CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Dezembro/2005

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS INADIM- TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA PLENTES RECEBIDO
02/12/0 Carlos Richter 50,00 -- -- -- 50,00
5
“ Cesário Laércio Kruger 50,00 -- -- -- 100,00
“ Marli Viviane Amarante 50,00 -- -- -- 150,00
05/12/0 Cecília Judita Bertelli 50,00 -- -- -- 200,00
5
06/12/0 Luciana Tambani Tottene 50,00 -- -- -- 250,00
5
08/12/0 Andréia de Oliveira 50,00 -- -- -- 300,00
5
“ Carlos Richter -- 408,50 -- -- 708,50
22/12/0 Ana Garcia da Silva 50,00 -- -- -- 758,50
5
23/12/0 Cesário Laércio Kruger -- 408,50 -- -- 1.167,00
5
23/12/0 Daiane Petry 50,00 -- -- -- 1.217,00
5
TOTAL: 1.217,00

DATA OUTRAS ENTRADAS TOTAL PAGO

Bolsas 35,00
-- 35,00

DATA DESPESAS DIVERSAS - ESPECIFICAR TOTAL PAGO

15/12/05 Depósito BESC – Ag. 117 – C/C 021159 708,50
TOTAL: 708,50

DATA PROFESSORES FUNCIONÁRIOS ENCARGOS TOTAL PAGO

SOCIAIS
23/12/05 -- Fernanda Mihsfeldt -- 200,00
TOTAL 200,00

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

1.252,00 908,50 343,50
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Janeiro/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS INADIM- TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA PLENTES RECEBIDO
11/01/06 Saldo 2005 -- -- -- -- 343,50
“ Roselita Scmeider Barth 50,00 -- -- -- 358,50
“ Carlos Richter -- 204,00 -- -- 562,50
30/01/06 Jadel Heusser 50,00 -- -- -- 612,50
TOTAL: 647,50

DATA OUTRAS ENTRADAS TOTAL PAGO

Bolsas 35,00
TOTAL 35,00

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

682,50 00,00 682,50
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Fevereiro/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS INADIM- TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA PLENTES RECEBIDO
02/02/0 Saldo de Janeiro/2006 -- -- -- -- 682,50
6
02/02/0 Carla Cristina Garz 50,00 -- -- -- 50,00
6
08/02/0 Alexandra Meneghelli 50,00 -- -- -- 50,00
6
15/02/0 Miriam K. L. da Silva 50,00 -- -- -- 50,00
6
22/02/0 Josilaine Torretti 50,00 -- -- -- 50,00
6
24/02/0 Andréia Inês Meneghelli 50,00 -- 50,00
6
TOTAL: 932,50

DATA OUTRAS ENTRADAS TOTAL PAGO

07/02/06 Bolsas 35,00
TOTAL 35,00

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

17/02/06 Faixas Propaganda – Pointer 128,00
25/02/06 Alex Junior Tenfen – Distribuição Folders 10,00
25/02/06 Batilai Papelaria 40,93
25/02/06 Batilai Papelaria 34,83
TOTAL: 213,76

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

967,50 213,76 753,74
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Março/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

TX. JUROS INADIM- TOTAL

DATA ALUNOS MATRICULADOS VALOR
MAT. MULTA PLENTES RECEBIDO
01/03/06 Saldo Fevereiro 2006 -- -- -- -- 753,74
01/03/06 Ângela Poffo 50,00 -- -- -- 50,00
06/03/06 Roselita S. Barth -- 215,00 -- -- 215,00
“ Luciana T. Tottene -- 215,00 -- -- 215,00
“ Ana Garcia da Silva -- 215,00 -- -- 215,00
07/03/06 Andréia de Oliveira -- 215,00 -- -- 215,00
“ Mônica Chiodini 50,00 -- -- -- 50,00
08/03/06 Cecília J. Bertelli -- 215,00 -- -- 215,00
“ Jadel Heusser -- 215,00 -- -- 215,00
“ Marli V. Amarante -- 215,00 -- -- 215,00
08/03/06 Ângela Poffo -- 100,00 -- -- 100,00
09/03/06 Mônica Chiodini -- 215,00 -- -- 215,00
“ Miriam K. L. da Silva -- 215,00 -- -- 215,00
13/03/06 Célio Meneghelli 50,00 -- -- -- 50,00
“ Waltraud Schmidt 50,00 -- -- -- 50,00
14/03/06 Janaína de F. Olibratóski -- 265,00 -- -- 265,00
15/03/06 Josilaine Torretti -- 215,00 -- -- 215,00
17/03/06 Claudécio Krumm 50,00 -- -- -- 50,00
“ Solange G. M. Oliveira 50,00 -- -- -- 50,00
21/03/06 Andréia Meneghelli -- 215,00 -- -- 215,00
27/03/06 Claudécio Krumm -- 100,00 -- -- 100,00
“ Solange G. M. Oliveira -- 215,00 -- -- 215,00
“ Carla Cristina Garz -- 215,00 -- -- 215,00
30/03/06 Ângela Poffo -- 115,00 -- -- 115,00
“ Waltraud Schmidt -- 215,00 -- -- 215,00
TOTAL: 4.643,74

DATA OUTRAS ENTRADAS TOTAL PAGO

30/03/06 Camisetas 30,00
30/03/06 Baby Look 15,00
30/03/06 Bolsas 245,00
TOTAL 290,00

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

01/03/06 Dep. CEF – Ag. 1877 – C/C 84.943-3 500,00
01/03/06 Adriano Chiodini – distribuição de Folders 10,00
02/03/06 Adesivos Personalizados (Placa) 70,00
06/03/06 Confeitaria Gutes Essen 13,50
“ Supermercado Alvorada 9,84
15/03/06 Entregue em Mãos p/ Dª Verônica 2.515,00
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida
“ Natureza Viva Com. Rep. Ltda 3,99
“ Batilai Papelaria Serrana Ltda 46,80
22/03/06 Batilai Papelaria Serrana Ltda 3,00
“ Gilmar Prust & Cia. Ltda 8,66
24/03/06 Depósito CEF – Ag. 1877 – c/c 84944-3 500,00
27/03/06 Depósito CEF – Ag. 1877 – c/c 84944-3 300,00
TOTAL: 3.980,79

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

4.963,74 3.980,79 982,95

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Abril/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

TX. JUROS INADIM- TOTAL

DATA ALUNOS MATRICULADOS VALOR
MAT. MULTA PLENTES RECEBIDO
Saldo de Março/2006 -- -- -- -- 982,95
03/04/06 Célio Meneghelli -- 215,00 -- -- 215,00
05/04/06 Roselita Barth -- 215,00 -- -- 215,00
05/04/06 Ana Garcia da Silva -- 215,00 -- -- 215,00
06/04/06 Carlos Rischter -- 215,00 -- -- 215,00
06/04/06 Janaina Olibratoski -- 215,00 -- -- 215,00
06/04/06 Marli Viviani Amarante -- 215,00 -- -- 215,00
06/04/06 Andréia Oliveira -- 215,00 -- -- 215,00
06/04/06 Alexandra Meneghelli -- 215,00 -- -- 215,00
10/04/06 Carla Garz -- 215,00 -- -- 215,00
10/04/06 Cecília Judita Bertelli -- 215,00 -- -- 215,00
10/04/06 Jadel Heusser -- 215,00 -- -- 215,00
10/04/06 Luciana Tottene -- 215,00 -- -- 215,00
11/04/06 Juliana Melos -- 205,00 -- -- 205,00
12/04/06 Juliana Melos -- 60,00 -- -- 60,00
19/04/06 Joselaine Torretti -- 215,00 -- -- 215,00
26/04/06 Mônica Chiudini -- 215,00 -- -- 215,00
26/04/06 Solange de Oliveira -- 215,00 -- -- 215,00
26/04/06 Andréia Meneghelli -- 215,00 -- -- 215,00
TOTAL: 4.687,95

DATA OUTRAS ENTRADAS TOTAL PAGO

05.04.06 Camisetas 80,00
06/04/06 Baby Look 60,00
06/04/06 Bolsas 20,00
06/04/06 Moleton 120,00
TOTAL 280,00

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

10/04/06 Jornal Voz do Vale 220,00
12/04/06 Aluguel 800,00
12/04/06 Secretária 400,00
12/04/06 Professores 484,00
12/04/06 Limpeza 50,00
12/04/06 Presente de Páscoa 10,00
12/04/06 Fotocópias 72,72
17/04/06 Depósito CEF Agência 1877 c/c 84943-3 500,00
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida
17/04/06 Supermercado Alvorada 2,98
17/04/06 Natureza Viva Comércio e Representações Ltda 12,96
17/04/06 Papelaria Serrana 17,00
17/04/06 Devolução 1ª Parcela Juliana Melo 215,00
17/04/06 Devolução Marli Viviane Amarante 131,39
17/04/06 Depósito Besc Agência 117 c/c 301008 1.156,00
28/04/06 Irmã Luciana 440,00
TOTAL: 4.512,05

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

4.967,95 4.512,05 455,90

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Maio/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

TX. JUROS INADIM- TOTAL

DATA ALUNOS MATRICULADOS VALOR
MAT. MULTA PLENTES RECEBIDO
Saldo de Abril/2006 -- -- -- -- 455,90
09.05.06 Roselita Barth -- 215,00 -- -- 215,00
03.05.06 Waltraud Schmidt -- 215,00 -- -- 215,00
08.05.06 Ana Garcia da Silva -- 215,00 -- -- 215,00
31.05.06 Waltraud Schmidt -- 215,00 -- -- 215,00
11.05.06 Janaina Olibratoski -- 236,50 -- -- 236,50
08.05.06 Cesário Krueger -- 215,00 -- -- 215,00
08.05.06 Andréia Oliveira -- 215,00 -- -- 215,00
08.05.06 Carla Garz -- 215,00 -- -- 215,00
08.05.06 Jadel Heusser -- 215,00 -- -- 215,00
11.05.06 Luciana Tottene -- 215,00 -- -- 215,00
11.05.06 Cecília Bertelli -- 215,00 -- -- 215,00
18.05.06 Joselaine Torretti -- 215,00 -- -- 215,00
30.05.06 Solange de Oliveira -- 215,00 -- -- 215,00
29.05.06 Andréia Meneghelli -- 215,00 -- -- 215,00
TOTAL: 3.487,40

DATA OUTRAS ENTRADAS TOTAL PAGO

06/04/06 Baby Look 38,00
06/04/06 Bolsas 30,00
TOTAL 68,00

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

12/05/06 Aluguel 800,00
12/05/06 Secretária 400,00
12/05/06 Professores 616,00
12/05/06 Limpeza 50,00
12/05/06 Fotocópias 11,00
02/05/06 Depósito CEF Agência 1877 c/c 84943-3 440,00
12/05/06 Papelaria Serrana 13,95
15/05/06 Eletrônica Muller 3,00
19/05/06 Toque Final Estamparia 25,00
30/05/06 Pagamento Secretária 346,00
TOTAL: 2.704,95
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

3.555,40 2.704,95 850,45

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Junho/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS INADIM- TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA PLENTES RECEBIDO
Saldo de Maio/2006 -- -- -- -- 850,45
08.06.0 Roselita Schneider Barth -- 215,00 -- -- 215,00
6
08.06.0 Janaina Olibratoski -- 236,50 -- -- 236,50
6
08.06.0 Cesário Krueger -- 215,00 -- -- 215,00
6
07.06.0 Andréia Oliveira -- 215,00 -- -- 215,00
6
08.06.0 Carla Garz -- 215,00 -- -- 215,00
6
07.06.0 Jadel Heusser -- 215,00 -- -- 215,00
6
12.06.0 Mônica Chiudini -- 236,50 -- -- 236,50
6
13.06.0 Luciana Tambani Tottene -- 215,00 -- -- 215,00
6
22.06.0 Joselaine Torretti -- 237,10 -- -- 237,10
6
26.06.0 Andréia Meneghelli -- 215,00 -- -- 215,00
6
TOTAL: 3.065,55

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

12.06.06 Aluguel 800,00
19.06.06 Valor enviado para Ceprovi 451,50
12.06.06 Professores 803,00
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida
13.06.06 Limpeza 50,00
28.06.06 Cheque entregue em mãos para William 250,00
07.06.06 Cheque entregue em mãos para William 236,50
08.06.06 Compra de Copos 4,98
08.06.06 Concerto da Impressora 20,00
29.06.06 Batilai Papelaria (fotocópias) 131,96
TOTAL: 2.742,94

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

3.065,55 2.742,94 322,61

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Julho/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS INADIM- TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA PLENTES RECEBIDO
Saldo de Junho/2006 -- -- -- -- 322,61
10.07.0 Roselita Schneider Barth -- 215,00 -- -- 215,00
6
11.07.0 Carlos Rischter -- 215,00 -- -- 215,00
6
10.07.0 Cesário Krueger -- 215,00 -- -- 215,00
6
10.07.0 Andréia Oliveira -- 215,00 -- -- 215,00
6
10.07.0 Carla Garz -- 215,00 -- -- 215,00
6
10.07.0 Jadel Heusser -- 215,00 -- -- 215,00
6
11.07.0 Solange de Oliveira -- 215,00 -- -- 215,00
6
10.07.0 Luciana Tambani Tottene -- 215,00 -- -- 215,00
6
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida
11.07.0 Waltraud Schmidt -- 215,00 -- -- 215,00
6
11.07.0 Joselaine Torretti -- 215,00 -- -- 215,00
6
TOTAL: 2.472,61

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

12.07.06 Aluguel 800,00
12.07.06 Secretária 350,00
12.07.06 Professores 925,00
12.07.06 Limpeza 50,00
12.07.06 Floricultura 20,00
TOTAL: 2.145,00

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

2.472,61 2.145,00 327,61

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: agosto/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA RECEBIDO
Saldo de Julho/2006 -- -- -- 327,61
01.08.06 Andréia Meneghelli -- 215,00 -- 215,00
02.08.06 Solange de Oliveira -- 215,00 -- 215,00
04.08.06 Claudécio Krumm -- 245,00 -- 245,00
04.08.06 Carlos Rischter -- 215,00 -- 215,00
04.08.06 Andréia Oliveira -- 215,00 -- 215,00
04.08.06 Carla Garz -- 215,00 -- 215,00
07.08.06 Cesário Krueger -- 215,00 -- 215,00
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida
07.08.06 Joselaine Torretti -- 215,00 -- 215,00
09.08.06 Jadel Heusseer -- 215,00 -- 215,00
10.08.06 Luciana T.Tottene -- 215,00 -- 215,00
22.08.06 Janaina Olibratoski -- 299,00 -- 299,00
28.08.06 Andréia Meneghelli -- 215,00 -- 215,00
31.08.06 Waltraud Schmidt -- 430,00 -- 430,00
Total: 3.451,61

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

09.08.06 Aluguel 800,00
09.08.06 Secretária 350,00
28.08.06 Professores 264,00
09.08.06 Limpeza 50,00
09.08.06 Copos/material limpeza 13,27
28.08.06 Secretária ( saída) 350,00
28.08.06 Papelaria Serrana Ltda (Fotocópias) 186,77
30.08.06 Papelaria Serrana Ltda 124,88
30.08.06 PG Informática LtdaTOTAL PAGO
TOTAL RECEBIDO LÍQUIDO 112,00
30.08.06 Dona Verônica Matos levou
3.451,61 em mãos
2.899,92 551,69 649,00
TOTAL: 2899,92

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Setembro/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

DATA ALUNOS
DESPESAS TX.
DIVERSAS – ESPECIFICAR JUROS TOTAL
TOTAL PAGO
DATA VALOR
12.09.06 MATRICULADOS
Pagamento Limpeza MAT. MULTA RECEBIDO50,00
12.09.06 Saldo de Agosto/2006
Depósito para Verônica -- -- -- 551,69
500,00
04.09.06
13.09.06 Cesário Laércio
Professora Krueger
Geórgia -- 215,00 -- 215,00
220,00
11.09.06
13.09.06 Luciana Tambani
Geórgia Tottene Técnica
– Coordenação -- 215,00 -- 215,00
400,00
11.09.06
13.09.06 Carla Cristina Garz --
Papelaria Serrana Ltda (Fotocópias) 215,00 -- 215,00
63,42
11.09.06
18.09.06 Jadel Heusser Alvorada
Supermercado -- 215,00 -- 215,00
7,76
12.09.06
18.09.06 Cheila Hoepers
Papelaria Serrana Ltda -- 215,00 -- 215,00
0,60
18.09.06
18.09.06 Carlos Richter
Papelaria Serrana Ltda -- 215,00 -- 215,00
60,96
19.09.06
21.09.06 Joselaine
Aluguel Torretti -- 215,00 -- 215,00
800,00
21.09.06
28.09.06 Andréia de Oliveira
Professora Sandra – Agosto/06-- 215,00 -- 215,00
220,00
21.09.06
28.09.06 Janaina Olibratoski
Professora --
Sandra – Setembro/06 215,00 21,50 236,50
132,00
26.09.06
28.09.06 Andréia Inês Meneghelli
Papelaria Serrana -- 215,00 215,00
2,95
Total: 2.723,19

TOTAL: 2.457,69
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

2.723,19 2.457,69 265,50

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Outubro/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA RECEBIDO
Saldo de Setembro /2006 -- -- -- 265,50
04.10 Waltraud Schmidt -- 215,00 -- 215,00
05.10 Joselaine Torretti -- 215,00 -- 215,00
09.10 Andréia de Oliveira -- 100,00 -- 100,00
09.10 Carla Cristina Garz -- 215,00 -- 215,00
09.10 Jadel Heusser -- 215,00 -- 215,00
09.10 Cesário Laércio Krueger -- 215,00 -- 215,00
10.10 Luciana Tambani Tottene -- 215,00 -- 215,00
10.10 Janaina Olibratoski -- 215,00 21,00 236,00
10.10 Cheila Hoepers -- 215,00 -- 215,00
24.10 Claudécio Krumm -- 100,00 100,00
DATA Andréia
24.10 DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR
Inês Meneghelli -- 215,00 TOTAL PAGO 215,00
09.10 Waltraud
31.10 Pagamento Secretária
Schmidt -- 215,00 350,00
215,00
09.10 Pagamento Limpeza Total: 50,00
2.636,50
11.10 Supermercado Alvorada 5,44
17.10 Papelaria Serrana Ltda 15,00
17.10 Professora Raquel 176,00
17.10 Professor Gilson 176,00
19.10 Papelaria Serrana Ltda 27,80
19.10 Verônica Mattos - Cheques 427,50
20.10 Correio - Sedex 9,00
21.10 Supermercado Alvorada 11,95
21.10 Lojas Presidente Ltda 16,00
24.10 Papelaria Serrana Ltda 13,90
25.10 Professora Geórgia 220,00
TOTAL
25.10 RECEBIDO TOTAL
Geórgia – Coordenação PAGO
Técnica LÍQUIDO 400,00
30.102.636,50
Papelaria Serrana Ltda1.926,39 710,11 27,80
TOTAL: 1.926,39
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Novembro/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA RECEBIDO
Saldo de Novembro /2006 -- -- -- 710,11
01.11 Solange de Oliveira -- 215,00 -- 215,00
06.11 Carla Cristina Garz -- 215,00 -- 215,00
06.11 Cesário Laércio Krueger -- 215,00 -- 215,00
10.11 Andréia de Oliveira -- 270,00 -- 270,00
10.11 Jadel Heusser -- 215,00 -- 215,00
10.11 Janaina Olibratoski -- 240,00 -- 240,00
13.11 Luciana Tambani Tottene -- 215,00 -- 215,00
14.11 Joselaine Torretti -- 215,00 -- 215,00
16.11 Cheila Hoepers -- 215,00 -- 215,00
23.11 Waltraud Schmidt -- 215,00 -- 215,00
27.11 Andréia Inês Meneghelli -- 215,00 -- 215,00
27.11 Claudécio Krumm -- 150,00 -- 150,00
Total: 3.305,11

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

06.11 Aluguel 800,00
08.11 Professora Adriana 220,00
09.11 Supermercado Alvorada 5,98
09.11 New Way Informática Ltda 45,00
10.11 Professoria Jônia Becker 220,00
10.11 Professora Raquel de Melo Silva 220,00
13.11 Pagamento Secretária 350,00
13.11 Pagamento Limpeza 50,00
13.11 Xérox para a Fraternidade
TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO 14,00
18.113.305,11
Natureza Viva Com. E Repres.
2.337,87Ltda 967,24 2,99
22.11 Supermercado Alvorada Ltda 9,90
22.11 Coordenação Técnica - Geórgia 400,00
TOTAL: 2.337,87

BALANCETE
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Dezembro/2006

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA RECEBIDO
Saldo de Dezembro /2006 -- -- -- 967,24
06.12 Carla Cristina Garz -- 215,00 -- 215,00
06.12 Cesário Laércio Krueger -- 215,00 -- 215,00
06.12 Andréia de Oliveira -- 275,00 -- 275,00
07.12 Jadel Heusser -- 215,00 -- 215,00
11.12 Luciana Tambani Tottene -- 215,00 -- 215,00
11.12 Cheila Hoepers -- 215,00 -- 215,00
12.12 Janaina Olibratoski -- 250,00 -- 250,00
14.12 Waltraud Schmidt -- 215,00 -- 215,00
19.12 Joselaine Torretti -- 215,00 -- 215,00
22.12 Andréia Inês Meneghelli -- 215,00 -- 215,00
22.12 Andréia Inês Meneghelli -- 215,00 -- 215,00
Total: 3.427,24

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

05.12 Padaria e Confeitaria Schoenfelder 4,50
06.12 Papelaria Serrana Ltda - Batilai 9,46
06.12 Pagamento Limpeza 50,00
06.12 Pagamento Secretária 350,00
06.12 Aluguel – 10/2006 800,00
09.12 Papelaria Serrana Ltda 26,08
11.12 Professora Dianare 132,00
12.12 Professora Raquel 352,00
12.12 RECEBIDO
TOTAL Serviços de LimpezaTOTAL
– 13º PAGO LÍQUIDO 50,00
13.123.427,24
Professora Geórgia 2.394,04 1.033,20 88,00
14.12 Professora Mariana 132,00
29.12 Coordenação Técnica - Geórgia 400,00
TOTAL: 2.394,04

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Janeiro/2007

CURSO: Técnico em Enfermagem
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

ALUNOS TX. JUROS TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA RECEBIDO
Saldo de Dezembro /2006 -- -- -- 1.033,20
09.01 Carla Cristina Garz -- 215,00 -- 215,00
12.01 Solange G.M. de Oliveira -- 260,00 -- 260,00
19.01 Cheila Hoepers -- 215,00 -- 215,00
Total: 1.723,20

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

02.01 Professora Raquel 88,00
04.01 Professora Mariana 88,00
09.01 Professora Dianare 88,00
09.01 Pagamento Limpeza 50,00
09.01 Pagamento Secretária 350,00
23.01 Aluguel – 11/2006 800,00
TOTAL: 1.464,00

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

1.723,20 1.464,00 259,20

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Fevereiro/2007

CURSO: Técnico em Enfermagem

DATA ALUNOS TX. VALOR JUROS TOTAL

 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida
MATRICULADOS MAT. MULTA RECEBIDO
Saldo 259,20
01.02 Waltraud Schmidt -- 215,00 -- 215,00
01.02 Solange G. M. de Oliveira -- 215,00 -- 215,00
06.02 Carla Cristina Garz -- 215,00 -- 215,00
07.02 Joselaine Torretti -- 215,00 -- 215,00
07.02 Jadel Heusser -- 430,00 -- 430,00
07.02 Cesário Laércio Krueger -- 325,00 -- 325,00
12.02 Cheila Hoepers -- 215,00 -- 215,00
13.02 Luciana Tambani Tottene -- 215,00 -- 215,00
13.02 Janaina Olibratoski -- 500,00 -- 500,00
26.02 Andréia Meneghelli -- 215,00 -- 215,00
28.02 Claudécio Krumm -- 600,00 -- 600,00
Total: 3.619,20

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

07.02 Pagamento Secretária 350,00
12.02 Supermercado Alvorada 46,76
12.02 Coordenação Técnica - Geórgia 400,00
12.02 Serviços de Limpeza 50,00
13.02 Depósito para Verônica 775,00
13.02 Correio 5,55
17.02 Gilmar Prust e Cia Ltda 6,77
17.02 Ponto Certo 30,00
22.02 RECEBIDO
TOTAL Eletrônica Muller TOTAL PAGO LÍQUIDO 45,00
27.023.619,20
Correio 1.730,33 1.888,87 1,65
27.02 Papelaria Serrana Ltda 19,60
TOTAL: 1.730,33

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: MARÇO/2007

CURSO: Técnico em Enfermagem

ALUNOS TX. JUROS TOTAL

DATA VALOR
MATRICULADOS MAT. MULTA RECEBIDO
Saldo 1.888,87
05.03 Waltraud Schmidt -- 215,00 -- 215,00
06.03 Solange G. M. de Oliveira -- 215,00 -- 215,00
06.03 Claudécio Krumm -- 95,00 -- 95,00
08.03 Carla Cristina Garz -- 215,00 -- 215,00
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida
08.03 Andréia de Oliveira -- 230,00 -- 230,00
09.03 Ana Garcia da Silva -- 1290,00 -- 1290,00
12.03 Cheila Hoepers -- 215,00 -- 215,00
15.03 Cesário Laércio Krueger -- 320,00 -- 320,00
15.03 Luciana Tambani Tottene -- 215,00 -- 215,00
20.03 Jadel Heusser -- 215,00 -- 215,00
29.03 Andréia Meneghelli -- 215,00 -- 215,00
Total: 5.328,87

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

01.03 Pagamento Secretária 350,00
01.03 Natureza Viva Ltda 2,39
01.03 Supermercado Alvorada 2,25
01.03 Serviços de Limpeza 50,00
01.03 Professora Mariana 132,00
06.03 Entregue para Verônica em mãos 1.206,00
06.03 Professora Raquel 132,00
08.03 Aluguel 12/2006 800,00
08.03 RECEBIDO
TOTAL Aluguel 01/2007 TOTAL PAGO LÍQUIDO 800,00
15.035.328,87
Professora Geórgia 3.905,16 1.423,71 132,00
15.03 Correio – Sedex Verônica – Notas Fiscais 3,55
21.03 Gilmar Prust e Cia Ltda 9,97
21.03 AA Informática Ltda 59,00
21.03 Marineide Franchini Barth 50,00
21.03 Professora Dianare 176,00
TOTAL: 3.905,16

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: ABRIL/2007

CURSO: Técnico em Enfermagem

JUROS TOTAL
DATA ALUNOS MATRICULADOS VALOR
MULTA RECEBIDO
Saldo 1.423,71
02.04 Joselaine Torretti 215,00 -- 215,00
02.04 Waltraud Schmidt 215,00 -- 215,00
02.04 Solange G. M. de Oliveira 215,00 -- 215,00
03.04 Janaina Olibratoski 430,00 -- 430,00
04.04 Cesário Laércio Krueger 215,00 -- 215,00
04.04 Cesário Laércio Krueger 135,00 -- 135,00
09.04 Carla Cristina Garz 215,00 -- 215,00
10.04 Luciana Tambani Tottene 215,00 -- 215,00
10.04 Andréia de Oliveira 220,00 -- 220,00
16.04 Cheila Hoepers 215,00 -- 215,00
17.04 Jadel Heusser 215,00 -- 215,00
17.04 Claudécio Krumm 215,00 -- 215,00
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida
26.04 7 Inscrições Curso Complementar 350,00 -- 350,00
TOTAL 4.493,71

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

02.04 Professora Geórgia 176,00
02.04 Coordenação Técnica 400,00
02.04 Professora Raquel 176,00
02.04 Professora Dianare 176,00
02.04 Professora Mariana 220,00
02.04 Pagamento Secretária 350,00
02.04 Serviços de Limpeza 50,00
03.04 David Jaeger – Conserto Computador 25,00
04.04 Correio
TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO 1,20
04.044.493,71
Aluguel – Fevereiro 2007
3.683,69 810,02 800,00
11.04 Gilmar Prust e Cia Ltda 12,00
11.04 Papelaria Serrana Ltda 7,59
20.04 Coordenação Técnica 400,00
20.04 Geórgia – hs aula/ recibo em 05/2007 100,00
26.04 Enviado p/Verônica via Sedex 430,00
27.04 Depósito Verônica Besc S/A 350,00
27.04 Sedex 9,90
TOTAL: 3.681,66
BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: MAIO/2007

CURSO: Técnico em Enfermagem

JUROS TOTAL
DATA ALUNOS MATRICULADOS VALOR
MULTA RECEBIDO
Saldo 810,02
02.05 Ana Garcia da Silva 215,00 -- 215,00
02.05 Andréia Inês Meneghelli 215,00 -- 215,00
07.05
DATACarlaDESPESAS
Cristina Garz 215,00
DIVERSAS – ESPECIFICAR --
TOTAL PAGO215,00
07.05
02.05 Joselaine Torretti
Professora Raquel 645,00 -- 645,00
176,00
14.05
02.05 JadelProfessora
Heusser Dianare 215,00 -- 215,00
176,00
15.05
02.05 Luciana Tambani
Professora Tottene
Mariana 215,00 -- 215,00
88,00
15.05
02.05 Cheila Hoepers
Gilmar Prust e Cia Ltda 215,00 -- 215,00
5,96
15.05
02.05 Janaina Olibratoski
Bazar Andrielli Ltda 515,00 -- 515,00
9,00
15.05
02.05 Cesário Laércio Krueger
Pagamento Secretária 215,00 -- 215,00
250,00
15.05
07.05 Claudécio Krumm
Pagamento Secretária 215,00 -- 215,00
130,00
16.05
07.05 Andréia de Oliveira
Professora Geórgia 625,00 -- 625,00
76,00
16.05
14.05 Incrição Complementar
Serviços de Limpeza 50,00 -- 50,00
50,00
23.05
15.05 Ana Aluguel
Garcia da Silva 2007
– Março 215,00 -- 215,00
800,00
28.05
17.05 Andréia Inês Meneghelli
Papelaria Serrana Ltda 215,00 -- 215,00
13,90
17.05 Papelaria Serrana Ltda TOTAL 4.795,02
18,20
18.05 Coordenação Técnica 200,00
18.05 Professora Geórgia 88,00
18.05 Correio - Sedex – Movimento do mês 11,50
19.05 Gilmar Prust e Cia Ltda 11,75
22.05 Xérox Apostilas Pré Hospitalar 200,00
26.05 Ponto Certo 50,00
31.05 Sedex – Correio - Contratos 9,90
31.05 Tok Final Estamparia 15,00
TOTAL: 2.379,21
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO

4.795,02 2.379,21 2.415,81

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: JUNHO/2007

CURSO: Técnico em Enfermagem

JUROS TOTAL
DATA ALUNOS MATRICULADOS VALOR
MULTA RECEBIDO
Saldo 2.415,81
06.06 Carla Cristina Garz 215,00 -- 215,00
06.06 Solange M. de Oliveira 215,00 -- 215,00
06.06 Cesário Laércio Krueger 215,00 -- 215,00
11.06 Cheila Hoepers 215,00 -- 215,00
12.06 Andréia de Oliveira 215,00 -- 215,00
19.06 Luciana Tambani Tottene 215,00 -- 215,00
20.06 Claudécio Krumm 215,00 -- 215,00
29.06 Claudécio Krumm 100,00 -- 100,00
TOTAL 4.020,81

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

04.06 Coordenação Técnica 150,00
04.06 Professora Dianare 440,00
06.06 Pagamento Secretária 380,00
06.06 Serviços de Limpeza 50,00
06.06 Devolução da Inscrição do Complementar 50,00
12.06 Professor Manfredo 176,00
12.06 Aluguel – Abril - 2007 800,00
19.06 Correio - Sedex – Movimento do mês 9,90
19.06 Correio - Contratos TOTAL PAGO
TOTAL RECEBIDO LÍQUIDO 0,90
4.020,81 2.056,80 TOTAL: 2.056,80
1.964,01
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Outubro/2007

CURSO: Técnico em Enfermagem

JUROS TOTAL
DATA ALUNOS MATRICULADOS VALOR
MULTA RECEBIDO
Saldo 1.852,42
02.10 Cesário Laércio Krueger 250,00 -- 250,00
02.10 Solange M. de Oliveira 260,00 -- 260,00
02.10 Joselaine Torretti 150,00 -- 150,00
02.10 Jadel Heusser 215,00 -- 215,00
04.10 Waltraud Schmidt 215,00 -- 215,00
05.10 Andréia de Oliveira 100,00 -- 100,00
10.10 Andréia de Oliveira 430,00 -- 430,00
11.10 Andréia de Oliveira 65,00 -- 65,00
11.10 Andréia Meneghelli 215,00 -- 215,00
11.10 Carla Garz 215,00 -- 215,00
11.10 Cheila Hoepers 215,00 -- 215,00
11.10 Luciana Tambani Tottene 215,00 -- 215,00
11.10 Joselaine Torretti 345,00 -- 345,00
17.10 Andréia de Oliveira 115,00 -- 115,00
19.10 Andréia de Oliveira 215,00 -- 215,00
22.10 Claudécio Krumm 215,00 -- 215,00
TOTAL 5.287,42

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

01.10 Correios 7,30
01.10 Pagamento Secretária 380,00
03.10 Serviços de Limpeza 50,00
04.10 Professora Jane 88,00
04.10 Coordenação Técnica 400,00
05.10 Professora Dianare - Supervisão 550,00
08.10 Aluguel – Junho - 2007 800,00
10.10 Aluguel 07 e 08/2007 200,00
10.10 Correio
TOTAL RECEBIDO TOTAL PAGO LÍQUIDO 0,90
11.105.287,42
Verônica Levou em mãos3.242,20 2.045,22 566,00
31.10 Aluguel 09 e 10/07 200,00
TOTAL: 3.242,20
 CEPROVI – Centro de Ensino Profissionalizante Vida

BALANCETE

CIDADE: Presidente Getúlio MÊS: Novembro/2007

CURSO: Técnico em Enfermagem

JUROS TOTAL
DATA ALUNOS MATRICULADOS VALOR
MULTA RECEBIDO
Saldo 2.045,22
05.11 Solange M. de Oliveira 215,00 -- 215,00
06.11 Janaina Olibratoski 215,00 -- 215,00
08.11 Luciana Tambani Tottene 215,00 -- 215,00
08.11 Cesário Laércio Krueger 165,00 -- 165,00
08.11 Jadel Heusser 430,00 -- 430,00
08.11 Carla Garz 215,00 -- 215,00
12.11 Andréia Meneghelli 215,00 -- 215,00
21.11 Claudécio Krumm 215,00 -- 215,00
26.11 Ana Garcia da Silva 1.000,00 -- 1.000,00
26.11 Waltraud Schmidt 1.514,24 -- 1.514,24
27.11 Andréia Meneghelli 215,00 -- 215,00
27.11 Cheila Hoepers 430,00 -- 430,00
29.11 Solange M.G. de Oliveira 430,00 -- 430,00
29.11 Cesário Laércio Krueger 153,00 -- 153,00
29.11 Cheila Hoepers 645,00 -- 645,00
29.11 Ana Garcia da Silva 1.740,00 -- 1.740,00
30.11 Andréia de Oliveira 215,00 -- 215,00
TOTAL 8.227,24

DATA DESPESAS DIVERSAS – ESPECIFICAR TOTAL PAGO

05.11 Coordenação Técnica 300,00
05.11 Pagamento Secretária 380,00
05.11 Supervisora Carina 792,00
05.11 Serviços de Limpeza 50,00
05.11 Depósito Verônica 442,00
07.11 Professora Jane 176,00
20.11 Papelaria Serrana 3,00
21.11 New Way Informática 15,50
22.11 RECEBIDO
TOTAL Depósito Verônica TOTAL PAGO LÍQUIDO 500,00
23.11 Depósito Verônica
10.272,46 9.005,26 1.267,20 400,00
26.11 Correio 9,00
26.11 Verônica levou em mãos 2.514,24
27.11 Correio 13,50
28.11 Depósito Verônica 500,00
29.11 Posto Presidente Ltda 10,02
30.11 Depósito Verônica 500,00
30.11 Depósito Verônica 2.400,00
TOTAL: 9.005.26