Manual de Geração Do Financeiro de Forma Automatica

MANUAL DE GERAÇÃO DE
FINANCEIRO
O Athenas3000 é um ERP completo onde é possível fazer a geração do
financeiro da folha de pagamento e de guias de recolhimento de forma automática,
nesse manual iremos informar com fazer a geração desse financeiro.
CONFIGURAÇÃO.
A configuração deve ser feita para saber como deve ser gerado o lançamento financeiro, vá
em qualquer modulo arquivo => configurações
Em seguida deve fazer as configurações em:
Caminho: Administração => Códigos Padrões = > Contas contábeis Liquido folha/Guias.
Para fazer o parâmetro de geração é preciso identificar a Guia ou processamento informando o plano
de contas a Guia o tipo o código de recolhimento a conta contábil o tipo de documento e o tipo
Contabil conforme na imagem.
Com essa parametrização é possível gerar o financeiro da folha de pagamento dos funcionários e
sócios. (No caso de folha de pagamento o código de recolhimento pode ser aleatório)
Para parametrizar a geração do financeiro de guias se faz necessário informar o código da receita da
guia no campo código de recolhimento conforme imagem acima.
IDENTIFICANDO A ROTINA.
A rotina deve se iniciar no modulo fiscal.
MÓDULO FISCAL
Caminho: Fiscal => Movimentação = > Contas a Pagar Automático.

Irá abri a rotina de contas a pagar automático onde irá ser colocado as informações a serem
geradas.
Primeiro deve ser preenchido o período que deseja gerar o financeiro no caso de gerar o
DARF o período deve ser o período do DARF, vai gerar a data de vencimento com a data de
vencimento do DARF
Para Gerar a folha de pagamento é pela data da folha que é gerado o financeiro, mas vai
ser gerado com a data de vencimento com a data de pagamento da folha
GERANDO REGISTRO FINANCEIRO.

Para gerar o registro financeiro identifique o período, marque a opção que deseja
gerar e clique em gerar financeiro.
Após clicar em gerar financeiro o sistema irá gerar o financeiro e demonstrar no

painel clicando na seta irá abrir o lançamento financeiro.
Para gerar o financeiro da folha de pagamento deve clicar na opção folha de
pagamento.
Ao clicar em folha de pagamento irá habilitar uma aba que informa se a GPS da
folha de pagamento está apurada ou não apurada.
Se clicar apenas em Folha de pagamento irá gerar um financeiro para cada

funcionário da folha de pagamento.
Se marcar a opção folha de pagamento e lnc único irá gerar apenas um financeiro
para a folha inteira.
Se marcar as três opções irá gerar um lançamento financeiro para cada conta
bancária cadastrada no sistema.
EXCLUINDO LANÇAMENTO FINANCEIRO.
Caso precise excluir lançamentos financeiros gerados por essa rotina.

Coloque o período que deseja excluir clique em listar, irá aparecer os lançamentos
financeiros, marque os lançamentos que deseja excluir.
A função de excluir financeiro fica desativada, para ativar deve clicar com o botão
direito => Operações => Ativer exclusão de financeiros
A função estará habilitada e com o item marcado apenas clicar na função Excluir
financeiro quer lançamento será excluído.
OBS. A exclusão de financeiro apenas funciona para os financeiros Gerados

nessa rotina
Caso vá gerar um financeiro que já tenha sido gerado anteriormente a função não
irá gerar nenhum financeiro.

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Em seguida deve fazer as configurações em:

A rotina deve se iniciar no modulo fiscal.

Caminho: Fiscal => Movimentação = > Contas a Pagar Automático.

GERANDO REGISTRO FINANCEIRO.

Após clicar em gerar financeiro o sistema irá gerar o financeiro e demonstrar no

Se clicar apenas em Folha de pagamento irá gerar um financeiro para cada

EXCLUINDO LANÇAMENTO FINANCEIRO.

Caso precise excluir lançamentos financeiros gerados por essa rotina.

OBS. A exclusão de financeiro apenas funciona para os financeiros Gerados

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