413 040,00
2 Paulo Figo Tesoureiro 450 000,00 450 000,00 225 000,00 225 000,00 900 000,00 36 000,00 13 500,00 91 665,00 0,00 105 165,00 794 835,00
3 Geonice Marcia Secretária adm 350 000,00 350 000,00 175 000,00 175 000,00 700 000,00 28 000,00 10 500,00 71 295,00 0,00 81 795,00 618 205,00
4 Daniel Ferreira Assist. Contabil 450 000,00 450 000,00 225 000,00 225 000,00 900 000,00 36 000,00 13 500,00 91 665,00 0,00 105 165,00 794 835,00
5 Marla da Fonsenca Assist. RH 250 000,00 250 000,00 125 000,00 125 000,00 500 000,00 20 000,00 7 500,00 50 925,00 0,00 58 425,00 441 575,00
Subtotal 7 410 000,00 7 410 000,00 3 705 000,00 3 705 000,00 14 820 000,00 592 800,00 222 300,00 1 509 417,00 0,00 0,00 1 731 717,00 13 088 283,00
Remuneração do pessoal da area Técnica e produção
1 António Manuel Dir. Tecnico 955 000,00 955 000,00 477 500,00 477 500,00 1 910 000,00 76 400,00 28 650,00 194 533,50 0,00 223 183,50 1 686 816,50
2 Leonel Bernardo Chf. Dto Serviços Técnico 835 000,00 835 000,00 417 500,00 417 500,00 1 670 000,00 66 800,00 25 050,00 170 089,50 0,00 195 139,50 1 474 860,50
3 Manuel Tavares Chf. Dto Serviços manutenção 800 000,00 800 000,00 400 000,00 400 000,00 1 600 000,00 64 000,00 24 000,00 162 960,00 0,00 186 960,00 1 413 040,00
4 Afonso Manuel Chf. Dto Serviços Subestações 827 500,00 827 500,00 413 750,00 413 750,00 1 655 000,00 66 200,00 24 825,00 168 561,75 0,00 193 386,75 1 461 613,25
5 Wilson da Mata Eng.º Electronico de 1ª classe 600 000,00 600 000,00 300 000,00 300 000,00 1 200 000,00 48 000,00 18 000,00 122 220,00 0,00 140 220,00 1 059 780,00
6 Walter Silva Eng.º rec. Hidrico de 1ª classe 600 000,00 600 000,00 300 000,00 300 000,00 1 200 000,00 48 000,00 18 000,00 122 220,00 0,00 140 220,00 1 059 780,00
7 José Kalonda Eng.º Hidraulico de 2ª classe 600 000,00 600 000,00 300 000,00 300 000,00 1 200 000,00 48 000,00 18 000,00 122 220,00 0,00 140 220,00 1 059 780,00
8 Mussungo Andre Eng.º rec. Hidrico de 2ª classe 600 000,00 600 000,00 300 000,00 300 000,00 1 200 000,00 48 000,00 18 000,00 122 220,00 0,00 140 220,00 1 059 780,00
9 Carlos Alberto Eng.º Circuitos electronicos 600 000,00 600 000,00 300 000,00 300 000,00 1 200 000,00 48 000,00 18 000,00 122 220,00 0,00 140 220,00 1 059 780,00
10 Manuel Francisco Tecnico. Electricidade 300 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 24 000,00 9 000,00 61 110,00 0,00 70 110,00 529 890,00
11 Nelson Lemos Tecnico. Serviços hidricos 300 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 24 000,00 9 000,00 61 110,00 0,00 70 110,00 529 890,00
Joana Freire Tecnica informática 300 000,00 300 000,00 150 000,00 150 000,00 600 000,00 24 000,00 9 000,00 61 110,00 0,00 70 110,00 529 890,00
Subtotal 7 317 500,00 7 317 500,00 3 658 750,00 3 658 750,00 14 635 000,00 585 400,00 219 525,00 1 490 574,75 0,00 0,00 1 710 099,75 12 924 900,25
TOTAIS 0,00 14 727 500,00 14 727 500,00 7 363 750,00 7 363 750,00 29 455 000,00 1 178 200,00 441 825,00 2 999 991,75 0,00 0,00 3 441 816,75 26 013 183,25

8% Sobre Total Dos Salários Ilíquidos 1 178 200,00 Assinatura do Responsável RH Assinatura do DAF
3% Sobre Total Dos Salários Ilíquidos 441 825,00
11% Total A Depositar 1 620 025,00 Eugenia Kanguanda Pedro Francisco

Imposto Rendimento Trabalho 2 999 991,75

Endereço: Talatona/ Belas Busness Park
Contribuinte nº 5410000001
E-mail:[email protected] CLIENTE: CENTRIC SERVICE, LDA

FACTURA: 2016/001 Moeda: AKZ

Data emissão: 12/03/2016 Cambio: 151
Data vencimento: 12/05/2016

V/Nº Contribuinte Condições de pagamento Pagina

5420000001 30 dias 1/1
Designação Un Qtd Preço unitário Preço total

Serviços:
Construção, instalações e montagem de InfraEstruturas 1 M2 60 626 000,00 37 560 000,00
Construção, instalações e montagem de InfraEstruturas 2 M2 60 626 000,00 37 560 000,00
Construção, instalações e montagem de InfraEstruturas 3 M2 60 625 600,00 37 536 000,00
Construção, instalações e montagem de InfraEstruturas 4 M2 60 625 600,00 37 536 000,00

Total Akz 150 192 000,00

Contravalor em Usd 1 001 280,00
Conta bancária: AKZ Mercadoria/Serviços 150 192 000,00
Conta nº 5425302210001 Desconto Comercial
IBAN nº AO06 0040 0000 5425 3022 1001 1 Desconto Financeiro
Conta nº 8530652 10001 Portes
IBAN nº AO06 0051 0000 853 0652 1010 1 Outros Serviços
IPC 7 509 600,00
Selo Pago por Guia – Decreto Lei Nº 18/92
Acerto
D.R. I-Série Nº 19/92 de 15 de Maio/92 Total AKZ 157 701 600,00
 0

Endereço: Talatona/ Belas Busness Park

Contribuinte nº 5410000001
E-mail:[email protected] CLIENTE: TECNICH, LDA

FACTURA: 2016/002 Moeda: AKZ

Data emissão: 22/07/2016 Cambio: 151
Data vencimento: 22/08/2016

V/Nº Contribuinte Condições de pagamento Pagina

5420000001 30 dias 1/1
Designação Un Qtd Preço unitário Preço total

Vendas de Mercadorias:
UPS Wintech inversores alta potência CX 85 802 481,71 68 210 945,35
Caixas de cabine electrica alta tensão CX 85 802 481,71 68 210 945,35

Total Akz 136 421 890,70

Contravalor em Usd 909 479,27
Conta bancária: AKZ Mercadoria/Serviços 136 421 890,70
Conta nº 5425302210001 Desconto Comercial

IBAN nº AO06 0040 0000 5425 3022 1001 1 Desconto Financeiro

Conta nº 8530652 10001 Portes

IBAN nº AO06 0051 0000 853 0652 1010 1 Outros Serviços

IPC 6 821 094,54
Selo Pago por Guia – Decreto Lei Nº 18/92
Acerto
D.R. I-Série Nº 19/92 de 15 de Maio/92 Total AKZ 143 242 985,24
Endereço:

Endereço: Talatona/ Belas Busness Park

Contribuinte nº 5410000001
E-mail:[email protected] CLIENTE: SELGRON, SA

FACTURA: 2016/003 Moeda: AKZ

Data emissão: 30/09/2016 Cambio: 151
Data vencimento: 31/10/2016

V/Nº Contribuinte Condições de pagamento Pagina

5420000001 30 dias 1/1
Designação Un Qtd Preço unitário Preço total

Vendas de Mercadorias:
UPS Wintech inversores alta potência CX 50 802 481,71 40 124 085,50
Paines solares Wintech 230W 0.9M CX 75 802 481,71 60 186 128,25
Caixas de cabine electrica alta tensão CX 60 401 240,86 24 074 451,30

Total Akz 124 384 665,05

Contravalor em Usd 829 231,10
Conta bancária: AKZ Mercadoria/Serviços 124 384 665,05
Conta nº 5425302210001 Desconto Comercial

IBAN nº AO06 0040 0000 5425 3022 1001 1 Desconto Financeiro

Conta nº 8530652 10001 Portes

IBAN nº AO06 0051 0000 853 0652 1010 1 Outros Serviços

IPC 6 219 233,25
Selo Pago por Guia – Decreto Lei Nº 18/92
Acerto
D.R. I-Série Nº 19/92 de 15 de Maio/92 Total AKZ 130 603 898,30
 0

Endereço: Talatona/ Belas Busness Park

Contribuinte nº 5410000001
E-mail:[email protected] CLIENTE: MAMBO, LDA

FACTURA: 2016/004 Moeda: AKZ

Data emissão: 30/11/2016 Cambio: 151
Data vencimento: 31/12/2016

V/Nº Contribuinte Condições de pagamento Pagina

5420000001 30 dias 1/1
Designação Un Qtd Preço unitário Preço total

Vendas de Mercadorias:
UPS Wintech inversores alta potência CX 10 802 481,71 8 024 817,10
Paines solares Wintech 230W 0.9M CX 80 802 481,71 64 198 536,80
Caixas de cabine electrica alta tensão CX 10 401 240,86 4 012 408,55

Total Akz 76 235 762,45

Contravalor em Usd 508 238,42
Conta bancária: AKZ Mercadoria/Serviços 76 235 762,45
Conta nº 5425302210001 Desconto Comercial

IBAN nº AO06 0040 0000 5425 3022 1001 1 Desconto Financeiro

Conta nº 8530652 10001 Portes

IBAN nº AO06 0051 0000 853 0652 1010 1 Outros Serviços

IPC 3 811 788,12
Selo Pago por Guia – Decreto Lei Nº 18/92
Acerto
D.R. I-Série Nº 19/92 de 15 de Maio/92 Total AKZ 80 047 550,57
ELPORT - PT, LDA
Empresa de Material Electrico de Portugal
Bairro Santa Rosa, Rua 9, Casa nº 78 – Lisboa
CLIENTE:
Contribuinte nº 500085634
E-mail: [email protected] TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda

FACTURA: ELPFT2016/001
Data emissão: 15/04/2016
Data vencimento: 15/07/2016
Câmbio: 161
Moeda: EUR
V/Nº Contribuinte Condições de pagamento Pagina
5410000001 60 dias 1/1
Designação Un Qtd Preço unitário Preço total

UPS Wintech inversores alta potência 180 1 300,00 234 000,00

Paines solares Wintech 230W 0.9M 180 1 250,00 225 000,00
Caixas de cabine electrica alta tensão 180 1 450,00 261 000,00

Total EUR 720 000,00

Conta bancária: Mercadoria/Serviços 720 000,00
Banco Santander PT Desconto Comercial

Conta EUR: 0040-BS330114-011 Desconto Financeiro

Portes
Outros Serviços
Frete 10 800,00
Selo Pago por Guia – Decreto Lei Nº 18/92
Seguro 9 360,00
D.R. I-Série Nº 19/92 de 15 de Maio/92 Total EUR 740 160,00
Mazecap, Lda.

Comércio e Industria CLIENTE

Contribuinte 5417005500 TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda
Endereço: Benfica, Av. 21 Janeiro Benfica

Luanda

Factura N.º MZCP16/01-02

Data emissão Data vencimento Câmbio V/ Contribuinte

10/03/2016 10/06/2016 Kz 151,00 5410000001

Artigo Descrição Quant Un P. Unit Total

1 Materiais de consumo diversos 1 60 447 500,00 26 850 000,00

2 Materiais de consumo diversos 2 60 447 500,00 26 850 000,00

Sub-total (AKZ) 53 700 000,00

Desconto Comercial %
IVA 14% 2 685 000,00
Total (AKZ) 56 385 000,00

Atenciosamente
Ferreira João
Lofram, Lda

Gestão e Exploração de InfraEstruturas

Contribuinte 5417005501
Endereço: Nova Vida, Rua 162 CLIENTE
TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda
Benfica

Luanda

Factura N.º LFL/16/02-06

Data emissão Data vencimento Moeda Câmbio V/ Contribuinte

31/08/2016 30/09/2016 Kz 151,00 5410000001

Artigo Descrição Quant Un P. Unit Total

1 Gestão e Exploração de InfraEstruturas 1 65 390 574,23 25 387 325,00

2 Gestão e Exploração de InfraEstruturas 2 65 390 574,23 25 387 325,00
3 Gestão e Exploração de InfraEstruturas 3 65 390 574,23 25 387 325,00
4 Gestão e Exploração de InfraEstruturas 4 65 390 574,23 25 387 325,00

Sub-total (AKZ) 101 549 300,00

Desconto Comercial %
IVA 14% 5 077 465,00
Total (AKZ) 106 626 765,00

Atenciosamente
Ferreira João
 TMS TECH - Comércio e Serviços, Lda

Data valor
Agencia do Talatona, 11 de fevereiro de 2016 11/02/2016

Referencia
93988860

Detalhe

De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao débito da conta D/O nº 2003535/10001 para pagamento
de Fornecimentos e Serviços de Terceiros pela importancia de:
3 364 200,00

A favor de:

Entidade DOC Serviços Quantidade Valor do Produto/ Serviço IPC Valor Total
ENDE, EP FR nº2019/01 Energia electrica 12 45 000,00 540 000,00 27 000,00 567 000,00
EPAL, EP FR nº2019/02 Abastecimento de Àgua 12 35 000,00 420 000,00 21 000,00 441 000,00
TPA EP FR nº2019/03 Publicidade 12 60 000,00 720 000,00 36 000,00 756 000,00
TV Cabo, SA FR nº2019/04 Internet, TV e Telefone fixo 12 42 500,00 510 000,00 25 500,00 535 500,00
ENSA Seguro Ap nº2019/05 Seguros dos automóveis e equipamentos 12 60 000,00 720 000,00 36 000,00 756 000,00
NCR, SA FR nº2019/06 Material de Escritório 12 24 500,00 294 000,00 14 700,00 308 700,00
Total 3 204 000,00 160 200,00 3 364 200,00
 Centric Service, Lda

Data valor

Agencia do Talatona, 12 de maio de 2016

12/05/2016

Referencia

20161025001

Detalhe

De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao Débito da V/ conta D/O nº 25463535/10001 para 147 939 120,00
pagamento da factura nº16/001, pela importancia de:

A favor de: TMS TECH - Comércio e Serviços, Lda

Retenção na fonte

Entidade Prazo Descrição do serviços Imposto Taxa Valor tributável Valor do imposto

TMS Tech, Lda 60 dias Construção de Infraestruturas Imp. Industrial 6,50% 150 192 000,00 9 762 480,00
 TMS TECH - Comércio e Serviços, Lda

Data valor
Agencia do Talatona, 10 de junho de 2016 10/06/2016

Referencia
93988860

Detalhe
Valor

De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao débito da conta D/O nº 25463535/10001 para pagamento
das factura nºMZCP16/01-02, pela importancia de:
56 385 000,00

A favor de: Mazecap, Lda.

 TMS TECH - Comércio e Serviços, Lda

Data valor
Agencia do Talatona, 30 de setembro de 2016 30/09/2016

Referencia
20161025002

Detalhe

De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao Débito da V/ conta D/O nº 25463535/10001 para
pagamento da factura nº0101-112/2016, pela importancia de:
A favor de: LOFRAM, LDA. 100 026 060,50

Retenção na fonte
Entidade Prazo Descrição do serviços Imposto Taxa Valor tributável Valor do imposto
LOFRAM, LDA. 60 dias Gestão Manut. Subestação Imp. Industrial 6,50% 101 549 300,00 6 600 704,50
 TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda

Data valor
Agencia do Talatona, 30 de novembro de 2016 30/11/2016

Referencia
20161025003

Detalhe
De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao Débito da V/ conta D/O nº 25463535/10001 para
46 657 175,85
pagamento de Impostos ao Estado, pela importancia de:
Transf. a favor de: CUT - Conta Única do Tesouro- Estado/AGT/Impostos

REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS - DAR

ADMINISTRAÇÃO GERAL TRIBUTÁRIA

1- DADOS DO DAR

1.1 Número do DAR 1.2 Data de Arrecadação 1.3 Data de Emissão do DAR
16.00001 30/11/2016 30/11/2016
1.4 Beneficiário 1.5 Repartição Fiscal de Emissão
CONTA ÚNICA DO TESOURO 401-Primeira Repartição Fiscal

2- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PAGADORA

2.1 NIF Referência 2.2 Nome
541000001 TMS Tech - Comércio e Serviços, Lda.
2.3 Repartição Fiscal do Contribuinte

Quarta Repartição Fiscal

3- DESCRIÇÃO DAS RECEITAS

3.1 Número do DC 3.2 Ano da Liquidação 3.3 Período 3.4 Tipo de Liquidação 3.5 Tipo de Cobrança

16.DLI 0001 2016 I, 2,3 e 4º Trimestre Auto Liquidação Voluntária

4- DADOS DO IMPOSTO
4.1 Código 4.2 Descrição do Imposto 4.3 Valor
A25 Imposto de Industrial - Retenção na Fonte 6 665 912,50
A26 Imposto de Rendimento de Trabalho Conta de Outrem 7 231 350,00
A27 Imposto de Consumo 28 109 927,79
A28 Imposto de Selo 4 649 985,56
4.4 Valor Total do DAR 46 657 175,85

4.5 Valor Total do DAR(por extenso)

5 - DADOS BANCÁRIOS
5.1 Banco 5.2 Balcão
Banco Nacional De Angola Agência Central - BAI
5.3 Nº Autenticação
Transferência Bancária
 TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda

Data valor
Agencia do Talatona, 31 de outubro de 2016 31/10/2016

Referencia
93988860

Detalhe

De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao Débito devarias contas D/O para pagamento de
Contribuição p/ Segurança Social, pela importancia de:
6 189 975,00

Recibo de Pagamento
SEGURANÇA SOCIAL Nº9275025

Referência______________________________________ NUMERÁRIO

O SEGURADO
TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda Moeda AKZ

Efectue a entrega em numerário de: 6 189 975,00

Por extenso
Sete Milhões e Trezentos e Sessenta e Sete Mil Novecentos e Setenta e Oito Kwanzas, e o Setenta e Cinco Cêntimos

CONTA A MOVIMENTAR:

Modo de Pagamento Encargos da entidade patronal Pensão do trabalhador Moeda Total a Pago
Transferência bancária 4 501 800,00 1 688 175,00 Kwanzas 6 189 975,00

Zona de Certificação
Data
28/12/2016 Assintura
Barros António
 TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda
Data valor
Agencia do Talatona, 31 de dezembro de 2016 31/12/2016

Referencia
20161025004

Detalhe

De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao Débito da V/ conta D/O nº
25463535/10001, reembolso de empréstimos, pela importancia de: Prestação do Empréstimo 55 000 000,00
Juros de Empréstimo 2016 43 828 125,00
Débito a favor de: Banco BAI Total: 98 828 125,00
 SELGRON, SA

Data valor
Agencia do Talatona, 21 de novembro de 2016 21/11/2016

Referencia
93988860

Detalhe
Valor
De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao débito da conta D/O nº 25463535/10001 para pagamento
das factura nº 2016/003, pela importancia de:
130 603 898,30

A favor de: TMS TECH, LDA

 TMS TECH Comércio e Serviços, Lda.

Data valor
Agencia do Talatona, 28 de março de 2016 28/03/2016

Referencia
93988860

Detalhe
Valor
De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao débito da conta D/O nº 25463535/10001 para pagamento
das Salários do 1º Trimestre, pela importancia de:
11 624 528,50
 TMS TECH Comércio e Serviços, Lda.

Data valor
Agencia do Talatona, 30 de junho de 2016 30/06/2016

Referencia
93988860

Detalhe
Valor
De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao débito da conta D/O nº 25463535/10001 para pagamento
das Salários do 2º Trimestre, pela importancia de:
12 177 974,13
 TMS TECH Comércio e Serviços, Lda.

Data valor
Agencia do Talatona, 30 de setembro de 2016 30/09/2016

Referencia
93988860

Detalhe
Valor
De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao débito da conta D/O nº 25463535/10001 para pagamento
das Salários do 3º Trimestre, pela importancia de:
12 264 789,13
 TMS TECH Comércio e Serviços, Lda.

Data valor
Agencia do Talatona, 22 de dezembro de 2016 22/12/2016

Referencia
93988860

Detalhe
Valor
De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao débito da conta D/O nº 25463535/10001 para pagamento
das Salários do 4º Trimestre, pela importancia de:
26 013 183,25
 Extrato de Contas
Empresa: TMS TECH-Comercio e Serviços,
Provincia Municipio Morada
Exmos. Senhores Luanda Talatona Benfica
Vimos por este meio apresentar a V.Exa(s) o extrato de conta da qual é titular Telefone 222 356 222
Conta 10 25463535 Periodo do Data
Iban AO0000 2546353510 Documento Extrato 01/01/2016 31/12/2016
NIF: 541708564 Movimentos
Saldo
Data Mov. Data Val. Descrição Débitos Créditos
01/01/2016 01/01/2016 Saldo anterior 123 350 000,00

11/02/2016 11/02/2016 Pagto confiráveis de serviços de terceiros Borderoux nº16/01 3 364 200,00 119 985 800,00

28/03/2016 28/03/2016 Pagamento de Salários do 1º Trimestre 2016 Borderoux nº16/02 11 624 528,50 108 361 271,50
Transf. da Centric Service, Lda, ref pgto Ft
12/05/2016 05/01/2016 Borderoux nº16/03 147 939 120,00 256 300 391,50
nº16/01
Transf. p/ Mazecap, Lda., ref. Pagto fact
10/06/2016 10/06/2016 Borderoux nº16/04 56 385 000,00 199 915 391,50
nºMZCP16/01-02
30/06/2016 30/06/2016 Pagamento de Salários do 2º Trimestre 2016 Borderoux nº16/05 12 177 974,13 187 737 417,38

31/08/2016 31/08/2016 Despesas de Expedientes Borderoux nº16/06 342 814,87 187 394 602,50

29/09/2016 30/09/2016 Pagamento de Salários do 3º Trimestre 2016 Borderoux nº16/07 12 264 789,13 175 129 813,38
Transferência p/ Lofram, Lda, ref pgto das
30/09/2016 30/09/2016 Borderoux nº16/08 109 165 497,50 65 964 315,88
facturas nº16/02-01 e 02
31/10/2016 31/10/2016 Pagamento de Segurança Social Borderoux nº16/09 65 964 315,88

21/11/2016 21/11/2016 Transferência da SELGRON Borderoux nº16/10 130 603 898,30 196 568 214,18

30/11/2016 30/11/2016 Pagamento de Impostos Borderoux nº16/11 46 657 175,85 149 911 038,34

22/12/2016 22/12/2016 Pagamento de Salários do 4º Trimestre 2016 Borderoux nº16/12 26 013 183,25 123 897 855,09

31/12/2016 31/12/2016 Prestação anual do empréstimo Aviso débito nº01 55 000 000,00 68 897 855,09

31/12/2016 31/12/2016 Juros de empréstimos 2016 Aviso débito nº03 43 828 125,00 25 069 730,09

Total 376 823 288,22 278 543 018,30 25 069 730,09

Saldo final do periodo 25 069 730,09

 MAMBO, LDA

Data valor
Agencia do Talatona, 21 de março de 2016 21/03/2016

Referencia
93988860

Detalhe

De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao débito da conta D/O nº 2003535/10001 para
pagamento referente aquisição de mercadorias, pela importancia de:
61 560 000,00

A favor de: TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda

TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda

Contribuinte nº 541500000

FACTURA RECIBO Nº16/001 Data emissão: CLIENTE MAMBO, LDA

Moeda: AKZ 21/03/2016

V/Nº Contribuinte Condições de pagamento Pagina

5410000006 Prestações 1/1
Designação Un Qtd Preço unitário Preço total
Prestação de Serviços de Instalações diversas 60 450 000,00 27 000 000,00
Prestação de Serviços de montagens de equipamentos diversas 60 450 000,00 27 000 000,00
Total dos Serviços 54 000 000,00
IPC 5% 7 560 000,00
Total da Factura 61 560 000,00
 TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda

Data valor
Agencia do Talatona, 30 de maio de 2016 30/05/2016

Referencia
93988860

Detalhe

De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao Débito da V/ conta D/O nº 25463535/10001
para pagamento da factura nº0102/2016, pela importancia de:
A favor de:MSL - Machine Solutions, Lda 2 584 152,00

MSL - Machine Solutions, Lda

Cliente: TMS TECH-Comercio e Serviços,
FR nº0010/2016
Item Descrição Qtd PU Valor
1 Peças - Material de Manutenção de Equipamentos 10 152 000,00 1 520 000,00
2 MO - Serviços de Manutenção de Equipamentos 10 100 320,00 1 003 200,00
Subtotal 2 523 200,00
IPC 126 160,00
Total da Factura 2 649 360,00

Retenção na fonte
Entidade Prazo Descrição do serviços Imposto Taxa Valor tributável Valor do imposto
MSL - Machine Solutions,
PP Manutenção e conservação Imp. Industrial6,50% 1 003 200,00 65 208,00
Lda
 Tecnich, Lda

Data valor
Agencia do Talatona, 22 de agosto de 2016 22/08/2016

Referencia
93988860

Detalhe
Valor
De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao débito da conta D/O nº 25463535/10001 para
pagamento das facturas nº2016/002, pela importancia de:
143 242 985,24

A favor de: TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda

 TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda

Data valor
Agencia do Talatona, 20 de setembro de 2016 20/09/2016

Referencia
93988860

Detalhe
Valor
De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao crédito da conta D/O nº 25463535/10001 para
pagamento das facturas nºFT2016/02-01, pela importancia de:
118 612 120,32 AOA

A favor de: ELPORT - PT, LDA

Contra valor EUR
Banco Santader PT 740 160,00 €

Conta EUR: 0040-BS330114-11

Câmbio 160,25
Comissão de operação: 23 722,42 Akz
Despesas de expediente 17 791,82 Akz
Total da Despesa da operação 41 514,24 Akz Total debitado: 118 653 634,56 AOA
 TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda

Data valor
Agencia do Talatona, 22 de junho de 2016 22/06/2016

Referencia
93988860

Detalhe
Valor
De acordo com as intruções recebidas, procedemos nesta data ao crédito da conta D/O nº 25463535/10001 para
pagamento de despesas de Desalfandegamento, pela importancia de:
17 224 251,85

A favor de: Despachante Oficial JMJ

Gastos adicionais das Mercadorias em fase de importação

ESTRUTURA DE CÁLCULO DE PREÇOS

CONTENTOR: 1 X 40"
N.º CONTENTOR: NAIU 5673136

MERCADORIA: Materiais electricos diversos VOLUME : 582

FORNECEDOR: ELPORT-PT, LDA. PAÍS DE ORIGEM: Portugal
FACTURA Nº ELPFT2016/001 DATA: 15/01/2016
CRF N.º00255
VALOR ATESTADO : 740 160,00 €

BL

PROCESSO N.º BL NAIU 5673136

TAXA DE CÂMBIO 160,25

Akz Eur
1 FOB 115 381 440,00 720 000,00
2 FRETE 1 442 268,00 9 000,00
3 SEGURO 576 907,20 3 600,00
4 CIF 117 400 615,20 732 600,00

Despesas adicionais

5 IPC IMPORTAÇÃO (DAR) 16 436 086,13

6 ENCARGOS E COMISSÕES BANCÁRIAS
7 PORTUÁRIAS (EP`S) 328 721,72
8 TRANSPORTE 109 444,00
9 HONORÁRIOS DESPACHANTE 350 000,00
10 OUTRAS DESPESAS
11 TOTAL DAS DESPESAS (5+7+8+9+10) 17 224 251,85
12 PREÇO EM ARMAZÉM (11+4) 134 624 867,05
13 ENCARGOS GERAIS (2% de 12)
14 PREÇO DE CUSTO (12 + 13) 134 624 867,05
 Extrato de Contas
Empresa: TMS TECH-Comercio e Serviços, Lda
Provincia Municipio Morada
Exmos. Senhores LUANDA Talatona Talatona
Vimos por este meio apresentar a V.Exa(s) o extrato de conta da qual é titular Telefone
Conta 8530652/10 Data
Documento Periodo do Extrato
Iban AO0000 2546353510 01/01/2016 31/12/2016
NIF
Data Mov. Data Val. Descrição Débitos Créditos Saldo
01/01/2016 01/01/2016 Saldo anterior 55 537 500,00
Transf. Mambo, Lda, ref. Prestação de
21/03/2016 21/03/2016 Borderoux nº001 61 560 000,00 117 097 500,00
Serviços diveros
Pagto a MSL, serviços de Manutenção dos
30/05/2016 30/05/2016 Borderoux nº002 2 584 152,00 114 513 348,00
equipamentos
Transf. p/ Despachante JMJ, ref.
22/06/2016 22/06/2016 Borderoux nº003 17 224 251,85 97 289 096,15
Desalfandegamento de mercadorias
Transf. Da TECNICH, Lda., ref. Pagto da
22/08/2016 22/08/2016 Borderoux nº004 143 242 985,24 240 532 081,38
factura nº2016/002
Transf. p/ ELPORT -PT, Lda, ref. Pagto da
20/09/2016 20/09/2016 Borderoux nº005 118 612 120,32 121 919 961,06
factura nºELPFT2016/001
20/09/2016 20/09/2016 Comissão de operação: Borderoux nº006 23 722,42 121 896 238,64
20/09/2016 20/09/2016 Despesas de expediente Borderoux nº007 17 791,82 121 878 446,82
31/12/2016 31/12/2016 Prestação do empréstimo c/p Aviso débito nº01 75 000 000,00 46 878 446,82
31/12/2016 31/12/2016 Juros de empréstimo c/p do ano 2015 Aviso débito nº02 6 375 000,00 40 503 446,82

Total 219 837 038,41 204 802 985,24 40 503 446,82

Saldo a transportar 40 503 446,82

 INVENTÁRIO DAS EXISTÊNCIAS
Regularizações do exercício a 31/12/16
Existências finais Fornecedor Qtd Preço Valor
Mercadorias 18 193 000,00
UPS Wintech inversores alta potência ELPORT Inventário 35 209 300,00 7 325 500,00
31/dez 13 Paines solares Wintech 230W 0.9M ELPORT Inventário 25 201 250,00 5 031 250,00
Caixas de cabine electrica alta tensão ELPORT Inventário 25 233 450,00 5 836 250,00
Materiais diversos de consumo
Materiais de consumo diversos 1 MAZECAP - - -
Materiais de consumo diversos 2 MAZECAP - - -
Total 18 193 000,00
 20/12/2016
Processamento Imposto de Selo
Descrição Valor tributável Tx Valor do I. Selo
Vendas 337 042 318,20 1% 3 370 423,18
Prestação de Serviço 204 192 000,00 1% 2 041 920,00
Total 541 234 318,20 5 412 343,18