Recibo do pagador

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RES.PORTO DAS DUNAS - Demonstrativo de rateio de Março de 2023

Despesas de condomínio Total Lançado Rateado

Taxa de Condomínio (aumento 5% aprovado JAN 25/01/2023) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.347,80 677,62
Total: 77.347,80 677,62
Investimentos
3.5 - Pintura (2/10 parc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.700,00 163,83
Total: 18.700,00 163,83
Anterior Atual Consumo m³ Valor m³ Tr. Adc. Arred. Total
Leituras de gás Data: 20/02/2023
411,926000 417,158000 5,232000 18,90 0,00 0,00 98,88
Resumo de rateio
Despesas de condomínio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677,62
Investimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 163,83
Fundo de reserva 5,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33,88
Leitura de gás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 98,88
Total: 974,21

Recibo do pagador
Data processamento Agência/Cód. do Beneficiário
Beneficiário: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PORTO DA 03/03/2023 0101-5 / 0906435-4
Bloco: 1 - COND.EDIF.RES.PORTO DAS DUNAS BLOCO A
Espécie do documento Espécie da moeda Carteira/Variação
Apto: 305/G.89 Sacado: SALETE MARIA DA SILVA PIAZ DM R$ 01
Número do documento Nosso número Vencimento (=)Valor do documento
00320032-0001-000305-03/2023 09064354000031491 15/03/2023 974,21
(-)Desconto (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado

SCI - Visual Syndikos - 7.40c - 31/01/2022 Autenticação mecânica - Recibo do pagador

085-0 08591.01008 40906.435405 00031.491012 4 92900000097421

Local de Pagamento Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DO SISTEMA CECRED 15/03/2023
Beneficiário CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PORTO DAS DUNAS - 05.890.141/0001-40 Código do Beneficiário
Rua JOÃO GOMES DA NOBREGA 350 - VILA NOVA - 89035-450 ,BLUMENAU - SC 0101-5 / 0906435-4
Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número
03/03/2023 0032-0001-000305-03/2023 DM N 03/03/2023 09064354000031491
Uso do Banco Carteira Esp.Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento
01 R$ 974,21
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-)Desconto

Após o vencimento cobrar: (-)Outras Deduções / Abatimento

1% de juros ao mês + 2% de multa
(+)Mora / Multa / Juros
O pagamento de boletos em atraso pode ser feito em qualquer agencia
bancária até 59 dias após o vencimento. (+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador SALETE MARIA DA SILVA PIAZ - CNPJ/CPF: 434.716.099-20 Bloco: 1 - COND.EDIF.RES.PORTO DAS DUNAS BLOCO A
Rua JOÃO GOMES DA NÓBREGA, 350 - APTO. 305
Apartamento: 305/G.89
VILA NOVA 89035-450 BLUMENAU SC
Sacador/Avalista Código de Baixa:
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Prestação de Contas - Período de 01/01/2023 até 31/01/2023
1.4-Mat/Mão de obra consertos hidráulicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.851,85
RECEITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.268,21 1.5 - Mat/Mão de obra consertos elétricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263,06
RECEITAS ORDINÁRIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.268,21 1.22 - Conserto bomba de água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701,33
Receitas Comuns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.123,07 1.55 - Manutenção e conserto ar condicionados . . . . . . . . . . . . . . . 270,00
Receitas Juros/Multas Pagtos.atrasados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236,99 1.85 - Manutenções Diversas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234,95
Receitas de Gás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.268,77 2 - DESPESAS DIVERSAS/AQUISIÇÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.953,39
Receitas de Fundo de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.406,01 2.6 - Placas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60,00
Receitas de juros aplicações/poupança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.081,37 2.14-Cartões trava carrinhos de compras/carrinho . . . . . . . . . . . . . 50,00
Receitas Limpeza salão de festas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.212,00 2.43 - Materiais diversos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 703,26
Receitas de Seguro(sinistro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.850,00 2.48 - CDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,71
Receitas copos/louças/talheres quebradas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00 2.64 - Poda de árvore/palmeiras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100,00
Receita cartão carrinho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00 2.102 - Atestado de Vistoria Corpo de Bombeiros . . . . . . . . . . . . . . 1.994,42
DESPESAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.832,30 3 - DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.926,95
DESPESAS ORDINÁRIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.905,35 3.5 - Pintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.926,95
Serviços de Portaria (Terceirizada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.167,74
Serviços de Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.172,73
Vale alimentação (Terceirizada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.204,80
Resumo de Saldos
CSLL/PIS/COFINS/ISS/IRRF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230,82 Conta Saldo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual
INSS (unificado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.761,55 BANCOS 261.428,69 83.505,12 85.869,71 259.064,10
Honorários de Síndico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.118,36 CONTA CORRENTE 51.440,08 81.423,75 85.869,71 46.994,12
Água (SAMAE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.983,88 Viacredi c/corrente 48.972,43 81.186,84 85.869,71 44.289,56
Taxa coleta de lixo/Taxa de Esgoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.761,99
Viacredi c/cotas 2.467,65 236,91 0,00 2.704,56
Luz (CELESC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.667,82
Administração . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.385,00 APLICAÇÕES/POUPANÇA 209.988,61 2.081,37 0,00 212.069,98
Conservação de elevadores e peças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.788,73 VIACREDI c/aplicação 209.988,61 2.081,37 0,00 212.069,98
Material de expediente/correio/cartório . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624,30
BANCOS 259.064,10
Material de Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,73
Brasil Telecom/telefone/NET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131,86
Despesas bancárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231,07
Gás (Abastecimento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.324,41
Limpeza Salão de festas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200,00
Piscina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.784,98
1 - REPAROS E CONSERTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.321,19

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